CON FORMULA CON TECLADO

FECHA: 5/11/2019 HORA: 7:19 AM

IED COLEGIO MANURLA BELTRAN

TECNOLOGIA EN INFORMATICA

ANDRES FELIPE IMBACHI

1003

GLADIS SANCHEZ

BOGOTA D.C

5/11/2019
 NOTA DEBITO BANCARIA

Es el documento que emite el banco a sus clientes

CONCEPTO para informarles de una disminucion de su cta. Cte.
bancaria
EN QUE CASOS SE Mantenimiento de la cuenta, gastos que descuenta el
UTILIZA banco, como chequeras, comisiones, etc.

QUIEN LO UTILIZA El banco

ES UN DOCUMENTO
INTERNO O EXTERNO Interno

RECIBO DE CAJA MENOR

Es un soporte de los gastos pagados en efectivo, por

CONCEPTO cuantias minimas que no requieren el giro de un
cheque
EN QUE CASOS SE
UTILIZA Para manejar pequeños desembolsos

QUIEN LO UTILIZA La empresa

ES UN DOCUMENTO
INTERNO O EXTERNO Externo

FACTURA DE VENTA

Es un comprobante que elaboran los bancos y

CONCEPTO suministran a sus clientes para que lo diligencien al
consignar
EN QUE CASOS SE Cuando los bancos quieren que los clientes diligencien
UTILIZA un documento al realizar una consignacion

QUIEN LO UTILIZA Lo bancos

ES UN DOCUMENTO
INTERNO O EXTERNO Externo
ON TECLADO
7:19 AM INSTRUCCIONES DE TRABAJO

1. REALICE UNA HOJA DE PRESENTACIÓN- NOMBRE DE ETIQUETA PRESENT

2. CONTESTE LAS PREGUTAS PARA CADA DOCUMENTO

3. CAMBIE DE COLOR DE ETIQUETA DEL DOCUMENTO DESARROLLADO

4. GUARDE EL DOCUMENTO CON SU NOMBRE

FACTURA DE VENTA

CONCEPTO Es un instrumento que sirve como constancia para el ve

compradorde la operación realizada.
EN QUE CASOS SE
UTILIZA Cuando se vende un producto

QUIEN LO UTILIZA El vendedor

ES UN DOCUMENTO
INTERNO O EXTERNO Externo

DOCUMENTO EQUIVALENTE

Es aquel documento soporte que remplaza la factura

CONCEPTO operaciones economicas realizadas con las personasqu
obligados a pasar
EN QUE CASOS SE
UTILIZA Cuando las personas esten obigadas a factura

QUIEN LO UTILIZA Por el vendedro o el adquiriente del producto

ES UN DOCUMENTO
INTERNO O EXTERNO Externo

COMPROBANTE DE EGRESO

CONCEPTO Es el docunmeto encargado de mantener el reistro de

gastosque se realizan en una empresa o en un ne
EN QUE CASOS SE
UTILIZA Cuando se le va a pagar a algien

QUIEN LO UTILIZA La empresa

ES UN DOCUMENTO
INTERNO O EXTERNO Interno

RECIBO DE CAJA

CONCEPTO Es un soporte de contabilidad en el cual constan los in

efectivo o en cheque recaudados por la empres
EN QUE CASOS SE
UTILIZA Cuando se contabiliza el recaudo de las empres
 EN QUE CASOS SE
UTILIZA Cuando se contabiliza el recaudo de las empres

QUIEN LO UTILIZA La empresa

ES UN DOCUMENTO
INTERNO O EXTERNO Interno

NOTA DEBITO COMERCIAL

Es la comunicación de un comerciante a su cliente, en

CONCEPTO notifica haber cargado o debitado en su cuenta un a de
suma de valor
EN QUE CASOS SE Cuando una empresa envia a su cliente una determinad
UTILIZA dinero en su cuenta

QUIEN LO UTILIZA La empresa

ES UN DOCUMENTO
INTERNO O EXTERNO Externo

NOTA CREDITO COMERCIAL

Es un documento legal que se utiliza en transaccion

CONCEPTO compraventa donde interviene un descuento posterior a
de de la factura
EN QUE CASOS SE Cuando hay alguna falla en los facturas, descuen
UTILIZA bonificaciones. Etc

QUIEN LO UTILIZA La empresa

ES UN DOCUMENTO
INTERNO O EXTERNO Interno

NOTA CREDITO BANCARIA

Es un documento que extiende el banco como constanc

CONCEPTO recibido una cantidad deterbinada de valores en cal
depositos
EN QUE CASOS SE Cuando hay que acreditar en la cuenta del cliente el
UTILIZA depositado

