CORPORACION CERVESUR S.A.A.

Estados Financieros Trimestrales - Individual

Balance General - Al 31 de Diciembre de 2010 (en miles de nuevos soles)
31 de Diciembre Cuenta Activo Activo Corriente 1D0109-Efectivo y Equivalentes de efectivo 1D0114-Inversiones Financieras 1D0110- - Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Prdidas 1D0111- - Activos Financieros Disponibles para la Venta 1D0116- - Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento 1D0108- - Activos por Instrumentos Financieros Derivados 1D0103-Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 1D0104-Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 1D0105-Otras Cuentas por Cobrar (neto) 1D0106-Existencias (neto) 1D0112-Activos Biolgicos 1D0115-Activos no Corrientes mantenidos para la Venta 1D0107-Gastos Contratados por Anticipado 1D0113-Otros Activos 1D01ST-Total Activo Corriente Activo No Corriente 1D0217-Inversiones Financieras 1D0213-- Activos Financieros Disponibles para la Venta 1D0215-- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento 1D0210-- Activos por Instrumentos Financieros Derivados 1D0214-- Inversiones al Mtodo de Participacin 1D0218-- Otras Inversiones Financieras 1D0201-Cuentas por Cobrar Comerciales 1D0202-Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 1D0203-Otras Cuentas por Cobrar 1D0209-Existencias (neto) 1D0216-Activos Biolgicos 1D0211-Inversiones Inmobiliarias 1D0205-Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 1D0206-Activos Intangibles (neto) 1D0207-Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 1D0212-Crdito Mercantil 5 3 4 475,949 202,819 273,130 0 0 0 0 13,808 0 0 0 0 23,399 251 0 0 437,961 164,365 273,596 0 0 0 0 2,468 0 0 0 0 23,661 348 0 0 2 1 17,725 12,846 12,846 0 0 0 187 3,315 287 0 0 0 0 4,131 38,491 512 4,224 4,224 0 0 0 204 3,421 332 0 0 0 0 4,296 12,989 Notas 2010 31 de Diciembre 2009

1D0208-Otros Activos 1D02ST-Total Activo No Corriente 1D020T-TOTAL ACTIVO -Pasivo y Patrimonio -Pasivo Corriente 1D0306-Sobregiros Bancarios 1D0309-Obligaciones Financieras 1D0302-Cuentas por Pagar Comerciales 1D0303-Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto) 1D0311-Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 1D0304-Otras Cuentas por Pagar 1D0310-Provisiones 1D0312-Pasivos mantenidos para la Venta 1D03ST-Total Pasivo Corriente -Pasivo No Corriente 1D0401-Obligaciones Financieras 1D0407-Cuentas por Pagar Comerciales 1D0402-Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 1D0404-Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 1D0408-Otras Cuentas por Pagar 1D0406-Provisiones 1D0403-Ingresos Diferidos (netos) -Total Pasivo No Corriente 1D040T-Total Pasivo -Patrimonio Neto 1D0701-Capital 1D0703-Acciones de Inversin 1D0702-Capital Adicional 1D0708-Resultados no Realizados 1D0705-Reservas Legales 1D0706-Otras Reservas 1D0707-Resultados Acumulados 1D0709-Diferencias de Conversin 1D07ST-Total Patrimonio Neto 1D070T-TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

0 513,407 551,898

0 464,438 477,427

0 0 90 35 0 6,396 0 0 6,521

0 7,247 47 2,640 0 2,919 0 0 12,853

0 0 0 0 0 0 0 6,521

0 0 0 0 0 0 0 12,853

239,337 19,044 11,968 151,389 45,407 0 78,232 0 545,377 551,898

241,653 19,429 12,532 77,995 44,489 0 68,476 0 464,574 477,427

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Estado de Ganancias y Prdidas - Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 (en miles de Soles)
Especfico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2010 Especfico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2009 Acumulado del 01 Acumulado del 01 de Enero al 31 de de Enero al 31 de Diciembre del Diciembre del 2010 2009

Cuenta 2DT002-Ingresos Operacionales

Notas

Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales

2D01ST-Total de Ingresos Brutos

800

752

3005

3065

3860 4660 -1052

-498 254 -1007

21492 24497 -3905

17948 21013 -3699

Costo de Ventas (Operacionales) Otros Costos Operacionales Total Costos Operacionales

2D02ST-Utilidad Bruta

-1052 3608

-1007 -753

-3905 20592

-3699 17314

Gastos de Ventas Gastos de Administracin Ganancia (Prdida) por Venta de Activos Otros Ingresos Otros Gastos
2D03ST-Utilidad Operativa 35 -15 1644 8 8 2491 -340 22 -60 -2202 201 -255 203 -124 15756 4744 -1705 152 -168 11375 3111 -5302 -1984 -1411 -4915 -5923

