Oficial Plan Financiero 19 de Enero

ESTRUCTURA DE LA INVERSION
ACTIVO FIJO TANGIBLE

UNIDITEMS PRECIO UNITARIO
1 Cocina industrial 4 hornillas con plancha 1300
2 Ollas acero inoxidable 220
3 Sarten acero inoxidable 110
2 Tetera de acero inoxidable de 6L. 74
1 Lavadero de acero inoxidable 600
3 coladores de acero inoxidable expandible 55
2 Refrigeradora 1499
3 Licuadora 319
1 Microondas 259
1 Cafetera 289
2 Repostero 600
36 Platos hotelero chino 1.3
8 Bolws 10
36 Tazas hoteleras chinas 1.5
36 Vaso de vidrio 12 onz. 4
120 Cubiertos 1.5
36 Vasos descartables 0.17
36 Sorbetes 0.17
4 tablas 15
5 Cuchillos n° 12 20
1 Rodillo 19.9
3 Azafate de acero 12
2 Mesa industrial 1000
10 Servilletero 7
7 Baldes 10L 10
24 Sillas 129
6 Banco para barra 89.9
12 Sillones 150
6 Mesas circulares 69.9
1 Mesa de barra 200
6 Mesa cuadrada 150
3 Foco ahorrador 10
3 Foco luminoso 15
2 Maseteros 20
1 Televisor 1299
1 Televisor pantalla grande 2749
1 Equipo de sonido 1200
1 Lapto 2000
1 Sistema visa 1000
1 Botiquin 20
1 Extintor 70
3 Escobas 10
3 Recogedor 10
3 Espejos 25
2 Tasas + estanque 269.9
1 Urinario 100
1 Dispensador de jabon 22.9
1 Dispensador de papel 39
1 Repisa 27.9
5 Uniformes 60
TOTAL 16164.04
1 Remodelacion 5000
TOTAL ACTIVO TANGIBLE 21164.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE

1 Separación de no
1 Licencia
1 Notaria
1 Inscripción de regi
1 Sunat (gratuito)
1 Autorización de f
1 Defensa civil
Total activo intangible
TOTAL ACTIVO FIJO INTANBIBLE+TANGIBLE
COSTOS FIJOS
MENSUAL
TELEFONIA FIJA E INTERNET S/. 100.00
AGUA Y LUZ S/. 50.00
CABLE S/. 60.00
TOTAL S/. 210.00
ADM cajero Err:509
CHEF 1,090.00
MOZO 1,013.70
MOZO 1,013.70
AYUDANTE DE COCINA 1,013.70
TOTAL ADMINISTRACION S/. 9,897.20
TOTAL COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN S/. 10,107.20
PUBLICIDAD Y MARKETING
LETRERO LUMINOSO S/. 100.00
SPOT PUBLICTARIO S/. 350.00
TOTAL S/. 450.00
Total costos fijos 10,557.2

ACTIVOS FIJO
INVERSIÓN INICIAL
S/. 29,647.34
ERSION
LE
PRECIO TOTAL DEPRECIACION ANUDEPRECIACION MENSUAL
1300 130
440 44
330 33
148 14.8 FUENTE
INVERSIÓN
600 60
165 16.5 Aporte Socio 29647.34
2998 299.8
957 95.7
259 25.9
289 28.9
1200 120
46.8
80
54
144
180
6.12
6.12
60
100
19.9
36
2000 200
70
70
3096
539.4
1800
419.4
200
900
30
45
40
1299 324.75
2749 687.25
1200 300
2000 500
1000
20
70
30
30
75
539.8 53.98
100 10
22.9
39
27.9
300
28131.34
5000
33131.34 2944.58 245.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE

16.00 16.00
300.00 300.00
300.00 300.00
300.00 300.00
0.00 0.00
400.00 400.00
200.00 200.00
Total activo intangible 1516.00
TAL ACTIVO FIJO INTANBIBLE+TANGIBLE 29647.34
ANUAL
1200
600
720
S/. 2,520.00
Err:509
S/. 13,080.00
S/. 12,164.40
S/. 12,164.40
S/. 12,164.40
S/. 118,766.40
S/. 121,286.40
CAPITAL (W) TOTAL INVERSIÓN
S/. 10,557.20 S/. 40,204.54
DESTINO
COSTOS FIJOS TOTAL
210.00 29857.34
PLAN DE RRHH - MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CANTIDAD SUELDO MES AFP TOTAL DESCUENTONETO A PAGAR ESSALUD

CHEF bartender 1 S/. 1,000.00 S/. 125.00 S/. 15.63 984.38 90.00
MOZO 1 S/. 930.00 S/. 116.25 S/. 14.53 915.47 83.70
MOZO 1 S/. 930.00 S/. 116.25 S/. 14.53 915.47 83.70
AYUDANTE 1 S/. 930.00 S/. 116.25 S/. 14.53 915.47 83.70
CHEF bartender 1 S/. 1,000.00 S/. 125.00 S/. 15.63 984.38 90.00
MOZO 1 S/. 930.00 S/. 116.25 S/. 14.53 915.47 83.70
MOZO 1 S/. 930.00 S/. 116.25 S/. 14.53 915.47 83.70
AYUDANTE 1 S/. 930.00 S/. 116.25 S/. 14.53 915.47 83.70
administrador 1 S/. 1,500.00 S/. 187.50 S/. 23.44 1,476.56 135.00
TOTAL PLANILLA 9 S/. 9,080.00 S/. 1,135.00 S/. 141.88 S/. 8,938.13 S/. 817.20
GASTO DEL PERSONAL
1,090.00
1,013.70
1,013.70
1,013.70
1,090.00
1,013.70
1,013.70
1,013.70
1,635.00
S/. 9,897.20
Filete de pollo COSTO UNITARIO
Pollo 2
Pan ciabata 0.25
Lechuga 0.1
Tomate 0.1
Sal 0.05
Pimienta 0.05
Vinagre 0.05
aceite 0.05
Oregano seco
Zumo de limon 0.2
sobres 0.1
Agua 0.1
Luz 0.1
Gas 0.5
TOTAL 3.05
POLLO DESHILACHADO CU
POLLO 1
Pan ciabata 0.25
Lechuga 0.1
Tomate 0.1
Sal 0.05
Pimienta 0.05
ajo 0.05
KIO kion 0.1
apio apio 0.1
papitas al hilo 0.15
mayonesa 0.1
mostaza mostaza 0.1
ketychu ketychu 0.1
aceite 0.05
sobres 0.1
TOTAL 2.4
HAMBURGUESA DE POLLO COSTO UNITARIO

POLLO 2
Pan ciabata 0.25
Lechuga 0.1
Tomate 0.1
Sal 0.05
Pimienta 0.05
ketychu 0.1
mostaza 0.1
mayonesa 0.1
aceite 0.05
sobres 0.1
TOTAL 3.15
HAMBURGUESA DE CARNE CU
Carne 2.5
Pan ciabata 0.25
Lechuga 0.1
Tomate 0.1
Sal 0.05
Pimienta 0.05
ketychu 0.1
mostaza 0.1
mayonesa 0.1
aceite 0.05
sobres 0.1
TOTAL 3.65
CHURRASCO COSTO UNITARIO

carne 2
cebolla 0.1
Pan ciabata 0.25
perejil 0.5
Tomate 0.1
Sal 0.05
Pimienta 0.05
Vinagre 0.05
aceite 0.05
sobres 0.1
TOTAL 3.25
CHICHARRON DE CHANCHO cu
chancho 3
cebolla 0.1
Pan frances 0.25
hierba buena 0.5
Tomate 0.1
Sal 0.05
Pimienta 0.05
Vinagre 0.05
mandioca 0.5
sobres 0.1
TOTAL 4.7
SALCHICHA AREQUIPEÑA COSTO UNITARIO

chicha arequipeña 3.5
mostaza 0.1
pan frances 0.25
sobres 0.1
TOTAL 3.95
salchiccha ALEMANA
chicha alemana 4.5
mostaza 0.1
pan frances 0.25
sobres 0.1
TOTAL 4.95
JUGOS NORMALES
JUGO DE PAPAYA COSTO UNITARIO
papaya 1.5
agua 0.1
azucar 0.2
TOTAL 1.8
JUGO DE PIÑA COSTO UNITARIO