QUIEN LO UTILIZA La empresa

ES UN DOCUMENTO
INTERNO O EXTERNO Externo
ABAJO

DE ETIQUETA PRESENTACIÓN

NTO

O DESARROLLADO

omo constancia para el vendedor y el

a operación realizada.

vende un producto

vendedor

Externo

ENTE

rte que remplaza la factura,en las

izadas con las personasque no esten
ados a pasar

as esten obigadas a facturar

el adquiriente del producto

Externo

RESO

de mantener el reistro de todos los

en una empresa o en un neocio

e va a pagar a algien

a empresa

Interno

d en el cual constan los ingresos en

recaudados por la empresa

a el recaudo de las empresas

a el recaudo de las empresas

a empresa

Interno

CIAL

omerciante a su cliente, en la que le

itado en su cuenta un a determinada
ma de valor
su cliente una determinada suma de
en su cuenta

a empresa

Externo

CIAL

ue se utiliza en transacciones de
e un descuento posterior a la emision
e la factura
la en los facturas, descuentos,
caciones. Etc

a empresa

Interno

ARIA

e el banco como constancia de haber

erbinada de valores en calidad de
epositos
r en la cuenta del cliente el dinero
epositado

a empresa

Externo
 FACTURA DE VENTA
No
Inserta tú logo

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: ________

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: ________________________________________

REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $

IVA: $

TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
 DOCUMENTO E
Decreto No. 522
Inserta tú logo

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

CIUDAD: ______________________
DIRECCIÓN: ____________________________________________________ TELÉFONO: ___________________
NIT O CC: ______________________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____

FECHA DE LA TRANSACCIÓ

TARIFA IVA DEL

VALOR DE LA TARIFA RETENCIÓN
CONCEPTO BIEN O
MISMA RENTA
SERVICIO

_____________________________
FIRMA
CC No.

NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar foto

CODIGO PUC CUENTA DEBITO CREDITO

2408__

2365__

2368__

2367__

2335__

Sumas Iguales
 DOCUMENTO EQUIVALENTE
Decreto No. 522/2003 Art.03

Número:

UDAD: _____________________________________________
LÉFONO: ___________________________________________
RREO ELECTRÓNICO: _________________________________

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: __________________________

TARIFA
ARIFA RETENCIÓN VALOR IMPUESTO
RETENCIÓN
RENTA ASUMIDO
ICA

VALOR DE LA OPERACIÓN $

RETENCIÓN EN LA FUENTE $

RETENCION DE ICA $
VALOR A PAGAR $

rales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C

 COPIA DE
CHEQUE COMPROBAN
Inserta tu logo
EGRESO
N
PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO

SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIAR
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
DE
UE
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. _____

VALOR $

DÉBITOS CREDITOS

SUMAS
RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO D
CAJA
Inserta tú logo No.______

RECIBIDO DE: VALOR $

C.C./ N.I.T.: FECHA:
CIUDAD: CORREO:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Firma y Sello
CC / Nit. No.
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
ECIBO DE
CAJA
No.______

Efectivo:

Firma y Sello
Nit. No.
D

Inserta tú logo

SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CU
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO COMERCIAL
No. ___

FECHA:

ECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CU
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA CRÉDITO NOTA CREDITO COMERCIAL
No. _______

FECHA:

ECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA CRÉDITO
No. _______ NOTA CREDITO BANCARIA

FECHA:

SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
D

Inserta tú logo

SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CU
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO BANCARIA
No. ___

FECHA:

ECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE
Inserta tú logo
CAJA
MENOR No.
_____
CIUDAD DIA MES AÑO

PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS:

APROBADO CONTABILIZADO FIRMA DE RECIBIDO :

CC NIT NO
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL

RECAUDACIÓN
NACIONAL
NACIONAL

DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE

NUMERO DE
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUEN

RELACIÓN DE
PAGOS

FORMA
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
DE PAGO
"ACEPTO PAGO PARCIAL "

NOMBRE DEL BANCO EFECTIVO

(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
COMPENSACION) CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCA

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNA
DE CONSIGNACIÓN
POR CADA OPERACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

CTA CHEQ.
EFECT. CAUSE CTE BANC

FECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE

CONSIGNA

EQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION

NTO AL RESPALDO
RJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO