BALANCE GENERAL

NOTA ANEXO 2016 2015

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y sus equivalentes A 1 587,662.26 10,278,228.83
Inversiones 0 0 0.00 0.00
Cuentas por cobrar comerciales (Netas) B-1 2 9,119,945.64 32,995,592.10
Otras cuentas por cobrar 0 0 0.00 0.00
ISLR, pagado por anticipado C-2 3 778,825.88 0.00
Otros tributos pagados por anticipado C-2 3 15,405,640.04 20,745,898.33
Inventarios D-3 4 25,146,054.61 9,641,121.89
0 0 0.00 0.00
Otros activos corriente 0 0 0.00 0.00
Total activo corriente 51,038,128.43 73,660,841.15
ACTIVO NO CORRIENTE
Activo por impuesto diferido 0 0 0.00 0.00
Inversiones 0 0 0.00 0.00
Cuentas por cobrar comerciales 0 0 0.00 0.00
Otras cuentas por cobrar 0 0 0.00 0.00
Propiedades de inversión (Netas) 0 0 0.00 0.00
Propiedades, planta y equipos (Netas) E-4 5 14,368,587.79 15,194,961.32
Activo intangible (Netos) 0 0 0.00 0.00
Otros activos no corriente 0 0 0.00 0.00
Total activo no corriente 14,368,587.79 15,194,961.32
TOTAL ACTIVO 65,406,716.22 88,855,802.47

NOTA ANEXO 2016 2015

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones bancarias corrientes 0 0 0.00 0.00
Cuentas por pagar comerciales 0 0 3,793,576.88 0.00
0 0 0.00 0.00
Otras cuentas por pagar corrientes 0 0 0.00 0.00
Impuestos sobre la renta por pagar AA-1 6 956,367.83 410,202.16
Otros tributos por pagar AA-2 6 902,736.30 1,813,418.43
Otras cuentas por pagar corrientes BB-2 7 1,068,253.27 4,499,642.57
Pasivos laborales corrientes 0 0 0.00 0.00
Provisiones corrientes 0 0 0.00 0.00
Otros pasivos corrientes 0 0 0.00 0.00
Total pasivo corriente 6,720,934.28 6,723,263.16
PASIVO NO CORRIENTE
 Obligaciones bancarias, no corrientes 0 0 0.00 0.00
Cuentas por pagar comerciales, no corrientes 0 0 0.00 0.00
Cuentas por pagar Socios CC-3 8 32,219,073.39 56,805,190.69
Pasivos Laborables Por Pagar DD-4 0 0.00 0.00
Pasivos laborales no corrientes 0 0 0.00 0.00
Provisiones no corrientes 0 0 0.00 0.00
Otros pasivos no corriente 0 0 0.00 0.00
Total pasivo no corriente 32,219,073.39 56,805,190.69
TOTAL PASIVO 38,940,007.67 63,528,453.85
PATRIMONIO
Capital social NN 10 26,716,620.04 26,716,620.04
Acciones en tesorería 0 0 0.00 0.00
Primas y descuentos 0 0 0.00 0.00
Resultados acumulados MM-1 (633,819.26) (1,597,787.83)
Fondos y reservas MM-2 0 383,907.77 208,516.41
Otros componentes de patrimonio 0 0 0.00 0.00
TOTAL PATRIMONIO 26,466,708.55 25,327,348.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 65,406,716.22 88,855,802.47
Necesito Saber cuanto habia en caja y cuanto en Banco. Y en que Banco
 EstadoDe Resultados

ESTADO DE RESULTADOS

NOTA ANEXO 2015

INGRESOS OPERACIONALES
Provenientes del Sector Público I-1/I-2 11 301,384,919.14
Provenientes del Sector Privado 0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 301,384,919.14
COSTOS OPERACIONALES
Costo de producción y ventas I-3 12 0.00
Costo de ventas 273,044,499.18
Costo de la prestación de servicios 0.00
Costo de construcción o ejecución de obras 0.00
Otros Costo 0.00
TOTAL COSTOS OPERACIONALES 273,044,499.18
RESULTADO BRUTO EN OPERACIONES 28,340,419.96
TOTAL OTROS INGRESOS EN OPERACIONES 0 0.00
TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES 28,340,419.96
GASTOS OPERACIONALES II-1 13
Gastos de distribución y venta 15,069,245.34
Gastos Operacionales y Administrativos 16,109,793.11
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 31,179,038.45
RESULTADO EN OPERACIONES (2,838,618.49)
TOTAL OTRAS GANANCIAS O (PÉRDIDAS) 0.00
TOTAL BENEFICIO O (COSTO) DE FINANCIAMIENTO IV (1,233,115.43)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (4,071,733.92)
TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO CORRIENTE AA-1 6 (410,202.16)
TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO DIFERIDO 0.00
RESULTADO DEL PERÍODO (4,481,936.08)
TOTAL FONDOS Y RESERVAS 0.00
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL 0.00
RESULTADO INTEGRAL, NETO DE FONDOS Y RESERVAS (4,481,936.08)

