Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Ttulo Consultor Verso Data

Configurao Bsica do Ativo Fixo Liliane Gomes 1.0 31/01/2009

Lista de Distribuio:

Consultores FI - Pelissari

Autor: Liliane Gomes Assinatura: Liliane Gomes Data: 31/01/2009

Revisado 1: Assinatura: Data

Revisado 2: Assinatura: Data:

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo Contedo

Contedo........................................................................................................2 Roteiro de Exerccios:.....................................................................................3 Introduo......................................................................................................4 Copiar plano de avaliao .............................................................................4 Alterar Denominao do Plano de Avaliao..................................................6 Deletar reas de Depreciao........................................................................8 Associar Plano de Avaliao a Empresa.......................................................10 Definir reas de Avaliao...........................................................................11 Definir reas de Avaliao para Moeda Paralela..........................................14 Verificar Moedas Paralelas da Empresa........................................................14 Origem das Moedas dentro do SAP..............................................................15 Criar reas de Avaliao..............................................................................18 Determinar Categoria da rea de Avaliao................................................20 Determinar Aceitao de Valor de Aquisio...............................................21 Determinar Transferncia dos valores de depreciao................................22 Determinar Moeda das reas Paralelas........................................................23 Determinar Tipo de Moeda das reas Paralelas...........................................24 Criar Classe de Ativos Fixos.........................................................................25 8.1 Criar Identificao da Determinao de Contas.....................................25 8.2 Criar Identificao da Estrutura de Tela;................................................26 8.3 Definir intervalo de numerao;.............................................................27 8.4 Definir Classe do Imobilizado ................................................................28 Determinar Contas Contbeis por rea de Avaliao..................................30 Definir documento para contabilizao da depreciao contbil.................33 Definir documento para contabilizao de aquisies..................................35 Definir regras de contabilizao...................................................................36 Associar Objetos de Custos as reas de avaliao;......................................38 Associar reas de Avaliao a Classes Contbeis;.......................................40 Determinar controle de tela de dados mestres;...........................................43 Determinar controle de tela de reas de avaliao;.....................................45 Principais Tabelas do Ativo Fixo...................................................................47

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Roteiro de Exerccios:
1. Uma empresa esta sendo criada no SAP. Esta empresa precisa de uma contabilidade de ativos fixos. Para tanto ser necessrio: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 Criar um plano de avaliao novo; Uma rea de avaliao destinada ao registro da depreciao pelo critrio de avaliao do grupo; Uma classe para registro de Barcos e outros Equipamentos a Motor; Na criao dos dados mestres a empresa espera ver: Uma parte destinada a contabilidade de leasing; Uma parte destinada a contabilidade de seguros; Dados auxiliares para registro do nmero do inventrio do bem; Depreciao diferenciada entre as reas locais e do grupo, sendo que para a rea local, a vida til de um barco dever ser de 20 anos, enquanto que para o grupo, o mesmo barco ter 15 anos de vida til;

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Introduo
Cada participante do treinamento trabalhar com uma empresa com o nome de AA## (onde ## representa o nmero do participante). As empresas utilizadas pelo instrutor so AA00 e AA31 (para os exemplos); A configurao apresentada neste documento refere-se somente a configurao bsica no ambiente SAP R/3 6.0, para as demais verses do SAP podero existir diferenas.

Copiar plano de avaliao

Objetivo: Transao:

Criao de plano de avaliao

SPRO

Caminho:

Selecionar opo cpia:

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Selecionar Plano 1DE como base para a cpia: Selecionar Plano AA## como novo plano a ser criado;

Ignorar mensagem sobre numerao:

Gravar alteraes na request abaixo:

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Alterar Denominao do Plano de Avaliao

Objetivo: Transao:

Alterar nome do plano de avaliao

SPRO

Caminho:

Selecionar a opo de alterar denominao:

Selecionar o plano de avaliao AA## criado e alterar o nome:

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Salvar

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Deletar reas de Depreciao

Objetivo: Transao:

Deletar reas de Depreciao

SPRO

Caminho:

Selecionar a opo Copiar/ Eliminar rea de avaliao:

Selecionar o plano de avaliao:

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Marcar reas e selecionar a opo Deletar: reas 20, 61, 62, 63 e 64.

Resultado final aps deleo das reas:

Salvar

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Associar Plano de Avaliao a Empresa

Objetivo: Transao:

Associar Plano de Avaliao a Empresa

SPRO

Caminho:

Selecionar Empresa e associar ao plano de contas criado:

Salvar

10

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Definir reas de Avaliao

Criar novas reas de avaliao para as vises financeiras locais, IFRS, fiscais, CIAP, Inflao, Revaloriazao, Investimentos, etc.
SPRO

Objetivo: Transao:

Caminho:

Selecionar a opo de Definir reas de avaliao:

Selecionar uma rea para ser copiada (idntica):

Definir se a rea ser uma rea real ou derivada:

Definir o nmero e o nome da nova rea de avaliao:

11

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Definir a forma de contabilizao.

Somente as reas 01 , Revalorizao e rea de depreciao destinadas a Investimentos lanam os valores online no razo ( opo 01). As demais reas podem contabilizar as aquisies e/ou a depreciaes da seguinte forma: - rea para relatrios, no registra contabilmente aquisies e depreciaes Opo 0; - registro das aquisies e da depreciao periodicamente (com o uso da ASKB) Opo 2; - rea s registra a depreciao Opo 3; - rea lana online a depreciao e as aquisies Opo 4; - rea s contabiliza as aquisies Opo 5; - rea s contabiliza as aquisies online Opo 6;

12

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Salvar

13

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Definir reas de Avaliao para Moeda Paralela

Ao criar uma rea de avaliao necessrio avaliar se a empresa faz uso de moedas paralelas, ou moedas Locais 2 e 3. Na configurao do Ativo faz-se necessrio que existam pelo menos 1 rea para cada moeda associada empresa. O Processo de criao das reas de avaliao para moeda paralela similar ao de criao de qualquer outra rea, contudo faz-se necessrio alguns cuidados: - Verificao de quais moedas a empresa utiliza (e se utiliza); - Associao das moedas as reas criadas; - Os parmetros das reas necessitam ser idnticos ao da rea principal (ou seja, rea local 01) somente permitida a diferena de moeda; - As reas no contabilizam, so reas tipo 00 para efeito de relatrios;

Verificar Moedas Paralelas da Empresa

Objetivo: Transao:

Verificar se a empresa trabalha com moedas paralelas. Neste caso, deve ser criado ao menos uma rea de avaliao para cada moeda;
SPRO

Caminho:

Selecionar Empresa:

14

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Origem das Moedas dentro do SAP

Objetivo: Transao:

Moeda da Sociedade 60
SPRO

Caminho:

Proveniente da Moeda da Sociedade Consolidadora:

15

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Objetivo: Transao:

Moeda Forte 40 e Moeda ndice 50

OY01

Caminho:

Moedas 40 e 50 provm da configurao do pas dentro do SAP:

16

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Objetivo: Transao:

Moeda do Grupo 30
SCC4

Moeda 30 vm da configurao do mandante dentro do SAP:

17

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Criar reas de Avaliao

Objetivo: Transao:

Criar reas de avaliao

SPRO

Caminho:

Selecionar a opo de Definir reas de avaliao:

Selecionar uma rea para ser copiada (idntica):

Definir a rea como rea real que no contabiliza:

18

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Salvar

Definir at duas reas paralelas (em relao direta ao nmero de moedas paralelas associada com a empresa):

19

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Determinar Categoria da rea de Avaliao

Objetivo: Transao:

Determinar Categoria da rea de Avaliao

SPRO

Caminho:

Selecionar opo Determinar Categoria de rea:

Selecionar o Tipo de Avaliao/Categoria da rea principal, no exemplo a rea 10 Depreciao Contbil XPTO a rea principal e deve servir de modelo para as demais reas paralelas:

