Make Company Code Settings

You must define one migration clearing account for each company code for which postings are to be loaded into the

Define Substitution Accounts

For each reconciliation account and each open item managed account you must define one substitution account.

In the first step of the initial load, all balances related to reconciliation accounts are transferred to their assigned sub

SAP technical Clearing account

TEC 990000000 999999999 999910999
999920100
SAPTECH
ostings are to be loaded into the Central Finance system. While balances are being posted, this account is used for offsetting po

fine one substitution account.

transferred to their assigned substitution accounts. In a second step, open items are posted to the reconciliation accounts, whil

999910
999920 Central Finance account
CONS
ount is used for offsetting postings. Once the initial load is complete, the balance should automatically be zero.

econciliation accounts, while the offsetting entries are posted to the substitution account. Once the initial load is complete, the
initial load is complete, the balances of the substitution accounts should automatically be zero.
Migration Clearing acccount G/L Company code Type of recon
999920100 GB03 D
999920101 BE03 D
999920102 DE03 D
999920103 SP03 D
999920104 PT03 D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
K
K
K
K
ER K
K
K
K
K
K
K
Reconciiation account in PER Mapped to PR5 Account Migration Substituion Account
105550250 111910999
115101000 112110999
115101150 112220999
115101201 112110999
115101202 112110999
115101205 112110999
115101207 112110999
115101209 112110999
115101224 112110999
115101250 112110999
115103000 112120999
115107000 124710999
115401200 231100999
115401250 231100999
115401325 231100999
115401345 231100999
130102300 112140999
130202000 112350999
130202250 112350999
130202251 112350999
130401000 #N/A
205101000 212110999
205101150 212210999
205101210 212110999
205101300 212110999
205101400 212110999
205103000 212110999
230101200 233110999
230101250 233110999
230101335 233110999
235101200 221210999

Open Item Account in PER

105540200 111920999
105540210 111920999
105540211 111920999
105540212 111920999
105540213 111920999
105540216 111920999
105540217 111920999
105540218 111920999
105540219 111920999
105540220 111920999
105540221 111920999
105540222 111920999
105610000 111930999
105610201 111930999
105610202 111930999
105610203 111930999
105610204 111930999
105610205 111930999
105610221 111930999
105610222 111930999
105610223 111930999
105610231 111930999
105610232 111930999
105610233 111930999
105610241 111930999
105610242 111930999
105610243 111930999
105610251 111930999
105610252 111930999
105610253 111930999
105610261 111930999
105610262 111930999
105610263 111930999
105610271 111930999
105610272 111930999
105610273 111930999
105610281 111930999
105610282 111930999
105610283 111930999
105610291 111930999
105610292 111930999
105610293 111930999
105610301 111930999
105610302 111930999
105610303 111930999
105610311 111930999
105610312 111930999
105610313 111930999
105610321 111930999
105610322 111930999
105610323 111930999
105610351 111930999
105610352 111930999
105610353 111930999
105610361 111930999
105610362 111930999
105610363 111930999
105610364 111930999
105610365 111930999
105610400 111930999
105610401 111930999
105610402 111930999
105610403 111930999
105610410 111930999
105610411 111930999
105610412 111930999
105610413 111930999
105610414 111930999
105610416 111930999
105610417 111930999
105610418 111930999
105610419 111930999
105610420 111930999
105610422 111930999
105610450 111930999
105610590 111930999
105610620 111930999
105610640 111930999
105610690 111930999
105610699 111930999
105610730 111930999
105610760 111930999
105610790 111930999
105610999 111930999
115101208 112110999
115101222 112110999
115101225 112110999
115101252 112110999
115101261 112110999
115101262 112110999
115101263 112110999
115101264 112110999
115101265 112110999
115101266 112110999
115101267 112110999
115101268 112110999
115101269 112110999
115101270 112110999
115101281 112110999
115101282 112110999
115101283 112110999
115101284 112110999
115101285 112110999
115101286 112110999
115101287 112110999
115101288 112110999
115101289 112110999
115101290 112110999
115102200 112220999
115102210 112220999
115103222 112120999
115107220 124710999
115107222 124710999
115401210 231100999
115401220 231100999
115401230 231100999
115401260 231100999
115404202 232410999
120102202 113110999
120201200 113931999
120303200 113410999
120303201 113410999
120303202 113410999