Página 4
 EstadoDe Resultados

2016

196,621,380.39
0.00
196,621,380.39

0.00
171,346,653.09
0.00
0.00
0.00
171,346,653.09
25,274,727.30
0.00
25,274,727.30

0.00
30,042,373.03
30,042,373.03
(4,767,645.73)
0.00
6,863,373.49
2,095,727.76
(956,367.83)
0.00
1,139,359.93
0.00
0.00
1,139,359.93

Página 5
EMPRESA: INVERSIONES TODO USO M Y M, C.A.
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

EFECTIVO EN CAJA
Principal Producción Venta
Caja
Caja Chica 0.00
TOTAL 0.00

Saldo ND no Depósitos
EFECTIVO EN BANCOS según contabilizadas en
Bancos Errores/Db Tránsito
Banco VENEZUELA CTA CTE 0.00
Banco BANESCO 0.00
Banco n
TOTAL 0.00
Y M, C.A.
NOTA A

Saldo según
según
Administración Otras Contabilidad
0.00
0.00
0.00

NC no Cheques Saldo según

contabilizadas en según
Errores/Cr Tránsito Contabilidad
0.00
0.00

0.00
EMPRESA: INVERSIONES TODO USO M Y M, C.A.
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTAS POR COBRAR Número de

Condiciones Contrato
CUENTAS POR COBRAR
Empresa Nacional Del CAFÉ, S.A. Credito 275
Empresa Nacional Del CAFÉ, S.A. 279
Empresa Nacional Del CAFÉ, S.A. 301
Empresa Nacional Del CAFÉ, S.A. 304
Empresa Nacional Del CAFÉ, S.A. 327
Empresa Nacional Del CAFÉ, S.A. 125
Empresa Nacional Del CAFÉ, S.A. 224
Empresa Nacional Del CAFÉ, S.A. 251
Empresa Nacional Del CAFÉ, S.A. 257
PDVSA INDUSTRIAL SA 306
PDVSA INDUSTRIAL SA 307
PDVSA INDUSTRIAL SA 315
PDVSA INDUSTRIAL SA 325
TRANSPORTE Y MAQUINARIAS GUACARA 2010, C.A. 313
CORPOCENTRO 326

CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRATOS

Cliente 1
Cliente 2
Cliente n
 NOTA B-1

Saldo según
Plazo del según
Contrato Contabilidad

7 dias 438,423.36
7 dias 744,048.30
7 dias 4,134,361.02
7 dias 36,250.00
7 dias 34,484.22
1 dia 74,374.72
7 dias 156,800.00
7 dias 205,515.52
7 dias 173,230.10
7 dias 742,426.00
7 dias 631,500.00
7 dias 364,641.50
7 dias 557,100.00
7 dias 243,388.01
7 dias 583,402.89

TOTAL 9,119,945.64

9119945.64
EMPRESA: INVERSIONES TODO USO M Y M, C.A.
OTROS TRIBUTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Saldo del Importe
Período Pagado en el
Anterior el período
IVA, Excedente de crédito fiscal -
IVA, Retenido por clientes - 15,405,640.04
IVA, Otros Créditos fiscales - -
Otros tributos pagados por anticipado -
- 15,405,640.04
M Y M, C.A.
NOTA C-2

Importe Importe Saldo según

Cedido en Utilizado en según
el período el período Contabilidad
-
15,405,640.04
- - -
-
15,405,640.04
EMPRESA: INVERSIONES TODO USO M Y M, C.A.
NOTA D-3
INVENTARIOS

Inventario de
Mercancías 2016 2015
25,146,054.61 ###
EMPRESA: INVERSIONES TODO USO M Y M, C.A.
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

