FORMATO 3.

17 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACION

HUARAZ
CONTA - RUC
PERIODO: DICIEMBRE

Movimientos
Cod Determinación Saldos iniciales Acumulado Sald Ajustes E.S.F. E.R.I.P. - Funcion e.r.i.p. - naturaleza
Deud. Acreed. Debe Haber Deud Acree. debe haber activ. pasiv. per. ganancia perdida ganancia
101 Caja 938.00 938.00 938.00 938.00
102 Fondos fijos 800.00 800.00 800.00 800.00
104 Cuentas corrientes en inst. fin 9,800.00 68,614.00 46,815.97 21,798.03 21,798.03
121 Emitidas 2,800.00 32,536.00 31,536.00 1,000.00 1,000.00
123 Letras por cobrar 6,800.00 6,800.00 4,300.00 2,500.00 2,500.00
141 Personal 1,500.00 1,500.00 3,300.00 1,800.00 1,800.00
142 Accionistas 2,200.00 2,200.00 1,900.00 300.00 300.00
144 Gerentes 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
161 Prestamos 900.00 900.00 900.00 - -
182 Seguros 8,242.00 8,242.00 5,500.00 2,742.00 2,742.00
191 Cuentas por cobrar comercia. 4,400.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00
194 Cuentas por cobrar diversos- 900.00 900.00 900.00
241 Materias primas 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
244 Materia prima para productos 1,000.00 1,000.00 - -
251 Materiales auxiliares 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
252 Suministros 2,300.00 5,974.00 2,700.00 3,274.00 3,274.00
331 Terrenos 9,650.00 9,650.00 9,650.00 9,650.00
332 Edificaciones 38,420.00 38,420.00 38,420.00 38,420.00
 Maquinaria y equipo de
333 explotac. 30,210.00 30,210.00 8,600.00 21,610.00 21,610.00
334 Unidades de transporte 46,600.00 46,600.00 46,600.00 46,600.00
335 Muebles y enseres 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00
336 Equipos diversos 7,200.00 7,200.00 7,200.00
Construcciones y obras en
339 curso 7,160.00 7,160.00 7,160.00
391 depreciacion 54,200.00 5,610.00 57,702.00 52,092.00 52,092.00
401 igv 8,260.00 14,974.00 14,974.00
4017 impuesto a la renta 2,730.00 4,430.00 2,886.80 1,543.20 1,543.20
403 instituciones publicas 1,643.46 1,643.46 - -
411 sueldos y salarios 5,310.00 5,212.31 10,522.31 5,310.00 5,310.00
415 beneficios 2,100.00 2,100.00 - -
421 facturas, boletas y otros com. 8,240.00 5,515.32 13,755.32 8,240.00 8,240.00
423 letras por pagar 2,870.00 2,870.00 2,870.00 2,870.00
441 acionistas 4,760.00 4,760.00 4,760.00 - -
461 reclamaciones de terceros 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
465 pasivos 8,496.00 8,496.00 8,496.00
depositos recibidos en
467 garantia 4,500.00 4,500.00 4,500.00
469 otros 850.00 850.00 - - -
501 Capital 75,000.00 76,290.00 76,290.00 76,290.00
522 capitalizaciones en tramite 1,400.00 1,290.00 2,690.00 1,400.00 1,400.00
591 utilidades 1,290.00 1,290.00 1,290.00 - -
602 materia prima 1,000.00 1,000.00 1,000.00
603 Materiales auxiliares 3,674.00 3,674.00 3,674.00
612 materia prima 1,000.00 1,000.00 - -
613 materiales auxiliares 2,700.00 3,674.00 974.00 974.00
621 sueldos y salarios 7,313.00 7,313.00 7,313.00
627 seguridad, 658.17 658.17 658.17
629 beneficios sociales 2,100.00 2,100.00 2,100.00
632 Asesoria y consulltoria 1,960.00 1,960.00 1,960.00
634 mantenimiento y reparacion 4,200.00 4,200.00 4,200.00
636 servicios basicos 4,850.00 4,850.00 4,850.00
643 gobierno local 280.00 280.00 280.00
644 otros gastos por tributos 34.60 34.60 34.60
651 Seguros 5,500.00 5,500.00 5,500.00
653 suscripciones 620.00 620.00 620.00
659 otros gastos 3,590.00 3,590.00 3,590.00
673 intereses por prestamos 115.00 115.00 115.00
681 depreciacion 3,502.00 3,502.00 3,502.00
684 valuacion de activos 3,640.00 3,640.00 3,640.00
704 prestacion de servicios 37,300.00 37,300.00 37,300.00 37,300.00
722 imnmuebles, maqui. Y eq. 7,160.00 7,160.00 7,160.00 7,160.00
754 alquileres 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00
791 cargas imp.a c. de c. y g. 42,062.77 42,062.77 42,062.77
931 gastos de produccion 20,906.09 20,906.09 20,906.09 20,906.09
941 gastos de administracion 11,235.84 11,235.84 11,235.84 11,235.84
951 gastos de ventas 9,805.84 9,805.84 9,805.84 9,805.84
971 Gastos financieros 115.00 115.00 115.00 115.00

SUB TOTALES 182,460.00 182,460.00 427,418.63 427,418.63 272,834.77 272,834.77 42,062.77 42,062.77 187,735.23 183,038.00 42,062.77 46,760.00 43,036.77 47,734.00
DETERMINACION DEL RESULTADOS DEL EJERCICIO 4,697.23 4,697.23 4,697.23
TOTALES 187,735.23 187,735.23 46,760.00 46,760.00 47,734.00 47,734.00