PROYECTO:

TRANSPORTE TURSTICO

Persona Solicitante
Jess Ernesto Nio Carrillo
Cdula de Identidad
V-18..891.495
N:
Calle Turagua N 385. Urbanizacin
Direccin:
Villas de Aragua. Sector Morita I. Estado
Aragua.
Telefonos:

0243-2690105

0412-7707072

EXPOSICION DE MOTIVOS

En estos ltimos 11 aos el Estado Venezolano, ha venido trabajando en la bsqueda de

alternativas de autosostenibilidad, para el logro de sus objetivos en beneficio de las
Comunidades, esto en la bsqueda de no permitir agudizar la pobreza y poder tener un
desarrollo digno de todo ser humano.
Como una parte de la solucin se ha pensado en una serie de proyectos autosostenibles,
apalancados por las instituciones del Estado dentro de los cuales este Proyecto que
funcionara tambin como una pequea empresa, constituye un ejemplo de las
iniciativas que los ciudadanos hemos abordado en concordancia con la inquietud
gubernamental ya referida.
En el Marco de la Construccin del Socialismo Bolivariano, es necesario el renacer de
una nueva ciudadana y un nuevo ciudadano, fortaleciendo y promoviendo la
participacin protagnica, cuyos valores ticos, la solidaridad humana, la realizacin del
inters colectivo y la satisfaccin racional de las necesidades fundamentales de mujeres
y hombres, se abren paso hacia la nueva sociedad socialista. El espritu de esta
modificacin es la incorporacin de la cultura del trabajo creador y productivo, en una
sociedad pluralista que debe comprender y aceptar que el ser en s no tiene sentido de
trascendencia histrica, si no se transforma en un ser para s, y que esto ocurre cuando
vivimos en funcin de la felicidad de todos; el supremo valor de la vida, que reafirma
nuestra condicin humanista; el valor del trabajo creador y productivo, como fuente de
todas las cosas que el ser humano ha construido a lo largo de los tiempos. De cada quien
segn su trabajo, a cada cual segn sus necesidades, continua siendo un principio
irrenunciable, sin abandonar a quienes estn impedidos de trabajar.
En este contexto el desafo consiste en hacer del turismo un instrumento para un nuevo
horizonte de valores donde lo colectivo sea el eje de la gestin turstica. El turismo
como poltica de Estado debe ser entendido como una cultura encargada de llenar de
contenido afectivo tanto a las personas como a los lugares en toda la variedad de
situaciones; el paisaje, el urbanismo, sus sitios histricos y patrimoniales deben formar
parte del imaginario colectivo, y entre estos y la gente debe fortalecerse un dilogo
como expresin de pertenencia e identidad.
El propsito de redimensionar la gestin del turismo, va dirigida a constituirlo en un
medio para potenciar las capacidades humanas, rehabilitar nuestros espacios y
revalorizar nuestra historia, as como nuestro patrimonio material e inmaterial, pasado y
presente. El turismo debe ser un instrumento de inclusin social y una oportunidad para
educarnos y para construir una nueva sociedad socialista. La poltica socialista de
turismo debe caracterizarse por tener como eje transversal una pedagoga para la
liberacin y se concreta en un proceso de trabajo colectivo en que todas sus fases
generan saldos organizativos recuperando el tejido social.

En base a lo expuesto y en concordancia con el inters gubernamental de darle un apoyo

sustancial al desarrollo del turismo nacional, surge esta propuesta orientada a prestar un
servicio de transporte acorde con las necesidades de la comunidad y como posibilidad
de brindar un servicio que permita a nuestros ciudadanos la posibilidad real de conocer
nuestro pas, contribuyendo as a abrirles un horizonte fuera de su comunidad pudiendo
visitar otras regiones y disfrutar de sus bondades geogrficas, gastronmicas, culturales,
etc.
Por otra parte, esta iniciativa generar fuentes de empleos directos e indirectos lo que
consecuencialmente ayudar a la mejora socio-econmica del grupo familiar de estas
personas.
Finalmente, la consecucin de ayuda financiera necesaria que permita poner en
funcionamiento esta iniciativa, sera altamente benfica tanto para los emprendedores
como para toda la comunidad en donde funcionara.

