CF

Manual de Referencia
Versin 6
Cash Flow
Cerrito 1214 ,(1010), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventas@tangosoft.com.ar Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@tangosoft.com.ar Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitacin de Sistemas cuotas@tangosoft.com.ar Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursos@tangosoft.com.ar Pgina Web http://www.tangosoft.com.ar
Word, Excel, Access, Outlook, MS Office, Windows, Windows NT y Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation. Otros productos y compaas mencionadas en este manual son marcas registradas de sus respectivos dueos. La informacin contenida en este manual est sujeta a cambios sin previo aviso. Los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Prohibida la reproduccin total o parcial del contenido de este manual por cualquier medio, mecnico o electrnico. 1999 Axoft Argentina S.A. Todos los derechos reservados.
Sumario
Introduccin 1
Tango Gestin para empresas .............................................................................................. 1 Beneficios adicionales de Tango 2000.................................................................... 1 Mdulo de Cash Flow.......................................................................................................... 2 Descripcin general............................................................................................................. 3 Cmo leer este manual ........................................................................................................ 3 Introduccin .......................................................................................................... 3 Convenciones ........................................................................................................ 4 Puesta en Marcha ................................................................................................................ 4 Definiciones previas ............................................................................................................ 5
Archivos
Modelos de Cash Flow ........................................................................................................ 7 Conceptos Presupuestados ................................................................................................. 16 Conceptos presupuestados: Ingresos individual .................................................................. 17 Conceptos presupuestados: Egresos individual................................................................... 20 Conceptos presupuestados: Ingresos y Egresos global ........................................................ 21 Por concepto........................................................................................................ 21 Por Fecha ............................................................................................................ 23 Depurar ............................................................................................................... 24 Modelos de Anlisis de gestin.......................................................................................... 24 Modelos comparativos....................................................................................................... 28 Definicin de modelos....................................................................................................... 29 Definicin de comparaciones............................................................................................. 30 Sector de Componentes Proyectadas .................................................................... 31 Sector de Componentes Reales............................................................................. 32 Depuracin de Reportes..................................................................................................... 33
Reportes y anlisis
35
Introduccin...................................................................................................................... 35 Generacin de Cash Flow .................................................................................................. 35 Variar importes.................................................................................................... 38 Cambiar fechas.................................................................................................... 40 Impresiones ......................................................................................................... 41 Integracin con Excel .......................................................................................... 43 Almacenamiento.................................................................................................. 44 Consulta de Cash Flow ...................................................................................................... 45
Tango Gestin - Cash Flow Sumario i
Anlisis de gestin............................................................................................................. 46 Anlisis comparativo ......................................................................................................... 47
Ejemplos
49
Modelos de Cash Flow....................................................................................................... 49 Modelos de Anlisis de gestin .......................................................................................... 55 Modelos comparativos ....................................................................................................... 58
ii Sumario
Tango Gestin - Cash Flow
Introduccin
Tango Gestin para empresas

Tango Gestin para empresas es un sistema totalmente integrado. Es un producto fcil de usar y de implementacin rpida, con prestaciones propias de los productos orientados a las grandes unidades econmicas. Es un nuevo concepto que a usted le permite no slo administrar eficientemente su empresa sino tambin manejar su negocio de un modo inteligente evitando errores y detectando oportunidades. La interfaz amigable de Tango Gestin y el orden lgico en el que se encuentran los menes favorecen el uso intuitivo del software. Integracin Tango Gestin para empresas incluye los mdulos de Ventas, Stock, Compras o Proveedores , Fondos, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios y Centralizador. Los mdulos trabajan en forma individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la informacin una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentas corrientes y los asientos contables en forma automtica. El mdulo Centralizador le permite integrar, adems, la informacin de distintas sucursales, depsitos o puntos de venta.
Beneficios adicionales de Tango 2000

Facilidad de uso Para su instalacin el sistema cuenta con un asistente que lo guiar paso por paso evitando cualquier inconveniente en esta etapa. La integracin de los mdulos Tango 2000 entre s y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.
Introduccin 1
Para agilizar el ingreso al sistema, Tango 2000 puede generar accesos directos a todos los procesos, de esta manera, usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. Agilidad y precisin en informacin gerencial A travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisis multidimensional de sus datos, usted obtiene informacin gerencial dinmica y precisa que le permitir tomar, con un alto grado de seguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa. Seguridad y confidencialidad de su informacin El Administrador General de su sistema Tango 2000 permite definir un nmero ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa.
Mdulo de Cash Flow

El mdulo de Cash Flow, constituye una potente herramienta integradora. El objetivo fundamental es brindar una posicin financiera integrada, dentro del marco de Tango Gestin. Adems administra informacin propia, permitiendo el manejo de conceptos presupuestados. Por ello, puede funcionar integrando informacin financiera del resto de los mdulos o actuar en forma independiente. Funciones del sistema Brinda una proyeccin financiera integrada utilizando modelos de exposicin totalmente definibles. Permite trabajar sobre las proyecciones variando las fechas e importes y agregando informacin. Almacena las proyecciones obtenidas para un anlisis posterior. Incluye la confeccin de informes para el anlisis de gestin (basados en informacin histrica), permitiendo combinar informacin de los siguientes mdulos: Contabilidad, Fondos, Ventas y Proveedores. Realiza el anlisis de desvos permitiendo parametrizar el criterio de comparacin entre lo proyectado y la realidad histrica (tomada de los dems mdulos).
2 Introduccin
Descripcin general
A continuacin realizamos una breve descripcin de los procesos que componen el mdulo. Archivos Agrupa los procesos que permiten definir los diferentes modelos para obtener informacin, y los procesos destinados a ingresar todos aquellos conceptos presupuestados o adicionales que no son tomados de alguno de los dems mdulos de Tango Gestin. Reportes y anlisis Agrupa los procesos que permiten obtener proyecciones e informes de gestin. Se podr trabajar con proyecciones nuevas, o con las que han sido almacenadas previamente.
Cmo leer este manual

Introduccin
Este manual fue diseado para asistirlo en la comprensin de nuestro producto. Se encuentra dividido en captulos que reflejan el men principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. Para agilizar la operacin del sistema, el manual hace especial hincapi en las teclas de funcin. No obstante, recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el men y la barra de herramientas. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, men y destinos de impresin est detallada en el captulo Operacin del manual de Instalacin y Operacin. Recomendamos leer el manual de cada mdulo antes de comenzar su operacin. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prcticas para su capacitacin.
Introduccin 3
Convenciones
Estas convenciones le sern de utilidad para la mejor comprensin del texto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografas, haciendo posible una lectura ms gil.
<Teclas>
Indica la pulsacin de la tecla en cuestin. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). Por ejemplo, <Enter>. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. Por ejemplo, ...definido en el proceso de Parmetros Generales... Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. Por ejemplo, ...el campo Cantidad a facturar... Utilizado cuando hacemos referencia a determinados trminos relevantes para el sistema. Por ejemplo, ...acta de servidor de accesos... Las notas y prrafos importantes estn enmarcados por dos lneas. Indica que la funcionalidad a la que se hace referencia es aplicable nicamente para Tango 2000. (No aplicable para Tango Gestin versin D.O.S.)
Procesos
Campos
Conceptos
Notas
Puesta en Marcha
1. 2.
Modelos de Cash Flow (pg. 7). Para obtener informacin de este mdulo basta con definir un modelo de Cash Flow. Conceptos presupuestados (pg. 16). Si el mdulo fuera utilizado en forma independiente (si usted no posee los mdulos de Ventas, Proveedores y/o Fondos), entonces debe ingresar tambin los diferentes conceptos e importes a proyectar, ya que sta es la nica informacin que alimentar las proyecciones.
4 Introduccin
Definiciones previas
La informacin que se utiliza en las proyecciones puede surgir de otro mdulo o bien ser informacin ingresada directamente desde este mdulo. A continuacin se citan las componentes clasificadas para proyectar y el mdulo que provee los datos. Ingresos COMPONENTE
Cuentas corrientes deudoras Facturas de crdito a cobrar Cuentas documento deudoras Cheques en cartera Cupones a acreditar Otros ingresos Cheques depositados
MODULO DE ORIGEN
Ventas Ventas Ventas Fondos Fondos Cash Flow Fondos
Egresos COMPONENTE
Cuentas corrientes acreedoras Facturas de crdito a pagar Cuentas documento acreedoras Otros gastos Cheques emitidos
MODULO DE ORIGEN
Proveedores Proveedores Proveedores Cash Flow Fondos
Disponibilidad al inicio COMPONENTE

Saldos de cuentas de Fondos Valores ingresados manualmente
MODULO DE ORIGEN
Fondos Cash Flow
En la definicin de Modelos de Cash Flow se explica con qu criterio se toma la informacin y las consideraciones para cada tipo de componente. Este mdulo est preparado para brindar proyecciones a futuro de las componentes mencionadas, esto significa que, con respecto a los vencimientos que se toman de los otros mdulos, el sistema se basa en
Introduccin 5
los estados de los comprobantes al momento en que se solicita la generacin del Cash Flow. Si se solicitan proyecciones indicando fechas pasadas, el sistema trabaja con lo que an est pendiente, exponiendo la informacin en las fechas en que vencieron. Por ejemplo, si la fecha del da es 01/09/1999 y se solicita una proyeccin entre el 01/08/1999 y 31/08/1999, slo figurarn las facturas que an estn pendientes y vencan en agosto, sin incluir los vencimientos de agosto que ya fueron cancelados.
6 Introduccin
Archivos
Modelos de Cash Flow

