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Versión 2.75
(Capítulo 4 - Menú Compras)
Tomo 6
Manual de Usuario - a2 Herramienta Administrativa Configurable
Menú Compras - Versión 2.75
Tabla de Contenido.-
Capítulo 4 Compras…………………………………………………………………………………………. Pág.3
o Políticas Básicas para las Compras…………………………………………………………….. Pág.5
o Políticas Avanzadas para las Compras…………………………………………………………. Pág.6
o Manipulación del Grid……………………………………………………………………………... Pág.7
o Funciones Básicas…………………………………………………………………………………. Pág.8
Reimpresión…………………………………………………………………………………. Pág.9
Código Único Asociado…………………………………………………………………….. Pág.10
Proveedores…………………………………………………………………………………. Pág.12
Seriales………………………………………………………………………………………. Pág.13
Post Serialización en las Transacciones…………………………………………………. Pág.14
Cambio de Depósito…………………………………………………………………………Pág.16
Asignación de Centro de Costo Particular……………………………………………….. Pág.17
Detalle del Ítem……………………………………………………………………………… Pág.18
Flete…………………………………………………………………………………………...Pág.19
Políticas Avanzadas para los Fletes y los Costos……………………………... Pág.20
Políticas Avanzadas Distribución del Flete…………………………………….. Pág.22
Los Costos y los Precios…………………………………………………………………… Pág.27
Políticas Avanzadas para los Costos en Compras……………………………. Pág.27
Política Avanzada Calcular Nuevos Precios…………………………………… Pág.28
Proveedores Compra de Productos Importados………………………………………… Pág.33
Ejemplo Compra Productos Importados……………………………………….. Pág.34
o Devoluciones en las Compras…………………………………………………………………… Pág.41
Políticas Básicas para las Devoluciones…………………………………………………. Pág.42
Políticas Avanzadas para las Devoluciones……………………………………………... Pág.42
Cargar Compras Procesadas para su Devolución……………………………………….Pág.43
Cuentas por Pagar y las Devoluciones…………………………………………………… Pág.46
Política Emitir Nota de Crédito al Momento de la Devolución………………... Pág.47
Aplicar Notas de Débito Pendientes (Cuentas por Pagar)……………………. Pág.48
Visualizar Notas de Débito Pendientes por Devolución………………………. Pág.49
Aplicar Notas de Débitos Pendientes por Devolución………………………… Pág.49
Aplicación de Devolución en Compras Pendiente…………………………….. Pág.50
Nota de Débito Aplicada………………………………………………………….. Pág.52
o Ordenes de Compras………………………………………………………………………………. Pág.53
Políticas Básicas para las Ordenes de Compra.......................................................... Pág.55
Políticas Avanzadas para las Ordenes de Compra…………………………………….. Pág.55
Tipos de Operaciones que se pueden Cargar…………………………………………… Pág.56
Estatus de los Documentos……………………………………………………… Pág.57
Como Anular una Orden de Compra……………………………………………. Pág.57
o Ordenes de Servicio……………………………………………………………………………….. Pág.58
Políticas Básicas para las Ordenes de Servicio………………………………………… Pág.59
Políticas Avanzadas para las Ordenes de Servicio……………………………………... Pág.59
o Notas de Entrega Proveedores…………………………………………………………………… Pág.60
Políticas Básicas para las Notas de Entrega Proveedores…………………………….. Pág.62
Políticas Avanzadas para las Notas de Entrega Proveedores………………………… Pág.62
Opción Cargar………………………………………………………………………………..Pág.63
Ejemplo………………………………………………………………………………………. Pág.64
Capítulo 4.- Compras: Su función es la de ingresar los productos facturados por el proveedor al inventario de
la empresa al igual que la compra de servicios; además de registrar la Cuenta por Pagar si fuese necesario.
Es el proceso administrativo más delicado ya que se tocan partes vitales en la administración como lo son:
Inventario y CXP.
Además si el producto a ingresar tiene un costo distinto al almacenado, se procede a considerar el nuevo costo para
realizar los cálculos de los nuevos precios de venta.