ANALIS FINANCIERO

TABLA DE AMORTIZACION
Perodo
0
1
2
3
4
5

Cuota
Peridica

Cuota de
Inters

78.619,50
78.619,50
78.619,50
78.619,50
78.619,50

Cuota de
Amortizacin

14.000,00
11.415,22
8.727,05
5.931,35
3.023,82

Total
Amortizado

64.619,50
67.204,28
69.892,45
72.688,15
75.595,62

64.619,50
131.823,78
201.716,23
274.404,38
350.000,00

Deuda
Pendiente
350.000,00
285.380,50
218.176,22
148.283,77
75.595,62
0,00

CAPITAL DE TRABAJO
AOS
Descripcin
Gastos
Administrativos
Uniformes Personal
Sueldos Personal
Publicidad y
Propaganda
TOTAL BS

20.000,00

23.000,00

26.450,00

30.417,50

34.980,13

40.227,14

8.000,00

9.200,00

10.580,00

12.167,00

13.992,05

16.090,86

30.000,00

150.000,00

172.500,00

198.375,00

228.131,25

262.350,94

10.488,11

12.061,33

13.870,53

15.951,10

18.343,77

21.095,34

68.488,11

194.261,33

223.400,53

256.910,60

295.447,19

339.764,27

COSTO DE ADECUACION, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

AOS
Descripcin
Vehiculo
Seguro
Accesorios
TOTAL BS

0
253.911,89
15.000,00
12.600,00
281.511,89

1
88.869,16
17.250,00
14.490,00
106.119,16

2
102.199,54
19.837,50
16.663,50
122.037,04

3
117.529,47
22.813,13
19.163,03
140.342,59

RESUMEN ANALISIS DE COSTOS

4
135.158,89
26.235,09
22.037,48
161.393,98

5
155.432,72
30.170,36
25.343,10
185.603,08

AOS
DESCRIPCION

Costos Directos
Sueldos

30.000,00

150.000,00

172.500,00

198.375,00

228.131,25

262.350,94

253.911,89

88.869,16

102.199,54

137.969,37

186.258,65

251.449,18

20.000,00

23.000,00

26.450,00

30.417,50

34.980,13

40.227,14

8.000,00

9.200,00

10.580,00

12.167,00

13.992,05

16.090,86

Seguro Vehiculo

15.000,00

17.250,00

19.837,50

22.813,13

26.235,09

30.170,36

Accesorio

12.600,00

14.490,00

16.663,50

19.163,03

22.037,48

25.343,10

Publicidad y Propaganda

10.488,11

12.061,33

13.870,53

15.951,10

18.343,77

21.095,34

350.000,00

261.869,16

301.149,54

366.761,87

449.370,03

554.027,27

Adquisicin y Mantenimiento Vehiculo

Gastos Administrativos
Uniformes Personal

Sub-Total Costos Directos Bs/Ao

Costos Indirectos
Depreciacin
Sub-Total Costos Indirectos
Total Costos Anuales

50.782,38

50.782,38

50.782,38

50.782,38

50.782,38

0,00

50.782,38

50.782,38

50.782,38

50.782,38

50.782,38

350.000,00

312.651,54

351.931,92

417.544,25

500.152,41

604.809,65

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Descripcin
Financiamiento
1.- Ingresos
Ingresos Viajes

Total Ingresos
2.- Costos Directos
Sueldos y Salarios
Mantenimiento Vehiculo
Gastos Administrativos
Uniformes Personal
Seguro Vehiculo
Accesorios
Publicidad y Propaganda
Total Costos Directos
3.- Costos Indirectos
Depreciacin
Total Costos Indirectos

Total Egresos
4.- Utilidad Bruta
5.- Costos de Administracin
Administracin
Subtotal
Cuota Prestamo
Total Costo de Administracin
Egresos + Costos Administrac.
6.- Utilidad en Operacin

1
350.000,00

2
0,00

AOS
3
0,00

4
0,00

5
0,00

546.000,00
896.000,00

627.900,00
627.900,00

722.085,00
722.085,00

830.397,75
830.397,75

954.957,41
954.957,41

150.000,00
88.869,16
23.000,00
9.200,00
17.250,00
14.490,00
12.061,33
314.870,49

172.500,00
102.199,54
26.450,00
10.580,00
19.837,50
16.663,50
13.870,53
362.101,07

198.375,00
137.969,37
30.417,50
12.167,00
22.813,13
19.163,03
15.951,10
436.856,13

228.131,25
186.258,65
34.980,13
13.992,05
26.235,09
22.037,48
18.343,77
529.978,42

262.350,94
251.449,18
40.227,14
16.090,86
30.170,36
25.343,10
21.095,34
646.726,92

