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ENCOFRA
Informe Trimestral
de Gestión.
Edición interna.
Importe de presupuestos aceptados - Comercial Las cifras expresan Euros Número de servicios - Servicio a Obra Las cifras expresan en unidades el total de servicios a obra
7.000 900
6.000 800
5.000 700
4.000 600
2007
3.000 500
2007 2008
2008
2.000 400
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.4 p.5 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
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ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008
Porcentaje de Recuperación Global - Cierre de obra Las cifras expresan porcentajes Evolución del número de empleados - RRHH incluye ETT •2008 •2007
70 60
60 58
50 56
2007
40 54
30 52
2008
2008
20 50
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.6 p.7 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
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ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008
Alquiler 1.176.021 1.732.686 1.723.267 -32,13 -31,76 Descuento medio 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.
Muro 372.805 450.627 594.055 -17,27 -37,24 Muro 12,53 11,68 17,22 7,26 -27,26
Tablero 262.933 455.491 435.844 -42,27 -39,67 Tablero 8,84 5,76 15,26 53,44 -42,03
Sistema 197.087 328.745 306.139 -40,05 -35,62 Sistema 9,22 4,65 9,66 98,10 -4,61
Puntal 242.972 343.037 303.170 -29,17 -19,86 Puntal 6,87 3,90 9,77 76,21 -29,70
Pilar 57.464 87.981 55.238 -34,69 4,03 Pilar 3,78 1,75 7,81 115,67 -51,64
Tabica 18.127 31.551 24.838 -42,55 -27,02 Tabica -8,56 -7,79 6,97 9,94 -222,81
Útil 24.633 35.253 10.773 -30,12 128,65 Útil -6,26 -3,26 69,31 92,34 -109,04
Transporte 109.045 109.965 126.877 -0,84 -14,05
Propio 100.720 95.955 110.482 4,97 -8,84 Global 8,99 6,25 15,05 43,81 -40,25
Subcontratado 8.325 14.010 16.395 -40,58 -49,22
Venta 1.821.002 218.880 254.393 731,96 615,82
Nuevo 45.513 63.352 147.820 -28,16 -69,21
Usado 540.223 38.371 106.573 1.307,91 406,90 Facturación alquiler y transporte - Comercial Las cifras expresan miles de Euros
ECV 1.235.266 117.158 - 954,36 - 800
ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.8 p.9 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
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ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008
SEGUIMIENTO COBRO 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. VALOR STOCK OBRA (PVP) 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.
Documentos recibidos 2.251.894 2.506.626 2.684.712 -10,16 -16,12 Muro 1.754.214 1.887.685 3.371.254 -7,07 -47,97
Media aplazamiento cobro 37 24 25 54,73 48,09 Pilar 312.274 394.248 345.200 -20,79 -9,54
Coste aplazamiento cobro 23.371 17.623 19.437 32,62 20,24 Puntal (3m) 1.017.722 1.198.558 1.379.517 -15,09 -26,23
Pendiente recibir 2.763.240 1.790.374 N.D. 54,34 N.D. Puntal (4m) 769.826 738.835 696.972 4,19 10,45
Deuda vencida 202.987 285.697 N.D. -28,95 N.D. Puntal (5m) 421.234 269.931 191.841 56,05 119,57
Deuda vencida > 30 días 57.600 147.922 N.D. -61,06 N.D. Puntal (resto) 31.510 44.744 28.040 -29,58 12,38
Impagados (periodo) 215.484 187.492 64.551 14,93 234 Sistema 2.187.136 2.335.338 2.188.874 -6,35 -0,08
Impagados acumulados (año) 215.484 395.299 64.551 -45,49 234
Tabica 93.021 126.436 125.419 -26,43 -25,83
Tablero 918.245 1.211.316 1.304.027 -24,19 -29,58
Útil 389.363 405.918 411.515 -4,08 -5,38
Total stock obra 7.894.545 8.613.007 10.042.659 -8,34 -21,39
UNIDADES REFERENCIA OBRA 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.
Muro (m2) 7.205 7.526 13.141 -4,27 -45,17 % Jaulas cobradas 106,27 103,26 30,69 2,91 246,30
Pilar (m2) 1.716 2.171 1.903 -20,96 -9,84
Puntal (uds. 3m) 73.748 86.852 99.965 -15,09 -26,23
Puntal (uds. 4m) 42.626 40.910 38.592 4,19 10,45
Puntal (uds. 5m) 13.820 8.856 6.294 56,05 119,57
Puntal (uds. resto) 2.362 3.354 2.099 -29,58 12,53
Sistema (m2) 51.788 61.110 58.411 -15,25 -11,34
Tabica (metros lineales) 3.949 5.350 5.295 -26,19 -25,42
Tablero (m2) 48.754 64.310 68.882 -24,19 -29,22
Útil (uds.) 3.172 3.332 3.274 -4,80 -3,12
1.250
1.100
950
800
650
2008 2007
500
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.10 p.11 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
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RENTABILIDAD GLOBAL 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. RECUPERACIÓN INSERVIBLE Y REPARACIÓN
Muro 0,001006 0,001008 0,001601 -0,20 -37,16
Tablero 0,001689 0,001864 0,002148 -9,39 -21,37 Real Teórico Rec. Real Teórico Rec. Real Teórico Rec.
Sistema 0,000485 0,000518 0,000585 -6,37 -17,09
1T08 1T08 %. 4T07 4T07 %. 1T07 1T07 %.
Puntal 0,000730 0,000646 0,000621 13,00 17,55
Pilar 0,000967 0,001188 0,000895 -18,60 8,04
Muro 3.296 24.035 13,71 11.019 19.890 55,40 17.550 25.282 69,42
Tabica 0,001153 0,001474 0,001403 -21,78 -17,82
Tablero 17.312 132.869 13,03 41.668 119.282 34,93 60.627 97.808 61,99
Útil 0,000312 0,000315 0,000205 -0,95 52,20
Sistema -4.194 20.273 -20,69 4.848 8.894 54,51 68.998 83.686 82,45
RENTABILIDAD OBRA 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Puntal 1.819 19.349 9,40 5.434 12.061 45,05 9.078 11.994 75,69
Muro 0,002551 0,002393 0,002030 6,60 25,67 Pilar 16 1.309 1,22 1.662 2.099 79,17 996 1.360 73,26
Tablero 0,003437 0,003488 0,003330 -1,46 3,21 Tabica 0 199 0,00 63 138 45,50 339 370 91,76
Sistema 0,001115 0,001132 0,001069 -1,50 4,30 Útil -9 1.163 -0,74 1.027 1.595 64,37 1.017 864 117,67
Puntal 0,001389 0,001402 0,001313 -0,93 5,79
Pilar 0,002613 0,002549 0,002091 2,51 24,96 Total 18.240 199.197 9,16 65.721 163.959 40,08 158.605 221.363 71,65
Tabica 0,002586 0,002440 0,002124 5,98 21,75
Útil 0,000745 0,000736 0,000381 1,22 95,54
80 Total 137.908 427.661 32,25 107.772 277.819 38,79 197.034 320.980 61,39
70
60
2007
50
2008
40
Ene. 07 Feb. 07 Mar. 07 Abr. 07 May. 07 Jun. 07 Jul. 07 Ago. 07 Sep. 07 Oct. 07 Nov. 07 Dic. 07
ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.12 p.13 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
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40 2008
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.14 p.15 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
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Evolución de suministros y recogidas. - Operaciones 2008 •suministros •recogidas Stock en campa <pvp> - Operaciones Las cifras expresan millones de Euros
500 10 mE 2007
2008
400 9 mE
300 2007 8 mE
324
278
200 237
264 7 mE
199 213
100 2007 6 mE
0 5 mE
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 07 Feb. 07 Mar. 07 Abr. 07 May. 07 Jun. 07 Jul. 07 Ago. 07 Sep. 07 Oct. 07 Nov. 07 Dic. 07
ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.16 p.17 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
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600
300
2008
0
-300
-600 2007
-900
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
2.500
2.000
1.500
1.000 2008
2007
500
0
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
1600
1400 2007
1200
1000
2008
800
600
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.18 p.19 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
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Uds. Referencia Total 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Uds. Referencia Suministradas 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.
Muro (m2) 17.900 17.902 16.704 -0,01 7,16 Muro (m2) 12.090 11.134 19.075 8,58 -36,62
Pilar (m2) 4.596 4.598 4.399 -0,05 4,47 Pilar (m2) 2.253 1.874 1.657 20,25 35,96
Puntal (uds. 3m) 159.227 193.891 189.253 -17,88 -15,87 Puntal (uds. 3m) 65.599 45.413 65.957 44,45 -0,54
Puntal (uds. 4m) 70.244 76.389 79.477 -8,04 -11,62 Puntal (uds. 4m) 46.835 29.394 40.523 59,34 15,58
Puntal (uds. 5m) 24.072 25.171 24.384 -4,37 -1,28 Puntal (uds. 5m) 13.611 10.150 6.294 34,10 116,25
Puntal (uds. resto) 4.426 4.560 5.217 -2,94 -15,16 Puntal (uds. resto) 1.680 1.870 2.319 -10,16 -27,55
Sistema (m2) 120.845 122.792 102.124 -1,59 18,33 Sistema (m2) 47.979 31.666 41.577 51,52 15,40
Tabica (metros lineales) 8.832 8.866 8.047 -0,38 9,76 Tabica (metros lineales) 2.272 2.251 3.513 0,93 -35,33
Tablero (m2) 99.566 120.660 106.721 -17,48 -6,70 Tablero (m2) 31.868 20.913 42.426 52,38 -24,89
Útil (uds.) 7.561 7.712 6.066 -1,96 24,65 Útil (uds.) 3.085 2.151 3.120 43,42 -1,12
Valor stock total (PVP) 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Uds. Referencia Recogidas 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.
Muro 4.448.142 4.481.861 4.273.798 -0,75 4,08 Muro (m2) 12.270 13.312 15.821 -7,83 -22,45
Pilar 843.894 845.633 806.577 -0,21 4,63 Pilar (m2) 2.708 3.031 1.919 -10,65 41,10
Puntal (3m) 2.197.333 2.688.171 2.611.691 -18,26 -15,87 Puntal (uds. 3m) 78.703 79.685 85.992 -1,23 -8,48
Puntal (4m) 1.268.607 1.388.507 1.435.355 -8,64 -11,62 Puntal (uds. 4m) 45.119 41.613 53.161 8,43 -15,13
Puntal (5m) 733.715 774.253 743.224 -5,24 -1,28 Puntal (uds. 5m) 8.647 23.018 11.167 -62,43 -22,57
Puntal (resto) 59.015 61.123 69.563 -3,45 -15,16 Puntal (uds. resto) 2.690 3.122 4.662 -13,84 -42,30
Sistema 5.026.418 5.100.881 3.999.584 -1,46 25,67 Sistema (m2) 57.301 66.835 59.636 -14,27 -3,92
Tabica 208.560 209.323 189.919 -0,36 9,82 Tabica (metros lineales) 3.673 4.449 3.933 -17,44 -6,61
Tablero 1.868.854 2.267.461 2.021.420 -17,58 -7,55 Tablero (m2) 47.424 54.363 54.481 -12,76 -12,95
Útil 929.297 948.001 766.156 -1,97 21,29 Útil (uds.) 3.243 3.756 3.876 -13,66 -16,33
Evolución del parque (Uds. Referencia) 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.
Muro (m2) -2 -478 N.D. -99,55 N.D.
Pilar (m2) -2 -26 N.D. -91,42 N.D.
Puntal (uds. 3m) -34.664 -3.868 N.D. 796,17 N.D.
