BUKU KAS UMUM Pokdarwis Gedangan

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BUKU KAS UMUM
DESA : PECEKELAN
PTPKD : AMIN KOLIS
BENDAHARA : FADLALI
TAHUN ANGGARAN : 2018
Bulan : JANUARI Halaman :
NO PENERIMAAN PENGELUARAN
URUT TGL KODE REKENING U RAIAN
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
H I L
NI
Jumlah bulan ini - -

Jumlah bulan lalu
Jumlah sampai dengan bulan ini
Sisa Kas
Buku Kas Umum ditutup pada tanggal 31 Januari 2018 dengan sisa kas Rp -
dengan rincian sebagai berikut:
a. Sisa Kas Tunai : Rp -
b. Saldo Rekening : Rp -
Pecekelan, 31 Januari 2018
KOORDINATOR PTPKD BENDAHARA

AMIN KOLIS FADLALI
Kepala Desa Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
MIFTAHUL HUDHA
BUKU KAS UMUM
DESA : PECEKELAN
PTPKD : AMIN KOLIS
BENDAHARA : FADLALI
Bulan : PEBRUARI Halaman :
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
I L
N IH

Jumlah bulan lalu
Sisa Kas
Buku Kas Umum ditutup pada tanggal 28 Pebruari 2018 dengan sisa kas Rp -
Pecekelan, 28 Pebruari 2018

AMIN KOLIS FADLALI
Kepala Desa Selaku
MIFTAHUL HUDHA
BUKU KAS UMUM
DESA : PECEKELAN
PTPKD : AMIN KOLIS
BENDAHARA : FADLALI
Bulan : MARET Halaman :
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
H I L
NI

Jumlah bulan lalu
Sisa Kas
Buku Kas Umum ditutup pada tanggal 31 Januari 2018 dengan sisa kas Rp -
Pecekelan, 31 Maret 2018

AMIN KOLIS FADLALI
Kepala Desa Selaku
MIFTAHUL HUDHA
BUKU KAS UMUM
DESA : PECEKELAN
PTPKD : AMIN KOLIS
BENDAHARA : FADLALI
Bulan : APRIL Halaman :
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO URUT TGL KODE REKENING U RAIAN
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Penerimaan ADD Tahun 2018 (100%) 365,888,000

Penerimaan Dana Desa Tahun 2018 (20%) 155,407,800
Penerimaan Pembiayaan 49,475,888 -
Penerimaan Dana Hibah UPK 2,100,000
Membayar penghasilan tetap Kepala Desa,

28/04/2018 2.1.13.1.1 Sekretaris Desa dan 6 orang Perangkat Desa 41,360,000
lainnya Bulan Januari s/d April 2018
Membayar tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa

28/04/2018 2.1.13.2 dan 6 orang Perangkat Desa Bulan Januari s/d April 8,000,000
2018
Membayar tunjangan PTPKD bulan Januari s/d April

28/04/2018 2.1.18.1.1 7,000,000
2018
28/04/2018 Terima PPh Psl 21 tunjangan PTPKD 420,000
Membayar penghasilan tambahan tenaga pembantu

28/04/2018 2.1.13.3 administrasi diluar perangkat desa bulan Januari s/d 3,200,000
April 2018
Membayar penghasilan petugas register

28/04/2018 2.1.18.2.1 600,000
kependudukan desa bulan Januari s/d April 2018
Terima PPh Psl 21 dari penghasilan petugas register

28/04/2018 18,000
kependudukan desa
Membayar penghasilan Admin Sistem Informasi

28/04/2018 2.1.18.3.1 600,000
Desa bulan Januari s/d April 2018
Terima PPh Psl 21 dari penghasilan admin sistem

28/04/2018 18,000
informasi Desa
Membayar kebutuhan ATK Kantor Desa bulan

28/04/2018 2.1.18.4.2.1 1,134,000
Januari s/d April 2018
Terima PPn dari belanja kebutuhan ATK Kantor

28/04/2018 103,091
Desa
28/04/2018 2.1.18.4.2.2 Membayar pengadaan materai 1,050,000
Membayar pengadaan peralatan kebersihan dan
28/04/2018 2.1.18.4.2.3 250,000
bahan pembersih
Membayar belanja BBM Kendaraan Dinas Kepala

28/04/2018 2.1.18.4.2.5 1,000,000
Desa bulan Januari s/d April 2018
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Membayar belanja kebutuhan LPG Kantor Desa

28/04/2018 2.1.18.4.2.6 240,000
bulan Januari s/d April 2018
Membayar pengadaan banner infografis APBDes

28/04/2018 2.1.18.4.2.7 2,100,000
tahun 2018
Terima PPn dari belanja pengadaan banner

28/04/2018 190,909
infografis APBDes tahun 2018
Terima PPh Psl 22 belanja pengadaan banner

28/04/2018 57,273
infografis APBDes tahun 2018
Pembayaran rekening PDAM Kantor Desa bulan

28/04/2018 2.1.18.5.2.1 195,677
Membayar pulsa listrik Kantor Desa bulan Januari

28/04/2018 2.1.18.5.2.2 410,000
s/d April 2018
Membayar pulsa listrik Balai Desa bulan Januari s/d

28/04/2018 2.1.18.5.2.3 410,000
April 2018
Membayar langganan surat kabar kantor desa bulan

28/04/2018 2.1.18.5.2.4 600,000
Membayar langganan koneksi internet Kantor Desa

28/04/2018 2.1.18.5.2.5 800,000
Membayar tunjangan petugas kebersihan kantor

28/04/2018 2.1.18.5.2.6 2,000,000
desa bulan Januari s/d April 2018
Terima PPh Psl 21 tunjangan petugas kebersihan

28/04/2018 60,000
kantor
Membayar biaya perawatan komputer dan printer

28/04/2018 2.1.18.6.2.1 600,000
Kantor Desa
Membayar biaya keperluan fotocopy Kantor Desa

28/04/2018 2.1.18.7.2.1 1,250,000
28/04/2018 Terima PPh Psl 23 dari jasa fotocopy kantor Desa 50,000
Membayar keperluan penjilidan dokumen di kantor

28/04/2018 2.1.18.7.2.1 125,000
desa
Belanja makan minum harian dan penyelenggaraan

28/04/2018 2.1.18.8.2.1 2,700,000
rapat desa
Terima PPh Psl 23 dari belanja makan minum harian

28/04/2018 108,000
dan penyelenggaraan rapat desa
Terima Pajak Restoran dari belanja makan minum

28/04/2018 270,000
harian dan penyelenggaraan rapat desa
Membayar tunjangan 11 orang anggota BPD Desa

28/04/2018 2.1.18.9.1 7,400,000
Pecekelan bulan Januari s/d April 2018
Terima PPh Psl 21 dari tunjangan BPD Desa

28/04/2018 222,000
Pecekelan
Membayar insentif Ketua RT bulan Januari s/d April

28/04/2018 2.1.18.11.1.1 7,688,000
2018
28/04/2018 Terima PPh Psl 21 dari insentif ketua RT 230,640
Membayar insentif Ketua RW bulan Januari s/d April
28/04/2018 2.1.18.11.1.2 4,060,000
2018
28/04/2018 Terima PPh Psl 21 dari insentif ketua RW 121,800
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Membayar dukungan Jaminan Kesehatan Kepala

28/04/2018 2.1.19.1.1 Desa dan Perangkat Desa bulan Januari s/d April 1,686,000
2018
Membayar dukungan Jaminan Kecelakaan Kerja

28/04/2018 2.1.19.2.1 Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari s/d 121,728
April 2018
Membayar dukungan Jaminan Kematian Kepala

28/04/2018 2.1.19.3.1 Desa dan Perangkat Desa bulan Januari s/d April 152,160
2018
Membayar dukungan Jaminan Pensiun Kepala Desa

28/04/2018 2.1.19.5.1 1,124,000
dan Perangkat Desa bulan Januari s/d April 2018
Membayar dukungan Jaminan Hari Tua Kepala

28/04/2018 2.1.19.4.1 Desa dan Perangkat Desa bulan Januari s/d April 2,079,400
2018
Membayar pengadaan alat deteksi gula darah,

28/04/2018 2.2.1.3.2.1.1 1,000,000
kolesterol, dan asam urat komplit PKD
Terima PPn dari pengadan alat deteksi gula darah,

28/04/2018 90,909
kolesterol dan asam urat komplit
28/04/2018 2.2.1.3.2.1.2 Membayar pengadaan stand infus PKD 510,000
28/04/2018 2.2.1.3.2.1.3 Membayar pengadaan Laptop PKD 6,000,000
28/04/2018 Terima PPn dari pengadaan Laptop PKD 545,455
28/04/2018 Terima PPh Psl 22 dari pengadaan Laptop PKD 163,636
28/04/2018 2.2.1.3.2.1.4 Membayar pengadaan Projector PKD 6,000,000

28/04/2018 Terima PPn dari pengadaan Projector PKD 545,455
28/04/2018 Terima PPh Psl 22 dari pengadaan Projector PKD 163,636
Membayar pengadaan batterai tensimeter digital

28/04/2018 2.2.1.3.2.1.5 145,000
PKD
Membayar pengadaan 6 buah tensimeter digital pos

28/04/2018 2.2.1.3.2.1.6 4,368,000
Posyandu
Terima PPn dari pengadaan 6 buah tensimeter

28/04/2018 397,091
digital Posyandu
Terima PPh Psl 22 dari pengadaan 6 buah

28/04/2018 119,127
tensimeter digital Posyandu
Membayar bantuan insentif 32 orang Kader

28/04/2018 2.2.4.1.2.1 Posyandu Desa Pecekelan bulan Januari s/d Maret 4,992,000
2018
Terima PPh Psl 21 dari bantuan insentif kader

28/04/2018 149,760
Posyandu Desa Pecekelan
Membayar belanja makan minum kegiatan rutin

28/04/2018 2.2.4.1.2.2 Kader Posyandu Desa Pecekelan bulan Januari s/d 1,152,000
Maret 2018
Terima PPh Psl 23 dari belanja makan minum

28/04/2018 46,080
kegiatan rutin kader Posyandu
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Terima Pajak restoran dari belanja makan minum

28/04/2018 115,200
kegiatan rutin Kader Posyandu
28/04/2018 2.2.4.1.2.6 Membayar pengadaan ATK untuk 6 Pos Posyandu 1,800,000
Terima PPn dari pengadaan ATK untuk 6 pos

28/04/2018 163,636
Posyandu
Membayar pengadaan PMT Balita dan Bumil di 6

28/04/2018 2.2.4.2.2 Pos Posyandu Desa Pecekelan bulan Januari s/d 1,800,000
Maret 2018
Terima PPh Psl 23 dari pengadaan PMT Balita dan

28/04/2018 72,000
Bumil bulan Januari s/d Maret 2018
Terima pajak restoran dari pengadaan PMT Balita

28/04/2018 180,000
dan Bumil bulan Januari s/d Maret 2018
Membayar bantuan insentif 2 orang kader SKD Desa

28/04/2018 2.2.4.9.2.1 312,000
Pecekelan bulan Januari s/d Maret 2018
Terima PPh Psl 21 dari bantuan insentif Kader SKD

28/04/2018 9,360
Desa Pecekelan
Membayar pengadaan PMT Lansia di 6 Pos

28/04/2018 2.2.4.21.2.1 Posyandu Desa Pecekelan bulan Januari s/d Maret 1,350,000
2018
Terima PPh Psl 23 dari pengadaan PMT Lansia

28/04/2018 54,000
bulan Januari s/d Maret 2018
Terima pajak restoran dari pengadaan PMT Lansia

28/04/2018 135,000
Membayar bantuan insentif 10 orang Kader BKB

28/04/2018 2.2.4.23.2.1 780,000
Budan bulan Januari s/d Maret 2018
Terima PPh Psl 21 dari bantuan insentif kader BKB

