SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE TANGO GESTION

GESTION COMPRAS
I) DESCRIPCION GRAL. DEL SISTEMA El Sistema Compras presenta los siguientes mdulos: Archivos Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos maestros del sistema. Estos datos permitirn trabajar con las registraciones y operaciones de la Gestin Compras. Ordenes de Compra Abarca la generacin y seguimiento de O/C., para aquellas empresas que trabajan con esta modalidad. Comprobantes Abarca la registracin de los comprobantes de compras: Remitos, Facturas, N/D y N/C. de Proveedores. Cuentas Corrientes Abarca las funciones referentes a pagos y seguimiento de las cuentas acreedoras. Tambin cualquier actualizacin o novedad sobre comprobantes ya registrados. Procesos peridicos Abarca procesos tales como generaciones contables y depuracin de informacin. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la informacin de Compras y cuentas corrientes adems de los informes legales.

II) PUESTA EN MARCHA: La puesta en marcha del mdulo Compras , tambin involucra la puesta en marcha conjunta del Mdulo Stock cuando se trabaja con comprobantes de Compras que involucran artculos. El orden en que se debe efectuar la implementacin es el siguiente:

MODULO ARCHIVOS
Dentro del mdulo Archivos: 1) Parmetros Generales- Obligatorio. 2) Alcuotas- Obligatorio 3) Parmetros de Retenciones - Opcional. 4) Cdigo de Retenciones Ganancias e I.V.A.: Opcional. 5) Tipos de asientos- Obligatorio. 6) Talonarios 7) Tipos de comprobantes 8) Longitud de agrupaciones 9) Agrupacin de Proveedores. 10) Proveedores. 11) Compradores (Slo si se utilizarn Ordenes de Compra.)

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12) Sectores. 13) Conceptos de Compra. 14) Condiciones de compra. 15) Definicin de listas. 16) Actualizacin de precios. 17) Textos de Ordenes de Compra. 18) Definir el formato de comprobantes que puede emitir el sistema. 19) Composicin inicial de Saldos. 1) ACTUALIZACION DE PARAMETROS GENERALES: Este proceso se utiliza para definir una serie de parmetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada usuario en particular. Utiliza Ordenes de Compra: NO SI Autoriza Ordenes de Compra: Si se activa este parmetro, luego de generar una O/C.se proceder a autorizar la misma y posteriormente emitirla. Recepciona cantidades mayores: Si se activa se permitir recibir cantidades mayores a las pendientes (segn O/C.) , en caso contrario no se permitir el ingreso, lo que brinda un mayor control s/ cantidades a recepcionar. Incluye Textos: En caso que se deseen utilizar los textos predeterminados que se generan por el proceso de Actualizacin de textos de O/C.. Copias sin valorizar: En la impresin de O/C. es posible seleccionar la emisin de una o mas copias sin importes ingresando la cantidad en este campo. Nmero de Orden de Pago Automtico/ Prximo Nmero: Este campo permite indicar si los pagos se numeran en forma automtica o si se permite la modificacin manual del mismo al momento del ingreso. D.G.I.CITI- Valores por defecto: Para generar el archivo D.G.I. CITI los comprobantes de proveedores tienen asignado un Tipo de operacin (Gravada, exenta) y una Clasificacin de la compra (Compra Bs.y Scios. , Servicios). En este proceso se indicarn los valores por defecto a sugerir para el caso de Proveedores Ocasionales, ya que estos valores pueden asignarse por Proveedor en el proceso Actualizacin de Proveedores. Permite ingresar Facturas Pendientes de remitir: Existen dos procesos para el ingreso de Facturas de Proveedores. Uno por el cual se ingresan comprobantes que mueven stock (Factura- Remito) y otro de Facturas en el cual no existen movimientos de stock (ya que el mismo se produce con el ingreso del Remito). En este ltimo caso, si se activa este parmetro, se podrn ingresar facturas pendientes de remito, las cuales podrn ser asociadas posteriormente por el proceso de Imputacin de Remitos. Edita Nmero de Comprobante Interno/ Prximo Nmero: El n de comprobante interno puede ser generado en forma automtica (indicando que el mismo no se edita), o sugerido para ser modificado por el operador al ingresar el comprobante. Permite alta de Proveedores desde procesos: Permite dar de alta nuevos Proveedores desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Facturas, Crditos, Dbitos, Pagos,etc.) Usa sectores: Si se desea asociar a los comprobantes de Proveedores y realizar una clasificacin particular de los mismos a fin de obtener informes agrupados. Valida los Artculos por Proveedor al Ingresar Comprobantes: Si se utiliza la relacin Proveedor - Artculo (asociacin entre el cdigo de proveedor y los artculos que provee) es posible realizar la consulta desde esta relacin cuando se ingresan comprobantes con renglones de artculos. Si ste parmetro no se activa, siempre se realizar la consulta sobre toda la lista de artculos. Modifica imputaciones contables en el Ingreso de Comprobantes: si se activa este parmetro, el sistema permitir modificar el asiento asociado a un comprobante de facturacin en el momento de su ingreso (facturas, N/D., N/C.).Si no se activa, no ser posible modificar el asiento al ingresar los comprobantes, pero si en el proceso de Modificacin de Comprobantes.