Piña 1.5
agua 0.1
azucar 0.2
TOTAL 1.8
JUGO DE NARANJA COSTO UNITARIO

Naranja 1.5
Agua 0.1
Azucar 0.2
TOTAL 1.8
JUGO DE PLATANO COSTO UNITARIO

Platano 1.5
Agua 0.1
Azucar 0.2
TOTAL 1.8
JUGO DE GUAYABA COSTO UNITARIO

Guayaba 1.5
Agua 0.1
Azucar 0.2
TOTAL 1.8
JUGO DE LUCMA COSTO UNITARIO

Lucma 1.5
Agua 0.1
Azucar 0.2
TOTAL 1.8
JUGO DE MELON COSTO UNITARIO

Melon 1.5
Agua 0.1
Azucar 0.2
TOTAL 1.8
JUGO DE MARACUYA COSTO UNITARIO

Maracuya 1.5
Agua 0.1
Azucar 0.2
TOTAL 1.8
JUGO DE MANGO COSTO UNITARIO

Mango 1.5
Agua 0.1
Azucar 0.2
TOTAL 1.8
JUGO DE CARAMBOLA COSTO UNITARIO

Carambola 1.5
Agua 0.1
Azucar 0.2
TOTAL 1.8
JUGO DE FRESA COSTO UNITARIO

Fresa 1.5
Agua 0.1
Azucar 0.2
TOTAL 1.8
JUGO DE TUMBO COSTO UNITARIO

Tumbo 1.5
Agua 0.1
Azucar 0.2
TOTAL 1.8
JUGO DE GRANADILLA COSTO UNITARIO

Granadilla 2
Agua 0.1
Azucar 0.2
TOTAL 2.3
JUGO DE CHIRIMOYA COSTO UNITARIO

Chirimoya 1.5
Agua 0.1
Azucar 0.2
TOTAL 1.8
JUGO SURTIDO COSTO UNITARIO

Platano 0.2
papaya 0.2
fresa 0.2
piña 0.2
guayaba 0.2
manzana 0.2
mango 0.2
agua 0.1
azucar 0.2
TOTAL 1.7
JUGOS CON LECHE
JUGO DE FRESA COSTO UNITARIO
Fresa 1.5
Agua 0.1
leche 0.8
Azucar 0.2
TOTAL 2.6
JUGO DE PLATANO COSTO UNITARIO

Platano 1.5
Agua 0.1
leche 0.8
Azucar 0.2
TOTAL 2.6
JUGO DE PAPAYA COSTO UNITARIO

papaya 1.5
agua 0.1
leche 0.8
azucar 0.2
TOTAL 2.6
JUGO DE MANGO COSTO UNITARIO

Mango 1.5
Agua 0.1
leche 0.8
Azucar 0.2
TOTAL 2.6
JUGO DE LUCMA COSTO UNITARIO

Lucma 1.5
Agua 0.1
leche 0.8
Azucar 0.2
TOTAL 2.6
JUGO DE CHIRIMOYA COSTO UNITARIO

Chirimoya 1.5
Agua 0.1
leche leche 0.8
Azucar 0.2
TOTAL 2.6
JUGO SURTIDO CON LECHE COSTO UNITARIO

Platano 0.2
papaya 0.2
fresa 0.2
piña 0.2
guayaba 0.2
manzana 0.2
mango 0.2
agua 0.1
leche 0.8
azucar 0.2
TOTAL 2.5
ENSALADA DE FRUTAS COSTO UNITARIO

Melon 0.3
papaya 0.3
fresa 0.3
piña 0.3
mago 0.3
uva 0.3
platano 0.3
manzana 0.3
naranja 0.3
miel 0.1
leche condesada 0.2
yogurt 0.2
granolas 0.2
kiwi 0.1
TOTAL 3.5
CAFÉ
CAFÉ EXPRESS COSTO UNITARIO
Café 0.4
azucar 0.1
agua 0.5
TOTAL 1
CAFÉ AMERICANO COSTO UNITARIO

Café 0.6
azucar 0.1
agua 0.5
TOTAL 1.2
CAFÉ NORMAL COSTO UNITARIO

Café 0.3
azucar 0.1
agua 0.7
TOTAL 1.1
CAFÉ CON LECHE COSTO UNITARIO

Café 0.3
azucar 0.1
agua 0.7
Leche 0.8
TOTAL 1.9
MATES
MATE DE ANIS COSTO UNITARIO
anis 0.1
agua 1
azucar 0.2
TOTAL 1.3
MATES DE HIERBA LUISA COSTO UNITARIO

Hierba luisa 0.1
agua 1
azucar 0.2
TOTAL 1.3
VARIEDAD DE FRAPP
FFRAP DE CHOCOLATE COSTO UNITARIO
CHOCOLATE 0.6
HIELO 0.4
LECHE 0.4
LECHE CONDENSADA 0.4
CHANTILLI 0.6
AZUCAR 0.3
VASO 0.5
SORBETON 0.2
TOTAL 3.4
FFRAP DE MANGO COSTO UNITARIO

MANGO 0.5
HIELO 0.3
LECHE 0.4
CHANTILLI 0.4
AZUCAR 0.6
VASO 0.3
SORBETON 0.5
TOTAL 3.4
FRAP DE FRESA COSTO UNITARIO

FRESA 0.5
HIELO 0.3
LECHE 0.4
CHANTILLI 0.4
AZUCAR 0.6
VASO 0.3
SORBETON 0.5
TOTAL 3.4
FRAP DE BEYLIS COSTO UNITARIO

BEYLIS 0.6
HIELO 0.3
LECHE 0.4
CHANTILLI 0.4
AZUCAR 0.6
VASO 0.3
SORBETON 0.5
TOTAL 3.5
FRAP DE CHARADA COSTO UNITARIO

CHARADA 0.5
HIELO 0.3
LECHE 0.4
CHANTILLI 0.4
AZUCAR 0.6
VASO 0.3
SORBETON 0.5
TOTAL 3.4
FRAP DE VAINILLA COSTO UNITARIO

VAINILLA 0.5
HIELO 0.3
LECHE 0.4
CHANTILLI 0.4
AZUCAR 0.6
VASO 0.3
SORBETON 0.5
TOTAL 3.4
OTROS AL PLATO
CHURRASCO * 8 COSTO UNITARIO
CARNE 2.5
CEBOLLA 0.3
TOMATE 0.2
PAN 0.3
PEREJIL 0.1
SAL 0.1
PIMIENTA 0.1
ACEITE 0.2
TOTAL 3.8
CHURRASCO *15 COSTO UNITARIO

CARNE 3
CEBOLLA 0.3
TOMATE 0.2
PAPAS FRITAS 2
PEREJIL 0.1
SAL 0.1
PIMIENTA 0.1
ACEITE 0.2
TOTAL 6
FILETE * 8 COSTO UNITARIO

FILETE * 8 2.5
CEBOLLA 0.3
TOMATE 0.2
PAN 0.3
PEREJIL 0.1
SAL 0.1
PIMIENTA 0.1
ACEITE 0.2
TOTAL 3.8
SALCHIPAPAS
SALCHIPAPAS COSTO UNITARIO
PAPAS 3
FRANFRU 2
ACEITE 1
TOTAL 6
SALCHIPAPA DELICIUS COSTO UNITARIO

FRANFRU 2
PAPAS 2
HUEVO 0.4
POLLO DESILACHADO 0.5
SAL 0.1
ACEITE 0.3
TOTAL 5.3
ENSALADAS ESPECIALES
ENSALADA ESCOSESA COSTO UNITARIO
LECHUGAS ORGANICAS 0.5
ESPINACA 0.5
TOMATE 0.5
ALCACHOFA 0.5
PALTA 0.5
ACEITE DE OLIVA 0.2
SAL 0.1
PIMIENTA 0.1
CHAMPIÑONES 0.5
HUEVO 0.4
JAMON 0.4
QUESO 0.4
TOTAL 4.6
WRAPS DE JAMON Y QUESO COSTO UNITARIO

