1

FECHA 5/3/2010 CODIGO 1110 111005 5305 530505 1105 110505 1110 111005 CUENTA

Se abr

BANCOS Moneda nacional "Banco De Bogota GASTOS FINANCIEROS Gastos bancarios CAJA caja general BANCOS Moneda nacional "Banco de Bogota SUMAS IGUALES

2
FECHA COD 5240 524005 1110 111005

Segn Comproban CUENTA

GASTOS LEGALES Gastos notariales" "notaria 49" BANCOS Moneda nacional "Banco De Bogota SUMAS IGUALES

Se paga , por Matricu

Segn Comprobante d

FECHA

COD 5240 524010 1110 111005

CUENTA

GASTOS LEGALES Registro mercantil;"camara de com BANCOS Moneda nacional " Banco De Bogo SUMAS IGUALES

4
FECHA COD 5240 524095 1105 110505 CUENTA GASTOS LEGALES Otros " Sayco y Acimpro" CAJA Caja general SUMAS IGUALES

5
FECHA 1705 170525 2408 240810 2365 236530 1110 111005

Se paga ,Arrendamiento para Segn Comprob

CUENTA

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD Arrendamientos " inmobiliaria rv" IVA POR PAGAR Descontable (Arrendamientos) RETENCION EN LA FUENTE Arrendamientos "Servicios" BANCOS Moneda nacional " Banco De Bogo SUMAS IGUALES

6
FECHA COD 5195 519530 2408 240810 2365 236525 1110 111005

Se paga Utiles y Papeleria a la empre CUENTA

DIVERSOS Utiles, papelera y fotocopias "Ideo IVA POR PAGAR iva descontable RETENCION EN LA FUENTE servicios ( utiles y papeleria) BANCOS Moneda nacional " Banco De Bogo SUMAS IGUALES

CODIGO 1105 1110 1705 1710 2365 2408 5240 5305

FECHA 8-5-10

AZKABAN S.A. "Regimen Comun" NIT: 433365887-9

3-May-10
Se abre Cuenta corriente en el Banco De Bogot cc, segn recibo de consignacion N001 por valor de:

CUENTA

El Banco De Bogot descuenta por chequera SEGN NOTA DEBITO N3358 PARCIAL CREDITO DEBITO $30.000.000 $150.000 $ $ 30,000,000 150,000

onal "Banco De Bogota" ANCIEROS rios

onal "Banco de Bogota" LES

AZKABAN S.A. "Regimen Comun" NIT: 433365887-9

Se paga , por Registro Escritura y Constitucin N2689 Notaria 49 Segn Comprobante de pago (Egreso) N001 cuenta N 859-235698-39 , cheque n.1045687 del Banco De Bogot PARCIAL CUENTA CREDITO DEBITO ALES ales" "notaria 49" $ 256,000 $ 256,000

onal "Banco De Bogota"

LES

AZKABAN S.A. "Regimen Comun Comun"

NIT: 433365887-9

Se paga , por Matricula de Registro Mercantil y por Inscripcion de Libros de Contabilidad, a la Camara de Comercio
Segn Comprobante de pago (Egreso) N002 , Cuenta N 859-235698-39 cheque n.1045687 del Banco De Bogot. NOTARIA 49

CUENTA

PARCIAL CREDITO DEBITO 378,000 378,000

ALES cantil;"camara de comercio de Bta"

onal " Banco De Bogota"

LES

AZKABAN S.A. "Regimen Comun" NIT: 433365887-9

Se paga , por Licencia de Sayco Y Acimpro "Derechos de Autor" Segn Comprobante de pago N003 PARCIAL CREDITO DEBITO $ 298,140 $ 298,140

CUENTA

ALES o y Acimpro"

LES

AZKABAN S.A. "Regimen Comun " NIT: 433365887-9

aga ,Arrendamiento para local y oficinas por 7 meses contados a partir del 1 de Mayo del 2010 a la inmobiliaria RV "Regimen Comun Segn Comprobante de pago (Egreso) N004 ,Cuenta N 859-235698-39 cheque n.1045687 del Banco De Bogot

CUENTA $

PARCIAL CREDITO DEBITO 7,000,000 1,120,000 2,450,000 5,670,000

ADOS POR ANTICIPADO tos " inmobiliaria rv" AR (Arrendamientos) EN LA FUENTE tos "Servicios"

onal " Banco De Bogota"

LES

AZKABAN S.A. "Regimen Comun " NIT: 433365887-9

y Papeleria a la empresa "Ideograff ltda"; "regimen comun" $900.000 segn Fact. N 140 a " regimen comun" "Iva y Rete comprobante de pago No. 005 chaque No 1045687 PARCIAL CUENTA CREDITO DEBITO $ $ 900,000 144,000 $ $ 31,500 1,012,500

era y fotocopias "Ideograff ltda" AR ble EN LA FUENTE les y papeleria)

onal " Banco De Bogota"

LES

AZKABAN S.A " Regimen Comun" NIT: 433365887-9

BALANCE DE COMPROBACION OPERACIONAL 002
DEL 3 DE MAYO AL 8 DE MAYO CUENTA CAJA BANCOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO GASTOS DIFERIDOS RETENCION EN LA FUENTE IVA DESCONTABLE GASTOS LEGALES GASTOS BANCARIOS SUMAS IGUALES

AZKABAN S.A " Regimen Comun" NIT: 43

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DEL 3

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DEL 3

CODIGO 1105 110505 1110 111005

CUENTA

CAJA Caja General ,S/recibo de consignacion No 001 " Banco De Bogota" BANCOS Bancos Nacionales " Banco De Bogota" S/recibo consignacion bancaria 001; se abre cuenta corriente en el Banco Colpatria ; se abre cuenta corriente en el banco Davivienda " Banco De Bogota" Se paga, por matricula de registro mercantil camara de comercio de Bogota:omprobante de pago No.001, cheque No Escritura en la notaria 49;comprobante de egreso No. 002 del Banco Colpatria Se paga arrendamiento a metro cuadrado;comprobante de pago No 003 Cheque No.5789621 Banco Colpatria se paga impresin de papeleria;segn comprobante 004 de pago cheque No 265635 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 170525 Se paga arrendamiento a metro cuadrado;comprobante de pago No 003 Cheque No.5789621 Banco Colpatria 1710 GASTOS DIFERIDOS 171020 se paga impresin de papeleria ;segun comprobante de pago Cheque No 5941236 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236530 Se paga arrendamiento a metro cuadrado;comprobante de pago No 003 Cheque No.5789621 " Banco De Bog se paga impresin de papeleria;segn comprobante de pago cheque No 265635 2408 IVA DESCONTABLE 240810 Se paga arrendamiento a metro cuadrado;comprobante de pago No 003 Cheque No.5789621 Banco se paga impresin de papeleria;segn comprobante de pago cheque No 265635 5240 GASTOS LEGALES 524010 matricula de registro mercantil camara de comercio de Bogota ;comprobante de pago No.001, cheque No. 578 escritura en la notaria 49;comprobante de egreso No. 002 del Banco Colpatria 5305 GASTOS BANCARIOS 530505 se abre cuenta corriente en el banco colpatria ; segn recibo de consignacion el banco Colpatria desc SUMAS IGUALES se registro operaciones del 3 al 8 de mayo preoperativos