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 Verifica la existencia de las cuentas contables: Permite indicar si se validan las cuentas contables con el Plan de cuentas de Tango Contabilidad en todos los procesos donde se hace referencia a las mismas.

2) ACTUALIZACION DE ALICUOTAS. En este proceso se definen los distintos tipos de impuestos que se utilizarn en el ingreso de comprobantes de Proveedores. Los cdigos de alcuotas que se ingresan mediante este proceso son independientes de los que corresponden al mdulo Ventas. Los cdigos se dividen en los siguientes grupos: Cdigo 1 a 20: Cdigo 40: Cdigos 51 a 99: Tasas de I.V.A., Sobretasas y subtasas. Impuesto interno por importe fijo. Otros Impuestos.

El concepto de sobretasas de I.V.A. incluye los cdigos que corresponden a Percepciones realizadas por los proveedores. Percepcin: En caso de alcuotas correspondientes a I.V.A. se deber indicar si la misma corresponde o n a una Percepcin o sobretasa. Imponible para Impuesto a las Ganancias: En el caso de Impuestos internos y otros impuestos se deber indicar si el importe registrado en el impuesto forma parte del clculo para el Impuesto a las Ganancias al momento del pago. Normalmente debe estar en N. Mnimo: Indica el importe mnimo del Impuesto a partir del cual se realizar el clculo automtico del mismo.

5) ACTUALIZACION DE TIPOS DE ASIENTOS. Define los modelos de tipos de asientos que generar el sistema en el proceso Pasaje a Contabilidad. Es requerido en todos aquellos procesos cuyos comprobantes generan asientos. Cada tipo de asiento tendr un Cdigo de identificacin y un Concepto que se utilizar como concepto de asiento en el Pasaje a Contabilidad. Es recomendable realizar la correcta definicin de los tipos de asiento antes de comenzar con el ingreso de los comprobantes. A continuacin se realizar el ingreso de las lineas del asiento: Cdigo de cuenta: Este campo puede dejarse en blanco cuando los subtotales se desean imputar a las cuentas contables por artculos o conceptos ya que indica que el cdigo de cuenta contable asociado es el que se indique como Cuentas Compras en el artculo o concepto. Debe / Haber: Luego de ingresar la cuenta, se deber posicionar el cursor en la columna Debe o Haber segn corresponda. En este campo se podr seleccionar un valor desde una ventana . Los valores posibles que se pueden seleccionar son los siguientes : TO SB EX BO FL IN AC 1 A 20 40 A 99 Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificacin Importe de Flete Intereses Anticipos Importes de I.V.A. por alcuota Otros Impuestos

El valor AC se puede ingresar nicamente cuando se dej en blanco el campo Cdigo de Cuenta, es decir cuando se desean imputar a cuentas contables por artculos.

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En el campo Concepto de la lnea , se consignan los nombres de las cuentas afectadas, este es el que se asignar por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante.

6) TALONARIOS.

Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas operaciones en las cuales se emiten comprobantes. La asignacin de talonarios facilita el control de la impresin y la numeracin de los comprobantes. Los comprobantes de Compras que utilizan talonarios para su emisin son : 1. Ordenes de Compra. 2. Recepcin 3. Devoluciones. Se presentan los sig. campos : Sucursal asociada : Para Ordenes de Compra : el nmero de comprobantes se compone de 12 dgitos : los primeros 4 dgitos que son fijos por talonario corresponden a la sucursal o sector. En el caso de los otros comprobantes el nmero se compondr de 8 dgitos. Edita n de Comprobante : Permite indicar si el comprobante se enumera en forma automtica, o se permite la modificacin manual del mismo en el momento del ingreso. Destino de impresin : Uso opcional - Permite definir un dispositivo que ser tomado por defecto al realizar un comprobante. Se puede indicar nombre de archivo o una impresora (LPT1, LPT2). Cantidad mxima de iteraciones : Se debe ingresar la cantidad mxima de renglones que puede tener un comprobante. En todos los casos debe ser menor o igual a 100. Para imprimirse en un solo formulario, esta cantidad debe ser igual a la cantidad definida en el archivo con extensin .TYP . (Ver Definicin Formato de Comprobantes.) Rango de n habilitados : Se utilizan para controlar, desde los procesos de emisin de comprobantes, la correcta numeracin de los mismos. Prximo Nmero a emitir : ser el prximo n a emitir por el sistema. Modelo de Impresin : Indica el nombre del archivo . TYP que se utilizar como modelo para impresin del Comprobante. Si este campo se deja en blanco, el comprobante no se imprime. COMANDO DIBUJAR : Permite ingresar a modificar el diseo del formulario asociado al talonario. Si este ltimo no tiene modelo de impresin , no se activar el uso de este comando.

