FORMATO FL-06

LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y ESPECIES FORESTALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".
ACCION DE INVESION : 6.000016 GESTION Y ADMINISTRACION
FUNCION : 17 AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL : 054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
GRUPO FUNCIONAL : 119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES
SECUENCIA FUNCIONAL : 166
FTE. FTO. : 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FTE. FTO. : 18 - CANON, SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO PRESUPUESTAL : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE GASTO SUB
DETALLE DE GASTOS
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº C/P Nº SIAF TOTAL

07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Pago que se gira a nombre de la Empresa CORPORACION SANTA BERTHA E.I.R.L, por
la compra de combustible (gasolina de 95 octanos) para realizar diferentes
actividades programadas por el Proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas
20-11-14 O/C 3369 486.00 11-12-14 9291 0010845 Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga 486.00
Distrito de Ayacucho, solicitado con Nota de Pedido Nº 020-2014-MPH/43.45 por la
Sub Gerencia de Ecologia y medio Ambiente. Pago que se efectúa según Orden de
Compra Nº 3369 de fecha 20 de noviembre del 2014 y Factura Nº 002-002746.
 Pago que se gira a nombre de la Empresa ACERO WARI E.I.R.L, por la compra de
Materiales diversos para el proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas
24-11-14 O/C 3423 2,493.00 11-12-14 9292 0010828 Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga
Distrito de Ayacucho, solicitado con Nota de Pedido Nº 014-2014-MPH-43.45, por la 2,493.00
Sub Gerencia de Ecologia y Medio Ambiente. Pago que se efectúa según Orden de
Compra Nº 3423 de fecha 24 de noviembre del 2014 y Factura Nº 001-0000109.

Pago que se gira a nombre del Señor ALMONACID VELIZ JAVIER CONSTANTINO, por la
adquisicion de Thoner para impresora HP Laser Jet para la Sub Gerencia de Ecologia y
26-11-14 O/C 3449 230.81 15-12-14 9405 0010901 Medio Ambiente solicitado con Nota de Pedido Nº 013-2014-MPH/43.45 por el Sub 230.81
Gerente: Pago que se efectua según Orden de Compra Nº 3449 de fecha 26 de
noviembre del 2014 y Factura Nº 001-000689.

Pago que se gira a nombre de la Empresa PROAGRO LOS ANDES E.I.R.L, por la
adquisicion de Agroquimicos para ser utilizados en la Ejecucion del Proyecto:
26-11-14 O/C 3456 1,639.50 31-12-14 10627 0010955 Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamentales y Especies Forestales de la
Municipalidad Provincial de Huamanga Distrito de Ayacucho, solicitado con Nota de 1,639.50
Pedido Nº 015-2014-MPH/43.45. Pago que se efectúa según Orden de Compra Nº
3456 de fecha 26 de noviembre del 2014 y Factura Nº 001-0004967, 4968.

Pago que se gira a nombre de la Señora TORRES PALOMINO YRMA, por los servicio de
alquiler de un vehiculo para traslado de Plantones a diferentes sectores para
26-11-14 O/S 6014 3,800.00 18-12-14 9587 0010954 reforestacion solicitado por la Sub Gerencia de Ecologia y medio Ambiente con NOta
de Pedido Nº 014-2014-MPH/43.45, Informe Nº 233-2014-MPH/MPH/CAA-RP 3,800.00
(conformidad). Pago que se efectua según Orden de Servicio Nº 6014 de fecha 26 de
noviembre del 2014 y Factura Nº 01 - 00045.

Importe que se gira a nombre de la Señora TINEO MENDOZA MARIA, por los servicios
prestados como Promotor del Proyecto: Mejoramiento del vivero de Plantas
28-11-14 O/S 6167 1,500.00 04-12-14 9112 0011224 Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga
Distrito de Ayacucho, corresponde al mes de Octubre del 2014, mediante Contrato de 1,500.00
Loc. de serv. Nº 955-2014-MPH/GM. Pago que se efectua según Orden de Servicio Nº
006167 de fecha 28/11/2014 y Rec. por hon. electrónico Nro. E001-1.
 Importe que se gira a nombre del Señor AROTINCO ALFARO CARLOS, por los servicios
prestados, como Responsable del Proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas
28-11-14 O/S 6168 3,000.00 04-12-14 9113 0011225 Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga
Distrito de Ayacucho, corresponde al mes de Octubre del 2014, mediante Contrato de 3,000.00
Loc. de serv. Nº 937-2014-MPH/GM. Pago que se efectua según Orden de Servicio Nº
6168 de fecha 28/11/2014 y Rec. por hon. electrónico Nro. E001-3.

Pago que se gira a nombre de la Señora PRADO SALVATIERRA BEATRIZ, por la

adquisición de Materiales de limpieza y otros para el Proyecto: Mejoramiento del
02-12-14 O/C 3556 1,100.00 29-12-14 10119 0011343 Vivero de Plantas Ornamentales y Especies Forestales de la -Municipalidad Provincial
de Huamanga Distrito de Ayacucho, solicitado con Nota de Pedido Nº 016-2014- 1,100.00
MPH/43.45, por Carlos Orotinco Alfaro, Responsable. Según Orden de Compra Nº
003556 de fecha 02 de Dic. del 2014 y boleta de venta 0001-005275.

Pago que se gira a nombre de la Señora QUISPE CAMACHO KATIA ELIANA, por la
adquisición de Medicamentos y entre otros para el Proyecto: Mejoramiento del
02-12-14 O/C 3555 770.00 23-12-14 9869 0011344 Vivero de Plantas Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial
de Huamanga Distrito de Ayacucho, solicitado con Nota de Pedido Nº 016-2014- 770.00
MPH/43.45 por Carlos Arotinco Alfaro, Responsable. Según Orden de Compra Nº
003555 de fecha 02 de Dic. del 2014 y boletas de venta 0001 Nros. 0228 y 0229.

Pago que se gira a nombre del Señor CASTRO COLOS RAYNER JOSE, por los servicios
prestado como capacitador en curso taller en Seguridad de Control Fitosanitario, uso
02-12-14 O/S 6232 500.00 23-12-14 9813 0011330 adecuado de agroquimicos, manejor de agua de riego solicitado con NOta de Pedido
Nº 018-2014-MPH/43.45, Informe Nº 234-2014-MPH/CAA/RP (conformidad). Pago 500.00
que se efectúa según Orden de Servicio Nº 6232 de fecha 02 de diciembre del 2014 y
Recibo por Honorarios Nº 001 - 00001.
 Pago que se gira a nombre de la Señora PRADO SALVATIERRA BEATRIZ, por el servicio
en la Preparación de Alimentos, consistente en Jugo de papaya, sándwich de Pollo y
Almuerzo consistente en Pollo a la Brasa (gaseosas), para los asistentes en el curso
taller ARGIS nivel básico para la gestión de los recursos naturales a desarrollarse los
02-12-14 O/S 6231 900.00 31-12-14 10718 0011337 dias 24, 25 y 26 de Nov. del 2014, promovido por el Proyecto: Mejoramiento del 900.00
Vivero de Plantas Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial
de Huamanga Distrito de Ayacucho, según Nota de Pedido Nº 019-2014-MPH/43.45.
Orden de Servicio Nº 006231 de fecha 02 de Dic. del 2014 y Boleta de venta 0001 Nº
005287.

Pago que se gira a nombre de la Señora TINEO MENDOZA MARIA, por el servicio
presatado como Promotor Ambiental del Proyecto: Mejoramiento del Vivero de
Plantas Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de
02-12-14 O/S 6249 1,400.00 11-12-14 9328 0011356 Huamanga Distrito de Ayacucho, a partir del 03 al 30 de Noviembre del 2014, según 1,400.00
Orden de Servicio Nº 006249, Informe Nº 217-2014-MPH/HVB/SGEMA
(conformidad), Contrato de Loc. de servicios Nº 1151-2014-MPH/GM; Rec. por hon.
electrónico Nro. E001-4.

Pago que se gira a nombre del Señor AROTINCO ALFARO CARLOS, por prestar servicio
como Responsable del Proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamentales y
Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga Distrito de
03-12-14 O/S 6298 2,986.67 10-12-14 9210 0011415 Ayacucho, a partir del 03 al 30 de Noviembre del 2014, según Orden de Servicio Nº 2,986.67
006298 de fecha 09 de Dic. del 2014, Informe Nº 215-2014-MPH-A/43.45
(conformidad), Contrato de Loc. de servicios Nros. 1153-2014-MPH/GM; Rec. por
hon. electrónico Nro. E001-4.

Pago que se gira a nombre del Señor YUPANQUI CORAS MICHAEL, por servicios
prestados como Asistente Tecnico del proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas
Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga
03-12-14 O/S 6300 2,053.33 11-12-14 9313 0011463 Distrito de Ayacucho, segun contrato de locacion de servicios Nº 1154-2014- 2,053.33
MPH/GM, Informe Nº 216-2014-MPH/43.45 (conformidad) correspondiente al mes
de NOVIEMBRE dle 2014 . Pago que se efectua según Orden de Servicio Nº 6300 de
fecha 03 de diciembre del 2014 y Rec. por hon. 001-00004.
 Pago que se gira a nombre del Señor PALOMINO TORRES EDGAR YURY por servicios
prestados como Supervisor del proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas
Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga
17-12-14 O/S 6655 1,600.00 24-12-14 9889 0011891 Distrito de Ayacucho, segun contrato de locacion de servicios Nº 929-2014-MPH/GM, 1,600.00
Informe Nº 929-2014-MPH/GM (conformidad), correspondiente al mes de
NOVIEMBRE. Pago que se efectua según Orden de Servicio Nº 6655 de fecha 17 de
diciembre del 2014 y Rec. por honorarios Nº 001-00005.

Pago que se gira a nombre del Señor YUPANQUI CORAS MICHAEL, por el servicio
prestado como Asistente técnico del Proyecto: Mejoramento del Vivero de Plantas
22-12-14 O/S 6953 2,200.00 31-12-14 10262 0012348 Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga
Distrito de Ayacucho, corresponde al mes de DICIEMBRE del 2014, según Contrato de 2,200.00
Locación de servicios Nº 1154-2014-MPH/GM; Orden de Servicio Nº 006953, Informe
Nº 237-2014-MPH/43.45 (conformidad), Rec. por hon. electrónico Nro. E001-5.

Pago que se gira a nombre de la Señora TINEO MENDOZA MARIA, por el servicio
como Promotor Ambiental del Proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas
Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga
22-12-14 O/S 6954 1,500.00 31-12-14 10398 0012350 Distrito de Ayacucho, corresponde al mes de DICIEMBRE del 2014, según Contrato de 1,500.00
Locación de servicios Nº 1151-2014-MPH/GM; Orden de Servicio Nº 006954 de fecha
22 de Dic. 2014, Informe Nº 238-2014-MPH/HVB/SGEMA (conformidad), Rec. por
hon. electrónico Nro. E001-6.

Pago que se gira a nombre del Señor AROTINCO ALFARO CARLOS, por el servicio como
Responsable del Proyecto: Mej. del Vivero de Plantas Ornamentales y Especies
23-12-14 O/S 7000 3,200.00 31-12-14 10420 0012455 Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga Distrito de Ayacucho,
corresponde al mes de DICIEMBRE del 2014 según Contrato de Loc. de serv. Nro. 3,200.00
1153-2014-MPH/GM; Orden de Servicio Nº 007000, Informe Nº 240-2014-MPH-
A/43.45, Rec. por hon. electrónico Nro. E001-7.

30-12-14 PLLA 133 1,471.60 31-12-14 10214 0012570 Pago Leyes Sociales correspondiente a las Planillas de Obreros Eventuales del mes de
DICIEMBRE del 2014 1,471.60
30-12-14 PLLA 133 731.13 10218 0012570 Pago AFPs correspondiente a las Planillas de Obreros Eventuales del mes de
DICIEMBRE del 2014, 731.13

Importe que se gira para el Abono de la Planilla de Jornales Nº 133 de los Obreros
30-12-14 PLLA 133 11,573.69 31-12-14 10229 0012570 Eventuales del Proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamentales y
Especies Forestales de la municipalidad provincial de Huamanga Distrito de Ayacucho, 11,573.69
correspondiente al mes de Diciembre del 2014.

30-12-14 PLLA 133 36.00 31-12-14 10745 0012570 Importe que se gira los Descuentos Otros, corresponde al mes de Diciembre del 2014. 36.00

45,171.73 TOTAL 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 45,171.73

18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PAR

12-08-14 PLLA 70 3,136.28 12-08-14 5642 0007411 Importe que se gira para el Pago de Leyes Sociales de la Plla. Obras, corresponde al
mes de Julio del 2014. 3,136.28

12-08-14 PLLA 70 1,175.21 12-08-14 5646 0007411 Pago AFPs correspondiente a la Planilla de Obras, del mes de JULIO del 2014. 1,175.21

Importe que se gira para el abono de la Planilla de Obreros del la Obra: Mejoramiento
12-08-14 PLLA 70 18,033.90 12-08-14 5648 0007411 del Vivero de Plantas Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad 18,033.90
Provincial de Huamanga Distrito de Ayacucho, corresponde al mes de JULIO de 2014

12-08-14 PLLA 70 48.00 01-09-14 6171 0007411 Importe que se gira los Descuentos Otros, corresponde al mes de Julio del 2014. 48.00

Importe que se gira a nombre del Señor NILS NORBERT RUIZ FLORES, por la
adquisición de materiales de escritorio (thoner) para trabajos administrativos del
14-08-14 O/C 2317 214.30 18-09-14 6804 0007623 Proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamentales y Especies Forestales de
la Municipalidad Provincial de Huamanga Distrito de Ayacucho, solicitado con Nota 214.30
de Pedido Nº 003-2014-MPH/43.45. Pago que se efectua según Orden de Compra Nº
002317 de fecha 14 de agosto del 2014 y Factura Nº 002-0002523.
 Pago por la REPROGRAMACION de cheque vencido Nº 83759975 por compra de
Thoner para el Proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamentales y
14-08-14 O/C 2316 273.64 27--10-14 7900 0008166 Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga Distrito de Ayacucho,
solicitado con Nota de Pedido Nº 003 2014-MPH/43.45 por el Residente de Obra. 273.64
Pago que se efectúa según Orden de Compra Nº 002316 de fecha 14 de agosto del
2014 y Factura Nº 003-002617

Importe que se gira a nombre del Señor RUIZ FLORES RAUL ALEJANDRO, por la
adquisición de Materiales de escritorio para trabajos administrativos del Proyecto:
18-08-14 O/C 2371 253.30 06-10-14 7253 0007699 Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamentales y Especies Forestales de la
Municipalidad Provincial de Huamanga Distrito de Ayacucho, solicitado con Nota de 253.30
Pedido Nº 003-2014-MPH/43.45. Pago que se efectua según Orden de Compra Nº
002371 de fecha 18 de agosto del 2014 y Factura Nº 001-001724.

Pago que se gira a nombre de la Empresa MULTISERVICIOS FERRETERO &

INVERSIONES HAROLD S.A.C, por la adquisición de Herramientas de trabajo,
requeridos para el Proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamentales y
18-08-14 O/C 2358 1,103.00 06-10-14 7277 0007702 Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga Distrito de Ayacucho, 1,103.00
solicitado con Nota de Pedido Nº 004-2014-MPH/43.45, por Hernan Vallejos Berrocal,
Sub Gerencia. Según Orden de Compra Nº 002358 de fecha 18 de agosto del 2014 y
Factura Nº 001-000846.

Importe que se gira a nombre del Señor NILS NORBERT RUIZ FLORES, por la
adquisición de Materiales de escritorio para trabajos administrativos del Proyecto:
18-08-14 O/C 2341 248.05 6543 0007703 Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamentales y Especies Forestales de la
Municipalidad Provincial de Huamanga Distrito de Ayacucho, solicitado con Nota de 248.05
Pedido Nº 003-2014-MPH/43.45. Pago que se efectua según Orden de Compra Nº
002341 de fecha 18 de agosto del 2014 y Factura Nº 002-002521.
 Pago que se se efectua a nombre de la Empresa CONSULTORES & CONTRATISTAS
GENERALES DEL SUR INGENIEROS S.A.C, por la compra de Tierra Negra para ser
18-08-14 O/C 2368 11,319.00 24-09-14 6954 0007756 puesto en la obra: Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamentales y Especies
Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga Distrito de Ayacucho, 11,319.00
solicitado con Nota de Pedido Nº 001-2014-MPH/43.45,. Pago que se efectúa según
O/C Nº 2368 de fecha 18 de agosto del 2014 y Factura Nº 001 - 0000282.

Pago que se gira a nombre de la Señora MORALES CONTRERAS ODELIA por la compra
de Implementos Deportivos para el Proyecto: Mejoramieno del Vivero de Plantas
21-08-14 O/C 2407 1,820.00 14-10-14 7582 0007874 Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga
Distrito de Ayacucho, solicitado con N/P Nº 05-2014-MPH/43.45 por la Sub Gerencia 1,820.00
de Ecologia y Ambiente. Pago que se efectua según Orden de Compra Nº 2407 de
fecha 21 de agosto del 2014 y Boleta de Venta Nº 001-000114.

Pago por servicio de Seguro Obligatorio por Accidentes de Transito, para la

Motocicleta Lineal de Placa Y2-1133 y MS - 4818 asignado a la Sub Gerencia de
02-09-14 O/S 4349 900.00 23-09-14 6924 0008175 Ecologia y Medio Ambiente solicitado con Nota de Pedido Nº 007-2014-MPH/43.45, 900.00
Informe Nº 158-2014-MPH/CAA/RP (conformidad). Pago que se realiza según Orden
de Servicio Nº 004349 de fecha 02 de setiembre del 2014 y Factura Nº 423-10457.

04-09-14 078 1,175.21 04-09-14 6366 0008276 Pago AFPs correspondiente a la Planilla de Obras, del mes de Agosto del 2014. 1,175.21

Por el abono de la Planilla Nº 078 de Jornales de los Obreros Eventuales de la Obra:

Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamentales y Especies Forestales de la
04-09-14 078 15,265.16 08-09-14 6458 0008276 Municipalidad Provincial de Huamanga Distrito de Ayacucho, correspondiente al mes
de Agosto 2014. Abono que se efectua según Planillas, Resumen de Afectación y 15,265.16
Reporte de abono al Banco de la Nación.Elaborado por la Unidad de Recursos
Humanos.

04-09-14 PLLA 078 2,551.36 16-09-14 6733 0008276 Pago Leyes Sociales correspondiente a las Planillas de Obreros Eventuales del mes de
AGOSTO del 2014 2,551.36

04-09-14 PLLA 078 328.00 01-10-14 7050 0008276 Importe que se gira los Descuentos Otros, corresponde al mes de agosto del 2014. 328.00
 Pago que se efectua a nombre de la Empresa COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES
Y TRANSPORTES EL ANGEL E.I.R.L, por la compra de combustible para ser utililzados
en la ejecucion del Proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamentales y
04-09-14 O/C 2574 1,512.00 01-10-14 7079 0008412 Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga Distrito de Ayacucho, 1,512.00
solicitado con NOta de Pedido Nº 008-2014-MPH-43.45,. Pago que se efectúa según
Orden de Compra Nº 2574 de fecha 04 de setiemmbre del 2014 y Factura Nº 002-
000039217.

Pago que se efectua a nombre del Señor GUTIERREZ TORRES EDSON JESUS, por
servicios prestados como personal de Apoyo Administrativo del Proyecto:
Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamentales y Especies Forestales de la
08-09-14 4482 1,000.00 16-09-14 6737 0008471 Minicipalidad Provinciall de Huamanga Distrito de Ayacucho, a partir del 12 aL 31 de
Agosto del 2014; INFORME Nº 073-2014-MPH/HVB/SGEMA (Conformidad), Según 1,000.00
Orden de Servicio Nº 004482 de fecha 08 de Setiembre del 2014, Contrato de
Locación de Servicio Nº 914-2014-MPH/GM; Recibo por Honorarios Electronicos Nro.
E001-3.

Giro de la PLANILLA DE SERVICIOS TEMPORALES, correspondiente al mes de JUNIO

09-09-14 PLLA 15 16,933.33 12-09-14 6667 0008449 del 2014, del Proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamentales y Especies
Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga Distrito de Ayacucho, segun 16,933.33
Resolucion de Alcaldia Nº 599-2014-MPH/A.

Pago que se gira a nombre del Señor VERA RAMOS WILDER EMILIO, por el servicio de
reparacion de vehiculos a cargo de la Sub Gerencia de Ecologia y Medio Ambiente
09-09-14 O/S 4492 440.00 14-10-14 7553 0008489 solicitado con Nota de Pedido Nº 006-2014-MPH/43.45, Informe Nº 166-2014-MPH- 440.00
CAA-RP (conformidad). Pago que se efectua según Orden de Servicio Nº 4492 de
fecha 09 de setiembre del 2014 y Factura Nº 001-00202.
 Pago que se efectua a nombre del Señor CALDERON QUISPE ARNULFO, por el servicio
de Elaboración de Expediente Técnico Viabilizado del Proyecto: Mejoramiento del
Vivero de Plantas Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial
12-09-14 O/S 4570 9,950.00 26-09-14 6989 0008564 de Huamanga Distrito de Ayacucho, correspondiente al 100%, según Orden de 9,950.00
Servicio Nº 004570 de fecha 12 de Setiembre del 2014, Informe Nº 1030-2014-MPH-
A/43 (conformidad), adenda 001 al contado Nº 075-2014-MPH/GM. Recibo por
Honorarios 002 Nº. 00015.

Pago que se genera a nombre del Señor AROTINCO ALFARO CARLOS, por servicios
prestados como Responsable del proyecto Mejoramiento del Vivero de Plantas
Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga
18-09-14 O/S 4659 2,600.00 25-09-14 6959 0008783 Distrito de Ayacucho, correspondiente a partir del 06 al 31 de agosto de 2014 según 2,600.00
contrato de Loc. Serv. Nº 937-2014-MPH/GM, Informe Nº 088-2014-MPH/43.45
(conformidad). Pago que se efectua según Orden de Servicio Nº 004659 de fecha 18
de setiembre del 2014 y Recibo por honorarios Nº 001-00007.

Pago que se gira a nombre de la Empresa PROAGRO LOS ANDES E.I.R.L, por la
adquisicion de insumos (semillas, mallas, inoculo, guano de isla) para ser utilizados en
la ejecucion del Proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamentales y
22-09-14 O/C 2724 10,068.50 23-10-14 7831 0007835 Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga Distrito de Ayacucho, 10,068.50
a cargo de la Sub Gerencia de Ecologia y Medio Ambiente solicitado con Nota de
Pedido Nº 002-2014-MPH/43.45. Pago que se efectúa según Orden de Compra Nº
2724 de fecha 22 de setiembre del 2014 y Factura Nº 001-0004832.

Pago que se gira a nombre de la Empresa MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.LTDA, por la

adquisicion de materiales de escritorio para trabajos administrativos del proyecto:
Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamentales y Especies Forestales de la
22-09-14 O/C 2725 160.50 23-10-14 7829 0008821 Municipalidad Provincial de Huamanga Distrito de ayacucho, a cargo de la Sub 160.50
Gerencia de Ecologia y medio Ambiente solicitado con Nota de Pedido Nº 009-2014-
MPH/43.45. Pago que se efectua según Orden de Compra Nº 2725 de fecha 22 de
setiembre del 2014 y Factura Nº 001-00052826.
 Pago que se gira a nombre del Señor PALOMINO TORRES EDGAR YURY, por servicios
prestados como Supervisor del proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas
Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga
25-09-14 O/S 4767 1,493.33 06-10-14 7268 0009001 Distrito de Ayacucho, segun contrato de locacion de servicios Nº 929-2014-MPH/GM, 1,493.33
Informe Nº 1086-2014-MPH/56 (conformidad), correspondiente a partir del 04 al 31
de agosto del 2014. Pago que se efectua según Orden de Servicio Nº 4767 de fecha
25 de setiembre del 2014 y Rec. por honorarios Nº 001-0000217.

06-10-14 PLLA 087 1,547.33 07-10-14 7281 0009259 Pago AFPs correspondiente a la Planilla de Obras, del mes de setiembre del 2014. 1,547.33

Importe que se gira para el Abono de la Planilla N° 087 de Jornales de los Obreros
06-10-14 PLLA 087 17,059.77 07-10-14 7338 0009259 Eventuales del Proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamentales y
Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga Distrito de Ayacucho, 17,059.77
correspondiente al mes de Setiembre del 2014.

06-10-14 PLLA 087 2,550.74 16-10-14 7675 0009259 Pago Leyes Sociales correspondiente a las Planillas de Obreros Eventuales del mes de
SETIEMBRE del 2014 2,550.74

06-10-14 PLLA 087 188.00 03-11-14 8104 0009259 Importe que se gira los Descuentos Otros, corresponde al mes de setiembre del 2014. 188.00

Pago que se gira a nombre del Señor AROTINCO ALFARO CARLOS, por servicios
prestados como Responsable del Proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas
Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga
09-10-14 O/S 5104 3,000.00 15-10-14 7609 0009376 Distrito de Ayacucho, corresponde al mes de setiembre 2014, según Orden de 3,000.00
Servicio Nº 005104 de fecha 09 de octubre del 2014, Informe Nº 119-2014-MPH-
A/43.45 (conformidad), Contrato de Loc. de servicios Nro. 937-2014-MPH/GM; Rec.
por hon. electrónico Nro. E001-2.
 Pago que se gira a nombre del Señor GUTIERREZ TORRES EDSON JESUS, por servicios
prestados como Apoyo Administativo del proyecto: Mejoramiento del Vivero de
09-10-14 O/S 5103 1,500.00 10-10-14 7471 0009377 Plantas Ornamentales y Especies Forestales de la Minic. Prov. Hga, correspondiente
SETIEMBRE del 2014 según contrato de locacion de servicios Nº 914-2014-MPH/GM, 1,500.00
Informe 120-2014-MPH/SGEMA (Conformidad). Pago que se efectua según Orden de
Servicio Nº 5103 de fecha 09 de octubre del 2014 y Rec. por honorarios 001-006.

Pago que se gira a nombre de la Señora TINEO MENDOZA MARIA, por servicio
prestado como Promotor del proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas
Ornamentales y Especies Forestales de la Minicipalidad Provincial de Huamanga
13-10-14 O/S 5135 1,500.00 21-10-14 7778 0009529 Distrito de Ayacucho, correspondiente al mes de SETIEMBRE del 2014 segun contrato 1,500.00
de locacion de servicios Nº 955-2014-MPH-GM, Informe Nº 127-2014-MPH/SGMA
(conformidad), Pago que se efectua segun Orden de Servicio Nº 05135 de fecha 13 de
octubre del 2014 y recibo por honorarios Nº 001 000031.

Pago que se gira a nombre del Señor YUPANQUI CORAS MICHAEL, por servicios
prestados como Asistente Tecnico del proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas
Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga
13-10-14 O/S 5238 953.33 24-10-14 7871 0009747 Distrito de Ayacucho, segun contrato de locacion de servicios Nº 998-2014-MPH/GM, 953.33
Informe Nº 133-2014-MPH/43.45 (conformidad) correspondiente al mes de
SETIEMBRE dle 2014 (del 18 al 30) . Pago que se efectua según Orden de Servicio Nº
5238 de fecha 19 de octubre del 2014 y Rec. por hon. 001-00001.

Pago que se gira a nombre del Señor PALOMINO TORRES EDGAR YURY, por prestar
servicio como Supervisor de Proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas
16-10-14 O/S 5191 1,600.00 29-10-14 7986 0009631 Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga
Distrito de Ayacucho, correspondiente al mes de Setiembre del 2014, segun Orden de 1,600.00
Servicio Nº 005191 de fecha 16 de Octubre 2014; Informe Nº 1147-2014-MPH/56
(conformidad); Recibo por Honorarios 001 NO. 000219.
 Pago que se gira a nombre del Señor GALVEZ CHAVELON JOSE NARCISO, por los
servicios prestado de capacitacion de propagacion de Rosa, trasplante injerto
23-10-14 O/S 5293 500.00 27-11-14 8808 0009758 mantenimiento y cosecha realizado en la localidad de Uchuypampa el dia 15 de
octubre del 2014 solicitado con NOta de Pedido Nº 010-2014-MPH/43.45, Informe Nº 500.00
191-2014-MPH/CAA-RP. Pago que se realiza de acuerdo a la Orden de Servicio Nº
005293 de fecha 23 de octubre dle 2014 y Recibo por Honorarios Nº 001-0001.

Pago que se gira a nombre del Señor TORRES GARCIA RUBEN OSCAR, por los servicios
de alquiler de Vehiculo para movilizacion de participantes al tller de Capaictacion en
23-10-14 O/S 5287 450.00 27-11-14 8831 0009759 la Localidad de Uchuypampa solicitado con Nota de Pedido Nº 011-2014-MPH/43.45,
Informe Nº 189-2014-MPH/24.29-CAA- (conformidad). Pago que se efectua según 450.00
Orden de Servicio Nº 005287 de fecha 23 de octubre del 2014 y Boleta de Venta Nº
003-00001014.

Pago que se gira a nombre de la Señora PRADO SALVATIERRA BEATRIZ, por el servicio
prestado de preparacion de refrigerios para el personal del Curso Taller programado
23-10-14 O/S 5289 623.00 27-11-14 8822 0009760 por la Sub Gerencia de Ecologia y Medio Ambiente (proyecto Vivero Municipal)
solicitado con Nota de Pedido Nº 012-2014-MPH/43.45, Informe Nº 190-2014- 623.00
MPH/CAA-RP (conformidad). Pago que se efectua según Orden de Servicio Nº 5289
de fecha 23 de octubre del 2014 y Boleta de Venta Nº 001-05211.

04-11-14 PLLA 101 1,463.52 07-11-14 8186 0010164 Pago AFPs correspondiente a la Planilla de Obras, del mes de Octubre del 2014. 1,463.52

Importe que se gira para el Abono de la Planilla Nº 101 de Jornales de los Obreros
Eventuales del Proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamentales y
04-11-14 PLLA 101 16,620.36 07-11-14 8232 0010164 Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga Distrito de Ayacucho, 16,620.36
correspondiente al mes de Octubre del 2014 .Abono que se efectua según Planillas,
Resumende afectación y reporte de abono al Banco de la Nación.

04-11-14 PLLA 101 2,549.88 07-11-14 8241 0010164 Importe que se gira para el Pago de Leyes Sociales de la Plla. Obras, corresponde al
mes de Octubre del 2014. 2,549.88
04-11-14 PLLA 101 48.00 13-11-14 8467 0010164 Importe que se gira los Descuentos Otros, corresponde al mes de Octubre del 2014. 48.00

Pago que se gira a nombre del Señor GUTIERREZ TORRES EDSON JESUS, que se
efectua por el servicio como apoyo administrativo del Proyecto: Mejoramiento del
Vivero de Plantas Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial
11-11-14 O/S 5721 1,500.00 13-11-14 8417 00010354 de Huamanga Distrito de Ayacucho, corresponde al mes de Octubre del 2014, según 1,500.00
Orden de Servicio Nº 005721 de fecha 11 de Noviembre del 2014, Informe Nº 169-
2014-MPH/HVB/SGEMA, Contrato de Loc. de servicios Nº 914-2014-MPH/GM; Rec.
por hon. electrónico Nro. E001-7.