Jamon 0.5
Tomates 0.5
lechuga 0.2
Palta 0.5
Aceite 0.1
Queso mozarella 1.5
Harina de trigo 0.8
Manteca vegetal 0.3
Polvo para hornear 0.05
Agua 0.1
Salsa tartara 0.1
Mayonesa 0.7
Salsa tartara 1
TOTAL 6.35
COCTELES
MARGARITA
Pisco 1
Jugo de limon 0.2
Jugo de lima 0.2
Rodaja de lima 0.3
Hielo 1.5
TOTAL 3.2
SANGRIA
Vino 1
Gaseosa 0.5
Durazno 0.7
Naranja 0.7
Platano 0.3
Manzana 0.2
Azucar 0.2
Limon 0.3
Canela 0.1
TOTAL 4
TEQUILA SUNRISE
Tequila 1
Naranja 0.7
Granadina 1
Limon 0.3
Guindas 0.5
Hielo 1.5
TOTAL 5
SORBETE DE PIÑA AL CAVA

Zumo de limon 0.5
Zumo de naranja 0.5
Piña 1
Azucar 0.2
Vino espumoso 1
TOTAL 3.2
MOJITO DE VODKA CON MARACUYA

Limon 0.3
Hoja de hierbabuena 0.05
Vodka 1
Gaseosa 0.5
Hielo 1.5
Maracuya 0.4
Azucar 0.2
TOTAL 3.95
BUTIFARRA
Pan frances 0.4
Jamon 0.2
Lechuga 0.2
Cebolla 0.2
Aji verde 0.05
Culantro picado 0.05
Aceite 0.1
Sal 0.1
Pimienta 0.05
Limon 0.1
TOTAL 1.45
SANDWICH DE CHURRASCO CON QUESO CHEDDAR

Churrasco 1
Cebolla 0.2
Pimiento 0.1
Caldo 0.1
Ajo 0.05
Pan 0.5
Queso cheddar 1
Harina 1
Aceite 0.2
TOTAL
SALTADO DE CARNE COSTO UNITARIO SW HUEVO
Carne 1 huevo
pan frances 0.25 pan ciabata
papas fritas 0.2 camotes al hilo
tomate 0.1 mayonesa
cebolla 0.1 tomate
sal 0.5 lechuga
pimienta 0.5 sobres
aceite 0.5 TOTAL
sobres 0.1
TOTAL 3.25
SW HOT DOG
SUPER DELICIUS CU hot dog
HB de carne 2 pan ciabata
champiñones 0.5 camotes al hilo
tocino 0.3 mayonesa
queso paria 0.5 mostasa
cremas 0.5 ketchup
pan frances 0.25 lechuga
sobres 0.25 tomate
papas al hilo 0.3 sal
aceite 0.1 sobres
sal 0.1 TOTAL
TOTAL 4.8
SW LECHON CU
pierna de chancho 2
pan frances 0.25
cebolla 0.1
tomate 0.1
sal 0.5
perejil 0.1
pimienta 0.1
aceite 0.1
sobres 0.1
TOTAL 3.35
SW HAWAINO CU
Filete de pollo 3
pan frances 0.25
durazno 0.3
mayonesa 0.1
mostasa 0.1
ketchup 0.1
champiñones 0.5
aceite 0.1
sal 0.1
sobres 0.25
pimienta 0.1
lechuga 0.1
tomate 0.2
TOTAL 5.2
SW VEGETARIANO CU
huevo 0.35
aceite 0.2
sal 0.1
palta 0.5
tomate 0.1
queso paria 1
mayonesa 0.2
ketchup 0.1
mayonesa 0.1
lechuga 0.2
tomate 0.2
pan ciabata 0.25
sobres 0.1
TOTAL 3.4
SW CHORISO CU
Choriso 0.5
pan frances 0.25
tomate 0.2
lechuga 0.2
papitas al hilo 0.3
aceite 0.1
sal 0.1
sobres 0.1
mayonesa 0.1
ketchup 0.1
mostasa 0.1
TOTAL 2.05
SW QUESO FUNDIDO CU
Queso paria 1
oregano 0.1
pan frances 0.25
sobres 0.1
TOTAL 1.45
COMBINACIONES DE JUGOS REFRESCANTES

PIÑA,MELON,NARANJA COSTO UNITARIO
zumo de naranja 1.5
piña 1.5
agua 0.1
azucar 0.2
melon 1.5
TOTAL 4.8
JUGO ANTIOXIDANTE COSTO UNITARIO

Fresa 1.5
mandarina 1.5
zumo de naranja 1.5
agua 0.1
azucar 0.2
TOTAL 4.8
JUGO ESPECIAL DELICIUS COSTO UNITARIO

Papaya 0.5
piña 0.5
fresa 0.5
platano 0.5
manzana 0.5
leche 0.4
miel 0.1
algarrobina 0.1
polem 0.1
huevo 0.4
azucar 0.2
agua 0.1
TOTAL 3.9
COMBINACIONES DE JUGOS
PIÑA ,PAPAYA , MANGO COSTO UNITARIO
piña 1
papaya 1
mango 1
azucar 0.2
agua 0.1
TOTAL 3.3
PAPAYA ,NARANJA COSTO UNITARIO

papaya 1
naranja 1
agua 0.1
azucar 0.2
TOTAL 2.3
PIÑA,NARANJA COSTO UNITARIO

Piña 1
naranja 1
agua 0.1
azucar 0.2
TOTAL 2.3
MANGO,NARANJA COSTO UNITARIO

mango 1
naranja 1
agua 0.1
azucar 0.2
TOTAL 2.3
FRESA,MARACUYA COSTO UNITARIO
fresa 1
maracuya 1
agua 0.1
azucar 0.2
TOTAL 2.3
FRESA,PAPAYA COSTO UNITARIO

fresa 1
papaya 1
agua 0.1
azucar 0.2
TOTAL 2.3
JUGOS CON LECHE

JUGO DE GUAYABA COSTO UNITARIO
GUAYABA 1.5
AGUA 0.1
LECHE 0.8
AZUCAR 0.2
TOTAL 2.6
JUGO DE MELON COSTO UNITARIO

Melon 1.5
leche 0.8
azucar 0.2
TOTAL 2.5
TE COSTO UNITARIO
AGUA 0.2
TE 0.1
AZUCAR 0.2
TOTAL 0.5
NESCAFE COSTO UNITARIO

NESCAFE 0.5
AGUA 0.2
AZUCAR 0.2
TOTAL 0.9
MATE DE EUCALIPTO COSTO UNITARIO MATE DE MENTA

EUCALIPTO 0.1 MENTA
AGUA 1 AGUA
AZUCAR 0.2 AZUCAR
TOTAL 1.3 TOTAL
MATE DE CEDRON COSTO UNITARIO MATE DE MUÑA

CEDRON 0.1 MUÑA
AGUA 1 AGUA
AZUCAR 0.2 AZUCAR
TOTAL 1.3 TOTAL
CHURRASCO MONTADO A LO MAJEÑO COSTO UNITARIO
FILETE DE CARNE 3
PAPAS FRITAS 2
PLATANO DE ISLA 0.5
ARROZ 2
CEBOLLA 0.2
TOMATE 0.1
ACEITE 0.2
SAL 0.1
PIMIENTA 0.1
PEREJIL 0.1
TOTAL 8.3
FILETE POR 15 COSTO UNITARIO
FILETE DE PECHUGA 3
LECHUGA 0.5
TOMATE 0.2
SAL 0.6
CHAMPIÑONES 0.6
PAPAS FRITAS 3
PIMIENTA 0.1
SAL 0.1
PEREJIL 0.1
TOTAL 8.2
HUEVOS REVUELTOS CON TOCINO COSTO UNITARIO

