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insumos
agro-
pecuria
proces-
samento
atacado
varejo
cliente
final
o
produo p. mdi o p. margi nal
ERU 431 PLANEJAMENTO DA EMPRESA RURAL
Prof. Aziz G. da Silva Jr.
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EXERCCIO:
Determine a quantidade de fertilizante que deve ser utilizado em uma
cultura da regio
Preo Produto (p): _______
Preo Insumo (i): _______
Insumo Produo Insumo Custo
Marginal
Produto
Marginal
Receita
Marginal
i
p
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Custos de Produo
Custos Variveis:
variam conforme a quantidade produzida
ex.: fertilizantes, semente, combustvel
Custos Fixos
no variam conforme a quantidade produzida
ex.: depreciao, custos de oportunidade, mo de obra fixa
Depreciao
Conceito:
custo no monetrio (no h desembolso de dinheiro), para refletir a perda de
valor do bem com a idade e o uso
Mtodos
linear
saldo decrescente
fundo de formao do capital
Exemplo de Depreciao
Depreciao linear (D)
D = valor do bem novo - valor residual
tempo de vida til
Trator
valor novo: 50.000
valor residual: 5.000
vida til: 10 anos
Depreciao anual ?
Custo de Oportunidade
Conceito:
custo no monetrio que reflete o valor financeiro do melhor uso alternativo do
recurso
Tipos
custo de oportunidade do capital fixo empatado
custo de oportunidade do trabalho gerencial
Exemplo de Custo de Oportunidade
Uso alternativo do capital (quanto renderia o capital se investisse na poupana)
CO = capital * melhor taxa alternativa
Custo Oportunidade do Capital
capital fixo: 100.000
taxa alternativa: 6% ao ano
Custo oportunidade anual: ?
Indicadores Econmicos
Margem Bruta
indica a viabilidade do empreendimento a curto prazo. A receita paga os gastos
com insumos.
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Renda Lquida
indica a viabilidade do empreendimento a longo prazo. A receita paga os gastos
com insumos, mas no paga os custos fixos, p. ex. depreciao
resultado: daqui a 10 anos no h recurso para substituir o trator
Margem Bruta
Receita (R)
R = preo produto x quantidade produzida
Custos Variveis (CV)
CV = preos insumos x quantidades insumos
Margem Bruta (MB)
MB = R CV
PLANILHA CUSTO DE PRODUO
Renda Lquida
Custos Fixos (CF):
depreciao
custo oportunidade do capital
custo oportunidade do trabalho
Renda Lquida (RL)
RL = MB - CF, ou
RL = R - (CV + CF)
PLANILHA CUSTO DE PRODUO
3.2 Planejamento
Planejamento
Nveis do planejamento
estratgico
gerencial
operacional
Nvel Estratgico
Longo prazo
Etapas
determinar objetivos da empresa
anlise do ambiente
ameaas / oportunidades
anlise interna da empresa
pontos forte / pontos fracos
gerao, avaliao e seleo de alternativas
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Nvel Gerencial (Ttico)
Captao e alocao de recursos
Nvel de produo
Distribuio da produo
Mtodos
oramentao
ponto de nivelamento
anlise de projetos
programao linear
anlise de risco
Nvel Operacional
Voltado para o curto e mdio prazo
Conduo das atividades selecionadas
Quais so as etapas ?
Como conduzi-las ?
Quem executar as tarefas ?
Quando utilizar os recursos alocados ?
3.3 Oramentao e Anlise de Preos
Oramentao
Determina o fluxo de receitas e despesas esperados com base em previses
Indicadores:
Receita Lquida Total (Margem Bruta)
Razo Receita/Custo
PLANILHAS xORAMENTAO.xls e xPREOS.xls
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US$
RESULTADOS ECONMICOS valor sacas
Lucro 78,35 12,99
Relacao Benefcio/Custo 1,13
RECEITAS Unidade V.U. Qtd. Valor sacas
sc 6,03 111,67 673,35 111,67
CUSTOS Unidade V.U. Qtd. Valor sacas
595,00 98,67
Operacoes 142,19 23,58
conservao do solo ht 24,52 0,30 7,36
calagem ht 16,38 0,25 4,10
arao ht 22,13 0,00 0,00 *
gradagem leve ht 22,86 0,00 0,00 *
gradagem niveladora ht 23,31 0,00 0,00 *
plantio/adubao ht 18,91 0,00 0,00 *
plantio/adubao (p. direto) ht 28,97 0,40 11,59 *
adubao cobertura ht 14,48 0,50 7,24 *
aplicao herbicidas (2x) ht 17,06 0,60 10,24 *
aplicao inseticidas (3x) ht 17,06 1,00 17,06 *
tratamento de sementes ht 0,35 1,00 0,35
mo-de-obra auxiliar dh 5,28 1,00 5,28
colheita ht 41,55 0,50 20,78 *
transp.interno-plantio ht 15,66 1,50 23,49 *
transp.interno-colheita $ 0,31 112,00 34,72 *
Insumos 361,25 59,91
Sementes sc 1,00 62,76 62,76 *
calcrio ton 20,32 0,75 15,24 *
fert.4-14-8 ton 152,17 0,00 0,00 *
fert.4-30-16+Zn ton 291,67 0,35 102,08 *
cobertura 20-0-30 ton 204,71 0,30 61,41 *
cobert. Sulf. De amnia ton 177,54 0,30 53,26 *
inseticida trat. Sementes lt 7,12 0,44 3,13 *
inseticida lt 9,06 0,60 5,44 *
dessecante lt 6,74 4,00 26,96 *
herbicida lt 10,32 3,00 30,96 *
Administrao 91,56 15,18
viagens %custos 6,00 1,00 30,21
ass. tcnica %custos 1,00 1,00 5,03 *
m.d.o. administrativa %custos 2,50 1,00 12,59 *
contabilidade %custos 1,50 1,00 7,55
conserv. / deprec. %custos 0,50 1,00 2,52
comercializao %receitas 2,00 1,00 13,47
impostos e taxas %receitas 3,00 1,00 20,20
* coeficientes tcnicos variveis conforme pacote tecnolgico
MILHO
Oramento: PLANTIO DIRETO (6.700 kg/ha)
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Anlise de preos (previses)
variaes estacionais
tendncias
Srie Histrica com Preos Nominais
PRECOS NOMINAIS
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1993 101125 106625 124300 171125 223750 300000 420625 598 786 1113 1549 2087
1994 2569 3046 4280 6375 9100 13468 6,38 6,21 6,31 7,03 7,09 6,78
1995 6 5,4 4,8 4,8 4,8 5,4 5,4 5,4 5,4 6 6,6 6,6
1996 6,6 6,6 6,6 7,2 8,39 8,05 8,04 8,27 8,25 8,12 7,52 6,6
1997 5,78 5,71 5,87 6,2 6,41 6,2 6,18 6,31 6,53 6,72 6,75 6,75
1998 7,19 7,14 7,03 7,18 7,45 7,2 7,23 7,18 7,02 7,1 7,37 7,93
1999 8,12 8,27 8,29 8,23 8,27 8,3 8,28 8,19 8,83 9,79 11,34 11,51
2000 12,25 11,54 10,94 11,01 11,36 10,81 10,88 11,92 11,66 11,51 10,68 9,07
2001 8,08 7,37 7,01 7,24 7,36 7,83 8,7 9,43 9,88 10,05 10,23 10,49
2002 10,32 10,91 11,15 11,57 12,54 12,75 13,11 14,09 15,57 18,96 22,69 20,72
2003 19,65 20 17,38 17,36 15,64 14,78 12,96
Indexador IGP (ndice geral de preos da Fundao Getlio Vargas)
IGP
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1993 5566,04 7165,16 9064,65 11585,5 14853,8 19647,1 25682,7 33,8909 45,2545 61,9942 82,779 114,744
1994 156,304 222,248 316,504 558,393 653,026 920,44 0,49061 0,51745 0,53473 0,54302 0,55687 0,57062
1995 0,57387 0,58168 0,58837 0,59902 0,61279 0,61525 0,63136 0,64551 0,65383 0,64677 0,64826 0,65688
1996 0,65866 0,67045 0,67554 0,67703 0,68177 0,69322 0,70168 0,70933 0,70935 0,71028 0,71184 0,71383
1997 0,70867 0,71987 0,72289 0,73128 0,73559 0,7378 0,74296 0,74363 0,74334 0,74772 0,75026 0,75649
1998 0,76171 0,76841 0,76857 0,77034 0,76933 0,7711 0,77326 0,77032 0,76901 0,76786 0,76863 0,76725
1999 0,77477 0,78368 0,81847 0,83468 0,83493 0,83209 0,84058 0,85394 0,86632 0,87906 0,89567 0,91833
2000 0,92963 0,93911 0,94089 0,94259 0,94381 0,95014 0,95897 0,95065 0,99849 1,00538 1,0091 1,01304
2001 1,02074 1,02574 1,02923 1,03746 1,04918 1,0538 1,06919 1,08651 1,09629 1,10045 1,11641 1,12489
2002 1,12692 1,12906 1,13109 1,13233 1,14026 1,15292 1,17298 1,19703 1,23644 1,28429 1,35094 1,4016
2003 1,43423 1,467 1,4895
MILHO
Preos (sacas 60 kg) PR
VALOR IGP: 1,48950
Mdia 16,387 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
x y 17,21 16,01 15,24 15,10 16,01 16,07 16,02 16,39 16,45 17,33 17,87 17,01
1993 24,59 27,06 22,17 20,42 22,00 22,44 22,74 24,39 26,28 25,87 26,74 27,87 27,09
1994 19,61 24,48 20,41 20,14 17,01 20,76 21,79 19,37 17,88 17,58 19,28 18,96 17,70
1995 13,31 15,57 13,83 12,15 11,94 11,67 13,07 12,74 12,46 12,30 13,82 15,16 14,97
1996 16,16 14,93 14,66 14,55 15,84 18,33 17,30 17,07 17,37 17,32 17,03 15,74 13,77
1997 12,70 12,15 11,81 12,10 12,63 12,98 12,52 12,39 12,64 13,08 13,39 13,40 13,29
1998 14,05 14,06 13,84 13,62 13,88 14,42 13,91 13,93 13,88 13,60 13,77 14,28 15,39
1999 15,75 15,61 15,72 15,09 14,69 14,75 14,86 14,67 14,29 15,18 16,59 18,86 18,67
2000 17,22 19,63 18,30 17,32 17,40 17,93 16,95 16,90 18,68 17,39 17,05 15,76 13,34
2001 12,01 11,79 10,70 10,14 10,39 10,45 11,07 12,12 12,93 13,42 13,60 13,65 13,89
2002 17,73 13,64 14,39 14,68 15,22 16,38 16,47 16,65 17,53 18,76 21,99 25,02 22,02
2003 19,36 20,41 20,31 17,38
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Sazonalidade mdia => 100
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
105,031 97,72 92,98 92,141 97,702 98,051 97,776 100,04 100,39 105,73 109,05 103,82
80
85
90
95
100
105
110
115
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Tendncia
2004 14,8 14,8
y = -0,2943x + 604,56
R
2
= 0,0697
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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EXERCCIO:
Determinar ndices de sazonalidade e preo para milho em 2004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
A B C D E F G H I J K L M N
MILHO
Preos (sacas 60 kg) PR
VALOR IGP: 1,48950
Mdia 14,789 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
x y
1993 27,06 22,17 20,42 22,00 22,44 22,74 24,39 26,28 25,87 26,74 27,87 27,09
1994 24,48 20,41 20,14 17,01 20,76 21,79 19,37 17,88 17,58 19,28 18,96 17,70
1995 15,57 13,83 12,15 11,94 11,67 13,07 12,74 12,46 12,30 13,82 15,16 14,97
1996 14,93 14,66 14,55 15,84 18,33 17,30 17,07 17,37 17,32 17,03 15,74 13,77
1997 12,15 11,81 12,10 12,63 12,98 12,52 12,39 12,64 13,08 13,39 13,40 13,29
1998 14,06 13,84 13,62 13,88 14,42 13,91 13,93 13,88 13,60 13,77 14,28 15,39
1999 15,61 15,72 15,09 14,69 14,75 14,86 14,67 14,29 15,18 16,59 18,86 18,67
2000 19,63 18,30 17,32 17,40 17,93 16,95 16,90 18,68 17,39 17,05 15,76 13,34
2001 11,79 10,70 10,14 10,39 10,45 11,07 12,12 12,93 13,42 13,60 13,65 13,89
2002 13,64 14,39 14,68 15,22 16,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2003 0,00 0,00 0,00
Sazonalidade mdia => 100
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Tendncia
2004
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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Anotaes (exerccio)
Indicadores
Receitas (R)
R = quantidade produo x preo previsto
Custo
C = quantidade de insumos x preo previsto
Receita Lquida (Margem Bruta)
RL = R - C
Razo Benefcio/Custo
RBC = R / C
Exemplo Oramento
Receita
100 sacas/ha x $ 7 /saca = $ 700
Custo
soma gastos com insumos = $ 600
Receita Lquida (MB)
$ 700 - $ 600 = ?
