Cnab 240

Particularidades BB
Leiaute CNAB 240
Agosto / 2017
Sumário
Assunto página
Últimas Alterações 3
Header de Arquivo 5
Header de Lote 6
Segmento P 8
Segmento Q 11
Segmento R 13
Segmento S 15
Segmento Y-01 16
Segmento Y-04 17
Segmento Y-05 18
Segmento Y-50 19
Segmento Y-51 20
Segmento T 21
Segmento U 23
Trailer de Lote 24
Trailer de Arquivo 25
Últimas Alterações
ÚLTIMAS ALTERAÇÕES
As alterações do documento tem por objetivo facilitar seu entendimento através da revisão dos conceitos descritos nas notas e
outras manutenções que porventura ocorram em nossos sistemas bem como informar a inclusão de campos tratáveis com o a
da Nova Cobrança
HEADER DE ARQUIVO
As Notas específicas do Banco do Brasil foram retiradas dos campos 02.0, 03.0, 04.0 e 16.0, pois seu conteúdo é idêntico ao d
Campo 07.0 Retirada a orientação abaixo, pois encontra-se disponível no portal do BB, na página dos Leiautes - Recebimento
* * * *
Para facilitar seu desenvolvimento tenha em
mãos: -Nome da Empresa/Cedente:
-Agência:
-Conta: -
Carteira:
-Modalidade da
carteira: -Variação:
-Tipo Convênio:
-Descrição do "Tipo Convênio": -
Número do convênio: -Portanto
esse convênio é de:
[ ]4 posições [ ]6 posições [ ]7 posições -
Formato do arquivo remessa:
-Formato do arquivo retorno:
-Meio de transmissão do arquivo remessa:
-Meio de transmissão do arquivo retorno:
-Nome e telefone do gerente de relacionamento no BB:
* * * *
HEADER DE LOTE
As Notas específicas do Banco do Brasil foram retiradas dos campos, 03.1, 05.1 e 08.1, pois seu conteúdo é idêntico ao da Fe
Campo 18.1 Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
Últimas Alterações
SEGMENTO P
As Notas específicas do Banco do Brasil foram retiradas dos campos 42.3P, pois seu conteúdo é idêntico ao da Febraban.
Campo 42.3P Uso livre Banco/Empresa ou Autorização de pagamento parcial
SEGMENTO Q
As Notas específicas do Banco do Brasil foram retiradas dos campos 03.3Q e 06.3Q, pois seu conteúdo é idêntico ao da Febra
Campo 07.3Q Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.

SEGMENTO R
As Notas específicas do Banco do Brasil foram retiradas dos campos 03.3R e 06.3R, pois seu conteúdo é idêntico ao da Febra
Campo 07.3R Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.

Campo 14.3R Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
SEGMENTO S
As Notas específicas do Banco do Brasil foram retiradas dos campos 03.3S e 06.3S, pois seu conteúdo é idêntico ao da Febra
Campo 07.3S Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.

Campo 10.3S Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
SEGMENTO Y-05
Campo 09.5Y Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
SEGMENTO T
Campo 28.3T Inclusão de detalhamento para identificação de sacado eletrônico DDA - Descrição C047
Header de Arquivo
Posição Notas
Campo Descrição
De Até
1.0 Código do Banco na Compensação 1 3
2.0 Lote de Serviço 4 7
3.0 Tipo de Registro 8 8
4.0 Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 9 17
5.0 Tipo de Inscrição da Empresa 18 18
6.0 Número de Inscrição da Empresa 19 32
Código do Convênio no Banco

( Observação BB: Para facilitar o
7.0 entendimento dividimos esse campo 33 52
nos cinco campos abaixo em azul, BB1,
BB2, BB3, BB4 e BB5 ).
07.0 BB1 Nùmero do convênio de cobranç 33 41
07.0 BB2 Cobrança Cedente BB 42 45

07.0 BB3 Número da carteira de cobrança 46 47
07.0 BB4 Número da variação da carteira de 48 50
cobrança BB
07.0 BB5 Campo reservado BB 51 52
8.0 Agência Mantenedora da Conta 53 57
9.0 Dígito Verificador da Agência 58 58
10.0 Número da Conta Corrente 59 70
11.0 Dígito Verificador da Conta 71 71
12.0 Dígito Verificador da Ag/Conta 72 72
13.0 Nome da Empresa 73 102

14.0 Nome do Banco 103 132
16.0 Código Remessa / Retorno 143 143
17.0 Data de Geração do Arquivo 144 151
18.0 Hora de Geração do Arquivo 152 157
19.0 Número Seqüencial do Arquivo 158 163

20.0 Nº da Versão do Layout do Arquivo 164 166
21.0 Densidade de Gravação do Arquivo 167 171
22.0 Para Uso Reservado do Banco 172 191

23.0 Para Uso Reservado da Empresa 192 211

223 a 225, e 'zeros' nas posições 226 a 228.
Header de Lote
Posição Notas
Campo Descrição
De Até

4.1 Tipo de Operação 9 9
5.1 Tipo de Serviço 10 11
6.1 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 12 13
Campo não criticado pelo sistema. Informar Zeros OU se preferir,

informar número da versão do leiaute do Lote que foi utilizado como
base para formatação dos campos. Versões disponíveis: 043, 042, 041,
040, 030 e 020. A versão do Lote quando informada deve estar
condizente com a versão do Arquivo (posições 164 a 166 do Header de
7.1 Nº da Versão do Layout do Lote 14 16
conter 084, para 042 no lote o Header do arquivo deve conter 083, para
041 no lote o Header do arquivo deve conter 082, para 040 no lote o
Header do arquivo deve conter 080, para 030 no lote o Header do
arquivo deve conter 040, para 020 no lote o Header do arquivo deve
conter 030.

