SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 14/06/2019

Release 16.04.01 Hora : 16:41:57

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COMPROBANTE DE PAGO 0272

Nº DIA
26
MES
03
AÑO
2019
REGISTRO SIAF 0000000247
NOMBRE MAMANI CONDORI YOLA RUC

SON ONCE MIL QUINIENTOS Y NUEVOS SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA UNICA DE PAGOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO Nº 002-2019-CAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,
SEGUN PLANILLA Nº 002-2018-CAS, INFORME Nº 014-2019-ORH-MDT/C Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
07 0026 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000888 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 8. 1 1 11,500.00

TOTAL 11,500.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 11,500.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2018
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 036 161-043834 - FCM
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 1800010789
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR