Definiciones

Un deudor es una persona física ó moral que debe dinero ú otra obligación
a alguien más. Por ejemplo, una persona que pide dinero a un banco es un
deudor.

Un acreedor es una persona física ó moral a quién se le debe la deuda. En

el ejemplo de un deudor que es la persona que pide dinero al banco, el
banco es el acreedor de la persona que ha pedido el dinero. El acreedor
da algo de valor al deudor y el deudor conviene pagar al acreedor de
acuerdo con un convenio celebrado entre ellos.

El plan de cuentas es una variante que contiene la estructura y la

información básica de las cuentas de mayor.

Debe asignar cada cuenta a un grupo de cuentas. El grupo de cuentas

asegura que se visualizan únicamente las pantallas y los campos
relevantes y listos para la entrada de cada una de las funciones de
interlocutor diferentes del deudor. Por ejemplo, los campos de datos
bancarios, comunicación y dirección se omiten para el grupo de cuentas de
cuentas CpD.
Traducciones

Vendor = supplier -> Proveedor

House Bank -> Banco Propio
Account Receivable -> Deudores
Account Payables -> Acreedores
Company Code -> Sociedad
Bussines Area -> Division
Cost Element Account -> Contabilidad de Clases de Coste
Controlling Area -> Sociedad CO
Currencies -> Monedas
Exchange Rate Types -> Tipos de cambio
Document posting -> Documento contable
Exchange Rate Spreads -> Margen de cotización
Chart of accounts -> Plan de cuentas
ledger accounts -> Cuentas Libro Mayor
Proceso de Compensación

- La tx. F-54 es referenciar una factura a un anticipo otorgado a un

proveedor, o sea, en el caso de que le hayas entregado primer un anticipo
a un proveedor y luego este te envía la factura, con esta tx. Referencias
la factura al anticipo ya otorgado, de manera de que quede el saldo por
pagar o nada en caso de que coincidan los importes.
- Con la tx. F-44 es para la compensación de cuentas, en este caso de
proveedor. Por ejemplo, para compensar una factura y una nota de crédito
de un proveedor, que no se haya compensado automáticamente.
- La compensación sirve para dejar en la cuenta sólo las partidas vivas.
Es decir la deuda real a los proveedores y el crédito real con el
cliente.
- Cuando contabilizas una factura se queda como partida abierta y una vez
se paga / cobra se compensa para que la visualización de la cuenta por la
transacción FBL1N / FBL3N / FBL5N quede más clara.
- Complementando, con la Tx F-44 puedes compensar cuentas de Acreedor,
con las Tx F-32 podes compensar cuentas de deudor, y por la F-03 se
compensan las cuentas de mayor. Entre estas tres puedes también podes
parametrizar la F.13 que te permite efectuar compensaciones automáticas.