PAN FRANCES 0.25
TOCINO 1
HUEVOS 1
PEREJIL 0.1
SAL 0.1
ACEITE 0.3
TOTAL 2.75
HUEVOS REVUELTOS CON JAMON COSTO UNITARIO

PAN FRANCES 0.25
JAMON 1
HUEVOS 1
PEREJIL 0.1
SAL 0.1
ACEITE 0.3
TOTAL 2.75
ENSALADA DELICIUS COSTO UNITARIO

LECHUGAS ORGANICAS 0.5
BROCOLI 0.5
CHOCLO DESGRANADO 0.5
TOMATE 0.5
PIMENTON 0.5
PALTA 0.5
QUESO 0.5
HUEVO 0.4
ACEITE DE OLIVA 0.2
SAL 0.1
TOTAL 4.2
WRAPS DE POLLO
Pollo 2
Tomates 0.2
lechuga 0.5
Cebolla 0.2
Pan rallado 0.2
Pimienta 0.05
Aceite 0.05
Sal 0.05
Harina de trigo 0.8
Manteca vegetal 0.3
Polvo para hornear 0.05
Salsa tartara 0.1
Mayonesa 0.7
TOTAL 5.2
CU
0.7
0.25
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
1.65
CU
1
0.25
0.25
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
2.4
COSTO UNITARIO
0.1
1
0.2
1.3
COSTO UNITARIO
0.1
1
0.2
1.3
SANDWICHES
EXTRAS
CHICHARRON DE COSTO salchiccha ALEMANA
CHANCHO UNIDAD TOTAL UNIDAD
chancho 150 G 1.95 Salchicha alemana 4 U.
cebolla 50 G 0.06 mostaza 20 G.
Pan frances 1 U. 0.25 pan frances 1 U.
hierba buena 0.05 G. 0.01 sobres 1 U.
Tomate 10 G. 0.02 Agua 500 Ml.
Sal 2 G. 0.05 Gas 0.02 G.
Pimienta 0.05 G. 0.02 TOTAL
Vinagre 1 Ml. 0.1
manteca 200 G. 1.16
sobres 1 U. 0.1
Agua 500 Ml. 0.5
Gas 0.02 G. 0.1
TOTAL 4.32
HAMBURGUESAS
COSTO
HAMBURGUESA DE POLLO UNIDAD TOTAL HAMBURGUESA DE CARNEUNIDAD
POLLO 1 G. 0.83 Carne 1 U.
Pan ciabata 1 U. 0.25 Pan ciabata 1 U.
Lechuga organica 1 Hoja 0.1 Lechuga 1 Hoja
Tomate 10 G. 0.02 Tomate 10 G.
Sal 2 G. 0.05 Sal 2 G.
Pimienta 0.05 G. 0.02 Pimienta 0.05 G.
papitas al hilo 50 G. 0.05 papitas al hilo 50 G.
ketychu 20 G. 0.3 ketychu 20 G.
mostaza 20 G. 0.3 mostaza 20 G.
mayonesa 20 G. 0.3 mayonesa 20 G.
aceite 50 Ml. 0.24 aceite 50 Ml.
sobres 1 U. 0.1 sobres 1 U.
Agua 500 Ml. 0.5 Agua 500 Ml.
Gas 0.02 G. 0.1 Gas 0.02 G.
TOTAL 3.16 TOTAL
SANDWICH
ADICIONA
COSTO SALCHICHA
SALTADO DE CARNE UNIDAD TOTAL AREQUIPEÑA UNIDAD
Carne 50 G. 0.6 chicha arequipeña 4 U.
pan frances 1 U. 0.25 mostaza 20 G.
papas peruanas fritas 50 G. 0.15 pan frances 1 U.
tomate 10 G. 0.02 sobres 1 U.
cebolla 50 G. 0.06 Agua 500 Ml.
sal 2 G. 0.05 Gas 0.02 G.
pimienta 0.05 G. 0.02 TOTAL
aceite 50 G. 0.24
Agua 500 Ml. 0.5
Gas 0.02 G. 0.1
sobres 1 U. 0.1
TOTAL 0 2.09
Filete de PAVO COSTO POLLO Y PALTA

UNIDAD TOTAL UNIDAD
Pavo 200 G. 3 POLLO 50 G.
Pan ciabata 1 U. 0.25 Pan ciabata 1 U.
Lechuga organica 1 Hoja 0.1 Lechuga organica 1 Hoja
Tomate 10 G. 0.02 Tomate 10 G.
Sal 2 G. 0.05 Sal 2 G.
Pimienta 0.05 G. 0.02 Pimienta 0.05 G.
Vinagre 1 Oz. 0.1 ajo 0.05 G.
aceite 50 Ml. 0.24 kion 0.1 G.
Oregano seco 0.05 G. 0.02 apio 0.1 G.
sobres 1 U. 0.1 Palta 150 G.
Gas 0.02 G. 0.1 Gas 0.02 G.
TOTAL 4.5 sobres 1 U.
TOTAL 0
CHURRASCO *15 COSTO

UNIDAD TOTAL FILETE PO UNITARIO
CARNE 400 G. 4.8 FILETE DE PECHUGA 400 G.
CEBOLLA 100 G 0.12 Lechuga organica 3 Hoja
TOMATE 20 G. 0.04 tomate 20 G.
PAPAS FRITAS 150 G. 2 sal 2 G.
PEREJIL 0.05 G. 0.01 champiñones 3 U.
SAL 2 G. 0.05 PAPAS FRITAS 150 G.
PIMIENTA 0.05 G. 0.02 PIMIENTA 0.05 G.
Agua 1000 Ml. 1 SAL 0.1
Gas 0.02 G. 0.1 PEREJIL 0.05 G.
ACEITE 50 Ml. 0.24 Agua 1000 Ml.
TOTAL 8.38 Gas 0.02 G.
ACEITE 50 Ml.
TOTAL
ENSALADAS INNOVADORAS
COSTO
ENSALADA ESCOSESA UNITARIO TOTAL ENSALADA DELICIUS UNITARIO
Lechuga organica 3 Hoja 0.3 LECHUGAS ORGANICA3 HOJAS
ESPINACA 0.5 G. 0.1 BROCOLI 0.5 G
ALCACHOFA 0.5 G. 1 CHOCLO DESGRANADO1 G.
Palta 150 G. 0.99 TOMATE 20 G.
ACEITE DE OLIVA 50 Ml. 0.24 PIMENTON 0.20 G.
SAL 50 Ml. 0.24 PALTA 150 G.
PIMIENTA 0.05 G. 0.02 QUESO PARIA 200 G.
CHAMPIÑONES 3 U. 0.5 HUEVO 1 U.
HUEVO 1 U. 0.23 ACEITE DE OLIVA 50 Ml.
JAMON 2 U. 0.1 SAL 50 Ml.
Agua 1000 Ml. 1 Agua 1000 Ml.
Gas 0.02 G. 0.1 Gas 0.02 G.
TOTAL 4.82 TOTAL
JUGOS NORMALES
JUGO DE PAPAYA COSTO JUGO DE PIÑA

UNITARIO TOTAL UNITARIO
papaya 250 g. 1 Piña 250 g
agua 500 ml 0.5 agua 500 ml
azucar 100 g 0.25 azucar 100 g
luz 1 kw 0.2 luz 1 kw
TOTAL 1.95 TOTAL
JUGO DE MELON COSTO JUGO DE MARACUYA

Melon 250 g. 1.3 Maracuya 3 u.
TOTAL 2.25 TOTAL
JUGO DE GRANADILLA COSTO JUGO DE CHIRIMOYA

Granadilla 3 u. 1.2 Chirimoya 200 g.
TOTAL 2.15 TOTAL
COMBINACIONES DE JUGOS REFRESCA