Relao Benefcio/Custo
RBC = $ 700 / $ 600 = ?
para cada $1 gasto = retorno de ?
Ponto de Nivelamento
Anlise de Custos e Receitas
custos fixos, custos variveis e receitas
Permite:
analisar oramentos parciais
nvel mnimo de produo
Exemplo Ponto Nivelamento
Colheita manual x mecnica
Calculo incremental
aumento da receita
diminuio dos custos
PLANILHA PONTO DE NIVELAMENTO
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PONTO DE NIVELAMENTO
por ha
RECEITA 3675
CUSTOS dados
Custo Fixo 99.000 preo mquina 550.000
depreciao 49.500 vida til 10
custo oportunidade 33.000 valor sucata 10%
Custo Varivel 160 juros 6%
Ponto Nivelamento 28
AREA RECEITA CUSTO TOTAC. Fixo C. Varivel
0 0 99.000 99.000 0
10 36.750 100.600 99.000 1.600
20 73.500 102.200 99.000 3.200
30 110.250 103.800 99.000 4.800
40 147.000 105.400 99.000 6.400
50 183.750 107.000 99.000 8.000
60 220.500 108.600 99.000 9.600
70 257.250 110.200 99.000 11.200
80 294.000 111.800 99.000 12.800
90 330.750 113.400 99.000 14.400
100 367.500 115.000 99.000 16.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
RECEITA CUSTO TOTAL C. Fixo C. Varivel
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EXERCCIO:
Calcular a rea mnima que justique a compra de uma colheitadeira
Anotaes (exerccio)
rea
$
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Matemtica Financeira
Anlise de projetos
Clculo de indicadores que consideram a variao do capital com o tempo (juros)
Valor Presente Lquido
Taxa Interna de Retorno
Tempo de Retorno do Capital
REA: 10 Prof. Aziz
Taxa de Desconto 0,1 DER / UFV
INDICADOR
Margem Bruta MB 43.628,72
Relao Benefcio/Custo RBC 2,41
Tempo de Retorno do Capital TRC 4 8 21 (anos, meses, dias)
Valor Presente Lquido VPL 14.229,35
Taxa Interna de Retorno TIR 38,6%
PRECO (POR SACA) 132,40 preco receita custos MB
aumento % (otimista) 10 145,64 85.636,32 34.222,48 51.413,84
mais provvel 0 132,40 77.851,20 34.222,48 43.628,72
baixa % (pessimista) -10 119,16 70.066,08 34.222,48 35.843,60
MB = 0 -56 58,20 34.222,48 34.222,48 -
PRODUO (EM SACA) 588,00 producao receita custos MB
aumento % (otimista) 10 646,80 85.636,32 34.222,48 51.413,84
mais provvel 0 588,00 77.851,20 34.222,48 43.628,72
baixa % (pessimista) -10 529,20 70.066,08 34.222,48 35.843,60
Producao = 0 -56 258,48 34.222,48 34.222,48 -
TAXA DE DES VPL
0,00 43.628,72
0,05 24.612,86
0,10 14.229,35
0,15 8.304,06
0,20 4.792,01
0,25 2.642,70
0,30 1.292,57
0,35 427,09
0,40 (135,72)
0,45 (504,59)
0,50 (746,45)
CAF TRADICIONAL
Resultados
Cenrios
(20.000)
(10.000)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
VPL
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45
EXERCCIO:
Escolha a melhor opo de investimento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
A B C D E F G H
PROJETOS
0 1 2 3 4
A -900 320 320 320 320
B -800 0 0 0 1300
DIF
vpl 0% 6% 12% 18% 24% TIR
A
B
DIF
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 1
R$ 1
R$ 1
R$ 1
0% 5% 10% 15% 20% 25%
A
B
Anotaes (exerccio)
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46
4 ANLISE DE RISCO
Simulao
Anlise de risco em projetos
Sem anlise de risco
qual o melhor projeto ?
a) RL = $ 1.200
b) RL = $ 2.000
Anlise de risco (chance de obter o valor estimado)
qual o melhor projeto ?
a) 80% de obter RL $ 1.200
b) 70% de obter RL $ 2.000)
Simulao (mtodo Monte Carlo)
Selecionar variveis relevantes
Obter distribuio de probabilidade das variveis selecionadas
Sortear valores
Calcular indicador
N de indicadores suficiente ?
Analisar resultados
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47
VALOR IGP: 1,48950
Mdia(1) 14,745 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Mdia(3) 16,89 15,58 15,02 15,10 16,01 16,07 16,02 16,39 16,19 16,81 17,08 16,46
Mdia(2) CV % 30,8 23,5 22,6 21,7 24,3 23,9 23,6 25,7 25,7 25,3 26,5 26,9
1993 24,59 10,3 27,06 22,17 20,42 22,00 22,44 22,74 24,39 26,28 25,87 26,74 27,87 27,09
1994 19,61 10,8 24,48 20,41 20,14 17,01 20,76 21,79 19,37 17,88 17,58 19,28 18,96 17,70
1995 13,31 10,1 15,57 13,83 12,15 11,94 11,67 13,07 12,74 12,46 12,30 13,82 15,16 14,97
1996 16,16 8,9 14,93 14,66 14,55 15,84 18,33 17,30 17,07 17,37 17,32 17,03 15,74 13,77
1997 12,70 4,2 12,15 11,81 12,10 12,63 12,98 12,52 12,39 12,64 13,08 13,39 13,40 13,29
1998 14,05 3,5 14,06 13,84 13,62 13,88 14,42 13,91 13,93 13,88 13,60 13,77 14,28 15,39
1999 15,75 9,7 15,61 15,72 15,09 14,69 14,75 14,86 14,67 14,29 15,18 16,59 18,86 18,67
2000 17,22 9,1 19,63 18,30 17,32 17,40 17,93 16,95 16,90 18,68 17,39 17,05 15,76 13,34
2001 12,01 12,0 11,79 10,70 10,14 10,39 10,45 11,07 12,12 12,93 13,42 13,60 13,65 13,89
2002 15,621 8,5 13,64 14,39 14,68 15,22 16,38 16,47 16,65 17,53
Distribuio de freqncia preo do milho
mnimo 10,14
mdia 16,12
mximo 27,87
CV % 24,3%
N dados 116
bloco Freq Acum % %acumPreo
<10,0 0 0 0 0 10,0
<12,5 16 16 14 14 12,5
<15,0 42 58 36 50 15,0
<17,5 27 85 23 73 17,5
<20,0 14 99 12 85 20,0
<22,5 8 107 7 92 22,5
<25,0 3 110 3 95 25,0
<27,5 5 115 4 99 27,5
<30,0 1 116 1 100 30,0
valor aleatrio 35
Preo 12,5
MILHO
Preos (sacas 60 kg) PR
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
<
1
0
,
0
<
1
2
,
5
<
1
5
,
0
<
1
7
,
5
<
2
0
,
0
<
2
2
,
5
<
2
5
,
0
<
2
7
,
5
<
3
0
,
0
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INDICADORES ECONMICOS R$ SC ANLISE DE RISCO
Preco saca 14,75 mnimo -308,21
Receitas 1.192,74 81 mdia 279,08
Custos 1.022,59 69 mximo 1577,56
Lucro 170,15 12 CV 119%
Relacao Benefcio/Custo 1,17
N dados 250
CENRIOS (lucros) preco saca R$ SC Bloco Freq. Acum. % % acum
otimista 22,12 766,52 52 <-250 4 4 1,6 1,6 -250
provvel 14,75 170,15 12 <0 52 56 20,8 22,4 0
pessimista 7,37 -426,22 -29 <250 67 123 26,8 49,2 250
<500 69 192 27,6 76,8 500
FRONTEIRA (precos) <750 36 228 14,4 91,2 750
preco saca = lucro zero 12,64 0,00 0 <1000 12 240 4,8 96,0 1000
custo por saca <1250 8 248 3,2 99,2 1250
<1500 1 249 0,4 99,6 1500
<1750 1 250 0,4 100,0 1750
<2000 0 250 0,0 100,0 2000
<2250 0 250 0,0 100,0 2250
MILHO
Resultados
Frequncia por Bloco
0
10
20
30
40
50
60
70
80
<-250 <0 <250 <500 <750 <1000 <1250 <1500 <1750 <2000 <2250
Freqncia Acumulada
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
-250 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250
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49
EXERCCIO:
Calcular o risco de prejuzo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
A B C D E F G H I J K L M N O
VALOR IGP: 1,48950
Mdia(1) 15,236 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Mdia(3) 16,89 15,58 15,02 15,10 16,01 16,07 16,02 16,39 16,45 17,33 17,87 17,01
Mdia(2) CV % 30,8 23,5 22,6 21,7 24,3 23,9 23,6 25,7 24,4 25,0 27,7 26,6
1993 24,59 10,3 27,06 22,17 20,42 22,00 22,44 22,74 24,39 26,28 25,87 26,74 27,87 27,09
1994 19,61 10,8 24,48 20,41 20,14 17,01 20,76 21,79 19,37 17,88 17,58 19,28 18,96 17,70
1995 13,31 10,1 15,57 13,83 12,15 11,94 11,67 13,07 12,74 12,46 12,30 13,82 15,16 14,97
1996 16,16 8,9 14,93 14,66 14,55 15,84 18,33 17,30 17,07 17,37 17,32 17,03 15,74 13,77
1997 12,70 4,2 12,15 11,81 12,10 12,63 12,98 12,52 12,39 12,64 13,08 13,39 13,40 13,29
1998 14,05 3,5 14,06 13,84 13,62 13,88 14,42 13,91 13,93 13,88 13,60 13,77 14,28 15,39
1999 15,75 9,7 15,61 15,72 15,09 14,69 14,75 14,86 14,67 14,29 15,18 16,59 18,86 18,67
2000 17,22 9,1 19,63 18,30 17,32 17,40 17,93 16,95 16,90 18,68 17,39 17,05 15,76 13,34
2001 12,01 12,0 11,79 10,70 10,14 10,39 10,45 11,07 12,12 12,93 13,42 13,60 13,65 13,89
2002 17,73 20,0 13,64 14,39 14,68 15,22 16,38 16,47 16,65 17,53 18,76 21,99 25,02 22,02
2003 19,36 8,9 20,41 20,31 17,38
Distribuio de freqncia preo do milho
mnimo
mdia
mximo
CV %
N dados
bloco Freq Acum % %acumPreo
<10,0
<12,5
<15,0
<17,5
<20,0
<22,5
<25,0
<27,5
<30,0
valor aleatrio
Preo
MILHO
Preos (sacas 60 kg) PR
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
<
1
0
,
0
<
1
2
,
5
<
1
5
,
0
<
1
7
,
5
<
2
0
,
0
<
2
2
,
5
<
2
5
,
0
<
2
7
,
5
<
3
0
,
0
Anotaes (exerccio)
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ANEXO 1
Planejamento Sob Condies de Risco: Anlise de
Sensibilidade
Prof. Altair Dias de Moura
Introduo
Oramentao restries da metodologia:
Relativa estabilidade de coef. Tcnicos
Relativa estabilidade de preos
Decises envolvem vrios anos de investimento
Desejvel :
Introduzir risco na tomada de deciso de projetos
Anlise de Sensibilidade (AS) primeira esforo nesse sentido
Anlise de Sensibilidade
Conceito:
Estuda comportamento varivel rentabilidade (Var. Sada) em funo da
mudana de determinada varivel do projeto
Ex:
Variao TIR em funo Variao preo frango
5 % aumento Preo 15% aumento rentabilidade
Anlise de Sensibilidade
Objetivo identificar importantes (variveis sensveis do projeto):
Var. Sensvel: pequena alteraes nela ocasionam grandes variaes na
rentabilidade
Mostra ao tomador de deciso quais variveis necessitam de maior ateno
durante implantao e controle do projeto
Anlise de Sensibilidade
Altera-se uma varivel de cada vez:
Assume que o resultado de uma var. independente das outras do projeto
Caso contrrio: Se h correlao entre variveis, estas devem ser mudadas em
conjunto.
Conceito de Elasticidade
Avalia efeito de uma varivel em outra.
Elast.= % em R / % em V R1-R2 /R1
V1-V2 /V1
Projetos avaliar rentabilidade (ex TIR):
Ex: Elasticidade preo da Rao em relao a TIR :
Elast. Preo rao - TIR = % TIR / % Preo rao TIR1-TIR2 /TIR1
PR1-PR2 /PR1
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Tipos Elasticidade
Elsticas % rentab. > % var >1
Efeito da var. mais que proporcional
Inelsticas % rentab. < % var <1 e >0
Efeito da var. menos que proporcional
Unitrias % rentab. = % var. = 1
Efeito da var. proporcional
Exemplo:
- Considerar um projeto de suinocultura com TIR de 30% a.a., quando o preo
do milho , que compe a rao dos animais, R$ 7,0/sc. Estudando a
sensibilidade do preo do milho em relao a TIR do projeto, constatou-se que
quando o preo do milho sobe para R$ 7,70/saca, a TIR do projeto cai para 20%.
Calculamos a elasticidade em questo da seguinte forma:
- Clculo:
Elast. Preo milho - TIR = 30% - 20% / 30% = 0,33/ 0,10 = - 3,3
7,0 - 7,70 / 7,0
- Significa: variao de 1% no preo do milho reduz (-) TIR em 3,3%. Nesse
intervalo em questao Elasticidade Elstica.
Uso da Anlise Sensibilidade
I Identificar Variveis Sensveis:
Testa-se isoladamente cada varivel do projeto identificando as que
apresentam maiores elasticidades.
- Tempo o fator restritivo
Projeto Frangos (5000 aves/ano)
TABELA 1: Anlise de Sensibilidade da TIR do projeto em relao a variao no preos
das raes iniciais e finais.
% Var. Preo Valor Preo Rao Valor TIR (%) % Var. da Elasticidade
da Rao Inicial Final TIR
+30 0,2210 0,1950 3,40 93,10 -3,10
+28 0,2176 0,1920 6,82 86,15 -3,07
+20 0,2040 0,1800 19,79 59,85 -2,99
+15 0,1955 0,1725 27,48 44,25 -2,95
+10 0,1870 0,1650 34,93 29,14 -2,91
+ 5 0,1785 0,1575 42,19 14,42 -2,88
0 0,1700 0,1500 49,30 - -
- 5 0,1615 0,1425 56,30 14,19 -2,84
-10 0,1530 0,1350 63,19 28,17 -2,81
-15 0,1445 0,1275 70,01 42,00 -2,80
-20 0,1360 0,1200 76,76 55,69 -2,78
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Projeto Frangos (5000 aves/ano)
Uso da Anlise Sensibilidade
I I Alterao em conjunto de variveis:
- Vivel quando identifica-se 3 ou 4 var. importantes no mximo
- Mais variveis mais complexo e trabalhoso
- Tempo o fator restritivo novamente
Alterando 3 variveis:
ANEXO 2
Simulao de Monte Carlo
Altair Dias de Moura
Introduo
Simulao:
Mtodo analtico procura imitar vida real
Uso: qdo outros mtodos -> complexidade matemtica ou difcil reproduo das
condies
Risco ???
Incapacidade prever eventos futuros
Vria de acordo com condies do evento:
Aposta $1,00
Aposta $10.000,00
Distribuo Probabilidade
Aplica-se as variveis sensveis do modelo;
Estudar comportamento da varivel: srie histrica etc;
definir a distribuo probabilidade mais realstica;
Tipos: vrios...
TABELA 2: Anlise de sensibilidade da TIR do projeto em relao a variao no valor de
construo do galpo.
% Var. Valor Valor Valor TIR % Var. da Elasticidade
do Galpo Galpo (%) TIR
+20 1200 44,79 9,14 -0,46
+15 1150 45,85 7,00 -0,47
+10 1100 46,95 4,77 -0,47
+ 5 1050 48,10 2,40 -0,48
0 1000 49,30 - -
- 5 1050 50,55 2,50 -0,50
-10 1100 51,86 5,19 -0,52
-15 1150 53,22 7,95 -0,53
-20 1200 54,64 10,83 -0,54
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53
Distribuo Probabilidade
Definindo um distr. freqncia:
Srie de preos produto A:
100 valores, min. $5, mx $14,8
Distribuo Probabilidade
Distribuao Freqncia Preo A
0
5
10
15
20
25
30
35
<5 <7 <9 <11 <13 <15 <17
Faixas de Valores
F
r
e
q
n
c
i
a
Distribuio de Freqncia para Preos de A:
Faixas de valores Nmero de observaes Freqncia acumulada
< $5 0 0
>= $5 e < 7 11 11
>= $7 e < 9 22 33
>= $9 e < 11 33 66
>= $11 e < 13 25 91
>= $13 e < 15 9 100
>= $15 0
100
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54
Distribuo Probabilidade
Simulao Monte Carlo
Comportamento randmico Casino Monte Carlo
Ex: jogo de dados:
Possveis valores: 1, 2, 3, 4, 5 e 6
Valor de uma jogada: ?????
Variveis da simulao (var. entrada)
Faixa valores conhecidas (distr. probabilidade)
Simulao:
gera valores aleatrios respeitando o comportamento da varivel de entrada.
Anlise simulao: comportamento das var. de sada
Etapas Sim. Monte Carlo
Desenvolvimento Modelo:
Modelar o fenmeno em planilha eletrnica
Identificar fonte Incerteza/ risco:
Identificar variveis sensveis e de risco;
Estudar comportamento de cada uma;
Gerar uma distribuo de probabilidade p/ cada uma;
Etapas Sim. Monte Carlo
Identificar Varivel(is) de Anlise:
Variveis cujo resultado vai ser anlisado para avaliar o risco
Geral Simulao:
Executar o modelo N vezes, gerando assim a srie de valores para a varivel de
anlise;
Anlise do modelo simulado:
Obter distr. freqncia das var. de sada;
Tomar deciso c/ base informaes
Distribuo Freqncia Acumulada
0
20
40
60
80
100
120
<5 <7 <9 <11 <13 <15
Faixa de Valores
P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
e
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55
Anlise Resultados
Frequncia por Bloco
0
10
20
30
40
50
60
70
80
<-250 <0 <250 <500 <750 <1000 <1250 <1500 <1750 <2000 <2250
Freqncia Acumulada
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
-250 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250
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5 OTIMIZAO
5.1 Introduo
Histrico:
- Evoluo 2 Guerra Mundial (problema de distribuio de suprimentos);
- Mtodo simplex
Aplicaes na agricultura
- combinar empreendimentos que maximizem a renda (margem bruta);
- calcular rao/adubao de custo mnimo;
- determinar o uso timo de recursos;
- selecionar rotas de custo mnimo;
- planejamento multiperidicos.