AN S.A. " NIT: 433365887-9

$30.000.000

y-10

gn recibo de consignacion N001 por valor de:

uera SEGN NOTA DEBITO N3358 TOTAL DEBITO

$ 30,000,000

$150.000 CREDITO

150,000 $ 30,000,000 150,000

30,150,000 $

30,150,000

AN S.A. " NIT: 433365887-9

$ 256,000

nstitucin N2689 Notaria 49 -235698-39 , cheque n.1045687 del Banco De Bogot TOTAL DEBITO $

CREDITO 256,000 $ 256,000

256,000 $

256,000

AN S.A. mun"

NIT: 433365887-9

n de Libros de Contabilidad, a la Camara de Comercio

$ 378,000

98-39 cheque n.1045687 del Banco De Bogot. NOTARIA 49

TOTAL DEBITO $ 378,000 378,000 CREDITO

378,000 $

378,000

AN S.A. " NIT: 433365887-9

$ 298,140 TOTAL DEBITO
$ 298,140

cimpro "Derechos de Autor" de pago N003

CREDITO

298,140

298,140 $

298,140

AN S.A. " NIT: 433365887-9

$1.000.000 m/sual

tir del 1 de Mayo del 2010 a la inmobiliaria RV "Regimen Comun" 9-235698-39 cheque n.1045687 del Banco De Bogot

$7.000.000 CREDITO 7,000,000 1,120,000 2,450,000 $ 5,670,000

TOTAL DEBITO $

8,120,000 $

8,120,000

AN S.A. " NIT: 433365887-9

$ 1,044,000

900.000 segn Fact. N 140 a " regimen comun" "Iva y Retef" ( 16%; 3.5%) 05 chaque No 1045687 TOTAL DEBITO $ 900,000 $ 144,000 $ $

CREDITO

31,500 1,012,500

1,044,000

1,044,000

AZKABAN S.A gimen Comun" NIT: 433365887-9

DEL 3 DE MAYO AL 8 DE MAYO TOTAL DEBITO CREDITO $ 9,000,000 11,000,000 6,535,000 2,400,000 760,000 110,600 505,600 800,000 180,000 15,645,600 15,645,600

DE COMPROBACION OPERACIONAL 002

AZKABAN S.A " Regimen Comun" NIT: 433365887-9

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DEL 3 AL 8 DE MAYO No. 002

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DEL 3 AL 8 DE MAYO No. 002

PARCIAL CUENTA No 001 " Banco De Bogota" DEBITO

S/recibo consignacion bancaria 001; De Bogota" a de comercio de Bogota:omprobante de pago No.001, cheque No. 5789621 del Banco Colpatria greso No. 002 del Banco Colpatria omprobante de pago No 003 Cheque No.5789621 Banco Colpatria robante 004 de pago cheque No 265635 O omprobante de pago No 003 Cheque No.5789621 Banco Colpatria

robante de pago Cheque No 5941236

omprobante de pago No 003 Cheque No.5789621 " Banco De Bogota" omprobante de pago cheque No 265635

o;comprobante de pago No 003 Cheque No.5789621 Banco Colpatria robante de pago cheque No 265635

omercio de Bogota ;comprobante de pago No.001, cheque No. 5789621 del Banco Colpatria egreso No. 002 del Banco Colpatria

patria ; segn recibo de consignacion el banco Colpatria descuenta por chequera segn nota debito

preoperativos

PARCIAL CREDITO

TOTAL DEBITO CREDITO

N ID

EMPLEADO NOMBRE / CARGO

S. BASICO $ 3600000 1800000 900000 800000 515000 515000 $ 8130000

DIAS TRAB. 30 30 30 30 30 30

Rodolfo Carrillo / Gerente Tatiana Ramirez /Contador Orlano Rodriguez / Secretaria M Lucia Pinilla / Asistente ax. De ventas Pablo Gomez / Auxiliar Contable Angel Prado /Mensajero
TOTAL PARAFISCALES CLASE % Aporte EPS 8.5 Pension 12 A.R.P. 0.522 ICBF 3 SENA 2 caja de compensacion 4 TOTAL VALOR 753431.2 1063667.5 46269.5 265916.9 177277.9 354555.8 2661118.9

AZKABAN S.A
NOMINA PAGOS DE SALARIOS
01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEVENGADOS T. RECARGOS COMISION AUX. TRANS DEVENGADO SALUD 0 0 0 3600000 144000 0 0 0 1800000 72000 0 0 61500 961500 38460 0 500000 61500 1361500 54460 180250 0 61500 756750 30270 0 0 61500 630146 25205.84 $ 180,250 $ 500,000 $ 246,000 $ 9,109,896 $ 364,396 PROVISIONES CLASE % Cesantias 8.33 interes / cesantias 1 prima de ser. 8.33 vacaciones 4.17 TOTAL VALOR $ 759,158 $ 91,099 $ 759,158 $ 379,579 $ 1,988,994

BASICO $ 3,600,000 1800000 900000 800000 515000 515000 $ 8,130,000

EXTRAS 0 0 0 0 0 53646 $ 53,646

$ 8,863,896

PENSION 144000 72000 38460 54460 30270 22205.8 $ 361,396

DEDUCCIONES T. DEDUCCION F.S.P. R.F. FONDO OTROS 36000 99000 108000 0 531000 0 0 54000 0 198000 0 0 28845 84000 189765 0 0 40845 0 149765 0 0 22702.5 0 83242.5 0 0 18904.38 0 66316.02 $ 36,000 $ 99,000 $ 273,297 $ 84,000 $ 1,218,089

NETO A PAGAR 2997000 1566000 760500 1217500 675380 563829.98 $ 7,780,210

RECIBI CONFORME

CODIGO 5105 510506 510515 510518 510527 2370 237005 237015 237030 237045 1110 111005

leyend REVISADO

INTEGRANTES COLEGIO

NOMBRES 1 2 3 4

Rodolfo Carrillo / Gerente Tatiana Ramirez /Contador Orlano Rodriguez / Secretaria M Lucia Pinilla / Asistente ax. De ventas

5 Pablo Gomez / Auxiliar Contable 6 Angel Prado /Mensajero TOTAL

AZKABAN S.A
"Regimen Comun" NIT: 433365887-9

DETALLE GASTOS DE PERSONAL salarios horas extras y recargos comisiones auxilio de transporte RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA aportes a EPS aportes a fondo de pensiones y f/solidaridad pagare retencion en la fuente fondo de empleados BANCOS banco Davivienda

SUMAS IGUALES: leyenda:a 30 de mayo se registro gasto laborales y obligaciones laborales,con su corresp ELABORADO