20

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Salvar

Determinar Aceitao de Valor de Aquisio

Objetivo:

Determinar aceitao de Valor de Aquisio. Por default o programa do ativo fixo determina que todas as reas de avaliao necessitam tomar os valores de aquisio de alguma outra rea de avaliao. Exceo as reas contbil 01, de revalorizao ou de investimentos.
SPRO

Transao:

Caminho:

Determinar a rea de referncia para os valores de aquisio:

21

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Salvar Obs. Caso a rea base para as reas paralelas seja independente da rea 01, associar o nmero da rea base no campo AcVal:

Determinar Transferncia depreciao

Objetivo: Transao:

dos

valores

de

Determinar que as reas tero o mesmo valor de depreciao que a rea bsica;
SPRO

Caminho:

22

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Determinar Moeda das reas Paralelas

Objetivo: Transao:

Determinar as moedas das reas paralelas segundo as moedas definidas para a empresa;
SPRO

Caminho:

Nesta configurao alterar os valores de referencia para transferncia de valor de APC (aquisies) para a rea base (no exemplo rea 10) e associar as moedas paralelas utilizadas pela empresa. Se o sistema apresentar qualquer inconsistncia que no permita a alterao, corrigir direto na tabela. (Solicite ajuda).

23

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Determinar Tipo de Moeda das reas Paralelas

Objetivo: Transao:

Determinar qual moeda ser associada as reas paralelas segundo as moedas definidas para a empresa;
SPRO

Caminho:

Selecionar empresa:

Selecionar Moedas:

Salvar

24

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Criar Classe de Ativos Fixos

As Classes de Ativos Fixos podem ser associadas a diversos planos de avaliao. Elas determinam basicamente: - a contabilizao dos itens do ativo (como as contas contbeis), - quais reas de avaliao sero apresentadas em quais ativos - controle de campos dos dados mestres dos ativos; Para a criao das classes do ativo fixo, necessrio seguir os seguintes procedimentos: 8.1 Criar identificao (chave) da Determinao de Contas; 8.2 Criar identificao (chave) da Estrutura de tela; 8.3 Definir intervalo de numerao a ser associado aos itens do imobilizado; 8.4 Definir a classe do imobilizado (Parmetros gerais);

8.1 Criar Identificao da Determinao de Contas

Objetivo: Transao:

Criar determinao de contas

SPRO

Caminho:

Salvar 25

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

8.2 Criar Identificao da Estrutura de Tela;

Objetivo: Transao:

Criar Estrutura de Tela

SPRO

Caminho:

Selecionar entrada existente como referencia para cpia:

Salvar

26

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

8.3 Definir intervalo de numerao;

Objetivo: Transao:

Definir intervalo de numerao dos ativos

SPRO

Caminho:

Selecionar empresa:

Em seguida selecionar

27

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Definir qual a numerao de inicio e final, e se o nmero ser externo ou internamente assossiado pelo sistema; Salvar

Ler mensagem e seguir

8.4 Definir Classe do Imobilizado

Objetivo: Transao:

Definir a classe do imobilizado

SPRO

Caminho:

28

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Selecionar uma entrada como base ou criar uma nova:

Dar um nome para a Classe. Associar a Determinao de Contas, a Estrutura de Tela e o intervalo de numerao criados anteriormente:

Salvar 29

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Determinar Contas Contbeis por rea de Avaliao

Objetivo: Transao:

Definir as contas contbeis que sero utilizadas para contabilizar aquisies, baixas e depreciaes nas reas de avaliao criadas, por classe do imobilizado;
SPRO

Caminho:

Selecionar Plano de Contas:

Selecionar determinao de contas:

30

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Selecionar contas de balano:

Dois cliques na rea para associao da conta e associar as contas contbeis nas finalidades a que se destinam. As necessidades bsicas esto abaixo apresentadas, contudo, outras contas podem ser necessrias a medida em que as empresas vo ganhando complexidade e novas operaes so efetuadas:

Salvar

31

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Determinar as contas para a depreciao dos itens:

Determinar contas para as demais reas, lembrando que somente a rea 01 pode contabilizar aquisies em contas de reconciliao. Por tanto, o registro das aquisies devem ser feitas em contas normais, nas demais reas que contabilizam.