28/04/2018 23,400
Budan

28/04/2018 2.2.4.23.2.2 780,000
Kalilusi bulan Januari s/d Maret 2018

28/04/2018 23,400
Kalilusi
Membayar bantuan insentif 5 orang Kader BKL

28/04/2018 2.2.4.23.2.3 780,000
Pundung bulan Januari s/d Maret 2018
Terima PPh Psl 21 dari bantuan insentif kader BKL

28/04/2018 23,400
Pundung
Membayar pengadaan makan minum kader BKB

2.2.4.23.2.4 - 2.2.4.23.2.5 -
28/04/2018 Budan, BKB Kalilusi dan BKL Pundung bulan 540,000
2.2.4.23.2.6 -
Januari s/d Maret 2018
Terima PPh Psl 23 dari pengadaan makan minum

28/04/2018 kader BKB Budan, BKB Kalilusi dan BKL Pundung 21,600
Terima pajak restoran dari pengadaan makan minum

28/04/2018 kader BKB Budan, BKB Kalilusi dan BKL Pundung 54,000
Membayar honor 12 orang Guru TK se-Desa

28/04/2018 2.2.5.1.2.1.1 9,000,000
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Terima PPh Psl 21 dari Bantuan Insentif 12 orang

28/04/2018 270,000
Guru TK se-Desa Pecekelan
Membayar instalasi jaringan internet (WIFI) TK

28/04/2018 2.2.5.1.2.1.2 1,200,000
Pertiwi 2 Pecekelan
Membayar bantuan operasional 4 orang Guru PAUD

28/04/2018 2.2.5.1.2.2.1 1,800,000
Terima PPh Psl 21 dari bantuan operasional Guru

28/04/2018 54,000
PAUD
28/04/2018 2.2.5.2.2.1 Membayar iuran kegiatan GOPTKI Desa Pecekelan 200,000
Membayar bantuan insentif 75 orang guru

28/04/2018 2.2.5.3.2.1.1 Madrasah, TPA/TPQ dan guru ngaji di desa 5,850,000
Terima PPh Psl 21 dari bantuan insentif 75 orang

28/04/2018 guru Madrasah, TPA/TPQ dan guru ngaji di Desa 175,500
Pecekelan
Membayar honor petugas patroli rutin pengamanan

28/04/2018 2.3.1.2.2.1 lingkungan dan siskamling bulan Januari s/d Maret 5,580,000
2018
Terima PPh Psl 21 dari honor petugas patroli rutin

28/04/2018 167,400
pengamanan lingkungan
Membayar bantuan insentif 6 orang Kader FKDM

28/04/2018 2.3.4.1.2.1.1 468,000
Desa Pecekelan bulan Januari s/d Maret 2018

28/04/2018 14,040
Kader FKDM
Membayar bantuan insentif 8 orang Kader FKPM

28/04/2018 2.3.4.2.2.1 624,000
Desa Pecekelan Bulan Januari s/d Maret 2018

28/04/2018 18,720
Kader FKPM
Membayar bantuan insentif 11 orang Kader LPMD

28/04/2018 2.4.2.13.2 2,250,000

28/04/2018 67,500
Kader LPMD Desa Pecekelan
Membayar bantuan sosial kepada siswa miskin

28/04/2018 2.4.3.2.2.1 berprestasi di SDN 1 Pecekelan dan SDN 2 20,000,000
Pecekelan
Membayar bantuan insentif 30 orang Pengurus PKK

28/04/2018 2.4.4.2.2.1 5,058,000

28/04/2018 151,740
Pengurus PKK Desa Pecekelan
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Membayar belanja makan minum kegiatan

28/04/2018 2.4.4.2.26 pertemuan rutin PKK Desa Pecekelan bulan Januari 1,350,000
s/d Maret 2018

28/04/2018 54,000
kegiatan pertemuan rutin PKK Desa Pecekelan
Terima pajak restoran dari belanja makan minum

28/04/2018 135,000
Membayar operasional pendamping harian PKK

28/04/2018 2.4.4.2.27 300,000
Desa bulan Januari s/d Maret 2018
Terima PPh Psl 21 dari operasional pendamping

28/04/2018 9,000
harian PKK Desa
Membayar fasilitasi kegiatan PKK Desa di

28/04/2018 2.4.4.1.2.1 3,850,000
Kecamatan
Pembayaran pajak PPn, PPh Psl 21, PPh Psl 22,

6,082,758
PPh Psl 23 dan Pajak Restoran
Jumlah bulan ini 578,954,446 195,857,723

Jumlah bulan lalu - -
Jumlah sampai dengan bulan ini 578,954,446 195,857,723
Sisa Kas 383,096,723
Buku Kas Umum ditutup pada tanggal 30 April 2018 dengan sisa kas Rp 383,096,723
a. Sisa Kas Tunai : Rp 6,604,989.00
b. Saldo Rekening : Rp 375,018,135.00
Pecekelan, 30 April 2018
AMIN KOLIS FADLALI

Kepala Desa Selaku
MIFTAHUL HUDHA
BUKU KAS UMUM
DESA : PECEKELAN
PTPKD : AMIN KOLIS
BENDAHARA : FADLALI
Bulan : MEI Halaman :
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Penerimaan ADD Tahun 2018 (100%) -

Penerimaan Dana Desa Tahun 2018 (20%) 310,815,600
Penerimaan Pembiayaan - -
Penerimaan Dana Hibah UPK -

2.1.13.1.1 Sekretaris Desa dan 6 orang Perangkat Desa 10,340,000
lainnya Bulan Mei 2018

2.1.13.2 2,000,000
dan 6 orang Perangkat Desa Bulan Mei 2018
2.1.18.1.1 Membayar tunjangan PTPKD bulan Mei 2018 1,750,000
Terima PPh Psl 21 tunjangan PTPKD 105,000

2.1.13.3 800,000
administrasi diluar perangkat desa bulan Mei 2018

2.1.18.2.1 150,000
kependudukan desa bulan Mei 2018

4,500
kependudukan desa

2.1.18.3.1 150,000
Desa bulan Mei 2018

4,500
informasi Desa

2.1.18.5.2.4 150,000
Mei 2018

2.1.18.5.2.5 200,000
bulan Mei 2018

2.1.18.5.2.6 500,000
desa bulan Mei 2018

15,000
kantor

2.1.18.9.1 1,850,000
Pecekelan bulan Mei 2018

55,500
Pecekelan
Page 13 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
2.1.18.11.1.1 Membayar insentif Ketua RT bulan Mei 2018 1,922,000
Terima PPh Psl 21 dari insentif ketua RT 57,660
2.1.18.11.1.2 Membayar insentif Ketua RW bulan Mei 2018 1,015,000
Terima PPh Psl 21 dari insentif ketua RW 30,450

2.1.19.1.1 421,500
Desa dan Perangkat Desa bulan Mei 2018

2.1.19.2.1 30,432
Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Mei 2018

2.1.19.3.1 38,040

2.1.19.5.1 281,000
dan Perangkat Desa bulan Mei 2018

2.1.19.4.1 519,850

2.2.4.1.2.1 3,328,000
Posyandu Desa Pecekelan bulan April s/d Mei 2018

99,840

2.2.4.1.2.2 Kader Posyandu Desa Pecekelan bulan April s/d Mei 768,000
2018

30,720
kegiatan rutin kader Posyandu

76,800
kegiatan rutin Kader Posyandu
Membayar pengadaan PMT Balita dan Bumil di 6

2.2.4.2.2 Pos Posyandu Desa Pecekelan bulan April s/d Mei 1,200,000
2018
Terima PPh Psl 23 dari pengadaan PMT Balita dan

48,000
Bumil bulan April s/d Mei 2018
Terima pajak restoran dari pengadaan PMT Balita

120,000
dan Bumil bulan April s/d Mei 2018

2.2.4.9.2.1 208,000
Pecekelan bulan April s/d Mei 2018

6,240
Desa Pecekelan
Membayar pengadaan PMT Lansia di 6 Pos

2.2.4.21.2.1 900,000
Posyandu Desa Pecekelan bulan April s/d Mei 2018
Terima PPh Psl 23 dari pengadaan PMT Lansia

36,000
bulan April s/d Mei 2018
Page 14 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Terima pajak restoran dari pengadaan PMT Lansia

90,000

2.2.4.23.2.1 520,000
Budan bulan April s/d Mei 2018

15,600
Budan

2.2.4.23.2.2 520,000
Kalilusi bulan April s/d Mei 2018

15,600
Kalilusi

2.2.4.23.2.3 520,000
Pundung bulan April s/d Mei 2018

15,600
Pundung
Membayar pengadaan makan minum kader BKB

2.2.4.23.2.4 - 2.2.4.23.2.5 -
Budan, BKB Kalilusi dan BKL Pundung bulan April 360,000
2.2.4.23.2.6 -
s/d Mei 2018
Terima PPh Psl 23 dari pengadaan makan minum

kader BKB Budan, BKB Kalilusi dan BKL Pundung 14,400
Terima pajak restoran dari pengadaan makan minum
kader BKB Budan, BKB Kalilusi dan BKL Pundung 36,000
2.2.5.1.2.1.1 6,000,000

180,000

2.2.5.1.2.2.1 1,200,000

36,000
PAUD

2.2.5.3.2.1.1 Madrasah, TPA/TPQ dan guru ngaji di desa 3,900,000

guru Madrasah, TPA/TPQ dan guru ngaji di Desa 117,000
Pecekelan
Membayar pemasangan tralis pengamanan TK

2.2.5.8.3.1 10,800,000
Pertiwi 2 Pecekelan
Terima PPn dari belanja pemasangan tralis

981,818
pengamanan TK Pertiwi 2 Pecekelan
Terima PPh Psl 22 dari belanja pengadaan tralis

294,545
pengaman TK Pertiwi 2 Pecekelan
Memberikan bantuan modal simpan pinjam kepada

2.2.15.2.2.1 5,000,000
kelompok tani "Kembang Sae" Dusun Kalilusi
Page 15 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Membayar pengadaan pasir urug 17,5m3 guna

2.2.9.27.3.1 pekerjaan betonisasi jalan RT004 ke RT002 Dusun 2,664,000
Pundung
Terima PPh Psl 22 dari belanja pengadaan pasir

urug 17,5m3 guna pekerjaan betonisasi jalan RT004 79,920
ke RT002 Dusun Pundung
Membayar pengadaan 19,5m3 pasir beton guna

2.2.9.27.3.1 pekerjaan betonisasi jalan RT004 ke RT002 Dusun 6,895,000
Pundung
Terima PPh psl 22 dari pengadan 19,5m3 pasir

beton guna pekerjaan betonisasi jalan RT004 ke 206,850
RT002 Dusun Pundung
Membayar pengadaan 26m3 batu pecah mesin uk

2.2.9.27.3.1 2/3 guna pekerjaan betonisasi jalan RT004 ke 7,537,000
RT002 Dusun Pundung
Terima PPn dari belanja pengadaan 26m3 batu

pecah mesin uk 2/3 guna pekerjaan betonisasi jalan 685,182
RT004 ke RT002 Dusun Pundung
Terima PPh Psl 22 dari belanja pengadaan 26 m3

batu pecah mesin uk 2/3 guna pekerjaan betonisasi 205,555
jalan RT004 ke RT002 Dusun Pundung
Membayar pengadaan 10.300kg PC; 0,32m3 kayu

2.2.9.27.3.1 perancah; paku; dan benang guna pekerjaan 14,127,500
betonisasi jalan RT004 ke RT002 Dusun Pundung
Terima PPn dari pengadaan 10.300kg PC; 0,32m3

kayu perancah; paku; dan benang guna pekerjaan 1,284,318
Terima PPh psl 22 dari pengadaan 10.300kg PC;

0,32m3 kayu perancah; paku; dan benang guna
385,295
pekerjaan betonisasi jalan RT004 ke RT002 Dusun
Pundung
Membayar pengadaan 2 batang bambu guna

2.2.9.27.3.1 pekerjaan betonisasi jalan RT004 ke RT002 Dusun 70,000
Pundung
Membayar sewa molen 8,5 hari guna pekerjaan