AZKABAN S.A
"Regimen Comun" NIT: 433365887-9
CONSOLIDADO NOMINA MES MAYO

TECNICO EN OPERACIONES Y REGISTROS CON

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL "LA MERCE

La empresa KAYAK LTDA, liquida la nomina correspondiente al mes de Mayo con lo SALARIO BASICO 3600000 1800000 961500 1361500

756750 630146 5509896

AN S.A

DEBITO

PARCIAL CREDITO $ 9,109,896 53646 500000 $ 246,000

DEBITO $

TOTAL CREDITO 9,909,542

1,201,089 354,396 390,396 84,000 99,000 273,297 8,708,453 $ 8,708,453 $ 9,909,542 $ 9,909,542

ones laborales,con su correspondiente desembolso de gasto APROBADO

AN S.A
NIT: 433365887-9

OMINA MES MAYO

ACIONES Y REGISTROS CONTABLES

DUCATIVA DISTRITAL "LA MERCED"

pondiente al mes de Mayo con los siguientes datos. DEVENGADOS 3600000 1800000 961500 1361500 DEDUCIBLES 432000 198000 189765 149765 NETO A PAGAR 2997000 1566000 760500 1217500 PARAFISCALES

756750 630146 9109896

83242.5 66136.02 1119089

675380 533830 7750210

2661118.9

PROVISIONES

1988994

MOVIMIEN

AZKAB "Regimen Comun"

10-M

REGISTRO DE LI

1
FECHA 10-May-10

Se venden 3 hornos i/les REF:104 V/U $300.000; 2 licuadorasV/U $167.700 i/les REF:990 a la empresa Aplicando IVA de 16%, retefuente 3,5% ; Se realiza el pago CODIGO 1105 110505 1355 135515 2408 240805 4135 413536 CUENTA CAJA General ANTICIPO DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR Retefuente IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Generado COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR venta de electrodomesticos y muebles TOTAL

MOVIMIEN

AZKAB "Regimen Comun"

27-M

REGISTRO DE LI

3
FECHA 27-May-10

Se venden 180 vajillas decoradas REF:065 V/U $43218; 1 caja de copas de vidrio REF: 205 V/U $172 segn comprobante de ingreso 002; factura 002. Aplicando IVA de 16%, retefuente CODIGO 1105 110505 1355 135515 2408 240805 4135 413540 413595

CUENTA CAJA General ANTICIPO DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR Retefuente IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Generado COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR venta de cubiertos , vajillas , cristaleria, porcelanas ,ceramicas y otros articulos de us venta de otros productos TOTAL

AZKAB "Regimen Comun"

1
FECHA 10-May-10

10-M se compran 200 vajillas decoradas REF:065 V/U $ 29400; 50 manteles REF:064 V/U $17640 a la emp comprobante de pago N 001,cuenta CODIGO 1435 143540 143524 2408 240810 2365 236540 1110 111005

CUENTA MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA compra de cubiertos, vajilas, cristaleria, porcelanas, ceramicas y otros articulos ed serv compra de productos textiles, de vestir, ed cuero y calzado IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Descontable RETENCION EN LA FUENTE Compras BANCOS Nacionales Davivienda TOTAL

AZKAB "Regimen Comun"

3
FECHA 21-May-10

21-M se compran 2 licuadoras industriales REF:990 V/U $513643 ; 1 picadora de verduras REF 214: V/U 3,5%. Factura N 003; comprobante de pago N 0 CODIGO 1435 143536 2408 240810 2365 236540 1110 111005 CUENTA MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA compra de electrodomesticos y muebles IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Descontable RETENCION EN LA FUENTE Compras BANCOS Nacionales Davivienda TOTAL

AZKAB "Regimen Comun"

25-M

REGISTRO DE LI

2
FECHA 15-May-10

Se venden , 11 cajas de galletas REF: 210 V/U $15.000 ; 12 manteles REF 064 V/U $25.930 ; AUTORETENEDOR ; comprobante de ingreso 002. Apliocando IVA d CODIGO 1105 110505 2408 240805 4135 413595 413524 413536 CUENTA CAJA General IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Generado COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR venta de otros productos venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado venta de electrodomesticos y muebles TOTAL

AZKAB "Regimen Comun" 15-M

costo de v

3.1
FECHA 15-May-10

Se venden 5 computadores de mesa Ref. xxx a la empresa BIOCED SCA "regimen gran contribuyente" 1000. factura N 002.Banco Daviv CODIGO 6135 613536 1435 143536 CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR (COSTO DE VENTAS)

venta de electrodomesticos y muebles MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA venta de electrodomesticos y muebles TOTAL

AZKAB "Regimen Comun"

24-M

REGISTRO DE LI

4
FECHA 24-May-10

Se venden 2 computadores de mesa Ref xxx a la empresa DISTRIBUIDORA PAPELEX & CIA "REGIMEN C 003. Banco Colpatria c CODIGO 1105 110505 1355 135515 2408 240805 4135 CAJA General ANTICIPO DE IMPUIESTO Y SALDOS A FAVOR Retefuente IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Generado COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR CUENTA

413554 venta de maquinaria, equipo de oficina y programas de computador TOTAL

AZKAB "Regimen Comun" 24-M

costo de v

4.1
FECHA 24-May-10

Se venden 2 computadores de mesa Ref xxx a la empresa DISTRIBUIDORA PAPELEX & CIA. Aplica Colpatria cuenta CODIGO 6135 613554 1435 143554 CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR (COSTO DE VENTAS)

venta de maquinaria, equipo de oficina y programas de computador MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA venta de maquinaria, equipo de oficina y programas de computador TOTAL

AZKAB "Regimen Comun"

5
FECHA 13-May-10

13-M Se compran mercancias a la empresa BIOCED SCA "regimen gran contribuyente" no autorretened comprobante de pago N 007 El pago se hace con ch CODIGO 1435 143528 2408 240810 2365 236540 1110 111005 CUENTA MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA libros, revistas, elementos de papeleria, utiles y textos escolares IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Descontable RETENCION EN LA FUENTE Compras BANCOS Nacionales Davivienda TOTAL

AZKAB "Regimen Comun"

6
FECHA 27-May-10

27-M Se compran 12 archivadores a la empresa BIOCED SCA "Gran contribuyente" no autorretenedor. Apl realiza con cheque del Banco Davi CODIGO 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 143536 electrodomesticos y muebles 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS CUENTA

240810 2365 236540 1110 111005

Descontable RETENCION EN LA FUENTE Compras BANCOS Nacionales Davivienda TOTAL

AZKAB "Regimen Comun"

29-M

7
FECHA 29-May-10 CODIGO 1110 1110505 1105 110505 BANCOS Nacionales Davivienda CAJA General

KAYAK LTDA realiza consignacion con numero CUENTA

TOTAL

MOVIMIENTOS MAYO
AZKABAN S.A "Regimen Comun" NIT: 433365887-9 10-May-10

REGISTRO DE LISTA DE PUBLICO

$300.000; 2 licuadorasV/U $167.700 i/les REF:990 a la empresa COFFEE & BROWNIE LTDA "regimen comun " segn comprobante de ingreso 001; fac Aplicando IVA de 16%, retefuente 3,5% ; Se realiza el pago en cheque Banco Bogota cuenta N 859-2356983-9 PARCIAL CUENTA DEBITO $ $ 1,376,325 42,819