Puntal (uds. 4m) -6.145 -2.109 N.D. 191,37 N.D.
Puntal (uds. 5m) -1.099 -777 N.D. 41,44 N.D.
Puntal (uds. resto) -134 -359 N.D. -62,67 N.D.
Sistema (m2) -1.947 -613 N.D. 217,62 N.D.
Tabica (metros lineales) -34 7 N.D. -585,71 N.D.
Tablero (m2) -21.094 -2.058 N.D. 924,91 N.D.
Útil (uds.) -151 387,00 N.D. -139,02 N.D.
ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.20 p.21 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
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Uds. Referencia Netas 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Uds. Referencia Pptos. Emitidos 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.
Muro (m2) -180 -2.178 3.254 -91,73 -105,54 Muro (m2) 28.148 21.650 27.804 30,01 1,24
Pilar (m2) -455 -1.157 -262 -60,69 73,62 Pilar (m2) 8.061 6.215 7.994 29,71 0,84
Puntal (uds. 3m) -13.104 -34.272 -20.035 -61,76 -34,59 Puntal (uds. 3m) 331.427 202.859 323.906 63,38 2,32
Puntal (uds. 4m) 1.716 -12.219 -12.638 -114,04 -113,58 Puntal (uds. 4m) 94.532 48.223 79.864 96,03 18,37
Puntal (uds. 5m) 4.964 -12.868 -4.873 -138,58 -201,87 Puntal (uds. 5m) 33.370 23.261 41.262 43,46 -19,13
Puntal (uds. resto) -1.010 -1.252 -2.343 -19,33 -56,89 Puntal (uds. resto) 5.563 1.213 4.100 358,62 35,68
Sistema (m2) -9.322 -35.170 -18.059 -73,49 -48,38 Sistema (m2) 211.162 152.254 227.703 38,69 -7,26
Tabica (metros lineales) -1.401 -2.198 -420 -36,26 233,57 Tabica (metros lineales) 9.251 10.782 15.876 -14,20 -41,73
Tablero (m2) -15.556 -33.450 -12.055 -53,50 29,04 Tablero (m2) 116.316 94.296 158.335 23,35 -26,54
Útil (uds.) -158 -1.605 -756 -90,16 -79,10 Útil (uds.) 10.384 6.956 10.786 49,28 -3,73
ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.22 p.23 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
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ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008
GESTIÓN 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. MAGNITUDES ECONOMICAS 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.
Nº suministros 324 271 314 19,56 3,18 .../...
Nº recogidas 236 250 308 -5,60 -23,38 Facturados suministros 63.490 52.980 61.417 19,84 3,38
Toneladas suministradas transportadas 2.048 1.440 1.823 42,24 12,37 Facturados recogidas 45.555 56.985 65.460 -20,06 -30,41
Toneladas recogidas transportadas 1.530 1.739 1.644 -12,01 -6,92 Facturados grúa 1.860 1.530 2.220 21,57 -16,22
Nº trailers contratados 13 24 46 -45,83 -71,74 Facturados horas espera 3.060 3.960 5.088 -22,73 -39,86
Nº transportes gestionados 594 575 679 3,30 -12,52 Total Facturados 109.045 109.965 126.877 -0,84 -14,05
Encofra 560 521 622 7,49 -9,97
Subcontratados 34 54 57 -37,04 -40,35
Media transportes 9,18 8,14 9,72 12,77 -5,54 GASTOS GENERALES del DEPARTAMENTO 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.