120303203 113410999
120609230 113934999
120701000 #N/A
125001000 114191999
125001200 114191999
125001202 114191999
125001205 114191999
125201000 114111999
125201200 114111999
125201201 114111999
125201202 114111999
125301000 112392999
125301200 112392999
125301201 112392999
125301202 112392999
125301203 112392999
125302000 114131999
125302200 114131999
125302201 114131999
125401200 114192999
130101000 112330999
130101200 112330999
130102000 112140999
130102200 112140999
130102201 112140999
130102204 112140999
130102205 112140999
130102206 112140999
130102207 112140999
130102208 112140999
130102209 112140999
130102210 112140999
130102211 112140999
130102212 112140999
130102213 112140999
130102214 112140999
130102215 112140999
130102216 112140999
130102217 112140999
130102218 112140999
130102219 112140999
130102273 112140999
130102500 112140999
130102504 112140999
130105200 112330999
130106000 #N/A
130202200 112350999
130202252 112350999
130202300 112350999
130204210 112340999
130204211 112340999
130204212 112340999
130301202 112390999
130401200 #N/A
130501200 112380999
130603200 112390999
140102200 124300999
140402200 123391999
140501000 124300999
205101211 212110999
205101310 212110999
205101320 212110999
205101322 212110999
205101330 212110999
205101340 212110999
205101350 212110999
205101380 212110999
205101390 212110999
205101444 212110999
205101555 212110999
205101666 212110999
205101777 212110999
205102200 212210999
205104200 212240999
205105202 214990999
205201001 #N/A
205201200 #N/A
205303200 213250999
205303201 213250999
205303202 213250999
205303500 213250999
210102200 215120999
215101000 214111999
215201000 214350999
215201201 214350999
215201202 214350999
215201203 214350999
215201204 214350999
215201210 214350999
215201211 214350999
215201212 214350999
215201213 214350999
215201214 214350999
215201215 214350999
215201216 214350999
215201217 214350999
215201218 214350999
215201219 214350999
215201220 214350999
215301000 214491999
215301200 214491999
215302200 214491999
215402200 213110999
215402201 213110999
215402202 213110999
215402203 213110999
215402204 213110999
215402205 213110999
215402206 213110999
215402207 213110999
215404000 214124999
215404200 214124999
215405200 213130999
215405210 213130999
215405220 213130999
215600200 214330999
215600210 214330999
215600220 214330999
215600221 214330999
215600222 214330999
215600223 214330999
215600224 214330999
215600225 214330999
215600226 214330999
215600227 214330999
215600228 214330999
215600229 214330999
215600230 214330999
215600231 214330999
215601300 215311999
215601700 215311999
215601701 215311999
215601702 215311999
215601703 215311999
215601704 215311999
215601705 215311999
215601799 215311999
215601801 215311999
215602000 214990999
215602005 214990999
215602210 214990999
215602220 214990999
215602225 214990999
215602230 214990999
215602240 214990999
215602250 214990999
215602260 214990999
215602270 214990999
215602280 214990999
215602290 214990999
215602291 214990999
215602292 214990999
215602293 214990999
215602294 214990999
215602295 214990999
215602300 214990999
215602301 214990999
215602302 214990999
215602304 214990999
215602305 214990999
215602306 214990999
215602307 214990999
215602308 214990999
215602309 214990999
215602310 214990999
215602312 214990999
215602313 214990999
215602314 214990999
215602316 214990999
215602317 214990999
215602318 214990999
215602319 214990999
215602320 214990999
215602321 214990999
215602322 214990999
215602323 214990999
215602324 214990999
215602325 214990999
215602326 214990999
215602373 214990999
215602400 214990999
215602401 214990999
215602402 214990999
215602404 214990999
215602406 214990999
215602407 214990999
215602410 214990999
215602413 214990999
215602414 214990999
215602415 214990999
215602417 214990999
215602420 214990999
215602422 214990999
215602423 214990999
215602426 214990999
215602430 214990999
215602450 214990999
215602464 214990999
215602465 214990999
215602466 214990999
215602467 214990999
215602473 214990999
215602474 214990999
215602475 214990999
215602476 214990999
215602477 214990999
215602482 214990999
215602483 214990999
215602486 214990999
215602487 214990999
215602488 214990999
215602489 214990999
215602490 214990999
215602491 214990999
215602492 214990999
215602493 214990999
215602494 214990999
215602495 214990999
215602496 214990999
215602497 214990999
215602498 214990999
215602499 214990999
215607200 214930999
220305200 213320999
220305210 213320999
220305220 213320999
220305230 213320999
220307200 214421999
220307203 214421999
220308200 214431999
