IMPORTACIÓN DE SALDOS INICIALES DE CARTERA

¿Qué es importación?

La importación es una funcionalidad del Siigo, la cual permite incorporar al programa algunos
parámetros y contabilización de documentos por medio de interfaces o plantillas de Excel las
cuales son generadas por el programa y solamente es necesario diligenciar las columnas
requeridas para luego realizar la incorporación de datos o información al programa.

¿Qué es la importación de saldos iniciales de cartera?

La importación de saldos iniciales de cartera permite por medio del diligenciamiento de una
plantilla de Excel que es generada desde Siigo, realizar la incorporación de todas aquellas
facturas de venta estén o no vencidas pero que el cliente aún no ha pagado; para ello es
necesario definir por parte de la empresa una fecha de corte determinada (Apertura balance
inicial).

Antes de incorporar los saldos iniciales de cartera es necesario que previamente se

encuentren definidos algunos parámetros como son:

 Los terceros (clientes) a quienes se les va a ingresar saldos iniciales,

 El o los centros de costo que se vayan a utilizar para registrar el movimiento
 Las cuentas contables por cobrar y anticipos de clientes
 El comprobante contable en el cual se realizará la contabilización o el ingreso de
saldos iniciales

¿Cuál es la ruta para importar saldos iniciales de cartera?

Para importar saldos iniciales de cartera es necesario estar ubicado en la página principal

del programa donde encontraras en la parte superior el icono el cual corresponde a la

Configuración y luego ir a: Más configuraciones – Interfaces - Clientes / Proveedores – Saldos
iniciales de cartera.
La importación de saldos iniciales de cartera se realiza en cinco pasos los cuales se describen
a continuación:

Paso 1:

En esta opción el sistema permite realizar la descarga del archivo o plantilla en Excel la cual
contiene la estructura requerida para la importación de saldos iniciales de cartera

El programa descarga de manera automática la plantilla de Excel para diligenciar las

columnas con la información de la cartera pendiente de pago que se va a incorporar a Siigo
con la fecha definida por la empresa para los saldos iniciales.

Una vez se descargue la plantilla de Excel es necesario dar clic en el botón

que se encuentra en la parte superior de pantalla, para que se sea

posible la escritura en las columnas.
 Importante:
Las columnas identificadas con color ROJO se deben diligenciar de
manera obligatoria, las columnas de color AZUL son opcionales.
Se recomienda que en lo posible siempre sean diligenciadas todas las
columnas para que se encuentre lo más detallada posible la información
de las cuentas por cobrar a los clientes

 Una vez digitados los datos en cada una de las columnas correspondientes es
necesario guardar la plantilla en una carpeta o directorio que se haya creado
previamente en el disco local del computador.

 Luego es necesario dar clic en el icono el cual permite realizar la búsqueda en el

computador de la carpeta donde se encuentra la plantilla de Excel con la información
de los saldos iniciales de cartera.
 Importante:
NO se debe cambiar ni el nombre, ni la estructura de la plantilla de Excel
para que los saldos iniciales de cartera sean incorporados al programa en
forma satisfactoria

 A continuación se habilita un recuadro, el cual permite incorporar el archivo o la

plantilla al programa con el botón

 Una vez cargada la plantilla es necesario dar clic en el botón con lo cual
se llegara al paso 2

Paso 2:
Al llegar a esta opción se habilita la siguiente ventana en la cual es necesario confirmar para
cada uno de los campos que Siigo solicita al momento de incorporar los saldos iniciales cual
es la columna de la plantilla de Excel que se debe utilizar
Una vez confirmada la información es necesario dar clic en el botón para llegar al
paso 3

Paso 3:
El sistema genera un listado con los datos a incorporar, permitiendo confirmar si la
información es o no correcta.

Importante:
Al momento de incorporar saldos iniciales de cartera o cuentas por cobrar
se pueden incluir deudas, pero también los saldos a favor que tengan los
clientes, es decir, los anticipos

Una vez revisados los datos es posible que estos sean incorrectos en cuyo caso se debe
modificar la información en la plantilla de Excel y será necesario volver a iniciar el proceso de
incorporación con el icono ; si por el contrario los datos son correctos se dará clic en el

botón para llegar al paso 4

Paso 4:
Por último, es necesario digitar o asignar el comprobante contable, la fecha, el tipo de moneda
y las cuentas contables en las cuales será contabilizada la información digitada en la plantilla.

Importante:
Si la empresa maneja moneda extranjera el proceso de incorporación de
saldos iniciales se debe realizar en forma independiente cada una de las
monedas en las cuales el cliente tenga saldo pendiente de cobro
Una vez digitada la información es necesario dar clic en el botón e inicia la
incorporación de datos al programa, en caso de presentar inconsistencias se genera un
listado que detalla la secuencia y el campo que es necesario corregir

Paso 5:
Si los datos digitados en la plantilla están con el formato y la información correcta el sistema
realiza la importación de manera rápida y finaliza con un mensaje reportando esta situación,
permitiendo desde esta forma consultar el documento y su contabilización.