7) ACTUALIZACION DE TIPOS DE COMPROBANTE

En este proceso se encuentra ya creado el comprobante FAC. como dbito, el que ser utilizado en forma automtica por los procesos de Ingresos de Facturas. Permite definir los tipos de Notas de Crditos y Notas de Dbito que se deseen registrar en el sistema pudiendo indicar distintos parmetros tales como : si registra diferencias de cambio, importe de I .V.A . nicamente, si interviene en I.V.A. Compras, Tipo de asiento asociado, si afecta Stock, Si Actualiza Precio Promedio Ponderado, Si afecta Rankings en Valores, Rankings en cantidades.-

8) LONGITUD DE AGRUPACIONES

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Este proceso permite definir las agrupaciones de los cdigos de Proveedores. Pueden ser divididos en tres agrupaciones : Familia, Grupo e Individuo. En el caso de Proveedores es de 6 dgitos. Teniendo definido la cantidad de dgitos a utilizar para la familia y el grupo, automticamente quedar definida la longitud del individuo.

9) ACTUALIZACION DE AGRUPACIONES DE PROVEEDORES

Permite definir un nombre para cada agrupacin , vale decir para cada familia y grupo.

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ACTUALIZACION DE PROVEEDORES.

Permite agregar nuevos proveedores, consultar y modificar datos de Proveedores ya existentes o dar de baja a aquellos que no posean saldos en cta. cte. ni movimientos vigentes. Mediante este proceso no es posible modificar saldos de Proveedores, ya que estos son actualizados automticamente a travs de procesos especficos. Cdigo de Proveedor : Permite identificar en forma unvoca al Proveedor a ingresar, definiendo el cdigo de individuo (Proveedor ). Puede contener tanto nmeros como letras. Se debe tener en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el cdigo, pero si se deben respetar las ubicaciones de cada agrupacin. Condicin de Compra : Campo Opcional - Este cdigo ser sugerido posteriormente en el ingreso de Comprobantes. C.U.I. T. o Identificacin. Lmite de Crdito : Campo Opcional - Indica un importe de crdito en cta. cte. asignado por el Proveedor , el que ser controlado por el sistema en el proceso de emisin de comprobantes. Fecha de Inhabilitacin : Permite inhabilitar a un Proveedor de manera que no se puedan ingresar o anular los comprobantes anulados. Moneda Corriente : En que se ingresan los comprobantes del Proveedor en forma habitual. Clusula Moneda Extranjera : Opcional - Si se activa este parmetro, las facturas que se ingresen del Proveedor estarn canceladas cuando el total en M/E. de la factura coincida con el total de M/E. de los comprobantes que se les imputen, independientemente de la moneda con el cual se confeccione cada comprobante, es decir que las deudas sern expresadas en M/E. y contablemente, la cuenta en moneda cte. se ir ajustando a travs de comprobantes por diferencia de cambio. (VER) Cdigos de Retencin : Opcional - Si se parametriz el clculo automtico de retenciones, se ingresarn los cdigos habituales de retencin para el Proveedor (Ganancias, I.V.A.) , los que sern sugeridos al momento del pago, pero pueden ser modificados. Orden : Este campo se utiliza nicamente para la emisin de cheques, siempre y cuando se encuentre instalado el Mdulo Fondos. Valores para DGI CITI : Letra habitual : Permite ingresar la letra habitual (A , C) correspondientes a los comprobantes de Facturacin recibidos del Proveedor. Esta letra ser sugerida en el ingreso de comprobantes. CARACTERISTICAS DE FACTURACION : Luego de ingresar los datos del Proveedor, pulsando F10 se desplegar una ventana para ingresar informacin correspondiente al clculo de impuestos . Estos datos sern de utilidad para el clculo automtico de los impuestos en el ingreso de comprobantes. Se deber indicar para c/u. de los impuestos, si se calcularn o no en los comprobantes. En el caso de I.V.A., el campo Sobretasa / Subtasa , se utiliza para aquellos Proveedores que utilizan Percepciones en la facturacin.-

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 CARACTERISTICAS DE LAS LISTAS DE PRECIOS : Indican si los precios unitarios que se ingresan incluyen o no los impuestos (I.V.A. e Impuestos Internos).Si el Proveedor no liquida Impuestos no se incluirn estos campos. Estos datos son muy importantes ya que se utilizan en el ingreso de comprobantes de artculos (Fac. N/D. N/C. ) y las listas de precios del Proveedor. COMANDO ARTICULOS : Permite establecer la relacin entre el proveedor y los artculos que habitualmente provee. Estos art. deben existir en el Mdulo de Stock.. En este caso se podr ingresar para cada art. el sinnimo de origen o cdigo de artculo del Proveedor, el que ser utilizado en el proceso de ingreso de comprobantes. La relacin Proveedor - Artculo se utilizar tambin para la actualizacin de listas de precios de Proveedores. NOTA : Si se eliminan artculos de la relacin desde este proceso, se borrarn tambin los precios que existan para el artculo y el proveedor.