Todas las funciones antes mencionadas se pueden hacer desde esta ventana lo cual obliga a tomar ciertas
consideraciones para procesar compras que son:
Paso a Paso
Tabla de Contenido
Tabla de Contenido
Mostrar lista de Artículos: haga click en el botón a la derecha de las celdas de código y descripción.
Repetir última línea: Barra espaciadora.
Borrar línea: Mueva el cursor con las teclas de flechas arriba y abajo a la línea a borrar y haga click en el botón de
Borra.
Insertar línea: Mueva el cursor con las teclas de flechas arriba y abajo a la línea donde desea insertar otra y haga
click en el botón de Insertar.
Ver Detalles: Con la opción de detalles se muestra toda la configuración del mismo. Para ver detalles del artículo a
facturar mueva el cursor con las teclas de flechas al mismo y haga click en el botón de Detalles ubicado en la parte
inferior de la pantalla.
Comentarios a líneas: Para escribir detalles adicionales al producto mueva el cursor con las teclas de flechas a él
luego presione Enter dos veces para entrar en edición y haga click en el botón de Detalles de Ítem en la parte
superior del listado de líneas.
Modificar una línea: Mueva el cursos con las teclas de flechas a la línea a modificar luego presione Enter y realice
las modificaciones que desee.
Seleccionar tipo de Precio en la línea: En el momento que edita o ingresa el producto o artículo en el documento
y el cursor está en la celda de Precio haga click en el botón ubicado a la derecha de la celda para mostrar los
distintos tipos de precios
Selección de Tallas y Colores, y Lotes: En el momento que edita o ingresa el producto o artículo en el documento
y el cursor está en la celda de Descripción haga click en el botón ubicado a la derecha de la celda para mostrar los
el listado de tallas y colores o lotes según sea el caso.
Tabla de Contenido
Funciones Básicas:
Inventario:
Al estar esta política activa se tiene la posibilidad de ingresar al inventario desde el módulo de Compras nuevos
productos, al estar inactiva solo podrá visualizar información relacionada con los ítems del mismo. Es importante que
para que esta capacidad este disponible debe revisar la Política Avanzada # 4, “Permitir la inclusión de nuevos
productos”
Tabla de Contenido
Reimpresión:
Política Básica # 16, “Permitir al usuario reimpresión de documentos”. Al estar activa el botón de reimpresión
se puede visualizar e utilizar el no estarlo no se visualiza y no podrá reimprimir ningún documento.
Una vez se selecciona esta opción, se despliega una ventana donde aparecerán todas las compras procesadas.
La aplicación presenta por defecto las compras procesadas, como lo muestra la figura.
Tabla de Contenido
Posibilidad de ubicar los ítems del inventario utilizando dicho código. Es una utilidad muy práctica que sirve para
relacionar uno o más códigos aparte del identificador original del producto. Pueden ser aplicados a cualquier
producto, siendo de gran utilidad a productos matriciales (tallas y colores) y las ofertas y presentaciones
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Proveedores:
Posibilidad de incluir Proveedores. Es importante que para que esta capacidad este disponible debe revisar la
Política Avanzada # 5, “Permitir la inclusión de nuevos proveedores” .Al estar esta política activa se tiene la
posibilidad de ingresar nuevos proveedores desde el módulo de compras, al estar inactiva solo podrá visualizar
información relacionada con los mismos.
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Seriales:
En la pantalla de seriales se ingresan los seriales implicados en el proceso de compra, la ventana está dividida en
dos paneles: en el izquierdo se muestran los seriales disponibles y en el derecho los asignados al documento actual.
Tabla de Contenido
Si se desea registrar
los seriales posterior a
la elaboración de una
compra se deberá
desactivar la política
básica # 10.
Los documentos que involucran movimientos de inventario son: Cargos, Descargos, Compra de Mercancía,
Devoluciones en Compras, Notas de Entrega a Proveedores, Notas de Entrega, Facturas y Devoluciones. Si se
requiere no hacer este proceso post-transacción debe modificar las políticas del usuario en el módulo de usuarios de
a2.
Posibilidad de
Seleccionar la
Compra.