9.1 Tipo de Inscrição da Empresa 18 18
10.1 Nº de Inscrição da Empresa 19 33
Preencher com “9999999990014CCVVV “, onde 999999999 informar o

Código do Convênio no Banco número do convênio de cobrança, alinhado à direita com zeros à
( Observação BB: Para facilitar o esquerda; 0014 para cobrança cedente; CC informar o número da
11.1 entendimento dividimos esse cam 34 53
nos cinco campos abaixo em azul, BBúltimas posições com brancos (espaços). Obs.: Caso a empresa queira
efetuar TESTE pelo sistema, com geração de arquivo retorno pelo
BB2, BB3, BB4 e BB5 ). Gerenciador Financeiro, basta substituir os espaços em branco
(posições 52 e 53) por TS.
11.1 BB1 Nùmero do convênio de cobrança BB 34 42
11.1 BB2 Cobrança Cedente BB 43 46

11.1 BB3 Número da carteira de cobrança BB 47 48
Header de Lote
11.1 BB4 Número da variação da carteira de 49 51

cobrança BB
informar brancos; ou
para tratamento de arquivo teste:

cliente, antes de realizar os procedimentos abaixo,entre em contato
com sua agência, pois a situação de seu intercâmbio eletrônico de
dados deverá ser alterado de ATIVO para TESTE.
11.1 BB5 Campo que identifica remessa de test 52 53
produção, pois sua condição foi alterada para TESTE.
Obs.: Caso a empresa queira efetuar TESTE pelo sistema, com

geração
de arquivo retorno TESTE pelo Gerenciador Financeiro, basta
substituir os espaços em branco (posições 52 e 53) por "TS".
Caso não queira realizar os testes, informe brancos.
12.1 Agência Mantenedora da Conta 54 58

14.1 Número da Conta Corrente 60 71
16.1 Dígito Verificador da Ag/Conta 73 73
17.1 Nome da Empresa 74 103
18.1 Mensagem 1 104 143
19.1 Mensagem 2 144 183
20.1 Número Remessa/Retorno 184 191
21.1 Data de Gravação Remessa/Retorno 192 199

22.1 Data do Crédito 200 207
Segmento P
Posição Notas
Campo Descrição
De Até
01.3P Código do Banco na Compensação 1 3
02.3P Lote Lote de Serviço 4 7
03.3P Tipo de Registro 8 8
04.3P Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13
05.3P Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14
06.3P Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15
07.3P Código de Movimento Remessa 16 17
08.3P Agência Mantenedora da Conta 18 22

09.3P Dígito Verificador da Agência 23 23
10.3P Número da Conta Corrente 24 35
11.3P Dígito Verificador da Conta 36 36
12.3P Dígito Verificador da Ag/Conta 37 37
1. Caso seja o Banco do Brasil quem gera o "Nosso Número", informar 'brancos' (espaços) ou Zeros.
2. Caso seja a empresa quem gera o "Nosso Número", informar de acordo com o número do convênio de
cobrança conforme as seguintes regras:
a) Para número de convênio de 4 posições (carteira 17 até 9.999) informar o nosso número com
11 posições mais o DV (dígito verificador), sendo as 4 primeiras posições o número do convênio,
as 7 posições seguintes um número sequencial para controle e mais o DV.
Exemplo: CONVÊNIOS DE 0001 ATÉ 9.999
123412345671
CCCCSSSSSSSD
13.3P Identificação do Título no Banco 38 57
c) Para número de convênio de 7 posições (acima de 1.000.000) informar o nosso número com
17 posições sem DV, sendo as 7 primeiras posições o número do convênio e as 10 posições seguintes
um número sequencial para controle. Esse é o padrão mais utilizado atualmente.
Exemplo: CONVÊNIOS DE 1.000.000 ATÉ 9.999.999
12345671234567890
CCCCCCCSSSSSSSSSS
Onde: C = Convênio S = Sequencial
Importante:
todos os "nosso número" devem ser alinhados à esquerda com brancos à direita.
Segmento P
Informar 1 - para carteira 11/12 na modalidade Simples; 2 ou 3 - para carteira 11/17 modalidade
14.3P Código da Carteira 58 58
15.3P Forma de Cadastr. do Título no Banco 59 59
16.3P Tipo de Documento 60 60

Escritural.
Campo não tratado pelo sistema do Banco do Brasil. Pode ser informado 'branco', Zero, ou de acordo com a
carteira e quem fará a emissão dos bloquetos. No caso de carteira 11/12/31/51, utilizar código 1 - Banco
emite, OU códigos 4 - Banco reemite e 5 - Banco não reemite, porém nestes dois últimos casos, o código de
Movimento Remessa (posições 16 a 17) deve ser código '31' Alteração de outros dados (para títulos que já
17.3P Identificação da Emissão do Bloqueto 61 61
2 - Cliente emite, 3 - Banco pre-emite e cliente complementa, 6 - Cobrança sem papel. Permite ainda,
códigos 4 - Banco reemite e 5 - Banco não reemite, porém o código de Movimento Remessa (posições 16 a
17) deve ser código '31' Alteração de outros dados (para títulos que já estão registrados no Banco do Brasil).
Obs.: Quando utilizar código, informar de acordo com o que foi cadastrado para a carteira junto ao Banco do
Brasil, consulte seu gerente de relacionamento.
Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU zero ou de acordo com a carteira e
quem fará a distribuição dos bloquetos. Para carteira 11/12/31/51 utilizar código 1- Banco distribui. Para
18.3P Identificação da Distribuição 62 62
19.3P Número do Documento de Cobrança 63 77
20.3P Data de Vencimento do Título 78 85
21.3P Valor Nominal do Título 86 100

22.3P Agência Encarregada da Cobrança 101 105
23.3P Dígito Verificador da Agência 106 106
Para carteira 11 e 17 modalidade Simples, pode ser usado: 01 - Cheque, 02 - Duplicata Mercantil, 04 -
Duplicata de Serviço, 06 - Duplicata Rural, 07 - Letra de Câmbio, 12 - Nota Promissória, 17 - Recibo, 19 -
Nota de Debito, 26 - Warrant, 27 - Dívida Ativa de Estado, 28 - Divida Ativa de Município e 29 - Dívida Ativa
União. Para carteira 12 (moeda variável) pode ser usado: 02 - Duplicata Mercantil, 04 - Duplicata de Serviço,
07 - Letra de Câmbio, 12 - Nota Promissória, 17 - Recibo e 19 - Nota de Débito. Para carteira 15 (prêmio de
24.3P Espécie do Título 107 108
Vinculada e carteira 31, pode ser usado: 02 - Duplicata Mercantil e 04 - Duplicata de Serviço. Para carteira
11/17 modalidade Descontada e carteira 51, pode ser usado: 02 - Duplicata Mercantil, 04 - Duplicata de
Serviço, e 07 - Letra de Câmbio. Obs.: O Banco do Brasil encaminha para protesto os seguintes títulos:
Duplicata Mercantil, Rural e de Serviço, Letra de Câmbio, e Certidão de Dívida Ativa da União, dos Estados e
do Município.
25.3P Identific. de Título Aceito/Não Aceito 109 109
26.3P Data da Emissão do Título 110 117