50.782,38
50.782,38
365.652,87
530.347,13

50.782,38
50.782,38
412.883,45
215.016,55

50.782,38
50.782,38
487.638,51
234.446,49

50.782,38
50.782,38
580.760,80
249.636,95

50.782,38
50.782,38
697.509,30
257.448,11

6.211,00
6.211,00
78.619,50
84.830,50
450.483,37
445.516,63

7.143,50
7.143,50
78.619,50
85.763,00
498.646,45
129.253,55

8.215,73
8.215,73
78.619,50
86.835,23
574.473,74
147.611,26

9.448,63
9.448,63
78.619,50
88.068,13
668.828,93
161.568,82

10.866,33
10.866,33
78.619,50
89.485,83
786.995,13
167.962,28

RENTABILIDAD DEL CAPITAL

Descripcin

1
350.000,00

Financiamiento
1.- Ingresos
Ingresos Viajes

Total Ingresos
2.- Costos Directos
Sueldos y Salarios
Mantenimiento Vehiculo
Gastos Administrativos
Uniformes Personal
Seguro Vehiculo
Accesorios
Publicidad y Propaganda
Total Costos Directos
3.- Costos Indirectos
Depreciacin
Total Costos Indirectos

Total Egresos
4.- Utilidad Bruta
5.- Costos de Administracin
Administracin
Subtotal
Cuota Prestamo
Total Costo de Administracin
Egresos + Costos Administrac.
6.- Utilidad en Operacin
7.- Rentabilidad del Capital

AOS
3
0,00

2
0,00

4
0,00

5
0,00

546.000,00 627.900,00
896.000,00 627.900,00

722.085,00
722.085,00

830.397,75
830.397,75

954.957,41
954.957,41

150.000,00 172.500,00
438.869,16 102.199,54
23.000,00 26.450,00
9.200,00 10.580,00
17.250,00 19.837,50
14.490,00 16.663,50
12.061,33 13.870,53
664.870,49 362.101,07

198.375,00
137.969,37
30.417,50
12.167,00
22.813,13
19.163,03
15.951,10
436.856,13

228.131,25
186.258,65
34.980,13
13.992,05
26.235,09
22.037,48
18.343,77
529.978,42

262.350,94
251.449,18
40.227,14
16.090,86
30.170,36
25.343,10
21.095,34
646.726,92

50.782,38 50.782,38
50.782,38 50.782,38
715.652,87 412.883,45
180.347,13 215.016,55

50.782,38
50.782,38
487.638,51
234.446,49

50.782,38
50.782,38
580.760,80
249.636,95

50.782,38
50.782,38
697.509,30
257.448,11

6.211,00
7.143,50
6.211,00
7.143,50
78.619,50 78.619,50
84.830,50 85.763,00
800.483,37 498.646,45
95.516,63 129.253,55
11,93
25,92

8.215,73
8.215,73
78.619,50
86.835,23
574.473,74
147.611,26
25,70

9.448,63
9.448,63
78.619,50
88.068,13
668.828,93
161.568,82
24,16

10.866,33
10.866,33
78.619,50
89.485,83
786.995,13
167.962,28
21,34

VAN DE EQUILIBRIO

BENEFICIOS Y COSTOS ACTUALIZADOS ( VALOR PRESENTE NETO)

(EXPRESADO EN BS/F)
CORRIENTE
BENEFICIO
FACTOR AL
VAN 25%
BENEFICIO
NETO
25%
AOS F.S.A. *
BENEFICIO
COSTO
NETO
350.000,00
1 0
0,909091350.000,00
896.000,001,000800.483,37
95.516,63
76.413,30
2 1
0,826446 95.516,63
627.900,000,800498.646,45
129.253,55
2
129.253,55
0,640
82.722,27
3
0,751315
722.085,00
574.473,74
147.611,26
75.576,97
4 3
0,683013147.611,26
830.397,350,512668.828,93
161.568,42
66.566,19
5 4
0,620921161.568,42
954.957,410,412786.995,13
167.962,28
5Totales
167.962,28
0,328
55.091,63
4.031.339,76 3.329.427,62 701.912,14
706.370,36

AOS

* Factor Singular de Actualizacin

VAN= 706.370,36 - 350.000,00 = 356.370,36

VALOR PRESENTE NETO=

RELACION
BENEFICIOS/COSTOS=

519.201,58
3.036.109,57
2.516.907,99

ACTUALIZADO
FACTOR AL
VAN 30%
BENEFICIO
30%
BENEFICIO
COSTO
NETO
1,000
350.000,00
814.545,54
727.712,23
86.833,31
0,769
73.452,29
518.925,44
412.104,36
106.821,08
0,592
76.518,10
542.513,29
431.610,74
110.902,55
0,455
67.163,12
567.172,19
456.818,85
110.353,33
0,350
56.548,95
592.953,11
488.661,80
104.291,31
0,269
45.181,85
3.036.109,57 2.516.907,99
519.201,58

668.864,31
VAN= 668.864,31 - 350.000,00 =
318.864,31

1,20628548

TASA INTERNA DE RETORNO

TIR= 25 + 356.370,36 (30 - 25)

356.370,36 + 318.864,31

TIR= 27,64%

= 25 + 356.370,36 (5)
675.234,67

25+2,64