Mediante esta opcin se definen los modelos para obtener proyecciones de ingresos y egresos. Estos modelos se disean para obtener distintos tipos de informacin: consultas puntuales, proyecciones parciales o totales, presupuestos o cualquier combinacin de datos que resulte til para la gestin empresaria. Todos los datos disponibles, ya sean los ingresados en este mdulo o los provenientes de otros mdulos de Tango Gestin, pueden ser combinados a su voluntad. Informacin para Cash Flow (Proyecciones)
Se podrn obtener tantos tipos de proyeccin como modelos diferentes se definan. En la definicin de un modelo se puede trabajar con los siguientes parmetros:
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Ttulo: usted puede consignar un ttulo, que ser utilizado para la impresin de los reportes que se generan con ese modelo. Informacin a incluir: por ejemplo, usted puede incluir slo las cuentas corrientes deudoras, y los cheques en cartera, excluyendo todos los dems conceptos (ms adelante veremos todos los tipos de informacin disponibles). Aplicar filtros: por ejemplo, usted puede proyectar slo los cobros a clientes que pertenecen a un rango especfico de cdigos, o los cheques de determinado cliente. Definir secciones para ordenamiento y subtotales: esto le permite obtener grupos de conceptos con totales parciales, y exhibidos en un orden especial, bajo un ttulo definido. Elegir nivel de detalle: para cada tipo de concepto a incluir, puede solicitar un nivel de detalle diferente. Por ejemplo, si la proyeccin incluye las cuentas corrientes deudoras, puede decidir si en la proyeccin a realizar se exhibir cada comprobante a vencer, o una lnea de totales por cliente o bien una lnea general con el total de cuentas corrientes deudoras. Elegir si incluye arrastres: para cada tipo de concepto a incluir, puede indicar si considera lo anterior vencido (arrastre) o slo se incluyen los vencimientos que corresponden a fechas proyectadas.
A continuacin se detallan los datos a ingresar y los parmetros que forman parte de la definicin de modelos y todas sus opciones, en el orden en que se presentan. Cdigo de Modelo: es la identificacin de un modelo de Cash Flow en particular. Ser la clave para elegir un modelo al generar proyecciones. Descripcin: sirve para describir sintticamente el contenido del modelo que se define. Ttulo del informe: cuando se desee imprimir una proyeccin, el ttulo del informe ser el contenido de este campo. Secciones: se presenta una ventana, en la que debe definir por lo menos una seccin, consignndole un ttulo. Esta definicin es importante, puesto que da a la proyeccin la posibilidad de agrupar sus componentes, obteniendo subtotales parciales, y determinando el orden de los datos exhibidos. Para indicar que desea incluir cierta informacin al generar una proyeccin, deber asignar dicha informacin a una
8 Archivos Tango Gestin - Cash Flow
seccin (como se explicar ms adelante). Se pueden crear hasta 12 ttulos de seccin. Por ejemplo, si quiere ver proyectados en primer lugar todos los ingresos, y luego ver todos los egresos, podra definir dos secciones: 1) INGRESOS, 2) EGRESOS, dejando en blanco todos los dems ttulos, bajando con el cursor. Luego asignando los tipos de datos a proyectar a una u otra seccin, se obtienen dos secciones con sus totales parciales y los totales generales. Si slo define una seccin, solamente se exhibirn totales generales. Aplica filtros: este parmetro sirve para indicar si se desean aplicar ciertos filtros para la informacin cuando se generan proyecciones mediante el modelo. Por ejemplo, se desean proyectar slo las cuentas corrientes deudoras de un rango de clientes, o slo los cheques emitidos de una cuenta bancaria en particular, etc. Si se desea aplicar filtros, se debe marcar S. Si se desea obtener toda la informacin, sea cual fuere el origen, se debe marcar No. De este parmetro depende la aparicin de una ventana para la carga de filtros. Si usted desea elegir los filtros a aplicar cada vez que genera una proyeccin (es decir, que stos no sean fijos por modelo), puede contestar Confirma. Esta ltima modalidad permite actualizar los filtros cada vez que se genera una nueva proyeccin que responda a este modelo. Resumiendo, las posibilidades son: Si: los filtros se cargan en el modelo y quedan fijos. No: no se aplica ningn tipo de filtro en la informacin que se proyectar. Confirma: los filtros pueden indicarse o variarse cada vez que se utilice el modelo.
Se puede acceder a la lista de cdigos en cada caso, pulsando <F3>
Si Aplica filtros es Si, entonces se presenta una ventana para que se carguen los filtros en el modelo. En general, para todos los rangos, cabe aclarar lo siguiente: No son obligatorios. Slo se usan segn el tipo de informacin que se asocia al modelo. Puede dejar uno de los topes del rango en blanco para representar menor valor posible o mayor valor posible segn se trate del tope Desde o Hasta. No es obligatorio que los cdigos existan en las bases, simplemente se aplicarn como topes.
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A continuacin detallamos cada uno de los rangos posibles, y sobre qu tipo de informacin se aplican: Cliente: puede consignar un rango de cdigos de cliente. Su aplicacin es para las cuentas corrientes, facturas de crdito a cobrar y cuentas documento que surjan del mdulo de Ventas. Cuenta cartera: puede consignar un rango de cdigos de cuentas de Fondos. Su aplicacin es para la proyeccin de cheques en cartera que surjan del mdulo de Fondos. Tarjeta: puede consignar un rango de cdigos de Tarjetas. Su aplicacin es para los cupones a acreditar que surjan del mdulo de Fondos. Cuenta Tarjeta: puede consignar un rango de cdigos de cuentas de Tarjetas. Su aplicacin es para los cupones a acreditar que surjan del mdulo de Fondos. Si se consignan filtros para cdigos de Tarjeta, estos topes actan como segundo filtro, con respecto al anterior. Banco: puede consignar un rango de cdigos de Bancos. Su aplicacin es para los cheques propios emitidos y los de terceros depositados a acreditar que surjan del mdulo de Fondos. Cuenta Banco: puede consignar un rango de cdigos de cuentas de Banco. Se aplica para los cheques propios emitidos (comunes y diferidos) y los de terceros depositados a acreditar que surjan del mdulo de Fondos. Si se consignan filtros para cdigos de Banco, estos topes actan como segundo filtro con respecto al anterior. Proveedor: puede consignar un rango de cdigos de proveedor. Su aplicacin es para las cuentas corrientes, facturas de crdito a pagar y cuentas documento que surjan del mdulo de Proveedores. Cdigo de Otros Ingresos: puede consignar un rango de cdigos de Otros Ingresos. Se aplica para las proyecciones de los valores que surjan del mdulo de Cash Flow (es la informacin que usted codifica y detalla mediante el proceso Conceptos Presupuestados). Cdigo de Otros Egresos: puede consignar un rango de cdigos de Otros Egresos. Su aplicacin es para las proyecciones de los valores que surjan del mdulo de Cash Flow (es la informacin que usted codifica y detalla mediante el proceso Conceptos Presupuestados).
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Es til para realizar una proyeccin de un solo cliente con sus deudas y cheques que an no se han cobrado.
Aplica rango de clientes a cheques en cartera: este parmetro sirve para indicar si, en caso de incluir cheques en cartera en la proyeccin, desea aplicarle el mismo filtro que se aplica para los clientes. Aplica rango de proveedores a cheques emitidos: este parmetro sirve para indicar si, en caso de incluir cheques emitidos en la proyeccin, desea aplicarle el mismo filtro que se aplica para los proveedores. Ventana de componentes a incluir en el modelo Luego de trabajar con las secciones y filtros, se presenta una ventana que le permite indicar qu informacin desea incluir en las proyecciones a futuro que se generen con el modelo. Hay tres conceptos bsicos a definir para cada tipo de informacin: Seccin, Nivel de detalle y Arrastre. Seccin Este campo se utiliza para indicar si una componente se incluye en la proyeccin. Para que sea incluida, debe indicar en qu seccin se ubicar esa informacin, consignando un Nmero de seccin. Las secciones posibles son las definidas en la primer pantalla (se exhibe la lista de opciones ante un cdigo errneo). Si desea indicar que esa informacin no forma parte del modelo debe dejar la columna en blanco. Nivel de detalle Si decidi incluir la informacin, puede elegir entonces el nivel de desagregacin deseado en la proyeccin. Cada tipo de dato presenta sus opciones. Si bien esto se determina en el modelo, e implica el comportamiento habitual, usted puede variarlo cada vez que consulte el reporte generado. Arrastre Si decidi incluir la informacin, en algunos casos puede optar por excluir lo que est pendiente y sea anterior a las fechas proyectadas o, por el contrario, obtener un arrastre a la fecha inicial de la proyeccin. A continuacin se detalla qu implica cada componente en particular y sus opciones: Cuentas Corrientes Deudoras Si se encuentra instalado el mdulo de Ventas, esta opcin le permite obtener la proyeccin de todas las cuentas corrientes a cobrar (es decir,
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las cuentas corrientes pendientes). Es recomendable que en el mdulo de Ventas las imputaciones de cuentas corrientes (Crditos, Dbitos y Recibos aplicados a Facturas) estn actualizadas, para no incluir en la proyeccin, vencimientos que, en realidad, estn saldados. Lo que no est imputado es considerado segn su fecha en el arrastre o en la proyeccin. Intervienen Facturas, N/D, N/C, Recibos a cuenta. El nivel de detalle General, genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados, el nivel Cliente, una lnea por cada cliente y la opcin Comprobante, genera una lnea para cada vencimiento. Facturas de Crdito a cobrar Si se encuentra instalado el mdulo de Ventas, esta opcin le permite obtener la proyeccin de todas las facturas de crdito a cobrar. Estas facturas son las que estn en cartera: emitidas aceptadas y pendientes de cancelacin, o bien las recibidas en parte de pago. El nivel de detalle General, genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados, el nivel Cliente, una lnea por cada cliente y la opcin Comprobante, genera una lnea para cada vencimiento. Cuentas Documento deudoras Si se encuentra instalado el mdulo de Ventas, esta opcin le permite obtener la proyeccin de todas las cuentas documento a cobrar (es decir, pendientes). El nivel de detalle General, genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados, el nivel Cliente genera una lnea por cada cliente, y la opcin Comprobante genera una lnea para cada documento. Cheques en cartera Si se encuentra instalado el mdulo de Fondos, esta opcin le permite obtener la proyeccin de los cheques en cartera con sus fechas. Cabe aclarar que para incluir o excluir un cheque se tiene en cuenta su fecha y su clearing. El nivel de detalle General, genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados y la opcin Cheque genera una lnea para cada cheque.
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Cupones a acreditar Si se encuentra instalado el mdulo de Fondos, esta opcin le permite obtener la proyeccin de los cupones que tengan fecha de acreditacin. Recordemos que los cupones poseen fecha de acreditacin slo si se depositan (proceso de Depsito de cupones en el mdulo de Fondos). El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Tarjeta genera una lnea por cada tarjeta, y la opcin Cupn genera una lnea para cada uno. Para los cupones en cuotas, cada cuota es una fecha y un valor independientes. Otros Ingresos presupuestados La informacin de este tem, es la que surge de los conceptos presupuestados ingresados directamente desde este mdulo, que correspondan a cdigos de tipo Ingreso. (Para ms informacin sobre definicin de otros ingresos presupuestados consultar Conceptos Presupuestados en la pgina 16). El nivel de detalle General, genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados y la opcin Concepto genera una lnea para cada cdigo de Ingreso diferente. Cheques depositados Si se encuentra instalado el mdulo de Fondos, esta opcin le permite obtener la proyeccin de los cheques que fueron depositados y que, por su fecha de depsito ms el clearing, afectan la proyeccin. El nivel de detalle General, genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Banco, una lnea por cada Banco, y la opcin Cheque genera una lnea para cada valor. Cuentas Corrientes acreedoras Si se encuentra instalado el mdulo de Proveedores, esta opcin le permite obtener la proyeccin de todas las cuentas corrientes a pagar (es decir, pendientes). Es recomendable que en el mdulo de Proveedores las imputaciones de cuentas corrientes (Crditos, Dbitos y rdenes de pago aplicados a Facturas) estn actualizadas, para no incluir en la proyeccin, vencimientos que, en realidad, estn saldados. Lo que no est imputado es considerado segn su fecha en el arrastre o en la proyeccin. Intervienen Facturas, N/D, N/C, O/P a cuenta. El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Proveedor genera una lnea por cada
Tango Gestin - Cash Flow Archivos 13
proveedor, y la opcin Comprobante genera una lnea para cada vencimiento. Facturas de Crdito a pagar Si se encuentra instalado el mdulo de Compras, esta opcin le permite obtener la proyeccin de todas las facturas de crdito a pagar, es decir, las facturas de crdito aceptadas y pendientes de cancelacin. El nivel de detalle General, genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados, el nivel Proveedor, una lnea por cada proveedor, y la opcin Comprobante genera una lnea para cada vencimiento. Cuentas documento acreedoras Si se encuentra instalado el mdulo de Proveedores, esta opcin le permite obtener la proyeccin de todas las cuentas de documentos a pagar (es decir, pendientes). El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados, el nivel Proveedor genera una lnea por cada proveedor, y la opcin Comprobante genera una lnea para cada documento. Otros Egresos presupuestados La informacin de este tem es la que surge de los conceptos presupuestados ingresados directamente desde este mdulo, que correspondan a cdigos de tipo Egreso. (Para ms informacin sobre ingreso de otros egresos presupuestados consultar Conceptos Presupuestados en la pgina 16. El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados y la opcin Concepto genera una lnea para cada cdigo de Egreso diferente. Cheques emitidos Si se encuentra instalado el mdulo de Fondos, esta opcin le permite obtener la proyeccin de los cheques propios emitidos, segn su fecha. El nivel de detalle General genera una sola lnea proyectada con todos los valores sumarizados, la opcin Banco genera una lnea por cada Banco, y la opcin Cheque genera una lnea para cada cheque.
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Disponibilidad inicial Si desea incluir los saldos iniciales de las disponibilidades a la fecha en que comenzar una proyeccin (saldos de arranque en Caja, Banco, etc.), puede utilizar este parmetro. Si est chequeado, indica que se quieren incluir saldos iniciales, si no lo est, los saldos iniciales no formarn parte de las proyecciones realizadas con este modelo. Si se incluyen saldos iniciales, se dan las siguientes opciones de comportamiento con respecto al Origen de la informacin: Origen: Ingresa / Automtico / Confirma Ingresa: indica que al momento de generar una proyeccin, los saldos iniciales de disponibilidades sern cargados por usted. Es un origen totalmente manual. Automtico: el sistema calcula los saldos a la fecha inicial, y los ubica directamente en la proyeccin, en forma totalmente automtica. Confirma: esta opcin es una combinacin de las dos anteriores. Permite que el sistema calcule los saldos a la fecha inicial, y que stos sean exhibidos y puedan ser modificados, antes de confeccionar la proyeccin. Es un origen automtico, con intervencin manual.
Si se incluyen las disponibilidades iniciales, sea cual fuere el criterio para obtener su valor, se presentar una ventana donde se podrn seleccionar las cuentas de Fondos que representan las disponibilidades a incluir en el modelo. Le permite indicar una cuenta que no est en Fondos, con la finalidad de que usted pueda ingresar valores iniciales, exista o no exista el mdulo, y los ubique en la seccin que desee. Para cada cuenta seleccionada debe indicar en qu seccin se incluye este concepto, para que sea parte de los subtotales de una determinada seccin, y usted pueda determinar su ubicacin. Es el mismo criterio que para ubicar componentes proyectadas. El clculo automtico de los saldos iniciales de las cuentas de Fondos se realiza de la siguiente manera: al realizar una proyeccin a partir de una fecha, se toma el saldo de la cuenta, desde el inicio hasta dicha fecha (como un arrastre de mayor). Si se trata de una cuenta de tipo Banco, se desafectan los movimientos que correspondan a emisiones diferidas o los depsitos que por el clearing sean posteriores a la fecha de arranque, pues estos casos entran en el grupo de datos proyectables.
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Conceptos Presupuestados
Este proceso le permite el ingreso directo de datos propios para incluir en las proyecciones. Si bien el mdulo recibe informacin de los dems mdulos de Tango Gestin, tiene funcionalidad en s mismo ya que las proyecciones pueden tomar datos de estos conceptos. Su utilidad es diversa, ya que puede servir para crear conceptos exclusivos de presupuesto, con el fin de armar una proyeccin. Tambin pueden crearse conceptos para complementar la informacin que surge de los comprobantes de Tango Gestin. Por ejemplo: intereses, otras rentas y gastos no documentados en los mdulos, plazos fijos, compromisos o crditos ciertos que no surgen de las cuentas corrientes, etc. Debe clasificar los conceptos en Otros Ingresos u Otros Egresos. Esto determina el signo (suma o resta) en la proyecciones. Una aclaracin importante es la codificacin de conceptos presupuestados. Si usted utiliza estos conceptos para diferentes objetivos, por ejemplo, algunos para indicar ingresos o compromisos ciertos y otros con fines de presupuesto exclusivamente, ser prudente que la codificacin permita acotar rangos. De esa manera, mediante los filtros del modelo, se maneja la inclusin o exclusin de los importes en las proyecciones. Hay dos alternativas para que los conceptos tomen valores en una proyeccin: ingresar fechas e importes mediante el mdulo de Cash Flow (opciones bajo el ttulo Conceptos Presupuestados), o bien, indicar que el concepto toma sus valores de Excel. Esta ltima opcin se encuentra activa trabajando nicamente con la versin de Tango 2000. A continuacin describimos las distintas formas de crearlos y generar fechas e importes asociados, como as tambin su mantenimiento.
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Conceptos presupuestados: Ingresos individual

Mediante este proceso puede dar de alta nuevos conceptos de Otros Ingresos y agregar, modificar o eliminar fechas e importes asociados. Los conceptos se identifican con un cdigo y una descripcin. Para cada concepto se debe indicar si importa informacin desde Excel, marcando la casilla Importa informacin desde Excel. Este parmetro determina el comportamiento del concepto en los reportes. Para conceptos que NO se importan desde Excel Los movimientos deben contener una fecha y un importe. El importe puede estar expresado en moneda corriente o en moneda extranjera. Para expresarlo en moneda extranjera, debe consignar cero en el importe en moneda corriente. Cabe aclarar que, al momento de tomar movimientos para una proyeccin, se toman todos los movimientos, reexpresando aquellos que no estn en la moneda de la proyeccin.
Es til para visualizar todos los movimientos cargados y controlarlos.
Una vez elegido un concepto, se exhiben en la pantalla todos los movimientos almacenados hasta el momento, hayan surgido por este proceso o por Ingresos / Egresos global.
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Para conceptos que se importan desde Excel Si un concepto se importa desde Excel, el sistema tomar la informacin a proyectar de una hoja de clculo de Microsoft Excel. En la definicin del concepto, puede indicarse una referencia, de manera opcional. Esta referencia representa un valor por defecto. Durante el trabajo con un Cash Flow que contenga este tipo de conceptos, esta referencia por defecto podr modificarse para el reporte que se observa. Esto significa que, si bien se puede indicar una primera referencia, sta podr ser ajustada desde cada reporte de trabajo en particular. Una referencia tiene tres parmetros: el Archivo, la Hoja y un Rango de celdas. Archivo: corresponde al nombre del archivo que contiene la informacin. Hoja: corresponde al nombre de la hoja dentro del archivo. Rango: corresponde al rango de celdas donde estn los valores a importar. Para indicar una referencia se pueden ingresar los parmetros manualmente uno a uno, o bien, en forma directa trabajando con Excel. En el momento de utilizar las referencias para actualizar una proyeccin, el sistema buscar la informacin mediante esos parmetros. Si no est el archivo activo, completar con ceros las celdas. Cada bsqueda no exitosa dar como resultado el mensaje "No se pudo establecer la conexin". Procedimiento para asignar una referencia en forma directa Si est activo Excel, al momento de asignar una direccin se activa la tecla de funcin <F3> en el mdulo de Cash Flow. Esta funcin asigna automticamente los datos de la referencia en base al archivo y hoja en que se encuentra Excel en ese momento, y el rango de celdas que se encuentre marcado.
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Esto es muy til mientras se trabaja con la proyeccin y se quieren ir variando las referencias, marcndolas en la hoja de clculo.
Alternando entre Excel y Tango Gestin, se pueden ir consignando las referencias sin necesidad de tipearlas.
Consideraciones sobre los rangos e informacin a importar El sistema puede interpretar secuencias de valores o de fechas y valores. Cabe aclarar que los valores sern tomados con el signo (positivo o negativo) que posean en la hoja de clculo. Las fechas deben ser en el formato dd/mm/aa. Para los importes, los formatos especiales reconocibles son: parntesis () o signo negativo, separadores de miles y coma decimal, o bien tener el signo $. Los rangos para importes con fechas deben tener una de las siguientes distribuciones: Fecha Fecha Fecha Fecha O bien, Fecha Fecha Importe Importe Fecha Importe Fecha Importe Importe Importe Importe Importe
En el caso de usar rangos con fechas, el sistema tomar los importes cuyas fechas pertenezcan al perodo proyectado, y descartar las que quedan fuera del anlisis. Segn las fechas se ubicarn en la columna correspondiente de la proyeccin. Los rangos que slo contienen importes deben tener una de las siguientes distribuciones:
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Importe Importe Importe Importe O bien, Importe Importe Importe Importe
En este caso, el sistema asumir que el primer valor es para la primer columna proyectada, y as sucesivamente. Es importante revisar la correspondencia entre los valores de las celdas y las columnas del Cash Flow. Por ejemplo, si la proyeccin es mensual, la serie de valores deber corresponder a los meses, en orden creciente. Puede ocurrir que la proyeccin contenga mayor o menor cantidad de columnas que la cantidad de celdas del rango. Si hay ms, se consignarn ceros en las ltimas columnas. Si hay menos, se despreciarn las celdas que sobran.
Conceptos presupuestados: Egresos individual

Mediante este proceso puede dar de alta nuevos conceptos de Otros Egresos y agregar, modificar o eliminar fechas e importes asociados. Hay dos alternativas para que los conceptos tomen valores en una proyeccin: ingresar mediante el mdulo de Cash Flow fechas e importes (opciones bajo el ttulo Conceptos Presupuestados), o bien, indicar que el concepto tomar sus valores importndolos desde Excel. Esta ltima opcin se encuentra activa trabajando nicamente con la versin de Tango 2000. Caben las mismas consideraciones consignadas para la actualizacin de Ingresos Individual.
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Conceptos presupuestados: Ingresos y Egresos global

Este proceso le permite agregar simultneamente varias fechas con sus importes, para un cdigo determinado de Otros Ingresos u Otros Egresos, o para una lista de conceptos. Tambin le da la posibilidad de realizar depuraciones globales. Brinda dos opciones distintas de trabajo con distintos objetivos: Por concepto o Por fecha.
Por concepto
Esta opcin se utiliza para generar en forma automtica ms de una fecha para un concepto, con importes constantes o ajustables de acuerdo a algunos parmetros de variacin. Por ejemplo, generar para todos los das 15 de cada mes, durante 10 meses, un gasto de $5000. Otro ejemplo es generar un ingreso inicial de $100 y repetir semanalmente con un incremento directo o acumulado del 10%. Si se ingresa un cdigo inexistente, se da opcin a darlo de alta con su descripcin; en este caso tambin debe indicar si se trata de un cdigo de tipo Ingreso o Egreso. Si ingresa un cdigo existente, pasa directamente a la ventana de parmetros para generar movimientos. Los parmetros que determinan la informacin a generar son: Importe base: es el importe a consignar en la primera fecha que se genere. Moneda: debe indicar la moneda en que est expresado ese importe. Primera fecha: es la primera fecha que se va a generar automticamente. Intervalo entre fechas: debe indicar en qu se mide el perodo que hay que sumar para obtener la fecha siguiente a generar. Guarda relacin con el campo siguiente.
Cantidad unidades intervalo: debe ingresarse un nmero que representa la cantidad de intervalos (campo anterior) a considerar para calcular la prxima fecha. Por ejemplo, si determina un intervalo de fechas semanal, y en este campo se indica 3, significa que las fechas se generarn avanzando de a tres semanas. Para un intervalo mensual, el valor correcto es 1. Fecha lmite: esta fecha es la que determina el lmite para seguir generando movimientos. Cuando una prxima fecha lo exceda, culmina la generacin. Porcentaje de variacin: si desea asignar un valor constante igual al importe base a todas las fechas, se debe dejar en cero. Si desea asignar importes con variacin, debe indicar el porcentaje. El porcentaje puede ser para incremento o decremento. Base de clculo: puede trabajar con Importe base o con Importe intervalo anterior. Esto permite generar un incremento sobre el importe inicial, o bien sobre el importe obtenido para la fecha anterior. Variacin: puede utilizar un mtodo Directo o Acumulado. El mtodo directo aplica siempre el mismo porcentaje (ya sea sobre el monto original o sobre el monto del intervalo anterior); el mtodo acumulado consiste en que cada vez que se genera una nueva fecha se utiliza el porcentaje de variacin acumulado al momento, es decir la variacin crece o decrece con cada fecha generada. En el caso de utilizar variaciones negativas, si se llega a un decremento acumulado de 100%, el sistema deja de generar movimientos. Imprime movimientos generados: puede obtener un listado con los resultados que gener el proceso. Una vez terminado, pueden visualizarse y modificarse esos resultados, mediante las actualizaciones individuales por cdigo. Ejemplos utilizando variacin Suponiendo que los datos generales son: Importe base: Primera fecha: Intervalo entre fechas: Cantidad unidades intervalo:
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100 01/07/1999 Meses 1

Fecha lmite: Porcentaje variacin:
31/12/1999 10%
Veamos qu se genera con las siguientes combinaciones. Base de clculo: Importe base Variacin Directa
01/07/1999 01/08/1999 01/09/1999 01/10/1999 01/11/1999 01/12/1999
Variacin Acumulada
$ 100.00 $ 110.00 $ 120.00 $ 130.00 $ 140.00 $ 150.00
$ 100.00 01/07/1999 $ 110.00 01/08/1999 $ 110.00 01/09/1999 $ 110.00 01/10/1999 $ 110.00 01/11/1999 $ 110.00 01/12/1999
Base de clculo: Importe intervalo anterior Variacin Directa

01/07/1999 01/08/1999 01/09/1999 01/10/1999 01/11/1999 01/12/1999
Variacin Acumulada
$ 100.00 $ 110.00 $ 132.00 $ 171.60 $ 240.24 $ 360.36
$ 100.00 01/07/1999 $ 110.00 01/08/1999 $ 121.00 01/09/1999 $ 133.10 01/10/1999 $ 146.41 01/11/1999 $ 161.05 01/12/1999
Por Fecha
Esta opcin se utiliza cuando, para una misma fecha, usted desea asignar importes a un rango de cdigos de concepto de Otros Ingresos u Otros Egresos. El sistema exhibe una lista de cdigos y usted puede completar con importes. Puesto que se trabaja con una lista, favorece la deteccin de errores u omisiones; por ejemplo, se pueden ingresar, en forma ordenada, los gastos presupuestados de un mes en particular. Una vez ingresados los valores, pueden visualizarse y modificarse mediante las actualizaciones individuales por cdigo. Debe seleccionar el tipo de concepto a ingresar (Ingresos o Egresos), un rango de cdigos, la moneda de los importes a cargar y la fecha con la que se generan los valores.
Luego se presentar en pantalla una lista con los cdigos de concepto para que trabaje sobre los importes. Puede dejar importes en cero de manera que no se genere el movimiento para el concepto en cuestin.
Depurar
Se brindan dos opciones para eliminar movimientos cargados: General y Por Rangos. La opcin General solicita una fecha, y eliminar todos los movimientos que sean anteriores, sea cual fuere el cdigo de concepto. Es para depuraciones muy generales. La opcin Por Rangos solicita el tipo de conceptos a depurar (Otros Ingresos u Otros Egresos), un rango de fechas y un rango de cdigos de conceptos. Se eliminarn los movimientos que cumplan las tres condiciones. Se aplica para depuraciones puntuales.
Modelos de Anlisis de gestin

Estos modelos slo son aplicables si en la instalacin se cuenta con, al menos uno, de los siguientes mdulos de Tango Gestin: Ventas, Proveedores, Fondos o Contabilidad, pues de ellos se extrae la informacin a analizar. Usted puede definir diferentes modelos para extraer informacin histrica de los dems mdulos de Tango Gestin. La informacin se obtiene por perodos. Por ejemplo, usted puede obtener las ventas al contado para cada mes de un semestre, o el anlisis de una cuenta de gastos en un trimestre, etc. Adicionalmente se podr solicitar el informe con los porcentajes de variacin entre perodos. Informacin para anlisis de gestin
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Los datos de un modelo de anlisis de gestin son: Cdigo de Modelo: es la identificacin de un modelo en particular. Ser la clave para elegir un modelo al generar informes de anlisis. Descripcin: sirve para describir sintticamente el contenido del modelo que se define. Ttulo del informe: el contenido de este campo ser el ttulo del informe. Conceptos a considerar: cada rengln que se incluya, ser una lnea en el reporte de anlisis de gestin. Para cada rengln usted debe indicar: Origen: debe indicar de dnde proviene la informacin. Las opciones son: Varios, Contabilidad, Fondos y Agrupaciones de Fondos. Bajo la opcin Varios, podr elegir entre una serie de alternativas fijas, todas ellas tomadas de los mdulos de Ventas y Proveedores. Eligiendo Fondos o Contabilidad, podr hacer referencia a cualquier cuenta de esos mdulos. Eligiendo Agrupaciones de Fondos podr elegir una agrupacin de cuentas del mdulo de Fondos. Cdigo: segn lo indicado en el campo Origen debe elegir una de las ocho opciones de Varios, o indicar cuentas de Fondos o de Contabilidad o bien agrupaciones de Fondos. Automticamente se exhibir la descripcin de dicho cdigo. Las opciones que brinda el origen Varios son:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Ventas Contado Ventas Cuenta Corriente Cobranzas Cuenta Corriente Cobranzas Cuenta Documento Compras Contado Compras Cuenta Corriente Pagos Cuenta Corriente Pagos Cuenta Documento
Comportamiento en el Modelo: si incluye cuentas o agrupaciones de Fondos o cuentas de Contabilidad el sistema obtiene dos importes para cada perodo: las Sumas del Debe (sumatoria de todas las imputaciones de tipo dbito de la cuenta o agrupacin) y las Sumas del Haber (sumatoria de todas las acreditaciones de la cuenta o agrupacin). Usted puede decidir, dependiendo del tipo de anlisis que desea realizar, si dichos importes deben sumar en el reporte (signo positivo), restar (signo negativo), o no incluirlos. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1 En este caso, se incluyen dos cuentas de resultado positivo (con saldo acreedor) y una de resultado negativo (con saldo deudor). Origen Cdigo Descripcin
Contab Contab Contab 4001 5002 5007 Ventas XXXXX Ventas ZZZZZ Gastos MMMM
Sumas del Sumas Debe del Haber

Restan Restan Restan Suman Suman Suman
Informe: PER. 1
4001 5002 5007 TOTALES Ventas XXXXX Ventas ZZZZZ Gastos MMMM 100 200 (80) 220
PER. 2
200 300 (50) 450
PER. 3
150 400 (90) 460
TOTALES
450 900 (220) 1130
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Ejemplo 2 En este caso, se incluyen slo cuentas de gastos (resultado negativo, con saldo deudor) y se quieren totalizar. Origen Cdigo
Contab Contab Contab 5009 5010 5011
Descripcin
Gastos XXXXX Gastos ZZZZZ Gastos YYYYY

Suman Suman Suman Restan Restan Restan
Informe: PER. 1
5009 5010 5011 TOTALES Gastos XXXXX Gastos ZZZZZ Gastos YYYYY 150 200 100 450
PER. 2
100 300 40 440
PER. 3
200 300 80 580
Las opciones que no surgen de Contabilidad o de Fondos (es decir las de Ventas y Proveedores) siempre toman el mismo signo para el reporte y es el siguiente: 1 - Ventas Contado 2 - Ventas Cuenta Corriente 3 - Cobranzas Cuenta Corriente 4 - Cobranzas Cuenta Documento 5 - Compras Contado 6 - Compras Cuenta Corriente 7 - Pagos Cuenta Corriente 8 - Pagos Cuenta Documento
Es til para controles cruzados, anlisis de imputaciones contra comprobantes, anlisis de cuentas puente, etc.
Suman Suman Suman Suman Restan Restan Restan Restan
La flexibilidad de tomar con un signo determinado cada tipo de imputacin segn la cuenta de Contabilidad o de Fondos, le permite establecer diversos modelos para controlar o analizar de diferente manera la informacin. Ya que admite tener en cuenta el saldo (incluyendo las sumas del Debe y del Haber) o slo un tipo de suma, dndole el signo a voluntad, segn el resultado que se persigue y el tipo de cuenta.
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Modelos comparativos
Estos modelos son aplicables solamente si existe al menos uno de los siguientes mdulos de Tango Gestin: Ventas, Proveedores, Fondos o Contabilidad. Usted puede definir diferentes modelos para extraer informacin que surge de la realidad histrica de los dems mdulos de Tango Gestin, con el fin de comparar los valores peridicos obtenidos con otros que se encuentran en un reporte de Cash Flow almacenado. Como resultado obtiene los desvos que surgen de la comparacin.
Es indispensable una comparacin consistente para obtener el resultado buscado. Se combina el anlisis de gestin histrico con el Cash Flow oportunamente proyectado. Para crear un modelo usted debe codificar y luego establecer los parmetros de las comparaciones. Lo debe crear por el proceso de Definicin de Modelos y trabajar con los parmetros en el proceso de Definicin de Comparaciones. Aclaraciones sobre el uso de modelos comparativos Mediante el proceso de Anlisis Comparativo, podr elegir una proyeccin almacenada y un modelo de comparacin. El sistema
realizar el siguiente anlisis para cada columna (perodo con desde/hasta fecha) del reporte correspondiente al Cash Flow: Para cada nmero de comparacin del modelo comparativo buscar las componentes proyectadas en el Cash Flow, obteniendo los valores por columna. Por otro lado buscar los valores peridicos (entre las mismas fechas) que corresponden a las componentes reales, dando como resultado un desvo. Si el modelo tiene varias comparaciones tambin se exhibe el desvo general. Slo se comparan los importes proyectados sin tener en cuenta los saldos iniciales (arrastres), aunque existan en el Cash Flow. Las componentes tomadas de la realidad histrica tomarn siempre la cotizacin de origen (real), si necesitan reexpresarse. Para el clculo de saldos reales de cuentas de Contabilidad no intervienen los asientos incluidos en el proceso de Cierre de Ejercicio.
Definicin de modelos
Los datos para crear un modelo de anlisis comparativo son: Cdigo de Modelo: es la identificacin de un modelo en particular. Ser la clave para elegir un modelo al generar informes de anlisis comparativo. Descripcin: sirve para describir sintticamente el contenido del modelo que se define. Ttulo del informe: el contenido de este campo ser el ttulo del informe. Para ms informacin sobre modelos comparativos, consultar Modelos comparativos en la pgina 28.
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Definicin de comparaciones
El modelo comparativo debe contener una o varias comparaciones diferentes parametrizadas. Este proceso permite actualizar las comparaciones que forman parte de un modelo. Para definir una comparacin intervienen dos conjuntos de datos: Componentes proyectadas Datos que surgen de la proyeccin almacenada de Cash Flow.
Componentes reales Datos que surgen de la realidad histrica contenida en los mdulos de Tango Gestin. Las Componentes Proyectadas son un subconjunto de los conceptos que se permiten incluir al definir un modelo de Cash Flow: 1 - Cuentas Corrientes Deudoras 2 - Cuentas documento Deudoras 5 - Otros Ingresos 7 - Cuentas Corrientes Acreedoras 8 - Cuentas documento Acreedoras 9 - Otros Egresos En cada comparacin debe incluir uno o varios de estos tems. Si son varios, la acumulacin es la que finalmente se comparar contra otro conjunto de componentes reales. Las Componentes Reales son las mismas que puede elegir para un modelo de anlisis de gestin, es decir, cuentas de Contabilidad, cuentas o agrupaciones de Fondos o una serie de conceptos fijos que surgen de los mdulos de Ventas o Proveedores. Las comparaciones tienen un nmero y dos conjuntos de datos asociados. El nmero dar el ordenamiento en el informe comparativo. A continuacin explicamos cmo se actualizan las comparaciones de un modelo.
Comando Agregar
1. 2. 3. Elija un cdigo de modelo (que debe estar previamente cargado). Asigne un nmero a la comparacin. Elija componentes entre las posibles opciones para Componentes Proyectadas. Una vez cargadas, con <F10> pasa a la parte inferior para cargar la contrapartida de comparacin. Elija componentes entre las posibles opciones para Componentes Reales. Una vez cargadas, con <F10> se confirma toda la comparacin.
4.
Para ms informacin sobre modelos comparativos, consultar Modelos comparativos en la pgina 28.
Sector de Componentes Proyectadas

Puede elegir varios tems de la siguiente lista, con una restriccin: no puede mezclar los de tipo Ingreso con los de tipo Egreso para sumar en una misma comparacin. Es decir que puede agrupar tems asociados a 1, 2, 5 o bien a 7, 8, 9. Dentro de un mismo modelo, un tem debe estar en slo una comparacin. Si desea comparar con diferentes cosas por separado, usted debera crear otro modelo comparativo. Componentes de Ingreso 1 - Cuentas Corrientes Deudoras 2 - Cuentas documento Deudoras 5 - Otros Ingresos Componentes de Egreso 7 - Cuentas Corrientes Acreedoras 8 - Cuentas documento Acreedoras 9 - Otros Egresos Cuando usted selecciona los tems 5 y 9 (Otros Ingresos u Otros Egresos) que corresponden a los conceptos presupuestados o ingresados directamente desde este mdulo, debe indicar, adems, el cdigo de concepto que desea incluir en la comparacin, eligiendo un cdigo de concepto previamente definido.
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Una vez que las lneas contienen todos los tems que desea comparar juntos, pulse <F10> para pasar a la parte inferior de la pantalla y cargar los conceptos que sern tomados de la informacin real del resto de los mdulos.
Sector de Componentes Reales

Puede elegir varios tems que tomarn informacin de Contabilidad, Fondos, Ventas o Proveedores. Para cada rengln debe indicar: Origen: indique de dnde proviene la informacin. Las opciones son Varios, Contabilidad, Fondos y Agrupaciones de Fondos. Bajo la opcin Varios podr elegir entre una serie de alternativas fijas, todas ellas tomadas de los mdulos de Ventas y Proveedores. Eligiendo Fondos o Contabilidad, podr hacer referencia a cualquier cuenta de tales mdulos. Eligiendo Agrupaciones de Fondos podr elegir una agrupacin de cuentas del mdulo de Fondos. Cdigo: segn lo indicado en el campo Origen, debe elegir una de las ocho opciones de Varios o indicar cuentas de Fondos o de Contabilidad, o bien agrupaciones de Fondos. Automticamente, se exhibir la descripcin de dicho cdigo. Las opciones que brinda el origen Varios y sus cdigos para el sistema son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ventas Contado Ventas Cuenta Corriente Cobranzas Cuenta Corriente Cobranzas Cuenta Documento Compras Contado Compras Cuenta Corriente Pagos Cuenta Corriente Pagos Cuenta Documento
Significado del saldo: si incluye cuentas o agrupaciones de cuentas de Fondos o cuentas de Contabilidad (slo las imputables), el sistema obtendr un saldo para la cuenta o grupo (en cada perodo a comparar) que puede resultar un saldo deudor o acreedor. Usted debe indicar, segn
sea la naturaleza de la cuenta o grupo, el significado de ese tipo de saldo, es decir, si significa un ingreso o un egreso (recordemos que se comparar con tems que proyectan un ingreso o egreso de fondos). Por ejemplo, si elige una cuenta contable de Ventas para comparar con las Ventas proyectadas (que es un cdigo de concepto presupuestado), deber indicar que un saldo acreedor de la cuenta contable Ventas representa un Ingreso. (Automticamente quedar indicado que un posible saldo deudor representa un Egreso, es decir, un efecto de menos Ingreso). Una vez cargados los tems de comparacin, pulsando <F10> confirma toda la comparacin.
Depuracin de Reportes
Mediante este proceso podr eliminar reportes de Cash Flow que han sido almacenados y no se desea conservarlos. Hay dos opciones de depuracin. Por Fechas Se borrarn todos los reportes generados cuyas fechas (Desde/Hasta) sean anteriores a la fecha que se indica. Se utiliza para depuraciones masivas. Por Nmero de reporte Se utiliza para depuraciones puntuales. Indique un Nmero de reporte (se puede ver la lista), y solamente se eliminar el reporte seleccionado.
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Reportes y anlisis
Introduccin
Bajo esta opcin se agrupan los procesos que permiten obtener informacin. Es aqu donde se utilizarn los diferentes modelos que usted haya definido. Ejemplo de secuencia lgica de emisin de informes 1) Hoy es 1/10/99. Puede obtener reportes de anlisis de gestin de fechas anteriores, por ejemplo, del mes de septiembre. Puede generar proyecciones, por ejemplo, del mes de octubre. 2) Hoy es 1/11/99 Puede obtener reportes de anlisis de gestin de fechas anteriores, por ejemplo, del mes de septiembre u octubre. Puede generar un comparativo de la proyeccin almacenada de octubre, contra valores reales del mismo mes. Puede generar nuevas proyecciones por ejemplo del mes de noviembre.
Generacin de Cash Flow

Con esta opcin se generan las proyecciones. Cada proyeccin generada, se exhibe en pantalla y permite trabajar con ella y obtener diferentes informes. Finalmente usted podr optar por almacenar la informacin
Tango Gestin - Cash Flow Reportes y anlisis 35
obtenida. Si la almacena, el reporte generado podr ser consultado y trabajado a voluntad mediante el proceso de Consulta de Cash Flow, como as tambin aplicarle un modelo de anlisis comparativo en el futuro. Usted decide qu reportes almacena y cules son obtenidos solamente para consulta. Para eliminar un reporte almacenado utilice el proceso Depuracin de Reportes del men Archivos. Los datos para generar una nueva proyeccin son: Modelo: indique el cdigo de modelo de Cash Flow que desea utilizar. Perodo a considerar: indique el perodo que abarca la proyeccin a realizar. Proyeccin: elija una proyeccin Diaria, Semanal o Mensual. Cada columna representar un da, semana o mes, dependiendo de este dato. Se debe tener en cuenta que la proyeccin tiene como mximo 32, englobando en el ltimo todas las fechas incluidas hasta el tope. Composicin de Semanas/Meses: indique si desea contar semanas o meses corridos o respetando el calendario corriente. Expresado en: indique la moneda en que desea visualizar los importes. Todo lo que originalmente no est en la moneda indicada ser convertido con la cotizacin indicada para la proyeccin. Cotizacin: se utiliza para las reexpresiones de importes que estn en moneda diferente a la solicitada. Ventanas adicionales segn el Modelo Una vez ingresados estos parmetros, si el modelo a utilizar tiene definido el parmetro de Aplica Filtros como Confirma, se presentar una ventana donde se permiten actualizar los filtros del modelo para esta aplicacin. Los filtros indicados aqu sern los que determinen la inclusin o exclusin de determinada informacin en la proyeccin. Si el modelo tiene definida la inclusin de Disponibilidad inicial, y el parmetro Origen como Ingresa o Confirma, se presentar una ventana donde se permiten actualizar los saldos iniciales a considerar en la proyeccin.
36 Reportes y anlisis
Luego de estas ventanas el sistema comienza a armar la proyeccin respetando todo lo indicado en el modelo seleccionado y los datos ingresados en este momento. Pantalla de trabajo El sistema exhibir los datos propios y los datos extrados de los dems mdulos, respetando lo indicado en el modelo en cuanto a secciones, inclusin de conceptos por cada una, filtros, arrastre y nivel de detalle, y calculando las columnas correspondientes segn las fechas indicadas. Utilizando las teclas de direccin y pgina usted puede navegar por la pantalla en forma horizontal y vertical para inspeccionar los datos. Siempre en las dos ltimas lneas visualiza los totales generales (netos por columna y acumulados). La proyeccin calcula los netos y acumulados por seccin y generales de cada columna. Hay una ltima columna con los totales dispuestos en forma horizontal. Si la proyeccin no ocupa los 12 perodos posibles, el sistema compacta la pantalla al menor tamao posible. En esta instancia podr trabajar con los datos realizando modificaciones, imprimir diversos informes acerca de la proyeccin y finalmente decidir almacenarla. El sistema siempre conservar el Cash Flow obtenido originalmente (tal cual se visualiza cuando se genera), pudiendo ser consultado posteriormente. En forma paralela almacena el Cash Flow trabajado, es decir el original con todas las modificaciones que usted incorpora. Los llamaremos Cash Flow Original y Cash Flow de Trabajo. Sea cual fuere el nivel de detalle de la exposicin, el sistema conservar siempre, internamente, el mnimo nivel de detalle del Cash Flow obtenido originalmente. En posteriores consultas, el nivel de detalle se podr cambiar para ver y trabajar los mismos datos de manera detallada o resumida. La proyeccin contiene dos tipos de lneas: las que surgen de los datos proyectados segn el modelo y lneas de tipo comodn. Las que surgen de la aplicacin del modelo tienen un contenido diferente dependiendo del nivel de detalle solicitado. Por ejemplo, si se proyectan Cuentas Corrientes Deudoras con un nivel de detalle Por Comprobante, cada rengln contiene nicamente un comprobante; en
cambio, si el nivel de detalle es General, en una misma lnea se sumarizan varios comprobantes teniendo en cuenta sus fechas. Adicionalmente, por cada seccin definida en el modelo elegido, el sistema dejar libre una lnea comodn, para que usted agregue importes a la proyeccin: se trata de la ltima lnea que se visualiza antes de los subtotales de cada seccin. Se puede utilizar, por ejemplo, para el ingreso de desvos o correcciones globales, que afecten la proyeccin. A continuacin detallamos las diferentes alternativas de trabajo y las funciones disponibles.
Variar importes
Se pueden variar los importes de las celdas con <F3> Edita. Cundo est habilitada la funcin Si una celda contiene un resultado formado por comprobantes o conceptos, es decir, si tiene un respaldo previo. Siempre est activa para actualizar las lneas completas de tipo comodn de cada seccin (nmero de arrastre o proyectado).
Cundo no se habilita Si una celda est en cero por no tener conceptos asociados (no un cero debido a resultados), ya que slo se puede cambiar el valor si detrs de ese valor hay conceptos que lo conforman. Para provocar una variacin en la columna podr utilizar el comodn de la seccin. En las celdas de arrastre que no son comodn. En las lneas de totales.
Consideraciones Si el nivel de detalle utilizado para un tema es el mnimo (ms detallado), la variacin del importe de la celda provoca la variacin directa del importe de un comprobante, ya que el importe que se modifica no es una sumatoria sino un solo nmero. Por ejemplo, un cambio del valor a cobrar de un vencimiento de una factura. Si el nivel de detalle utilizado para un tema no es el mnimo (agrupa varios comprobantes en una lnea segn sus fechas), la variacin del importe de la celda provoca la variacin proporcional de los importes de los comprobantes que hay detrs, ya que el importe que se modifica es una sumatoria de
varios valores. Por ejemplo, ante el cambio del total a cobrar en una fecha, el sistema internamente disminuye o aumenta en forma proporcional todos los vencimientos de esa fecha o columna.
Trabajar de una u otra manera, depende de la eleccin del nivel de detalle para la exposicin de los datos.
Depende de usted trabajar sobre totales generales o por comprobante, segn los resultados que desee obtener.
Cabe aclarar que las modificaciones a los importes no alteran los datos reales en los mdulos de origen de Tango Gestin. Ventana para cambio de valores de datos originales proyectados La funcin activa una ventana en la que se exhiben los siguientes datos: Detalle descriptivo: correspondiente a la lnea de la celda en la que est posicionado. Perodo: que depende de las fechas de la columna en que est posicionado. Composicin del resultado de la celda: exhibe los valores originales sin alterar, los valores actuales (que pueden ser o no ser los originales), y permite indicar los nuevos valores a consignar a la celda. Algunas celdas (aquellas compuestas por comprobantes de cuentas corrientes) pueden tener asociados, simultneamente, valores positivos y negativos. Las variaciones se deben expresar por separado para que el sistema provoque aumentos o disminuciones en forma correcta. Si slo hay valores positivos, no podr provocar un negativo; puede, a lo sumo, llevar a cero. Si slo hay valores negativos, no podr provocar un positivo; puede, a lo sumo, llevar a cero. Para expresar esos desvos debe remitirse al uso de la lnea comodn, ya que no es lgico dejar expresado en un comprobante de tipo Factura a cobrar un nmero negativo, o en una Nota de Crdito a clientes un valor
a nuestro favor. Recordemos que el sistema provoca variaciones sobre los valores de los comprobantes en forma directa o proporcional, segn el nivel de detalle. Sea cual fuera el cambio, nunca se pierden los valores originales; usted puede volver a ellos, en caso de querer deshacer todos los cambios realizados. Para volver la totalidad de valores de la proyeccin a los valores originales, hay una opcin especial que explicaremos ms adelante (incluida en el proceso de Consulta de Cash Flow). Ventana para actualizacin de valores en lneas comodn La funcin activa una ventana donde se exhiben los siguientes datos: Ttulo: la lnea comodn puede tener una descripcin, que es nica para toda la lnea. Desde este campo la puede actualizar. Se visualizar como descripcin de la lnea a la izquierda de la matriz. Perodo: es exhibido por el sistema como informativo. Indica el perodo en el que se est posicionado, que puede ser el arrastre o un perodo de la proyeccin. Importe: se visualiza el importe actual, y lo puede variar a voluntad. Puede contener un valor negativo, positivo o cero.
Cambiar fechas
Se puede modificar el perodo al que pertenece un importe con <F4> Mueve importes. Cundo est habilitada la funcin Para las celdas que forman parte de la proyeccin. Para las celdas de las lneas comodn de la proyeccin.
Cundo no se habilita En todas las celdas correspondientes a arrastres (saldos iniciales). En las lneas de totales.
Consideraciones
Si el nivel de detalle utilizado para un tema es el mnimo (ms detallado), la variacin de la fecha de la celda provoca la variacin directa de la fecha de un comprobante o concepto en particular. Si el nivel de detalle utilizado para un tema no es el mnimo (agrupa varios comprobantes en una lnea segn sus fechas), la variacin de la fecha de la celda provoca la variacin conjunta de la fecha de todos los comprobantes que hay detrs, ya que el importe que se traslada es una sumatoria de varios nmeros. Se da opcin a llevar Fuera de anlisis, pero debe tener en cuenta que slo la debe usar para eliminar definitivamente los nmeros ya que dejan de visualizarse en la proyeccin. La nica manera de volver a verlos es en la proyeccin original; o bien, si desea volver la totalidad de valores de la proyeccin original, hay una opcin especial que explicaremos ms adelante (incluida en el proceso de Consulta de Cash Flow).
Ventana para cambio de fecha La funcin activa una ventana de seleccin, en la que se exhibe la lista de perodos que componen la proyeccin, ms la opcin de Fuera de anlisis. Seleccionando un perodo, el valor de la celda se trasladar hacia el perodo indicado, provocando el reclculo del Cash Flow. Cabe aclarar que las modificaciones a las fechas no alteran los datos reales en los mdulos de origen de Tango Gestin.
Impresiones
Todas las opciones listarn informacin correspondiente al reporte proyectado que se encuentra en pantalla. Las opciones de impresin son las siguientes:
Proyectado
Seleccionando esta opcin, o pulsando <Ctrl + F5> puede obtener la matriz proyectada.
Parmetros
Es til para recordar bajo qu condiciones seleccion la informacin para un reporte en particular.
Seleccionando esta opcin, o pulsando <Ctrl + F6> puede listar los parmetros con los que fue generada la informacin. Es decir, qu conceptos inclua el modelo cuando se utiliz, qu filtros se aplicaron, etc.
Reportes y anlisis 41
Detalle
Seleccionando esta opcin, o pulsando <Ctrl + F7> puede obtener un listado con el contenido de la matriz pero en forma de lneas (no proyectadas), con todos los movimientos que forman las celdas de la proyeccin en forma detallada. Se incluyen tres columnas iniciales que clasifican los registros de la siguiente manera: Nmero de seccin: es la seccin, que segn el modelo utilizado, contiene al movimiento en particular. Recordemos que las secciones agrupan la informacin, y son determinadas en los modelos de Cash Flow. Nmero de componente: es el nmero interno que utiliza el sistema para clasificar los tipos de datos que pueden alimentar un Cash Flow. Los nmeros equivalen a la siguiente lista: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cuentas Corrientes Deudoras Cuentas documento Deudoras Cheques en Cartera Cupones a Acreditar Otros Ingresos Cheques Depositados Cuentas Corrientes Acreedoras Cuentas documento Acreedoras Otros Gastos
10. Cheques Emitidos 11. Disponibilidad al Inicio 12. Facturas de Crdito a Cobrar 13. Facturas de Crdito a Pagar Tipo de importe: para el detalle se clasifican en tres tipos: Arrastre, Proyectado o Adicional. Se consigna la clasificacin Arrastre para aquellos importes que corresponden a la columna de arrastre o anterior de la proyeccin, excepto los correspondientes a lneas de tipo comodn. Se consigna la clasificacin Proyectado para todos aquellos importes que corresponden a las columnas proyectadas. Se consigna la clasificacin Adicional para aquellos importes que fueron agregados en las lneas libres de tipo comodn.
Lista de cambios
Seleccionando esta opcin, o pulsando <Ctrl + F8> puede listar los cambios realizados por usted mediante las teclas de funcin <F3> y <F4> sobre los datos originales. Puede solicitar los cambios de fecha y/o los cambios de importes. Hay tres listas de cambios, dependiendo del origen de la informacin. Puede listar los cambios con respecto a la siguiente clasificacin: Cupones y Cheques, Cuentas Corrientes u Otros movimientos. Recordemos que los cambios de importes realizados trabajando con un nivel de detalle que no es el mnimo, generan variaciones proporcionales en todos sus componentes.
Grfico
Seleccionando esta opcin, o pulsando <Ctrl + F9> puede graficar la ltima lnea de la proyeccin, que representa el total general acumulado.
Integracin con Excel

Si en el modelo utilizado, intervienen conceptos con importacin desde Excel, la primera generacin buscar los valores de dichos conceptos mediante las referencias por defecto que existen en el proceso de Conceptos Presupuestados. A partir de este momento se pueden actualizar las referencias, en forma particular para el reporte generado, esto es, no importa si no hay referencias por defecto, o no son las definitivas. Presionando el botn de Conectividad con Office aparece la lista de opciones disponibles relacionadas con la importacin de datos desde Excel.
Actualizar referencias
Seleccionando esta opcin, o pulsando <F6> se presenta una ventana con la lista de conceptos con importacin desde Excel que pertenecen al reporte. Tiene dos utilidades:
Activar o desactivar la posible actualizacin de cada concepto en particular Actualizar la referencia para el concepto
Por ejemplo, si se desea conservar un concepto con los valores existentes en el reporte, sin que sufra modificacin por importacin desde Excel momentneamente, se debe consignar "N". De esta manera, queda suspendido el intercambio para este concepto. Para activarlo nuevamente, se ingresa a la opcin y se cambia el parmetro. Siempre que se entra por primera vez en un reporte, el parmetro se encuentra desactivado para evitar modificaciones involuntarias. En la misma ventana se encuentra la referencia de cada concepto, que es especfica para el reporte con el que se trabaja. La primera vez, se visualiza la referencia consignada en la definicin del concepto (Proceso de actualizacin de Conceptos presupuestados). A partir de ese momento, la referencia puede actualizarse para el reporte en particular. Procedimiento para asignar una referencia en forma directa Si est activo Excel, al momento de asignar una direccin, se activa la tecla de funcin <F3> en el mdulo de Cash Flow. Esta funcin asigna automticamente los datos de la referencia en base al archivo y hoja en que se encuentra Excel en ese momento, y el rango de celdas que se encuentre seleccionado.
Esto es muy til mientras se trabaja con la proyeccin, y se quieren ir variando las referencias marcndolas en la hoja de clculo.
Alternando entre Excel y Tango Gestin, se pueden ir consignando las referencias sin necesidad de tipearlas.
Importar datos
Seleccionando esta opcin o pulsando <F7>, se establece una actualizacin puntual instantnea. La importacin de datos toma aquellos conceptos con importacin desde Excel que se encuentren activados y considerando las referencias asignadas a dichos conceptos.
Almacenamiento
Una vez que corri el proceso de generacin, antes de salir del mismo (haya o no haya realizado cambios), el sistema le consulta si desea grabar el reporte.
Si contesta afirmativamente, se solicitar un nombre (para que usted lo identifique), y el reporte quedar almacenado. Si contesta negativamente, nada de lo exhibido se almacena. Es el caso de utilizar la generacin exclusivamente como consulta. Si el reporte se almacena, luego podr invocarlo, para volver a trabajar con l.
Consulta de Cash Flow