No caso, da carteira 11, além das observações anteriores, não pode ser igual a data de vencimento.
Segmento P
27.3P Código do Juros de Mora 118 118
28.3P Data do Juros de Mora 119 126
29.3P Juros de Mora por Dia/Taxa 127 141
30.3P Código do Desconto 1 142 142
31.3P Data do Desconto 1 143 150

Desconto 1 Valor/Percentual a ser
32.3P Concedido 151 165
33.3P Valor do IOF a ser Recolhido 166 180
34.3P Valor do Abatimento 181 195

35.3P Identificação do Título na Empresa 196 220
36.3P Código para Protesto 221 221
37.3P Número de Dias para Protesto 222 223

38.3P Código para Baixa/Devolução 224 224
39.3P Número de Dias para Baixa/Devolução 225 227
40.3P Código da Moeda 228 229

41.3P Nº do Contrato da Operação de Créd. 230 239
Uso livre Banco/Empresa ou Autorização
42.3P de Pagamento Parcial 240 240
Segmento Q
Posição Notas
Campo Descrição
De Até
01.3Q Código do Banco na Compensação 1 3
02.3Q Lote de Serviço 4 7
03.3Q Tipo de Registro 8 8
04.3Q Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13
05.3Q Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14

06.3Q Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15
07.3Q Código de Movimento Remessa 16 17
08.3Q Tipo de Inscrição 18 18
09.3Q Número de Inscrição 19 33

10.3Q Nome 34 73
11.3Q Endereço 74 113
12.3Q Bairro 114 128
13.3Q CEP 129 133
14.3Q Sufixo do CEP 134 136
15.3Q Cidade 137 151

16.3Q Unidade da Federação 152 153
17.3Q Tipo de Inscrição 154 154
18.3Q Número de Inscrição 155 169

sacador/avalista preencher com Zeros ou 'brancos' (espaços).
Segmento Q
Este campo deve estar preenchido somente quando o

Cedente original do título for outro. São tratadas somente 21
posições, da posição 170 a 190. Caso não haja
19.3Q Nome do Sacador/Avalista 170 209
20.3Q Cód. Bco. Corresp. na Compensação 210 212

21.3Q Nosso Nº no Banco Correspondente 213 232
22.3Q Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 233 240
Segmento R
Posição Notas
Campo Descrição
De Até
01.3R Código do Banco na Compensação 1 3
02.3R Lote de Serviço 4 7

03.3R Tipo de Registro 8 8
04.3R Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13
05.3R Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14

06.3R Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15
07.3R Código de Movimento Remessa 16 17
08.3R Código do Desconto 2 18 18
09.3R Data do Desconto 2 19 26
10.3R Desconto 2 Valor/Percentual a ser 27 41
Concedido
11.3R Código do Desconto 3 42 42
12.3R Data do Desconto 3 43 50
Desconto 3 Valor/Percentual a Ser
13.3R 51 65
Concedido
14.3R Código da Multa 66 66
15.3R Data da Multa 67 74

16.3R Valor/Percentual a Ser Aplicado 75 89
17.3R Informação ao Sacado 90 99
18.3R Mensagem 3 100 139
19.3R Mensagem 4 140 179

21.3R Cód. Ocor. do Sacado 200 207
22.3R Cód. do Banco na Conta do Débito 208 210
Segmento R
23.3R Código da Agência do Débito 211 215

24.3R Verificador da Agência 216 216
25.3R Conta Corrente para Débito 217 228
26.3R Dígito Verificador da Conta 229 229
27.3R Dígito Verificador Ag/Conta 230 230
28.3R Aviso para Débito Automático 231 231
Segmento S
Posição Notas
Campo Descrição
De Até Qtd.
01.3S Código do Banco na Compensação 1 3
02.3S Lote de Serviço 4 7

03.3S Tipo de Registro 8 8
04.3S Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13
05.3S Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14

06.3S Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15
07.3S Código de Movimento Remessa 16 17
Posição
Campo Descrição
De Até Qtd.
08.3S Identificação da Impressão 18 18
09.3S Número da Linha a ser Impressa 19 20

10.3S Mensagem a ser Impressa 21 160
11.3S Tipo do Caracter a ser Impresso 161 162

Posição
Campo Descrição
De Até Qtd.
08.3S Identificação da Impressão 18 18
09.3S Mensagem 5 19 58
10.3S Mensagem 6 59 98
11.3S Mensagem 7 99 138
12.3S Mensagem 8 139 178
13.3S Mensagem 9 179 218
Segmento Y-01
Posição Notas
Campo Descrição
01.3Y Código do Banco na Compensação 1 3

02.3Y Lote de Serviço 4 7
03.3Y Tipo de Registro 8 8
04.3Y Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13
05.3Y Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14
06.3Y Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15
07.3Y Código de Movimento Remessa 16 17
08.3Y Identificação Registro Opcional 18 19
09.3Y Tipo de Inscriçao 20 20
10.3Y Número de Inscrição 21 35
11.3Y Nome do Sacador / Avalista 36 75
12.3Y Endereço 76 115
13.3Y Bairro 116 130
14.3Y CEP 131 135
15.3Y Sufixo do CEP 136 138
16.3Y Cidade 139 153
17.3Y Unidade da Federação 154 155
Segmento Y-04
Posição Notas
Campo Descrição
01.4Y Código no Banco na Compensação 1 3

04.4Y Nº Seqüencial do Registro no Lote 9 13
07.4Y Código de Movimento 16 17
09.4Y E-mail para envio da informação 20 69
10.4Y Código DDD 70 71
11.4Y Número do celular (para envio de SMS 72 79
Segmento Y-05
Posição Notas
Campo Descrição
De
07.5Y Código de Movimento 16 17
09.5Y Identificação do Cheque 1 20 53

15.5Y Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 224 240
Segmento Y-50
Posição Notas
Campo Descrição
De Até
09.3Y Agência Mantenedora da Conta 20 24
10.3Y Dígito Verificador da Agência 25 25
11.3Y Número da Conta Corrente 26 37
12.3Y Dígito Verificador da Conta 38 38
13.3Y Dígito Verificador da Ag/Conta 39 39
14.3Y Número Identificação do Título no Ban 40 59
Cód. Cálc. Rateio p/ Beneficiário: 1. Valor
15.3Y Cobrado 2. Valor Registro 3. Rateio p 60 60
Menor Valor Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Tipo de Valor Informado: 1. % (Percentual)Segmento não utilizado pelo BB atualmente
16.3Y 2. Valor ou Quantidade 61 61
Valor ou % (Percentual): Valor ou