Elementos bsicos
a) Funo objetivo. ex.: maximizar renda da empresa rural
b) Alternativas. ex.: milho e soja
c) Restries. ex. terra, capital (giro) e mquinas (trator)
5.2 Soluo Grfica
Informaes
Funo objetivo: renda SOJA / ha + renda MILHO / ha
Renda SOJA: (produtividade sacas / ha x Preo saca) x rea (ha)
2.400 kg / 60 = 40 sacas / ha
40 sacas / ha * U$ 8.95 / saca x rea (ha)
= U$ 358 x rea (ha)
Renda MILHO: (produtividade sacas / ha x Preo saca) x rea (ha)
5.500 kg / 60 = 91,7 sacas / ha
91,7 sacas / ha * U$ 6,50 / saca x rea (ha)
= U$ 596 x rea (ha)
358 SOJA + 596 MILHO
sujeito s seguintes restries
Terra: 50 ha
Capital: U$ 12.000
Mquina (hora trator): 520 horas/mquina (do trator da cooperativa durante o perodo)
Coeficientes Tcnicos:
Terra:
SOJA: para cada ha de soja so necessrios : 1 ha de terra
MILHO: para cada ha de milho so necessrios:1 ha de terra
Capital de giro:
SOJA: para cada ha de soja so necessrios (US$):
gastos com operaes *: 126,90
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57
gastos com insumos: 163,97
Total 290,87
MILHO: para cada ha de milho so necessrios (US$):
gastos com operaes *: 153,88
gastos com insumos: 256,20
Total 410,08
* considerando somente custos variveis (combustvel, leo, ...). Custos fxos
(depreciao, remunerao do capital, ...) no so calculados
Mquina:
Operaes que necessitam de trator (conservao do solo, preparo do solo,
plantio, tratos culturais, colheita)
SOJA: para cada ha de soja so necessrios; 15,68 horas trator
MILHO: para cada ha de milho so necessrios: 12,55 horas trator
Modelo:
(SOJA = s e MILHO = m)
max RENDA) 358s +596 m
st
TERRA) 1s + 1m <= 50
CAPITAL) 291s + 410m <= 12000
MAQUINA) 15,68s + 12,55m <= 520
Soluo Grfica:
(SOJA = s e MILHO = m)
Equaes
Equao Terra: 1s + 1m = 50
1m = 50 1s
m = 50/1 1s/1
m = 50 1s
traando a reta
qdo s = 0; m = 50 (m = 50 1*0)
qdo m = 0; s= 50 (0 = 50 1s => 1s = 50 => s = 50/1)
Equao Capital: 291s + 410m = 12.000
410m = 12000 291s
m = 12000/410 291s/410
m = 29,27 0,71s
traando a reta
qdo s = 0; m = 29,27 (m = 29,27 0,71*0)
qdo m = 0; s= 41,22 (0 = 29,27 0,71s => 0,71s = 29,27 => s =
29,27/0,71)
Equao Mquinas: 15,68s + 12,55m <= 520
12,55m = 520 15,68s
m = 520/12,55 15,68s/12,55
m = 41,43 1,25s
traando a reta
qdo s = 0; m = 41,43 (m = 41,43 1,25*0)
qdo m = 0; s= 33,14 (0 = 41,43 1,25s => 1,25s = 41,43 => s =
41.43/1,25)
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Renda da Empresa:
358s + 596m = renda
Iso-Renda: linha com combinaes de s e m que geram a mesma receita
ex. : renda = U$ 5.960
358s + 596m = 5960
596m = 5960 358s
m = 5960/596 358s/596
m = 10 0,60s
traando a reta
qdo s = 0; m = 10 (m = 10 0,60*0)
qdo m = 0; s= 16,65 (0 = 10 0,60s => 0,60s = 10 => s
= 10/0,60)
0
10
20
30
40
50
60
0 10 20 30 40 50 60
soja
m
i
l
h
o
RENDA
Terra
Capital
Mquina
SOJA
MILHO
Soluo
- Algum vrtice do polgono 0abc
- Aumentar a renda (iso-receitas) at quando existam recursos disponveis.
- Ptos:
a) recurso limitante: capital
pto: s= 0; m = 29,27
renda = 385*0 + 596*29,27
= 17.444,92
b) recursos limitantes capital e mquina
pto: quando retas capital e mquina se igualam
m = 29,27 0,71s <=> m = 41,43 1,25s
29,27 0,71s = 41,43 1,25s
-0,71s + 1,25s = 41,43 29,27
0,54s = 12,16
a
b
c
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59
s = 22,52
substitundo na reta capital ou mquina
m = 29,27 0,71*22,52
m = 29,27 15,99
m = 13,28
renda = 358*22,52 + 596*13,28
= 8.062,16 + 7.914,88
= 15.977,04
c) recurso limitante mquina
pto: s = 33,16; m = 0
renda = 385*33,16 + 596*0
= 12.766,60
Soluo: pto a) 29,27 ha de milho e 0 ha de soja
5.3 Anlise de Sensibilidade
Na soluo tima planta-se somente milho. Caso a renda da soja aumente, espera-se que
esta cultura participe da soluo tima.
- considerando, como exemplo, que a renda da soja aumente para U$596
- Graficamente a soluo seria no ponto b (22,54 ha de soja e 13,27 ha de milho), pois
no possvel traar outra reta de Iso-receita para a qual existam recursos suficientes
(capital ou mquina)
0
10
20
30
40
50
60
0 10 20 30 40 50 60
soja
m
i
l
h
o
RENDA
Terra
Capital
Mquina
SOJA
MILHO
FAIXA DE VARIAO PARA VARIVEIS (alternativas MILHO e SOJA)
- Utilizando-se as inclinaes das retas possvel determinar o limite de aumento e
decrscimo da renda para cada uma das alternativas.
- Inclinaes: terra: 1,00 (no considerado pois no faz parte do polgono soluo)
capital: 0,71
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60
mquina: 1,25
RENDA (termo de troca s/m): 0,60 = 358/596
- MILHO: Faixa de variao da soluo tima
- acrscimo permitido: infinito
a soluo s inclui milho, caso a renda do milho aumento a soluo fica
ainda mais favorvel para esta cultura, e a combinao tima no se
altera
29,27 milho e 0 soja
- decrscimo permitido: novo termo de troca (inclinao) 0,71
nova relao RENDA: 0,71 = 358/m
m = U$ 504 / ha
decrscimo: 596 504 = U$ 92
novo Preo: 504/91,7 = US$ 5,50/saca
Se ocorrer diminuir mais do que US$ 91 na renda do MILHO, a soluo se
altera
- SOJA: Faixa de variao da soluo tima
- acrscimo permitido: 0,60 => 0,71
nova relao RENDA: 0,71 = s/596
s = US$ 423,16 / ha
acrscimo: 423,16 358 = US$ 65,16
novo Preo: 423,16/40 = US$ 10,58/saca
Se ocorrer aumento maior do que US$ 65,16 na renda, a soluo se altera
- decrscimo permitido: infinito
a soluo original no inclui a soja, caso a renda/preo da soja diminua,
ficar mais desfavorvel ainda para esta cultura, mantendo-se portanto a
FAIXA DE VARIAO PARA RESTRIES
- TERRA:
- acrscimo permitido: infinito
a restrio terra no interfere no modelo pois h 50 ha disponveis e s
esto sendo utilizados: 29,27 ha (29,27 de milho e 0 ha de soja), ou seja
esto sobrando 20,73 ha.
- decrscimo permitido: 20,73 ha
caso a rea disponvel seja menor que 29,27 a soluo tima, apesar de
continuar a incluir somente MILHO mudar.
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0
10
20
30
40
50
60
0 10 20 30 40 50 60
soja
m
i
l
h
o
RENDA
Terra
Capital
Mquina
SOJA
MILHO
5.4 Utilizao do LINDO e EXCEL/SOLVER
SOFTWARE LINDO (Linear, INteractive, and Discrete Optimizer)
JANELA DO MODELO
! modelo MaxRenda0.ltx
max RENDA) 358SOJA + 596MILHO
st
TERRA) 1SOJA + 1MILHO <= 50
CAPITAL) 291SOJA + 410MILHO <= 12000
MAQUINA) 15.68SOJA + 12.55MILHO <= 520
JANELA DE RELATRIOS (reports window)
LP OPTIMUM FOUND AT STEP 1
OBJECTIVE FUNCTION VALUE
RENDA) 17443.90
VARIABLE VALUE REDUCED COST
SOJA 0.000000 65.014633
MILHO 29.268293 0.000000
ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES
TERRA) 20.731707 0.000000
CAPITAL) 0.000000 1.453659
MAQUINA) 152.682922 0.000000
NO. ITERATIONS= 1
RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:
OBJ COEFFICIENT RANGES
VARIABLE CURRENT ALLOWABLE ALLOWABLE
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COEF INCREASE DECREASE
SOJA 358.000000 65.014648 INFINITY
MILHO 596.000000 INFINITY 91.601395
RIGHTHAND SIDE RANGES
ROW CURRENT ALLOWABLE ALLOWABLE
RHS INCREASE DECREASE
TERRA 50.000000 INFINITY 20.731707
CAPITAL 12000.000000 4988.047363 12000.000000
MAQUINA 520.000000 INFINITY 152.682922
* traduo dos principais termos em ingls
objective function value = valor da funo objetivo
reduced cost = custo reduzido
row = linha (em programo linear restries ou recursos)
slack or surplus = falta ou sobra
dual prices = preo dual (sombra)
ranges in which the basis is unchanged = faixa na qual a soluo bsica no se
modifica
obj coefficient ranges = faixa de variao dos coeficientes da funo objetivo
allowable increase = aumento permitido
allowable decrease = decrscimo permitido
SOFTWARE EXCEL (SOLVER)
planilha MaxRenda0.xls
1
2
3
4
5
6
7
A B C D E F G
MAXIMIZAO RENDA RENDA empresa
SOJA MILHO 17.443,90
RENDA $ 358,00 596,00 limite utilizado
Terra ha 1,00 1,00 <= 50,00 29,3
Capital $ 291,00 410,00 <= 12.000,00 12000,0
Mquina h/t 15,68 12,55 <= 520,00 367,3
SOLUO ha 0,00 29,27
FRMULAS
F3 =+$C$7*C3+$D$7*D3
G4 =+$C$7*C4+$D$7*D4
G5 =+$C$7*C5+$D$7*D5
G6 =+$C$7*C6+$D$7*D6
SOLVER Caso esteja instalado, aparece a opo SOLVER... no menu FERRAMENTAS
PARMETROS DO SOLVER
Definir clula de destino: $F$2
Igual a: x max
Clulas variveis: $C$7:$D$7
Submeter s restries: $G$4:$G$6 <= $F$4:$F$6 (referncia de clula <= restries)
OPES (importante garantir que o a soluo seja para um modelo linear e que os valor no