Mediante esta opcin podr consultar y modificar reportes de Cash Flow generados que hayan sido almacenados. Posee dos comandos, el primero permite la seleccin a fines de consulta y trabajo, y el segundo para revertir todas las modificaciones efectuadas al reporte original.
Comando Seleccionar
Puede seleccionar un reporte de Cash Flow de Trabajo o un Cash Flow Original. La diferencia es la siguiente: cada vez que se genera un reporte mediante el proceso Generacin de Cash Flow y se almacena, el sistema conserva el reporte original, es decir, no tiene en cuenta todas las modificaciones que usted realiz (carga de lneas comodn, variacin de fechas e importes), y por otro lado almacena el reporte modificado. El reporte modificado es lo que llamamos Cash Flow de Trabajo. Ambos poseen el mismo nmero interno de reporte. En ambas opciones se solicitar el Nmero de reporte, (se puede acceder a la lista de reportes almacenados). Tambin se presenta un parmetro que le permite modificar, antes de mostrar la informacin, el nivel de detalle que se quiere obtener. Si marca esta opcin, se presentar una ventana, anloga a la que se presenta en la definicin de modelos, habilitando las opciones de nivel de detalle de las componentes que contiene el reporte a consultar. El nivel de detalle qued determinado por el modelo la primera vez; luego, cada vez que se consulta un reporte, se puede variar obteniendo distintas vistas sobre la misma informacin.
En la opcin Cash Flow Original, slo se habilita la consulta e impresin de la informacin, sin permitir modificaciones ya que se conserva sin sufrir cambios desde el momento de la generacin.
En la opcin Cash Flow de Trabajo, se habilitan las funciones de modificacin e impresin de la informacin, con las mismas consideraciones citadas en el proceso de Generacin de Cash Flow, es decir, se habilitan las funciones <F3>, <F4>, la actualizacin de lneas comodn, y las funciones de impresin. Esta pantalla exhibe todos los cambios que usted va realizando.
Comando Volver a datos iniciales

Esta opcin se utiliza si luego de trabajar con la proyeccin, desea anular todos los cambios en su conjunto, y volver a tener como Cash Flow de Trabajo una vista equivalente al Cash Flow Original. Se solicitar el Nmero de reporte (puede acceder a la lista de reportes almacenados). Tambin se puede indicar, antes de revertir los cambios, si desea eliminar tambin las lneas comodn o adicionales. Si lo desea, marque la casilla Elimina lneas adicionales, as lograr que el Cash Flow de Trabajo sea exactamente igual al Original. Si no marca la casilla, el Cash Flow de Trabajo ser igual al Original ms las lneas comodn.
Anlisis de gestin
Esta opcin genera informes en base a modelos previamente definidos. La informacin puede provenir de los mdulos de Ventas, Proveedores, Fondos y Contabilidad. Si no posee ninguno de estos mdulos, no es de aplicacin. El reporte presenta columnas con perodos definibles, para los que se obtienen los valores correspondientes a cada componente particular que se haya indicado en el modelo de anlisis de gestin. Los datos para generar un reporte de anlisis de gestin son:
Modelo: indique el cdigo del modelo de anlisis de gestin que se desea utilizar. Perodo a considerar: indique el perodo que abarca el anlisis a realizar. Proyeccin: puede elegir un anlisis Diario, Semanal o Mensual. Cada columna representar un da, semana o mes segn este dato. Debe tener en cuenta que la proyeccin tiene como mximo 7 perodos, englobando en el ltimo todas las fechas hasta el tope. Expresado en: indique la moneda en que se desean visualizar los importes. Todo lo que originalmente no est en la moneda indicada ser convertido con la cotizacin de origen de cada comprobante o asiento. Es a valores originales o histricos. Clculo de variacin perodo anterior: indique si desea obtener una variacin porcentual en el anlisis. Si lo hace, las variaciones se expresarn en la lnea inferior de cada concepto, y la comparacin se har siempre sobre un perodo o columna con el valor anterior (valor que se encuentra a la izquierda). Incluye impuestos (Ventas / Compras): si el modelo elegido incluye componentes de Ventas o de Compras, este parmetro permite indicar si se desea que los importes incluyan impuestos.
Anlisis comparativo
Esta opcin genera informes en base a modelos previamente definidos. El objetivo es tomar una proyeccin almacenada, y realizar la obtencin de valores histricos y los desvos resultantes, en base a un modelo en el que se hayan parametrizado comparaciones (es decir, se haya estipulado contra qu se debe comparar cada componente proyectada). Las fechas de la proyeccin, o al menos una parte de ellas, ya deberan haber transcurrido al momento de efectuar el anlisis comparativo; de lo contrario no existir informacin histrica en el sistema para realizar las comparaciones. La informacin para comparar puede provenir de los mdulos de Ventas, Proveedores, Fondos y Contabilidad. Si no posee ninguno de estos mdulos no es de aplicacin.
En el caso de Contabilidad, los asientos deben haber sido registrados previamente. El resultado es una planilla, en la que para cada perodo o columna se establecen comparaciones segn el modelo elegido. Slo se compara lo que indique el modelo, aunque la proyeccin posea ms informacin. Usted podr comparar con la proyeccin original o la de trabajo. Si compara con la de trabajo, slo se tendrn en cuenta los cambios de importes y fechas sobre los datos originales, pero no se considerarn las lneas comodn que se hayan agregado (que son correcciones adicionales a nivel de seccin). Como hemos indicado en la definicin de Modelos comparativos, no intervienen arrastres, sino exclusivamente la informacin proyectada. Los datos para generar un reporte comparativo son: Nmero interno de reporte: seleccione uno de los reportes almacenados (puede acceder a la lista, dejando el campo en blanco). El sistema exhibir algunos datos de referencia. Debe indicar si realiza la comparacin contra la versin original de dicho reporte o bien sobre la versin modificada por usted. Debe indicar una de las dos opciones: Original o De Trabajo. Modelo comparativo a utilizar: debe indicar el cdigo del Modelo comparativo que desea utilizar. Incluye impuestos (Ventas / Compras): si el modelo elegido incluye componentes de Ventas o de Compras, este parmetro permite indicar si se desea que los importes incluyan impuestos. Perodos a comparar de la proyeccin: debe indicar los perodos (columnas en la proyeccin) que desea analizar. El sistema mostrar la lista de perodos que contiene la proyeccin almacenada.
Ejemplos
Modelos de Cash Flow

Se presentan algunos ejemplos sencillos para que usted se familiarice con la definicin de modelos. Las variantes son muchas. Depende de las distintas vistas que desee obtener con los datos disponibles. Ejemplo 1 Modelo para obtener todos los vencimientos proyectados de Cuentas Corrientes a cobrar y de Cuentas Corrientes a Pagar. Sin aplicar filtros ni calcular arrastres. Por ejemplo, para analizar qu compromisos ciertos e ingresos probables para un perodo futuro (semana, mes, etc.), agrupados por cliente y por proveedor. Identificacin Cdigo de Modelo: 1 Descripcin: PROYECCION CUENTAS CORRIENTES Ttulo: COBRANZAS A REALIZAR Y CUENTAS A PAGAR Secciones 1 CUENTAS A COBRAR 2 CUENTAS A PAGAR FILTROS: No aplicable; se contesta que No se aplican filtros.
Ejemplos 49
Componentes INGRESOS
Cuentas Corrientes Deudoras Cuentas documento Deudoras Cheques en Cartera Cupones a Acreditar Otros Ingresos Cheques Depositados
SECCION
1
DETALLE ARRASTRE
Cliente N
EGRESOS
Cuentas Corrientes Acreedoras Cuentas documento Acreedoras Otros Gastos Cheques Emitidos
SECCION
2
DETALLE ARRASTRE
Proveedor N
Disponibilidad inicial: N Origen: no aplicable Algunas variantes: dentro del mismo esquema se puede indicar otro nivel de detalle, o incluir arrastres (para visualizar tambin lo pendiente de cobro y de pago que es anterior a las fechas que se proyectan). Tambin se puede indicar que se aplican filtros, para ver slo un rango de clientes o de proveedores. Recordemos que si el modelo aplica filtros se puede parametrizar para que los filtros se soliciten al momento de obtener la proyeccin (Aplica Filtros = Confirma). Ejemplo 2 Modelo para obtener, para un cliente en particular, la deuda total que posee (en cuenta corriente y documentada) y los cheques en cartera. Por ejemplo, para analizar el riesgo crediticio de un cliente en un momento determinado. Para este tipo de informe ser necesario consignar fechas extensas, de manera que la proyeccin incluya todos los compromisos.
50 Ejemplos
Identificacin Cdigo de Modelo: 2 Descripcin: ANALISIS DE RIESGO CREDITICIO Ttulo: DEUDA TOTAL Y VALORES EN CARTERA POR CLIENTE Secciones 1 CUENTA CTE. Y DOC. 2 CHEQUES EN CARTERA Filtros Aplica Filtros = Confirma INGRESOS
SECCION
1 1 2
DETALLE
Cliente Comprobante Cheque
ARRASTRE
S S S
EGRESOS
SECCION
DETALLE
ARRASTRE
Disponibilidad inicial: N Origen: no aplicable Cuando se utilice el modelo, el sistema habilitar la ventana de filtros. En ese momento usted debe indicar, por ejemplo, el cdigo de un cliente (en Desde/Hasta cliente), para obtener slo la informacin que tiene que ver con ese cdigo. Debe definir el siguiente parmetro: Aplica rango de clientes a cheques en cartera = S.
Tango Gestin - Cash Flow Ejemplos 51
Algunas variantes: si maneja muchos documentos (cuenta Documentos a cobrar del mdulo de Ventas) se puede abrir otra seccin para tenerlos discriminados en el reporte. En este ejemplo han sido incluidos en la misma seccin que los comprobantes de cuenta corriente. Si no desea los comprobantes detallados, puede seleccionar otro nivel de detalle ms global. Ejemplo 3 Este modelo est orientado a generar un presupuesto. Para ello usted debe codificar conceptos de Otros Ingresos y Otros Egresos a voluntad, con los cuales representar los ingresos y egresos presupuestados. Luego ingresar valores, por ejemplo valores mensuales esperados, y en base a este modelo, obtendr una planilla proyectada. Recordemos que esta planilla podr, en un momento futuro, ser comparada contra datos histricos (Modelos comparativos). Supongamos que se codificaron conceptos presupuestados de tipo Ingresos del 100 al 120, y de tipo Egresos, del 500 al 550 a utilizar para este tipo de reporte. Identificacin Cdigo de Modelo: 3 Descripcin: PRESUPUESTO ANUAL Ttulo: INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTADOS PARA EL AO Secciones 1 INGRESOS 2 EGRESOS Aplica Filtros = Si (o Confirma) Filtros DESDE
Cdigo de Ingresos Cdigo de Egresos Aplica rango de clientes a cheques en cartera Aplica rango de proveedores a cheques emitidos 100 500 N N
HASTA
120 550
52 Ejemplos
Componentes INGRESOS
SECCION
DETALLE
ARRASTRE
Concepto
EGRESOS
SECCION
DETALLE
ARRASTRE
Concepto
Disponibilidad inicial: N Origen: no aplicable Algunas variantes: dentro del mismo esquema se puede indicar otro nivel de detalle, o incluir arrastres (para visualizar tambin lo pendiente anterior a las fechas que se proyectan). Esto depende si los valores presupuestados se van depurando o no, de lo contrario un arrastre traer todo lo que ha sido cargado para ese concepto desde el inicio. Tambin se puede indicar que se aplican filtros con confirmacin, para poder variarlos al invocar el reporte. Ejemplo 4 Este es un modelo que incluye casi todas las componentes a la vez. Modelo ms genrico. Una aclaracin importante es el uso de conceptos presupuestados. Si estos conceptos se usan para diferentes objetivos, por ejemplo, algunos para indicar ingresos o compromisos ciertos, y otros con fines de presupuesto exclusivamente, sera prudente que la codificacin permita acotar rangos distinguiendo unos de otros. De esa manera, mediante los filtros del modelo, se maneja la inclusin o exclusin de tales importes en las proyecciones.
Ejemplos 53
Identificacin Cdigo de Modelo: 4 Descripcin: CASH FLOW GENERAL Ttulo: INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADOS Secciones 1 CTAS. CTES. A COBRAR 2 VALORES A ACREDITAR 3 OTROS INGRESOS 4 CTAS.CTES. A PAGAR 5 CHEQUES EMITIDOS 6 OTROS EGRESOS Filtros DESDE
Cdigo de Ingreso Cdigo de Egreso 1 400
HASTA
99 450
Aplica rango de clientes a cheques en cartera: N Aplica rango de proveedores a cheques emitidos: N Componentes INGRESOS
SECCION
1 1 2 2 3 2
DETALLE
General General General General Concepto General
ARRASTRE
S S S N -
EGRESOS
54 Ejemplos
SECCION
4 4 6 5
DETALLE
Proveedor General Concepto Banco
ARRASTRE
N -
Disponibilidad inicial: S Origen: Confirma Cuentas para saldos iniciales 4 5 CAJA BANCO
Estas cuentas pertenecen al mdulo de Fondos. Algunas variantes: dentro del mismo esquema se puede indicar otro nivel de detalle, o no incluir arrastres (para no visualizar lo pendiente anterior a las fechas que se proyectan). Tambin es posible organizar las secciones con un criterio diferente. Por ejemplo, se pueden juntar en la misma seccin las cuentas corrientes a cobrar y a pagar para observar en el subtotal de la seccin, cunto se cubre de los pagos en base a cobranzas. Las secciones, adems de dar ordenamiento, provocan subtotales parciales. Por ello, la manera de agrupar los ingresos y egresos puede ser muy variada, segn el anlisis que desea obtener. Otra determinacin importante es la de incluir o excluir saldos iniciales de disponibilidades. Contestando que S el sistema tomar para las cuentas de Fondos indicadas, el saldos al inicio de la proyeccin (desafectando los movimientos proyectables). En este ejemplo se indic que se incluyen y se confirman. El sistema realizar el clculo y usted podr modificarlo. Incluir los saldos iniciales requerir ms tiempo de procesamiento al armar la proyeccin.
Modelos de Anlisis de gestin