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ACTUALIZACION DE COMPRADORES :

Esta opcin es de utilidad para aquellos que utilizan los procesos correspondientes a Ordenes de Compra. Permite ingresar Compradores con un cdigo para referenciar los mismos en cada Orden de Compra . Si se generan estos comprobantes el ingreso de Compradores es obligatorio.

12) ACTUALIZACION DE SECTORES : Los cdigos de sector permiten asignar una clasificacin particular para c/u. de los comprobantes de facturacin. Luego se podrn obtener informes agrupados por sector. El uso de este campo depende de las necesidades de cada usuario. Se pueden codificar sectores de la empresa, centros de costos, rdenes de trabajo, etc. Limitacin : Cada comprobante podr ser asignado a un sector determinado. La utilizacin de Sectores no es obligatoria, y depender del valor indicado en Parmetros Generales.

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CONCEPTOS DE COMPRA :

Este proceso permite definir cdigos de Conceptos de Compras que se podrn utilizar posteriormente en el ingreso de comprobantes de Conceptos ( Facturas, Crditos, Dbitos). Su uso no es obligatorio. Los conceptos de compra permiten definir tems que no se relacionan con artculos de stock, Cabe aclarar que dentro de los artculos tambin se pueden ingresar cdigos que no llevan stock asociado. Sin embargo el uso de los conceptos permite obtener estadsticas independientes de las de artculos. Dentro de los procesos de ingresos de comprobantes, existen algunos especficos para ingresar los comprobantes correspondientes a conceptos. La nica restriccin de los conceptos de compras es que no pueden utilizarse en Ordenes de Compras ni tampoco en forma simultnea con artculos. Cuenta Compras : Nmero de cuenta contable asociada al concepto. Si no se ingresa la cuenta, tomar la que corresponda al Tipo de Asiento. Si se encuentra instalado el Mdulo de Contabilidad, el sistema validar que el cdigo ingresado exista y corresponda a una cuenta imputable, siempre que se halla activado el parmetro correspondiente en el Proceso de Parmetros Generales.

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 CARACTERISTICAS DE FACTURACION : Indica los valores para el clculo automtico de Impuestos en el ingreso de comprobantes. El clculo de impuestos depende de la combinacin de los datos ingresados en esta pantalla y los correspondientes al Proveedor. Los cdigos de alcuotas deben estar previamente definidos por el proceso Actualizacin de Alcuotas. I. V. A : El ingreso de este campo es obligatorio, si no se calculan impuestos para algunos conceptos, se deber definir alcuota con porcentaje cero. I.V.A. Sobre/ Subtasa : Para Sobretasas o percepciones de I.V.A. , este campo no es obligatorio. I.V.A. por responsable no inscripto : En caso que el usuario pague la alcuota adicional.
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ACTUALIZACION DE CONDICIONES DE COMPRA .

Se debe definir por lo menos una condicin. No obstante los vencimientos calculados pueden modificarse en cada comprobante. Facilitan el clculo automtico de los vencimientos en el ingreso de comprobantes. La definicin de una condicin de compra incluye el desglose de los porcentajes del monto que debern ser abonados a una cantidad de das, a partir de la fecha de la factura. Para cada Porcentaje del monto ser posible definir : Cantidad de cuotas : Cantidad de vencimientos en que se dividir el importe resultante de aplicar el porcentaje al total del comprobante. A vencer en : das para el vencimiento de la primera de las cuotas. Cantidad de das/ meses entre cuotas : Diferencia entre das / meses entre cuotas a partir de la primera. Los comprobantes de proveedores ocasionales (000000) siempre deben ingresarse con una condicin de contado, ya que los mismos no se registran en cta. cte. Para crear condicin de compras al contado se indicar que el 100 % del monto deber ser abonado en una cuota a cero das.-

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DEFINICION DE LISTAS DE PRECIOS.

No es obligatorio trabajar con listas definidas, se puede actualizar con posterioridad. La posibilidad de ingresar varias listas permite, p. ejm. Ingresar distintas listas de precios para un mismo Proveedor o agrupar las listas de distintos proveedores por condiciones de compra o financiacin. Estas listas permitirn emitir informes de los precios de compra, comparar precios de distintos proveedores para un mismo artculo, tambin sugerir precios al ingresar comprobantes.

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ACTUALIZACION DE PRECIOS

Es un paso optativo. Para cargar precios ya deben existir artculos definidos en el mdulo Stock. Estos procesos permiten agregar nuevos precios y consultar, eliminar o modificar precios de compra en las listas existentes. Las listas de precios pueden ser actualizadas en forma Individual o Global : ACTUALIZACION DE PRECIOS INDIVIDUAL : Este proceso permite modificar en forma individual una lista de precios de un Proveedor. Tambin brinda la posibilidad de actualizar en forma automtica el precio de reposicin de los artculos a travs del precio de un proveedor.