Media Km 76,17 71,99 68,35 5,81 11,43
Salarios 30.213 28.677 29.291 5,36 3,15
Beneficios sociales 1.677 1.467 1.620 14,31 3,52
MAGNITUDES ECONOMICAS 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Teléfonos 205 477 687 -57,02 -70,16
Costes camiones / Km 0,43 0,64 0,33 -31,73 32,05 Vehículos 16.346 22.226 12.639 -26,46 29,33
Coste salarial / Km 0,75 0,80 0,73 -6,98 2,83 Combustible 12.768 11.041 11.326 15,64 12,73
Coste combustible / Km 0,30 0,29 0,27 1,68 12,36 Seguros 2.154 1.601 1.325 34,54 62,57
/ km 1,68 2,22 2,02 -24,50 -16,79 Gastos sin justificar - - - - -
Facturado / km 2,56 2,93 2,98 -12,81 -14,33 Varios 8.203 17.851 28.837 -54,05 -71,55
Facturado / Salarios 3,42 3,65 4,10 -6,27 -16,69
Facturación transporte ajeno 8.325 14.010 16.395 -40,58 -49,22
Coste transporte ajeno 6.211 17.748 27.045 -65,01 -77,04 UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.
Visa 686 4.036 N.D. -83,00 N.D.
Transportes propios- Operaciones Las cifras expresan número de transportes Total Euros facturados Transporte- Operaciones Las cifras expresan miles de Euros
275 70
250 60
225 50
200 40
175 30 2008
2008
2007
150 2007 20
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.24 p.25 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
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BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. PASIVO 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.
Activo no corriente 18.208.795 19.486.791 19.876.627 -6,56 -8,39 Fondos Propios 7.539.932 7.396.592 7.417.656 1,94 1,65
Inmovilizado intangible 15.598 11.760 N.D. 32,64 N.D. Capital 16.887 16.887 16.887 0,00 0,00
Inmovilizado material 18.071.662 19.353.122 N.D. -6,62 N.D. Reservas 6.887.163 6.887.163 1.985.130 0,00 246,94
Inversiones empresas grupo l/p 13.843 13.943 14.719 -0,72 -5,95 Resultado ejercicio anterior 492.542 - 4.902.033 - -89,95
Inversiones financieras l/p 8.679 8.953 4.974 -3,06 74,49 Pérdidas y ganancias 143.340 492.542 513.606 -70,90 -72,09
Activos por impuesto diferido 99.013 99.013 112.127 0,00 -11,70
Pasivo no corriente 7.594.977 8.204.455 11.647.153 -7,43 -34,79
Provisiones a largo plazo 737.537 696.919 208.273 5,83 254,12
Activo corriente 7.625.592 7.468.411 5.681.219 2,10 34,22 Deudas entidades de crédito 5.455.646 6.046.247 8.282.129 -9,77 -34,13
Existencias 76.640 28.381 14.366 170,04 433,48 Deudas empresas del grupo 68.000 68.000 102.000 0,00 -33,33
Clientes 6.081.270 5.088.249 4.142.472 19,52 46,80 Otros acreedores 40.940 100.435 907.678 -59,24 -95,49
Provisiones -1.074.331 -893.234 -584.961 20,27 83,66 Pasivos por impuesto diferido 1.292.854 1.292.854 2.147.073 0,00 -39,79
Deudores 749.217 975.267 613.593 -23,18 22,10
Invers. financieras temporales 634.141 1.510.659 902.632 -58,02 -29,75 Pasivo corriente 10.699.478 11.354.155 6.493.037 -5,77 64,78
Admn. Públicas y Personal 155.348 473.942 366.190 -67,22 -57,58 Deudas entidades de crédito 8.937.257 9.072.273 2.460.165 -1,49 263,28
Tesorería 979.835 253.196 201.843 286,99 385,44 Deudas empresas del grupo 34.000 34.000 34.000 0,00 0,00
Ajustes por periodificación 23.472 31.951 25.085 -26,54 -6,43 Acreedores comerciales 1.151.762 1.661.734 2.774.645 -30,69 -58,49
Otras deudas no comerciales 479.066 435.324 1.176.201 10,05 -59,27
TOTAL ACTIVO 25.834.387 26.955.202 25.557.846 -4,16 1,08 Provisiones oper. de tráfico 24.964 40.224 1.695 -37,94 1.372,80
Otros pasivos financieros 72.429 110.600 46.331 -34,51 56,33
Activo No Corriente - financiera - administración Las cifras expresan millones de Euros Fondo de maniobra - financiera - administración Las cifras expresan millones de Euros
21,0 1,5
19,0 - 1,5
16,0 - 6,0
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.26 p.27 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
