Caxas All Sports S.R.L.

LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES

INVENTARIO INICIAL AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016
CTA SUBC DIV SUBDIV CONCEPTO
Por la constitucion de la empresa "Caxas All Sports" S.R.L.
según escritura redactada por el Dr. Marco Antonio Vigo Rojas,
Notario-Abogado.
I.ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco de Credito del Perú
TOTAL ACTIVO
II PASIVO Y PATRIMONIO
50 CAPITAL
501 Capital social
5012 Participaciones
50121 Aportaciones de los socios
501211 Aguinaga Sanchez Juan Carlos
501212 De La Cruz Correa Erick David
501213 Saldaña Goicochea Lizeth Araceli
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

III BALANCE DEL INVENTARIO INICIAL

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Banco de Credito del Perú
50 CAPITAL
501 Capital social
5012 Participaciones

Cajamarca, 29 de abril del 2017

Gerente C.P.C.C
ll Sports S.R.L.
NTARIO Y BALANCES
AL AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016
DEBE HABER

100,000.00

100,000.00

100,000.00

30,000.00
35,000.00
35,000.00
100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00 100,000.00

OPERACIONES
 OPERACIONES DE UNA SOCIEDAD COM
ABRIL:
14/04/17: Se gira el CH/0001 del BN por el importe de S/3007, para regularizar los gastos que el Gerente asumió
1

· 15/04/17 Legalización de firmas: 10.00 soles

· 20/04/17 Búsqueda del nombre en SUNARP: 6.00 soles.
· 20/04/17 Reserva del nombre en SUNARP: 18.00 soles
· 24/04/17 Elaboración de la minuta: 70.00 soles
· 25/04/17 Elevar la minuta a escritura pública: 1500.00 soles.(incluido IGV)
· 26/04/17 Inscribir la empresa en la SUNARP: 330.00 soles.
· 27/04/17 Vigencia de poder: 23.00 soles
· 27/04/17 Publicación del diario oficial: 10.00 soles(incluido IGV)
· 28/04/17 INDECOPI: 535 soles(incluido IGV)
· 28/04/17 Licencia de funcionamiento: 280.00 soles.
· 28/04/17 Compra de libros yLegalizar de libros contables: 225 (incluido IGV)
 

2   02/05/17: Se realiza el contrato de alquiler de local para ventas, por lo cual se gira el CH/0002 del

3 03/05/17: Se compran útiles de escritorio para uso de la empresa, de la librería “LEON” S.R.L por un imp

4        05/05/17: Se compra mercadería según detalle:

COMPROBANTE PROVEEDOR RUC

F/001-113 STOREBLOCKS S.R.L 20172565108
F/001-212 Full Sport Perú S.A.C. 20231541257
F/006-102 Mi Balón S.A.C. 20160619965
F/008-232 Deportes Paz S.R.L 20056996959

5 04/05/16: Se compran útiles de limpieza, de la empresa “SIEMPRE LIMPIOS” E.I.R.L. por un importe S/.250.00 + I

6 05/05/17: Se compran muebles (02 vitrinas de vidrio) a la empresa “RAYOS DE SOL” por un importe S/. 900 c/u m

7 07/05/17: Se vende mercaderías según detalles:

DETALLE CANT P/U

Balones de futbol, marca UMBRO 20 130

Implementos deportivos, guantes 25 80

 Zapatillas deportivas, marca Nike 28 120

Polos deportivos, marca ADIDAS 35 100

8 30/05/17: Se contabiliza la planilla de remuneraciones de los 21 trabajadores, afiliados a la ONP.

9 30 /05/17: Se cancelan con CH/0012 los siguientes recibos del mes de Noviembre:

· Por el consumo de energía eléctrica según R/2139 de HIDRANDINA por un importe de S/. 150.00 más IGV.
· Por el consumo de agua potable según R/4138 de SEDACAJ por un importe de S/. 70.00 más IGV.
CIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
os que el Gerente asumió para la constitución de la empresa. Justificando los gastos que a continuación se detallan:

IGV)

do IGV)

ual se gira el CH/0002 del BCP por el importe de S/2500.00 cancelado por adelantado para dos meses.

“LEON” S.R.L por un importe de S/. 300.00 + IGV con F/003-123, el mismo que es cancelado con CH/0003.

CANT. DETALLE P. UNIT C. TOTAL IGV

25 Zapatillas deportivas, marca Nike 100 2500 450
60 Polos deportivos, marca ADIDAS 80 4800 864
50 Balones de futbol, marca UMBRO 120 6000 1080
30 Implementos deportivos, guantes 70 2100 378

r un importe S/.250.00 + IGV con F/002-253. El cual es cancelado con CH/0005.

un importe S/. 900 c/u más IGV y se cancela CH/0006 del BCP.

V. Venta IGV P. Venta

2600 468 3068

2000 360 2360

 3360 604.8 3964.8

3500 630 4130

e de S/. 150.00 más IGV.

70.00 más IGV.
DA

P. TOTAL
2950
5664
7080
2478