El procedimiento es muy sencillo, primero se selecciona el tipo de documento y luego se busca el mismo, hecho esto
se muestra en pantalla todos los rubros contemplados en la operación, en donde se ubica al artículo a asignarle los
seriales.
Paso a Paso:
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Cambio de Depósito:
Posibilidad de cambiar el depósito por cada ítem. Cuando la política del usuario lo permite se puede cambiar en
cada línea del documento el depósito de donde será ingresada la mercancía. En esta pantalla simplemente se
muestra la lista de depósitos disponibles, seleccione uno y presione el botón de Aceptar.
Política Avanzada # 1, “Permitir cambiar el depósito destino para cada ítem en particular”
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Una de las características más resaltantes de la aplicación es la facultad de consolidar la información administrativa
hacia la contabilidad, para complementar la gestión consolidadora se le incluyo la posibilidad de implementar
centros de costos en todas las transacciones para luego ser trasladadas hacia la contabilidad.
En caso de que la empresa utilice centros de costos en sus operaciones debe activar por cada usuario y transacción
la política avanzada # 29 “Activar Centros de Costos en la transacción”, si desea que la alimentación de los
centros de costos sea ineludible debe activar la política # 30 “Obligar la entrada de Centros de Costos para la
transacción”.
Tabla de Contenido
Posibilidad de ampliar la descripción del Ítem. Utilizado para incorporar al documento cualquier comentario anexo al
artículo los cuales no están configurados en la descripción del mismo. Se recomienda ingresar textos cortos. Escriba
el texto y presione el botón de Aceptar para culminar.
Posibilidad de Importar la
Descripción que posee el Ítem
en su ficha y a partir de ella
poder ampliarla.
La descripción que se
importa al oprimir el
botón Importar
Descripción es la que se
coloca en este campo
denominado Descripción
detallada.
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Flete:
Política # 16, “El flete forma parte del costo del producto”
Política # 17, “Permitir al usuario distribuir el flete y otros costos de manera porcentual”
Política Avanzada # 16 (Activada), “El flete forma parte del costo” y #17 “Permitir al
usuario distribuir el flete y otros costos de manera porcentual” (Desactivada):
Obsérvese el resultado cuando el flete forma parte del costo, para este caso la compra se efectuó por dos ítems y el
flete total cancelado fue de 150.000 al estar la política 16 activa la aplicación automáticamente lo distribuye entre los
artículos, asignándole 75.000 por ese concepto a cada uno como lo indica la figura.
Informe General
de Compras
Cantidad de Ítems 2.
Política # 16 (Activada), “El flete forma parte del costo” y la #17 “Permitir al usuario
distribuir el flete y otros costos de manera porcentual” (Activada):
Cuando se desea distribuir el flete, es decir repartir el monto del mismo de manera de poder incidir en el costo de
cada ítems de la compra según se considere pueda asumir.
Paso a Paso:
1. Para el primer Ítem definimos un 25% de costo total del flete.
Hasta el paso anterior hemos distribuido el 75%, en donde para el primer ítem se indico el 25% y para el segundo el
50%.
5. Seleccionamos un tercer ítem que para este caso representa el ultimo de esta compra, oprimimos la opción
flete y esta nos indica que el monto acumulado es de 75% quedando un restante que para este caso se le
distribuirá el restante 25%.
6. Una vez completa la distribución porcentual del flete se debe totalizar la compra.
Tabla de Contenido
Obsérvese el resultado de cómo efectuó la distribución del flete y como incide en los
costos.
Tabla de Contenido
Política Avanzada de Compras # 2, “Modificar costo del producto”, al estar activa el usuario no podrá modificar
el costo del ítem, presentándole el que por defecto tiene registrado en la ficha de inventario.
Política Avanzada de Compras # 3, “Modificar por un costo menor del actual”, al estar activa la política # 2, el
usuario podrá modificar los costos, pero si la # 3 esta activada no podrá modificarlo por uno menor al actual.
Estando activa las dos podrá modificarlos sin ninguna restricción.
Tabla de Contenido
Al estar Activa:
Los precios de venta serán calculados según los márgenes de utilidad que tiene definido el ítem.
