SABRE INTERNATIONAL LLC

RUC: 20307308526 CONCILIACIONES BANCARIAS

CONCILIACIÓN BANCARIA: BCP M.N. TIPO DE CUENTA: CORRIENTE CUENTA No. 193-0099

Fecha de Corte en la que se elabora la Conciliacion

Saldo inicial - mes anterior

Saldo según libros

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

Fecha en que se giró

Beneficiario No. Cheque (según contabilidad)

CAJA CHICA CARMEN DULANTO 9843967 5/27/2011

ARTICULOS DE LIMP CARMEN DULANTO 9843968 5/27/2011
PACIFICO EPS 8775968 5/27/2011
HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L 9843965 5/23/2011
AMERICA MOVIL PERU S.A.C 9843959 5/18/2011
PROVENTO PERU S.A.C. 9843953 5/11/2011
CAYO OYOLA ENRIQUE 9843958 5/17/2011
DETALLES UNICOS S.A.C. 9843961 5/18/2011
PROVENTO PERU S.A.C. 09843964 5/23/2011
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS ZOR EIRL 18052011 5/18/2011
PESCADOS CAPITALES S.A. 9843966 5/24/2011
SABRE INC. 9843855 5/1/2011
SABRE INC. 9842998 5/1/2011
SABRE INC. 9842673 5/1/2011
SABRE INC. 9843606 5/1/2011
SABRE INC. 9843558 5/1/2011

Mas: Depositos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

Fecha en que apareció

Concepto en el Banco

INGRESO 02/05/2011
INGRESO 09/05/2011
INGRESO 12/05/2011
INGRESO 09/05/2011
INGRESO 24/05/2011
INGRESO 13/05/2011
Menos: Retiros o Disposiciones Bancarias realizados de la cuenta pendientes de
registrar en Contabilidad.
Fecha en que apareció
Concepto en el Banco

HABER TLC 000567 13/05/2011

PAGO IMPUES 0073670007 17/05/2011
PAGO IMPUES 0073671506 17/05/2012
LUZ SUR 1268386 5/16/2013
HABER TLC 000569 5/18/2014
TELEFON T4217821 5/10/2011

Total Saldo según Bancos

Elaboro Reviso

Recibio
NCILIACIONES BANCARIAS
MONEDA: SOLES

E CUENTA No. 193-0099392058-16

5/25/2011

S/.
125,871.55

Valor

S/.750.00
S/.597.33
S/.247.59
S/.6,544.76
S/.4,300.95
S/.1,164.66
S/.1,050.00
S/.923.79
S/.885.14
S/.103.00
S/.275.00
S/.1,900.41
S/.55.00
S/.40.00
S/.180.00
S/.276.00

19,293.63

Valor

S/.22.00
S/.334.30
S/.399.54
S/.1,212.19
S/.2,366.69
S/.210,891.16

215,225.88
 Valor

S/.45,963.00
S/.22,263.00
S/.2,108.00
S/.1,666.20
S/.1,250.00
S/.41.63
-73,291.83

S/. 287,099.23

287,099.23

0.00

Recibio
 SABRE INTERNATIONAL LLC
RUC 20307308526 CONCILIACIONES BANCARIAS

CONCILIACIÓN BANCARIA: BBVA TIPO DE CUENTA: CORRIENTE CUENTA No. 193-01593641

Fecha de Corte en la que se elabora la Conciliacion

Saldo inicial - mes anterior

Saldo según libros

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

Fecha en que se giró

Beneficiario No. Cheque (según contabilidad)

SABRE INC. 9703680 5/1/2011

SABRE INC. 9702557 5/1/2011
APERTURA ACTIVO - PASIVO - PATRIMONIO SABRE INC. 5/1/2011
APERTURA ACTIVO - PASIVO - PATRIMONIO SABRE INC. 5/1/2011
APERTURA ACTIVO - PASIVO - PATRIMONIO SABRE INC. 5/1/2011
OTROS GASTOS VARIOS 9703726 5/9/2011
INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 8422494 5/9/2011
TELMEX PERU S.A. 9703732 5/18/2011
PROYECTOS INTEGRALES S.A.C 19052011 5/19/2011
AC TOURS S.A.C. 8713975 5/23/2011
CONDOR TRAVEL S A 000574 5/23/2011
HOTELERA COSTA DEL PACIFICO 8707658 5/23/2011
FRANCIA EXCURSIONS S.A.C 25052011 5/25/2011
PERU ILUSION S.A.C. PL 000575 5/25/2011
DINERS TRAVEL PERU S A 25052011 5/25/2011
T.G. TURISMO EN GRUPO S.A.C. 25052011 5/25/2011
SUMMIT EDUCATION S.A 5/26/2011

Mas: Depositos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

Fecha en que apareció

Concepto en el Banco

DE CLABE ANDINA SAC 02/05/2011

ENTR.EFEC. 0412733 02/05/2011
ENTREGA C/CHEQUES FUE 10/05/2011
VARIOS USMP-OPERATIVA 12/05/2011
0001003269 UNIVERSIDAD 17/05/2011
ENTR.EFEC. 0000270 20/05/2011
ENTREGA C/CHEQUES FUE 23/05/2011
 ENTREGA C/CHEQUES FUE 23/05/2011
ENTR.EFEC. 0157175 24/05/2011
ENTR.EFEC. 0222527 24/05/2011
ENTR. EFECT 0000257 4/29/2011
TRANSF DE OTRA CUENTA 4/29/2011

Menos: Retiros o Disposiciones Bancarias realizados de la cuenta pendientes de

registrar en Contabilidad.
Fecha en que apareció
Concepto en el Banco

CMAGICO L00813375 13/05/2011

CTS TLC 000566 13/05/2011
CHEQUE 09703722 19/05/2011
TRANSFERENCIA CCE 24/05/2011

Total Saldo según Bancos

Elaboro Reviso

Recibio
NCILIACIONES BANCARIAS
MONEDA: DOLARES AMERICANO

CUENTA No. 193-0159364146-15

5/25/2011

US$
343,922.51

Valor

$ 911.88
$ 30.00
$ -337
$ -316
$ -250
$ 333.53
$ 4,629.42
$ 1,203.60
$ 222.00
$ 887.36
$ 47.20
$ 20.27
$ 283.51
$ 253.85
$ 11,846.83
$ 6,027.39
$ 718.76
26,513.46

Valor

$ 260.25
$ 118.00
$ 99.12
$ 3,753.42
$ 749.70
$ 27.65
$ 223.74
 $ 213.83
$ 11.90
$ 8.19
$ 227.29
$ 87.16

5,780.25

Valor

$ 25.15
$ 19,207.30
$ 547.34
$ 209.98

-19,989.77

US$ 356,226.45

Recibio