230000000 233111999
230101230 233110999
230101260 233110999
230101310 233110999
230101320 233110999
230101330 233110999
230101340 233110999
230101350 233110999
230101360 233110999
230102260 233112999
230103200 233330999
230104202 233410999
230204000 234110999
230204200 234110999
230204210 234110999
230204300 234110999
230204310 234110999
235205000 222960999
235206200 222280999
235206210 222280999
235301000 222990999
235301200 222990999
235301202 222990999
235302000 222990999
235303000 222110999
235309000 #N/A
241101000 212130999
241101200 212130999
241101201 212130999
241101208 212130999
241101210 212130999
241101211 212130999
241101213 212130999
241101215 212130999
241101217 212130999
241101220 212130999
241101222 212130999
241101250 212130999
241102000 212130999
241103000 212130999
241104000 212130999
960000031 #N/A
960000032 #N/A
960000033 #N/A
960000034 #N/A
960000035 #N/A
Reconciiation account in ECH-REFR Mapped Pr5
40000100 212110999
40100110 212110999
40300101 233110999
40400101 212110999
40500100 212210999
40600200 232410999
40600800 232410999
40601700 215316999
40700100 114121999
40900105 212130999
41000100 212110999
41800100 212110999
43000100 112110999
43000102 112110999
43000200 114191999
43090103 112110999
43100101 112110999
43100102 112110999
43300100 231100999
43300102 231100999
43500100 112220999
43600100 112110999
43600502 112110999
43700200 232410999
43700400 232410999
43700500 232410999
43700600 232410999
43700700 232410999
43700701 232410999
43700800 232410999
43701300 232410999
43701400 232410999
43701500 215311999
43701608 215316999
43701700 #N/A
43900102 114191999
44000100 112140999
44300101 231100999
44600100 112140999
46501601 212310999
48060203 114191999
55500210 112110999
55500301 214330999
#N/A
Migration Substituion Account Open Item Account in ECH-REFR
999920105 K 40900100
K 40900101
K 40900103
K 40900107
K 40900300
K 40900997
K 43090997
K 43390101
K 46000201
K 46500101
K 46500102
K 46500301
D 47500109
D 48000101
D 48021399
D 48030001
D 48030002
D 48030003
D 48030009
#N/A 48030099
D 48030997
D 48060202
D 48060301
D 48060501
D 48060502
D 48061001
D 48061403
D 48500101
D 48501701
D 54400101
D 55500101
D 55500102
D 55500105
D 55500106
D 58000100
D
D
D
D
K
#N/A
D
D
Mapped to
PR5
Account Reconciiation account in ECHMapped to PR5 Account Migration Subs
212130999 40000100 212110999
212130999 40000199 #N/A
233110999 40000400 212110999
214330999 40100100 #N/A
212130999 40100110 212110999
233110999 40300101 233110999
231100999 40400101 212110999
231100999 40500100 212210999
112340999 40600200 232410999
213110999 40600400 #N/A
213211999 40600500 #N/A
213110999 40600600 #N/A
214411999 40600700 232410999
114191999 40600800 232410999
214330999 40601300 232410999
214330999 40601400 232410999
214330999 40601608 #N/A
214330999 40700100 114121999
214330999 40900105 212130999
214330999 41000100 212110999
214330999 41000200 #N/A
114191999 41100100 #N/A
114111999 41200100 212110999
114111999 41800100 212110999
#N/A 43000100 112110999
114111999 43000102 112110999
214920999 43000200 114191999
222990999 43000201 #N/A
212130999 43090100 #N/A
112340999 43090103 112110999
112110999 43090200 #N/A
112110999 43100101 112110999
112110999 43100102 112110999
112110999 43101100 #N/A
121930999 43300100 231100999
43400100 231100999
43500100 112220999
43600100 112110999
43600400 112110999
43600502 112110999
43600503 #N/A
43700200 232410999
43700300 215313999
43700400 232410999
43700500 232410999
43700600 232410999
43700700 232410999
43700701 232410999
43700800 232410999
43700900 #N/A
43701300 232410999
43701400 232410999
43900101 114191999
43900102 114191999
44000100 112140999
44100101 112140999
44300101 231100999
44400100 #N/A
44600100 112140999
46501601 212310999
48010301 214330999
55230100 231100999
55240100 #N/A
55500210 112110999
55500301 214330999
 Open Item
Account in Mapped to
Type of Recon Account ECH-CCIP PR5 Account
K 24260101 #N/A
K 40900101 212130999
K 40900102 212130999
K 40900104 212130999
K 40900106 212130999
K 40900997 233110999
K 41090000 212210999
K 41600101 #N/A
K 46000101 112340999
K 46000201 112340999
K 46500101 213110999
K 46500301 213110999
K 46502001 213320999
K 46600101 212150999
K 46600102 212150999
K 47201201 112390999
K 47271201 112390999
K 48000101 114191999
K 48000105 214421999
K 48000201 #N/A
K 48000202 #N/A
K 48009998 #N/A
K 48009999 #N/A
K 48021350 #N/A
D 48021399 214330999
D 48030001 214330999
D 48030002 214330999
D 48030003 214330999
D 48030004 #N/A
D 48030009 214330999
D 48030099 214330999
D 48060202 114191999
D 48060501 114111999
D 48060504 114111999
D 48060506 114111999