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Ingresado un Proveedor y un cdigo de listas de precios se desplegarn todos los artculos existentes en la relacin Proveedor - Artculo, a fin de poder ingresar c/ u. de los precios, los que incluirn o no impuestos segn lo indicado en los parmetros del Proveedor. ( F6 ) Agrega Artculo Pulsando esta tecla ser posible agregar un artculo existente a la lista de precios, generndose en forma automtica la relacin con el Proveedor, sin necesidad de crear las relaciones desde la actualizacin de Artculos o Proveedores. Por este proceso no pueden eliminarse artculos de la relacin. Si se ingres por equivocacin un artculo errneo, se deber borrar el mismo a travs del comando Artculos del proceso Actualizacin de Proveedores. Precio Unidad de Compras : Si el artculo tiene una presentacin de compras distintas a la de stock , se podr ingresar tambin el precio por unidad de compras. COMANDO GENERAR : Al ejecutar este proceso se actualizarn los precios de reposicin de los artculos que se encuentren en la lista visualizada en la pantalla, tomando como base el precio unitario. ACTUALIZACION DE PRECIOS GLOBAL : Permite actualizar una lista de precios para un rango de artculos del proveedor o bien toda una lista completa. Lista base : se refiera a la lista desde la cual se toman los precios de la Lista a Actualizar. Si se utiliza como lista base la misma que se indique en Lista a actualizar, se modificarn los precios de la lista. Si por el contrario, la lista base es distinta a la lista a actualizar, se estarn creando o actualizando los precios de la lista a actualizar a partir de los precios de la lista base. En este ltimo caso, se puede estar creando una lista nueva o modificando una ya existente. La actualizacin puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista o bien multiplicando el precio por un coeficiente.

ACTUALIZACION DE TEXTOS DE ORDENES DE COMPRA : Es optativo. A travs de este proceso es posible definir distintos tipos de textos, asociados a un cdigo de identificacin, que podrn ser usados para impresin en las Ordenes de Compra. Esta opcin es muy til para ingresar aquellos textos repetitivos que se utilizan normalmente (Especificaciones Tcnicas, Condiciones de Compra, etc. ). Al ingresar las lneas de texto es posible dejar espacios en blanco dentro del texto para separar prrafos o bien para que se completen al ingresar el comprobante.
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DEFINIR EL FORMATO DE COMPROBANTES QUE PUEDE EMITIR EL SISTEMA.

El formato de los comprobantes que emite el sistema es totalmente definible por el usuario . Ellos son : Informe de Recepcin, Orden de Compra, Devolucin de remitos, Orden de pago y cancelacin de Documentos. Los comprobantes asociados a talonarios ( Informe de Recepc. , Orden de Compra y Devolucin de Remitos ) pueden ser copiados, de considerarlo necesario, de la empresa Ejemplo. Para cada tipo de comprobante no asociado a un talonario, existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a las necesidades. Los formularios predefinidos se encuentran almacenados en los siguientes archivos : PROV.TYP. : Orden de Pago . CANC .TYP. : Comprobantes de cancelacin de Documentos. El usuario puede modificar el formato de los comprobantes a travs del :

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 Comando Dibujar del proceso Actualizacin de Talonarios : para los comprobantes que tengan asociados talonarios. Para poder editar el formato del talonario, se debe indicar el nombre del modelo de impresin en el talonario. Comando Formularios del Administrador de la Base de Datos : para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios. Para modificar la definicin del contenido de los formularios, es necesario conocer cierta nomenclatura, conforme a lo siguiente : Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldr impreso textualmente salvo que lleve el smbolo arroba que identifica a las Palabras de Control y Palabras de Reemplazo. Palabras de Control : Son comandos predefinidos que especifican ciertas caractersticas de la impresin del formulario, p. ejm. : cantidad de copias. Palabras de Reemplazo : Son variables que al imprimir el comprobante, son reemplazadas por los valores correspondientes.

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COMPOSICION INICIAL DE SALDOS : Se aplica dentro del mdulo cuentas corrientes. No es obligatorio. Permite inicializar los saldos de cuentas corrientes resultantes de operaciones anteriores a la utilizacin del sistema.-

MDULO COMPROBANTES
FACTURAS : Existen 3 procesos para el ingreso de Facturas de Proveedores : 1. Factura - Remito : Con movimiento de stock. 2. Factura : Sin movimiento de stock. ( Descarga stock el remito ) 3. Factura de conceptos. Por razones de utilidad, se proceder a explicar el 2 proceso, es decir aquel en el que la actualizacin de saldos de stock se produce con el Remito, mientras que la Factura permite la actualizacin de la cta. cte. del Proveedor y la registracin de la transaccin realizada. REMITOS : El sistema prev el ingreso de los remitos para su posterior imputacin a facturas de compras, la devolucin de los mismos, su anulacin, consulta y la imputacin de remitos a facturas ya ingresadas. INGRESO DE REMITOS : Mediante este proceso se podrn ingresar a sistema los remitos de los proveedores, generando el movimiento de entrada de stock correspondiente. Talonario : Para ingresar un remito es necesario definir un talonario en el proceso correspondiente, para el control de la numeracin interna y su impresin, el n interno corresponder al n de Informe de Recepcin correspondiente al remito. Proveedor : Se pueden ingresar remitos de Proveedores de cta. cte. o de proveedores ocasionales indicando 000000 en el cdigo de Proveedor. Nmero de remito : Se ingresar n de comprobante del proveedor. Depsito : El ingreso de este campo en el encabezamiento del comprobante es opcional. Ser conveniente ingresar el mismo cuando todos los renglones del remito se asignarn a

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un mismo depsito. El valor ingresado en este campo ser sugerido en todos los renglones del comprobante. Imputacin de Ordenes de Compra : Si se utilizan Ordenes de Compra, se desplegar una ventana donde es posible seleccionar las O/ C. a las que hace referencia el remito. Un remito puede hacer referencia a vs. Ordenes de Compra. Pulsando ( Enter ) en el n de O/ C . se desplegar una lista de todas aquellas O/C. pendientes del Proveedor para poder seleccionar las que se desean imputar. Pulsando ( F10) se dar por finalizado el ingreso de O/C . El sistema sugerir como renglones del Remito, los que tengan cantidades pendientes en las O/C. imputadas. Ingreso de renglones : Podr variar segn la seleccin de O/C. realizada. Las distintas opciones son : 1) Seleccin de una nica O/C. : En este caso el sistema sugerir por defecto los renglones de la O/C que tengan cantidades pendientes. Segn se haya indicado en el campo Recibe cantidades mayores en el proceso Parmetros Generales , el sistema permitir recibir cantidades de ms o no sobre la O/C . Este control de cantidades es posterior al que se realiza con respecto all porcentaje de Desvo ingresado para el artculo. Si no se recibieron unidades de alguno de los renglones de la O/C. se deber eliminar el rengln pulsando F2. Se pueden modificar las cantidades y precios de un rengln de la O/C. , pero en ningn caso el artculo. El ingreso del remito, descontar las unidades pendientes de recepcin de la O/C. Si la O/C. queda sin cantidades pendientes, cambiar su estado a cerrada.
2) Seleccin de varias O/C. : Si el remito corresponde a varias O/C. se debern

ingresar todos los datos correspondientes a los renglones, y por cada rengln del remito, se asignarn las cantidades a las O/C. seleccionadas. El sistema desplegar por rengln una ventana con todas las O/C. correspondientes al artculo ingresado, asignando por defecto las cantidades. En este caso, tambin se realizar el control de las cantidades con respecto a la O/C.
2) Remitos sin O/C . : Si no se indicaron O/C. se ingresarn todos los datos de

los renglones sin ninguna imputacin.-

DEVOLUCION DE REMITOS : Este comprobante generar un egreso de stock por la mercadera devuelta. Se deber indicar un cdigo de Talonario, correspondiente a devoluciones el cual permite controlar la numeracin e imprimir el comprobante de devolucin. El remito a devolver debe tener un estado de pendiente, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. Pulsando ( Enter ) en el campo Remito N : se desplegar una lista con todos los remitos pendientes del Proveedor. El sistema mostrar los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente ( Diferencia entre cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta.) La devolucin de remitos siempre se realiza en unidades de stock, independientemente de la unidad de medida en la cual haya sido ingresado el comprobante original.

ANULACION DE REMITOS : La anulacin de un remito previamente ingresado borrar todos los renglones del mismo actualizando los saldos de stock. El n interno no podr volver a utilizarse, quedando registrado como Anulado. Para permitir la anulacin el remito debe encontrarse totalmente pendiente ( no tener cantidades facturadas ni devueltas.), si se utiliza P.P.P. la fecha del remito debe ser mayor a la del ltimo cierre de P.P.P.

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Si el remito se confeccion sobre Ordenes de Compra , pueden darse las sig. alternativas : Si las Ordenes no existen en el sistema (se eliminaron por el proceso de Depuracin ) no genera actualizacin sobre los pendientes de recepcin. Si alguna de las Ordenes tiene cantidades pendientes de recepcin, la anulacin del remito actualizar el pendiente de las O/C. y restar de la cantidad recibida. Si las O/C. se encuentran cerradas ( recibidas en forma total ), el sistema pedir la confirmacin para actualizar o no el pendiente. Si se confirman volvern a estar pendientes de recepcin, en caso contrario permanecern como cerradas.