possam ser negativos, ou seja no possvel plantar 10 ha de soja)
x presumir modelo linear
x presumir no negativo
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RESOLVER
x manter soluo do solver
ANLISE DE SENSIBILIDADE:
Relatrio: sensibilidade
Microsoft Excel 8.0 Relatrio de sensibilidade
Clulas ajustveis
Valor Reduzido Objetivo Permissvel Permissvel
Clula Nome Final Custo Coeficiente Acrscimo Decrscimo
$C$7 ha SOJA 0 -65,01 358 65,0146341 1,00E+30
$D$7 ha MILHO 29,27 0 596 1,00E+30 91,60137
Restries
Valor Sombra Restrio Permissvel Permissvel
Clula Nome Final Preo
Lateral
R.H. Acrscimo Decrscimo
$G$4 <= utilizado 29,3 0 50 1,00E+30 20,73171
$G$5 <= utilizado 12000 1,5 12000 4988,04781 12000
$G$6 <= utilizado 367,3 0 520 1,00E+30 152,6829
Otimizao
Maximizar margem bruta
calcula a combinao de atividade, levando em considerao os recursos da
empresa que maximiza a margem bruta da empresa
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MAXIMIZAO: Mtodo Grfico Prof. Aziz
FEIJAO MILHO MB empresa feijao/milho
MB ($) 333,00 235,51 10.050,48 1,41
Uso Limite sobra
Terra (ha) 1,00 1,00 34,63 <= 50,00 15,37 1,00
Capital ($) 1257,47 1024,13 40000,00 <= 40.000,00 0,00 1,23
Mquina (ht) 9,11 4,80 250,00 <= 250,00 0,00 1,90
SOLUO (ha) 19,44 15,19
MILHO
FEIJAO
Clulas ajustveis
Valor Reduzido Objetivo PermissvePermissvel
Clula Nome Final Custo CoeficienteAcrscimoDecrscimo
$B$8 SOLUO ( 20,92 0,00 333 128,2924 43,8309
$C$8 SOLUO ( 13,37 0,00 235,51 35,6975 65,4989
Restries
Valor Sombra Restrio PermissvePermissvel
Clula Nome Final Preo Lateral R.HAcrscimoDecrscimo
$D$5 Terra (ha) U34,29 0,00 50 1E+30 15,7092
$D$6 Capital ($) U40000,00 0,17 40000 12264,73 5109,05
$D$7 Mquina (ht)250,00 13,04 250 36,60724 70,3353
0
10
20
30
40
50
60
0 10 20 30 40 50 60
MB ($)
Terra (ha)
Capital ($)
Mquina (ht)
MILHO
FEIJAO
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EXERCCIO:
Maxime a margem bruta da empresa (mtodo grfico)
Anotaes (exerccio)
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EXERCCIO:
Utilizao do Solver
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
A B C D E F G H
MAXIMIZAO: Mtodo Grfico Prof. Aziz
FEIJAO MILHO MB empresa feijao/milho
MB ($)
Uso Limite sobra
Terra (ha) <=
Capital ($) <=
Mquina (ht) <=
SOLUO (ha)
MILHO
FEIJAO
0
10
20
30
40
50
60
0 10 20 30 40 50 60
MB ($)
Terra (ha)
Capital ($)
Mquina (ht)
MILHO
FEIJAO
Anotaes (exerccio)
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67
EXERCCIO:
Anlise de Sensibilidade
Modelagem: compra de recursos
Anotaes (exerccio)
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68
Adubao/Rao de custo mnimo
calcula o custo mnimo de uma adubao/rao, levando em considerao as
necessidades nutricionais do animal e o preo dos componentes, PLANILHAS
FertilizaoCustoMnimo e minMetodoGrafico.xls
RESULTADOS ANALTICOS
COD DATA % MO pH P * K * Al H+Al Ca Mg TEXT.
g2 12/nov 2 5 34 45 0,8 3,1 1,2 0,8 2
(m) ac-- (a) (b) (m) (m) (b) (m)
Soma Bases, SB 2,12 (m) Satur. Al, m: 27,44 (m)
CTC efetiva, t: 2,92 (m) Satur. bases, 40,56 (b)
Obs.: (mb) muito baixo; (b) baixo; (m) medio; (a) alto e (ma) muito alto
ac-- muito acido; ac- acido; alc++ muito alcalino; alc+ alcalino
TEXTURA: 1 = arenosa; 2 = media e 3 = argilosa. (*) ppm
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69
RECOMENDAES
CULTURA: m e la n c ia AREA: 1 ha
PLANTIO QTE/HA QTE AREA PRNT
Calcario (*, ton) 2,0 2,0 100
Nitrogenio, N 40,0 40,0
Fosforo, P2O5 90,0 90,0
Potassio, K2O 60,0 60,0
COBERTURA
Nitrogenio, N 100,0 100,0
OBS.:
Adubacao na cova
melancia
CUSTO TOTAL: 1.150,00 em 1,00 ha
NOME PRECO QTE * CUSTO
calcario (* ton) 1 2,00 2,00
sulf amonia_plantio 1 200,00 200,00
sulf amonia_cobert 1 500,00 500,00
super simples 1 0,00 0,00
super triplo 1 0,00 0,00
cloreto de potassio 1 0,00 0,00
4-14-8 1 0,00 0,00
0-20-20 1 450,00 450,00
10-30-30 1 0,00 0,00
preo por kilo, exceto calcrio preo por tonelada
indique os preos, clique "enter" e clique em "calcular custo mnimo da adubao" e "ok"
MINIMIZAO DO CUSTO DA ADUBAO
calcular custo m nimo da adubao
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70
EXERCCIO:
Minimizar custo rao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
A B C D E F G H I
MINIMIZAO Mtodo Grfico CUSTO RAO Prof. Aziz
FSOJA MILHO rel.
CUSTO $ USO limite sobra
protena g >=
CH g >=
SOLUO kg
MILHO
FSOJA
0
1
2
3
4
5
0 1 2 3 4 5
CUSTO
protena
CH
MILHO
FSOJA
Anotaes (exerccio)
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71
Maximizar margem bruta (transferncia de recursos)
Calcula a combinao de atividades e a transferncia de recursos entre atividades
agrcolas e pecurias, considerando os limites de recursos da empresa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A B C D E F G H I J K L
vndFeijao vndMilho MilhoVaca FareloSoja Vaca Feijao Milho
MB 11,10 2,28 -0,038 -0,52 877,00 8.775,85
st uso limite sobra
terraco 1,00 1,00 15,00 <= 15,00 0,00
encosta 3,50 35,00 <= 35,00 0,00
capital 342,40 1.257,47 1.024,13 21.462,33 <= 40.000,00 18.537,67
maquina 9,11 4,80 121,44 <= 250,00 128,56
prodF 1,00 -30,00 0,00 = 0,00 0,00
prodM 1,00 0,017 -103,00 0,00 = 0,00 0,00
PB 0,094 0,479 -480,00 0,00 = 0,00 0,00
NDT 0,887 0,810 -2.400,00 0,00 = 0,00 0,00
S: 344,10 0,00 21.816,12 5.739,63 10,00 11,47 3,53
363,60
Anotaes (exerccio)
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72
Maximiza margem bruta (multiperidico)
Maximizar a margem bruta de uma empresa ao final de um determinado perodo,
considerando atividades anuais e pluarianuais e limitaes de recursos da empresa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
PROGRAMAO DINMICA (MULTIPERIDICA) Prof. Az
1 ano 2 ano 3 ano
F. OBJETIVO feijao1 milho1 marcuja1 sTerra1 tCaixa1 feijao2 milho2 marcuja2 sTerra2 tCaixa2 feijao2 milho3 maracuja3 sTerra3 MB
caixa3 1,10 333,00 235,51 4341,00 48119,62
RECURSOS LIMITE
terra1 (ha) 1,00 1,00 1,00 1,00 50,00 = 50
capital1 ($) 1257,47 1024,13 9348,00 20000,00 < 20000
maquina1 (hTr) 9,01 4,60 101,25 194,79 < 250
caixa1 ($) 333,00 235,51 8652,00 -1,00 0,00 = 0
terra2 (ha) -1,00 -1,00 -1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 = 0
terraP2 (ha) -1,00 1,00 0,00 = 0
capital2 ($) -1,00 1257,47 1024,13 10858,00 1737,17 < 20000
maquina2 (hTr) 9,01 4,60 166,40 250,00 < 250
caixa2 ($) 1,10 333,00 235,51 10142,00 -1,00 0,00 = 0
terra3 (ha) -1,00 -1,00 -1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 = 0
terraP3 (ha) -1,00 1,00 0,00 = 0
capital3 ($) -1,00 1257,47 1024,13 7659,00 11544,33 < 20000
maquina3 (hTr) 9,01 4,60 72,80 250,00 < 250
SOLUCAO feijao1 milho1 marcuja1 sTerra1 tCaixa1 feijao2 milho2 marcuja2 sTerra2 tCaixa2 feijao2 milho3 maracuja3 sTerra3
4,74 0,00 1,50 43,76 14575,93 0,00 0,00 1,50 48,50 31270,90 0,00 30,57 1,50 17,93
ANO 1 ANO 2 ANO 3
feijao1
milho1
marcuja1
sTerra1
feijao2
milho2
marcuja2
sTerra2
feijao2
milho3
maracuja3
sTerra3
Anotaes (exerccio)
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73
Minimizar custo de transporte
calcula rotas que minimizem o custo do transporte atendendo a demanda de
pontos de consumo, capacidade de armazenamento e capacidade de produo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
MINIMIZAR CUSTO DE TRANSPORTE(minNet01.xls)
F. O. AX AY BX BY BZ X1 X2 Y1 Y2 Y3 Z2 Z3 Z4 CUSTO
CUSTO $ 4,100 2,000 3,000 1,000 2,000 5,000 7,000 9,000 6,000 7,000 8,000 7,000 4,000 130,000
RESTRIES AX AY BX BY BZ X1 X2 Y1 Y2 Y3 Z2 Z3 Z4 LIMITE USO
fabricaA ton 1 1 = 9,0 9,0
fabricaB ton 1 1 1 = 8,0 8,0
depositoX ton -1 -1 1 1 = 0,0 0,0
depositoY ton -1 -1 1 1 1 = 0,0 0,0
depositoZ ton -1 1 1 1 = 0,0 0,0
consumo1 ton -1 -1 = -3,0 -3,0
consumo2 ton -1 -1 -1 = -5,0 -5,0
consumo3 ton -1 -1 = -4,0 -4,0
consumo4 ton -1 = -5,0 -5,0
SOLUCAO AX AY BX BY BZ X1 X2 Y1 Y2 Y3 Z2 Z3 Z4
quantidade ton 0,0 9,0 3,0 0,0 5,0 3,0 0,0 0,0 5,0 4,0 0,0 0,0 5,0
transportada
FBRICAS DEPSITOS CONSUMO
x 1 -3
9 a
y 2 -5
8 b
z 3 -4
4 -5
Anotaes (exerccio)
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74
Localizao tima (programao quadrtica)
Determina a localizao que minimiza o custos de transporte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
A B C D E F G H
MINIMIZAR DISTNCIA (ptos - depsito)
Programao Quadrtica Prof. Aziz (DER-UFV)
X Y Distncia Mximo
Depsito 2.256 3.235
Pontos