(VALORES ACTUALIZADO) Edificio e Maquinarias y
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Terrenos Instalaciones Equipos
SALDO al 12-05-2014 0.00
Depreciación del período
Pérdida por deterioro
Reverso pérdida por deterioro
SALDO al 31/12/2014 0.00

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Costo Ajuste Saldo
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
(VALORES ACTUALIZADOS) De Por Según
Adquisición Inflación Contabilidad
CATEGORÍA DE ELEMENTOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
Maquinarias - 0.00 0.00
Muebles y Enseres 3,200,000.00 13,080,315.76 16,280,315.76

TOTAL 3,200,000.00 13,080,315.76 16,280,315.76

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Costo Ajuste Saldo
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
(VALORES ACTUALIZADOS) De Por Según
Adquisición Inflación Contabilidad
CATEGORÍA DE ELEMENTOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
Maquinarias - 0.00 0.00
Muebles y Enseres 5,154,464.28 13,684,873.03 18,839,337.31

TOTAL 5,154,464.28 13,684,873.03 18,839,337.31

 NOTA E-4

Vehículos y Mobiliario y Sistemas y Otros

Equipos de Equipos de Equipos de Activos Construcciones
Transporte Oficina Computación Fijos en Proceso
0.00

0.00

Depreciación Ajuste Saldo Saldo Neto

Acumulada Por Según Según
Nominal Inflación Contabilidad Contabilidad
OPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
0.00 0.00 0.00 0.00
213,333.34 872,021.10 1,085,354.44 15,194,961.32

213,333.34 872,021.10 1,085,354.44 15,194,961.32

Depreciación Ajuste Saldo Saldo Neto

Acumulada Por Según Según
Nominal Inflación Contabilidad Contabilidad
OPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
0.00 0.00 0.00 0.00
929,573.52 3,541,176.00 4,470,749.52 14,368,587.79
-
929,573.52 3,541,176.00 4,470,749.52 14,368,587.79
 EMPRESA: INVERSIONES TODO USO M Y M, C.A.
NOTA AA-1
CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
año 2016 certificado año 2015 certificado N°:
descripcion N°:202100000172600026672 202100000162600022662

Certificado Electrónico
Ingresos 119,716,586.00 55,080,672.56
Costos 100,219,398.27 48,790,904.78
Gastos 16,946,833.76 5,713,211.78
Resultado contable 2,550,353.97 576,556.00
MAS:
Tributos No pagados 0.00 0.00
Provisiones, reservas y apartados 0.00 0.00
Multas y sanciones pecunarias 0.00 0.00
Gastos deducidos en ejercicios anteriores 522,786.71 0.00
Ingresos causados en ejercicios anteriores 0.00 0.00
Excedentes de sueldos a directores 0.00 0.00
Depreciación y amortización 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00
Utilidad ajuste por inflación 0.00 0.00
MENOS:
Ingresos contabilizados y no cobrados 0.00 0.00
Gastos causados en períodos anteriores y p 0.00 0.00
Depreciación y amortización 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00
Pérdida por inflación 0.00 0.00
Resultado fiscal 3,073,140.68 576,556.00
Menos regalías mineras u demas enriquecim 0.00 0.00
Menos rentas sujetas a impuestos proporc 0.00 0.00
Menos enriquecimientos o rentas exentas 3,073,140.68 576,556.00
Enriquecimiento neto - Fuente territorial 0.00 0.00
Pérdida años anteiores 0.00 0.00
Enriquecimiento gravable 3,073,140.68 576,556.00
Enriquecimiento neto - Fuente extraterritorial
Pérdida años anteiores
Enriquecimiento gravable 3,073,140.68 576,556.00
RENTA MUNDIAL
Impuesto determinado según tarífa 956,367.83 121,029.04
Impuesto acreditable pagado en el exterio 0.00 0.00
Impuesto determinado después de acredit 0.00 0.00
Impuestos proporcional 0.00 0.00
TOTAL IMPUESTO 956,367.83 121,029.04
Impuestos retenidos en el ejercicio (778,825.88) 0.00
Impuesto por enajenación de inmuebles 0.00 0.00
Declaración estimada 0.00 0.00
Declaración sustituida 0.00 0.00
TOTAL IMPUESTO DEL EJERCICIO 177,541.95 121,029.04
CRÉDITO DEL EJERCICIO 0.00 0.00
Rebajas de impuestos 0.00 0.00
Impuesto pagado en exceso a rebajar 0.00 0.00
TOTAL IMPUESTO POR PAGAR ANTES DE 177,541.95 121,029.04
Compensaciones 0.00 0.00
TOTAL IMPUESTO POR PAGAR DESPUÉS DE COMPENSACIÓ 177,541.95 121,029.04
IMPUESTOS PAGADO EN EXCESO 0.00 0.00
EMPRESA: INVERSIONES TODO USO M Y M, C.A.
PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE
Saldo del Importe Importe Importe
Período Pagado en el Cedido en Utilizado en
Anterior el período el período el período
Impuestos por Pagar (Debito Fiscal) 522,786.71 882,864.30
Retenciones y Contribuciones por Pagar 12,257.50 19872
Impuestos por Pagar (I.S.L.R. Por Pagar) 121,029.04 956,367.83
Total 656,073.25 1,859,104.13
NOTA AA-2