IMPUTACION DE REMITOS : Este proceso es de utilidad cuando se produce alguna de las sig. situaciones :
1) Si se reciben normalmente facturas pendientes de remitir ( es decir la factura antes que la

mercadera) , una vez ingresado el remito se utilizar este proceso para relacionar ambos comprobantes. 2) Si por error se omiti imputar los remitos al momento de ingresar la factura. En este caso se podra dar de baja la factura e ingresar nuevamente el comprobante. Utilizando este proceso no es necesaria la baja ya que se puede generar la relacin entre la factura y los remitos. En primer trmino se deber seleccionar la factura a la cual se desean imputar los remitos pendientes. Comando IMPUTAR : Una vez seleccionada la factura se acceder a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarn a la factura. Una vez seleccionados los remitos, el cursor se posicionar en los renglones de la Factura , indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada. - Pulsando ( F 3 ) se visualizarn los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artculo de la factura. En esta ventana se realizar la asignacin de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no podr ser mayor a la pendiente de la factura. - Pulsando ( F 10 ) se confirma el rengln, mostrando el sistema la cantidad asignada en pantalla. Una vez imputados todos los renglones, pulsando ( F 10 ) se confirmar el procedimiento generndose las actualizaciones correspondientes.

CONSULTA DE REMITOS Permite consultar remitos o devoluciones previamente ingresados. El campo Estado en el encabezamiento indicar el estado del comprobante en relacin al stock, Los valores posibles son : Pendiente : si tiene cantidades pendientes de facturar. Cerrado : si el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. Anulado : si el mismo fue anulado. Si se utiliza partidas, ser posible consultar las mismas pulsando ( F 7 ) desde los renglones del remito. En el caso de series, se podr consultar pulsando (F 8 ).

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INGRESO DE FACTURAS : A travs de este proceso, se podrn ingresar facturas con imputacin a remitos o pendientes de recepcin. No se actualizarn saldos de stock mediante este proceso. El ingreso de la Factura permite la actualizacin de la cta. cte. del Proveedor y la registracin de la transaccin realizada. Datos del encabezamiento : Cdigo de Proveedor : Pulsando ( Enter ) se visualizar una ventana con los Proveedores existentes. ( F 6 ) ALTA DE PROVEEDORES : Si se activ el parmetro Permite Alta de Proveedores en el proceso de Parmetros Generales, pulsando la tecla ( F 6 ) desde el campo cdigo ser posible agregar un nuevo Proveedor. PROVEEDORES OCASIONALES : Si se desea ingresar Facturas de Proveedores no habituales, y no se desea asignar un cdigo de identificacin, en este caso se ingresar como Proveedor Ocasional , correspondiendo la Factura a una compra contado ya que no se registrar en cuenta corriente. Para cargar proveedores ocasionales se deber ingresar 000000 como cdigo. Factura N N Interno. Tipo de asiento : El sistema sugerir el tipo de asiento asociado al comprobante FAC en el proceso de Actualizacin de Tipos de Comprobante. Fecha de emisin : Indicar la fecha de emisin real de la Factura, esta fecha se utilizar para calcular los vencimientos, para la cta. cte. , la impresin en el I.V.A. Compras y la Generacin en el archivo D.G.I. CITI. Fecha contable : Indica la fecha de ingreso del comprobante al sistema, se utilizar para determinar la inclusin o no del comprobante en el Subdiario de I.V.A. Compras y el asiento contable. La posibilidad de diferenciar estas dos fechas es de suma utilidad para el caso en que se reciben comprobantes con fecha anterior luego de haber efectuado el cierre contable del mes. Condicin de compra : Debe estar previamente ingresada en la tabla correspondiente. El sistema sugerir la condicin habitual asociada al Proveedor. Observaciones : Permite ingresar una leyenda opcional asociada al comprobante. Esta leyenda podr ser visualizada desde los procesos de consulta o modificacin de comprobantes. Lista de precios : Si se utilizan listas de precios de Proveedores, se puede indicar opcionalmente un cdigo de lista. De este modo al ingresar los renglones del comprobante, el sistema sugerir los precios desde la lista seleccionada. Imputacin de remitos : Pulsando ( Enter ) en el n de remito, se desplegar una lista de todos aquellos remitos total o parcialmente pendientes del Proveedor para poder seleccionar los que se desean imputar. Pulsando ( F 10 ) se dar por finalizado el ingreso de remitos. Si no se ingresa ningn remito la factura quedar pendiente de remitir ( es decir cuando se recibe primero la factura y luego la mercadera ). Si por la modalidad de la empresa no se deben ingresar este tipo de comprobantes, se deber desactivar el parmetro Permite ingresar facturas pendientes de remitir del proceso de Actualizacin de Parmetros Generales. En este caso, la imputacin de al menos un remito ser obligatoria en este proceso. Ingreso de renglones : Podr variar segn la seleccin de remitos realizada en la pantalla anterior. Las distintas opciones son : 1. Seleccin de un nico remito : En este caso el sistema sugerir por defecto los renglones del remito que tengan cantidades pendientes de facturar. La cantidad a facturar podr ser menor o igual a la sugerida, en ningn caso mayor. Si no se recibieron
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unidades de alguno de los renglones del remito se deber eliminar el mismo pulsando (F2). Se pueden modificar las cantidades y precios de un rengln del remito pero en ningn caso el artculo. Solo se podrn agregar renglones que correspondan a artculos que no llevan stock asociado. Si en la factura se desea agregar un rengln que actualiza stock, y el mismo no se encuentra en el remito, se deber ingresar previamente un remito por ese artculo y luego imputar los dos remitos a la factura. El ingreso de la factura descontar las unidades pendientes de facturar del remito, si el mismo queda sin cantidades pendientes, cambiar el estado del comprobante a Facturado. 2. Seleccin de varios remitos: Si se seleccionaron varios remitos en la ventana anterior, el sistema no exhibir renglones sino que se ingresarn todos los datos correspondientes a los renglones y , por cada rengln de factura, se asignarn las cantidades a los remitos seleccionados en una ventana adicional. La cantidad de cada rengln ser asignada totalmente a los remitos elegidos. En este caso, tambin se realizar el control general que consiste en no ingresar cantidades mayores a las pendientes de los remitos. Particularidades con respecto a los renglones: Precio unitario: Si el comprobante se ingresa sobre un remito, y ste a su vez se confeccion sobre una Orden de Compra, el sistema sugerir los precios de la Orden de Compra. En caso contrario, los precios sern los que correspondan a la lista de precios seleccionada (si existen). Partidas: Si se utilizan artculos con partidas y se realizan imputaciones a remitos, el sistema identificar las partidas ingresadas con los remitos imputados, con motivo de actualizar desde este proceso el costo de la partida.El movimiento de entrada y alta de partida se realiz al ingresar el remito, pero sin valorizacin. La relacin de la factura con el remito permite actualizar el costo de la partida, en base al precio unitario ingresado en este proceso. Totales del Comprobante: El sistema calcular importes por defecto para los campos Subtotal Gravado y Subtotal no gravado, en funcin de las caractersticas de facturacin del proveedor y los artculos (si liquidan IVA y las tasas correspondientes). El importe de Bonificacin tendr tambin un valor sugerido, si se indic un porcentaje de bonificacin del proveedor en el encabezamiento de la pantalla. Es importante destacar en este punto, que esta bonificacin es considerada de carcter financiero por el sistema, es decir que no formar parte del precio de los artculos para el clculo de costos. Para que las bonificaciones generen una efectiva reduccin del precio de costo, se ingresarn por rengln en los comprobantes. A continuacin se podrn ingresar los importes correspondientes a Fletes e intereses, que sumarn al total del comprobante. El campo Anticipo permite ingresar un importe que ser descontado del total del comprobante. Se lo utilizar cuando los anticipos fueran facturados con anterioridad y vienen descontados en la Factura. Los campos Neto Gravado y Neto no gravado se calcularn como resultado de los importes anteriores. Estos valores pueden ser modificados siempre que no afecte el control de importes que realiza el sistema. El control a realizar es el siguiente: Subtotal gravado + Subtotal no gravado Bonificacin + Flete + Intereses Anticipo= Neto gravado + Neto no gravado. Importes de I.V.A.: El sistema calcular en forma automtica las alcuotas de I.V.A. asociadas a los artculos, considerando la bonificacin y el I.V.A. del flete y los intereses. Si se modificaron estos importes, se podrn modificar en forma manual los importes de I.V.A.