a 2.100 4.600 1.374 3.500
b 1.200 2.700 1.184 3.500
c 2.500 1.100 2.149 3.500
d 4.950 4.600 3.020 3.500
Total 7.727
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
X
Y
Depsito a b c d
Anotaes (exerccio)
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75
5.5 Modelagem
!MAX0
!maximizao da renda de uma empresa
max mb) 333f + 235.51m
st
terra) 1f + 1m <= 50
capital) 1257.47f + 1024.13m <= 40000
maquina) 9.01f + 4.6m <= 250
!MAX1eCap
!incluo da opo de emprstimo de capital a 9% juros
max mb) 333f + 235.51m - 0.09 eCap
st
terra) 1f + 1m <= 50
capital) 1257.47f + 1024.13m -1eCap <= 40000
maquina) 9.01f + 4.6m <= 250
!MAX2limE
!incluso de limite mximo de emprstimo de capital ($ 15.000,00)
max mb) 333f + 235.51m - 0.09 eCap
st
terra) 1f + 1m <= 50
capital) 1257.47f + 1024.13m -1eCap <= 40000
maxEcap) eCap <= 15000
maquina) 9.01f + 4.6m <= 250
!MAX3per
! incluso de alternativa, cultura permanente (ma = maracuj)
! utilizao de valores mdios anuais
max mb) 333f + 235.51m + 7711.67ma
st
terra) 1f + 1m + 1ma <= 50
capital) 1257.57f + 1024.13m + 9288.33ma <= 40000
maquina) 9.01f + 4.6m + 113.48ma <= 250
maxMa) 1ma <= 0.5
!MAX4etp
! detalhamento da demanda de mquina e mo de obra conforme os
perodos de preparo do solo, plantio, tratos culturais e colheita
max mb) 333f + 235.51m
st
terraco) 1f + 1m <= 15
capital) 1257.47f + 1024.13m <= 20000
! preparo: ago, set, out; plantio: nov,
! tratos culturais: dez, jan, fev, mar colheita: abr, mai
! maquina: disponvel 25 hora/trator por ms
maqPrep) 2.81f + 0.9m <= 75
maqPlan) 1.55f + 0.9m <= 25
maqTrat) 2.75f + 2.2m <= 100
maqColh) 2f + 0.7m <= 50
! mdo: 1/2 tempo 1 funcionrio, 15 dias/homem por ms
mdoPrep) 1f + 0.4m <= 45
mdoPlan) 0.5f + 0.3m <= 30
mdoTrat) 1.6f + 0.55m <= 60
mdoColh) 70.5f + 1m <= 30
!MAX5etpE
! detalhamento do modelo com incluso de alternativa de emprstimo de
capital, aluguel de maquinas e contratao de mo de obra em
diferentes perodos
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76
max mb) 333f + 235.51m - 100aTerr - 0.09 eCap
- 10aMaqPrep -10aMaqPlan - 10aMaqTrat -10aMaqColh
- 5cMdoPrep - 5cMdoPlan - 5cMdoTrat - 5cMdoColh
st
terraco) 1f + 1m -1aTerr <= 15
maxAterr) 1aTerr <= 15
capital) 1257.47f + 1024.13m -1eCap <= 20000
maxEcap) 1eCap <= 15000
! preparo: ago, set, out; plantio: nov,
! tratos culturais: dez, jan, fev, mar colheita: abr, mai
! maquina: disponvel 25 hora/trator por ms
maqPrep) 2.81f + 0.9m -aMaqPrep <= 75
maqPlan) 1.55f + 0.9m -aMaqPlan <= 25
maqTrat) 2.75f + 2.2m -aMaqTrat<= 100
maqColh) 2f + 0.7m -aMaqColh <= 50
! mdo: 1/2 tempo 1 funcionrio, 15 dias/homem por ms
mdoPrep) 1f + 0.4m -cMdoPrep <= 45
mdoPlan) 0.5f + 0.3m -cMdoPlan <= 30
mdoTrat) 1.6f + 0.55m -cMdoTrat <= 60
mdoColh) 70.5f + 1m -cMdoColh <= 30
!MIN0
! minimizao do custo de uma rao
! vaca lactao 450 kg +- 15 litrosLeite/dia
min RACAO) 0.52FS + 0.28M
st
PB) 0.479FS + 0.094M >= 1.60
NDT) 0.81FS + 0.887M >= 8.00
!MIN1max
! incluso do limite fisiolgico de matria seca (maxMS) 5.00 kg por
dia por animal
min RACAO) 0.52FS + 0.28M
st
MS) 0.886FS + 0.88M >= 14.30
maxMS) 0.886FS + 0.88M <= 5.00
PB) 0.479FS + 0.094M >= 1.60
NDT) 0.81FS + 0.887M >= 8.00
!MAXAGRPC
! transferncia de recursos
! atividades agricola e pecurias
! legenda vnd = venda (saca 60kg), F = feijao (ha), M= milho (ha),
! VL= vaca lactacao (cabea), FS = farelo de soja (kg)
! Mvl = milho para vl (kg)
max AgrPc) 11.1vndF + 2.28vndM - 0.165Mvl -0.52FS + 877VL
st
terraco) 1F + 1M <= 15
encosta) 3.5VL <= 35
capital) 342.4VL + 1257.47F + 1024.13M <= 20000
maquina) 9.01F + 4.6M <= 250
prodF) vndF - 30F = 0
prodM) vndM + 0.0167Mvl -103.33M = 0
PB) 0.094Mvl + 0.479FS - 480VL >= 0
NDT) 0.887Mvl + 0.810FS - 2400VL >= 0
!MAXmult
! modelo multiperidico
max MULT) 333F3 + 235.51M3 + 4341ma3 +1.1tCaixa2
st
! 1 ano
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77
terra1) F1 + M1 + ma1 +sTerra1 = 50
capital1) 1257.47F1 + 1024.13M1 + 9348ma1 <= 20000
maquina1) 9.01F1 + 4.6M1 + 101.25ma1 <= 250
CAIXA1) 333F1 + 235.51M1 + 8652ma1 -tCaixa1 = 0
! 2 ano
terra2) F2 + M2 -F1 -M1 -sTerra1 +sTerra2 = 0
terra2P) ma2 - ma1 = 0
capital2) 1257.47F2 + 1024.13M2 + 10858ma2 -tCaixa1 <= 20000
maquina2) 9.01F2 + 4.6M2 + 166.4ma2 <= 250
CAIXA2) 333F2 + 235.51M2 + 10142ma2 +1.1tCaixa1 -tCaixa2 = 0
! 3 ano
terra3) F3 + M3 -F2 -M2 -sTerra2 +sTerra3 = 0
terra3P) ma3 - ma2 = 0
capital3) 1257.47F3 + 1024.13M3 + 7659ma3 -tCaixa2 <= 20000
maquina3) 9.01F3 + 4.6M3 + 72.8ma3 <= 250
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78
Anexo
Apostila de Laboratrio
3
Autores: Prof. Jos Luis Braga e Marcus Hernique Soares Mendes
Pr-requisitos
Para realizar as atividades prticas satisfatoriamente, deve-se:
Possuir acesso ferramenta MS-Excel.
Ter instalado: o add-in Solver e as ferramentas de Visual Basic for Applications
(VBA).
Objetivos gerais
Capacitar o aluno a:
Resolver problemas de otimizao.
Analisar as respostas obtidas.
Aplicar ferramentas de VBA para resoluo de problemas.
INTRODUO
Na UNIDADE 3 A estrutura de sistemas de apoio deciso, da apostila de
ERU520, foi feita uma breve discusso dos principais conceitos relacionados com a
arquitetura de SADs e seus principais componentes ou mdulos. Algumas
consideraes tambm foram feitas sobre como implementar SADs, e as principais
classes de ferramentas que permitem obter uma implementao foram brevemente
discutidas.
A planilha Excel foi citada e includa na categoria de Gerador de SAD, ou
seja, como um pacote integrado de software que propicia a construo rpida, fcil e
barata de um SAD.
Nesse adendo da apostila de ERU520, que est sendo denominada Apostila de
Exerccios, os recursos do Excel que o tornam a ferramenta mais usada no mundo
todo para apoio a deciso sero apresentadas e discutidas. Ser enunciado um problema
simples de Programao Linear, e a sua soluo ser implementada passo a passo no
Excel, exemplificando em cada passo os recursos necessrios e como us-los.
Ao final, mais alguns exerccios so propostos, para que vocs possam treinar
na tcnica. Vocs estaro, ento, de posse de um conhecimento inestimvel na rea de
SAD, que certamente vai ser muito til no seu dia-a-dia.
PROBLEMA DE OTIMIZAO
Conceito
um processo que encontra a melhor, ou a tima, soluo para um modelo
(termo que empregado para significar a representao de um sistema do mundo real).
3
Apostila de Apoio da Disciplina ERU 520 Tecnologia da Informao, Prof. Jos Luis Braga (DPI-UFV)
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79
Pode ser definido como uma tcnica de planejamento a qual visa diminuir custos ou
aumentar lucros por meio de auxilio aos tomadores de deciso para que encontrem o
melhor modo de alocar recursos escassos (insumos de produo, tempo de mquinas,
dinheiro, entre outros) sujeitos a algum tipo de restrio ou regulamentao.
Essa tcnica de planejamento possui enfoque matemtico, e pelo fato de
computadores possurem excelente capacidade de processamento numrico, esses so os
meios mais utilizados para a resoluo dos problemas de otimizao.
As vantagens mais aparentes, que o uso desse processo:
- Permite identificar as melhores opes em estudos de Qualidade Total;
- Permite a identificao de gargalos em linhas de produo;
- Fornece diretrizes para expanso.
Uma considerao importante que o termo otimizao refere-se tanto
maximizao quanto minimizao, depende do tipo de problema abordado, por
exemplo: ao tratarmos de um problema referente a otimizar custo, trata-se de um
problema de minimizao, caso fosse otimizar lucro seria um problema de
maximizao.
Estrutura geral
Otimizar:
em que Z = Funo objetivo; X
1
, X
2
..... X
n
so as variveis de deciso.
As equaes (1), (2) at (m) representam as restries do modelo.
As variveis de deciso usualmente indicam os montantes dos itens que
compe a funo-objetivo. Portanto em um problema onde um produtor cultive caf e
milho, as variveis de deciso so facilmente identificadas como sendo as quantidades
de caf e milho cultivados, pois ambas representam o montante das atividades do
modelo.
As restries do modelo indicam os limites do mundo real. Portanto em um
problema onde um produtor cultive caf e milho pode-se verificar que algumas das
possveis restries so a quantidade de terra, mo-de-obra e fertilizantes disponveis.