Ingresos Financieros Gastos Financieros Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas por el Mtodo de Participacin Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados
2D04ST-Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta

3795

-2256

18795

9184

Participacin de los trabajadores Impuesto a la Renta Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuacin
2D07ST-Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 3795 -2256 18795 9184 3795 -2256 18795 9184

2DT004-Utilidad (Prdida) por Accin

Utilidad (prdida) bsica por accin comn Utilidad (prdida) bsica por accin de inversin Utilidad (prdida) diluida por accin comn Utilidad (prdida) diluida por accin de inversin
2DT005-Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas

0.146

0.723

0.35

0.015

0.072

0.035

0.146

0.723

0.35

0.015

0.072

0.035

Utilidad (Prdida) Bsica por Accin Comn Utilidad (Prdida) Bsica por Accin de Inversin Utilidad (Prdida) Diluida por Accin Comn Utilidad (Prdida) Diluida por Accin de Inversin

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Estado de Flujo de Efectivo - Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 (en miles de nuevos soles)
Del 1 de Enero al 31 de del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2010 de Diciembre 2009

Cuenta ACTIVIDADES DE OPERACIN Cobranza (entradas) por: Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales) Honorarios y Comisiones Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Regalas Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos pagos (salidas) por: Proveedores de Bienes y Servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacin) Regalas Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin ACTIVIDADES DE INVERSIN Cobranza (entradas) por: Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones Inmobiliarias Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos pagos (salidas) por: Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios Compra de Inversiones Financieras Compra de Inversiones Inmobiliarias Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin ACTIVIDADES DE FINANCIACION Cobranza (entradas) por: Aumento de Sobregiros Bancarios Emisin y aceptacin de Obligaciones Financieras Emisin de Acciones o Nuevos Aportes Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorera) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos pagos (salidas) por:

Notas

30,944

6,967

13,835 4,999

15,086 2,976

(4,645)

(4,400)

(30,789) 14,344

(5,555) 15,074

155 2,017 202 12,941 230

38,158

(2,800) (3,989) (1,113) (765)

32,475

12,561

7,811

Amortizacin o pago de Sobregiros Bancarios Amortizacin o pago de Obligaciones Financieras Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorera) Intereses y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiacin Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio CONCILIACIN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIN Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Ms : Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio Estimacin de Cuentas de Cobranza Dudosa Desvalorizacin de Existencias Fluctuacin del Valor de Activos Biolgicos Depreciacin y Deterioro de Valor del Ejercicio Amortizacin de Activos Intangibles Amortizacin de Otros Activos Provisiones Prdida en Venta de Inversiones Financieras Prdida por Instrumentos Financieros Derivados Prdida en Venta de Inversiones Inmobiliarias Prdida en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Prdida en Venta de Activos Intangibles Gastos Financieros Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores Otros Menos: Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio Fluctuacin del Valor de Activos Biolgicos Utilidad en Venta de Inversiones Financieras Ganancia por Instrumentos Financieros Derivados Utilidad en Venta de Inversiones Inmobiliarias Utilidad en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Utilidad en Venta de Activos Intangibles Ingresos Financieros Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores Otros CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS CORRIENTES Y PASIVOS CORRIENTES (Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales (Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar (Aumento) Disminucin en Existencias (Aumento) Disminucin en Activos Biolgicos (Aumento) Disminucin de Activos no Corrientes mantenidos para la Venta (Aumento) Disminucin en Gastos Contratados por Anticipado 41 17 (156) 45 (123) (144) 117 (12) (1,246) (3,633) (2,947) 867 5 1,167 100 837 98 363 1,808 18,795 9,184 17,725 512 (8,288) (14,071) (29,606) 17,213 512 (27,873) (238) 750 (5,529) (7,247) (30,155)

(Aumento) Disminucin de Otros Activos Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Aumento (Disminucin) de Impuesto a la Renta y Particip. Corrientes Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar Aumento (Disminucin) de Provisiones Aumento (Disminucin) de Pasivos mantenidos para la Venta Cobros por: Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Diferencia de Cambio Pagos por: Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacin) Provisiones Diferencia de Cambio Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin

(4,866)

5,867 (200)

24

921

3,688

(1,199)

14,344

15,074

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Alvaro Gonzalo Rondon Nunez CONTADOR Christian Gabriel Harmsen Diaz REPRESENTANTE LEGAL