Ficha de
Inventario opción
Costos y Precios.
Observe que el costo del ítem (Epson Inyección de Tinta 970 CXI) tiene un costo actual de 450.000 y 451.682,89
como costo promedio.
Efectuamos una compra de este ítem pero en este caso el costo de la misma es de 550.000 es decir es mayor, lo
que nos obligará a recalcular los precios de ventas
Una vez ingresado el nuevo costo que es de 550.000, se nos presenta el siguiente recuadro:
La aplicación nos indica que existe un nuevo costo, en este paso si tienen varias opciones:
1. Mantener los precios de ventas que nos genera e indica como se muestra en la figura , observe que el costo
anterior es de 450.000 y el precio de venta basados en el margen definido seria de
Costos
Antes de la
Compra.
Precio de
ventas
Antes de la
Compra.
2. Posibilidad de modificar:
a. Margen de Utilidad y automáticamente se recalcula el precio de venta sin impuesto.
Tabla de Contenido
Los precios de venta se mantienen igual a los que tiene definido el ítem en su ficha de inventario.
Observe que el costo del ítem (Epson Inyección de Tinta 970 CXI) tiene un costo actual de 450.000 y 451.682,89
como costo promedio
Ficha de
Inventario opción
Costos y Precios.
Efectuamos una compra de este ítem pero en este caso el costo de la misma es de 550.000 es decir es mayor lo
que nos obligará a recalcular los precios de ventas
Una vez ingresado el nuevo costo que es de 550.000, se nos presenta el siguiente recuadro:
Observe que el precio se mantiene en 750.000 como tiene indicado en su ficha de inventario, pero el margen de
utilidad se reduce a 26.6667%, ya que la política # esta desactivada.
La utilidad real es que teniendo la política activada solo tendríamos que oprimir el botón aceptar, ya estamos
seguros que si el ítem varia de precio los márgenes se mantendrán.
Tabla de Contenido
Posibilidad de definir la moneda para la transacción aunque esta este definida desde la ficha del proveedor que para
este caso fue dólares.
Factor de cambio viene dado de la ficha de monedas, y que este se puede actualizar al inicio por primera vez de la
aplicación, es decir la primera persona que ingrese al módulo administrativo y que tenga esta política activada podrá
modificarlo.
Política Avanzada de Compras # 18, “Permitir al usuario alterar el factor de cambio para operaciones con
otras monedas”.
Tabla de Contenido
3. Seleccionamos el departamento al cual formara parte, además de completar todos los datos que son
requeridos tales como: descripción, categoría, descripción detallada, modelo, marca, referencia, unidad,
moneda etc.
4. Una vez completado los datos requeridos se graba oprimiendo el botón grabar registro.
5. Para seleccionar el ítem hacemos un click en el botón ubicado en el campo denominado código. Al
hacerlo se nos despliega el Grid de búsqueda como lo indica la figura.
Grid de
Búsqueda.
6. Al seleccionar el ítem Mouse de tres botones, el cursor se nos posiciona en el campo cantidad, en el
cual colocamos para este caso 100 que es la que se desea adquirir.
8. Una vez incluido el costo unitario y oprimir la tecla Enter dos veces se nos presenta el recuadro para la
asignación de los seriales, los cuales es obligatorio el hacerlo ya que de esa manera se le indico en las
políticas avanzadas que la transacción maneja seriales y que su entrada es obligada.
9. Por comodidad lo haremos utilizando la opción serie la cual nos permite hacerlo de una manera más
rápida, pero pudiéndolo hacer con la opción Cargar que no es más que un archivo TXT previamente
creado el cual podemos utilizar para la asignación.
10. Al oprimir el botón salir se nos presenta la Planilla de Importación, la cual debemos completar, observe
que su la parte superior nos indica los precios de ventas y la utilidad que se tiene, en la parte intermedia
tiene dos columnas para los gastos que deben completar, Moneda Nacional que para este caso es el
Bolívar y en Dólares.