Se presentan algunos ejemplos sencillos para que usted se familiarice con la definicin de modelos. Desde ya, las variantes son muchas. Depende de las distintas vistas que se desean obtener con los datos disponibles. Ejemplo 1 Es un modelo para examinar, por ejemplo, semana a semana, el volumen de ventas (tomando los datos histricos reales del mdulo de Ventas de Tango Gestin). Tambin puede obtenerse
Tango Gestin - Cash Flow Ejemplos 55
un anlisis tomando datos de cuentas de Contabilidad, tal vez con mayor nivel de detalle, dependiendo de la forma de contabilizar. Desde el mdulo de Ventas se obtendra la informacin de los totales facturados, mientras que de Contabilidad se podra trabajar con los importes netos. Identificacin Cdigo de Modelo: 1 Descripcin: ANALISIS DE VENTAS Ttulo: VENTAS CONTADO Y VENTAS A CREDITO Origen Cdigo Descripcin
Varios Varios 1 2 Ventas Contado Ventas Cta. Cte.
Ejemplo 2 Es una anlisis de Ventas utilizando cuentas contables. Identificacin Cdigo de Modelo: 2 Descripcin: ANALISIS DE VENTAS (valores contables) Ttulo: VENTAS CONTADO Y A CREDITO Origen Cdigo Descripcin
Contab Contab 4001 4002 Ventas XXXX Ventas ZZZZ.

Restan Restan Suman Suman
Recordemos que el significado solicitado para las sumas del Debe y del Haber guarda relacin con lo que se quiere obtener, ya que determina los signos a utilizar en el listado. Es importante tener en cuenta esto, cuando el reporte incluir componentes que juegan entre s (ingresos menos gastos). En base al significado contable de los saldos segn el tipo de cuenta, se pueden indicar sumas y restas entre componentes. Ejemplo 3 Si se utiliza el mdulo de Fondos, un ejemplo puede consistir en analizar los totales de ventas con tarjeta.
56 Ejemplos Tango Gestin - Cash Flow
Identificacin Cdigo de Modelo: 3 Descripcin: VENTAS CON TARJETA Ttulo: VENTAS CON TARJETA Origen Cdigo
Fondos Fondos Fondos Fondos 400 410 420 430
Descripcin
Tarjeta 1 Tarjeta 2 Tarjeta 3 Tarjeta 4

Suman Suman Suman Suman No Va No Va No Va No Va
En el ejemplo se toman slo los dbitos de las cuentas (ya que los crditos corresponden a los depsitos de los cupones en el banco). Como el sistema slo incluye los comprobantes que no fueron revertidos, con este modelo se podr obtener, para diferentes perodos, las ventas con las distintas tarjetas. Ejemplo 4 En este ejemplo se obtiene un detalle de rentabilidad, en base a cuentas contables. Identificacin Cdigo de Modelo: 4 Descripcin: RENTABILIDAD Ttulo: ANALISIS DE RENTABILIDAD BRUTA DE VENTAS Las cuentas de resultado positivo (ventas) poseen un saldo acreedor; por esta razn se solicita sumar las sumas del haber y restar las del debe (que significaran ajustes o notas de crdito). Las cuentas de resultado negativo (costo) poseen un saldo deudor, por esta razn se solicita en el reporte restar las sumas del debe y sumar las del haber (que significaran posibles ajustes). Esto dar como resultado peridico la diferencia de ventas menos costos.
Ejemplos 57
Origen
Contab Contab Contab
Cdigo Descripcin
4001 4002 5002 Ventas XXXX Ventas ZZZZ Costo de Ventas

Restan Restan Restan Suman Suman Suman
Modelos comparativos
Se presentan algunos ejemplos sencillos para que usted se familiarice con la definicin de modelos. Cuando se utilizan estos modelos, se hace referencia a alguna proyeccin almacenada (que surge de un modelo de Cash Flow); por esta razn debe crear modelos comparativos acordes con el tipo de datos que poseen los tipos de proyeccin. Ejemplo 1 Tomando como referencia el Modelo de Cash Flow del ejemplo 1, donde se proyectaban las cobranzas y los pagos en cuenta corriente, una alternativa de comparacin para esta proyeccin es la siguiente: Identificacin Cdigo de Modelo: 1 Descripcin: COBRANZAS Y PAGOS Ttulo: COBRANZAS Y PAGOS PROYECTADOS VS. RECIBOS Y O/P * Comparacin 1 del Modelo * COMPONENTES CODIGO PROYECTADAS
1 Cuentas corrientes deudoras
CONCEPTO
COMPONENTES REALES ORIGEN COD DESC

Varios 3 Cobranzas cuentas corrientes
SIGNIFICADO SALDO DEUDOR ACREEDOR
58 Ejemplos
* Comparacin 2 del Modelo * COMPONENTES CODIGO PROYECTADAS

7 Cuentas corrientes acreedoras
CONCEPTO

Varios 7 Pagos cuentas corrientes
En este ejemplo se compararn los totales de cobranzas y pagos que figuran en una proyeccin anterior almacenada con los totales de recibos y rdenes de pago registrados en los mismos perodos de la proyeccin, en los mdulos de Ventas y Proveedores. Tambin se puede comparar la misma proyeccin con imputaciones de cuentas de Contabilidad o de Fondos en las mismas fechas. Ejemplo 2 Tomando como referencia el Modelo de Cash Flow del ejemplo 3, en la que se proyectaba un presupuesto elaborado por usted, una alternativa de comparacin para esta proyeccin es la siguiente: cada tem presupuestado se comparar con una o varias cuentas de Contabilidad o de Fondos. Es el caso de comparacin de valores presupuestados contra los valores reales, al cabo de un perodo de tiempo transcurrido. Puede realizar una comparacin por cada concepto presupuestado o bien agrupar conceptos en una misma comparacin, segn el detalle que quiere obtener y la forma de contabilizar. En el ejemplo detallamos slo cuatro comparaciones, dos para conceptos de ingresos y dos para conceptos de egresos. Identificacin Cdigo de Modelo: 2 Descripcin: CONTROL PRESUPUESTARIO Ttulo: COMPARATIVO PRESUPUESTO VS. VALORES REALES
Ejemplos 59
Comparacin 1 del Modelo COMPONENTES PROYECTADAS

5 Otros ingresos
CODIGO
100
CONCEPTO
Ingresos Por Ventas XXX

Contab 4001 Ventas XXX

Egreso Ingreso

5 Otros ingresos
CODIGO
110
CONCEPTO
Ingresos Por Ventas ZZZ

Contab 4002 Ventas ZZZ

Egreso Ingreso

3 Otros egresos 3 Otros egresos
CODIGO
500 504
CONCEPTO
Gastos de mantenimiento Gastos de servicio tcnico

Contab 5005

Ingreso
Gastos de Egreso mantenimi ento A Gastos de Egreso mantenimi ento B
Contab
5006
Ingreso
60 Ejemplos

3 Otros egresos
CODIGO
510
CONCEPTO
Compras varias

Contab Contab 5010 5011

Ingreso Ingreso
Compra Egreso insumos Compra Egreso mercader a de reventa
61

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Conceptos presupuestados: Ingresos y Egresos global

100 01/07/1999 Meses 1

Fecha lmite: Porcentaje variacin:

Base de clculo: Importe intervalo anterior Variacin Directa

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