17.3Y Quantidade % (Percentual) 62 76
18.3Y Código Banco p/ Cred. Benef. 77 79

19.3Y Código Agência p/ Cred. Benef. 80 84
20.3Y Dígito Agência p/ Cred. Benef 85 85
21.3Y C/C p/ Cred. Beneficiário 86 97
22.3Y Dígito C/C p/ Créd. Beneficiário 98 98
23.3Y Dígito Ag/Conta Beneficiário 99 99
24.3Y Nome do Beneficiário 100 139
25.3Y Ident. Parcela do Rateio 140 145
26.3Y Qtde. Dias p/ Créd. Beneficiário 146 148
27.3Y Data Crédito Beneficiário 149 156
28.3Y Identificação das Rejeições 157 166
Segmento Y-51
Notas
Posição
Campo Descrição
De Até
01.3Y Código do Banco na Compensaçã 1 3
05.3Y Cód. Segmento do Registro Detalh 14 14
09.3Y Número da Nota Fiscal 1 20 34
10.3Y Valor da Nota Fiscal 1 35 49
11.3Y Data Emissão Nota Fiscal 1 50 57
Segmento T
Posição Notas
Campo Descrição
De Até
01.3T Código do Banco na Compensação 1 3
02.3T Lote de Serviço 4 7
03.3T Tipo de Registro 8 8
04.3T Número Sequencial Registro no Lote 9 13
05.3T Segmento do Registro Detalhe 14 14
06.3T Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15
Códigos de movimento de retorno, informados pelo Banco do
Brasil: 02 - Entrada confirmada, 03 - Entrada Rejeitada, 04 -
Transferência de Carteira/Entrada, 05 - Transferência de
Carteira/Baixa, 06 - Liquidação, 09 - Baixa, 11 - Títulos em
Carteira (em ser), 12 - Confirmação Recebimento Instrução
de Abatimento, 13 - Confirmação Recebimento Instrução de
Cancelamento Abatimento, 14 - Confirmação Recebimento
Instrução Alteração de Vencimento, 15 - Franco de
Pagamento, 17 - Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título
Não Registrado, 19 - Confirmação Recebimento Instrução de
07.3T Código de Movimento Retorno 16 17
Sustação/Cancelamento de Protesto, 23 - Remessa a
Cartório (Aponte em Cartório), 24 - Retirada de Cartório e
Manutenção em Carteira, 25 - Protestado e Baixado (Baixa
por ter sido Protestado), 26 - Instrução Rejeitada, 27 -
Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados, 28 -
Débito de Tarifas/Custas, 29 - Ocorrências do Sacado, 30 -
Alteração de Dados Rejeitada, 44 - Título pago com cheque
devolvido, 50 - Título pago com cheque pendente de
compensação.
08.3T Agência Mantenedora da Conta 18 22
09.3T Dígito Verificador da Agência 23 23
10.3T Número da Conta Corrente 24 35
11.3T Dígito Verificador da Conta 36 36
12.3T Dígito Verificador da Ag/Conta 37 37
13.3T Identificação do Título 38 57
14.3T Código da Carteira 58 58
15.3T Número do Documento de Cobrança 59 73
Segmento T
Informação disponível somente em caso de cobrança

16.3T Data do Vencimento do Título 74 81
17.3T Valor Nominal do Título 82 96
18.3T Número do Banco 97 99
19.3T Agência Cobradora/Recebedora 100 104
20.3T Dígito Verificador da Agência 105 105
21.3T Identificação do Título na Empresa 106 130
22.3T Código da Moeda 131 132

23.3T Tipo de Inscrição 133 133
24.3T Número de Inscrição 134 148
25.3T Nome 149 188
26.3T Nº do Contr. da Operação de Crédito 189 198
27.3T Valor da Tarifa / Custas 199 213
Os códigos de Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidações e

Baixas, estão diretamente relacionados com os Códigos de
Movimentos Retorno (pos. 16 e 17). Vide tabelas leiaute
Febraban.
Exceção:
Desconsiderar
Código de rejeição Febraban:
Identificação para Rejeições, Tarifas, 52 - Unidade da Federação Inválida
28.3T Custas, Liquidação e Baixas 214 223
Código de rejeição Banco do Brasil:
52 - Registro de Título já liquidado Cart. 17
Detalhamento para DDA:

Para título DDA, o campo “Código de movimento de retorno”,
posição 16 a 17, apresentará a mensagem “02 - Entrada
confirmada”. Além disso, no campo “Motivo da Ocorrência”,
posição 214 a 223, haverá a mensagem “A4 - Sacado DDA”.
29.3T Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 224 240
Segmento U
Notas
Posição
Campo Descrição
De Até
01.3U Código do Banco na Compensação 1 3
02.3U Lote de Serviço 4 7
03.3U Tipo de Registro 8 8
04.3U Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13
05.3U Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14
06.3U Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15
07.3U Código de Movimento Retorno 16 17
08.3U Juros / Multa / Encargos 18 32
09.3U Valor do Desconto Concedido 33 47
10.3U Valor do Abat. Concedido/Cancel. 48 62
11.3U Valor do IOF Recolhido 63 77
12.3U Valor Pago pelo Sacado 78 92
13.3U Valor Líquido a ser Creditado 93 107
14.3U Valor de Outras Despesas 108 122
15.3U Valor de Outros Créditos 123 137
16.3U Data da Ocorrência 138 145
17.3U Data da Efetivação do Crédito 146 153
18.3U Código da Ocorrência 154 157
19.3U Data da Ocorrência 158 165
20.3U Valor da Ocorrência 166 180
21.3U Complem. da Ocorrência 181 210
22.3U Cód. Banco Correspondente Compens 211 213
23.3U Nosso Nº Banco Correspondente 214 233
24.3U Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 234 240
Trailer de Lote
Posição Notas
Campo Descrição
De Até Qtd. Dec.
5.5 Quantidade de Registros do Lote 18 23
Trailer de Arquivo
Notas
Posição
Campo Descrição
De Até Qtd. Dec.
5.9 Quantidade de Lotes do Arquivo 18 23
6.9 Quantidade de Registros do Arquivo 24 29
7.9 Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes) 30 35

s conceitos descritos nas notas e
ão de campos tratáveis com o advento
pois seu conteúdo é idêntico ao da Febraban.
gina dos Leiautes - Recebimentos - Cobrança:

* * * *
* * * *
eu conteúdo é idêntico ao da Febraban.
o é idêntico ao da Febraban.
conteúdo é idêntico ao da Febraban.

