Razon Social: Camaras de Seguridad METODO: Promedio

RUC: 10425389390
MES:

N°
Correlativo Fecha de emision
Entradas + (compras) Salidas - (Ventas) Saldos
del reg. O
Codigo
del comprobante Comprobantes de pago Detalle
de pago
unico de
reg.
Cantidad Costo Unit Importe Cantidad Costo Unit Importe Cantidad Costo Unit
1
2
3
4
Inventario Inicial
Compras
Inventario Final
Costo de Ventas
os

Importe
 RMV SNP/ ONP PRIMA HABITAT INTEGRA PROFUTURO Essalud
850.00 APORTE OBLIGATORIO 13.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 9%
A. Familiar COMISIÓN % SOBRE R.A. 1.60% 1.47% 1.55% 1.69% SCTR
10% PRIMA SEGURO 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.25%
TOTALES 13.00% 12.83% 12.70% 12.78% 12.92%

PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR
CÓDIGO
ORDEN

TOTAL
APELLIDOS ASIGNACIÓN REMUNERACIÓN
CARGO U OCUPACIÓN SUELDO ASIGNACIÓN REMUNERACIÓ RENTA TOTAL TOTAL
Y NOMBRES FAMILIAR OTROS SNP / ONP NETA SALUD SCRT
BÁSICO FAMILIAR N BRUTA 5TA.CATEG. DESCUENTO APORTES

01
02
03
04 MOD
05
06
07
TOTALES S/.

Mano de obra Indirecta

Mano de obra directa
Gastos
Ctas Servicios Base Imp IGV Total Gastos Ad (90)
6361 Luz
6364 Telefono
6432 Arbitrios
6814 Depreciacion
Totales
 PROYECCION INGRESOS ANUALES REMUNERACION MESES TOTAL
CON HIJOS.
SUELDOS
GRATIFICACIONES
BONIFICACION GRATIFICACIONES
TOTAL PROYECCION
(-) DESCUENTO DE 7 UIT
RENTA NETA GRAVABLE DE QUINTA CATEGORIA

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA

MAXIMO EN MONTO IMPUESTO
TRAMO TASA UIT AFECTO EN S/.
HASTA 5 UIT 8%
MAS DE 5 UIT Y
14%
HASTA 20 UIT
MAS DE 20 UIT Y
17%
HASTA 35 UIT
MAS DE 35 UIT Y
20%
HASTA 45 UIT
MAS DE 45 UIT 30%
IMPUESTO A LA RENTA POR AÑO EN CURSO
RETENCION MESUAL APROXIMADA

PROYECCION INGRESOS ANUALES REMUNERACION MESES TOTAL

CON HIJOS.
SUELDOS
GRATIFICACIONES
BONIFICACION GRATIFICACIONES
TOTAL PROYECCION
(-) DESCUENTO DE 7 UIT
RENTA NETA GRAVABLE DE QUINTA CATEGORIA

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA

MAXIMO EN MONTO IMPUESTO
TRAMO TASA UIT AFECTO EN S/.
HASTA 5 UIT 8%
MAS DE 5 UIT Y
14%
HASTA 20 UIT
MAS DE 20 UIT Y
17%
HASTA 35 UIT
MAS DE 35 UIT Y
20%
HASTA 45 UIT
MAS DE 45 UIT 30%
IMPUESTO A LA RENTA POR AÑO EN CURSO
RETENCION MESUAL APROXIMADA
 PROYECCION INGRESOS ANUALES REMUNERACION MESES TOTAL
SIN HIJOS.
SUELDOS
GRATIFICACIONES
BONIFICACION GRATIFICACIONES
TOTAL PROYECCION
(-) DESCUENTO DE 7 UIT
RENTA NETA GRAVABLE DE QUINTA CATEGORIA

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA

MAXIMO EN MONTO IMPUESTO
TRAMO TASA UIT AFECTO EN S/.
HASTA 5 UIT 8%
MAS DE 5 UIT Y
14%
HASTA 20 UIT
MAS DE 20 UIT Y
17%
HASTA 35 UIT
MAS DE 35 UIT Y
20%
HASTA 45 UIT
MAS DE 45 UIT 30%
IMPUESTO A LA RENTA POR AÑO EN CURSO
RETENCION MESUAL APROXIMADA

PROYECCION INGRESOS ANUALES REMUNERACION MESES TOTAL

SIN HIJOS.
SUELDOS
GRATIFICACIONES
BONIFICACION GRATIFICACIONES
TOTAL PROYECCION
(-) DESCUENTO DE 7 UIT
RENTA NETA GRAVABLE DE QUINTA CATEGORIA