OS Y SALDOS A FAVOR

RIA Y COMERCIO

ticos y muebles TOTAL

MOVIMIENTOS MAYO
AZKABAN S.A "Regimen Comun" NIT: 433365887-9 27-May-10

REGISTRO DE LISTA DE PUBLICO

F:065 V/U $43218; 1 caja de copas de vidrio REF: 205 V/U $172,872; 1 caja de pitillos REF: 202 V/U $6482 a la empresa "TUM COLEC LTDA" "regimen c e de ingreso 002; factura 002. Aplicando IVA de 16%, retefuente 3,5% ; Se realiza el pago en cheque Banco Bogota cuenta N 859-2356983-9 PARCIAL CUENTA DEBITO $ $ 8,953,418 278,551

OS Y SALDOS A FAVOR

RIA Y COMERCIO

jillas , cristaleria, porcelanas ,ceramicas y otros articulos de uso domestico tos TOTAL

AZKABAN S.A "Regimen Comun"

NIT: 433365887-9 10-May-10 EF:065 V/U $ 29400; 50 manteles REF:064 V/U $17640 a la empresa SOLARTE "Regimen Comun ". Aplicando IVA de 16% y rtefuente de 3,5%. Factura comprobante de pago N 001,cuenta N 489-2423-6, cheque N xxxxx. PARCIAL CUENTA DEBITO CADAS POR LA EMPRESA ajilas, cristaleria, porcelanas, ceramicas y otros articulos ed servicio doemstico $ 5,880,000 extiles, de vestir, ed cuero y calzado $ 882,000 VENTAS $ 1,081,920 NTE

TOTAL

AZKABAN S.A "Regimen Comun"

NIT: 433365887-9 21-May-10 s REF:990 V/U $513643 ; 1 picadora de verduras REF 214: V/U $194,481; a la empresa TUM COLEC "Regimen Comun ". Aplicando IVA de 16% y rtefu 3,5%. Factura N 003; comprobante de pago N 003,cuenta N 489-2423-6, cheque N xxxxx. PARCIAL CUENTA DEBITO CADAS POR LA EMPRESA esticos y muebles $ 1,221,767 VENTAS $ 195,483 NTE

TOTAL

AZKABAN S.A "Regimen Comun" NIT: 433365887-9 25-May-10

REGISTRO DE LISTA DE PUBLICO

tas REF: 210 V/U $15.000 ; 12 manteles REF 064 V/U $25.930 ; 1 horno i/al REF:104 $ 300000 : a la empresa Dulzuritas "regimen gran contribuyente ORETENEDOR ; comprobante de ingreso 002. Apliocando IVA de 16% factura N 002.Banco Davivienda cuenta N 127-162-64 PARCIAL CUENTA DEBITO $ 900,346

RIA Y COMERCIO

os tiles, de vestir, de cuero y calzado TOTAL

AZKABAN S.A "Regimen Comun" NIT: 433365887-9 15-May-10

costo de ventas

Ref. xxx a la empresa BIOCED SCA "regimen gran contribuyente"; comprobante de ingreso 002. Apliocando IVA de 16%, retefuente de 3,5% y reteica de 1000. factura N 002.Banco Davivienda cuenta N 127-162-64 PARCIAL CUENTA DEBITO $ 884,000

Y POR MENOR (COSTO DE VENTAS)

ticos y muebles CADAS POR LA EMPRESA ticos y muebles TOTAL 660000

224000

AZKABAN S.A "Regimen Comun" NIT: 433365887-9 24-May-10

REGISTRO DE LISTA DE PUBLICO

ef xxx a la empresa DISTRIBUIDORA PAPELEX & CIA "REGIMEN COMUN". Aplicando IVA y retefuente respectivamente. Comprobante de ingreso 003. F 003. Banco Colpatria cuenta N xxxxxxxx PARCIAL CUENTA DEBITO $ $ 3,969,000 123,480

O Y SALDOS A FAVOR

RIA Y COMERCIO

quipo de oficina y programas de computador TOTAL

AZKABAN S.A "Regimen Comun" NIT: 433365887-9 24-May-10

costo de ventas

esa Ref xxx a la empresa DISTRIBUIDORA PAPELEX & CIA. Aplicando IVA y retefuente respectivamente. Comprobante de ingreso 003. Factura N 003. B Colpatria cuenta N xxxxxxxx PARCIAL CUENTA DEBITO $ 2,400,000

Y POR MENOR (COSTO DE VENTAS)

quipo de oficina y programas de computador CADAS POR LA EMPRESA quipo de oficina y programas de computador TOTAL

AZKABAN S.A "Regimen Comun"

NIT: 433365887-9 13-May-10 esa BIOCED SCA "regimen gran contribuyente" no autorretenedor por concepto de utiles y papeleria . Aplicando IVA 16%, retefuente 3,5%.Factura N comprobante de pago N 007 El pago se hace con cheque Banco Davivienda cuenta N 127-162-24 PARCIAL CUENTA DEBITO CADAS POR LA EMPRESA tos de papeleria, utiles y textos escolares $ 800,400 VENTAS $ 128,064 NTE

AZKABAN S.A "Regimen Comun"

NIT: 433365887-9 27-May-10 presa BIOCED SCA "Gran contribuyente" no autorretenedor. Aplicando IVA 16% y retefuente de 3,5%.Factura N 006; comprobante de pago N 008. el realiza con cheque del Banco Davivienda cuenta N 127-162-24 PARCIAL CUENTA DEBITO CADAS POR LA EMPRESA uebles $ 4,485,000 VENTAS

717,600

NTE

TOTAL

AZKABAN S.A "Regimen Comun" NIT: 433365887-9 29-May-10

KAYAK LTDA realiza consignacion con numero de cuenta 48293-6 al banco Davivienda PARCIAL CUENTA DEBITO $ 14,912,433

TOTAL

men comun " segn comprobante de ingreso 001; factura 001. N 859-2356983-9 $ 1,999,782 PARCIAL TOTAL CREDITO DEBITO CREDITO $ 1,376,325 $ 42,819 $ 195,744 $ 195,744 $ 1,223,400 $ 1,223,400 $ 1,419,144 $ 1,419,144

/U $6482 a la empresa "TUM COLEC LTDA" "regimen comun " que Banco Bogota cuenta N 859-2356983-9 PARCIAL TOTAL CREDITO DEBITO CREDITO $ 8,953,418 $ 278,551 $ 1,273,375 $ 1,273,375 $ 7,958,594 $ 7,952,112 $ 6,482 $ 9,231,969 $ 9,231,969