Formato Default Febraban
Qtd. Dec.
3- Numérico 001
4- Numérico 0000
1- Numérico 0
9- Alfanumérico Brancos G004
1- Numérico
14 - Numérico
20 - Alfanumérico
9 Numérico
4 Numérico
2 Numérico
3 Numérico
2 Alfanumérico
5- Numérico
1- Alfanumérico
12 - Numérico
1- Alfanumérico
1- Alfanumérico
30 - Alfanumérico
30 - Alfanumérico
10 - Alfanumérico Brancos G004
1- Numérico
8- Numérico
6- Numérico
6- Numérico
3- Numérico 083
5- Numérico
20 - Alfanumérico
20 - Alfanumérico
29 - Alfanumérico Brancos
Formato Default
Qtd. Dec.
3- Numérico 001
4- Numérico
1- Numérico '1'
1- Alfanumérico
2- Numérico '01'
2- Alfanumérico Brancos
3- Numérico '042'
1- Numérico
15 - Numérico
20 - Alfanumérico G007
9 Numérico Informar o número do convênio de cobrança, alinhado à direita com

zeros à esquerda.
4 Numérico Informar 0014 para cobrança cedente
2 Numérico Informar o número da carteira de cobrança
3 Numérico Informar o número da variação da carteira de cobrança
2 Alfanumérico Importante que nesse caso não deverá ser enviado arquivos para a
5- Numérico
1- Alfanumérico
12 - Numérico
1- Alfanumérico
1- Alfanumérico
30 - Alfanumérico
40 - Alfanumérico
40 - Alfanumérico
8- Numérico
8- Numérico
8- Numérico
Formato
Qtd. Dec.
3- Numérico
4- Numérico
1- Numérico
5- Numérico
1- Alfanumérico 'P'
2- Numérico
5- Numérico
1- Alfanumérico
12 - Numérico
1- Alfanumérico
1- Alfanumérico
1- Numérico C006
1- Numérico C007
1- Alfanumérico C008
1- Numérico C009
15 - Alfanumérico C011
8- Numérico C012
13 2 Numérico G070
5- Numérico C014
1- Alfanumérico G009
2- Numérico C015
8- Numérico G071
1- Numérico
8- Numérico
13 2 Numérico
1- Numérico
8- Numérico
13 2 Numérico
13 2 Numérico
13 2 Numérico
25 - Alfanumérico
1- Numérico
2- Numérico
1- Numérico
3- Alfanumérico
2- Numérico
10 - Numérico
Formato Default
Qtd. Dec.
3- Numérico '001'
4- Numérico
1- Numérico ‘3’
5- Numérico
1- Alfanumérico ‘Q’
2- Numérico
1- Numérico
15 - Numérico
40 - Alfanumérico
40 - Alfanumérico
15 - Alfanumérico
5- Numérico
3- Numérico
15 - Alfanumérico
2- Alfanumérico
1- Numérico
15 - Numérico
40 - Alfanumérico
3- Numérico
20 - Alfanumérico
Formato Default
Qtd. Dec.
3- Numérico 001
4- Numérico
5- Numérico
1- Alfanumérico ‘R’
2- Numérico
1- Numérico
8- Numérico
13 2 Numérico
1- Numérico
8- Numérico
13 2 Numérico
1- Alfanumérico
8- Numérico
13 2 Numérico
10 - Alfanumérico
40 - Alfanumérico
40 - Alfanumérico
8- Numérico
3- Numérico
5- Numérico
1- Alfanumérico
12 - Numérico
1- Alfanumérico
1- Alfanumérico
1- Numérico
Formato
Dec.
3- Numérico 001
4- Numérico
5- Numérico
1- Alfanumérico ‘S’
2- Numérico
Para Tipo de Impressão 1 ou 2:
Formato
Dec.
1- Numérico
2- Numérico
140 - Alfanumérico
2- Numérico
Para Tipo de Impressão 3:
Formato
Dec.
1- Numérico
40 - Alfanumérico
40 - Alfanumérico
40 - Alfanumérico
40 - Alfanumérico
40 - Alfanumérico
Formato
De Até Qtd. Dec.
3- Numérico 001
4- Numérico
5- Numérico
1- Alfanumérico ‘Y’
2- Numérico
2- Numérico '01'
1- Numérico
15 - Numérico
40 - Alfanumérico
40 - Alfanumérico
15 - Alfanumérico
5- Numérico
3- Numérico
15 - Alfanumérico
2- Alfanumérico
85 - Alfanumérico

De Até Qtd. Dec.
3- Numérico 001
4- Numérico
5- Numérico
2- Numérico
50 - Alfanumérico
2- Numérico
8- Numérico
Formato Default
Até Qtd. Dec.
3- Numérico 001
4- Numérico
1- Numérico '3'
5- Numérico
1- Alfanumérico 'Y’
2- Numérico
34 - Alfanumérico
34 - Alfanumérico
34 - Alfanumérico
34 - Alfanumérico
34 - Alfanumérico
34 - Numérico
Formato Default
Qtd. Dec.
3- Numérico 001
4- Numérico
5- Numérico
2- Numérico
2- Numérico '50'
5- Numérico
1- Alfanumérico
12 - Numérico
1- Alfanumérico
1- Alfanumérico
20 - Alfanumérico
1- Numérico
1- Numérico
25
13 2 Numérico
12 3
3- Numérico
5- Numérico
1- Alfanumérico
12 - Numérico
1- Alfanumérico
1- Alfanumérico
40 - Alfanumérico
6- Alfanumérico
3- Numérico
8- Numérico
10 - Numérico
Formato Default
Qtd. Dec.
3- Num
4- Num
1- Num ‘3’
5- Num
1- Alfa ‘Y’
1- Alfa Brancos
2- Num
2- Num '51'
15 - Alfa
13 2 Num
8- Num
15 - Alfa
13 2 Num
8- Num
15 - Alfa
13 2 Num
8- Num
15 - Alfa
13 2 Num
8- Num
15 - Alfa
13 2 Num
8- Num
31 - Alfa Brancos
Formato Default
Qtd. Dec.
3- Numérico 001
4- Numérico
5- Numérico
1- Alfanumérico ´T´
2- Numérico C044
5- Numérico G008
1- Numérico G009
12 - Numérico G010
1- Numérico G011
1- Numérico G012
1- Numérico C006
15 - Alfanumérico C011
8- Numérico
13 2 Numérico
3- Numérico
5- Numérico
1- Numérico
25 - Alfanumérico
2- Numérico
1- Numérico
15 - Numérico
40 - Alfanumérico
10 - Numérico
13 2 Numérico
10 - Alfanumérico C047 Considerar
Formato Default
Qtd. Dec.
3- Numérico 001
4- Numérico
5- Numérico
1- Alfanumérico ‘U’
2- Numérico
13 2 Numérico
13 2 Numérico
13 2 Numérico
13 2 Numérico
13 2 Numérico
13 2 Numérico
13 2 Numérico
13 2 Numérico
8- Numérico
8- Numérico
4- Alfanumérico
8- Alfanumérico
13 2 Numérico
30 - Alfanumérico
3- Numérico
20 - Numérico
3- Numérico 001
4- Numérico
1- Numérico '5'
9- Alfanumérico
6- Numérico
3- Numérico 001
4- Numérico 9999
1- Numérico 9
6- Numérico
6- Numérico
6- Numérico
* * * * *
* * * * *
Notas específicas do Banco do Brasil
Código
G001 001 para Banco do Brasil S.A.
G002
G003
G005 1 - para CPF e 2 - para CNPJ.

