RAZÓN SOCIAL NESTLE ECUADOR S.A.

DIRECCIÓN AV. SIMON BOLIVAR Y VIA A NAYON No. SN BARRIO: MONTESERRIN

EXPEDIENTE 4238

RUC 0990032246001

AÑO 2016

FORMULARIO SCV.NIIF.4238.2016.1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA CÓDIGO VALOR (En USD$)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 401 483028198.87

VENTA DE BIENES 40101 480366718.29

PRESTACION DE SERVICIOS 40102 0.00

INGRESOS POR ASESORÍA 4010201 0.00

INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 4010202 0.00

INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 4010203 0.00

OTROS 4010204 0.00

CONTRATOS DE CONSTRUCCION 40103 0.00

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 40104 0.00

REGALÍAS 40105 0.00

INTERESES 40106 0.00

INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO 4010601 0.00

INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4010602 0.00

OTROS INTERESES GENERADOS 4010603 0.00

DIVIDENDOS 40107 0.00

GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS 40108 0.00

INGRESOS POR COMISIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 40109 0.00

COMISIONES GANADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES 4010901 0.00

POR OPERACIONES BURSATILES 401090101 0.00

POR OPERACIONES EXTRABURSATILES 401090102 0.00

POR CONTRATOS DE UNDERWRITING 401090103 0.00

POR COMISIÓN EN OPERACIONES 401090104 0.00

POR INSCRIPCIONES 401090105 0.00

POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 401090106 0.00

POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 4010902 0.00

PORTAFOLIO DE TERCEROS 401090201 0.00

FONDOS ADMINISTRADOS 401090202 0.00

FONDOS COLECTIVOS 401090203 0.00

TITULARIZACIÓN 401090204 0.00

FIDEICOMISOS MERCANTILES 401090205 0.00

ENCARGOS FIDUCIARIOS 401090206 0.00

POR CALIFICACION DE RIESGO 401090207 0.00

POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS 401090208 0.00

CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 4010903 0.00

CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS 401090301 0.00

CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS 401090302 0.00

COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 401090303 0.00

OTROS 401090304 0.00

INGRESOS FINANCIEROS 40110 2661480.58

DIVIDENDOS 4011001 0.00

INTERESES FINANCIEROS 4011002 128258.64

GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4011003 0.00

VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4011004 0.00

GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES 4011005 0.00

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 4011006 2533221.94

OTROS INGRESOS 40111 0.00

GANANCIA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 4011101 0.00

GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS 4011102 0.00

OTROS 4011103 0.00

 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CUENTA CÓDIGO VALOR (En USD$)

(-) DESCUENTO EN VENTAS 40112 0.00

(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 40113 0.00

(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 40114 0.00

(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 40115 0.00

UTILIDAD EN CAMBIO 40116 0.00

GANANCIA BRUTA 402 152571621.81

OTROS INGRESOS 403 0.00

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 501 330456577.06

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 50101 306238793.75

(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 5010101 0.00

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 5010102 0.00

(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 5010103 73629241.13

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 5010104 -619536.26

(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 5010105 16521577.25

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 5010106 208516326.33

(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 5010107 13976688.50

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 5010108 -8172848.41

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5010109 916891.79

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5010110 -2095788.84

(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 5010111 13222637.78

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 5010112 -9656395.52

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 50102 10960281.32

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 5010201 10733493.98

GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 5010202 226787.34

(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 50103 0.00

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 5010301 0.00

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 5010302 0.00

(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 50104 13257501.99

DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5010401 3435299.71

DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS 5010402 0.00

DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5010403 0.00

EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 5010404 0.00

GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 5010405 0.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5010406 403650.08

SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 5010407 1535935.31

OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 5010408 7882616.89

COSTOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES 50105 0.00

COSTOS DE ACUERDO A PORCENTAJES O GRADOS DE TERMINACIÓN 5010501 0.00

GASTOS 502 116625252.80

GASTOS DE VENTA 50201 70907497.41

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 5020101 12522006.26

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 5020102 2793823.56

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5020103 3399882.33

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 5020104 1749311.17

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 5020105 213238.56

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5020106 0.00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 5020107 0.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5020108 3150882.76

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 5020109 2618402.13

COMISIONES 5020110 0.00

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 5020111 29992887.82

COMBUSTIBLES 5020112 159684.35

LUBRICANTES 5020113 0.00

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 5020114 951276.11

TRANSPORTE 5020115 790.00

 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CUENTA CÓDIGO VALOR (En USD$)

GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) 5020116 315829.74

GASTOS DE VIAJE 5020117 1030434.71

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 5020118 505343.84

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 5020119 0.00

DEPRECIACIONES: 5020121 566457.19

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 502012101 566457.19

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 502012102 0.00

AMORTIZACIONES 5020122 0.00

INTANGIBLES 502012201 0.00

OTROS ACTIVOS 502012202 0.00

GASTO DETERIORO 5020123 0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 502012301 0.00

INVENTARIOS 502012302 0.00

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 502012303 0.00

INTANGIBLES 502012304 0.00

CUENTAS POR COBRAR 502012305 0.00

OTROS ACTIVOS 502012306 0.00

GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 5020124 0.00

MANO DE OBRA 502012401 0.00

MATERIALES 502012402 0.00

COSTOS DE PRODUCCION 502012403 0.00

GASTO POR REESTRUCTURACION 5020125 0.00

VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 5020126 0.00

GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) 5020127 0.00

SUMINISTROS Y MATERIALES 5020128 35129.18

OTROS GASTOS 5020129 10902117.70

GASTOS ADMINISTRATIVOS 50202 35939870.36

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 5020201 8428967.98

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 5020202 1646365.02

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5020203 977724.90

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 5020204 81961.46

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 5020205 1665950.84

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5020206 0.00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 5020207 0.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5020208 11281614.59

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 5020209 1705629.89

COMISIONES 5020210 0.00

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 5020211 0.00

COMBUSTIBLES 5020212 22191.79

LUBRICANTES 5020213 0.00

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 5020214 335397.24

TRANSPORTE 5020215 43457.42

GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) 5020216 867291.47

GASTOS DE VIAJE 5020217 721507.38

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 5020218 396483.06

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 5020219 0.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5020220 209244.40

DEPRECIACIONES 5020221 1253605.29

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 502022101 1253605.29

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 502022102 0.00

AMORTIZACIONES 5020222 0.00

INTANGIBLES 502022201 0.00

OTROS ACTIVOS 502022202 0.00

GASTO DETERIORO: 5020223 0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 502022301 0.00

 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CUENTA CÓDIGO VALOR (En USD$)

INVENTARIOS 502022302 0.00

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 502022303 0.00

INTANGIBLES 502022304 0.00

CUENTAS POR COBRAR 502022305 0.00

OTROS ACTIVOS 502022306 0.00

GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 5020224 0.00

MANO DE OBRA 502022401 0.00

MATERIALES 502022402 0.00

COSTOS DE PRODUCCION 502022403 0.00

GASTO POR REESTRUCTURACION 5020225 2987036.15

VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 5020226 0.00

GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) 5020227 0.00

SUMINISTROS Y MATERIALES 5020228 53160.10

OTROS GASTOS 5020229 3262281.38

GASTOS FINANCIEROS 50203 9326434.41

INTERESES 5020301 8430700.34

COMISIONES 5020302 0.00

COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES: 502030201 0.00

POR OPERACIONES BURSATILES 50203020101 0.00

POR OPERACIONES EXTRABURSATILES 50203020102 0.00

POR CONTRATOS DE UNDERWRITING 50203020103 0.00

POR COMISIÓN EN OPERACIONES 50203020104 0.00

POR INSCRIPCIONES 50203020105 0.00

POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 50203020106 0.00

POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 5020303 0.00

PORTAFOLIO DE TERCEROS 502030301 0.00

FONDOS ADMINISTRADOS 502030302 0.00

FONDOS COLECTIVOS 502030303 0.00

TITULARIZACIÓN 502030304 0.00

FIDEICOMISOS MERCANTILES 502030305 0.00

ENCARGOS FIDUCIARIOS 502030306 0.00

POR CALIFICACION DE RIESGO 502030307 0.00

POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS 502030308 0.00

CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 5020304 0.00

CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS 502030401 0.00

CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS 502030402 0.00

COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 502030403 0.00

OTROS 502030404 0.00

GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION 5020305 0.00

POR ASESORÍA 502030501 0.00

POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 502030502 0.00

POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 502030503 0.00

OTROS 502030504 0.00

GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 5020306 0.00

DIFERENCIA EN CAMBIO 5020307 244642.07

VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 5020308 0.00

PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5020309 0.00

PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5020310 0.00

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS 5020311 0.00

OTROS GASTOS FINANCIEROS 5020312 651092.00

OTROS GASTOS 50204 451450.62

PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 5020401 0.00

OTROS 5020402 451450.62

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 600 35946369.01

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 601 5391955.46

 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CUENTA CÓDIGO VALOR (En USD$)