D 48060807 #N/A
D 48061001 114111999
D 48061403 214920999
D 48061502 #N/A
D 48061901 #N/A
D 48501701 212130999
D 49000501 #N/A
D 52080000 #N/A
D 52080801 112110999
D 54600101 #N/A
D 55500101 112110999
D 55500104 112110999
D 55500125 231100999
D 55500135 231100999
D 55500145 #N/A
D 55500155 #N/A
D 55500165 #N/A
D 55500175 #N/A
D 55500185 #N/A
D 55500195 #N/A
D 55500201 231100999
D 55500202 #N/A
D 55500204 #N/A
D 55500206 #N/A
K 55500207 #N/A
K 55500501 112390999
D 55501001 112110999
D 55502001 112110999
D 57200109 111400999
D M6400001 #N/A
CoCode CO G/L cct Curr. FStGroup Recon.ID OI Mgmt
GB03 999920100
BE03 999920101
DE03 999920102
SP03 999920103
PT03 999920104
LC bls Tx W/o tx Sort B/S cct T cGp
Short Text
Cfin Migration Clearing account
Cfin Migration Clearing account
Cfin Migration Clearing account
Cfin Migration Clearing account
Cfin Migration Clearing account
G/L cct Long TeGL cct Type CE ctegory pply cct ssign Co re
Cfin Migration Clearing account
Cfin Migration Clearing account
Cfin Migration Clearing account
Cfin Migration Clearing account
Cfin Migration Clearing account
Grp ccct Num lt. cct. Num
999920 999920100
999920 999920101
999920 999920102
999920 999920103
999920 999920104
Reconciiation account in PER Mapped to PR5 Account Type of Recon account
105550250 111910999 D
115101000 112110999 D
115101150 112220999 D
115101201 112110999 D
115101202 112110999 D
115101205 112110999 D
115101207 112110999 D
115101209 112110999 D
115101224 112110999 D
115101250 112110999 D
115103000 112120999 D
115107000 124710999 D
115401200 231100999 D
115401250 231100999 D
115401325 231100999 D
115401345 231100999 D
130102300 112140999 D
130202000 112350999 D
130202250 112350999 D
130202251 112350999 D
130401000 #N/A K
205101000 212110999 K
205101150 212210999 K
205101210 212110999 K
205101300 212110999 K
205101400 212110999 K
205103000 212110999 K
230101200 233110999 K
230101250 233110999 K
230101335 233110999 K
235101200 221210999 K
Open Item Account in PER Mapped to PR5
Open item
105540200 111920999 X
105540210 111920999 X
105540211 111920999 X
105540212 111920999 X
105540213 111920999 X
105540216 111920999 X
105540217 111920999 X
105540218 111920999 X
105540219 111920999 X
105540220 111920999 X
105540221 111920999 X
105540222 111920999 X
105610000 111930999 X
105610201 111930999 X
105610202 111930999 X
105610203 111930999 X
105610204 111930999 X
105610205 111930999 X
105610221 111930999 X
105610222 111930999 X
105610223 111930999 X
105610231 111930999 X
105610232 111930999 X
105610233 111930999 X
105610241 111930999 X
105610242 111930999 X
105610243 111930999 X
105610251 111930999 X
105610252 111930999 X
105610253 111930999 X
105610261 111930999 X
105610262 111930999 X
105610263 111930999 X
105610271 111930999 X
105610272 111930999 X
105610273 111930999 X
105610281 111930999 X
105610282 111930999 X
105610283 111930999 X
105610291 111930999 X
105610292 111930999 X
105610293 111930999 X
105610301 111930999 X
105610302 111930999 X
105610303 111930999 X
105610311 111930999 X
105610312 111930999 X
105610313 111930999 X
105610321 111930999 X
105610322 111930999 X
105610323 111930999 X
105610351 111930999 X
105610352 111930999 X
105610353 111930999 X
105610361 111930999 X
105610362 111930999 X
105610363 111930999 X
105610364 111930999 X
105610365 111930999 X
105610400 111930999 X
105610401 111930999 X
105610402 111930999 X
105610403 111930999 X
105610410 111930999 X
105610411 111930999 X
105610412 111930999 X
105610413 111930999 X
105610414 111930999 X
105610416 111930999 X
105610417 111930999 X
105610418 111930999 X
105610419 111930999 X
105610420 111930999 X
105610422 111930999 X
105610450 111930999 X
105610590 111930999 X
105610620 111930999 X
105610640 111930999 X
105610690 111930999 X
105610699 111930999 X
105610730 111930999 X
105610760 111930999 X
105610790 111930999 X
105610999 111930999 X
115101208 112110999 X
115101222 112110999 X
115101225 112110999 X
115101252 112110999 X
115101261 112110999 X
115101262 112110999 X
115101263 112110999 X
115101264 112110999 X
115101265 112110999 X
115101266 112110999 X
115101267 112110999 X
115101268 112110999 X
115101269 112110999 X
115101270 112110999 X
115101281 112110999 X
115101282 112110999 X
115101283 112110999 X
115101284 112110999 X
115101285 112110999 X
115101286 112110999 X
115101287 112110999 X
115101288 112110999 X
115101289 112110999 X
115101290 112110999 X
115102200 112220999 X
115102210 112220999 X
115103222 112120999 X
115107220 124710999 X
115107222 124710999 X
115401210 231100999 X
115401220 231100999 X
115401230 231100999 X
115401260 231100999 X