". Aplicando IVA de 16% y rtefuente de 3,5%. Factura N 001; PARCIAL CREDITO

$ 7,834,920

TOTAL DEBITO CREDITO $ 6,762,000

$ 1,081,920 $ 236,670 $ 236,670 $ 7,607,250 $ 7,607,250 $ 7,843,920 $ 7,843,920

LEC "Regimen Comun ". Aplicando IVA de 16% y rtefuente de $ 7,834,920 e N xxxxx. PARCIAL TOTAL CREDITO DEBITO CREDITO $ 1,221,767 $ 195,483 $ 42,762 $ 42,762 $ 1,374,488 $ 1,374,488 $ 1,417,250 $ 1,417,250

a la empresa Dulzuritas "regimen gran contribuyente" 1764000 c/u vienda cuenta N 127-162-64 $ 8,820,000 PARCIAL TOTAL CREDITO DEBITO CREDITO $ 900,346 $ 124,186 $ 124,186 $ 776,160 $ 165,000 $ 311,160 $ 300,000 $ 900,346 $ 900,346

pliocando IVA de 16%, retefuente de 3,5% y reteica de 11,04 * PARCIAL CREDITO $ 884,000 TOTAL CREDITO 884,000 $ 884,000 $ 884,000 $ 884000 884,000 $ 884,000

DEBITO $

utilidad 47% 564000 1764000 c/u $ 3,528,000

nte respectivamente. Comprobante de ingreso 003. Factura N PARCIAL CREDITO

TOTAL DEBITO CREDITO $ 3,969,000 $ 123,480 $ 564,480 $ 564,480 $ 3,528,000

$ 3,528,000 $ 4,092,480 $ 4,092,480

ente. Comprobante de ingreso 003. Factura N 003. Banco PARCIAL CREDITO

1200000 c/u 2400000

TOTAL DEBITO CREDITO $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000

leria . Aplicando IVA 16%, retefuente 3,5%.Factura N 003; 800,400 N 127-162-24 PARCIAL TOTAL CREDITO DEBITO CREDITO $ 800,400 $ 128,064 $ 28,014 $ 28,014 $ 900,450 $ 900,450 $ 928,464 $ 928,464

3,5%.Factura N 006; comprobante de pago N 008. el pago se PARCIAL CREDITO

299000 c/u $ 4,485,000

TOTAL DEBITO CREDITO $ 4,485,000 $ 717,600

$ 156,975 $ 156,975 $ 5,045,625 $ 5,045,625 $ 5,202,600 $ 5,202,600

ivienda PARCIAL CREDITO TOTAL DEBITO CREDITO $ 14,912,433 $ 14,912,433 $ 6,245,671 $ 14,912,433 $ 14,912,433

COMPROBACION DE MOVIMIENTOS
AZKABAN S.A
"Regimen Comun"
CODIGO 1105 1110 1355 1435 2365 2408 4135 CUENTA CAJA BANCOS RETENCION EN LA FUENTE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA RETENCION EN LA FUENTE (compras) IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS COMERCIO AL MAYOR Y POR MENOR

NIT: 433365887-9

mayo 03 - 10

VIMIENTOS

3365887-9
TOTAL DEBITO CREDITO 6,245,671 $ 14,912,433 14,912,433 $ 13,553,325 #REF! 6,167,400 #REF! $ 421,659 1,927,584 $ 884,410 $ 4,916,400

$ $ $ $

AZKABAN S "Regimen Comun"

1
FECHA 10-May-10

N 10-May-1 se compran 200 vajillas decoradas REF:065 V/U $ 29400; 50 manteles REF:064 V/U $17640 a l 3,5%. Factura N 001; comprobante de pago N 006,cu CODIGO 1435 143540 143524 2408 240810 2365 236540 1110 111005 CUENTA

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA compra de cubiertos, vajilas, cristaleria, porcelanas, ceramicas y otros articulos de compra de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Descontable RETENCION EN LA FUENTE Compras BANCOS Nacionales Davivienda TOTAL

AZKABAN S "Regimen Comun"

2
FECHA 21-May-10

N 21-May-10 se compran 1 bulto de chocolate REF:101 V/U $ 558.600; 2 cajas de copas de vidrio REF 205: cajas de pitillos (100 unidades) REF.202 V/U $4.410 a la empresa COFEE &BROWNIE "Reg CODIGO 1435 143514 143540 143566 143595 2408 240810 2365 236540 1110 111005 CUENTA

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA compra de insumos, materias primas agropecuarias y flores compra de cubiertos, vajilas, cristaleria, porcelanas, ceramicas y otros articulos ed compra de empaques compra de otros productos IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Descontable RETENCION EN LA FUENTE Compras BANCOS Nacionales Davivienda TOTAL

AZKABAN S "Regimen Comun"

3
FECHA 26-May-10

N 26-May-1 se compran 2 licuadoras industriales REF:990 V/U $513643 ; 1 picadora de verduras REF 214: 16% y rtefuente de 3,5%. Factura N 003; comprobante de pago CODIGO 1435 143536 2408 240810 2365 236540 1110 111005 CUENTA MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA compra de electrodomesticos y muebles IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Descontable RETENCION EN LA FUENTE Compras BANCOS Nacionales Davivienda TOTAL

AZKABAN S "Regimen Comun"

N 10-May-1

REGISTRO DE LISTA

1
FECHA 10-May-10

Se venden 3 hornos i/les REF:104 V/U $300.000; 2 licuadorasV/U $167.700 i/les REF:990 a la e ingreso 001; factura 001. Aplicando IVA de 16%, retefuente 3,5% ; Se realiza

CODIGO 1105 110505 1355 135515 2408 240805 4135 413536

CUENTA CAJA General ANTICIPO DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR Retefuente IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Generado COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR venta de electrodomesticos y muebles TOTAL

AZKABAN S

"Regimen Comun"

N 10-May-1

costo de vent

1.1
FECHA 10-May-10

Se venden 3 hornos i/les REF:104 V/U $220.000; 2 licuadorasV/U $112.000 i/les REF:990 a la e ingreso 001; factura 001. Aplicando IVA de 16%, retefuente 3,5% ; Se realiza

CODIGO 6135 613536 1435 143536

CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR (COSTO DE VENTAS)

venta de electrodomesticos y muebles MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA venta de electrodomesticos y muebles TOTAL

AZKABAN "Regimen Comun"

N 25-May-1

REGISTRO DE LISTA

2
FECHA 25-May-10

Se venden , 11 cajas de galletas REF: 210 V/U $15.000 ; 12 manteles REF 064 V/U $25.930 contribuyente" AUTORETENEDOR ; comprobante de ingreso 002. Apliocando IVA

CODIGO 1105 110505 2408 240805 4135 413595 413524 413536

CUENTA CAJA General IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Generado COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR venta de otros productos venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado venta de electrodomesticos y muebles TOTAL

AZKABAN S "Regimen Comun" N 25-May-1

costo de vent

2.1

Se venden , 11 cajas de galletas REF: 210 V/U $10.000 ; 12 manteles REF 064 V/U $29.400 contribuyente" AUTORETENEDOR ; comprobante de ingreso 002. Apliocando IVA