2.2.9.27.3.1 3,939,750
Terima PPn dari sewa molen 8,5 hari guna

pekerjaan betonisasi jalan RT004 ke RT002 Dusun 358,159
Pundung
Terima PPh psl 23 dari sewa molen 8,5 hari guna

pekerjaan betonisasi jalan RT004 ke RT002 Dusun 157,590
Pundung
Membayar pengadaan 12 m3 pasir urug guna

2.2.9.39.3.1 pekerjaan betonisasi jalan RT007 RW07 Lumajang 1,827,000
Dusun Gedangan
Page 16 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Terima PPh psl 22 dari pengadaan 12 m3 pasir urug

guna pekerjaan betonisasi jalan RT007 RW07 54,810
Lumajang Dusun Gedangan

Dusun Gedangan
Terima PPh Psl 22 dari pengadaan 8,5m3 pasir

beton guna pekerjaan betonisasi jalan RT007 RW07 90,150
Membayar pengadaan 11,5m3 batu pecah mesin uk

2.2.9.39.3.1 2/3 guna pekerjaan betonisasi jalan RT007 RW07 3,330,000
Terima PPn dari pengadaan 11,5m3 batu pecah

mesin uk 2/3 guna pekerjaan betonisasi jalan RT007 302,727
RW07 Lumajang Dusun Gedangan
Terima PPh Psl 22 dari pengadaan 11,5m3 batu

RT007 RW07 Lumajang Dusun Gedangan

perancah; paku; dan benang guna pekerjaan
2.2.9.39.3.1 6,111,500
betonisasi jalan RT007 RW07 Lumajang Dusun
Gedangan

kayu perancah; paku; dan benang guna pekerjaan
555,591
betonisasi jalan RT007 RW07 Lumajang Dusun
Gedangan

166,677
pekerjaan betonisasi jalan RT007 RW07 Lumajang
Dusun Gedangan
Membayar pengadaan satu batang bambu guna

2.2.9.39.3.1 pekerjaan betonisasi jalan RT007 RW07 Lumajang 35,000
Dusun Gedangan
Membayar sewa molen selama 4 hari guna

Dusun Gedangan
Terima PPn dari sewa molen selama 4 hari guna

pekerjaan betonisasi jalan RT007 RW07 Lumajang 168,545
Dusun Gedangan
Terima PPh Psl 23 dari sewa molen selama 4 hari

guna pekerjaan betonisasi jalan RT007 RW07 74,160
Membayar pengadaan 16m3 pasir urug guna

2.2.9.33.3.1 pekerjaan betonisasi jalan setapak menuju SDN 1 2,436,000
Pecekelan Dusun Gedangan
Terima PPh psl 22 dari pengadaan 16m3 pasir urug

guna pekerjaan betonisasi jalan setapak menuju 73,080
SDN 1 Pecekelan Dusun Gedangan
Page 17 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

Terima PPh psl 22 dari pengadaan 16,5m3 pasir

beton guna pekerjaan betonisasi jalan setapak 175,020
menuju SDN 1 Pecekelan Dusun Gedangan

2.2.9.33.3.1 2/3 guna pekerjaan betonisasi jalan setapak menuju 6,232,000

mesin uk 2/3 guna pekerjaan betonisasi jalan 566,545
setapak menuju SDN 1 Pecekelan Dusun Gedangan
Terima PPh psl 22 dari pengadaan 21,5m3 batu

setapak menuju SDN 1 Pecekelan Dusun Gedangan

perancah; paku; dan benang guna pekerjaan
2.2.9.33.3.1 12,356,000
betonisasi jalan setapak menuju SDN 1 Pecekelan
Dusun Gedangan

kayu perancah; paku; dan benang guna pekerjaan
1,123,273
betonisasi jalan setapak menuju SDN 1 Pecekelan
Dusun Gedangan

336,982
pekerjaan betonisasi jalan setapak menuju SDN 1

2.2.9.33.3.1 pekerjaan betonisasi jalan setapak menuju SDN 1 105,000


pekerjaan betonisasi jalan setapak menuju SDN 1 294,955
Terima PPh psl 23 dari sewa molen selama 7 hari

guna pekerjaan betonisasi jalan setapak menuju 129,780

2.2.9.8.3.1 pekerjaan rehab beton jalan lingkar RT002, RT003 1,370,000
dan RT005 Dusun Budan
Page 18 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

guna pekerjaan rehab beton jalan lingkar RT002, 41,100
RT003 dan RT005 Dusun Budan
Membayar pengadaan 9m3 pasir beton guna

Terima PPh psl 22 dari pengadaan 9m3 pasir beton


2.2.9.8.3.1 2/3 guna pekerjaan rehab beton jalan lingkar RT002, 3,330,000

mesin uk 2/3 guna pekerjaan rehab beton jalan 302,727
lingkar RT002, RT003 dan RT005 Dusun Budan
Terima PPh psl 22 dari pengadaan 11,5m3 batu

pecah mesin uk 2/3 guna pekerjaan rehab beton
90,818
jalan lingkar RT002, RT003 dan RT005 Dusun
Budan
Membayar pengadaan 4.600 kg PC; 0,14m3 kayu

perancah; 1 kg paku; 1 gl benang guna pekerjaan
2.2.9.8.3.1 6,283,500
rehab beton jalan lingkar RT002, RT003 dan RT005
Dusun Budan
Terima PPn dari pengadaan 4.600 kg PC; 0,14m3

kayu perancah; 1 kg paku; 1 gl benang guna
571,227
pekerjaan rehab beton jalan lingkar RT002, RT003
Terima PPh psl 22 dari pengadaan 4.600 kg PC;

0,14m3 kayu perancah; 1 kg paku; 1 gl benang guna
171,368
pekerjaan rehab beton jalan lingkar RT002, RT003


pekerjaan rehab beton jalan lingkar RT002, RT003 168,545

Membayar pengadaan 12,5m3 pasir urug guna

2.2.9.32.3.1 pekerjaan rolak dan betonisasi jalan menuju SDN2 1,903,000
Pecekelan Dusun Budan

urug guna pekerjaan rolak dan betonisasi jalan 57,090
menuju SDN2 Pecekelan Dusun Budan
Page 19 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Membayar pengadaan 15m3 pasir pasang guna

Terima PPh psl 22 dari pengadaan 15m3 pasir

pasang guna pekerjaan rolak dan betonisasi jalan 159,120
Membayar pengadaan 12m3 pasir pasang guna

Terima PPh psl 22 dari pengadaan 12m3 pasir

pasang guna pekerjaan rolak dan betonisasi jalan 127,140
Membayar pengadaan 25m3 batu belah guna

Terima PPh psl 22 dari pengadaan 25m3 batu belah

guna pekerjaan rolak dan betonisasi jalan menuju 228,375
SDN2 Pecekelan Dusun Budan
Membayar pengadaan 38m3 batu belah uk 10/15

2.2.9.32.3.1 guna pekerjaan rolak dan betonisasi jalan menuju 12,342,000
Terima PPh psl 22 dari pengadaan 38m3 batu belah

uk 10/15 guna pekerjaan rolak dan betonisasi jalan 370,260

perancah; paku; benang; 125kg besi beton dan 2kg
2.2.9.32.3.1 17,854,500
kawat beton guna pekerjaan rolak dan betonisasi
jalan menuju SDN2 Pecekelan Dusun Budan

kayu perancah; paku; benang; 125kg besi beton
dan 2kg kawat beton guna pekerjaan rolak dan 1,623,136
betonisasi jalan menuju SDN2 Pecekelan Dusun
Budan

0,41m3 kayu perancah; paku; benang; 125kg besi
beton dan 2kg kawat beton guna pekerjaan rolak 243,470
dan betonisasi jalan menuju SDN2 Pecekelan Dusun
Budan

2.2.9.32.3.1 2/3 guna pekerjaan rolak dan betonisasi jalan 5,798,000
Terima PPn dari pengadaan 20m3 batu pecah mesin

uk 2/3 guna pekerjaan rolak dan betonisasi jalan 527,091
Page 20 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Terima PPh Psl 22 dari pengadaan 20m3 batu pecah

mesin uk 2/3 guna pekerjaan rolak dan betonisasi 158,127
jalan menuju SDN2 Pecekelan Dusun Budan

2.2.9.32.3.1 pekerjaan rolak dan betonisasi jalan menuju SDN2 385,000


pekerjaan rolak dan betonisasi jalan menuju SDN2 252,818

guna pekerjaan rolak dan betonisasi jalan menuju 111,240

2.2.9.12.3.1 pekerjaan betonisasi jalan RT002 ke Sijangli Dusun 1,827,000
Budan

guna pekerjaan betonisasi jalan RT002 ke Sijangli 54,810
Dusun Budan

Budan

beton guna pekerjaan betonisasi jalan RT002 ke 121,980
Sijangli Dusun Budan

2.2.9.12.3.1 2/3 guna pekerjaan betonisasi jalan RT002 ke 4,348,000
Terima PPn dari pengadaan 15m3 batu pecah mesin

uk 2/3 guna pekerjaan betonisasi jalan RT002 ke 395,273

2/3 guna pekerjaan betonisasi jalan RT002 ke 118,582

2.2.9.12.3.1 perancah; paku; dan benang guna pekerjaan 7,707,000
betonisasi jalan RT002 ke Sijangli Dusun Budan

kayu perancah; paku; dan benang guna pekerjaan 700,636

210,191
pekerjaan betonisasi jalan RT002 ke Sijangli Dusun
Budan
Page 21 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

2.2.9.12.3.1 pekerjaan betonisasi jalan RT002 ke Sijangli Dusun 70,000
Budan

Budan

pekerjaan betonisasi jalan RT002 ke Sijangli Dusun 210,682
Budan

guna pekerjaan betonisasi jalan RT002 ke Sijangli 92,700
Dusun Budan

2.3.1.2.2.1 3,720,000
lingkungan dan siskamling bulan April s/d Mei 2018

111,600

2.3.4.1.2.1.1 312,000
Desa Pecekelan bulan April s/d Mei 2018

9,360
Kader FKDM

2.3.4.2.2.1 416,000
Desa Pecekelan Bulan April s/d Mei 2018

12,480
Kader FKPM

2.4.2.13.2 1,500,000

45,000
Membayar pengadaan net dan bola voli untuk tim

2.4.2.15.2.1 1,000,000
bola voly Desa Pecekelan
Terima PPn dari pengadaan net dan bola voli untuk

90,909
tim bola voly Desa Pecekelan
Membayar fasilitasi kegiatan kader PIK Remaja

2.4.2.15.2.3 3,000,000
Desa di Kecamatan
2.4.2.15.2.4 Membayar iuran kegiatan KONI di kecamatan 250,000
Membayar bantuan stimulan pengadaan jamban

2.4.3.3.2.1 bagi 60 rumah warga miskin yang belum memiliki 72,000,000
jamban sehat

2.4.4.2.2.1 3,372,000
Page 22 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

101,160

2.4.4.2.26 pertemuan rutin PKK Desa Pecekelan bulan April s/d 900,000
Mei 2018

36,000

90,000
2.4.4.2.2.5 Membayar pengadaan ATK PKK Desa Pecekelan 1,000,000
Terima PPn dari pengadaan ATK PKK Desa

90,909
Pecekelan

2.4.4.2.27 200,000
Desa bulan April s/d Mei 2018

6,000
harian PKK Desa

17,681,406
dan PPh Psl 23
Pembayaran Pajak Restoran 412,800
Jumlah bulan ini 328,909,806 339,280,278

Jumlah bulan lalu 578,954,446 195,857,723
Sisa Kas 372,726,251
Buku Kas Umum ditutup pada tanggal 31 Mei 2018 dengan sisa kas Rp 372,726,251
Pecekelan, 31 Mei 2018
AMIN KOLIS FADLALI

Kepala Desa Selaku
Page 23 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
MIFTAHUL HUDHA
Page 24 of 74
BUKU KAS UMUM
DESA : PECEKELAN
PTPKD : AMIN KOLIS
BENDAHARA : FADLALI
Bulan : JUNI Halaman :
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