COSTO
PIÑA,MELON,NARANJA UNITARIO TOTAL JUGO ANTIOXIDANTE UNITARIO
zumo de naranja 2 u. 1 Fresa 200 g
piña 20 g 1 mandarina 2u
melon 20 g 0.25 zumo de naranja 2u
TOTAL 3.2 TOTAL
COMBINACIONES DE JUGOS
COSTO
PIÑA ,PAPAYA , MANGO UNITARIO TOTAL PAPAYA ,NARANJA UNITARIO
piña 100 g. 1 papaya 100g.
papaya 100 g. 1 naranja 100 g.
mango 100 g. 1 agua 500 ml
agua 500 ml 0.5 azucar 100 g
azucar 100 g 0.25 luz 1 kw
luz 1 kw 0.2 TOTAL
TOTAL 3.95
COSTO
FRESA,PAPAYA UNITARIO TOTAL
fresa 100 g 1.2
papaya 100g. 1.2
agua 500 ml 0.5
azucar 100 g 0.25
luz 1 kw 0.2
TOTAL 3.35 promedio 3.49
JUGOS CON LECHE
COSTO
JUGO DE GUAYABA UNITARIO TOTAL JUGO DE MELON UNITARIO
GUAYABA 4u 1.2 Melon 200 gr
leche 200 ml 1.2 leche 200 ml
TOTAL 3.35 TOTAL
COSTO TOTAL
3
0.3
0.25
0.1
0.5
0.1
4.25
promedio 4.29
GUESAS
COSTO
COSTO TOTAL HAMBURGUESA DE CERDOUNIDAD TOTAL
0.83 cerdo 1 U. 0.83
0.25 Pan ciabata 1 U. 0.25
0.1 Lechuga organica 1 Hoja 0.1
0.02 Tomate 10 G. 0.02
0.05 Sal 2 G. 0.05
0.02 Pimienta 0.05 G. 0.02
0.05 papitas al hilo 50 G. 0.05
0.3 ketychu 20 G. 0.3
0.3 mostaza 20 G. 0.3
0.3 mayonesa 20 0.3
0.24 aceite 50 Ml. 0.24
0.1 sobres 1 U. 0.1
0.5 Agua 500 Ml. 0.5
0.1 Gas 0.02 G. 0.1
3.16 TOTAL 3.16 promedio 3.16
SANDWICHES
ADICIONALES
Filete de pollo COSTO CHURRASCO
COSTO TOTAL UNIDAD TOTAL UNIDAD
2 Pollo 150 G. 2.5 carne 200 G.
0.3 Pan ciabata 1 U. 0.25 cebolla 50 G.
0.25 Lechuga organica 1 Hoja 0.1 Pan ciabata 1 U.
0.1 Tomate 10 G. 0.02 perejil 0.05 G.
0.5 Sal 2 G. 0.05 Tomate 10 G.
0.1 Pimienta 0.05 G. 0.02 Sal 2 G.
3.25 Vinagre 1 Oz. 0.1 Pimienta 0.05 G.
aceite 50 Ml. 0.24 Vinagre 1 G.
Oregano seco 0.05 G. 0.02 aceite 50 Ml.
sobres 1 U. 0.1 sobres 1 U.
Gas 0.02 G. 0.1 Gas 0.02 G.
TOTAL 4 TOTAL
SANDWICHES INNOVADORES
BISTECK DE CARNE DE COSTO
COSTO TOTAL ALPÁCA UNIDAD TOTAL SW HAWAINO UNIDAD
1.5 Carne 200 G. 3 Filete de pollo 100G.
0.25 Pan ciabata 1 U. 0.25 pan frances 1 U.
0.1 Sal 2 G. 0.05 durazno 1 U.
0.02 Pimienta 0.05 G. 0.02 mayonesa 20 G.
0.05 sobres 1 U. 0.1 mostasa 20 G.
0.02 Agua 500 Ml. 0.5 ketchup 20 G.
0.1 Gas 0.02 G. 0.1 champiñones 3 U.
0.24 TOTAL 4.02 aceite 50 Ml.
0.02 sal 2 G.
0.99 sobres 1 U.
0.5 pimienta 0.05 G.
0.1 Lechuga organica 1 Hoja
0.1 tomate 10 G.
3.99 Agua 500 Ml.
Gas 0.02 G.
TOTAL
COSTO
COSTO TOTAL CHURRASCO MONTADO AUNITARIO TOTAL
3 FILETE DE CARNE 300 G. 3
0.3 PAPAS FRITAS 150 G. 2
0.04 PLATANO DE ISLA 1 U. 0.6
0.05 ARROZ 200 G. 0.5
0.5 CEBOLLA 100 G 0.12
2 TOMATE 20 G. 0.04
0.02 ACEITE 50 Ml. 0.24
1 SAL 0.1 1
0.01 PIMIENTA 0.05 G. 0.02
1 PEREJIL 0.05 G. 0.01
0.1 Agua 1000 Ml. 1
0.24 Gas 0.02 G. 0.1
8.26 TOTAL 8.63 promedio 8.42
ORAS
COSTO TOTAL
0.3
0.1
0.7
0.04
0.5
0.99
0.34
0.23
0.24
0.24
1
0.1
4.78 promedio 4.8
RMALES
JUGO DE NARANJA COSTO JUGO DE PLATANO

COSTO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO
1 Naranja 3 u. 1.1 Platano 2 u.
0.5 Agua 500 ml 0.5 Agua 500 ml
0.25 Azucar 100 g 0.25 Azucar 100 g
0.2 luz 1 kw 0.2 luz 1 kw
1.95 TOTAL 2.05 TOTAL
COSTO JUGO DE
JUGO DE MANGO
COSTO TOTAL UNITARIO TOTAL CARAMBOLA UNITARIO
1.1 Mango 1u 1 Carambola 4 u.
0.5 agua 500 ml 0.5 agua 500 ml
0.25 azucar 100 g 0.25 azucar 100 g
JUGO SURTIDO COSTO

COSTO TOTAL UNITARIO TOTAL
1.2 Platano 10g 0.2
0.5 papaya 10g 0.2
0.25 fresa 10g. 0.2
0.2 piña 10g. 0.2
2.15 guayaba 10g. 0.2
manzana 10g. 0.2
mango 10g. 0.2
agua 500 ml 0.5
azucar 100 g 0.25
luz 1 kw 0.2
TOTAL 2.35 promedio 2.12
IONES DE JUGOS REFRESCANTES

COSTO
COSTO TOTAL JUGO ESPECIAL DELICIUS UNITARIO TOTAL
0.8 Papaya 0.5 0.3
1 piña 0.5 0.3
0.9 fresa 0.5 0.3
0.5 platano 0.5 0.3
0.25 manzana 0.5 0.3
0.2 leche 30ml 0.4
3.65 miel 1 cu 0.2
algarrobina 1 cu. 0.3
polem 1 cu. 0.3
huevo 1u. 0.23
agua 500 ml 0.5
azucar 100 g 0.25
luz 1 kw 0.2
TOTAL 3.88
promedio 3.58
NES DE JUGOS
COSTO
COSTO TOTAL PIÑA,NARANJA UNITARIO TOTAL MANGO,NARANJA UNITARIO
1.2 Piña 100 g 1.2 mango 100 g
1.2 naranja 100g. 1.2 naranja 100 g
0.5 agua 500 ml 0.5 agua 500 ml
JUGOS CON LECHE
JUGO DE FRESA COSTO JUGO DE PLATANO

COSTO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO
1.5 Fresa 200 gr 1.5 Platano 200 gr
0.8 leche 200 ml 0.8 leche 200 ml
0.5 agua 500 ml 0.5 agua 500 ml
COSTO
TOTAL
2.4
0.06
0.25
0.01
0.02
0.05
0.02
0.1
0.24
0.1
0.5
0.1
3.85 promedio 3.30
NNOVADORES
COSTO FILETE DE PESCADO COSTO
TOTAL UNIDAD TOTAL VEGETARIANO UNIDAD
1.5 Pescado 200 G 2.4 huevo 1 U.
0.25 cebolla 50 G 0.06 aceite 50 Ml.
0.3 Pan frances 1 U. 0.25 sal 2 G.
0.3 Tomate 10 G. 0.02 palta 150 G.
0.3 Sal 2 G. 0.05 tomate 10 G.
0.3 Pimienta 0.05 G. 0.02 queso paria 200 G.
0.5 Aceite 200 G. 1.16 mayonesa 0.2
0.24 sobres 1 U. 0.1 ketchup 0.1
0.05 Agua 500 Ml. 0.5 mayonesa 20 G.
0.1 Gas 0.02 G. 0.1 Lechuga organica 1 Hoja
0.02 TOTAL 4.66 pan ciabata 1 U.
0.1 sobres 1 U.
0.02 Agua 500 Ml.
0.5 Gas 0.02 G.
0.1 TOTAL
4.58
COSTO JUGO DE GUAYABA COSTO JUGO DE LUCMA
TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO
1.2 Guayaba 2a 3 un 1.3 Lucma 2 u.
0.5 Agua 500 ml 0.5 Agua 500 ml
0.25 Azucar 100 g 0.25 Azucar 100 g
COSTO JUGO DE FRESA COSTO JUGO DE TUMBO

TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO
1.2 Fresa 2.50 g. 1.2 Tumbo 6 u.
0.5 agua 500 ml 0.5 agua 500 ml
COSTO COSTO
TOTAL FRESA,MARACUYA UNITARIO TOTAL
1.2 fresa 100 g. 1.2
1.2 maracuya 100 g. 1.2
0.5 agua 500 ml 0.5
0.25 azucar 100 g 0.25
0.2 luz 1 kw 0.2
3.35 TOTAL 3.35
COSTO
TOTAL
1.5
0.8
0.5
0.25
0.2
3.25 promedio 3.28
COSTO SUPER DELICIUS COSTO
TOTAL UNIDAD TOTAL
0.23 HB de carne 1 U. 0.83
0.24 champiñones 3 U. 0.5
0.05 tocino 1 U. 0.8
0.99 queso paria 200 G. 0.34
0.02 ketychu 20 G. 0.3
0.34 mostaza 20 G. 0.3
0.2 mayonesa 20 G. 0.3
0.1 pan frances 1 U. 0.25
0.3 sobres 1 U. 0.1
0.1 papas al hilo 50 G. 0.05
0.25 aceite 50 Ml. 0.24
0.1 sal 2 G. 0.05
0.5 TOTAL 4.06
0.1
3.52 promedio 4.19
COSTO
TOTAL
1.2
0.5
0.25
0.2
2.15
COSTO
TOTAL
1.2
0.5
0.25
0.2
2.15
1 2
sanduwiches
Referencias SANDWICHES
EXTRAS HAMBURGUESAS
Ventas Presupuestadas
Tasa de participacion 10% 7%
Precio de venta 9 6
Costo variable unitario 4.29 3.16
Margen de contribucion unitario 4.72 2.84
Margen de contribucion ponderado unitario 0.47 0.20
Margen de contribucion ponderado total 4.49
Costos fijos totales 10557.2
PEG 2351.45
TASA DE
SANDWICHES PE PARTCIPACION ventas al mes
$ EXTRAS 2351.45 10% 235.15
HAMBURGUESAS
SANDUWICHES 2351.45 7% 164.60
ADICIONALES
SANDWICHES 2351.45 7% 164.60
INNOVADORES
PLATOS 2351.45 10% 235.15
ADICIONALES
PLATOS 2351.45 5% 117.57
INNOVADORES 2351.45 10% 235.15
Jugos normales 2351.45 4% 94.06
Jugos especiales 2351.45 10% 235.15
Jugos con leche 2351.45 6% 141.09
jugo antioxidante 2351.45 10% 235.15
cafes
NORMALexpres y americano 2351.45 2% 47.03
CON LECHE
BEBIDAS 2351.45 2% 47.03
CALIENTES 2351.45 2% 47.03
Mates 2351.45 4% 94.06
Fraps 2351.45 4% 94.06
Ensalada 2351.45 1% 23.51
Cocteles margarita sangria 2351.45 2% 47.03
tequila 2351.45 2% 47.03
cav maracuya 2351.45 2% 47.03
100%
3 4 7 8 10 11
SANDUWICHES SANDWICHES PLATOS PLATOS Jugos Jugos

ADICIONALES INNOVADORES ADICIONALES INNOVADORES normales especiales
7% 10% 5% 10% 4% 10%

7 8 15 9 5 7
3.30 4.19 8.42 4.8 2.12 3.49
3.70 3.81 6.58 4.20 2.88 3.51
0.26 0.38 0.33 0.42 0.12 0.35
mes
7054.35
4938.05
4938.05
7054.35
3527.18
7054.35
2821.74
7054.35
4232.61
7054.35
1410.87
1410.87
1410.87
2821.74
2821.74
705.44
1410.87
1410.87
1410.87
12 13 14 15 16 17 18 20
CAFES
Jugos con jugo NORMAL BEBIDAS
leche antioxidante cafes expres CON LECHE CALIENTES Mates Fraps Ensalada
6% 10% 2% 2% 2% 4% 4% 1%
7 8 4 5 2 2.5 9 8
3.28 4.8 1.2 1.8 0.8 1.3 3.4 3.5
3.73 3.20 2.80 3.20 1.20 1.20 5.60 4.50
0.22 0.32 0.06 0.06 0.02 0.05 0.22 0.05
21 22 23
Cocteles margtequila cav maracuya
2% 2% 2% 100%
20 25 15
4 5 3
16 20 12
0.32 0.40 0.24
PROYECCIÓN DE VENTAS
PRECIO DE VENTA
VENTAS EN UNIDADES DE ventas al MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
SERVICIO mes
SANDWICHES
EXTRAS 235 240 260 280 330
HAMBURGUESAS
SANDUWICHES 165 170 190 210 260
ADICIONALES
SANDWICHES 165 170 190 210 260
INNOVADORES
PLATOS 235 240 260 280 330
ADICIONALES
PLATOS 118 123 143 163 213
INNOVADORES 235 240 260 280 330
Jugos normales 94 99 119 139 189
Jugos especiales 235 240 260 280 330
Jugos con leche 141 146 166 186 236
jugo antioxidante 235 240 260 280 330
cafes
NORMALexpres y americano 47 52 72 92 142
CON LECHE
BEBIDAS 47 52 72 92 142
CALIENTES 47 52 72 92 142
Mates 94 99 119 139 189
Fraps 94 99 119 139 189
Ensalada 24 29 49 69 119
Cocteles margarita sangria 47 52 72 92 142
tequila 47 52 72 92 142
cav maracuya 47.03 52 72 92 142
2351.45 2446.45 2826.45 3206.45 4156.45
VENTAS EN UNIDADES DE PRECIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

SERVICIO UNITARIO
SANDWICHES
EXTRAS 9 2161 2341 2521 2971
HAMBURGUESAS
SANDUWICHES 6 1018 1706 1886 2336
ADICIONALES
SANDWICHES 7 1187 1706 1886 2336
INNOVADORES
PLATOS 8 1921 2341 2521 2971
ADICIONALES
PLATOS 15 1839 1283 1463 1913
INNOVADORES 9 2161 2341 2521 2971
Jugos normales 5 495 1072 1252 1702
Jugos especiales 7 1681 2341 2521 2971
Jugos con leche 7 1023 1495 1675 2125
jugo antioxidante 8 1921 2341 2521 2971
cafes
NORMALexpres y americano 4 208 648 828 1278
CON LECHE
BEBIDAS 5 260 648 828 1278
CALIENTES 2 104 648 828 1278
Mates 3 248 1072 1252 1702
Fraps 9 892 1072 1252 1702
Ensalada 8 228 437 617 1067
Cocteles margarita sangria 20 1041 648 828 1278
tequila 25 1301 648 828 1278
cav maracuya 15 780 648 828 1278
171.50 20468.60 25438.06 28858.06 37408.06
DE VENTAS
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
330 330 380 250 330 330 330 330

260 260 310 250 260 260 260 260
260 260 310 250 260 260 260 260
330 330 380 250 330 330 330 330
213 213 263 173 213 213 213 213
330 330 380 290 330 330 330 330
189 189 239 149 189 189 189 189
330 330 380 290 330 330 330 330
236 236 286 196 236 236 236 236
330 330 380 290 330 330 330 330
142 142 192 102 142 142 142 142
142 142 192 102 142 142 142 142
142 142 192 102 142 142 142 142
189 189 239 149 189 189 189 189
189 189 239 149 189 189 189 189
119 119 169 79 119 119 119 119
142 142 192 102 142 142 142 142
142 142 192 102 142 142 142 142
142 142 192 102.03 142 142 142 142
4156.45 4156.45 5106.45 3376.96 4156.45 4156.45 4156.45 4156.45
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
2971 2971 3421 2250 2971 2971 2971 2971