115404202 232410999 X
120102202 113110999 X
120201200 113931999 X
120303200 113410999 X
120303201 113410999 X
120303202 113410999 X
120303203 113410999 X
120609230 113934999 X
120701000 #N/A X
125001000 114191999 X
125001200 114191999 X
125001202 114191999 X
125001205 114191999 X
125201000 114111999 X
125201200 114111999 X
125201201 114111999 X
125201202 114111999 X
125301000 112392999 X
125301200 112392999 X
125301201 112392999 X
125301202 112392999 X
125301203 112392999 X
125302000 114131999 X
125302200 114131999 X
125302201 114131999 X
125401200 114192999 X
130101000 112330999 X
130101200 112330999 X
130102000 112140999 X
130102200 112140999 X
130102201 112140999 X
130102204 112140999 X
130102205 112140999 X
130102206 112140999 X
130102207 112140999 X
130102208 112140999 X
130102209 112140999 X
130102210 112140999 X
130102211 112140999 X
130102212 112140999 X
130102213 112140999 X
130102214 112140999 X
130102215 112140999 X
130102216 112140999 X
130102217 112140999 X
130102218 112140999 X
130102219 112140999 X
130102273 112140999 X
130102500 112140999 X
130102504 112140999 X
130105200 112330999 X
130106000 #N/A X
130202200 112350999 X
130202252 112350999 X
130202300 112350999 X
130204210 112340999 X
130204211 112340999 X
130204212 112340999 X
130301202 112390999 X
130401200 #N/A X
130501200 112380999 X
130603200 112390999 X
140102200 124300999 X
140402200 123391999 X
140501000 124300999 X
205101211 212110999 X
205101310 212110999 X
205101320 212110999 X
205101322 212110999 X
205101330 212110999 X
205101340 212110999 X
205101350 212110999 X
205101380 212110999 X
205101390 212110999 X
205101444 212110999 X
205101555 212110999 X
205101666 212110999 X
205101777 212110999 X
205102200 212210999 X
205104200 212240999 X
205105202 214990999 X
205201001 #N/A X
205201200 #N/A X
205303200 213250999 X
205303201 213250999 X
205303202 213250999 X
205303500 213250999 X
210102200 215120999 X
215101000 214111999 X
215201000 214350999 X
215201201 214350999 X
215201202 214350999 X
215201203 214350999 X
215201204 214350999 X
215201210 214350999 X
215201211 214350999 X
215201212 214350999 X
215201213 214350999 X
215201214 214350999 X
215201215 214350999 X
215201216 214350999 X
215201217 214350999 X
215201218 214350999 X
215201219 214350999 X
215201220 214350999 X
215301000 214491999 X
215301200 214491999 X
215302200 214491999 X
215402200 213110999 X
215402201 213110999 X
215402202 213110999 X
215402203 213110999 X
215402204 213110999 X
215402205 213110999 X
215402206 213110999 X
215402207 213110999 X
215404000 214124999 X
215404200 214124999 X
215405200 213130999 X
215405210 213130999 X
215405220 213130999 X
215600200 214330999 X
215600210 214330999 X
215600220 214330999 X
215600221 214330999 X
215600222 214330999 X
215600223 214330999 X
215600224 214330999 X
215600225 214330999 X
215600226 214330999 X
215600227 214330999 X
215600228 214330999 X
215600229 214330999 X
215600230 214330999 X
215600231 214330999 X
215601300 215311999 X
215601700 215311999 X
215601701 215311999 X
215601702 215311999 X
215601703 215311999 X
215601704 215311999 X
215601705 215311999 X
215601799 215311999 X
215601801 215311999 X
215602000 214990999 X
215602005 214990999 X
215602210 214990999 X
215602220 214990999 X
215602225 214990999 X
215602230 214990999 X
215602240 214990999 X
215602250 214990999 X
215602260 214990999 X
215602270 214990999 X
215602280 214990999 X
215602290 214990999 X
215602291 214990999 X
215602292 214990999 X
215602293 214990999 X
215602294 214990999 X
215602295 214990999 X
215602300 214990999 X
215602301 214990999 X
215602302 214990999 X
215602304 214990999 X
215602305 214990999 X
215602306 214990999 X
215602307 214990999 X
215602308 214990999 X
215602309 214990999 X
215602310 214990999 X
215602312 214990999 X
215602313 214990999 X
215602314 214990999 X
215602316 214990999 X
215602317 214990999 X
215602318 214990999 X
215602319 214990999 X
215602320 214990999 X
215602321 214990999 X
215602322 214990999 X
215602323 214990999 X
215602324 214990999 X
215602325 214990999 X
215602326 214990999 X
215602373 214990999 X
215602400 214990999 X
215602401 214990999 X
215602402 214990999 X
215602404 214990999 X
215602406 214990999 X
215602407 214990999 X
215602410 214990999 X
215602413 214990999 X
215602414 214990999 X
215602415 214990999 X
215602417 214990999 X
215602420 214990999 X
215602422 214990999 X
215602423 214990999 X
215602426 214990999 X
215602430 214990999 X
215602450 214990999 X
215602464 214990999 X
215602465 214990999 X
215602466 214990999 X
215602467 214990999 X
215602473 214990999 X
215602474 214990999 X