Penerimaan Dana Desa Tahun 2018 (20%) -

lainnya Bulan Juni 2018

2.1.13.2 2,000,000
dan 6 orang Perangkat Desa Bulan Juni 2018
2.1.18.1.1 Membayar tunjangan PTPKD bulan Juni 2018 1,750,000

2.1.13.3 800,000
administrasi diluar perangkat desa bulan Juni 2018

2.1.18.2.1 150,000
kependudukan desa bulan Juni 2018

4,500
kependudukan desa

2.1.18.3.1 150,000
Desa bulan Juni 2018

4,500
informasi Desa

2.1.18.5.2.4 150,000
Juni 2018

2.1.18.5.2.5 200,000
bulan Juni 2018

2.1.18.5.2.6 500,000
desa bulan Juni 2018

15,000
kantor
2.1.18.9.1 1,850,000
Pecekelan bulan Juni 2018

55,500
Pecekelan
2.1.18.11.1.1 Membayar insentif Ketua RT bulan Juni 2018 1,922,000
Page 25 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
2.1.18.11.1.2 Membayar insentif Ketua RW bulan Juni 2018 1,015,000

2.1.19.1.1 421,500
Desa dan Perangkat Desa bulan Juni 2018

2.1.19.2.1 30,432
Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Juni 2018

2.1.19.3.1 38,040

2.1.19.5.1 281,000
dan Perangkat Desa bulan Juni 2018

2.1.19.4.1 519,850

2.2.4.1.2.1 1,664,000
Posyandu Desa Pecekelan bulan Juni 2018

49,920
Membayar belanja makan minum kegiatan Lomba

2.2.4.1.2.5 4,000,000
Posyandu Desa Pecekelan tahun 2018

2.2.4.1.2.5 160,000
kegiatan lomba Posyandu

2.2.4.1.2.5 400,000
kegiatan lomba Posyandu
Membayar sewa tratag dan transport dalam kegiatan

2.2.4.1.2.5 300,000
lomba posyandu
Membayar jasa petugas kebersihan lingkungan

2.2.4.1.2.5 200,000
dalam kegiatan Lomba Posyandu
Membayar pengadaan usuk dan lis pigura kecil serta

2.2.4.1.2.5 250,000
paku payung dalam kegiatan lomba posyandu
Membayar pengadaan tempat sampah injak pos

2.2.4.1.2.5 160,000
Posyandu Ngudi Rahayu Kalilusi
Membayar biaya cetak banner kegiatan lomba

2.2.4.1.2.5 437,500
posyandu Desa Pecekelan
Membayar kebutuhan ATK pelaksanaan lomba

2.2.4.1.2.5 652,500
posyandu Desa Pecekelan

2.2.4.9.2.1 104,000

3,120
Desa Pecekelan

2.2.4.23.2.1 260,000
Budan bulan Juni 2018

7,800
Budan

2.2.4.23.2.2 260,000
Kalilusi bulan Juni 2018

7,800
Kalilusi
Page 26 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

2.2.4.23.2.3 260,000
Pundung bulan Juni 2018

7,800
Pundung

2.2.5.1.2.1.1 3,000,000

90,000

2.2.5.1.2.2.1 600,000
bulan Juni 2018

18,000
PAUD


Pecekelan
Membayar honor 2 orang TPK (Sekretaris dan

2.2.9.27.3.1 Anggota) pada pekerjaan betonisasi jalan dari 220,000
RT004 ke RT002 Dusun Pundung
Membayar jasa desain gambar pada pekerjaan

2.2.9.27.3.1 betonisasi jalan dari RT004 ke RT002 Dusun 200,000
Pundung
Membayar honor petugas PPHP pada pekerjaan

2.2.9.27.3.1 betonisasi jalan dari RT004 ke RT002 Dusun 200,000
Pundung
Membayar honor petugas Survey Desain pada

2.2.9.27.3.1 pekerjaan betonisasi jalan dari RT004 ke RT002 150,000
Dusun Pundung
Membayar honor petugas survey verifikasi pada

2.2.9.27.3.1 pekerjaan betonisasi jalan dari RT004 ke RT002 150,000
Dusun Pundung
Membayar pembuatan papan nama kegiatan

2.2.9.27.3.1 pembangunan betonisasi jalan RT004 ke RT002 150,000
Dusun Pundung
Membayar biaya pembuatan prasasti kegiatan pada

2.2.9.27.3.1 pekerjaan betonisasi jalan RT004 ke RT002 Dusun 250,000
Pundung
Membayar pengadaan ATK pada pekerjaan

2.2.9.27.3.1 250,000
Membayar biaya pekerjaan persiapan pembangunan

2.2.9.27.3.1 500,000
Membayar upah tenaga kerja pada pekerjaan

2.2.9.27.3.1 8,193,600
Page 27 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

2.2.9.39.3.1 Anggota) pada pekerjaan betonisasi jalan RT007 440,000
RW07 Lumajang Dusun Gedangan
Membayar jasa desain gambar pada pekerjaan

2.2.9.39.3.1 betonisasi jalan RT007 RW07 Lumajang Dusun 150,000
Gedangan

Gedangan

Dusun Gedangan
Membayar pengadaan papan nama kegiatan

Dusun Gedangan
Membayar biaya prasasti kegiatan betonisasi jalan

2.2.9.39.3.1 250,000
RT007 RW07 Lumajang Dusun Gedangan
Membayar kebutuhan ATK pada pekerjaan

Gedangan
Gedangan

2.2.9.39.3.1 betonisasi jalan RT007 RW07 Lumajang Dusun 4,512,300
Gedangan

2.2.9.33.3.1 anggota) pada pekerjaan betonisasi jalan setapak 220,000
menuju SDN 1 Pecekelan Dusun Gedangan
Membayar jasa desain pada pekerjaan betonisasi

2.2.9.33.3.1 jalan setapak menuju SDN 1 Pecekelan Dusun 300,000
Gedangan

2.2.9.33.3.1 betonisasi jalan setapak menuju SDN 1 Pecekelan 200,000
Dusun Gedangan
Membayar honor petugas survey desain pada

Membayar honor petugas survey verifikasi

Membayar pengadaan papan nama kegiatan guna

Page 28 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Membayar pengadaan prasasti kegiatan pada


Dusun Gedangan

Dusun Gedangan

2.2.9.33.3.1 betonisasi jalan setapak menuju SDN 1 Pecekelan 7,720,500
Dusun Gedangan
Membayar honor dua orang TPK (Sekretaris dan

2.2.9.8.3.1 anggota) pada pekerjaan rehab beton jalan lingkar 440,000
RT002, RT003 dan RT005 Dusun Budan
Membayar jasa desain pada pekerjaan rehab beton
2.2.9.8.3.1 jalan lingkar RT002, RT003 dan RT005 Dusun 150,000
Budan
2.2.9.8.3.1 rehab beton jalan lingkar RT002, RT003 dan RT005 200,000
Dusun Budan
Membayar honor petugas survey verifikasi guna

2.2.9.8.3.1 pekerjaan rehab beton jalan lingkar RT002, RT003 150,000
Membayar pengadaan papan nama kegiatan pada

Membayar pengadaan prasasti pada pekerjaan

2.2.9.8.3.1 rehab beton jalan lingkar RT002, RT003 dan RT005 250,000
Dusun Budan
Membayar kebutuhan ATK pada pekerjaan rehab

2.2.9.8.3.1 beton jalan lingkar RT002, RT003 dan RT005 Dusun 230,000
Budan
Membayar biaya pekerjaan persiapan pada

Membayar upah tenaga kerja pada pekerjaan rehab

2.2.9.8.3.1 beton jalan lingkar RT002, RT003 dan RT005 Dusun 1,904,200
Budan
Membayar honor TPK (Sekretaris dan anggota)

2.2.9.32.3.1 pada pekerjaan rolak dan betonisasi jalan menuju 220,000
Membayar jasa desain gambar pada pekerjaan rolak

2.2.9.32.3.1 dan betonisasi jalan menuju SDN2 Pecekelan Dusun 300,000
Budan

2.2.9.32.3.1 rolak dan betonisasi jalan menuju SDN2 Pecekelan 450,000
Dusun Budan
Page 29 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6


Membayar pengadaan papan nama kegiatan guna

Membayar pengadaan prasasti guna pekerjaan rolak

2.2.9.32.3.1 dan betonisasi jalan menuju SDN2 Pecekelan Dusun 250,000
Budan
Membayar kebutuhan ATK guna pekerjaan rolak dan

2.2.9.32.3.1 betonisasi jalan menuju SDN2 Pecekelan Dusun 50,000
Budan
Membayar biaya pekerjaan persiapan guna

Membayar upah tenaga kerja guna pekerjaan rolak

2.2.9.32.3.1 dan betonisasi jalan menuju SDN2 Pecekelan Dusun 19,458,000
Budan
Membayar honor dua orang TPK (Sekretaris dan

2.2.9.12.3.1 Anggota) guna pekerjaan betonisasi jalan RT002 ke 440,000
Membayar jasa desain gambar pekerjaan betonisasi

2.2.9.12.3.1 100,000
jalan RT002 ke Sijangli Dusun Budan
Membayar honor petugas PPHP guna pekerjaan

2.2.9.12.3.1 200,000

Budan

Budan
Membayar pengadaan papan nama kegiatan pada

Budan
Membayar pengadaan prasasti kegiatan pada

Budan

2.2.9.12.3.1 230,000

2.2.9.12.3.1 500,000
2.2.9.12.3.1 pembangunan betonisasi jalan RT002 ke Sijangli 3,092,900
Dusun Budan
Page 30 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

2.3.1.2.2.1 1,860,000
lingkungan dan siskamling bulan Juni 2018

55,800

2.3.4.1.2.1.1 156,000
Desa Pecekelan bulan Juni 2018

4,680
Kader FKDM

2.3.4.2.2.1 208,000
Desa Pecekelan Bulan Juni 2018

6,240
Kader FKPM

2.4.2.13.2 750,000

22,500

2.4.4.2.2.1 1,686,000

50,580

2.4.4.2.27 100,000

3,000
harian PKK Desa

818,350
dan PPh Psl 23

Jumlah bulan ini 1,218,350 99,745,672
Sisa Kas 274,198,929
Buku Kas Umum ditutup pada tanggal 31 Juni 2018 dengan sisa kas Rp 274,198,929
Pecekelan, 31 Juni 2018
Page 31 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
AMIN KOLIS FADLALI

Kepala Desa Selaku
MIFTAHUL HUDHA
Page 32 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

2.3.1.2.2.1 1,860,000

55,800

2.3.4.1.2.1.1 156,000

4,680
Kader FKDM

2.3.4.2.2.1 208,000

6,240
Kader FKPM

2.4.2.13.2 750,000

22,500

2.4.4.2.2.1 1,686,000

50,580

2.4.4.2.27 100,000

3,000
harian PKK Desa

818,350
dan PPh Psl 23

Jumlah bulan ini 1,218,350 94,232,772
Sisa Kas 279,711,829
Buku Kas Umum ditutup pada tanggal 31 Juni 2018 dengan sisa kas Rp 279,711,829
AMIN KOLIS FADLALI

Kepala Desa Selaku
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
MIFTAHUL HUDHA
BUKU KAS UMUM
DESA : PECEKELAN
PTPKD : AMIN KOLIS
BENDAHARA : FADLALI
Bulan : JULI Halaman :
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
I L
IH
-
N
Sisa Kas 279,711,829
Buku Kas Umum ditutup pada tanggal 31 Juli 2018 dengan sisa kas 279,711,829
a. Sisa Kas Tunai : 28,542,139
b. Saldo Rekening : 251,576,936
Pecekelan, 31 Juli 2017
PTPKD BENDAHARA
AMIN KOLIS FADLALI

Kepala Desa Selaku
MIFTAHUL HUDHA
BUKU KAS UMUM
DESA : PECEKELAN
PTPKD : AMIN KOLIS
BENDAHARA : FADLALI
Bulan : AGUSTUS Halaman :
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
HI L
I
-
N
Sisa Kas 279,711,829
Buku Kas Umum ditutup pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan sisa kas 279,711,829
Pecekelan, 31 Agustus 2018
PTPKD BENDAHARA
AMIN KOLIS FADLALI