Uma restrio bem comum a no-negatividade das variveis de deciso, pois
na maioria das situaes reais os valores negativos no tm sentido econmico. Na
prtica um agricultor no pode cultivar quantidades negativas de caf e milho, ele
espera cultivar uma combinao dessas culturas que lhe propicie maior lucro dado
suas restries de produo.
0 .... , ,
) (
....... .......... .......... ..........
) 2 (
) 1 (
... Z
3 2 1
... 2 2 1 1
2 ... 2 22 1 21
1 ... 2 12 1 11
: .
2 2 1 1
2
1
>=
+ + + =
= + + +
= + + +
= + + +
n
mn m m
n
n
A S
n n
x x x x
b x a x a x a m
b x a x a x a
b x a x a x a
x c x c x c
m n
n
n
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80
Resoluo de problemas de otimizao no MS-Excel
Para a resoluo de problemas de otimizao por meio do MS-Excel a
ferramenta Solver o meio mais utilizado.
O Solver um add-in
4
(suplemento) desenvolvido pela empresa americana
Frontline Systems que devido facilidade de uso e excelente desempenho para a
resoluo de problemas de otimizao foi integrado no pacote de instalao padro do
MS-Excel desde fevereiro de 1990. Desde ento, mais de 80 milhes de cpias do
Solver foram distribudas aos usurios do MS-Excel.
O Solver padro que acompanha o Microsoft Excel usa uma implementao
bsica do mtodo Simplex para resolver o primal dos problemas lineares de otimizao.
Alm disso, limitado a duzentas variveis de deciso. No entanto, existem outras
verses que so utilizadas para resolver problemas no lineares e com maior quantidade
de variveis de deciso.
Dica: Se voc no consegue localizar o suplemento Solver em seu
computador, possvel instal-lo por meio do CD do MS-Office. Aps realizar a
instalao deve-se usar o comando Suplementos no menu Ferramentas para carregar o
suplemento no MS-Excel (Figura 1).
Figura 1 - Carregando o suplemento Solver no MS-Excel.
4
Componente que pode ser instalado em seu computador para adicionar comandos e funes ao MS-Excel.
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81
Aplicaes do Solver
Pode-se aplicar a ferramenta Solver em qualquer problema de um segmento
empresarial que se caracterize pela necessidade de alocao de recursos escassos entre
atividades alternativas, como por exemplo:
rea de finanas e investimento
o Otimizao de portfolio;
o Oramento de capital.
Indstria Manufatureira
o Mistura de leos ou raes animais;
o Corte timo de peas.
Redes de transporte
o Rotas de escoamento de produo;
o Carregamento de veculos.
Utilizao do Solver
Nesse tpico aborda-se como utilizar o suplemento Solver disponvel no MS-
Excel, ou seja, como modelar o problema de otimizao de modo que o Solver possa
resolv-lo.
Primeiramente, deve-se abrir o Solver, para isso basta clicar no Menu
Ferramentas e em seguida no item Solver. Com isso, abrir uma nova tela
representada pela Figura 2 onde sero solicitadas informaes a respeito do problema de
otimizao a ser resolvido.
Figura 2 - Tela inicial do suplemento Solver no MS-Excel.
Para ilustrar a resoluo de problemas de otimizao no MS-Excel
proposta uma atividade prtica, um problema simples, descrito a seguir:
Um agricultor detm know-how para plantar milho e caf em sua propriedade.
Sabe-se que para produzir um lote de milho o agricultor necessita de 11 hectares de
terra e 2 horas de trabalho por dia. J a produo de um lote de caf requer 60 hectares
de terra e exige 4 horas de trabalho por dia. O agricultor calcula lucro de R$ 1050,00 e
de R$ 2500,00 por lote de milho e caf produzidos, respectivamente. A quantidade de
terra limitada a 300 hectares e existem trs pessoas responsveis pelo plantio, cada
uma com uma jornada de oito horas de trabalho por dia (o que totaliza 24 horas por dia
de mo de obra). O agricultor tem alta demanda de ambos os produtos e deseja produzir
a quantidade de cada um que maximiza seu lucro total, ou seja, o agricultor quer saber
qual a combinao entre seus insumos (terra e mo de obra) para que ele obtenha o
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82
maior lucro possvel com as culturas (caf e milho), e evidentemente que atenda as
limitaes de insumos.
Auditoria
Auditoria um recurso proporcionado pelo MS-Excel que visa verificar a
consistncia do modelo formulado na planilha de trabalho. Por meio desse recurso
possvel verificar as clulas precedentes e as dependentes, o que auxilia o modelador do
problema na deteco de erros.
A Figura 3 ilustra um modelo no qual so exibidos os precedentes da clula
E10, a qual uma frmula dada por = A10*A6+B10*B6. Portanto possui como
precedentes as clulas: A10, A6, B10 e B6.
Figura 3 - Recurso de auditoria exibindo os precedentes da clula E10.
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83
O uso desse recurso vlido somente quando as clulas da planilha
relacionam-se entre si por meio de frmulas, ou seja, o valor de uma determinada clula
uma combinao do valor de outras clulas.
Outra opo para verificar o relacionamento entre clulas apertar a tecla F2
quando uma clula que contm frmula estiver selecionada, dessa forma, a frmula da
clula selecionada aparecer e todas as outras clulas compreendidas nessa frmula
sero destacadas.
Funo-objetivo
Para configurar a funo-objetivo, basta inserir a referncia da clula que
representa o valor da funo-objetivo da planilha Excel no campo Definir clula de
destino, como mostrado na Figura 4. A clula cuja referncia E10 representa a
funo-objetivo no exemplo considerado. A partir da, necessrio informar se o
problema de maximizao, minimizao ou de atingir uma meta (nesse caso, deve-se
entrar com a meta a ser alcanada).
Figura 4 - Configurao da funo-objetivo no Solver.
Variveis de deciso
Para configurar as variveis de deciso, basta inserir a referncia das clulas
que representam os valores das variveis de deciso da planilha Excel no campo Clula
Variveis, o qual especifica as clulas que podem ser ajustadas at que as restries do
problema sejam atendidas e a clula especificada na caixa Definir clula de destino
atinja sua meta, como mostrado na Figura 5.
As clulas cujas referncias so A6 e B6 representam as variveis de deciso
do problema no exemplo considerado.
O boto Estimar faz uma previso de todas as clulas diferentes de frmulas
citadas pelas frmulas na caixa Definir clula de destino e coloca suas referncias na
caixa Clulas variveis.
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84
Figura 5 - Configurao das variveis de deciso no Solver.
Definio de restries
Para configurar as restries, basta clicar no boto Adicionar mostrado na
Figura 6 e preencher o campo Referncia da clula com a referncia do lado esquerdo
da restrio e o campo Restrio com a referncia para o lado direito da mesma, como
na Figura 7.
Figura 6 - Restries no Solver.
Figura 7 - Definio das restries no Solver.
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85
Quando o problema contiver um nmero grande de restries, recomendado
que se agrupe as restries pelos sinais de desigualdade ou igualdade (<, > ou =), pois
dessa forma pode-se adicionar ao solver todas as restries de mesmo sinal de uma
nica vez (basta selecionar todo o conjunto de clulas cujas restries possuem mesmo
sinal), o que economizar bastante tempo de configurao das restries.
Outras opes
Na janela Parmetros do Solver exibida na Figura 6, ao clicar no boto
Opes uma nova janela intitulada Opes do Solver aberta, e a partir dessa pode-se
controlar os recursos avanados do processo de soluo, carregar ou salvar definies
de problemas e definir parmetros para os problemas lineares e no lineares. Cada
opo tem uma definio padro adequada maioria dos problemas, conforme
apresentado na Figura 8.
Figura 8 - Configurao das opes do Solver.
Maiores detalhes sobre cada parmetro de configurao podem ser obtidos
consultando a ajuda fornecida pelo software.
Anlise de relatrios
Uma vez realizada a configurao completa dos parmetros do Solver basta
clicar no boto Resolver para que se inicie a busca da soluo tima para o problema.
Durante o processo de execuo, o usurio pode observar as aes do Solver no rodap
esquerdo do MS-Excel. E ao final do processo aberta uma janela intitulada
Resultados do Solver
5
, conforme a Figura 9, na qual o Solver informa se a soluo
tima foi encontrada ou no.
5
O Anexo mostra quais so as possveis respostas do Solver.
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86
Figura 9 - Janela de resultados do Solver.
Nessa janela, o usurio pode optar por adotar a soluo encontrada pelo Solver
ou recuperar os valores da soluo original. Alm disso, pode-se optar pelo
fornecimento dos relatrios de resposta, sensibilidade e limites. A seguir, esses so
explicados com detalhe.
Relatrio de resposta
Nesse relatrio so fornecidas informaes sobre a soluo tima e o valor
timo da funo-objetivo. No exemplo dado, Figura 10, tem-se que x
1
= 3,1578947 e x
2
= 4,42105263, com a F.O. = 14368,42. Note que, uma vez que se colocou nomes
imediatamente acima das clulas que continham as variveis de deciso e a funo
objetivo, esses rtulos aparecem no relatrio e o tornam mais legvel.
Em relao s restries importante salientar a informao sobre o status da
restrio, o qual indica o quanto se est prximo do limite da restrio na soluo tima.
O status No agrupar significa que a restrio no atingiu o limite, enquanto o status
Agrupar indica que no h sobra da restrio.
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Figura 10 - Relatrio de resposta do Solver.
O item Transigncia interpretado como sendo o que ainda se tem disponvel
da restrio. No exemplo dado, observa-se que as restries 1 e 2 possuem transigncia
= 0, ou seja, todos os seus recursos foram utilizados, o que condiz com o seu status.
Relatrio de sensibilidade
A anlise de sensibilidade consiste em verificar como podem variar as
constantes do problema, os coeficientes da funo-objetivo e os lados direito das
restries, sem que a soluo tima sofra alteraes substanciais. Essa anlise baseia-se
na teoria do mtodo Simplex.
No quadro Clulas Ajustveis da Figura 11, os coeficientes da funo-objetivo
so analisados. Apresentam-se os custos marginais (coluna custo reduzido) das
variveis. Como essa a soluo tima de um problema de maximizao, os custos
marginais das variveis de deciso s podem ser nulos ou negativos. Em seguida so
mostrados os valores dos coeficientes da varivel na funo-objetivo e o mximo
aumento e mxima diminuio permissvel, no sentido de que x
1
= 3,157894 e x
2
=
4,4210 continuem a ser a soluo tima.
