LIMA GAS S. A.

Estados Financieros Trimestrales - Individual

Balance General - Al 31 de Diciembre de 2010 (en miles de nuevos soles)
31 de Diciembre 31 de Diciembre Cuenta Activo Activo Corriente Efectivo y Equivalentes de efectivo Inversiones Financieras - Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Prdidas - Activos Financieros Disponibles para la Venta - Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento - Activos por Instrumentos Financieros Derivados Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) Otras Cuentas por Cobrar (neto) Existencias (neto) Activos Biolgicos Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Contratados por Anticipado Otros Activos Total Activo Corriente Activo No Corriente Inversiones Financieras - Activos Financieros Disponibles para la Venta - Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento Notas 2010 2009

4,836 0 0 0 0 0 9,852 0 6,195 1,422 0 0 381 0 22,686 57 0 0

7,740 0 0 0 0 0 6,605 0 898 1,374 0 0 87 0 16,704 57 0 0

- Activos por Instrumentos Financieros Derivados - Inversiones al Mtodo de Participacin - Otras Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) Otras Cuentas por Cobrar Existencias (neto) Activos Biolgicos Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) Activos Intangibles (neto) Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Crdito Mercantil Otros Activos Total Activo No Corriente TOTAL ACTIVO Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto) Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Otras Cuentas por Pagar Provisiones Pasivos mantenidos para la Venta Total Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales

0 0 57 0 0 0 0 0 0 63,395 1,160 0 0 1,550 66,162 88,848

0 0 57 0 0 0 0 0 0 55,381 538 0 0 1,470 57,446 74,150

0 2,848 9,293 0 7,790 1,249 0 0 21,180 1,735 0

0 756 6,332 0 6,981 2,139 0 0 16,208 1,053 0

Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Otras Cuentas por Pagar Provisiones Ingresos Diferidos (netos) Total Pasivo No Corriente Total Pasivo Patrimonio Neto Capital Acciones de Inversin Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencias de Conversin Total Patrimonio Neto TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

0 0 23,052 0 0 24,787 45,967 16,286 0 0 486 3,275 0 22,834 0 42,881 88,848

0 0 17,997 0 0 19,050 35,258 16,286 0 0 486 3,275 0 18,845 0 38,892 74,150

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Patricio Hernan Strube Benavente GERENTE GENERAL Mariano Jose Infanzon Cardenas CONTADOR

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Estado de Ganancias y Prdidas - Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 (en miles de Soles)

Cuenta

Notas

Especfico del 01 de Octubre al Especfico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2010 31 de Diciembre del 2009

Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009

Ingresos Operacionales

Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales

Total de Ingresos Brutos

67373

49175

224397

178898

67373 -53695

49175 -36381

224397 -170693

178898 -132066

Costo de Ventas (Operacionales) Otros Costos Operacionales Total Costos Operacionales

Utilidad Bruta

-53695 13678 -6830 -2226

-36381 12794 -6180 -271

-170693 53704 -25600 -7511

-132066 46832 -23652 -4739

Gastos de Ventas Gastos de Administracin Ganancia (Prdida) por Venta de Activos Otros Ingresos Otros Gastos
Utilidad Operativa

444 -140 4926 48 -96

185 -149 6379 63 -204

1275 -434 21434 455 -572

1368 -1388 18421 437 -841

Ingresos Financieros Gastos Financieros Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas por el Mtodo de Participacin Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta

4878 -438 -1394 3046

6238 -1620 -1580 3038

21317 -1898 -6074 13345

18017 -2731 -5114 10172

Participacin de los trabajadores Impuesto a la Renta Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuacin
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio Utilidad (Prdida) por Accin

3046

3038

13345

10172

Utilidad (prdida) bsica por accin comn Utilidad (prdida) bsica por accin de inversin Utilidad (prdida) diluida por accin comn

Utilidad (prdida) diluida por accin de inversin

Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas

Utilidad (Prdida) Bsica por Accin Comn Utilidad (Prdida) Bsica por Accin de Inversin Utilidad (Prdida) Diluida por Accin Comn Utilidad (Prdida) Diluida por Accin de Inversin

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Patricio Hernan Strube Benavente GERENTE GENERAL Mariano Jose Infanzon Cardenas CONTADOR

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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto - Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 (en miles de nuevos soles)
Acciones de Inversin Capital adicional Resultados no realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencias de conversin

Cuenta

Capital

Total

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2009 Ganancia (Prdida) por valor razonable de: - Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Activos Financieros disponibles para la Venta Ganancia (Prdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversin Neta en un Negocio en el Extranjero Ganancia (Prdida) por Diferencias de Cambio Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio Transferencias netas de Resultados no Realizados

16,286

674

3,275

23,668

43,903

(188)