Kepala Desa Selaku
MIFTAHUL HUDHA
BUKU KAS UMUM
DESA : PECEKELAN
PTPKD : AMIN KOLIS
BENDAHARA : FADLALI
Bulan : SEPTEMBER Halaman :
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6


10/09/2018 2.1.13.1.1 Sekretaris Desa dan 11 orang Perangkat Desa 26,180,000
lainnya Bulan Juli s/d Agustus 2018

10/09/2018 2.1.13.2 dan 11 orang Perangkat Desa Bulan Juli s/d Agustus 5,000,000
2018
Membayar tunjangan PTPKD bulan Juli s/d Agustus

10/09/2018 2.1.18.1.1 3,500,000
2018

10/09/2018 2.1.13.3 administrasi diluar perangkat desa bulan Juli s/d 1,600,000
Agustus 2018

10/09/2018 2.1.18.2.1 300,000
kependudukan desa bulan Juli s/d Agustus 2018

9,000
kependudukan desa

10/09/2018 2.1.18.3.1 300,000
Desa bulan Juli s/d Agustus 2018

9,000
informasi Desa
10/09/2018 2.1.18.4.2.1 Membayar pengadaan ATK Kantor Desa 1,700,000
Terima PPn dari pengadaan ATK Kantor Desa 154,545
Membayar pengadaan alat kebersihan dan bahan
10/09/2018 2.1.18.4.2.3 250,000
pembersih Kantor Desa
10/09/2018 2.1.18.4.2.4 Membayar pengadaan peralatan listrik kantor desa 534,000
Membayar pembelian Bahan Bakar Minyak Sepeda

10/09/2018 2.1.18.4.2.5 1,000,000
Motor Dinas Kepala Desa
10/09/2018 2.1.18.4.2.6 Membayar pengadaan LPG Kantor Desa 240,000
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Membayar tagihan PDAM Kantor Desa bulan Mei

10/09/2018 2.1.18.5.2.1 172,271
s/d Juli 2018
Membayar token listrik kantor desa bulan Mei s.d

10/09/2018 2.1.18.5.2.2 410,000
Agustus 2018
Membayar token listrik gedung balai desa bulan Mei

10/09/2018 2.1.18.5.2.3 410,000
s.d Agustus 2018

10/09/2018 2.1.18.5.2.4 450,000
Juli s/d Agustus 2018

10/09/2018 2.1.18.5.2.5 600,000
bulan Juni s/d Agustus 2018

10/09/2018 2.1.18.5.2.6 1,000,000
desa bulan Juli s/d Agustus 2018

30,000
kantor
Membayar biaya service kendaraan dinas Kepala

10/09/2018 2.1.18.6.2.2 450,000
Desa
Membayar pembelian ban luar sepeda motor dinas

10/09/2018 2.1.18.6.2.3 400,000
Kepala Desa tahun 2018
10/09/2018 2.1.18.7.2.1 Membayar biaya fotocopy dokumen desa 500,000
Terima PPh psl 23 dari biaya fotocopy dokumen
20,000
desa
Membayar belanja makan minum harian dan rapat

10/09/2018 2.1.18.8.2.1 3,000,000
desa bulan Mei s.d Agustus 2018
Terima PPh psl 23 dari belanja makan minum dan

120,000
rapat desa bulan Mei s.d Agustus 2018
Terima pajak restoran dan belanja makan minum

300,000
harian dan rapat desa bulan Mei s.d Agustus 2018

10/09/2018 2.1.18.9.1 3,700,000
Pecekelan bulan Juli s/d Agustus 2018

111,000
Pecekelan
10/09/2018 2.1.18.10.1 Membayar uang sidang Anggota BPD 660,000
Terima PPh psl 21 dari pembayaran uang sidang

39,600
anggota BPD
Membayar insentif Ketua RT bulan Juli s/d Agustus

10/09/2018 2.1.18.11.1.1 3,844,000
2018
Membayar insentif Ketua RW bulan Juli s/d Agustus
10/09/2018 2.1.18.11.1.2 2,030,000
2018

10/09/2018 2.1.19.1.1 Desa dan Perangkat Desa bulan Juli s/d Agustus 843,000
2018
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

10/09/2018 2.1.19.2.1 Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Juli s/d 60,864
Agustus 2018

10/09/2018 2.1.19.3.1 Desa dan Perangkat Desa bulan Juli s/d Agustus 76,080
2018

10/09/2018 2.1.19.5.1 562,000
dan Perangkat Desa bulan Juli s/d Agustus 2018

10/09/2018 2.1.19.4.1 Desa dan Perangkat Desa bulan Juli s/d Agustus 1,039,700
2018
10/09/2018 2.1.14.1.2.1 Membayar honor panitia pengisian perangkat desa 2,600,000
10/09/2018 2.1.14.1.2.2. Membayar honor petugas keamanan 750,000
10/09/2018 2.1.14.1.2.3 Membayar honor narasumber dari Kecamatan 1,200,000

Terima PPh Psl 21 dari honorarium narasumber
Kecamatan pada kegiatan Pengisian Perangkat 120,000
Desa Baru Desa Pecekelan
10/09/2018 2.1.14.1.2.4 Membayar belanja kebutuhan ATK Panitia 500,000
Membayar biaya cetak banner sosialisasi dan

10/09/2018 2.1.14.1.2.4 250,000
pelantikan
Membayar belanja fotocopy dokumen kegiatan

10/09/2018 2.1.14.1.2 125,000
Pengisian Perangkat Desa Baru Desa Pecekelan
Terima PPh Psl 23 dari belanja Fotocopy dokumen

kegiatan pengisian perangkat desa baru Desa 5,000 -
Pecekelan
Membayar pengadaan soal ujian pengisian

10/09/2018 2.1.14.1.2 2,500,000
Perangkat Desa
10/09/2018 2.1.14.1.2.9 Membayar biaya santianji Panitia di Kecamatan 200,000
Membayar belanja makan minum panitia

10/09/2018 2.1.14.1.2 250,000
penerimaan perangkat desa baru

Panitia Penerimaan Perangkat Desa Baru Desa 10,000
Pecekelan

Panitia Penerimaan Perangkat Desa Baru Desa 25,000
Pecekelan
Membayar belanja snack kegiatan pelantikan

10/09/2018 2.1.14.1.2.8 625,000
perangkat desa baru

25,000
Pelantikan Perangkat Desa Baru Desa Pecekelan

62,500
Pelantikan Perangkat Desa Baru Desa Pecekelan
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Membayar honorarium Panitia Pengisian BPD Desa

10/09/2018 2.1.15.1.2.1 2,250,000
Pecekelan tahun 2018
Membayar belanja pengadaan ATK panitia kegiatan

10/09/2018 2.1.15.1.2.1 150,000
Pengisian BPD Desa Pecekelan
Membayar makan minum kegiatan sosialisasi

10/09/2018 2.1.16.1.2.1 pemilihan Kepala Desa - Desa Pecekelan tahun 900,000
2018

kegiatan sosialisasi pemilihan Kepala Desa - Desa 36,000

kegiatan sosialisasi pemilihan kepala desa - Desa 90,000
Pecekelan
Membayar belanja kebutuhan ATK Panitia Pemilihan

10/09/2018 2.1.16.1.2.1 1,210,000
Kepala Desa - Desa Pecekelan tahun 2018
Terima PPn dari pengadaan ATK Panitia Pemilihan

112,273
Kepala Desa - Desa Pecekelan
Membayar biaya pembuatan Banner kegiatan

10/09/2018 2.1.16.1.2.1 200,000
sosialisasi Pemilihan Kepala Desa

10/09/2018 2.3.1.2.2.1 3,720,000

111,600
Membayar makan minum kegiatan rutin patroli

10/09/2018 2.3.1.2.2.2 1,500,000
Linmas Desa Pecekelan
Terima PPh psl 23 dari belanja makan minum

60,000
kegiatan Linmas Desa Pecekelan

150,000
kegiatan Linmas Desa Pecekelan

10/09/2018 2.3.4.1.2.1.1 312,000

9,360
Kader FKDM

10/09/2018 2.3.4.2.2.1 416,000

12,480
Kader FKPM
Membayar belanja kebutuhan ATK Panitia Merti

10/09/2018 2.3.3.3.2.1 462,500
Desa
Membayar biaya pembuatan banner kegiatan Merti

10/09/2018 2.3.3.3.2.1 437,500
Desa
10/09/2018 2.3.3.3.2.1 Membayar belanja cetak foto kegiatan Merti Desa 100,000
Membayar bantuan kegiatan Merti Desa Pecekelan

10/09/2018 2.3.3.3.2.1 1,000,000
untuk Dusun Pundung
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

10/09/2018 2.3.3.3.2.1 1,000,000
untuk Dusun Pundung

10/09/2018 2.3.3.3.2.1 1,000,000
untuk Dusun Pundung

10/09/2018 2.3.3.3.2.1 1,000,000
untuk Dusun Pundung

10/09/2018 2.3.3.3.2.1 1,000,000
untuk Dusun Pundung

10/09/2018 2.3.3.3.2.1 1,000,000
untuk Dusun Pundung

1,381,078
dan PPh Psl 23

Jumlah bulan ini 2,008,578 89,478,493
Sisa Kas 192,241,914
Buku Kas Umum ditutup pada tanggal 29 September 2018 dengan sisa kas Rp 192,241,914
a. Sisa Kas Tunai : Rp 29,970,068
b. Saldo Rekening : Rp 163,980,732
Pecekelan, 29 September 2018
AMIN KOLIS FADLALI

Kepala Desa Selaku
MIFTAHUL HUDHA
BUKU KAS UMUM
DESA : PECEKELAN
PTPKD : AMIN KOLIS
BENDAHARA : FADLALI
Bulan : OKTOBER Halaman :
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
H I L
I
-
N
Sisa Kas 192,241,914
Buku Kas Umum ditutup pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan sisa kas 192,241,914
Pecekelan, 31 Oktober 2018
PTPKD BENDAHARA
AMIN KOLIS FADLALI

Kepala Desa Selaku
MIFTAHUL HUDHA
BUKU KAS UMUM
DESA : PECEKELAN
PTPKD : AMIN KOLIS
BENDAHARA : FADLALI
Bulan : NOPEMBER Halaman :
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

07/11/2018 Penerimaan Dana Desa Tahun 2018 (20%) 310,815,600
05/11/2018 Penerimaan dana bagi hasil pajak 12,655,000
05/01/2018 Penerimaan dana retribusi daerah 3,207,000

lainnya Bulan September s.d Oktober 2018

2.1.13.2 6,000,000
dan Perangkat Desa Bulan Sept s.d Oktober 2018
Membayar tunjangan PTPKD bulan Sept s/d Okt

2.1.18.1.1 3,500,000
2018

2.1.13.3.1.1 administrasi diluar perangkat desa bulan Sept s/d 1,600,000
Okt 2018
2.1.18.2.1.1 300,000
kependudukan desa bulan Sept s/d Okto 2018

9,000
kependudukan desa

2.1.18.3.1.1 300,000
Desa bulan Sept s/d Okt 2018

9,000
informasi Desa
Membayar langganan Air Bersih (PDAM) Kantor

2.1.18.5.2.1 271,202
Desa bulan Agustus s/d Oktober 18
Membayar pembelian token listrik Kantor Desa

2.1.18.5.2.2 205,000
bulan Sept s/d Oktober 2018
Membayar pembelian token listrik Gedung Balai

2.1.18.5.2.3 205,000
Desa bulan Sept s/d Oktober 2018

2.1.18.5.2.4 300,000
Sept s.d Okt 2018

2.1.18.5.2.5 400,000
bulan Sept s/d Okt 2018
Page 46 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