215602475 214990999 X
215602476 214990999 X
215602477 214990999 X
215602482 214990999 X
215602483 214990999 X
215602486 214990999 X
215602487 214990999 X
215602488 214990999 X
215602489 214990999 X
215602490 214990999 X
215602491 214990999 X
215602492 214990999 X
215602493 214990999 X
215602494 214990999 X
215602495 214990999 X
215602496 214990999 X
215602497 214990999 X
215602498 214990999 X
215602499 214990999 X
215607200 214930999 X
220305200 213320999 X
220305210 213320999 X
220305220 213320999 X
220305230 213320999 X
220307200 214421999 X
220307203 214421999 X
220308200 214431999 X
230000000 233111999 X
230101230 233110999 X
230101260 233110999 X
230101310 233110999 X
230101320 233110999 X
230101330 233110999 X
230101340 233110999 X
230101350 233110999 X
230101360 233110999 X
230102260 233112999 X
230103200 233330999 X
230104202 233410999 X
230204000 234110999 X
230204200 234110999 X
230204210 234110999 X
230204300 234110999 X
230204310 234110999 X
235205000 222960999 X
235206200 222280999 X
235206210 222280999 X
235301000 222990999 X
235301200 222990999 X
235301202 222990999 X
235302000 222990999 X
235303000 222110999 X
235309000 #N/A X
241101000 212130999 X
241101200 212130999 X
241101201 212130999 X
241101208 212130999 X
241101210 212130999 X
241101211 212130999 X
241101213 212130999 X
241101215 212130999 X
241101217 212130999 X
241101220 212130999 X
241101222 212130999 X
241101250 212130999 X
241102000 212130999 X
241103000 212130999 X
241104000 212130999 X
960000031 #N/A X
960000032 #N/A X
960000033 #N/A X
960000034 #N/A X
960000035 #N/A X
Reconciiation Mapped to PR5 Account Type of Recon Account
40000199 #N/A K
40000400 212110999 K
40100100 #N/A K
40100110 212110999 K
40300101 233110999 K
40400101 212110999 K
40600200 232410999 K
40600400 #N/A K
40600500 #N/A K
40600600 #N/A K
40600700 232410999 K
40600800 232410999 K
40601300 232410999 K
40601400 232410999 K
40601608 #N/A K
40700100 114121999 K
40900105 212130999 K
43000100 112110999 D
43000102 112110999 D
43000200 114191999 D
43000201 #N/A D
43090103 112110999 D
43090200 #N/A D
43100101 112110999 D
43100102 112110999 D
43101100 #N/A D
43300100 231100999 D
43500100 112220999 D
43600100 112110999 D
43600503 #N/A D
43700400 232410999 D
43700600 232410999 D
43700700 232410999 D
43700701 232410999 D
43700800 232410999 D
44100101 112140999 D
48010301 214330999 K
55230100 231100999 D
55240100 #N/A D
55500210 112110999 D
Mapped to PR5
Type of Recon Account Open Item AccMapped to PR5
Open item X
#N/A K 40900101 212130999 X
233110999 K 40900102 212130999 X
212210999 K 40900104 212130999 X
232410999 K 40900106 212130999 X
114121999 K 40900997 233110999 X
212130999 K 41090000 212210999 X
114191999 D 46000101 112340999 X
#N/A D 46000201 112340999 X
231100999 D 46500101 213110999 X
112220999 D 46500301 213110999 X
232410999 D 46502001 213320999 X
215313999 D 46600101 212150999 X
112140999 D 46600102 212150999 X
212310999 K 47201201 112390999 X
214330999 K 47271201 112390999 X
214330999 D 48000101 114191999 X
48000105 214421999 X
48021399 214330999 X
48030001 214330999 X
48030002 214330999 X
48030003 214330999 X
48030009 214330999 X
48030099 214330999 X
48060202 114191999 X
48060501 114111999 X
48060504 114111999 X
48060506 114111999 X
48061001 114111999 X
48061403 214920999 X
48501701 212130999 X
52080801 112110999 X
55500101 112110999 X
55500104 112110999 X
55500125 231100999 X
55500135 231100999 X
55500201 231100999 X
55500501 112390999 X
55501001 112110999 X
55502001 112110999 X
57200109 111400999 X
Reconciiation account in PER Mapped to PR5 Account Unique Mapped to PR5 Account to b
115101000 112110999 112110999
115101150 112220999 112220999
115101205 112110999 112120999
115101209 112110999
115101224 112110999 111920999
115101250 112110999 111930999
115103000 112120999 124710999
231100999
Open Item Account in PER 232410999
105540200 111920999 113110999
105540210 111920999 113931999
105540211 111920999 113410999
105540212 111920999 113934999
105540213 111920999 #N/A
105540216 111920999 114191999
105540217 111920999 114111999
105540218 111920999 112392999
105540219 111920999 114131999
105540220 111920999 114192999
105540221 111920999 112330999
105540222 111920999 112140999
105610000 111930999 112350999
105610201 111930999 112340999
105610202 111930999 112390999
105610203 111930999 112380999
105610204 111930999 124300999
105610205 111930999 123391999
105610221 111930999 212110999
105610222 111930999 212210999
105610223 111930999 212240999
105610231 111930999 214990999
105610232 111930999 213250999
105610233 111930999 215120999
105610241 111930999 214111999