Costo
C.I.F
Costo
Final
11. Una vez culminado el ingreso de todos los datos, se oprime el botón aceptar.
12. Y se totaliza la compra.
Tabla de Contenido
Tabla de Contenido
Obsérvese el costo registrado en la ficha del inventario del Ítem Mouse de tres botones:
Costo en
Moneda
Nacional
Costo en
Dólares.
Costo
F.O.B
Tabla de Contenido
Devolución en Compras: Al realizar devoluciones en Compras se están haciendo dos tareas a la vez, una de
Descargo de Inventario por concepto de devolución a proveedor y la Nota de Débito por el monto contemplado en el
documento.
Las devoluciones a Proveedor puede ser por defectos de fabrica en los productos, artículos vencidos, entre otros.
Tabla de Contenido
La aplicación por defecto nos muestra todas las transacciones de compra procesadas como lo indica la figura.
Tabla de Contenido
Tabla de Contenido
Tabla de Contenido
Tabla de Contenido
Efectuamos la devolución de la factura signada con el número 3456 la cual se indica en la figura anterior
(Estado de Cuentas).
Obsérvese la nota de débito en el estado de cuenta del proveedor en esta parte es vital el conocer la política
avanzada # 14, “Emitir nota de débito al momento de la devolución de compras”
Al estar activa la aplicación genera de forma automática la nota de débito como lo indica en el estado de cuenta del
proveedor. El próximo paso es aplicar la nota de débito aunque en el estado de cuenta esta aparece debemos
proceder a aplicarla, esto nos da la posibilidad de de definir a que documento en especifico se aplicará.
Tabla de Contenido
Tabla de Contenido
Tabla de Contenido
Seleccionamos la factura signada con el numero 3456 ya que es ha esta en especifico que se desea devolver.
Tabla de Contenido
Tabla de Contenido
Tabla de Contenido
Órdenes de Compras: Las Órdenes de Compra (ODC), son documentos que una vez emitidos, establece un
vínculo entre el proveedor y la empresa, ya que esta expresa y da fe de la intención de compra de algún bien o
servicio del proveedor involucrado. Posibilidad de elaborar una Orden de Compra a partir de un Pedido en las
transacciones de Ventas. Con esto, el pedido de un cliente se puede transformar en una ODC para posteriormente
elaborar la Orden de Compra.
En el departamento de compra, se realiza una investigación de precios de los posibles proveedores del ramo con la
finalidad de encontrar la mejor oferta del producto buscado. Luego se procede a realizar la ODC para comenzar con
el proceso de compra, que se divide en varias etapas:
Estudio de Mercado.
Elaboración de ODC.
Entrega del bien o servicio.
Factura de Proveedor.
Registro de Compra.
En muchas empresas no se realizan los dos primeros pasos, lo cual no indica que la aplicación no se adecué a ellas.
Paso a Paso:
Tabla de Contenido
Tabla de Contenido
Transacciones de Compras:
Transacciones de Ventas:
Tabla de Contenido
Como Anular una Orden de Compra: Solo podrá anular las ordenes de compras en transito. Para efectuar
en este proceso se posiciona en el documento a anular, al hacerlo el botón anular se activa y lo podrá oprimir para
ejecutarlo.
Tabla de Contenido
Ordenes de Servicios:
Tabla de Contenido
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Notas de Entrega Proveedores: Cuando las relaciones comerciales con los proveedores se establecen
créditos en las compras de productos, estos al momento del despacho se envían con una nota de entrega que
especifica las cantidades y el monto en dinero de la compra.
La Nota de Entrega emitida por el proveedor es el documento que certifica la entrega de los productos a la empresa,
además es el soporte físico para realizar la carga de inventario a través de esta transacción.
Paso a Paso:
Opción Cargar:
La aplicación por defecto presenta las órdenes de compra en transito ya que el procedimiento ideal es:
1. Emisión de la orden de compra
2. Registro en el módulo de Notas de Entrega de Proveedores, de la nota de entrega del Proveedor.
3. Desde el módulo de compras cargar y totalizar la nota de entrega del proveedor.
Observe que desde el módulo de compras podemos cargar una nota de entrega de proveedores con el estatus en
tránsito como lo indica la figura.
Transacciones de Compras:
3. Totalizamos la compra:
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