2.1.18.5.2.6 1,000,000
desa bulan Sept s.d Okt 2018

30,000
kantor
Membayar tunjangan anggota BPD Desa Pecekelan

2.1.18.9.1 3,350,000
bulan Sept s/d Okt 2018

100,500
Pecekelan
Membayar insentif Ketua RT bulan Sept s/d Okt

2.1.18.11.1.1 3,844,000
2018
Membayar insentif Ketua RW bulan Sept s/d okt

2.1.18.11.1.2 2,030,000
2018

2.1.19.1.1 421,500
Desa dan Perangkat Desa bulan Sept s/d Okt 2018

2.1.19.2.1 Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Sept s/d 30,432
Okt 2018

2.1.19.3.1 38,040

2.1.19.5.1 221,900
dan Perangkat Desa bulan Sept s/d Okt 2018

2.1.19.4.1 380,804
Membayar honor tim Penyusun RKPDesa Tahun

2.1.4.3.2 1,015,000
2018
Membayar makan minum rapat penyusunan

2.1.4.3.2 1,122,000
RKPDes Tahun 2018
Terima PPh psl 23 dari belanja makan minum rapat

44,880
penyusunan RKPDes tahun 2018

112,200
rapat penyusunan RKPDes Tahun 2018
Membayar belanja pengadaan material rehab kamar

2.2.1.4.3.1 6,833,000
mandi PKD Desa Pecekelan
Terima PPN dari belanja material rehab kamar

621,182
mandi PKD
Terima PPh Psl 22 dari belanja material rehab kamar

186,355
mandi
Membayar belanja pasir pasang rehab kamar mandi

2.2.1.4.3.1 645,000
PKD Desa Pecekelan
Page 47 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Membayar ongkos tukang rehab kamar mandi PKD

2.2.1.4.3.1 2,500,000
Desa Pecekelan
Membayar belanja makanan tambahan dan asupan

2.2.2.2.2.1 6,720,000
gizi baik bagi ibu hamil
Terima PPh psl 23 dari belanja makanan tambahan

268,800
dan asupan gizi baik bagi ibu hamil
Terima pajak restoran dari belanja makanan

672,000
tambahan dan asupan gizi baik bagi ibu hamil

2.2.3.1.2.1 2,800,000
penyuluhan dan bimbingan teknis kesehatan

112,000
kegiatan penyuluhan dan bimtek kesehatan

280,000
kegiatan penyuluhan dan bimtek kesehatan
Membayar fasilitasi kegiatan Kader PHBS Desa

2.2.3.6.2.1 1,600,000
Pecekelan

2.2.4.1.2.1 6,656,000
Posyandu Desa Pecekelan bulan Juli s/d Okt 2018

199,680

2.2.4.1.2.2 1,920,000
Kader Posyandu bulan Juni s/d Oktober 2018

kegiatan rutin Kader Posyandu bulan Juni s/d 76,800
Oktober 2018

kegiatan rutin Kader Posyandu bulan Juni s.d 192,000
Oktober 2018
Membayar uang saku kegiatan Kader Posyandu di

2.2.4.1.2.3 1,800,000
Kecamatan
Membayar uang saku kegiatan Kader Posyandu di

2.2.4.1.2.4 450,000
Kabupaten
Membayar belanja PMT untuk balita dan ibu hamil

2.2.4.1.2 3,000,000
Desa Pecekelan bulan Juni s/d Oktober 2018
Terima PPh Psl 23 dari belanja PMT Balita dan

120,000
Bumil Desa Pecekelan bulan Juni s.d Oktober 2018
Terima Pajak restoran dari belanja PMT Balita dan

300,000
Bumi Desa Pecekelan

2.2.4.9.2.1 416,000
Pecekelan bulan Juli s/d Okt 2018

12,480
Desa Pecekelan
Membayar bantuan bagi aseptor KB Desa

2.2.4.17.2.1 2,400,000
Pecekelan
Page 48 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Membayar belanja PMT Posyandu Lansia Desa

2.2.4.21.2.1 2,250,000
Pecekelan bulan Juni s/d Oktober 2018
Terima PPh Psl 23 dari belanja PMT posyandu

90,000
Lansia Desa Pecekelan
Terima Pajak restoran dari belanja PMT Posyandu

225,000
Membayar fasilitasi makan minum kegiatan

2.2.4.22.2.1 1,800,000
Pemberian Obat Cacing (POMP)

72,000
kegiatan pemberian Obat Cacing (POMP)

180,000
kegiatan pemberian Obat Cacing (POMP)

2.2.4.23.2.1 1,040,000
Budan bulan Juli s/d Okt 2018

31,200
Budan
2.2.4.23.2.2 1,040,000
Kalilusi bulan Juli s/d Okt 2018

31,200
Kalilusi

2.2.4.23.2.3 1,040,000
Pundung bulan Juli s/d Okt 2018

31,200
Pundung
Membayar makan minum kegiatan rutin kader BKB

2.2.4.32.2.4 300,000
Budan bulan Juni s.d Okt 2018

kegiatan rutin kader BKB Budan bulan Juni s.d Okt 12,000
2018

kegiatan rutin Kader BKB Budan bulan Juni s.d Okt 30,000
2018
Membayar makan minum kegiatan rutin Kader BKB

2.2.4.32.2.5 300,000
Kalilusi bulan Juli s.d Okt 2018

kegiatan rutin kader BKB Kalilusi bulan Juni s.d Okt 12,000
2018

kegiatan rutin Kader BKB Kalilusi bulan Juni s.d Okt 30,000
2018
Membayar makan minum kegiatan rutin Kader BKL

2.2.4.32.2.6 300,000
Pundung bulan Juli s.d Okt 2018

kegiatan rutin kader BKL Pundung bulan Juni s.d 12,000
Okt 2018

kegiatan rutin Kader BKL Pundung bulan Juni s.d 30,000
Okt 2018
Page 49 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Membayar belanja pengadaan ATK untuk 2 Pos BKB

2.2.4.32.2.7 900,000
dan 1 Pos BKL Desa Pecekelan

2.2.4.32.2.8 500,000
penyuluhan BKB Dusun Budan

20,000
kegiatan penyuluhan BKB Dusun Budan

50,000
kegiatan penyuluhan BKB Dusun Budan

2.2.4.32.2.9 500,000
penyuluhan BKB Dusun Kalilusi

20,000
kegiatan penyuluhan BKB Dusun Kalilusi

50,000
kegiatan penyuluhan BKB Dusun Kalilusi

2.2.4.32.2.10 500,000
penyuluhan BKL Dusun Pundung

20,000
kegiatan penyuluhan BKL Dusun Pundung

50,000
kegiatan penyuluhan BKL Dusun Pundung

2.2.5.1.2.1.1 12,000,000

360,000

2.2.5.1.2.2.1 2,400,000
bulan Juli s/d Okt 2018

72,000
PAUD


Pecekelan
Membayar biaya operasional tenaga pemangkas

2.2.12.1.2.1 1,000,000
rumput Lapangan Desa Pecekelan

2.3.1.2.2.1 3,720,000
lingkungan dan siskamling bulan Sept s/d Okt 2018

111,600
2.3.2.1.2.1 Membayar fasilitasi kegiatan TIM SAR Kecamatan 700,000
Membayar fasilitasi kegiatan HUT RI ke 74 di

2.3.3.1.2.1 2,000,000
Kecamatan
Page 50 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Membayar uang saku perangkat desa dalam rangkat

2.3.3.1.2.1 kegiatan Peringatan HUT RI ke 74 di Kecamatan 250,000
Sapuran
Membayar fasilitasi kegiatan perlombaan PKK

2.3.3.1.2.2 dalam rangkat peringatan HUT RI ke 74 (pembelian 962,000
hadiah)

2.3.3.1.2.2 perlombaan PKK dalam rangka peringatan HUT RI 250,000
ke 74

kegiatan perlombaan PKK dalam rangka peringatan 10,000
HUT RI ke 74

kegiatan perlombaan PKK dalam rangka peringatan 25,000
HUT RI ke 74
Membayar uang saku kegiatan peringatan Hari Jadi

2.3.3.2.2.1 400,000
Kab. Wonosobo di Kecamatan Sapuran
Membayar uang saku kegiatan peringatan Hari Jadi

2.3.3.2.2.1 800,000
Kab. Wonosobo di Kabupaten Wonosobo
Membayar biaya sewa kendaraan roda 4 untuk

2.3.3.2.2.1 fasilitasi kegiatan peringatan Hari Jadi Kab. 1,200,000
Wonosobo di Kecamatan dan Kabupaten
Terim PPh Psl 23 dari biaya sewa kendaraan untuk

fasiliasi kegiatan peringatan Hari Jadi Kab. 48,000
Wonosobo
Membayar biaya sewa pakaian adat jawa dalam

2.3.3.2.2.1 rangka kegiatan peringatan Hari Jadi Kab. 300,000
Wonosobo
Terim PPh Psl 23 dari biaya sewa pakaian adat jawa

untuk fasiliasi kegiatan peringatan Hari Jadi Kab. 12,000
Wonosobo
Membayar uang saku 18 orang petugas bersih

2.3.3.3.2.2 360,000
makam leluhur Desa Pecekelan
Membayar uang saku petugas keamanan malam

2.3.3.3.2.3 tasyakuran dan kirab budaya dalam rangka Merti 1,000,000
Desa Pecekelan
Membayar biaya cetak foto kegiatan Merti Desa

2.3.3.3.2.8 140,000
Pecekelan
Membayar sewa karpet untuk malam tasyakuran

2.3.3.3.2.8 200,000
Merti Desa Pecekelan
Terima PPh psl 23 dari sewa karpet untuk malam

8,000
tasyakuran Merti Desa Pecekelan
Membayar biaya sewa sound system malam

2.3.3.3.2.7 tasyakuran dan prosesi upacara kirab budaya Merti 500,000
Desa Pecekelan
Page 51 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Terima PPh psl 23 dari sewa soundsystem malam

tasyakuran dan prosesi upacara kirab budaya Merti 20,000
Desa Pecekelan
Membayar belanja makan minum kegiatan malam

2.3.3.3.2.6 5,000,000
tasyakuran Merti Desa Pecekelan

200,000
kegiatan malam tasyakuran Merti Desa Pecekelan
Terima Pajak Restoran belanja makan minum

500,000
kegiatan malam tasyakuran Merti Desa Pecekelan
Membayar belanja makan minum kegiatan prosesi

2.3.3.3.2.4 500,000
kirab budaya dalam rangka Merti Desa Pecekelan

kegiatan prosesi kirab budaya dalam rangka Merti 20,000
Desa Pecekelan

kegiatan prosesi kirab budaya dalam rangka Merti 50,000
Desa Pecekelan
Membayar honor petugas kebersihan lapangan dan

2.3.3.3.2.9 gedung balai desa pada kegiatan Merti Desa 200,000
Pecekelan

2.3.4.1.2.1.1 312,000
Desa Pecekelan bulan Sept s/d Okt 2018

9,360
Kader FKDM

2.3.4.2.2.1 416,000
Desa Pecekelan Bulan Sept s/d Okt 2018

12,480
Kader FKPM
Membayar belanja perlengkapan kesenian rewo-

2.4.1.1.2.1 1,500,000
rewo Pundung 1
Terima PPN dari belanja perlengkapan kesenian

136,364
rewo-rewo Pundung 1
Membayar belanja perlengkapan kesenian rewo-

2.4.1.1.2.2 1,500,000
rewo Pundung 2

136,364
rewo-rewo Pundung 2
Membayar belanja perlengkapan kesenian Rewo-

2.4.1.1.2.3 1,500,000
rewo "MWB" Budan

136,364
Rewo-rewo "MWB" Budan
Page 52 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Membayar belanja perlengkapan kesenian Kuda

2.4.1.1.2.4 1,500,000
Lumping "Muji Rahayu" Budan

136,364
Kuda Lumping "Muji Rahayu" Budan
Membayar belanja perlengkapan kesenian rebana