G006 Informar número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa,
alinhado à direita com zeros à esquerda.
Campo opcional, preencher com brancos (espaços) OU se
informado, preencher com “9999999990014CCVVV “, onde
999999999 informar o número do convênio de cobrança,
G007 alinhado à direita com zeros à esquerda; 0014 para cobrança
cedente; CC informar o número da carteira; VVV o número da
variação da carteira; e preencher as duas últimas posições
com brancos (espaços).
Informar o número do convênio de cobrança, alinhado à direita
com zeros à esquerda.
Informar 0014 para cobrança cedente
Informar o número da carteira de cobrança
Informar o número da variação da carteira de cobrança
Informar brancos.
G008
G009 Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
G010
G012 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco'
(espaço) OU zero.
G013
G014 BANCO DO BRASIL S.A.
Informar 'brancos' (espaços).
G015
Informar no formato DDMMAAAA, observando que a data de
G016 geração do arquivo não pode ser maior que a data de envio do
arquivo para o banco.
G017 Zeros OU informar no formato HHMMSS, HH horas, MM
minutos e SS segundos.
Informação a cargo da empresa. O campo não é criticado pelo
G018 sistema do Banco do Brasil. Informar zeros OU um número
sequencial, incrementando a cada novo arquivo.
Campo não criticado pelo sistema. Informar zeros ou número
da versão do leiaute do arquivo que foi usado para formatação
G019 dos campos. Versões disponíveis: 084, 083, 082, 080, 050,
040, ou 030.
G020 Campo não criticado pelo sistema do Banco do Brasil. Informar
zeros, 'brancos', 01600 ou 06250.
G021
G022 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos'
(espaços) OU zeros.
Informar 'brancos', porém se o arquivo foi formatado com a
G004 versão do layout 030, pode ser informado 'CSP' nas posições
Febraban Notas específicas do Banco do Brasil

Código
Começar com '0001'. Essa informação deve ser igual em todos os
G002 registros desse lote, até o seu trailer. Se o arquivo possui mais de um
lote, incrementar em 1 cada lote, exemplo o 2º lote do arquivo é o
'0002', e assim sucessivamente.
G003
G028 R - para arquivo remessa, T - quando arquivo retorno.
G025
G004 Informar 'brancos' (espaços).
G030 Arquivo). Ou seja, para utilizar 043 no lote o Header do arquivo deve
G004
G005 1 - para CPF e 2 - para CNPJ.
Informar número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à
G006 direita com zeros à esquerda.
carteira; VVV o número da variação da carteira; e preencher as duas
inhado à direita com
iado arquivos para a
G008
G010
G012 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU
zero.
G013
Para utilizar a Mensagem 1 é necessário não ter informado
sacador/avalista. Esse campo só é tratado quando a Mensagem 3, do
C073 segmento R, não estiver sendo utilizada ('brancos'). Além disso,
quando acatada essa mensagem será impressa em todos os bloquetos
do lote. Caso não queira utilizar o campo, informar 'brancos' (espaços).
C073 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços).
Informação a cargo da empresa. Sugerimos informar número
G079 sequencial para controle. Campo não é criticado pelo Banco do Brasil.
Informar a data de Gravação da Remessa, lembrando que a data de
G068 gravação não deve ser maior que a data de envio do arquivo para o
banco, OU informar Zeros.
C003 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços)
OU Zeros.
Default Febraban Notas específicas do Banco do Brasil

Código
G002 Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao
'3' G003
G038 Começar com 00001 e ir incrementando em 1 a cada nova linha de regis
G039
G004
Códigos de Movimento para Remessa tratados pelo Banco do Brasil: 01
baixa, 04 - Concessão de Abatimento, 05 - Cancelamento de Abatimento
C004 - Concessão de Desconto, 08 - Cancelamento de Desconto, 09 - Protesta
Instrução de protesto, 30 - Recusa da Alegação do Sacado, 31 - Alteraçã
de Modalidade.
G008
G010
G012 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU z
Onde: C = Convênio S = Sequencial D = dígito verificador

