BALANCE DE COMPROBACION ENERO 2019

EMPRESA COMERCIAL SANTA Y SANCHEZ S.A.A

AL 30/12/18
EN SOLES

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES AJUSTES CUENTAS DE BALANCE ESTADO POR NATURALEZA ESTADO POR FUNCION
CUENTA CONCEPTO DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PAS. Y PATR. PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
101 Caja 27000.00 20400.00 13203.40 34196.60 0.00 34196.60
104 Cuentas Corrientes 14000.00 79350.60 47848.87 45501.73 0.00 45501.73
1212 Emitidas en carfera 15000.00 68369.91 79350.60 4019.31 0.00 4019.31
2011 Mercaderias 10000.00 24964.46 0.00 34964.46 0.00 34964.46 0.00
334 Unidades de Transporte 9046.46 9046.46 0.00 9046.46
335 Muebles y Enseres 10924.00 10924.00 0.00 10924.00
393 Dep. Inmuebles, Maq. Y Equipos 468.46 0.00 468.46 468.46
4011 IGV 3000.00 12733.20 10429.31 0.00 696.11 696.11
4031 Essalud 671.40 0.00 671.40 671.40
4032 ONP 520.00 0.00 520.00 520.00
407 AFP 460.53 0.00 460.53 460.53
411 Remuneraciones por Pagar 6719.47 6719.47 0.00 0.00
4212 Emitidas en cartera 12000.00 46042.00 51429.38 0.00 17387.38 17387.38
451 Obligaciones Financieras 0.00 20400.00 0.00 20400.00 20400.00
501 Capital Social 51000.00 51000.00 51000.00
601 Mercaderías 20530.00 20530.00 0.00 20530.00
609 Gastos vinculados 4434.46 4434.46 0.00 4434.46
611 Mercaderías 24964.46 0.00 24964.46 24964.46 10000.00
621 Sueldos 7460.00 7460.00 0.00 7460.00 0.00
622 Otras remuneraciones 240.00 240.00 0.00 240.00 0.00
627 Seguridad y previsión social 671.40 671.40 0.00 671.40 0.00
632 Honorarios, comisiones y corretajes 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00
635 Alquileres 1280.00 1280.00 0.00 1280.00 0.00
636 Electricidad 3972.46 3972.46 0.00 3972.46 0.00
6592 Sanciones 46.00 46.00 0.00 46.00 0.00
681 Dep. de Inmuebles, Maq. y equipo 468.46 468.46 0.00 468.46 0.00
691 Costo de Ventas 0.00 0.00 0.00 34964.46 24964.46 34964.46
701 ventas 57940.60 0.00 57940.60 57940.60 57940.60
731 Descuentos, Rebajas y Bonif. Obtenidos 3746.40 0.00 3746.40 3746.40 3746.40
791 Cargas Imputables a Ctas. De Costos 14638.32 0.00 14638.32 14638.32
941 Gastos Administrativos 9587.23 9587.23 0.00 9587.23 9587.23
951 Gastos de Ventas 5051.09 5051.09 0.00 5051.09 5051.09
SUMAS 66000.00 332791.20 332791.20 192893.65 192893.65 74567.24 74567.24 103688.09 91603.87 49602.78 61687.00 49602.78 61687.00
SALDOS 0 0.00 12084.22 -12084.22 12084.22
TOTALES 66000.00 332791.20 332791.20 192893.65 192893.65 74567.24 74567.24 103688.09 103688.09 49602.78 49602.78 61687.00 61687.00
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EMPRESA COMERCIAL YENNY S.A.A
AL 30/12/18
EN SOLES
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 79698.33 Tributos obligaciones y otras contraprestaciones 2348.03
Cuentas por cobrar comerciales terceros 4019.31 Cuentas por pagar comerciales terceros 17387.38
Mercaderias 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19735.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 83717.634 PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones financieras 20400.00
Inmueble Maquinaria y Equipo 19970.46 PATRIMONIO NETO
Depreciacion amortizacion y agor.acumula -468.46 Capital 51000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 19502 Resultados acumulados 12084.22
TOTAL PATRIMONIO NETO 63084.22
TOTAL ACTIVO 103220 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 103220

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION

EMPRESA COMERCIAL YENNY S.A.A
AL 30/12/18
EN SOLES

Ventas Netas 57940.6

costo de ventas 34964.46
Ventas Brutas 22976.14
 otros ingresos 3746.4
Utilidad Bruta 26722.54
Gastos Administrativos 9587.228
Gasto de ventas 5051.092
Impuesto antes de Participacion e impuestos 12084.22