2.4.1.1.2.5 1,500,000
"One Nada" Budan

136,364
rebana "One Nada" Budan

2.4.1.1.2.6 1,500,000
Lumping Dusun Kalilusi

136,364
Kuda Lumping Dusun Kalilusi
Membayar belanja perlengkapan kesenian Janen

2.4.1.1.2.7 1,500,000
Dusun Kalilusi

136,364
Janen Dusun Kalilusi
Membayar belanja perlengkapan kesenian Terbang

2.4.1.1.2.8 1,500,000
jawa Dusun Kalilusi

136,364
Terbang jawa Dusun Kalilusi
Membayar belanja perlengkapan kesenian Rebana

2.4.1.1.2.9 1,500,000
jawa Dusun Kliwonan

136,364
Rebana jawa Dusun Kliwonan

2.4.1.1.2.10 1,500,000
Lumping Dusun Panto

136,364
Kuda Lumping Dusun Panto
Membayar belanja perlengkapan kesenian Rebana

2.4.1.1.2.11 1,500,000
Hadroh Siwaru

136,364
Rebana Hadroh Siwaru
Membayar uang saku 20 orang peserta tari topeng

2.4.1.1.2.12 masal pada kegiatan Pentas 5000 Penari Lengger di 2,000,000
Wonosobo
Membayar makan minum 20 orang peserta tari

2.4.1.1.2.12 topeng masal pada kegiatan Pentas 5000 Penari 400,000
Lengger di Wonosobo
Terima PPh psl 23 dari belanja makan minum 20

orang peserta tari topeng masal pada kegiatan 16,000
Pentas 5000 Penari Lengger di Wonosobo
Terima pajak restoran dari belanja makan minum 20

orang peserta tari topeng masal pada kegiatan 40,000
Membayar biaya rias dan sewa pakaian 20 orang

2.4.1.1.2.12 peserta tari topeng masal pada kegiatan Pentas 2,600,000
5000 Penari Lengger di Wonosobo
Page 53 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Terima PPh psl 23 dari biaya rias dan sewa pakaian

20 orang peserta tari topeng masal pada kegiatan 104,000

2.4.2.13.2 3,000,000
Desa Pecekelan bulan Juli s/d Okt 2018

90,000
Membayar bantuan instalasi listrik 18 rumah bagi

2.4.3.4.2.1 27,000,000
warga miskin di Desa Pecekelan
Membayar uan saku bagi 20 orang anak peserta

2.4.5.1.2.1. 2,000,000
khitanan masal

2.4.4.2.2.1 6,744,000
Desa Pecekelan bulan Juli s/d Okt 2018

202,320

2.4.4.2.27 400,000
Desa bulan Juli s/d Okt 2018

12,000
harian PKK Desa
Membayar uang saku pertemuan rutin PKK Desa di

2.4.4.2.2.2 1,080,000
Kecamatan
Membayar uang saku pertemuan rutin PKK Desa di

2.4.4.2.2.3 200,000
Kabupaten
Membayar uang saku Rakor PKK Desa di

2.4.4.2.2.4 840,000
Kecamatan

2.4.4.2.2.6 2,250,000
pertemuan rutin PKK Desa

90,000
kegiatan pertemuan rutin PKK Desa

225,000
Membayar belanja makan minum kegiatan Rakor TP

2.4.4.2.2.8.1 2,000,000
PKK Desa Pecekelan

80,000
kegiatan Rakor TP PKK Desa Pecekelan

200,000
kegiatan Rakor TP PKK Desa Pecekelan
Membayar belanja dokumentasi dan perlengkapan

2.4.4.2.2.8.2 500,000
administrasi
2.4.4.2.2.8.3 Membayar honor narasumber/penyaji 300,000
Membayar transport undangan dan kebersihan

2.4.4.2.2.8.4 150,000
gedung
Membayar uang saku peserta jambore PKK Tim

2.4.4.2.2.9.1 450,000
PKK Desa Pecekelan
Page 54 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Membayar belanja makan minum peserta Jambore

2.4.4.2.2.9.1 225,000
PKK TP PKK Desa Pecekelan

9,000
peserta Jambore PKK TP PKK Desa Pecekelan

22,500
peserta Jambore PKK TP PKK Desa Pecekelan
Membayar belanja pengadaan kaos peserta jambore

2.4.4.2.2.9.1 1,323,000
PKK TP PKK Desa Pecekelan
Terima PPN dari belanja pengadaan kaos peserta

120,273
jambore PKK TP PKK Desa Pecekelan

5,869,530
dan PPh Psl 23
Pembayaran Pajak Restoran 3,263,700
Jumlah bulan ini 335,810,829 227,930,108
Jumlah sampai dengan bulan ini 1,246,902,010 946,779,375
Sisa Kas 300,122,635
Buku Kas Umum ditutup pada tanggal 30 Nopember 2018 dengan sisa kas Rp 300,122,635
Pecekelan, 30 Nopember 2018
AMIN KOLIS FADLALI

Kepala Desa Selaku
MIFTAHUL HUDHA
Page 55 of 74
BUKU KAS UMUM
DESA : PECEKELAN
PTPKD : AMIN KOLIS
BENDAHARA : FADLALI
Bulan : DESEMBER Halaman :
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

27/12/2018 Penerimaan koreksi dana bagi hasil pajak 3,227,000
27/12/2018 Penerimaan koreksi dana retribusi daerah 177,000
Penerimaan Bantuan Gubernur Jawa Tengah 55,000,000
Penerimaan bunga tabungan th 2018 4,576,336
Penerimaan dari hasil tanah bengkok 75,900,000
Penerimaan swadaya masyarakat 18,000,000

lainnya Bulan Nopember s.d Desember 2018

2.1.13.2 dan Perangkat Desa Bulan Nopember s.d Desember 6,000,000
2018
Membayar penghasilan tambahan Kepala Desa dan

2.1.17.1.1 75,900,000
Perangkat Desa dari tanah bengkok
Membayar tunjangan PTPKD bulan Nopember s.d

2.1.18.1.1 3,500,000
Desember 2018

2.1.13.3.1.1 administrasi diluar perangkat desa bulan Nopember 1,600,000
s.d Desember 2018

2.1.18.2.1.1 kependudukan desa bulan Nopember s.d Desember 300,000
2018

9,000
kependudukan desa

2.1.18.3.1.1 300,000
Desa bulan Nopember s.d Desember 2018
Page 56 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

9,000
informasi Desa
Membayar belanja Gas LPG untuk kebutuhan kantor

2.1.18.4.2.6 160,000
Desa
Membayar pembelian token listrik Kantor Desa

2.1.18.5.2.2 205,000
bulan Nopember s.d Desember 2018
Membayar pembelian token listrik Gedung Balai

2.1.18.5.2.3 205,000

2.1.18.5.2.4 300,000
Nopember s.d Desember 2018

2.1.18.5.2.5 400,000

2.1.18.5.2.6 1,000,000
desa bulan Nopember s.d Desember 2018

30,000
kantor
Membayar belanja keyboard dan cardrige untuk

2.1.18.6.2.1 400,000
perawatan dan suku cadang komputer kantor desa
Membayar belanja fotocopy dan penjilidan dokumen

2.1.18.7.2.1 875,000
desa
Terima PPh Psl 23 dari belanja jasa fotocopy

30,000
dokumen kantor desa
Membayar belanja makan minum harian dan rapat

2.1.18.8.2.1 3,300,000
desa
Terima pajak PPh Psl 23 dari belanja makan minum

132,000
harian dan rapat desa

330,000
rapat harian dan rapat desa
Membayar tunjangan anggota BPD Desa Pecekelan

2.1.18.9.1 3,225,000

105,750
Pecekelan
2.1.18.10.1 Membayar uang sidang Anggota BPD 660,000
Terima PPh psl 21 dari pemberian uang sidang
39,600
kepada anggota BPD
Membayar insentif Ketua RT bulan Nopember s.d

2.1.18.11.1.1 3,844,000
Desember 2018
Membayar insentif Ketua RW bulan Nopember s.d

2.1.18.11.1.2 2,030,000
Desember 2018
Page 57 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

2.1.19.1.1 Desa dan Perangkat Desa bulan Nopember s.d -
Desember 2018

2.1.19.2.1 Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Nopember -
s.d Desember 2018

Desember 2018

2.1.19.5.1 dan Perangkat Desa bulan Nopember s.d Desember -
2018

Desember 2018
Membayar fasilitasi kegiatan penyelenggaraan

2.1.16.1.2.1 kegiatan pemilihan Kepala Desa Pecekelan tahun 27,690,000
2018

kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 462,480
Pecekelan 2018

kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 886,200

2.2.4.1.2.1 Posyandu Desa Pecekelan bulan Nopember s.d 3,328,000
Desember 2018

99,840

2.2.4.1.2.2 Kader Posyandu bulan Nopember s.d Desember 768,000
2018

kegiatan rutin Kader Posyandu bulan Nopember s.d 30,720
Desember 2018

kegiatan rutin Kader Posyandu bulan Nopember s.d 76,800
Desember 2018
Membayar belanja PMT untuk balita dan ibu hamil

2.2.4.1.2 Desa Pecekelan bulan Nopember s.d Desember 1,200,000
2018
Terima PPh Psl 23 dari belanja PMT Balita dan

Bumil Desa Pecekelan bulan Nopember s.d 48,000
Desember 2018
Terima Pajak restoran dari belanja PMT Balita dan

120,000
Bumi Desa Pecekelan
Page 58 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

2.2.4.9.2.1 208,000
Pecekelan bulan Nopember s.d Desember 2018

6,240
Desa Pecekelan
Membayar belanja PMT Posyandu Lansia Desa

2.2.4.21.2.1 900,000
Terima PPh Psl 23 dari belanja PMT posyandu

36,000
Terima Pajak restoran dari belanja PMT Posyandu

90,000

2.2.4.23.2.1 520,000
Budan bulan Nopember s.d Desember 2018

15,600
Budan

2.2.4.23.2.2 520,000
Kalilusi bulan Nopember s.d Desember 2018

15,600
Kalilusi

2.2.4.23.2.3 520,000
Pundung bulan Nopember s.d Desember 2018

15,600
Pundung
Membayar makan minum kegiatan rutin kader BKB

2.2.4.32.2.4 120,000
Budan bulan Nopember s.d Desember 2018

kegiatan rutin kader BKB Budan bulan Nopember 4,800
s.d Desember 2018

kegiatan rutin Kader BKB Budan bulan Nopember 12,000
s.d Desember 2018
Membayar makan minum kegiatan rutin Kader BKB

2.2.4.32.2.5 120,000
Kalilusi bulan Nopember s.d Desember 2018

kegiatan rutin kader BKB Kalilusi bulan Nopember 4,800
s.d Desember 2018

kegiatan rutin Kader BKB Kalilusi bulan Nopember 12,000
s.d Desember 2018
Membayar makan minum kegiatan rutin Kader BKL

2.2.4.32.2.6 120,000
Pundung bulan Nopember s.d Desember 2018
Page 59 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

kegiatan rutin kader BKL Pundung bulan Nopember 4,800
s.d Desember 2018

kegiatan rutin Kader BKL Pundung bulan Nopember 12,000
s.d Desember 2018

2.2.5.1.2.1.1 6,000,000

180,000

2.2.5.1.2.2.1 1,200,000

36,000
PAUD


Pecekelan
Membayar biaya pembangunan rehab jalan lingkar

2.2.9.12.3.1 5,164,500
dusun budan
Membayar belanja kegiatan rolak jalan koplak

2.2.9.28.3.1 22,749,000
gedangan
Terima PPh psl 22 dari rolak jalan koplak Gedangan 417,810
Terima PPn dari kegiatan rolak jalan koplak

243,000
Gedangan

2.3.1.2.2.1 lingkungan dan siskamling bulan Nopember s.d 3,720,000
Desember 2018

111,600
Membayar belanja konsumsi kegiatan pengamanan

2.3.1.2.2.2 750,000
lingkungan oleh LINMAS
Terima PPh psl 23 dari belanja konsumsi kegiatan

30,000
pengamanan Lingkungan oleh LINMAS
Terima pajak restoran dari belanja konsumsi