2336 2336 2786 2250 2336 2336 2336 2336
2336 2336 2786 2250 2336 2336 2336 2336
2971 2971 3421 2250 2971 2971 2971 2971
1913 1913 2363 1553 1913 1913 1913 1913
2971 2971 3421 2611 2971 2971 2971 2971
1702 1702 2152 1342 1702 1702 1702 1702
2971 2971 3421 2611 2971 2971 2971 2971
2125 2125 2575 1765 2125 2125 2125 2125
2971 2971 3421 2611 2971 2971 2971 2971
1278 1278 1728 918 1278 1278 1278 1278
1278 1278 1728 918 1278 1278 1278 1278
1278 1278 1728 918 1278 1278 1278 1278
1702 1702 2152 1342 1702 1702 1702 1702
1702 1702 2152 1342 1702 1702 1702 1702
1067 1067 1517 707 1067 1067 1067 1067
1278 1278 1728 918 1278 1278 1278 1278
1278 1278 1728 918 1278 1278 1278 1278
1278 1278 1728 918 1278 1278 1278 1278
37408.06 37408.06 45958.06 30392.62 37408.06 37408.06 37408.06 37408.06
COSTO
PRODUCCION
SANDWICHES DE UNIDADES DE SERVP.E MES 1 MES 2
EXTRAS 235 240 260
HAMBURGUESAS
SANDUWICHES 165 170 190
ADICIONALES
SANDWICHES 165 170 190
INNOVADORES
PLATOS 235 240 260
ADICIONALES
PLATOS 118 123 143
INNOVADORES 235 240 260
Jugos normales 94 99 119
Jugos especiales 235 240 260
Jugos con leche 141 146 166
jugo antioxidante 235 240 260
cafes
NORMALexpres y americano 47 52 72
CON LECHE
BEBIDAS 47 52 72
CALIENTES 47 52 72
Mates 94 99 119
Fraps 94 99 119
Ensalada 24 29 49
Cocteles margarita sangria 47 52 72
tequila 47 52 72
cav maracuya 47 52 72
2351 2446 2826
COSTO
cvu
PRODUCCION
SANDWICHES DE UNIDADES DE SERVP.E MES 1 MES 2
$ EXTRAS 4.29 1029 1115
HAMBURGUESAS
SANDUWICHES 3.16 536 812
ADICIONALES
SANDWICHES 3.30 559 812
INNOVADORES
PLATOS 4.19 1006 1115
ADICIONALES
PLATOS 8.42 1032 611
INNOVADORES 4.80 1153 1115
Jugos normales 2.12 210 510
Jugos especiales 3.49 839 1115
Jugos con leche 3.28 478 712
jugo antioxidante 4.80 1153 1115
cafes
NORMALexpres y americano 1.20 62 309
CON LECHE 1.80 94 309
BEBIDAS
CALIENTES 0.80 42 309
Mates 1.30 129 510
Fraps 3.40 337 510
Ensalada 3.50 100 208
Cocteles margarita sangria 4.00 208 309
tequila 5.00 260 309
cav maracuya 3.00 156 309
0 9383 12111
PRESUPUE
Insumos, Materiales Mensuales 9383.14 12111.34 13739.64
Tel.,Internet, Cable, Visanet 210.00 210.00 210.00
COSTOS DE PRODUCCION 9593.14 12321.34 13949.64
COSTO DE PRODUCCIÓN
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

280 330 330 330 380 250
210 260 260 260 310 250
210 260 260 260 310 250
280 330 330 330 380 250
163 213 213 213 263 173
280 330 330 330 380 290
139 189 189 189 239 149
280 330 330 330 380 290
186 236 236 236 286 196
280 330 330 330 380 290
92 142 142 142 192 102
92 142 142 142 192 102
92 142 142 142 192 102
139 189 189 189 239 149
139 189 189 189 239 149
69 119 119 119 169 79
92 142 142 142 192 102
92 142 142 142 192 102
92 142 142 142 192 102
3206 4156 4156 4156 5106 3377
COSTO DE PRODUCCIÓN

1200 1415 1415 1415 1629 1071
898 1112 1112 1112 1327 1071
898 1112 1112 1112 1327 1071
1200 1415 1415 1415 1629 1071
697 911 911 911 1125 739
1200 1415 1415 1415 1629 1243
596 810 810 810 1024 639
1200 1415 1415 1415 1629 1243
797 1012 1012 1012 1226 840
1200 1415 1415 1415 1629 1243
394 609 609 609 823 437
394 609 609 609 823 437
394 609 609 609 823 437
596 810 810 810 1024 639
596 810 810 810 1024 639
294 508 508 508 722 336
394 609 609 609 823 437
394 609 609 609 823 437
394 609 609 609 823 437
13740 17810 17810 17810 21881 14470
PRESUPUESTO DE COSTOS
17810.39 17810.39 17810.39 21881.14 14470.26 17810.39
210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
18020.39 18020.39 18020.39 22091.14 14680.26 18020.39
330 330 330 330 Err:509 Err:509
260 260 260 260 Err:509 Err:509
260 260 260 260 Err:509 Err:509
330 330 330 330 Err:509 Err:509
213 213 213 213 Err:509 Err:509
330 330 330 330 Err:509 Err:509
189 189 189 189 Err:509 Err:509
330 330 330 330 Err:509 Err:509
236 236 236 236 Err:509 Err:509
330 330 330 330 Err:509 Err:509
142 142 142 142 Err:509 Err:509
142 142 142 142 Err:509 Err:509
142 142 142 142 Err:509 Err:509
189 189 189 189 Err:509 Err:509
189 189 189 189 Err:509 Err:509
119 119 119 119 Err:509 Err:509
142 142 142 142 Err:509 Err:509
142 142 142 142 Err:509 Err:509
142 142 142 142 Err:509 Err:509
4156 4156 4156 4156 Err:509 Err:509
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

1415 1415 1415 1415
1112 1112 1112 1112
1112 1112 1112 1112
1415 1415 1415 1415
911 911 911 911
1415 1415 1415 1415
810 810 810 810
1415 1415 1415 1415
1012 1012 1012 1012
1415 1415 1415 1415
609 609 609 609
609 609 609 609
609 609 609 609
810 810 810 810
810 810 810 810
508 508 508 508
609 609 609 609
609 609 609 609
609 609 609 609
17810 17810 17810 17810
TOTAL ANUAL
17810.39 17810.39 17810.39 S/. 196,258.29
210.00 210.00 210.00 S/. 2,520.00
18020.39 18020.39 18020.39 S/. 198,778.29
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
FLUJO ECONOMICO FINAN
concepto de flujo MES 0 1 2 3

INGRESOS
INGRESOS DE VENTAS 20468.60 25438.06 28858.06
TOTAL DE INGRESOS 20468.60 25438.06 28858.06
EGRESOS
INVERSIÓN INICIAL S/. 40,204.54
COSTOS DE PRODUCCIÓN S/. 9,593.14 S/. 12,321.34 S/. 13,949.64
GASTOS DE VENTAS S/. 450.00 S/. 350.00 S/. 350.00
GASTOS DE ADMINISTRAC S/. 9,897.20 S/. 9,897.20 S/. 9,897.20
TOTAL DE EGRESOS S/. 19,940.34 S/. 22,568.54 S/. 24,196.84
FLUJO DE CAJA ECONOMICO (FCE) S/. 528.27 S/. 2,869.52 S/. 4,661.22
Tasa Descuento 35% ANUAL

Tasa Descuento 0.03 MES
FNE -S/. 40,204.54 S/. 528.27 S/. 2,869.52 S/. 4,661.22
VAN ( E ) S/. 33,578.75

TIR ( E ) 12%
C/B S/. 1.84
FLUJO ECONOMICO FINANCIERO
4 5 6 7 8 9
37408.06 37408.06 37408.06 45958.06 30392.62 37408.06

37408.06 37408.06 37408.06 45958.06 30392.62 37408.06
S/. 18,020.39 S/. 18,020.39 S/. 18,020.39 S/. 22,091.14 S/. 14,680.26 S/. 18,020.39
S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00
S/. 9,897.20 S/. 9,897.20 S/. 9,897.20 S/. 9,897.20 S/. 9,897.20 S/. 9,897.20
S/. 28,267.59 S/. 28,267.59 S/. 28,267.59 S/. 32,338.34 S/. 24,927.46 S/. 28,267.59
S/. 9,140.47 S/. 9,140.47 S/. 9,140.47 S/. 13,619.72 S/. 5,465.16 S/. 9,140.47
S/. 9,140.47 S/. 9,140.47 S/. 9,140.47 S/. 13,619.72 S/. 5,465.16 S/. 9,140.47
10 11 12
37408.06 37408.06 37408.06 412971.84

