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OPERACION N° 2
Registro de la Planilla de Cesantes para el pago de la Bonificación por Escolaridad
por S/. 178 105.80, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados
OPERACION N° 3
Registro de la Planilla por Bonificación Adicional de Vacaciones, así como la contribucion
a Essalud, se efectúa los descuentos, se emiten los Comprobantes de Pago y el giro de los
cheques Correspondientes, con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Determina-
dos (Foncomun).
OPERACION N° 4
Registro de la ejecucion de obras por administracion directa (plazuela)
con cargo a la fuente de fuente de financiamiento Recursos Determinados (Impuestos Municipales)
Detalle del gasto:
OPERACION N° 5
Registro de la contratación de obra vial con la empresa "Vial SA" por S/. 5 045 169,00
con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Determinados (Impuestos Municipales)
Se recibe carta fianza bancaria por S/. 1 000 000,00 por el adelanto.
OPERACION N° 6
Registro de la Valorizacion de Obra Vial n.° 1 de la empresa "Vial SA" asi como los descuentos
y retenciones, conforme al contrato aprobado y al siguiente detalle:
OPERACION N° 7
Registro de la Valorizacion de Obra n.° 2 de la empresa "Vial SA", asi como los descuentos
y retenciones, conforme al siguiente detalle:
OPERACION N° 8
Registro de apertura de la Caja Chica, según Resolucion del DIGA, con cago a la fuente de financiamiento
Recursos Determinados (Foncomun) por S/. 10 000,00.
OPERACION N° 9
Registro de la rendicion de gastos de Caja Chica por S/. 9 500.00
conforme al siguiente detalle de gastos:
Bienes 9,000.00
Alimentos para el personal 1,800.00
Combustible 3,239.00
Utiles de oficina 1,158.00
Materiales de Aseo 2,803.00
Servicios 500.00
Servicios de soporte técnico informático 500.00
Total 9,500.00
OPERACIÓN N° 10
Registro de la venta de una camioneta usada por e valor de S/. 35 200.00
con una depreciacion acumulada de S/. 14 080.00. La venta se realiza por el
importe de S/. 26 000.00, los recursos son depositados en el Banco de la Nación,
fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
OPERACIÓN N° 11
Registro del traslado del costo total de las construcciones en curso de estructuras terminadas
por S/. 2 667 849,32, según el detalle siguiente:
OPERACIÓN N° 12
Registro de la amortización de la deuda directa a largo plazo (interna)
por S/. 950 327,00 con recursos de la fuente de financiamiento Recursos
Determinados (Impuestos Municipales) coforme a la liquidacion siguiente:
CASO N° 13
REGISTRO DEL TRASLADO DE LAS CUENTAS POR COBRAR QUE HAN EXCEDIDO EL TIEMPO DE COBRANZA
CALIFICADAS COMO CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSA RECUPERACION.
SE EFECTUA LA RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE, CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:
Registro de la reclasificación
de las cuentas por cobrar de dudosa
recuperacion.
OPERACIÓN N° 14
REGISTRO DEL CASTIGO DE LAS DEUDAS INCOBRABLES DE DUDOSA RECUPERACION
AL HABERSE AGOTADO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE COBRANZA
CONFORME A LEY.
OPERACIÓN N° 15
RGISTRO DE LAS SIGUIENTES PROVISIONES DEL EJERCICIO
LICENCIA 500
LICENCIA DE CONSTRUCCION 1000
1500
15,795.00
17,550.00
17,550.00
17,550.00
17,550.00
17,550.00
178,105.80
178,105.80
178,105.80
178,105.80
178,105.80
178,105.80
5,364.33
11,308.38
1,094.29
17,767.00
16,300.00
1,467.00
17,767.00
17,767.00
17,767.00
os Municipales)
116,331.00
404,831.88
1,203,413.00
1,724,575.88
1,724,575.88
1,724,575.88
1,724,575.88
1,724,575.88
5,045,169.00
5,045,169.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
600,000.00
548,130.00
1,897,039.00
3,045,169.00
3,045,169.00
600,000.00
548,130.00
1,744,781.00
2,292,911.00
2,292,911.00
2,292,911.00
2,292,911.00
2,292,911.00
400,000.00
360,000.00
1,240,000.00
1,752,258.00
1,752,258.00
1,752,258.00
2,000,000.00
2,000,000.00
400,000.00
nte de financiamiento
10,000.00
10,000.00
9,500.00
9,500.00
9,500.00
EMPO DE COBRANZA
3,248,002.28
1,319,002.74
1,085,060.28
619,345.00
1,756,103.36
86,421.00
NA NATURAL
COLOCAION DE BONOS MEDIANTE FIDEICOMISO
1401 1200000.00
1401.01
2302 1200000.00
2302.01
por la emision de bonos colocados mediante
Banco de la Nacion atraves del fideicomiso
1204 1200000.00
1204.01
1401 1200000.00
1401.01
por la entrega de bonos al Banco de la Nacion
para su colocacion en el mercado bursatil