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PRESUPUESTO
1. PRESUPUESTO DE VENTAS
2. UNIDADES A PRODUCIR
PRODUCTO F5 PRODUCTO F7
VENTAS PRESUPUESTADAS 33,550 25,960
MAS INVENTARIO FINAL 1,650 1,375
NECESIDAD DE PRODUCCION 35,200 27,335
MENOS INVENTARIO INICIAL 1,150 1,300
PRODUCCION REQUERIDA 34,050 26,035
T.P 77,050,000
60,085
T.P 1,282.35
2,012,717,911.24
8. PRESUPUESTO GASTOS
SUELDOS 40,350,000.00
COMISIONES 5% VENTAS 42,100,000.00
PUBLICIDAD 2% VENTAS 7,960,000.00
OTROS 10,850,000.00
TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS 101,260,000.00
PRODUCTO F5 21,275,000
PRODUCTO F7 24,440,000
MAT PRIM 2
50,768
375
408
50,735
3,460
176,955,645
176,070,285
353,993,285
LAMINA PEP
375.00
3,460.00
1,297,500.00
3,217,500.00
3,217,500.00
CONSTRUYAMOS LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
12/31/2018
ACTIVO PASIVOS
DISPONIBLE DISPONIBLES
EFECTIVO 42,350,400.00 OBLIG FINANCIERAS 38,975,000.00
INVERSIONES 48,500,000.00 PROVEEDORES 47,357,000.00
DEUDORES 56,783,000.00 CTAS POR PAGAR 25,671,000.00
INV MAT PRI 3,200,600.00 IMPTOS GRAV Y TASAS 10,135,000.00
INV PROD TERM 45,715,000.00
TOTAL DISPONIBLE 196,549,000.00 TOTAL PASIVOS 122,138,000.00
EFECTIVO PROVEEDORES
42,350,400.00 37,885,600 37,885,600 47,357,000
1,506,377,950 10,135,000 303,046,218
45,426,400 13,641,250
454,569,327
136,066,050 45,426,400
90,639,650 25,333,750
IMPUESTOS
10,135,000.00 10,135,000.00
- 184,910,919
10,135,000.00 (174,775,918.93)
- 184,910,918.93
CONSTRUYAMOS LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
12/31/2018
ACTIVO PASIVOS
DISPONIBLE DISPONIBLES
EFECTIVO 1,077,923,573.00 OBLIG FINANCIERAS
INVERSIONES 48,500,000.00 PROVEEDORES
DEUDORES 90,639,650.00 CTAS POR PAGAR
INV MAT PRI 6,755,625.00 IMPTOS GRAV Y TASAS
INV PROD TERM 103,583,108.76
TOTAL DISPONIBLE 1,327,401,956.76 TOTAL PASIVOS
51,004,750.00
389,546,000.00
25,478,000.00
56,498,000.00
-
471,522,000.00
522,526,750.00
CONSTRUYAMOS LTDA
FLUJO DE CAJA
SALDO INICIAL EFECTIVO 42,350,400
INGRESOS 1,551,804,350
VENTAS 1,506,377,950
PAGO DE CLIENTES 45,426,400
EGRESOS 516,231,177
CUENTAS POR PAGAR 37,885,600
DOCUMENTOS POR PAGAR 10,135,000
PROVEEDORES 13,641,250
GASTOS ADMINISTRATIVOS 454,569,327
SALDO FINAL 1,077,923,573