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Margen de explotación - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros Deuda Total- financiera - administración Las cifras expresan millones de Euros
600 21
2007
400 2008 20 2007
200 19
0 18
-200 17 2008
-400 16
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.28 p.29 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
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TESORERÍA
CIRBE
31 Marzo 2008
Pool Encofra Crédito Lease-back Leasing* Prestamo Prestamo (ICO) Renting* Desc. Comercial Total prést. TOTAL % Pool Encofra
TOTAL 16.601 1.379.225 628.713 10.339.189 1.449.518 286.165 292.682 14.082.809 14.392.092 100% TOTAL
CIRBE (no incluye descuento comercial) - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros Descuento Comercial - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros
15.250 1.250
2007 2008
15.000 1.000
14.750 750
14.500 500
2008
14.250 250 2007
14.000 0
31/08/07 30/09/07 31/10/07 30/11/07. 31/12/07 31/01/08 29/02/08 31/03/08 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.30 p.31 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
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COBROS Y PAGOS
1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO
Saldo inicial (ctas banco) 227.538 N.D. N.D. N.D. N.D. 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.
Cobros 2.500.982 N.D. N.D. N.D. N.D. Visa 146 1311 N.D. -88,79 N.D.
Pagos -2.111.370 N.D. N.D. N.D. N.D.
Cobros y pagos decisión 210.676 N.D. N.D. N.D. N.D.
Saldo final 827.826 N.D. N.D. N.D. N.D.
Impagados - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros Deuda clientes ajustada - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros
25 3.000
0 2.500
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.32 p.33 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
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Viajes - 21.282 - - -
4,78
4% 4,61
Material oficina 3.012 5.107 8.624 -41,02 -65,07 4,36
4,03 4,00
Otros gastos 26.848 - - - - 3,60
3,96
3%
Total 195.623 207.110 162.646 -21,47 20,28 3,07
2,84 2,82
2%
2,22
2,00
1,74
1% 1,47
UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO
1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. 0%
Visas 22.507 24.761 N.D. -9,10 N.D. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.34 p.35 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
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RESOLUCIÓN INCIDENCIAS
1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. GASTOS GENERALES DEPARTAMENTO
Solicitadas 120 82 N.D. 46,34 N.D. 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.
Rechazadas 5 6 N.D. -16,67 N.D. Salarios 39.066 32.597 16.585 19,85 135,56
Beneficios sociales 1.254 1.541 646 -18,62 93,97
1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Alquiler oficinas 5.607 4.669 - 20,09 -
Resueltas 79 68 N.D. 16,18 N.D. Teléfono 84 287 - -70,73 -
Pendientes 36 8 N.D. 350,00 N.D. Esponsorización 16.527 6.190 15.565 167,00 6,18
Publicidad y RRPP 525 18.776 22.361 -97,20 -97,65
Asesores - 1.889 3.532 - -
1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Gastos libros / formación - 18.900 400 - -
Salarios 64.812 51.859 55.639 24,98 16,49 Papelería 39 422 - -90,76 -
Beneficios sociales 2.322 2.613 2.603 -11,14 -10,80 Varios 781 11.648 2.202 -93,29 -64,53
Alquiler oficinas 5.607 5.602 7.566 0,09 -25,89
Teléfono 288 1.194 2.123 -75,88 -86,43
Software 1.295 - - - -
Hardware 255 - - - - UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO
Trabajos externalizados - - 2.050 - - 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.
Mantenimiento - - - - - Visas 23 - - - -
Gastos libros / formación - 6.715 800 - - Visa Equipo Futsi 4459 5.836 - -24 -
Varios 121 - 1.498 - -91,92
ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.36 p.37 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
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