b) Para número de convênio de 6 posições (de 10.000 a 999.999), informar o nosso número com
11 posições mais o DV, sendo as 6 primeiras posições o número do convênio, as 5 posições
seguintes um número sequencial para controle e mais o DV.
Exemplo: CONVÊNIOS DE 010.000 ATÉ 999.999
123456123451
CCCCCCSSSSSD
Onde: C = Convênio S = Sequencial D = dígito verificador
Vinculada/Caucionada e carteira 31; 4 - para carteira 11/17 modalidade Descontada e carteira 51; e 7 - para
carteira 17 modalidade Simples.
Campo não tratado pelo sistema do Banco do Brasil. Pode ser informado 'branco', Zero, 1 - com
cadastramento (Cobrança registrada) ou 2 - sem cadastramento (Cobrança sem registro).
Campo não tratado pelo sistema do Banco do Brasil. Pode ser informado 'branco', Zero, 1 - Tradicional, ou 2 -
estão registrados no Banco do Brasil). No caso de carteira 17, podem ser usados os códigos: 1 - Banco emite,
carteira 17, pode ser utilizado código 1 - Banco distribui, 2 - Cliente distribui ou 3 - Banco envia e-mail (nesse
caso complementar com registro S), de acordo com o que foi cadastrado para a carteira junto ao Banco do
Brasil, consulte seu gerente de relacionamento.
No caso de carteira 17, na modalidade onde a impressão dos bloquetos é feita pela empresa, atentar para que
o número informado nesse campo seja exatemente igual ao campo Número do Documento do bloqueto
impresso (considerando inclusive zeros à esquerda, espaços, barras, etc).
Não deve ser menor que a data de emissão do bloqueto. Para carteira 11, 12, 15, 17 e 31, admite o registro
de títulos com prazo de vencimento até 2500 dias. Para carteira 11,17 modalidade Descontada e carteira 51,
admite o registro de títulos com prazo de vencimento até 360 dias.
Informar Zeros. A agência encarregada da Cobrança é definida de acordo com o CEP do sacado.
Informar 'branco' (espaço).
seguro) pode ser usado: 16 - Nota de Seguro e 20 - Apólice de Seguro. Para carteira 11/17 modalidade
Informar 'A' - para sim, ou 'N' - para não. Os bloquetos registrados com aceite 'A' (sim) somente podem ser
encaminhados a cartório com o título original assinado pelo sacado e endossadas ao Banco do Brasil S.A.
A data de emissão não pode ser maior que a data do vencimento, nem maior que a data de envio de arquivo.
C018 O código '3' - isento, não é tratado automaticamente pelo Banco. Para que haja isenção de juros esta
informação deve ser cadastrada na sua carteira de cobrança, junto a sua agência de relacionamento.
C019 Não há carência de juros.
A taxa de juros impostada no arquivo sobrepõe a taxa cadastrada no banco. Obs.: no caso de carteira
C020 Descontada, o banco cobra juros específicos para essa modalidade, desconsiderando a informação colocada
no arquivo e/ou cadastrada na carteira de cobrança.
O Banco do Brasil só trata os códigos '1', '2' e '3'. No caso em que não há desconto, informar '0' (zero). Para
C021 os códigos '1' e '2' é obrigatório a informação dos demais campos referentes ao desconto, caso contrário, o
registro do título será recusado.
C022 Zeros, quando não houver desconto a ser concedido.
C023 Zeros, quando não houver desconto a ser concedido.

C024 Zeros, quando não houver IOF a ser cobrando.
O valor do abatimento, sempre que informado, é deduzido do valor original do título, não importa quando o
G045 sacado efetue o pagamento.
G072
O Banco do Brasil trata somente os códigos '1' - Protestar dias corridos, '2' - Protestar dias úteis, e '3' - Não
C026 protestar. No caso de carteira 31 ou carteira 11/17 modalidade Vinculada, se não informado nenhum código, o
sistema assume automaticamente Protesto em 3 dias úteis.
Preencher de acordo com o código informado na posição 221. Para código '1' - é possível, de 6 a 29 dias,
C027 35º, 40º, dia corrido. Para código '2' - é possível, 3º, 4º ou 5º dia útil. Para código '3' preencher com Zeros.
C028 Campo não tratado pelo sistema. Informar 'zeros'. O sistema considera a informação que foi cadastrada na
sua carteira junto ao Banco do Brasil.
C029 Campo não tratado pelo sistema. Informar 'zeros'. O sistema acata a informação que foi cadastrada na sua
carteira junto ao Banco do Brasil.
G065
C030 Campo não tratado pelo sistema. Pode ser informado 'zeros' ou o número do contrato de cobrança.
1 - Não autoriza pagamento parcial
G004 2 - Autoriza pagamentos parciais
Código
G002 Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve
ser igual ao número informado no Header do lote.
G003
Começar com 00002 e ir incrementando em 1 a cada nova
G038 linha do registro detalhe, esse sequencial é continuação do
segmento 'P' anterior.
G039
G004
C004 Repetir código informado no segmento P.
G005 1 - para CPF e 2 - para CNPJ. Pode ser informado '0' (zero),
nesse caso, o sistema entende que trata-se de CNPJ.
Informar número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa,
G006 alinhado à direita com zeros à esquerda.
G013 São tratadas somente 37 posições, da posição 34 a 70.
G032 Informar endereço completo, principalmente naqueles casos
onde o Banco quem faz a distribuição dos bloquetos.
G032 São tratadas somente 12 posições, da posição 114 a 125.
Preencher com CEP válido, caso contrário, o registro será
G034
recusado.
Preencher com sufixo de CEP válido, caso contrário, o registro
G035
será recusado.
G033
G036
G005 Cedente original do título for outro. Caso não haja
sacador/avalista preencher com '0' (zero) ou 'branco' (espaço)
G006 Cedente original do título for outro. Caso não haja
G013 sacador/avalista, preencher com 'brancos'. Se informado

sacador/avalista não será possível a utilização da Mensagem
1 ou 3.
C031 Campo não tratado. Preencher com 'zeros'.
C032 Campo não tratado. Preencher com 'brancos'.
Código
Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve
G002 ser igual ao número informado no Header do lote.
G003 3 - para registro Detalhe.
Ir incrementando em 1 a cada nova linha do registro detalhe,
G038 esse sequencial é continuação dos segmentos 'P' e 'Q'
anterior.
G039
G004
C021 Campo não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'.

Informamos que em caso de cobrança de multa, esta

G073 percentual/valor é fixo, sendo cobrado apenas uma única vez.
Caso não tenha multa, informar '0' (zero).
Caso não tenha multa, informar 'zeros'. Sistema aceita a
G074 mesma data do vencimento, ou dia seguinte.
G075 Caso não tenha multa, informar 'zeros'.
No caso em que a impressão do bloqueto é feita pelo banco,
essa mensagem sobrescreve a mensagem 1 do header de
lote e o campo Sacador/Avalista, ou seja, se o cliente utilizar
C037 os campos Mensagem 1, Mensagem 3 e Sacador/Avalista,
somente a Mensagem 3 será impressa no boleto. A
mensagem 3 é impressa no campo instruções somente da 1ª
via.
G004 Campo não tratado. Informar 'brancos'.
C038 Campo não tratado. Informar Zeros.
G001 Campo não tratado. Informar Zeros.

G009 Campo não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'.
C039 Campo não tratado. Informar Zeros.
G004 Campo não tratado. Informar 'brancos'.