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA

MAXIMO EN MONTO IMPUESTO
TRAMO TASA UIT AFECTO EN S/.
HASTA 5 UIT 8%
MAS DE 5 UIT Y
14%
HASTA 20 UIT
MAS DE 20 UIT Y
17%
HASTA 35 UIT
MAS DE 35 UIT Y
20%
HASTA 45 UIT
MAS DE 45 UIT 30%
IMPUESTO A LA RENTA POR AÑO EN CURSO
RETENCION MESUAL APROXIMADA

PROYECCION INGRESOS ANUALES REMUNERACION MESES TOTAL

SIN HIJOS.
SUELDOS
GRATIFICACIONES
BONIFICACION GRATIFICACIONES
TOTAL PROYECCION
(-) DESCUENTO DE 7 UIT
RENTA NETA GRAVABLE DE QUINTA CATEGORIA -

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA

MAXIMO EN MONTO IMPUESTO
TRAMO TASA UIT AFECTO EN S/.
HASTA 5 UIT 8%
MAS DE 5 UIT Y
14%
HASTA 20 UIT
MAS DE 20 UIT Y
17%
HASTA 35 UIT
MAS DE 35 UIT Y
20%
HASTA 45 UIT
MAS DE 45 UIT 30%
IMPUESTO A LA RENTA POR AÑO EN CURSO
RETENCION MESUAL APROXIMADA

PROYECCION INGRESOS ANUALES REMUNERACION MESES TOTAL

SIN HIJOS.
SUELDOS
GRATIFICACIONES
BONIFICACION GRATIFICACIONES
TOTAL PROYECCION
(-) DESCUENTO DE 7 UIT
RENTA NETA GRAVABLE DE QUINTA CATEGORIA

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA

MAXIMO EN MONTO IMPUESTO
TRAMO TASA UIT AFECTO EN S/.
HASTA 5 UIT 8%
MAS DE 5 UIT Y
14%
HASTA 20 UIT
MAS DE 20 UIT Y
17%
HASTA 35 UIT
MAS DE 35 UIT Y
20%
HASTA 45 UIT
MAS DE 45 UIT 30%
IMPUESTO A LA RENTA POR AÑO EN CURSO
RETENCION MESUAL APROXIMADA
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: Enero
RUC: 10425389390
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

1 1 Por la compra de mercaderia al proveedor 60 Compras 12000.00

MUEBLES MALDONADO 601 MERCADERIAS
6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

40 Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 2160.00

401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 Igv – cuenta propia
42 Cuentas por pagar comerciales – terceros 14160.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
---------------------x---------------------
2 1/1/1900 Por el destino al almacen 20 Mercaderías 12000.00
201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas
61 Variación de existencias 12000.00
611 Mercaderías
6111 Mercaderías manufacturadas
---------------------x---------------------
3 1/2/1900 Por la compra de mercaderia al proveedor 60 COMPRAS 60000.00
INVERSIONESSTA CLARA 601 MERCADERIAS
6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
40 Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 10800.00
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 Igv – cuenta propia
42 Cuentas por pagar comerciales – terceros 70800.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
---------------------x---------------------
4 Por el destino al almacen 20 Mercaderías 60000.00
201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas
61 Variación de existencias 60000.00
611 Mercaderías
6111 Mercaderías manufacturadas
---------------------x---------------------
42 70800.00
421
4212
10 70800.00
104
1041
---------------------x---------------------
5 Por la compra de mercaderia al proveedor 60 Compras 18000.00
IMPORTACIONES BETTY 601 MERCADERIAS
6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
40 Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 3240.00
401 Gobierno central

4011 Impuesto general a las ventas

40111 Igv – cuenta propia
42 Cuentas por pagar comerciales – terceros 21240.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
---------------------x---------------------

6 Por el destino del almacen 20 Mercaderías 18000.00

201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas
61 Variación de existencias 18000.00
611 Mercaderías
6111 Mercaderías manufacturadas
7 ---------------------x---------------------
Por la cancelacion 42 Cuentas por pagar comerciales – terceros 21240.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
10 Efectivo y equivalentes de efectivo 21240.00
104 CUENTA CORRIENTE
1041 Cuentas corrientes operativas
---------------------x---------------------
8 Por el consumo de serv 63 Gastos de servicios prestados por terceros 440.68
636 Servicios básicos
6364 Teléfono
40 Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 79.32
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 Igv – cuenta propia
42 Cuentas por pagar comerciales – terceros
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

4212
Emitidas 520.00
---------------------x---------------------

9 Por el destino de los Gastos 94 440.68

Gastos administrativos.