Pago que se gira a nombre del Señor YUPANQUI CORAS MICHAEL, servicios prestados
como Asistente Tecnico del proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas
Ornamentales de la Municipalidad Provincial de Huamanga Distrito de Ayacucho,
14-11-14 O/S 5825 2,200.00 21-11-14 8665 00010588 según contrato de locacion de servicios Nº 998-2014-MPH/GM, Informe Nº 177- 2,200.00
2014-MPH/43.45 (conformidad) correspondiente al mes de OCTUBRE dle 2014 . Pago
que se efectua según Orden de Servicio Nº 5825 de fecha 14 de noviembre del 2014 y
Rec. por hon. 001-00002.

Pago que se gira a nombre del Señor PALOMINO TORRES EDGA YURY, por el servicio
prestado como Supervisor del Proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas
26-11-14 O/S 6026 1,600.00 12-12-14 9352 00011037 Ornamentales y Especies Forestales de la Municipalidad Provincial de Huamanga
Distrito de Ayacucho, corresponde al mes de Octubre del 2014, según Orden de 1,600.00
Servicio Nº 006026, Informe Nº 1431-2014-MPH/56 (conformidad), Contrato de Loc.
de servicios Nº 929-2014-MPH/GM; Rec. por hon. electrónico Nro. E001-3.

04-12-14 PLLA 119 1,814.22 04-12-14 9124 0011430 Pago AFPs correspondiente a las Planillas de Obreros Eventuales del mes de
NOVIEMBRE del 2014, 1,814.22

Giro para el abono de la Planilla de Jornales Nº 119 de los obreros Eventuales del
04-12-14 PLLA 119 21,735.94 05-12-14 9187 0011430 Proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamentales y Especies Forestales de
la Municipalidad Provincial de Huamanga Distrito de Ayacucho, correspondiente al 21,735.94
mes de NOVIEMBRE del 2014.
04-12-14 PLLA 119 3,398.36 11-12-14 9334 0011430 Pago Leyes Sociales correspondiente a las Planillas de Obreros Eventuales del mes de
NOVIEMBRE del 2014 3,398.36

04-12-14 PLLA 119 48.00 11-12-14 9335 0011430 Importe que se gira los Descuentos Otros, corresponde al mes Noviembre del 2014. 48.00

30-12-14 PLLA 134 1,567.64 31-12-14 10214 0012571 Pago Leyes Sociales correspondiente a las Planillas de Obreros Eventuales del mes de
DICIEMBRE del 2014 1,567.64

30-12-14 PLLA 134 1,040.27 31-12-14 10218 0012571 Pago AFPs correspondiente a las Planillas de Obreros Eventuales del mes de
DICIEMBRE del 2014, 1,040.27

Giro para el Abono de la Planilla de Jornales N° 134 de los Obreros Eventuales del
30-12-14 PLLA 134 13,111.95 31-12-14 10230 0012571 Proyecto: Mejoramiento del Vivero de Plantas Ornamenteles y Especies Forestales de
la municipalidad Provincial de Huamanga Distrito de Ayacucho, correspondiente al 13,111.95
mes de Diciembre del 2014.

30-12-14 PLLA 134 12.00 31-12-14 10745 0012571 Importe que se gira los Descuentos Otros, corresponde al mes de Diciembre del 2014. 12.00

TOTAL 18 - CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

202,184.38 PARTCIPACIONES 202,184.38

TOTAL 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL Y 18 - CANON Y SOBRE CANON,

247,356.11 REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTCIPACIONES 247,356.11

TOTAL EJECUCION PERIODO 2014 247,356.11

TOTAL PRESUPUESTO APROBADO (PIM) 250,000.00

TOTAL SALDO DE PRESUPUESTO 2,643.89

Ayacucho, Mayo del 2015

MONIAL

ESPECIFICA DE GASTOS COSTOS

Cta.Patrim.
N° PECOSA
2.6.71.61 2.6.71.62 2.6.71.63 2.6.81.31 DIRECTOS INDIRECTOS
Nº…….

PAL

486.00 486.00 3273 486.00

2,493.00 2,493.00 3314-3315 2,493.00

230.81 230.81 3348 230.81

1,639.50 1,639.50 3349 1,639.50

3,800.00 3,800.00 3,800.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00

 3,000.00 3,000.00 3,000.00

1,100.00 1,100.00 3417 1,100.00

770.00 770.00 3444 770.00

500.00 500.00 500.00

900.00 900.00 900.00

1,400.00 1,400.00 1,400.00

2,986.67 2,986.67 2,986.67

2,053.33 2,053.33 2,053.33

 1,600.00 1,600.00 1,600.00

2,200.00 2,200.00 2,200.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00

3,200.00 3,200.00 3,200.00

1,471.60 1,471.60 1,471.60

 731.13 731.13 731.13

11,573.69 11,573.69 11,573.69

36.00 36.00 36.00

13,812.42 6,719.31 24,640.00 20,237.92 24,933.81 45,171.73

AS Y PARTICIPACIONES

3,136.28 3,136.28 3,136.28

1,175.21 1,175.21 1,175.21

18,033.90 18,033.90 18,033.90

48.00 48.00 48.00

214.30 214.30 2324 214.30

273.64 273.64 2323 273.64

253.30 253.30 2374 253.30

1,103.00 1,103.00 2358 1,103.00

248.05 248.05 2337-2338 248.05

 11,319.00 11,319.00 2372 11,319.00

1,820.00 1,820.00 2408 1,820.00

900.00 900.00 900.00

1,175.21 1,175.21 1,175.21

15,265.16 15,265.16 15,265.16

2,551.36 2,551.36 2,551.36

328.00 328.00 328.00

1,512.00 1,512.00 2554 1,512.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00