37408.06 37408.06 37408.06 412971.84
0.00
S/. 18,020.39 S/. 18,020.39 S/. 18,020.39 S/. 198,778.29

S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 4,300.00
S/. 9,897.20 S/. 9,897.20 S/. 9,897.20 S/. 118,766.40
S/. 28,267.59 S/. 28,267.59 S/. 28,267.59 S/. 321,844.69
S/. 9,140.47 S/. 9,140.47 S/. 9,140.47
S/. 9,140.47 S/. 9,140.47 S/. 9,140.47

PRESUPUESTO DE GASTOS
CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
Costos de producción (1) 9593.14 12321.34 13949.64 18020.39 18020.39

Gastos de ventas 450.00 350.00 350.00 350.00 350.00
Gastos administrativos (2) 9897.20 9897.20 9897.20 9897.20 9897.20
TOTAL 19940.34 22568.54 24196.84 28267.59 28267.59
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
Ingresos 20468.60 25438.06 28858.06 37408.06 37408.06

Costos de producción 9593.14 12321.34 13949.64 18020.39 18020.39
UTILIDAD BRUTA 10875.47 13116.72 14908.42 19387.67 19387.67
Gastos de ventas 450.00 350.00 350.00 350.00 350.00
Gastos administrativos 9897.20 9897.20 9897.20 9897.20 9897.20
UTILIDAD DE OPERACIÓN 528.27 2869.52 4661.22 9140.47 9140.47
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 528.27 2869.52 4661.22 9140.47 9140.47

Impuesto a la Renta 29.5% 52.83 286.95 466.12 914.05 914.05
UTILIDAD NETA 475.44 2582.57 4195.10 8226.42 8226.42
El impuesto a la renta es 10%, se estaba multiplicando por 0.01 cua

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
ANUAL
18020.39 22091.14 14680.26 18020.39 18020.39 18020.39 18020.39 198778.29
350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 4300.00
9897.20 9897.20 9897.20 9897.20 9897.20 9897.20 9897.20 118766.40
28267.59 32338.34 24927.46 28267.59 28267.59 28267.59 28267.59 321844.69
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

ANUAL
37408.06 45958.06 30392.62 37408.06 37408.06 37408.06 37408.06 412971.84
18020.39 22091.14 14680.26 18020.39 18020.39 18020.39 18020.39 198778.29
19387.67 23866.92 15712.36 19387.67 19387.67 19387.67 19387.67 214193.55
350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 4300.00
9897.20 9897.20 9897.20 9897.20 9897.20 9897.20 9897.20 118766.40
9140.47 13619.72 5465.16 9140.47 9140.47 9140.47 9140.47 91127.15
9140.47 13619.72 5465.16 9140.47 9140.47 9140.47 9140.47 91127.15

914.05 1361.97 546.52 914.05 914.05 914.05 914.05 27338.15
8226.42 12257.75 4918.64 8226.42 8226.42 8226.42 8226.42 82014.44
plicando por 0.01 cuando es por 0.1

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO ANUAL
concepto de flujo MES 0 1 2 3
INGRESOS
INGRESOS DE VENTAS 412971.84 433620.44 455301.46

TOTAL DE INGRESOS 412971.84 433620.44 455301.46
INVERSIÓN INICIAL S/. 40,204.54
EGRESOS
COSTOS DE PRODUCCIÓN 198778.29 208717.20 219153.06
GASTOS DE VENTAS 4300.00 4515.00 4740.75
GASTOS DE ADMINISTRAC 118766.40 124704.72 130939.96
GASTO POR DEPRECIACIÓ 0.00 0.00 0.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00
IR (HASTA 15UIT) 10% 6400.07 6720.07 7056.08
IR (15 UIT A MAS ) 29.5% 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE EGRESOS 328244.76 344657.00 361889.85
FLUJO DE CAJA
ECONOMICO (FCE) S/. 84,727.09 S/. 88,963.44 S/. 93,411.61
Tasa Descuento 35%

Tasa Descuento 3%
FNE -S/. 40,204.54 S/. 84,727.09 S/. 88,963.44 S/. 93,411.61
VAN ( E ) 161,833.40 Colocar siempre la inversion com

TIR ( E ) 215% EL TIR SALE ALTO PORQUE LOS I
C/B S/. 5.03
ANUAL
4 5
478066.53 501969.86
478066.53 501969.86
230110.72 241616.25
4977.79 5226.68
137486.95 144361.30
0.00 0.00
0.00 0.00
7408.88 7779.32
0.00 0.00
379984.34 398983.56
S/. 98,082.19 S/. 102,986.30
ANUAL
MES
S/. 98,082.19 S/. 102,986.30
r siempre la inversion como negativo ya q es salida de dinero

SALE ALTO PORQUE LOS INGRESOS COMPARADOS CON LA INVERSION SON ALTOS.

Oficial Plan Financiero 19 de Enero

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ESTRUCTURA DE LA INVERSION

ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Total costos fijos 10,557.2

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

COSTOS FIJOS TOTAL

DESCRIPCION CANTIDAD SUELDO MES AFP TOTAL DESCUENTONETO A PAGAR ESSALUD

HAMBURGUESA DE POLLO COSTO UNITARIO

CHURRASCO COSTO UNITARIO

SALCHICHA AREQUIPEÑA COSTO UNITARIO

JUGO DE PIÑA COSTO UNITARIO

JUGO DE NARANJA COSTO UNITARIO

JUGO DE PLATANO COSTO UNITARIO

JUGO DE GUAYABA COSTO UNITARIO

JUGO DE LUCMA COSTO UNITARIO

JUGO DE MELON COSTO UNITARIO

JUGO DE MARACUYA COSTO UNITARIO

JUGO DE MANGO COSTO UNITARIO

JUGO DE CARAMBOLA COSTO UNITARIO

JUGO DE FRESA COSTO UNITARIO

JUGO DE TUMBO COSTO UNITARIO

JUGO DE GRANADILLA COSTO UNITARIO

JUGO DE CHIRIMOYA COSTO UNITARIO

JUGO SURTIDO COSTO UNITARIO

JUGO DE PLATANO COSTO UNITARIO

JUGO DE PAPAYA COSTO UNITARIO

JUGO DE MANGO COSTO UNITARIO

JUGO DE LUCMA COSTO UNITARIO

JUGO DE CHIRIMOYA COSTO UNITARIO

JUGO SURTIDO CON LECHE COSTO UNITARIO

ENSALADA DE FRUTAS COSTO UNITARIO

CAFÉ AMERICANO COSTO UNITARIO

CAFÉ NORMAL COSTO UNITARIO

CAFÉ CON LECHE COSTO UNITARIO

MATES DE HIERBA LUISA COSTO UNITARIO

FFRAP DE MANGO COSTO UNITARIO

FRAP DE FRESA COSTO UNITARIO

FRAP DE BEYLIS COSTO UNITARIO

FRAP DE CHARADA COSTO UNITARIO

FRAP DE VAINILLA COSTO UNITARIO

CHURRASCO *15 COSTO UNITARIO

FILETE * 8 COSTO UNITARIO

SALCHIPAPA DELICIUS COSTO UNITARIO

WRAPS DE JAMON Y QUESO COSTO UNITARIO

SORBETE DE PIÑA AL CAVA

MOJITO DE VODKA CON MARACUYA

SANDWICH DE CHURRASCO CON QUESO CHEDDAR

COMBINACIONES DE JUGOS REFRESCANTES

JUGO ANTIOXIDANTE COSTO UNITARIO

JUGO ESPECIAL DELICIUS COSTO UNITARIO

PAPAYA ,NARANJA COSTO UNITARIO

PIÑA,NARANJA COSTO UNITARIO

MANGO,NARANJA COSTO UNITARIO

FRESA,PAPAYA COSTO UNITARIO

JUGOS CON LECHE

JUGO DE MELON COSTO UNITARIO

NESCAFE COSTO UNITARIO

MATE DE EUCALIPTO COSTO UNITARIO MATE DE MENTA

MATE DE CEDRON COSTO UNITARIO MATE DE MUÑA

HUEVOS REVUELTOS CON TOCINO COSTO UNITARIO

HUEVOS REVUELTOS CON JAMON COSTO UNITARIO

ENSALADA DELICIUS COSTO UNITARIO

Filete de PAVO COSTO POLLO Y PALTA

CHURRASCO *15 COSTO