Salvar

32

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Definir documento para depreciao contbil

Objetivo: Transao:

contabilizao
contabilizao

da
das

Definir tipo de documento para depreciaes dos itens do ativo fixo

SPRO

Caminho:

Verificar tipos de documentos disponveis ou criar novos documentos:

Documento deve autorizar lanamentos do ativo fixo:

33

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Associar documento a empresa:

Salvar

34

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Definir documento aquisies

Objetivo: Transao:

para

contabilizao

de

Definir tipo de documento para contabilizao das aquisies dos itens do ativo fixo
SPRO

Caminho:

Selecionar empresa e associar tipo de documento:

Salvar

35

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Definir regras de contabilizao

Objetivo: Transao:

Definir com que periodicidade as reas contabilizam seus valores;

SPRO

Caminho:

Selecionar empresa e Regras Contbeis:

Selecionar a rea:

36

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Verificar se o flag Lanamento efetuado Mensalmente est ativado (esta a forma de contabilizao mais comum):

Salvar

37

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Associar Objetos avaliao;

de

Custos

as

reas

de

Se a empresa tiver a rea de controladoria ativada, contas de depreciao, baixa ou perda podero ser classes de custos. Estas contas necessitam de objetos de custos para sua correta contabilizao.

Objetivo: Transao:

Definir objetos de custos as reas de avaliao.

SPRO

Caminho:

Selecionar a empresa:

38

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Selecionar a rea de avaliao:

Selecionar Objetos de Classificao Contbil:

Selecionar Entradas Novas:

Salvar

39

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Associar reas Contbeis;

Objetivo: Transao:

de

Avaliao

Classes

Determinar quais reas de avaliao sero apresentadas por classes de ativos;

SPRO

Caminho:

Selecionar a classe de ativo fixo:

Selecionar as reas de avaliao:

40

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Neste passo da customizao possvel determinar: reas que sero apresentadas por classe de ativo fixo; Chave de depreciao dos itens; Vida til por rea; Associar regra de tela para as reas de avaliao, etc.;

possvel alterar o contedo dos campos apresentados na tela a partir de um duplo clique na prpria rea:

Ou por intermdio do controle de alterao de campos na tela inicial:

41

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Salvar

42

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Determinar controle de tela de dados mestres;

Objetivo: Transao:

Determinar de que forma os apresentados por classe de ativos;

SPRO

dados

mestres

sero

Caminho:

Definir estrutura de tela:

Selecionar estrutura de tela:

43

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Selecionar Grupo de campos:

Selecionar campos a serem apresentados:

Salvar

44

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Determinar controle avaliao;

Objetivo: Transao:

de

tela

de

reas

de

Determinar de que forma as reas de avaliao sero apresentadas nos dados mestres;
SPRO

Caminho:

Selecionar chave de estrutura de tela:

45

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Selecionar campos a serem apresentados:

46

Treinamento Bsico de Configurao de Ativo Fixo

Principais Tabelas do Ativo Fixo

Objetivo: Transao:

Consultar as principais tabelas para o Ativo Fixo dentro do SAP

SE16 ou SE11

ANLA - Segmento do registro mestre do imobilizado ANLB - Parmetro de depreciao ANLC - Campos de valor do imobilizado (Depreciaes, Aquisio, Baixa) ANLZ - Atribuies de imobilizado com data valor (Data da ltima depreciao) TABA Documentos de lanamento de depreciao (Registro dos documentos de depreciao e indicao dos meses que j foram depreciados) ANEK/ ANEP Registro dos Movimentos do Imobilizado ANLP Depreciao Lanada

47