75,000
kegiatan pengamanan lingkungan oleh LINMAS

2.3.4.1.2.1.1 Desa Pecekelan bulan Nopember s.d Desember 312,000
2018
Page 60 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6

9,360
Kader FKDM

2.3.4.2.2.1 Desa Pecekelan Bulan Nopember s.d Desember 416,000
2018

12,480
Kader FKPM
Swadaya bersih jalan dan selokan 6 Dusun di Desa

2.3.3.4.2.1 12,000,000
Pecekelan
2.3.3.5.2.1 Swadaya bersih makam 6 Dusun di Desa Pecekelan 6,000,000

2.4.2.13.2 Desa Pecekelan bulan Nopember s.d Desember 1,500,000
2018

45,000

2.4.4.2.2.1 Desa Pecekelan bulan Nopember s.d Desember 3,372,000
2018

101,160

2.4.4.2.27 200,000

6,000
harian PKK Desa

2.4.4.2.2.6 900,000
pertemuan rutin PKK Desa

36,000

90,000
Membayar fasilitasi kegiatan KPMD melalui Bantuan

2.4.5.1.2.1 5,000,000
Gubernur Jawa Tengan
Membayar fasilitasi kegiatan RTLH (3 rumah)

2.4.8.1.2.1 30,000,000
melalui dana Bantuan Gubernur Jawa Tengah
Membayar fasilitasi kegiatan pemanfaatan teknologi

2.4.7.1.2.1 20,000,000
tepat guna bagi masyarakat

2,831,460
dan PPh Psl 23
Pembayaran Pajak Restoran 1,704,000

Jumlah bulan ini 161,415,796 299,616,960
Jumlah bulan lalu 1,246,902,010 946,779,375
Jumlah sampai dengan bulan ini 1,408,317,806 1,246,396,335
Sisa Kas 161,921,471
Page 61 of 74
( Rp ) ( Rp)
1 2 3 4 5 6
Buku Kas Umum ditutup pada tanggal 31 Desember 2018 dengan sisa kas Rp 161,921,471
Pecekelan, 31 Desember 2018
AMIN KOLIS FADLALI

Kepala Desa Selaku
MIFTAHUL HUDHA
Page 62 of 74
BUKU KAS UMUM
DESA : PECEKELAN
PTPKD : AMIN KOLIS
BENDAHARA : FADLALI
Bulan : JUNI Halaman
NO PENERIMAAN
( Rp )
1 2 3 4 5
Pembangunan senderan jalan RT001 RT002

2.2.9.2.3.1
Dusun Pundung
Pengadaan papan kegiatan
Pengadaan prasasti kegiatan pembangunan
Pengadaan 24,5 m3 pasir pasang
Pengadaan 55.89 m3 batu belah
Pengadaan 7.678,48 kg Pc, 1kg Paku dan
3 rol benang
Terima PPn 1,131,728
Terima PPh Psl 22 169,759
Pengadaan 6.29m3 tanah urug
Pengadaan bambu
Upah kegiatan pembersihan lapangan
Pembangunan betonisasi dan senderan jalan
2.2.9.5.3.1
RT003 RW 02 Dusun Pundung
Pengadaan papan nama kegiatan
betonisasai dan senderan rt 003/02
Pengadaan 8,79m3 pasir beton
Pengadaan 11.6m3 batu pecah mesin 2/3
Terima PPn 334,989
Pengadaan 7.256,33 kg Pc, 0,45m3 kayu
perancah, 6,14kg paku dan 3 rol benang
Pengadaan 15,48m3 batu kali
Pengadaan 4 btg bambu
Pengadaan 7,15m3 pasir pasang
Sewa molen 4 hari
Terima PPn 200,000
Pembangunan Betonisasi jalan Siwaru RT004
2.2.9.21.3.1
RW04 Dusun Budan
Pengadaan 19.66m3 pasir beton
Terima PPn 749,374
perancah, 18kg paku dan 10 rol benang
Pengadaan 15m3 pasir urug
Sewa molen 9 hari
Terima PPn 450,000
Pembangunan drainase jalan Koplak - Cikal
2.2.9.33.3.1
Dusun Gedangan
Pengadaan 0,52m3 batu pecah mesin 2/3
Pengadaan 4.261,34 kg Pc,
0,5kg paku dan 2 rol benang
Terima PPn 628,139
Pengadaan 13.08m3 pasir pasang
Pengadaan 27,32m3 batu belah
Pembangunan betonisasi jalan RT003 dari

2.2.9.79.3.1
SMA N 1 Sapuran Ke TK Pertiwi 1 Pecekelan

Terima PPn 359,134
Terima PPn 797,331
Sewa molen 4 hari
Terima PPn 200,000
Terima PPh psl 23 88,000
Pembangunan betonisasi dan senderan jalan
2.2.9.41.3.1
depan Makam Dusun Kalilusi
Pengadaan 9.600,63kg Pc,
1kg paku dan 4 rol benang
Biaya pembersihan lapangan
Pembangunan drainase jalan RT004 RW09
2.2.9.78.3.1
Dusun Kalilusi
Pengadaan 5.141,94 kg Pc,
1kg paku dan 3 rol benang
Terima PPn 758,856
Pembangunan betonisasi jalan RT002 RW11
2.2.9.57.3.1
Dusun Kliwonan
Pengadaan 11.62m3 pasir beton
Terima PPn 442,707
Terima PPn 970,646
Sewa molen 5 hari
Terima PPn 250,000
Pembangunan betonisasi jalan RT003 RW12
2.2.9.55.3.1
Dusun Kliwonan
Terima PPn 326,288
Pengadaan 10.052,31kg Pc, 0,12 m3 kayu
perancah, 1,68kg paku, 2 rol benang
Pengadaan 39,05m3 batu kali
Sewa molen 3 hari
Terima PPn 150,000
Jumlah bulan ini 16,147,954

Jumlah bulan lalu -
Jumlah sampai dengan bulan ini 16,147,954
Sisa Kas
PTPKD BENDAHARA
AMIN KOLIS FADLALI

Kepala Desa Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa
MIFTAHUL HUDHA
PPN PPh Psl 21 PPh Psl 22
PENGELUARAN
( Rp)
6 PPN PPh Psl 21 PPh Psl 22
29,764,791
150,000
250,000
6,507,528
9,683,592
12,449,012
362,959
161,700
200,000
28,243,608
150,000
250,000
3,400,684
3,684,874
-
12,743,153 -
1,158,468
173,770
3,753,946 -
161,700 -
1,899,251 -
2,200,000
200,000
88,000
41,175,101 -
150,000 -
250,000 -
7,607,374
8,243,110 -
749,374
224,812
-
17,733,917 -
1,612,174
241,826
2,079,000
161,700 -
4,950,000 -
450,000
198,000
15,896,196 -
150,000 -
250,000 -
170,294 -
166,725 -
6,909,530 -
628,139
94,221
3,475,340 -
40,425 -
4,733,883
21,207,605
150,000 -
250,000
3,645,798 -
3,950,472
8,770,636
2,079,000
161,700
2,200,000
36,097,222
150,000
250,000
190,655
186,659
15,562,124
11,628,315
40,425
7,989,044
100,000
19,090,313
150,000
250,000
185,102
181,223
8,347,415
4,205,904
40,425
5,730,244
25,350,936
150,000
250,000
4,494,202
4,869,776
10,677,108
2,079,000
80,850
2,750,000
39,672,980
150,000
250,000
3,312,354
3,589,163
16,536,570
9,471,616
161,700
4,551,577 -
1,650,000
66,000
Pajak Cash on hand PPn
256,498,753 16,147,954.21 - 256,498,753 - 270,720,997 #REF!
256,498,753 #REF!
256,498,753
- 240,350,799 #REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF! PPn PPh Bulan Juni
Pecekelan, 30 Juni 2017 - 340,117,578
BENDAHARA
FADLALI
PPh Psl 23 Resto
PPh Psl 23 Resto
-
-
-
PPh 21 PPh 22 PPh 23 Resto
#REF! #REF! #REF! #REF!
PPn PPh Bulan Juni #REF!

#REF!
#REF!
Rp 224,733,800 Rp -
Rp 373,529,353 Rp -
Rp 582,226,259 Rp -
Rp 98,890,000 Rp -
1,279,379,412 Rp -
-Rp 1,279,379,412

BUKU KAS UMUM Pokdarwis Gedangan

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

BUKU KAS UMUM Pokdarwis Gedangan

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

BUKU KAS UMUM

Jumlah bulan ini - -

KOORDINATOR PTPKD BENDAHARA

Jumlah bulan ini - -

KOORDINATOR PTPKD BENDAHARA

Jumlah bulan ini - -

KOORDINATOR PTPKD BENDAHARA

Penerimaan ADD Tahun 2018 (100%) 365,888,000

Membayar penghasilan tetap Kepala Desa,

Membayar tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa

Membayar tunjangan PTPKD bulan Januari s/d April

Membayar penghasilan tambahan tenaga pembantu

Membayar penghasilan petugas register

Terima PPh Psl 21 dari penghasilan petugas register

Membayar penghasilan Admin Sistem Informasi

Terima PPh Psl 21 dari penghasilan admin sistem

Membayar kebutuhan ATK Kantor Desa bulan

Terima PPn dari belanja kebutuhan ATK Kantor

Membayar belanja BBM Kendaraan Dinas Kepala

Membayar belanja kebutuhan LPG Kantor Desa

Membayar pengadaan banner infografis APBDes

Terima PPn dari belanja pengadaan banner

Terima PPh Psl 22 belanja pengadaan banner

Pembayaran rekening PDAM Kantor Desa bulan

Membayar pulsa listrik Kantor Desa bulan Januari

Membayar pulsa listrik Balai Desa bulan Januari s/d

Membayar langganan surat kabar kantor desa bulan

Membayar langganan koneksi internet Kantor Desa

Membayar tunjangan petugas kebersihan kantor

Terima PPh Psl 21 tunjangan petugas kebersihan

Membayar biaya perawatan komputer dan printer

Membayar biaya keperluan fotocopy Kantor Desa

Membayar keperluan penjilidan dokumen di kantor

Belanja makan minum harian dan penyelenggaraan

Terima PPh Psl 23 dari belanja makan minum harian

Terima Pajak Restoran dari belanja makan minum

Membayar tunjangan 11 orang anggota BPD Desa

Terima PPh Psl 21 dari tunjangan BPD Desa

Membayar insentif Ketua RT bulan Januari s/d April

Membayar dukungan Jaminan Kesehatan Kepala

Membayar dukungan Jaminan Kecelakaan Kerja

Membayar dukungan Jaminan Kematian Kepala

Membayar dukungan Jaminan Pensiun Kepala Desa

Membayar dukungan Jaminan Hari Tua Kepala

Membayar pengadaan alat deteksi gula darah,

Terima PPn dari pengadan alat deteksi gula darah,

28/04/2018 Terima PPh Psl 22 dari pengadaan Laptop PKD 163,636

28/04/2018 2.2.1.3.2.1.4 Membayar pengadaan Projector PKD 6,000,000

28/04/2018 Terima PPh Psl 22 dari pengadaan Projector PKD 163,636

Membayar pengadaan batterai tensimeter digital

Membayar pengadaan 6 buah tensimeter digital pos

Terima PPn dari pengadaan 6 buah tensimeter

Terima PPh Psl 22 dari pengadaan 6 buah

Membayar bantuan insentif 32 orang Kader

Terima PPh Psl 21 dari bantuan insentif kader

Membayar belanja makan minum kegiatan rutin

Terima PPh Psl 23 dari belanja makan minum

Terima Pajak restoran dari belanja makan minum

28/04/2018 2.2.4.1.2.6 Membayar pengadaan ATK untuk 6 Pos Posyandu 1,800,000

Terima PPn dari pengadaan ATK untuk 6 pos

Membayar pengadaan PMT Balita dan Bumil di 6

Terima PPh Psl 23 dari pengadaan PMT Balita dan

Terima pajak restoran dari pengadaan PMT Balita