188

Otras Transferencias netas Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Total de ingresos y gastos reconocidos Efecto acumulado de Cambios en Polticas Contables y Correccin de Errores Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el perodo Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el perodo Nuevos Aportes de accionistas Reduccin de Capital o redencin de Acc. de Inversin Acciones en Tesoreria Capitalizacin de partidas patrimoniales Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones Conversin a moneda de presentacin Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2010 Ganancia (Prdida) por valor razonable de: - Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Activos Financieros disponibles para la Venta Ganancia (Prdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversin Neta en un Negocio en el Extranjero Ganancia (Prdida) por Diferencias de Cambio Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio Transferencias netas de Resultados no Realizados Otras Transferencias netas Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Total de ingresos y gastos reconocidos Efecto acumulado de Cambios en Polticas Contables y Correccin de Errores Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el perodo Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el perodo Nuevos Aportes de accionistas Reduccin de Capital o redencin de Acc. de Inversin Acciones en Tesoreria

(188)

10,172 10,360

10,172 10,172

(15,183)

(15,183)

16,286 16,286

486 486

3,275 3,275

18,845 18,845

38,892 38,892

13,345 13,345

13,345 13,345

(9,356)

(9,356)

Capitalizacin de partidas patrimoniales Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones Conversin a moneda de presentacin Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

16,286

486

3,275

22,834

42,881

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Patricio Hernan Strube Benavente GERENTE GENERAL Mariano Jose Infanzon Cardenas CONTADOR

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LIMA GAS S. A. Estados Financieros Trimestrales - Individual

Estado de Flujo de Efectivo - Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 (en miles de nuevos soles)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2010 2009

Cuenta ACTIVIDADES DE OPERACIN Cobranza (entradas) por: Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales) Honorarios y Comisiones Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Regalas Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos pagos (salidas) por: Proveedores de Bienes y Servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacin)

Notas

221,149

187,247

(3,567) (184,815) (10,208) (6,891)

3,614 (146,702) (8,634) (3,517)

Regalas Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin ACTIVIDADES DE INVERSIN Cobranza (entradas) por: Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones Inmobiliarias Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos pagos (salidas) por: Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios Compra de Inversiones Financieras Compra de Inversiones Inmobiliarias Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin ACTIVIDADES DE FINANCIACION Cobranza (entradas) por: Aumento de Sobregiros Bancarios Emisin y aceptacin de Obligaciones Financieras Emisin de Acciones o Nuevos Aportes Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorera) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos pagos (salidas) por: Amortizacin o pago de Sobregiros Bancarios Amortizacin o pago de Obligaciones Financieras Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorera) Intereses y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiacin

(2,203) 13,465

(3,018) 28,990

(14,219)

(8,888)

(622) (14,841)

(162) (9,050)

2,091

5,737

(896)

(9,356) (1,528)

(15,183) (16,079)

Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio CONCILIACIN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIN Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Ms : Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio Estimacin de Cuentas de Cobranza Dudosa Desvalorizacin de Existencias Fluctuacin del Valor de Activos Biolgicos Depreciacin y Deterioro de Valor del Ejercicio Amortizacin de Activos Intangibles Amortizacin de Otros Activos Provisiones Prdida en Venta de Inversiones Financieras Prdida por Instrumentos Financieros Derivados Prdida en Venta de Inversiones Inmobiliarias Prdida en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Prdida en Venta de Activos Intangibles Gastos Financieros Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores Otros Menos: Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio Fluctuacin del Valor de Activos Biolgicos Utilidad en Venta de Inversiones Financieras Ganancia por Instrumentos Financieros Derivados Utilidad en Venta de Inversiones Inmobiliarias Utilidad en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Utilidad en Venta de Activos Intangibles Ingresos Financieros Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores Otros CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS CORRIENTES Y PASIVOS CORRIENTES (Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales (Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar

(2,904) 7,740 4,836

3,861 3,879 7,740

13,345

10,172

369

1,063

6,142

5,589

(95) 62

(175) 615

(3,501) (5,413)

2,468 2,125

(Aumento) Disminucin en Existencias (Aumento) Disminucin en Activos Biolgicos (Aumento) Disminucin de Activos no Corrientes mantenidos para la Venta (Aumento) Disminucin en Gastos Contratados por Anticipado (Aumento) Disminucin de Otros Activos Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Aumento (Disminucin) de Impuesto a la Renta y Particip. Corrientes Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar Aumento (Disminucin) de Provisiones Aumento (Disminucin) de Pasivos mantenidos para la Venta Cobros por: Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Diferencia de Cambio Pagos por: Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacin) Provisiones Diferencia de Cambio Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin

(48)

188

(293) 2,961

68 (169)

(64)

7,046

13,465

28,990

Firmado Digitalmente por:

Patricio Hernan Strube Benavente GERENTE GENERAL Mariano Jose Infanzon Cardenas CONTADOR

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