Saldo según
según
Contabilidad
882,864.30
19,872.00
956,367.83
1,859,104.13
EMPRESA: INVERSIONES TODO USO M Y M, C.A.
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Trabajadores
Tipo de Préstamo Fecha
Anticipo de Clientes
Otras Cuentas por Pagar
M Y M, C.A.
NOTA BB-2

Saldo según Saldo según

Contabilidad Contabilidad
Garantía Plazo CORRIENTE NO CORRIENTE
545,466.60
522,786.67
TOTAL 0.00 1,068,253.27
EMPRESA: INVERSIONES TODO USO M Y M, C.A.
Cuentas por pagar Socios

Accionistas Saldo según

Contabilidad
Origen Fecha Garantía Plazo CORRIENTE
Accionista 1 12/31/2016 12/31/2016 NO NO 0.00
Accionista 2
Accionista n
TOTAL 0.00
NOTA BB-2

Saldo según
Contabilidad
NO CORRIENTE
32,219,073.39
0.00

32,219,073.39
EMPRESA: INVERSIONES TODO USO M Y M, C.A.
CAPITAL SOCIAL

Aportes Incremento Ajuste Total

Fechas
Concepto de los corrección por Capital Social
Aporte Origen Accionistas monetaria Inflación Actualizado
Constitución de la empresa 05/14 800,000.00 9,636,304.28 10,436,304.28
Saldo al 31/12/2014 800,000.00 9,636,304.28 10,436,304.28
Aumento de Capital 3,200,000.00 13,080,315.76 16,280,315.76
Saldo al 31/12/2015 4,000,000.00 22,716,620.04 26,716,620.04
Saldo al 31/12/2016 4,000,000.00 22,716,620.04 26,716,620.04

PATRIMONIO
Capital social NN 10 26,716,620.04 26,716,620.04
Acciones en tesorería 0 0 0.00 0.00
Primas y descuentos 0 0 0.00 0.00
Resultados acumulados MM-1 -633819.26 (1,597,787.83)
Fondos y reservas MM-2 0 383,907.77 208,516.41
Otros componentes de patrimonio 0 0 0.00 0.00
TOTAL PATRIMONIO 26,466,708.55 25,327,348.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 26,466,708.55 25,327,348.62
 NOTA NN

Primas o Acciones en
Descuentos Tesorería

Pág.1

INVERSIONES TODO USO MYM, C.A.

- RIF J40407441
Detalle de Cuentas de Patrimonio Valores Nominales vs Actualizado
Período del 01/01/2016 al 31/12/2016 - Reexpresado al 31/12/2016

Fecha de Fecha de
Registro Origen Origen Factor Monto en Libros Monto a Actualizar to Actualizado Descripción
3.1.01 - CAPITAL SOCIAL

12/05/14 12/05/14 Mensual 13.0453803 -800,000.00 -800,000.00 -10,436,304.28 Capital Inicial

13/08/15 13/08/15 Mensual 5.0875987 -3,200,000.00 -3,200,000.00 -16,280,315.76 Aumento de Capital

Sub-Totales -4,000,000.00 -26,716,620.04

3.2.01 - DEL EJERCICIO

31/12/16 31/12/16 Mensual 1.0000000 0.00 0.00 0.00 Reserva Legal

31/12/16 31/12/16 Mensual 1.0000000 956,367.83 956,367.83 956,367.83 ISLR

31/12/16 31/12/16 Mensual 1.0000000 0.00 0.00 0.00 Aumento de Reserva Legal

Sub-Totales 956,367.83 956,367.83

3.3.01.001 - RESERVA LEGAL

31/12/14 31/12/14 Mensual 9.5194759 -21,904.19 -21,904.19 -208,516.41 Reserva Legal