2.1
FECHA 25-May-10

Se venden , 11 cajas de galletas REF: 210 V/U $10.000 ; 12 manteles REF 064 V/U $29.400 contribuyente" AUTORETENEDOR ; comprobante de ingreso 002. Apliocando IVA CODIGO 6135 613536 1435 143595 143524 143536 CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR (COSTO DE VENTAS)

venta de electrodomesticos y muebles MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA venta de otros productos venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado venta de electrodomesticos y muebles TOTAL

MOVIMIENTO

AZKABAN S "Regimen Comun"

N 27-May-1

REGISTRO DE LISTA

3
FECHA 27-May-10

Se venden 180 vajillas decoradas REF:065 V/U $43218; 1 caja de copas de vidrio REF: 205 V/ LTDA" "regimen comun " segn comprobante de ingreso 002; factura 002. Aplicando IVA de 16 2356983-9

CODIGO 1105 110505 1355 135515 2408 240805 4135 413540 413595

CUENTA CAJA General ANTICIPO DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR Retefuente IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Generado COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR venta de cubiertos , vajillas , cristaleria, porcelanas ,ceramicas y otros articulos venta de otros productos TOTAL

AZKABAN S "Regimen Comun" N 25-May-1

costo de vent

3.1
FECHA 25-May-10

Se venden 180 vajillas decoradas REF:065 V/U $29. 400; 1 caja de copas de vidrio REF: 205 V/ LTDA" "regimen comun " segn comprobante de ingreso 002; factura 002. Aplicando IVA de 16 2356983-9

CODIGO 6135 613536 1435 143540 143595

CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR (COSTO DE VENTAS)

venta de electrodomesticos y muebles MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA venta de cubiertos , vajillas , cristaleria, porcelanas ,ceramicas y otros articulos venta de otros productos TOTAL

AZKABAN S.A "Regimen Comun"

NIT: 433365887-9 10-May-10 V/U $ 29400; 50 manteles REF:064 V/U $17640 a la empresa SOLARTE "Regimen Comun ". Aplicando IVA de 16% y rtefuente de %. Factura N 001; comprobante de pago N 006,cuenta N 489-2423-6, cheque N xxxxx. PARCIAL CUENTA DEBITO CREDITO POR LA EMPRESA ristaleria, porcelanas, ceramicas y otros articulos de servicio domestico $ 5,880,000 de vestir, de cuero y calzado $ 882,000 S $ 1,081,920 $ 236,670 $ 7,607,250 TOTAL

AZKABAN S.A "Regimen Comun"

NIT: 433365887-9 21-May-10 V/U $ 558.600; 2 cajas de copas de vidrio REF 205: V/U $117.600; 3 cajas de empaques biodegradables REF:201 V/U $110.250 ; 3 2 V/U $4.410 a la empresa COFEE &BROWNIE "Regimen Comun ". Aplicando IVA de 16% y rtefuente de 3,5%. Factura N 002; PARCIAL CUENTA DEBITO CREDITO POR LA EMPRESA primas agropecuarias y flores $ 558,600 ristaleria, porcelanas, ceramicas y otros articulos ed servicio doemstico $ 235,200 $ 330,750 $ 4,410 S $ 180,634 $ 39,514 $ 1,270,080 TOTAL

AZKABAN S.A "Regimen Comun"

NIT: 433365887-9 26-May-10 90 V/U $513643 ; 1 picadora de verduras REF 214: V/U $194,481; a la empresa TUM COLEC "Regimen Comun ". Aplicando IVA de nte de 3,5%. Factura N 003; comprobante de pago N 008,cuenta N 489-2423-6, cheque N xxxxx. PARCIAL CUENTA DEBITO CREDITO POR LA EMPRESA y muebles $ 1,221,767 S $ 195,483 $ 42,762 $ 1,374,488 TOTAL

AZKABAN S.A "Regimen Comun" NIT: 433365887-9 10-May-10

REGISTRO DE LISTA DE PUBLICO

0.000; 2 licuadorasV/U $167.700 i/les REF:990 a la empresa COFFEE & BROWNIE LTDA "regimen comun " segn comprobante de . Aplicando IVA de 16%, retefuente 3,5% ; Se realiza el pago en cheque Banco Bogota cuenta N 859-2356983-9 PARCIAL CREDITO

CUENTA

DEBITO $ $

1,376,325 42,819 $ 195,744 $ 1,223,400

ALDOS A FAVOR

OMERCIO

muebles TOTAL

AZKABAN S.A

"Regimen Comun"

NIT: 433365887-9 10-May-10

costo de ventas

0.000; 2 licuadorasV/U $112.000 i/les REF:990 a la empresa COFFEE & BROWNIE LTDA "regimen comun " segn comprobante de Aplicando IVA de 16%, retefuente 3,5% ; Se realiza el pago en cheque Banco Bogota cuenta N 859-2356983-9 PARCIAL CREDITO

CUENTA muebles POR LA EMPRESA muebles TOTAL

DEBITO $

ENOR (COSTO DE VENTAS)

884,000 $ 884,000

AZKABAN S.A "Regimen Comun" NIT: 433365887-9 25-May-10

REGISTRO DE LISTA DE PUBLICO

10 V/U $15.000 ; 12 manteles REF 064 V/U $25.930 ; 1 horno i/al REF:104 $ 300000 : a la empresa Dulzuritas "regimen gran DOR ; comprobante de ingreso 002. Apliocando IVA de 16% factura N 002.Banco Davivienda cuenta N 127-162-64 PARCIAL CREDITO

CUENTA

DEBITO $

900,346 $ 124,186 $ 165,000 $ 311,160 $ 300,000

OMERCIO

e vestir, de cuero y calzado muebles TOTAL

AZKABAN S.A "Regimen Comun" NIT: 433365887-9 25-May-10

costo de ventas

10 V/U $10.000 ; 12 manteles REF 064 V/U $29.400 ; 1 horno i/al REF:104 $ 220.000 : a la empresa Dulzuritas "regimen gran DOR ; comprobante de ingreso 002. Apliocando IVA de 16% factura N 002.Banco Davivienda cuenta N 127-162-64

10 V/U $10.000 ; 12 manteles REF 064 V/U $29.400 ; 1 horno i/al REF:104 $ 220.000 : a la empresa Dulzuritas "regimen gran DOR ; comprobante de ingreso 002. Apliocando IVA de 16% factura N 002.Banco Davivienda cuenta N 127-162-64 CUENTA muebles POR LA EMPRESA DEBITO $ PARCIAL CREDITO

ENOR (COSTO DE VENTAS)