105610242 111930999 214350999
105610243 111930999 214491999
105610251 111930999 213110999
105610252 111930999 214124999
105610253 111930999 213130999
105610261 111930999 214330999
105610262 111930999 215311999
105610263 111930999 214930999
105610271 111930999 213320999
105610272 111930999 214421999
105610273 111930999 214431999
105610281 111930999 233111999
105610282 111930999 233110999
105610283 111930999 233112999
105610291 111930999 233330999
105610292 111930999 233410999
105610293 111930999 234110999
105610301 111930999 222960999
105610302 111930999 222280999
105610303 111930999 222990999
105610311 111930999 222110999
105610312 111930999 212130999
105610313 111930999
105610321 111930999
105610322 111930999
105610323 111930999
105610351 111930999
105610352 111930999
105610353 111930999
105610361 111930999
105610362 111930999
105610363 111930999
105610364 111930999
105610365 111930999
105610400 111930999
105610401 111930999
105610402 111930999
105610403 111930999
105610410 111930999
105610411 111930999
105610412 111930999
105610413 111930999
105610414 111930999
105610416 111930999
105610417 111930999
105610418 111930999
105610419 111930999
105610420 111930999
105610422 111930999
105610450 111930999
105610590 111930999
105610620 111930999
105610640 111930999
105610690 111930999
105610699 111930999
105610730 111930999
105610760 111930999
105610790 111930999
105610999 111930999
115101208 112110999
115101222 112110999
115101225 112110999
115101252 112110999
115101261 112110999
115101262 112110999
115101263 112110999
115101264 112110999
115101265 112110999
115101266 112110999
115101267 112110999
115101268 112110999
115101269 112110999
115101270 112110999
115101281 112110999
115101282 112110999
115101283 112110999
115101284 112110999
115101285 112110999
115101286 112110999
115101287 112110999
115101288 112110999
115101289 112110999
115101290 112110999
115102200 112220999
115102210 112220999
115103222 112120999
115107220 124710999
115107222 124710999
115401210 231100999
115401220 231100999
115401230 231100999
115401260 231100999
115404202 232410999
120102202 113110999
120201200 113931999
120303200 113410999
120303201 113410999
120303202 113410999
120303203 113410999
120609230 113934999
120701000 #N/A
125001000 114191999
125001200 114191999
125001202 114191999
125001205 114191999
125201000 114111999
125201200 114111999
125201201 114111999
125201202 114111999
125301000 112392999
125301200 112392999
125301201 112392999
125301202 112392999
125301203 112392999
125302000 114131999
125302200 114131999
125302201 114131999
125401200 114192999
130101000 112330999
130101200 112330999
130102000 112140999
130102200 112140999
130102201 112140999
130102204 112140999
130102205 112140999
130102206 112140999
130102207 112140999
130102208 112140999
130102209 112140999
130102210 112140999
130102211 112140999
130102212 112140999
130102213 112140999
130102214 112140999
130102215 112140999
130102216 112140999
130102217 112140999
130102218 112140999
130102219 112140999
130102273 112140999
130102500 112140999
130102504 112140999
130105200 112330999
130106000 #N/A
130202200 112350999
130202252 112350999
130202300 112350999
130204210 112340999
130204211 112340999
130204212 112340999
130301202 112390999
130401200 #N/A
130501200 112380999
130603200 112390999
140102200 124300999
140402200 123391999
140501000 124300999
205101211 212110999
205101310 212110999
205101320 212110999
205101322 212110999
205101330 212110999
205101340 212110999
205101350 212110999
205101380 212110999
205101390 212110999
205101444 212110999
205101555 212110999
205101666 212110999
205101777 212110999
205102200 212210999
205104200 212240999
205105202 214990999
205201001 #N/A
205201200 #N/A
205303200 213250999
205303201 213250999
205303202 213250999
205303500 213250999
210102200 215120999
215101000 214111999
215201000 214350999
215201201 214350999
215201202 214350999
215201203 214350999
215201204 214350999
215201210 214350999
215201211 214350999
215201212 214350999
215201213 214350999
215201214 214350999
215201215 214350999
215201216 214350999
215201217 214350999
215201218 214350999
215201219 214350999
215201220 214350999
215301000 214491999
215301200 214491999
215302200 214491999
215402200 213110999
215402201 213110999
215402202 213110999
215402203 213110999
215402204 213110999
215402205 213110999
215402206 213110999
215402207 213110999
215404000 214124999
215404200 214124999
215405200 213130999
215405210 213130999
215405220 213130999
215600200 214330999
215600210 214330999
215600220 214330999
215600221 214330999
215600222 214330999
215600223 214330999