31/12/15 31/12/15 Mensual 3.3892871 0.00 0.00 0.00 Aumento de Reserva

01/01/16 01/01/16 Mensual 3.0537256 -22,776.35 -22,776.35 -69,552.72 Reserva Legal

31/12/16 31/12/16 Mensual 1.0000000 -105,838.64 -105,838.64 -105,838.64 Aument de Reserva

Sub-Totales -150,519.18 -383,907.77

3.3.02 - DE EJERCICIOS ANTERIORES

12/05/14 12/05/14 Mensual 13.0453803 0.00 0.00 0.00 REME Ajuste Inicial Año Base

12/05/14 12/05/14 Mensual 13.0453803 0.00 0.00 0.00 Resultado del Ejercicio: 2014 -

2014
31/12/14 31/12/14 Mensual 9.5194759 -416,179.62 -302,973.43 -2,884,148.25 Resultado del Ejercicio: 2014 -

2014
31/12/15 31/12/15 Mensual 3.3892871 -455,526.96 1,322,383.14 4,481,936.08 Resultado del Ejercicio: 2015 -

2015
01/01/16 01/01/16 Mensual 3.0537256 22,776.35 22,776.35 69,552.72 Aumento de Reserva Legal

31/12/16 31/12/16 Mensual 1.0000000 105,838.64 105,838.64 105,838.64 Aumento de Reserva Legal

Sub-Totales -743,091.59 1,773,179.19

3.3.03 - Impuesto Diferido

31/12/15 31/12/15 Mensual 3.3892871 0.00 0.00 0.00 Impuesto Diferido

Sub-Totales 0.00 0.00

Totales -3,937,242.94 -24,370,980.79

 Capital Social Reserva Superavit o
Actualizado Legal (pérdida) Total Patrimonio
Saldo al
10,436,304.28 208,516.41 2,884,148.25 13,528,968.94
01/01/2015
Aumento de
Capital 16,280,315.76 16,280,315.76
Resultado del
Ejercicio (4,071,733.92) (4,071,733.92)
I.S.L.R. (410,202.16) (410,202.16)
Reserva
Legal
Saldo al
26,716,620.04 208,516.41 (1,597,787.83) 25,327,348.62
31/12/2015
Saldo al
26,716,620.04 208,516.41 (1,597,787.83) 25,327,348.62 -1,773,179.19
01/01/2016
Reserva
Legal 175,391.36 (175,391.36)
Resultado del
Ejercicio 2,095,727.76 2,095,727.76
I.S.L.R. (956,367.83) (956,367.83)
Saldo al
26,716,620.04 383,907.77 (633,819.26) 26,466,708.55
31/12/2016

-633819.26
EMPRESA: INVERSIONES TODO USO M Y M, C.A.
NOTA MM-1
RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados Acumulados
Concepto Valor Valor
Nominal Constante
Saldo al 01/01/2015 416,179.62 2,884,148.25
RESULTADO DEL EJERCICIO 576,556.00 (4,071,733.92)
I.S.L.R. (121,029.04) (410,202.16)
Reserva Legal 0.00 0.00
Saldo al 31/12/2015 871,706.58 (1,597,787.83)
Reserva Legal (128,614.99) (175,391.36)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2,550,353.97 2,095,727.76
I.S.L.R. (956,367.83) (956,367.83)
Saldo al 31/12/2016 2,337,077.73 (633,819.26)

(*)Equivalente al Capital Social Nominal Suscripto de 4,000.000,00 Bs.

 I-1

EMPRESA: INVERSIONES TODO USO M Y M, C.A.

INGRESOS OPERACIONALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PROVENIENTE DEL SECTOR PRIVADO PROVENIENTES DEL
N° Contrato % de Otras
Venta Servicios Obras Venta
Avance Operaciones
FACTURACIÓN CON CONTRATO
Contrato 1
Contrato 2
Contrato n
TOTAL A 48,989,310.20 70,711,975.80
FACTURACIÓN SIN CONTRATO
TOTAL B 0.00
NO FACTURADO O CON SOPORTE DISTINTO DE FACTURAS O CONTRATOS
TOTAL C
TOTAL D (A+B+C) 48,989,310.20 70,711,975.80

Página 29
 I-1

NOTA
I-1

PROVENIENTES DEL SECTOR PÚBLICO

% de Otras
Servicios Obras Avance Operaciones

Página 30
 I-2

EMPRESA: INVERSIONES TODO USO M Y M, C.A.