541,680 $ 110,000 $ 211,680 $ 220,000

e vestir, de cuero y calzado muebles TOTAL

MOVIMIENTOS MAYO
AZKABAN S.A "Regimen Comun" NIT: 433365887-9 27-May-10

REGISTRO DE LISTA DE PUBLICO

5 V/U $43218; 1 caja de copas de vidrio REF: 205 V/U $172,872; 1 caja de pitillos REF: 202 V/U $6482 a la empresa "TUM COLEC nte de ingreso 002; factura 002. Aplicando IVA de 16%, retefuente 3,5% ; Se realiza el pago en cheque Banco Bogota cuenta N 8592356983-9 PARCIAL CREDITO

CUENTA

DEBITO $ $

8,953,418 278,551 $ 1,273,375 $ 7,952,112 $ 6,482

ALDOS A FAVOR

OMERCIO

ristaleria, porcelanas ,ceramicas y otros articulos de uso domestico TOTAL

AZKABAN S.A "Regimen Comun" NIT: 433365887-9 25-May-10

costo de ventas

V/U $29. 400; 1 caja de copas de vidrio REF: 205 V/U $117.600; 1 caja de pitillos REF: 202 V/U $4. 410 a la empresa "TUM COLEC nte de ingreso 002; factura 002. Aplicando IVA de 16%, retefuente 3,5% ; Se realiza el pago en cheque Banco Bogota cuenta N 8592356983-9 PARCIAL CREDITO

CUENTA

DEBITO $

ENOR (COSTO DE VENTAS)

muebles POR LA EMPRESA ristaleria, porcelanas ,ceramicas y otros articulos de uso domestico TOTAL

5,414,010 $ 5,409,600 $ 4,410

o IVA de 16% y rtefuente de

$ 7,834,920 TOTAL CREDITO

DEBITO $ 6,762,000

$ 1,081,920 $ 236,670 $ 7,607,250 $ 7,843,920 $ 7,843,920

es REF:201 V/U $110.250 ; 3 e 3,5%. Factura N 002; DEBITO $ 1,128,960

$ 1,309,594 TOTAL CREDITO

$ 180,634 $ 39,514 $ 1,270,080 $ 1,309,594 $ 1,309,594

n Comun ". Aplicando IVA de

$ 1,417,250 TOTAL CREDITO

DEBITO $ 1,221,767

$ 195,483 $ 42,762 $ 1,374,488 $ 1,417,250 $ 1,417,250

n " segn comprobante de 356983-9

1,419,144 TOTAL CREDITO

DEBITO $ 1,376,325

$ 42,819 $ 195,744 $ 1,223,400 $ 1,419,144 $ 1,419,144

n " segn comprobante de 356983-9 TOTAL DEBITO CREDITO $ 884,000

$ 884,000

$ 884,000 $ 884,000 $ 884,000

ulzuritas "regimen gran N 127-162-64

900,346

DEBITO $ 900,346

TOTAL CREDITO

$ 124,186 $ 776,160

900,346

$ 900,346

Dulzuritas "regimen gran N 127-162-64

Dulzuritas "regimen gran N 127-162-64 DEBITO $ 541,680 TOTAL CREDITO

$ 541,680

$ 541,680

541,680

$ 541,680

a la empresa "TUM COLEC Banco Bogota cuenta N 859-

9,231,969

DEBITO $ 8,953,418

TOTAL CREDITO

$ 278,551 $ 1,273,375 $ 7,958,594

9,231,969

$ 9,231,969

a la empresa "TUM COLEC Banco Bogota cuenta N 859$ 5,414,010 TOTAL CREDITO

DEBITO $ 5,414,010

$ 5,414,010

5,414,010

$ 5,414,010

AZKABAN S.A "Regimen Comun" NIT: 433365887-9

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N 0
DEL 10 AL 22 DE MAYO DE 2010

FECHA May-24

CODIGO CUENTA 1105 CAJA 110505 Caja General,S/g Comprobante de ingreso N001, Banco Bogota cuenta N 126-541512 S/g Comprobante de ingreso N002, Banco Bogota N 127-162-64 S/g Comprobante de ingreso N003, Banco Colpatria cuenta N xxxxxxxx 1110 BANCOS 111005 S/g comprobante de pago N 006,cuenta N 489-2423-6, cheque N xxxxx. comprobante de pago N 007; cheque Banco Davivienda cuenta N 127-162-24 comprobante de pago N 008. cheque del Banco Davivienda cuenta N 127-162-24 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 135515 Retencion en la fuente, S/g Factura N001 S/g factura N003 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 143514 143524 143536 143540 143540 143566 143595 143524 143536 143536 143540 143595 143595 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236540 Compras, S/g Factura N 005 S/g factura N003 s/g factura N 004 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240805 Generado, S/g factura N001 S/g factura N002 S/g factura N003 240810 Descontable, S/g Factura N 005 S/g Factura N 003 S/g Factura N 006 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 413554 venta de maquinaria, equipo de oficina y programas de computador. S/g factura N 001 S/g factura N 002

S/g factura N 003 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (COSTO DE VENTAS) 613536 Articulos de telecomunicacion. S/g factura N 001 S/g factura N002 S/g factura N003 Se registro asientos contables del 10 al 22 de mayo del 2010

SUMAS IGUALES se registro moviemiento operacional en comprobante del 3 de mayo al 8 de mayo con ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

AZKABAN S.A "Regimen Comun" NIT: 433365887-9

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N 003

DEL 10 AL 22 DE MAYO DE 2010
PARCIAL DEBITO CREDITO TOTAL DEBITO CREDITO $ 11,230,089

CUENTA

robante de ingreso N001, Banco Bogota cuenta N 126-5415126-0 1,376,325 $ greso N002, Banco Bogota N 127-162-64 900346 greso N003, Banco Colpatria cuenta N xxxxxxxx 8953418 $ 10,251,818 $ 7,607,250 $ 1,270,080 1374488 $ 321,370 $ 42,819 278551 $ 9,112,727 $ 558,600 $ 882,000 $ 1,221,767 $ 5,880,000 $ 235,200 $ 330,750 $ 4,410 $ 211,680 $ 884,000 $ 220,000 $ 5,409,600 $ 110,000 $ 4,410 $ 377,489 $ 192,500 $ 28,014 $ 156,975 $ 1,725,664 $ 282,240 1411200 564480 $ 880,000 128064 717600 $ 14,112,000 $ 1,764,000 $ 8,820,000 $ 2,257,920 $ 6,839,690

ago N 006,cuenta N 489-2423-6, cheque N xxxxx. N 007; cheque Banco Davivienda cuenta N 127-162-24 N 008. cheque del Banco Davivienda cuenta N 127-162-24 OS S/g Factura N001

ICADAS POR LA EMPRESA

NTE 005

VENTAS POR PAGAR N001

a N 005

YOR Y AL POR MENOR quipo de oficina y programas de computador. S/g factura N 001

$ 3,528,000 $ 9,840,000 $ 1,440,000 6000000 2400000

YOR Y AL POR MENOR (COSTO DE VENTAS) cacion. S/g factura N 001

tables del 10 al 22 de mayo del 2010 32,229,850 operacional en comprobante del 3 de mayo al 8 de mayo con su correspondientes soportes APROBADO POR: CONTABILIZADO POR: 53,633,417

AZKABA "Regimen Comun

contado Utiles y Papeleria a la empresa "PAPELERIA ANDINA LTDA" para oficina de barranquilla ;POR $947.850 segn comprobante de pago No.

FECHA

COD 5195 519530 2408 240810 2365 236525 2368 236803 1110 111005

AZKABAN LTDA "Regimen Comun " NIT: 433365887-9

nquilla ;POR $947.850 segn Fact. N 3542 Pagado con cheque N 456579 del Bancomercio y Comprovante de pago N 2 comprobante de pago No. 005 chaque No 1045687 PARCIAL CUENTA CREDITO DEBITO DIVERSOS Utiles, papelera y fotocopias "Ideograff ltda" $ 947,850 IVA POR PAGAR iva descontable $ 151,656 RETENCION EN LA FUENTE servicios ( utiles y papeleria) $ 33,175 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 5,687 reteica BANCOS Moneda nacional " Banco De Bogota" $ 1,060,644 SUMAS IGUALES

mercio y Comprovante de pago N 205 "Iva y Retef y Reteica" ( 16%; 3.5%. 6 *mil) $ 1,099,506 TOTAL DEBITO CREDITO $ 947,850 $ 151,656 $ $ 33,175 5,687

$ 1,060,644

$ 1,099,506

1,099,506

FERRETERI
APORTES SOCIALES
FERRETERIA DE LA NOVENTA LTDA NIT.: 4258497360

SOCIOS 1 2

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 20705288 3006900 TOTAL

APORTES EN EFECTIVO REPRESENTADO EN CHEQUE SOCIO 1 500,000 SOCIO 2 1,000,000 TOTAL APORTADO EN CHEQUE APORTES EN EQUIPO DE COMPUTO SOCIO 2 2,000,000 TOTAL APORTADO EN EQUIPO DE COMPUTO APORTES EN MERCANCIAS SOCIO 1 2,000,000 TOTAL APORTADO ENE MERCANCIAS APORTES EN MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA SOCIO 1 1,000,000 SOCIO 2 500,000 TOTAL APORTADO EN MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

REGISTRO CONTABLE COMPR

FERRET

FECHA

CODIGO 1105 110505 1435 143595 1524 152405 152410 1528 152805 3115 311505-01 311505-02

TEXTILES

TEXTIL AM

se compran mercancias al contado a BODEGAS COLOMBIA D comprobante de egr 1 FECHA 10-may-10 CODIGO 1435 143595 2408 240810 2365 236505 2368 1110 11100501

TEXTIL AM

se compran mercancias a credito a DISTRIMAR S.A DE BARRAN 1 FECHA 10-may-10 CODIGO 1435 143595 2408 240810 2365 236505 2368 1305 13050501

2 FECHA 10-may-10 CODIGO

Se venden mercancias al contad

1105 110505 2408 240805 4135 413595

2 FECHA 10-may-10 CODIGO 1305 130502

Se venden mercancias a cre

2408 240805 4135 413595

FERRETERIA LA NOVENTE LTDA

APORTES SOCIALES

ERRETERIA DE LA NOVENTA LTDA NIT.: 4258497360

APORTE POR SOCIOS 3,500,000 3,500,000 $ 7,000,000

PARTICIPACION DE UTILIDAD 50 50 100%

EN CHEQUE

1,500,000

TO 2,000,000

2,000,000

1,500,000

STRO CONTABLE COMPROBANTE DE APERTURA N001

FERRETERIA DE LA NOVENTA LTDA NIT.: 4258497360

PARCIAL CUENTA CAJA Caja general MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA compra de otros productos EQUIPO DE OFICINA muebles y enceres equipos EQUPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN Equipo de procesamiento de datos APORTES SOCIALES Socio 1 Socio 2 Para registrar constitucin de la sociedad, mediante la escritura pblica N8340 en la Notaria N30 de Cali SUMAS IGUALES DEBITO $ 1,500,000 $ 2,000,000 $ 1,000,000 $ 500,000 $ 2,000,000

TEXTILES AMERICANA LTDA

TEXTIL AMERICANA LTDA "R.C" NIT.: 4258497360

cias al contado a BODEGAS COLOMBIA DE BARRANQUILLA por $ 850.200 ; s/g factura de compra N380,cheque N 456575 de BAN comprobante de egreso N 020 , utilizando iva, retefuente y reteica ( 16%, 3.5%, 6*mil) PARCIAL CUENTA MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA compra de otros productos IVA POR PAGAR Descontable RETENCION E N LA FUENTE Compras 136,032 850,200 DEBITO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

BANCOS bancomercio SUMAS IGUALES

TEXTIL AMERICANA LTDA "R.C" NIT.: 4258497360

a credito a DISTRIMAR S.A DE BARRANQUILLA por $ 2.450.180 ; s/g factura de compra N480 , utilizando iva, retefuente y reteica ( PARCIAL CUENTA MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA compra de otros productos IVA POR PAGAR Descontable RETENCION E N LA FUENTE Compras 392,029 2,450,180 DEBITO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

CLIENTES distrimar s.a SUMAS IGUALES

NIT.: 4258497360
Se venden mercancias al contado a FERNANDO ORTIZ por $150.389 ; s/g factura 350 , utilizando iva de 16% PARCIAL CUENTA CAJA General IVA POR PAGAR DEBITO 174,451

Generado
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA venta de otros productos SUMAS IGUALES

NIT.: 4258497360
Se venden mercancias a credito a RUBY VERA por $240.810 ; s/g factura 351 , utilizando iva de 16% PARCIAL CUENTA CLIENTES ruby vera DEBITO 279,340

IVA POR PAGAR

Generado
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA venta de otros productos SUMAS IGUALES

PARCIAL CREDITO

TOTAL DEBITO $ $ $ CREDITO 1,500,000 2,000,000 1,500,000

2,000,000 $ 7,000,000

$ 3,500,000 3,500,000

7,000,000 $

7,000,000

N380,cheque N 456575 de BANCOMERCIO y *mil) 4,000,000 PARCIAL CREDITO DEBITO $ 850,200 136,032 34,858 29,757 5,101 $ $ 951,374 $ 986,232 $ 986,232 951,374 TOTAL CREDITO

utilizando iva, retefuente y reteica ( 16%, 3.5%, 8*mil) 2,842,209 PARCIAL CREDITO DEBITO $ 2,450,180 392,029 105,358 85,756 19,601 $ $ 2,736,851 $ 2,842,209 $ 2,842,209 2,736,851 TOTAL CREDITO

zando iva de 16% PARCIAL CREDITO DEBITO $ 174,451 TOTAL

174,451 CREDITO

24,062 24,062 150,389 150,389 $ 174,451 $ 174,451

o iva de 16% PARCIAL CREDITO DEBITO $ 279,340 TOTAL

279,340 CREDITO

38,530 38,530 240,810 240,810 $ 279,340 $ 279,340