16,933.33 16,933.33 16,933.33

440.00 440.00 440.00

 9,950.00 9,950.00 9,950.00

2,600.00 2,600.00 2,600.00

10,068.50 10,068.50 2685-2686 10,068.50

160.50 160.50 2692 160.50

 1,493.33 1,493.33 1,493.33

1,547.33 1,547.33 1,547.33

17,059.77 17,059.77 17,059.77

2,550.74 2,550.74 2,550.74

188.00 188.00 188.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00

953.33 953.33 953.33

1,600.00 1,600.00 1,600.00

 500.00 500.00 500.00

450.00 450.00 450.00

623.00 623.00 623.00

1,463.52 1,463.52 1,463.52

16,620.36 16,620.36 16,620.36

2,549.88 2,549.88 2,549.88

 48.00 48.00 48.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00

2,200.00 2,200.00 2,200.00

1,600.00 1,600.00 1,600.00

1,814.22 1,814.22 1,814.22

21,735.94 21,735.94 21,735.94

 3,398.36 3,398.36 3,398.36

48.00 48.00 48.00

1,567.64 1,567.64 1,567.64

1,040.27 1,040.27 1,040.27

13,111.95 13,111.95 13,111.95

12.00 12.00 12.00

126,469.10 27,872.29 37,892.99 9,950.00 178,304.93 23,879.45 202,184.38

140,281.52 34,591.60 62,532.99 9,950.00 198,542.85 48,813.26 247,356.11

140,281.52 34,591.60 62,532.99 9,950.00 198,542.85 48,813.26 247,356.11

140,625.00 34,828.00 64,597.00 9,950.00

343.48 236.40 2,064.01 -
 FORMATO LF N° 07

SALDO DE MATERIALES EN ALMACEN

: "MEJORAMIENTO DEL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y ESPECIES FORESTALES DE LA MU

PROYECTO
DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".
ACCION DE INVERSION : 6.000016 GESTION Y ADMINISTRACION
FUNCION : 17 AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL : 054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIM
GRUPO FUNCIONAL : 119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS
SECUENCIA FUNCIONAL : 166
FTE. FTO. : 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FTE. FTO. : 18 - CANON, SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO PRESUPUESTAL : 2014

UNID. DE
AÑO Nº CP Nº O/C SIAF Nº NEA CANT. DESCRIPCION
MEDIDA

NO TIENE SALDO DE MATERIALES EN EL ALMACEN

TOTAL

NOTA 1: Según Informe N° 094-2015-MPH-OAF-UA/RA, del Señor Nicolás Tinco Quispe (responsable de Almacén) nos info
el Almacén Central de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
Ayacucho, Mayo del 2015
N

ESTALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

ENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL

OLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES

NES

PRECIO
OBSERVACION
UNITARIO SUB TOTAL

CEN

Almacén) nos informa que no existe Saldos de Materiales en

 FORMATO FL-10

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL

ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y ESPECIES FORESTALES DE L

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".
ACCION DE INVERSION : 6.000016 GESTION Y ADMINISTRACION
FUNCION : 17 AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL : 054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL
PATRIMONIO NATURAL
GRUPO FUNCIONAL : 119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS
RECURSOS NATURALES
SECUENCIA FUNCIONAL : 166
FTE. FTO. : 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FTE. FTO. : 18 - CANON, SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO PRESUPUESTAL : 2014

ESPECIFICA COSTOS
DESCRIPCION
DE GASTOS DIRECTOS INDIRECTOS
2.6.71.61 Gastos por la Contratación de Personal
140,281.52 0.00
2.6.71.62 Gastos por la Compra de Bienes
26,128.00 8,463.60
2.6.71.63 Gastos por la Contratación de Servicios
22,183.33 40,349.66
2.6.81.31 Elaboración de Expedientes Técnicos
9,950.00 0.00
TOTAL EJECUTADO 198,542.85 48,813.26

Ayacucho, Mayo del 2015

PECIES FORESTALES DE LA
HUAMANGA - AYACUCHO".

SOSTENIBLE DEL

AD BIOLOGICA Y DE LOS

ACIONES

SUB
TOTAL

140,281.52

34,591.60

62,532.99

9,950.00
247,356.11
 FORMATO LF-11

RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL ANUAL

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y ESPECIES FORESTALES DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".
ACCION DE INVERSION : 6.000016 GESTION Y ADMINISTRACION
FUNCION : 17 AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL : 054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL
PATRIMONIO NATURAL
GRUPO FUNCIONAL : 119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS
RECURSOS NATURALES
SECUENCIA FUNCIONAL : 166
FTE. FTO : 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FTE. FTO : 18 - CANON, SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD DE
EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO PRESUPUESTAL : 2014
CTA. DIVISIONARIA DESCRIPCION

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1501.08 Otras Estructuras
1501.0805 Agua y Saneamiento
1501.080502 Gastos por Administración Directa - Personal 157,715.01
1501.080503 Gastos por Administración Directa - Bienes 125,333.20
Menos NEA N° 73,74 y 75 5,254.30
1501.080504 Gastos por Administración Directa - Servicios 50,852.62
TOTAL

NOTA 1: Según el Libro de Inventario y Balances al 31 de Diciembre del 2014 en la Cuenta Divisionaria 1501.080503
Por Administración Directa - Bienes en la Secuencia Funcional 154 existe un monto de S/. 124,156.00 Nuevos Soles
pendiente de Rebaja Contable, ya que según la presente Liquidación Financiera el monto es de S/. 120,078.90
Nuevos Soles después de haber realizado la deducción de los Saldos de Materiales en el Almacén Central de la
Municipalidad Provincial de Huamanga, según NEA N° 73 por un monto de S/. 296.20, NEA N° 74 por un monto de
S/. 4,325.10 y NEA N° 75 por un monto de S/. 633.00. Sumando estas tres NEAs tenemos un total de S/.5,254.30
Nuevos Soles.

NOTA 2: En el Libro de Inventarios y Balances al 31 de Diciembre del 2014 en la Cuenta Divisionaria 1501.080203
Por Administración Directa - Bienes (Infraestructura Vial) en la Secuencia Funcional 154 existe un monto de S/.
1,430.00 Nuevos Soles el cual se desconoce la procedencia de esos gastos ya que al constatar los gastos de
acuerdo a los Comprobantes de Pago y los Reportes del SIAF no se encontró ningún gasto por dicho monto, motivo
por el cual la Oficina de Contabilidad debe de hacer las correcciones respectivas.

Ayacucho, Mayo del 2015

UAL

Y ESPECIES FORESTALES DE LA
UCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".