79
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 440.68
---------------------x---------------------

10 Por la devolucion de la merc con 42 5900.00

Cuentas por pagar comerciales – terceros

fact - 001-28958 421

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

4212
Emitidas
40 Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 900.00
401 Gobierno central

4011
Impuesto general a las ventas

40111
Igv – cuenta propia

60
Compras 5000.00
601 MERCADERIAS

6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

---------------------x---------------------

11 por el retiro de la mercaderia 61 5000.00

Variación de existencias
611 Mercaderías
6111 Mercaderías manufacturadas

20
Mercaderías 5000.00
201
Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas
---------------------x---------------------

12 Por la poliza de seguros 18 Servicios y otros contratados por anticipado 4230.00

182 Seguros
40 Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar

401 761.40
Gobierno central

4011
Impuesto general a las ventas
40111 Igv – cuenta propia
42 Cuentas por pagar comerciales – terceros 4991.40

421
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas

305092.08 305092.08
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

10 Efectivo y equivalente de efectivo 12 Cuentas por cobrar Comerciales-Terc.

NÚMERO NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL LIBRO DIARIO DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(2) DIARIO (2)
12/31/1899
12/30/1899
12/30/1899
12/30/1899

12/30/1899
12/30/1899
12/30/1899

TOTALES TOTALES

20 Mercaderias 33 Inmueble maquinaria y equipo

NÚMERO NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL LIBRO DIARIO DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(2) DIARIO (2)
1/1/1900

12/30/1899

TOTALES TOTALES

39 Depreciasion Amortizacion y agot. Acum 40 Tributos contr. Y aportes al SP y Essalud por pagar
NÚMERO NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL LIBRO DIARIO DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(2) DIARIO (2)
12/30/1899
12/30/1899

TOTALES TOTALES

41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 42 Cuentas por pagar comerciales terceros

NÚMERO NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL LIBRO DIARIO DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(2) DIARIO (2)
12/30/1899
12/30/1899

TOTALES TOTALES

45 Obligaciones Financieras 50 Capital

NÚMERO NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL LIBRO DIARIO DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(2) DIARIO (2)
12/30/1899

TOTALES TOTALES

60 Compras 61 Variacion de existencias

NÚMERO NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL LIBRO DIARIO DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(2) DIARIO (2)
12/30/1899

TOTALES TOTALES

62 Gastos de personal, Directores y G 63 Gastos de Servicio prestado por Terceros

NÚMERO NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL LIBRO DIARIO DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(2) DIARIO (2)
12/30/1899
12/30/1899
12/30/1899
12/30/1899

TOTALES TOTALES

64 Gastos por Tributos 68 Valuacion y deterioro de activos y provisiones

NÚMERO NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL LIBRO DIARIO DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(2) DIARIO (2)
12/30/1899

69 Costo de ventas 70 Ventas

NÚMERO NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL LIBRO DIARIO DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(2) DIARIO (2)
12/30/1899

79 Cargas Imputables
NÚMERO NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL LIBRO DIARIO DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(2) DIARIO (2)
12/30/1899
12/30/1899

90 Gastos 94 Gastos Administrativos

NÚMERO NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL LIBRO DIARIO DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(2) DIARIO (2)
12/30/1899
12/30/1899
12/30/1899

46 Cuentas Por Pagar Diversas-terceros

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL LIBRO DIARIO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(2)
12/30/1899
12/30/1899
 0
EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Kalef

CUENTA
TRANSFERENCIA Y CANCEL. RESULTADOS POR NATURALEZA RESULTADOS POR FUNCION
MOVIMIENTO SALDOS AJUSTES

PASIVO Y
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
PATRIMONIO

TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
Activos
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADO EN NUEVOLES SOLES)

VENTAS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACION CONCEDIDAS (-)
VENTAS NETAS
COMPRAS
(+/-) VARIACION DE EXISTENCIAS
MARGEN COMERCIAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTRO Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS
VALOR AGREGADO
GASTOS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
GASTOS POR TRIBUTOS
EXEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
DESCTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
OTROS INGRESOS DE GESTION
GANANCIAS POR MEDIACION DE ACTIVOS AL VALOR RAZONABLE
CARGAS CUBIERTAS POR PROVICIONES
OTROS GASTOS DE GESTION
PERDIDAS POR MEDICION DE ACTIVO AL VALOR RAZONABLE
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVO Y PROVISIONES
RESULTADOS DE EXPLOTACION
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIERONS
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADO EN NUEVOLES SOLES)

+ VENTAS
- DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEBIDAS
VENTAS NETAS
- COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
- GASTOS DE ADMINISTRACION
- GASTO DE VENTAS
UTILIDAD OPERATIVA
OTROS INGRESTOS/ (GASTOS)
+ INGRESOS FINANCIERONS
+ OTROS INGRES DIVERSOS
+ GANACIA POR MEDICION AL ACTIVO NO FINANCIERO
+ DESCUENTO, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDAS
- GASTOS FINANCIEROS
+/- OTROS INGRES/(GASTOS)
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES EN IMPUESTOS
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA 29.5%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO EJERCICIO O
O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) TOTAL PASIVO
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) TOTAL PASIVO
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.