RELACIÓN DE INGRESOS SEGÚN DECLARACIONES IVA Y CONCILIACIÓN CON LOS INGRESOS SEGÚN LA

INGRESOS INGRESOS INGRESOS

PERÍODO CERTIFICADO ELECTRÓNICO SUJETOS NO SUJETOS TOTALES
A IVA A IVA S/LIBRO VTA

2016 -
ENERO 202100000163000239723 89,993.10 89,993.10
FEBRERO 202100000163000318956 14,198,032.87 14,198,032.87
MARZO 202100000163000555903 2,749,659.05 2,749,659.05
ABRIL 202100000163000663388 4,137,211.90 4,137,211.90
MAYO 202100000163000826907 10,996,542.00 10,996,542.00
JUNIO 202100000163000921079 9,343,248.62 9,343,248.62
JULIO 202100000163001019936 29,415,106.48 29,415,106.48
AGOSTO 202100000163001193644 507,600.00 507,600.00
SEPTIEMBRE 202100000163001347370 2,251,019.64 2,251,019.64
OCTUBRE 202100000163001476527 430,386.61 430,386.61
NOVIEMBRE 202100000163001662411 4,331,297.62 4,331,297.62
DICIEMBRE 202100000173000190006 41,251,188.21 41,251,188.21
TOTAL INGRESOS SEGÚN DECLARACIÓN IVA 119,701,286.10
TOTAL INGRESOS SEGÚN DECLARACIÓN ISLR 119,716,586.00
DIFERENCIA - 15,299.90

Página 31
 I-2

NOTA
CON LOS INGRESOS SEGÚN LA DECLARACIÓN ISLR I-2

INGRESOS INGRESOS INGRESOS

PERÍODO CERTIFICADO ELECTRÓNICO SUJETOS NO SUJETOS TOTALES
A IVA A IVA S/LIBRO VTA

2015
ENERO 202100000153000190039 19,248.87 19,248.87
FEBRERO 202100000153000295829 248,584.35 248,584.35
MARZO 202100000153000511983 1,035,731.67 1,035,731.67
ABRIL 202100000153000603992 724,311.42 724,311.42
MAYO 202100000153000783566 846,441.70 846,441.70
JUNIO 202100000153000914021 964,538.25 964,538.25
JULIO 202100000153001054563 6,052,575.00 6,052,575.00
AGOSTO 202100000153001180198 1,331,301.97 1,331,301.97
SEPTIEMBRE 2021000000153001321820 377,067.45 377,067.45
OCTUBRE 202100000153001453226 943,324.30 943,324.30
NOVIEMBRE 202100000153001591478 15,985,583.58 15,985,583.58
DICIEMBRE 202100000163000074583 26,551,964.00 26,551,964.00
TOTAL INGRESOS SEGÚN DECLARACIÓN IVA 55,080,672.56
TOTAL INGRESOS SEGÚN DECLARACIÓN ISLR 55,080,672.56
DIFERENCIA 0.00

55,080,672.56

Página 32
 I-3

EMPRESA: INVERSIONES TODO USO M Y M, C.A.

COSTOS OPERACIONALES
COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTA 2016
Inventario inicial de materias primas y materiales 0.00
Costo de adquisicicón de materias primas y materiales 0.00
Otros costos de materias primas y materiales
Inventario final de materias primas y materiales 0.00
Costo de materias primas y materiales 0.00
Mano de obra directa de producción 0.00
Depreciación y amortización de activos directos de producción 0.00
Otros costos directos de producción 0.00
Costo directo de producción 0.00
Mano de obra indirecta de producción 0.00
Depreciación y amortización de activos indirectos de producción 0.00
Otros costos indirectos de producción 0.00
Costo indirecto de produccIón 0.00
Costo de la producción 0.00
Inventario inicial de productos en proceso 0.00
Inventario final de productos en proceso 0.00
Variación de inventario de productos en proceso 0.00
Costo de la producción teminada en el período 0.00
Inventario inicial de productos terminados 0.00
Inventario final de productos terminados 0.00
Variación de inventario de productos en terminados 0.00
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTA 0.00