215600224 214330999
215600225 214330999
215600226 214330999
215600227 214330999
215600228 214330999
215600229 214330999
215600230 214330999
215600231 214330999
215601300 215311999
215601700 215311999
215601701 215311999
215601702 215311999
215601703 215311999
215601704 215311999
215601705 215311999
215601799 215311999
215601801 215311999
215602000 214990999
215602005 214990999
215602210 214990999
215602220 214990999
215602225 214990999
215602230 214990999
215602240 214990999
215602250 214990999
215602260 214990999
215602270 214990999
215602280 214990999
215602290 214990999
215602291 214990999
215602292 214990999
215602293 214990999
215602294 214990999
215602295 214990999
215602300 214990999
215602301 214990999
215602302 214990999
215602304 214990999
215602305 214990999
215602306 214990999
215602307 214990999
215602308 214990999
215602309 214990999
215602310 214990999
215602312 214990999
215602313 214990999
215602314 214990999
215602316 214990999
215602317 214990999
215602318 214990999
215602319 214990999
215602320 214990999
215602321 214990999
215602322 214990999
215602323 214990999
215602324 214990999
215602325 214990999
215602326 214990999
215602373 214990999
215602400 214990999
215602401 214990999
215602402 214990999
215602404 214990999
215602406 214990999
215602407 214990999
215602410 214990999
215602413 214990999
215602414 214990999
215602415 214990999
215602417 214990999
215602420 214990999
215602422 214990999
215602423 214990999
215602426 214990999
215602430 214990999
215602450 214990999
215602464 214990999
215602465 214990999
215602466 214990999
215602467 214990999
215602473 214990999
215602474 214990999
215602475 214990999
215602476 214990999
215602477 214990999
215602482 214990999
215602483 214990999
215602486 214990999
215602487 214990999
215602488 214990999
215602489 214990999
215602490 214990999
215602491 214990999
215602492 214990999
215602493 214990999
215602494 214990999
215602495 214990999
215602496 214990999
215602497 214990999
215602498 214990999
215602499 214990999
215607200 214930999
220305200 213320999
220305210 213320999
220305220 213320999
220305230 213320999
220307200 214421999
220307203 214421999
220308200 214431999
230000000 233111999
230101230 233110999
230101260 233110999
230101310 233110999
230101320 233110999
230101330 233110999
230101340 233110999
230101350 233110999
230101360 233110999
230102260 233112999
230103200 233330999
230104202 233410999
230204000 234110999
230204200 234110999
230204210 234110999
230204300 234110999
230204310 234110999
235205000 222960999
235206200 222280999
235206210 222280999
235301000 222990999
235301200 222990999
235301202 222990999
235302000 222990999
235303000 222110999
235309000 #N/A
241101000 212130999
241101200 212130999
241101201 212130999
241101208 212130999
241101210 212130999
241101211 212130999
241101213 212130999
241101215 212130999
241101217 212130999
241101220 212130999
241101222 212130999
241101250 212130999
241102000 212130999
241103000 212130999
241104000 212130999
960000031 #N/A
960000032 #N/A
960000033 #N/A
960000034 #N/A
960000035 #N/A
New Subsitiion accounts for PER
Mapped to PR5 Account Type of Recon Account Subsitution account Mapped to PR5 Account
212110999 K 999920105 212130999
233110999 K 999920106 233110999
212210999 K 999920107 214330999
232410999 K 999920108 231100999
215316999 K 999920109 112340999
114121999 K 999920110 213110999
212130999 K 999920111 213211999
112110999 D 999920112 214411999
114191999 D 999920113 114191999
231100999 D 999920114 114111999
112220999 D 999920115 214920999
232410999 D 999920116 222990999
215311999 D 999920117 112110999
215316999 D 999920118 121930999
112140999 D 999920119
212310999 K 999920120
214330999 D 999920121
Open item maSubsitution account
X 999920122 212110999 999920105
X 999920123 212110999 #N/A
X 999920124 233110999 #N/A
X 999920125 212110999 #N/A
X 999920126 212210999 #N/A
X 999920127 232410999 999920116
X 999920128 232410999 999920116
X 999920129 215316999 999920118
X 999920130 114121999 #N/A
X 999920131 212130999 #N/A
X 999920132 212110999 #N/A
X 999920133 212110999 #N/A
X 999920134 112110999 #N/A
X 999920135 112110999 #N/A
114191999 #N/A
112110999 #N/A
112110999 #N/A
112110999 #N/A
231100999 #N/A
231100999 #N/A
112220999 #N/A
112110999 #N/A
112110999 #N/A
232410999 #N/A
232410999 #N/A
232410999 #N/A
232410999 #N/A
232410999 #N/A
232410999 #N/A
232410999 #N/A
232410999 #N/A
232410999 #N/A
215311999 #N/A
215316999 #N/A
#N/A #N/A
114191999 #N/A
112140999 #N/A
231100999 #N/A
112140999 #N/A
212310999 #N/A
114191999 #N/A
112110999 #N/A
214330999 #N/A
#N/A #N/A