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 602 30554413.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 603 13129251.63

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO 604 17425161.37

(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO 605 0.00

(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO 606 0.00

GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 607 17425161.37

INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 700 0.00

GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 701 0.00

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 702 0.00

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 703 0.00

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 704 0.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 705 0.00

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 706 0.00

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 707 17425161.37

OTRO RESULTADO INTEGRAL 800 0.00

COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 80001 0.00

DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN 80002 0.00

VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 80003 0.00

GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 80004 0.00

GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 80005 0.00

REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO 80006 0.00

PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 80007 0.00

IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 80008 0.00

OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 80009 0.00

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 801 17425161.37

PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 80101 0.00

PARTICIPACION NO CONTROLADORA (INFORMATIVO) 80102 0.00

CUENTAS DE ORDEN 900 0.00

DEUDORAS 90001 0.00

VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS 9000101 0.00

VALORES EN GARANTÍA 900010101 0.00

BIENES EN GARANTÍA 900010102 0.00

EMISIONES NO COLOCADAS 9000102 0.00

EMISIONES NO COLOCADAS 900010201 0.00

COLATERALES DE LAS OPERACIONES DE REPORTO BURSATIL 9000103 0.00

COLATERALES DE LAS OPERACIONES DE REPORTO BURSÁTIL 900010301 0.00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 9000104 0.00

DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 900010401 0.00

ACREEDORES POR CONTRA 90002 0.00

ACREEDORES POR CONTRA 9000201 0.00

ACREEDORAS 90004 0.00

VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 9000401 0.00

EN GARANTÍA 900040101 0.00

TÍTULOS DE RENTA VARIABLE 90004010101 0.00

TÍTULOS DE RENTA FIJA 90004010102 0.00

DEPÓSITOS EN EFECTIVO 90004010103 0.00

EN CUSTODIA 900040102 0.00

TÍTULOS DE RENTA VARIABLE 90004010201 0.00

TÍTULOS DE RENTA FIJA 90004010202 0.00

DEPÓSITOS EN EFECTIVO 90004010203 0.00

ADMINISTRACION DE RECURSOS DE TERCEROS 9000402 0.00

PATRIMONIO DE FONDOS DE INVERSIÓN 900040201 0.00

FONDOS ADMINISTRADOS 90004020101 0.00

PRINCIPAL 9000402010101 0.00

INTERESES 9000402010102 0.00

 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CUENTA CÓDIGO VALOR (En USD$)

FONDOS COLECTIVOS 90004020102 0.00

PRINCIPAL 9000402010201 0.00

INTERESES 9000402010202 0.00

PATRIMONIO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 900040202 0.00

FIDEICOMISOS MERCANTILES INSCRITOS 90004020201 0.00

GARANTÍA 9000402020101 0.00

ADMINISTRACIÓN 9000402020102 0.00

INVERSIÓN 9000402020103 0.00

INMOBILIARIO 9000402020104 0.00

TITULARIZACIÓN 9000402020105 0.00

FIDEICOMISOS MERCANTILES NO INSCRITOS 90004020202 0.00

GARANTÍA 9000402020201 0.00

ADMINISTRACIÓN 9000402020202 0.00

INVERSIÓN 9000402020203 0.00

INMOBILIARIO 9000402020204 0.00

ENCARGOS FIDUCIARIOS INSCRITOS 90004020203 0.00

GARANTÍA 9000402020301 0.00

ADMINISTRACIÓN 9000402020302 0.00

INVERSIÓN 9000402020303 0.00

INMOBILIARIO 9000402020304 0.00

ENCARGOS FIDUCIARIOS NO INSCRITOS 90004020204 0.00

GARANTÍA 9000402020401 0.00

ADMINISTRACIÓN 9000402020402 0.00

INVERSIÓN 9000402020403 0.00

INMOBILIARIO 9000402020404 0.00

ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO 900040203 0.00

PRINCIPAL 90004020301 0.00

INTERESES 90004020302 0.00

INTERMEDIACIÓN DE VALORES 900040204 0.00

DEUDORES POR CONTRA 90005 0.00

UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) 91 0.00

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) CONTADOR

CAMACHO RODRIGUEZ RODRIGO ROMERO BANDA MARIELA DEL ROCIO

AM671376 0909426256001

17-8230

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VEREDEROS.
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