Figura 11 - Relatrio de sensibilidade do Solver.
evidente que ao alterar um coeficiente na funo-objetivo o valor desta se
modifica, mesmo mantendo o valor das variveis de deciso. Mas o que esta anlise
quer dizer como se pode variar a inclinao do plano que representa a funo-objetivo
sem que a soluo ocorra em outro vrtice. Por exemplo: considerando a varivel x
1,
o
coeficiente pode variar de 458,34 (1050 591,66) at 1250 (1050 + 200) sem que
ocorram mudanas na soluo tima.
No quadro Restries da Figura 11 realizada a anlise de sensibilidade ao
valor do lado direito das restries. Ao alterar um destes valores, altera-se a restrio do
problema, e conseqentemente a regio de soluo, o que pode fazer com que a soluo
tima ocorra em outro vrtice. Os valores dados nas colunas Permissvel Acrscimo e
Permissvel Decrscimo so os valores que podem ser somados e subtrados,
respectivamente ao valor inicial (coluna Restrio Lateral) sem que a soluo tima
mude de vrtice.
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A coluna Preo-Sombra fornece o acrscimo na funo-objetivo para cada
unidade de recurso adicional. No exemplo dado, se aumentssemos a restrio 1 de 300
para 301 a funo objetivo seria acrescida de 10,5263. A relao acrscimo de recurso /
acrscimo na funo-objetivo se mantm enquanto o vrtice timo no se alterar, ou
seja, dentro dos valores dados pelo acrscimo e decrscimo permissveis.
Relatrio de limites
Indica o quanto os valores para as clulas variveis podem ser aumentados e
diminudos sem violar as restries do seu problema. Para cada clula varivel, esse
relatrio relaciona o valor timo, bem como o menor e maior valores que podem ser
utilizados sem violar as restries, conforme a Figura 12.
Limite Mnimo - o menor valor que uma varivel bsica (clula ajustvel:
X
1
e X
2
) pode assumir enquanto todas as demais clulas variveis so mantidas fixas e
ainda satisfazem todas as restries.
Limite Mximo - o maior valor que uma varivel bsica (clula ajustvel:
X
1
e X
2
) pode assumir enquanto todas as demais clulas variveis so mantidas fixas e
ainda satisfazem todas as restries.
Resultado de Destino - corresponde ao valor da funo-objetivo (aquela que
se pretende maximizar/minimizar) da funo-objetivo, quando a clula varivel
analisada est em seu limite mnimo ou mximo.
Figura 12 - Relatrio de limites do Solver.
CONSULTAS WHAT-IF (ATINGIR META)
Um recurso de extremo valor para os tomadores de deciso o que permite
fazer simulaes com os resultados de problemas de deciso. Por exemplo, pode ser
interessante variar os valores de algumas variveis de entrada, para ver o que acontece
com os resultados. Ou ento o contrrio, alterar valores de variveis de resultados, e ver
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qual deve ser a correspondente alterao nas variveis de entrada, para permitir obter
aqueles valores na sada.
Esses dois recursos caem na categoria de simulaes: a) what-if, ou seja, o
que aconteceria se; e b)goal-seeking, ou atingimento de meta . O Excel
oferece recursos dessa natureza, que podem ser facilmente utilizados, e nessa parte do
material, eles vo ser apresentados.
Por exemplo, quando soubermos o resultado desejado de uma nica frmula,
mas no o valor de entrada de que a frmula necessita para determinar o resultado,
pode-se usar o recurso Atingir Meta. Ao utiliz-lo, o Microsoft Excel varia o valor
em uma clula especfica at que uma frmula dependente daquela clula retorne o
resultado desejado. Por exemplo, na Figura 13, x1 representa a quantidade de milho, da
pergunta-se: quantos hectares de milho o produtor deve vender para que se obtenha um
lucro de R$ 20.000,00?
Figura 13 - Exemplo do recurso atingir meta.
Deve-se configurar o recurso da forma representada na Figura 13, ou seja, o
campo Definir Clula recebe uma referncia clula que depende de outra especfica, o
campo Para Valor recebe o valor a ser alcanado e o campo Variando Clula recebe
uma referncia clula especfica que se deseja variar.
Na Figura 14, observa-se que o resultado encontrado a produo de
8,5213032 hectares de milho para o lucro de R$20.000,00. Note que as restries no
so satisfeitas, pois esse recurso as ignora.
Figura 14 - Resultado do exemplo do recurso atingir meta.
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Suponha que o agricultor vislumbrou a possibilidade de aumentar o lucro do
milho para R$ 2500,00, a Figura 15 exibe o que aconteceria se isso realmente se
concretizasse.
Figura 15 - Aumento do lucro do milho para 2500.
Portanto com a nova configurao percebe-se que o agricultor necessitaria de
apenas 3,578947 hectares para plantar milho e obter o lucro de R$ 20.000,00. No
entanto as restries ainda no estariam satisfeitas.
CENRIOS NO MS-EXCEL
O MS-Excel dispe de uma poderosa ferramenta de auxlio para tomada de
decises, podendo simular diversos cenrios variando clulas passveis de alteraes.
Utiliza-se bastante esta ferramenta na rea financeira e em qualquer rea
pertinente a uma simulao de variveis. Pode-se gravar estes cenrios, gerar relatrios
estticos e dinmicos com as variveis envolvidas na simulao.
Criando cenrios
Consideremos o exemplo do produtor de milho e caf citado na pgina 8. A
partir deste problema modelaremos trs situaes (ruim, regular e tima).
Iniciaremos pela criao do cenrio ruim. Primeiramente deve-se clicar em
Cenrios no Menu Ferramentas. Feito isso, deve-se clicar em Adicionar para informar
o nome do cenrio, e as clulas as quais desejamos variar, como na Figura 16. A seguir,
deve-se informar os valores para as clulas variveis, conforme a Figura 17.
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Figura 16 - Criao do cenrio ruim para o problema do agricultor.
Figura 17 - Valor das clulas variveis no cenrio ruim.
Os outros dois cenrios so criados da mesma forma. Ao final do processo
pode-se consultar o Gerenciador de Cenrios a fim de verificar quais cenrios existem
(Figura 18).
Figura 18 - Gerenciador de cenrios.
Resumos estticos e dinmicos
No gerenciador de cenrios, clicando-se no boto Resumir, ser exibida a
janela Resumo do Cenrio, solicitando a regio de Clulas de Resultado (Clulas que
dependem das clulas variveis escolhidas a critrio do usurio). Aparecer o resumo
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sem formatao primeiramente, podendo format-lo conforme desejar, como na Figura
19.
Figura 19 - Resumo esttico dos cenrios.
Os trs cenrios so apresentados, seguidos dos valores das clulas variveis de
cada um e das clulas de resultado (lucro, valor da restrio e valor da restrio 2).
Esse tipo de relatrio de grande valia ao tomador de deciso, pois fornece
uma viso holstica e comparativa dos cenrios projetados.
O relatrio comparativo de cenrios pode ser apresentado de forma dinmica, o
que permite ao usurio selecionar: quais clulas de resultados ou quais cenrios deseja
comparar de forma fcil e rpida (Figura 20).
Figura 20 - Resumo dinmico dos cenrios.
Suponha que o usurio quisesse comparar somente o cenrio ruim e o timo.
Por meio da tabela dinmica, bastam apenas trs cliques para isso. Veja o procedimento
na Figura 21 e o resultado final na Figura 22.
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Figura 21 - Desmarcando o cenrio regular no resumo dinmico.
Figura 22 - Resumo dinmico dos cenrios timo e Ruim.
Exerccios propostos
Modele e resolva os exerccios utilizando o Solver:
1) Uma empresa dispe de trs fbricas, localizadas nas regies A, B e C. As fbricas
A e B produzem circuitos impressos para calculadoras, enquanto que a fbrica C
produz visores de cristal lquido para o mesmo fim. A montagem das calculadoras
pode ser feita nas fbricas B e C. Uma calculadora requer 2 circuitos e 1 visor. A
fbrica A pode produzir no mximo 200 circuitos/dia. A fbrica B pode produzir at
150 circuitos/dia. Entretanto, cada calculadora montada nesta fbrica reduz sua
capacidade de produo de circuitos em 1,3 unidades/dia. A fbrica C pode produzir
at 180 visores/dia. Todavia cada calculadora que for montada nesta fbrica reduz
aquela capacidade tem 0,8 unidades/dia.
O objetivo da empresa maximizar a produo diria de mquinas
calculadoras.
Variveis de deciso sugeridas para a formulao:
Cij: circuitos produzidos na fbrica i destinados fbrica j (unid/dia).
Vij: visores produzidos na fbrica i destinados fbrica j (unid/dia).
Mj: calculadoras montadas (= produzidas) na fbrica j ( unid/dia).
2) No prximo vero um agricultor pode produzir milho, soja e bois. Para produzir 1 t
de milho so requeridos 0,6 ha de terra e R$ 3500 em gastos diversos. Por outro
lado, 1 t de milho gera uma receita bruta de R$ 6000. Para produzir 1 t de soja so
necessrios 0,8 ha de terra e R$ 4200 em gastos diversos. Por outro lado, 1 t de soja
gera uma receita bruta de R$ 6500. Para produzir 1 t de boi so requeridos 2,5 ha de
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terra e R$ 16000 em gastos diversos. Por outro lado, 1 t de boi gera uma receita
bruta de R$ 29000.
O agricultor dispe de 500 ha de terra e de R$ 600000 em caixa para gastos da
produo. Ele pode aumentar sua disponibilidade de caixa de dois modos. Em
primeiro lugar, ele pode arrendar at 150 ha de terra para um vizinho que se dispe a
pagar R$ 1400 por ha (no entanto, apenas 50% do valor do arrendamento ser pago
adiantado e poder ser usado para aumentar a disponibilidade de caixa).
Em segundo lugar, o agricultor pode conseguir crdito bancrio. Para produzir
milho o agricultor consegue um financiamento de at R$ 3000 por ha de milho; para
produzir soja o agricultor consegue um financiamento de at R$ 3400 por ha de soja
e, para produzir bois, o agricultor consegue um financiamento de at R$ 2500 por ha
dedicado a esta atividade. O limite total de crdito do agricultor R$ 1.100.000. O
juro do crdito de lavoura e de 20% e o juro de crdito pecuria de 35%.
O agricultor deseja maximizar sua disponibilidade de caixa no fim do vero
(aps comercializar sua produo, pagar emprstimos eventuais e receber o restante
do arrendamento, se houver).
Obs: devido fiscalizao, o crdito obtido para uma atividade qualquer no
poder ser desviado para outra.
Variveis de deciso sugeridas para a formulao:
Cj : crdito tomado para a atividade j (em R$)
Pj : dinheiro prprio usado na atividade j (em R$)
Xj : produo obtida na j-sima atividade (em t)
A : arrendamento de terras para o vizinho (em ha)
S : saldo de dinheiro prprio no utilizado para produo.
Os dois exerccios foram extrados de LANZER (1988).
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