COSTO DE VENTA 2016

Inventario inicial de mercancías 1,761,997.58
Costo de adquisición de mercancías 113,768,040.69
Inventario final de mercancías (15,310,640.00)
TOTAL COSTO DE VENTAS 100,219,398.27

COSTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2014

Costo de personal directo 0.00
Costo de personal indirecto 0.00
Costo de personal 0.00
Otros costos de la prestación de servicios 0.00

Página 33
 I-3
TOTAL COSTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICOS 0.00

Página 34
 I-3

NOTA
I-3

2015
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2015
3,520,404.23
79,885,419.33
(2,844,593.47)
80,561,230.09

2015
0.00
0.00
0.00
0.00

Página 35
 I-3
0.00

Página 36
 II-1
0

EMPRESA: INVERSIONES TODO USO M Y M, C.A.

NOTA
GASTOS DE DISTRIBUCION Y II-1
VENTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Total
Ventas Administración Gastos
Gastos de Distribucion y venta 0.00 8,267,007.30 8,267,007.30
Depreciación y amortización 716,240.18 716,240.18
Tributos 0.00 0.00
Otros gastos 7,963,586.28 7,963,586.28

TOTAL GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS 0.00 16,946,833.76 16,946,833.76

Página 37
 IV

EMPRESA: INVERSIONES TODO USO M Y M, C.A.

DETERMINACIÓN DE LA GANANCIA O (PÉRDIDA) EN LA POSICIÓN MONETARIA NETA

2016 2014
CIFRAS CIFRAS
CUENTAS S/EDOS S/EDOS
Efectivo y sus equivalentes 587,662.26 3,032,563.66
Cuentas por cobrar total 9,119,945.64 9,735,260.35
Pagos anticipados
Retenciones de ISLR 778,825.88 0.00
Retenciones de Iva 15,405,640.04 6,121,021.28
Obligaciones bancarias
Cuentas por pagar total (36,535,436.94)
Impuestos sobre la renta por pagar (956,367.83) (121,029.04)
Otros tributos por pagar (902,736.30) (535,044.21)
Pasivo laboral 0.00
Otros pasivos (545,466.60) (18,087,825.51)
POSICIÓN MONETARIA NETA (13,047,933.85) 144,946.53
Ingresos operacionales 119,716,586.00
Compras (113,768,040.69)
(Ingreso) o gasto impuesto corriente (956,367.83)
otros gastos de administración (7,963,586.28)
Diferencia en Cálculo
Gastos Operacionales y Administrativos (8,267,007.30)
Compra de Activo Fijo (1,954,464.28)
Gastos de Ventas 0.00
Otro resultado integral
Intereses (ganados) o pagados
(Ganancia) o pérdida en cambio
(Ingreso) o gastos por reajustabilidad de cuentas
Resultado en la posición monetaria neta
Resultado del ejercicio
Totales - 13,047,933.85

Página 38
 IV

NOTA
IÓN MONETARIA NETA IV

2015-2016
2015 VARIACIÓN ELIMINACIONES ESTADO
CIFRAS DE LAS DEMOS.
S/EDOS CUENTAS DEBE HABER PMN
10,278,228.83 7,245,665.17 7,245,665.17
32,995,592.10 23,260,331.75 23,260,331.75
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
20,745,898.33 14,624,877.05 14,624,877.05
0.00
0.00
(410,202.16) (289,173.12) (289,173.12)
(1,813,418.43) (1,278,374.22) (1,278,374.22)
0.00 0.00 0.00
(61,304,833.26) (43,217,007.75) (43,217,007.75)
491,265.41 346,318.88 0.00 0.00 346,318.88
196,621,422.02 76,904,836.02 76,904,836.02
(186,851,585.81) (73,083,545.12) (73,083,545.12)
(956,367.83) 0.00 0.00
(13,079,321.02) (5,115,734.74) (5,115,734.74)
(41.65) (41.65) (41.65)
(13,577,656.91) (5,310,649.61) (5,310,649.61)
(2,559,021.55) (604,557.27) (604,557.27)
0.00 0.00 0.00

- 19,911,307.34 (6,863,373.49) 0.00 0.00 (6,863,373.49)

Página 39