Código
Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve
G002 ser igual ao número informado no Header do lote.
G003
Ir incrementando em 1 a cada nova linha do registro detalhe,
G038 esse sequencial é continuação dos segmentos 'P' e 'Q'
anterior.
G039
G004
Notas
Código
8' - para Bloqueto por email. Esse segmento é utilizado no
Banco do Brasil somente para informar o email de sacados
que receberão seus títulos por email. Para isso, é necessário
C040 o cadastramento prévio dessa opção no seu convênio de
cobrança junto ao Banco do Brasil. Nesse caso, solicite a sua
agência de relacionamento.
C041 Campo não tratado, informar 'zeros'.
C042 Informar o endereço de email do cliente. Pode ser informado
mais de um, usando ' (sinal gráfico apóstrofo)
G004 Campo não tratado, informar 'brancos'.
Notas
Código
C037 Campo não tratado, informar 'brancos'.
G004 Campo não tratado, informar 'brancos'.
Código
G001 Segmento não utilizado pelo BB atualmente
C004 Segmento não utilizado pelo BB atualmente

Código
C004/044 Segmento não utilizado pelo BB atualmente

Código
G001
G002
G003
G038
G039
G004
C044
G67
É utilizado somente a identificação do cheque 1, visto que, a
regra prevê apenas a vinculação de um cheque para um título.
C076 Importante: necessário cadastrar 'Retorno dados do cheque' e
'Retorno devolução cheque' para a carteira de cobrança.
Contate seu gerente de relacionamento.
C076
C076
C076
C076
C076
G004

Código


Código

Código
G001
G002
G003
G038
G039
G004
Protesto, 20 - Confirmação Recebimento Instrução de
Informação disponível somente em caso de cobrança

registrada.
C012 registrada.
G070
C045
G008
G009
G072 Informação disponível somente em caso de cobrança
registrada.
G065
G005 Não informado.
C030 Não informado.
G076
G004

Código
G001
G002
G003
G038
G039
G004
C044
C048
C049
C050
G077
C052
G078 Valor pago pelo sacado menos a tarifa.
C054
C055
C056
C057
A001 Não informado no retorno.
C058 Não informado no retorno.
A002 Não informado no retorno.
G004

Código
G002 Informar mesmo número do header de lote.
G003
G004 Informar 'brancos'.
G057 Total de linhas do lote (inclui Header de lote, Registros e
Trailer de lote).
G004 Informar Zeros e 'brancos'.

Código
G002
G003
G004
G049 Informar quantos lotes o arquivo possui.
G056 Quantidade igual ao número total de registros (linhas) do
arquivo.
Campo não criticado pelo sistema, informar Zeros ou
G037 'brancos'.
G004
*
*
ce o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote.
em 1 a cada nova linha de registro detalhe.
tados pelo Banco do Brasil: 01 - Entrada de títulos, 02 - Pedido de

- Cancelamento de Abatimento, 06 - Alteração de Vencimento, 07
ento de Desconto, 09 - Protestar, 10 - Cancela/Sustação da
gação do Sacado, 31 - Alteração de Outros Dados, 40 - Alteração
Informar 'branco' (espaço) OU zero.

ção de juros esta
relacionamento.
o caso de carteira
o a informação colocada
nformar '0' (zero). Para

onto, caso contrário, o
não importa quando o
r dias úteis, e '3' - Não

rmado nenhum código, o
ssível, de 6 a 29 dias,
preencher com Zeros.
que foi cadastrada na
foi cadastrada na sua
o de cobrança.

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Particularidades BB

Leiaute CNAB 240

Campo 07.3Q Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.

Campo 07.3R Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.

Campo 07.3S Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.

Código do Convênio no Banco

07.0 BB1 Nùmero do convênio de cobranç 33 41

07.0 BB2 Cobrança Cedente BB 42 45

13.0 Nome da Empresa 73 102

17.0 Data de Geração do Arquivo 144 151

18.0 Hora de Geração do Arquivo 152 157

19.0 Número Seqüencial do Arquivo 158 163

21.0 Densidade de Gravação do Arquivo 167 171

22.0 Para Uso Reservado do Banco 172 191

24.0 Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 212 240

2.1 Lote de Serviço 4 7

3.1 Tipo de Registro 8 8

Campo não criticado pelo sistema. Informar Zeros OU se preferir,

8.1 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 17 17

10.1 Nº de Inscrição da Empresa 19 33

Preencher com “9999999990014CCVVV “, onde 999999999 informar o

11.1 BB2 Cobrança Cedente BB 43 46

11.1 BB4 Número da variação da carteira de 49 51

para tratamento de arquivo teste:

Obs.: Caso a empresa queira efetuar TESTE pelo sistema, com

12.1 Agência Mantenedora da Conta 54 58

17.1 Nome da Empresa 74 103

18.1 Mensagem 1 104 143

19.1 Mensagem 2 144 183

20.1 Número Remessa/Retorno 184 191

21.1 Data de Gravação Remessa/Retorno 192 199

23.1 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 208 240

07.3P Código de Movimento Remessa 16 17

08.3P Agência Mantenedora da Conta 18 22

13.3P Identificação do Título no Banco 38 57

15.3P Forma de Cadastr. do Título no Banco 59 59

16.3P Tipo de Documento 60 60

19.3P Número do Documento de Cobrança 63 77

20.3P Data de Vencimento do Título 78 85

21.3P Valor Nominal do Título 86 100

25.3P Identific. de Título Aceito/Não Aceito 109 109

26.3P Data da Emissão do Título 110 117

27.3P Código do Juros de Mora 118 118

28.3P Data do Juros de Mora 119 126

29.3P Juros de Mora por Dia/Taxa 127 141

30.3P Código do Desconto 1 142 142

31.3P Data do Desconto 1 143 150

34.3P Valor do Abatimento 181 195

36.3P Código para Protesto 221 221

37.3P Número de Dias para Protesto 222 223

39.3P Número de Dias para Baixa/Devolução 225 227

40.3P Código da Moeda 228 229

03.3Q Tipo de Registro 8 8

04.3Q Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13

05.3Q Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14

09.3Q Número de Inscrição 19 33

12.3Q Bairro 114 128

13.3Q CEP 129 133

14.3Q Sufixo do CEP 134 136

15.3Q Cidade 137 151

17.3Q Tipo de Inscrição 154 154

18.3Q Número de Inscrição 155 169

Este campo deve estar preenchido somente quando o