IENTO SOSTENIBLE DEL

VERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS

ARTICIPACIONES

IMPORTE

157,715.01
120,078.90

50,852.62
328,646.53

uenta Divisionaria 1501.080503

e S/. 124,156.00 Nuevos Soles
el monto es de S/. 120,078.90
es en el Almacén Central de la
20, NEA N° 74 por un monto de
enemos un total de S/.5,254.30

uenta Divisionaria 1501.080203

al 154 existe un monto de S/.
que al constatar los gastos de
n gasto por dicho monto, motivo
 FORMATO LF- 12

CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y ESPECIES FORESTALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA DISTRITO DE
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".
ACCION DE INVERSION : 6.000016 GESTION Y ADMINISTRACION
FUNCION : 17 AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL : 054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
GRUPO FUNCIONAL : 119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES
SECUENCIA FUNCIONAL : 166
FTE. FTO : 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FTE. FTO : 18 - CANON, SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD DE : ADMINISTRACION DIRECTA
EJECUCION
AÑO PRESUPUESTAL : 2014
PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO EJECUTADO
ESPECIFICA DESCRIPCION
DE GASTOS DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL
2.6.71.61 Gastos por la Contratación de Personal
0.00 0.00 140,625.00 140,281.52 0.00 140,281.52
2.6.71.62 Gastos por la Compra de Bienes
0.00 0.00 34,828.00 26,128.00 8,463.60 34,591.60
2.6.71.63 Gastos por la Contratación de Servicios
0.00 0.00 64,597.00 22,183.33 40,349.66 62,532.99
2.6.81.31 Elaboración de Expedientes Técnicos
0.00 0.00 9,950.00 9,950.00 0.00 9,950.00
TOTAL 0.00 0.00 250,000.00 198,542.85 48,813.26 247,356.11
PRESUPUESTO APROBADO (PIM) 250,000.00
SALDO 2,643.89
TOTAL EJECUTADO 247,356.11

NOTA 1: Del Presupuesto Ejecutado el 80.27% corresponden a los Costos Directos y el 19.73% a los Costos Indirectos.
Ayacucho, Mayo del 2015
UAMANGA DISTRITO DE

67,261.81 90,453.20 157,715.01

EJECUTADO 45,687.50 79,645.70 125,333.20
% 4,465.00 46,387.62 50,852.62

56.71% 333,900.83

13.98%

25.28%

4.02%
100.00%
 FORMATO LF - 13

COSTO TOTAL REAL DE OBRA

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y ESPECIES FORESTALES DE LA MUNICIPALID

PROVINCIAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".

ACCION DE INVERSION : 6.000016 GESTION Y ADMINISTRACION

FUNCION : 17 AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL : 054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO N
GRUPO FUNCIONAL : 119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURS
NATURALES
SECUENCIA FUNCIONAL : 166
FTE. FTO. : 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FTE. FTO. : 18 - CANON, SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD DE : ADMINISTRACION DIRECTA
EJECUCION
AÑO PRESUPUESTAL : 2014
Nº DESCRIPCION
1.- Total Ejecución Presupuestal
2.- (-)Saldo Total de Almacen
3.- (+)Transferencia de otros Proyectos
4.- (-)Activaciones Efectuadas de Equipos y Maquinarias
COSTO TOTAL REAL DE OBRA (1-2-3-4)

Ayacucho, Mayo del 2015

LES DE LA MUNICIPALIDAD
.

BLE DEL PATRIMONIO NATURAL

OGICA Y DE LOS RECURSOS

TOTAL (S/.)
247,356.11
-
-
-
247,356.11
 FORMATO LF - 14

DETERMINACION DEL COSTO PARA FINES DE REBAJA CONTABLE

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y

ESPECIES FORESTALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".
ACCION DE INVERSION : 6.000016 GESTION Y ADMINISTRACION
FUNCION : 17 AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL : 054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
GRUPO FUNCIONAL : 119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA
DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES
SECUENCIA FUNCIONAL : 166
FTE. FTO. : 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FTE. FTO. : 18 - CANON, SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO PRESUPUESTAL : 2014
EJERCICIO 2014
Periodo 2014 Valor histórico Factor Valor Ajustado
Enero 0.00 1.00 0.00
Febrero 0.00 1.00 0.00
Marzo 0.00 1.00 0.00
Abril 0.00 1.00 0.00
Mayo 0.00 1.00 0.00
Junio 0.00 1.00 0.00
Julio 0.00 1.00 0.00
Agosto 9,570.70 1.00 9,570.70
Setiembre 51,580.07 1.00 51,580.07
Octubre 75,718.18 1.00 75,718.18
Noviembre 103,885.08 1.00 103,885.08
Diciembre 93,146.80 1.00 93,146.80
SUB TOTAL 333,900.83
(+)Total Materiales de Otros Proyectos 0.00
(-) ACTIVACIONES EFECTUADAS -
(-) SALDO DE MATERIALES (NEA N° 73,74 y 75) 5,254.30
MONTO REAJUSTADO PARA REBAJA CONTABLE 2014 328,646.53

NOTA 1: Desde el año 2005 no se realizan los ajustes por correccion monetaria, según
Resolucion Nº 031-2004-EF/93.01 del Concejo Normativo de Contabilidad que suspende el
ajuste integral de los Estados Financieros.

Ayacucho, Mayo del 2015

 FORMATO LF- 15

EVALUACION TECNICA FINANCIERA

PRYECTO : "MEJORAMIENTO DEL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y ESPECIES FORESTALES DE

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA
- AYACUCHO".
ACCION DE INVERSION : 6.000016 GESTION Y ADMINISTRACION
FUNCION : 17 AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL : 054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL
PATRIMONIO NATURAL
GRUPO FUNCIONAL : 119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y
DE LOS RECURSOS NATURALES
SECUENCIA FUNCIONAL : 166
FTE. FTO : 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FTE. FTO : 18 - CANON, SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD DE : ADMINISTRACION DIRECTA
EJECUCION
AÑO PRESUPUESTAL : 2014

DESCRIPCION TOTAL (S/.)

1.- Costo Total Valorizado Actualizado 245,514.41

2.- Costo Total Real del Proyecto 247,356.11

DIFERENCIA: (1-2) (Positivo) (1,841.70)

NOTA 1: El monto de Costo Total Valorizado Actualizado es menor al

monto de Costo Total Real del Proyecto teniendo como resultado S/. 1,841.70 Nuevos Soles como Negativo.

Ayacucho, Mayo del 2015