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Otros impuestos: Es posible ingresar otros impuestos asociados al comprobante, los que habrn sido definidos previamente en el proceso de alcuotas. Vencimientos para facturas: Si la condicin de compra corresponde a cuenta corriente, se editarn las distintas fechas de vencimiento, las que se calculan en base a la fecha de emisin y la condicin establecida. Estos vencimientos pueden ser modificados, siempre que su suma coincida con el total del comprobante. Imputacin contable: Si se activa el parmetro Modifica imputaciones contables en el ingreso de comprobantes desde el proceso de Parmetros generales , finalizado el ingreso de comprobante se visualizar el detalle del asiento contable, segn la definicin del tipo de asiento seleccionado. Es posible modificar el asiento en forma manual. Recuerde que los renglones que en el tipo de asiento tienen el valor AC aplicarn sus importes a la cuenta contable y al centro de costos definido para cada artculo. <F4> Distribucin en Centros de Costos: A travs de esta tecla se ingresar o modificar la distribucin por centro de costos de la cuenta contable que se est editando.

MDULO CUENTAS CORRIENTES

I ) COMPOSICIN INICIAL DE SALDOS Este proceso se utiliza cuando se comienza a usar el sistema en una Empresa con movimientos anteriores , se define la composicin inicial del saldo en la cta. cte. de cada proveedor . Los comprobantes ingresados no sern incluidos en el Subdiario IVA Compras , Estadsticas de Compras , Informes Legales . Pueden ser ingresados : Facturas , Recibos , Notas de Dbito y Notas de Crdito . La pantalla de Composicin Inicial de Saldos contiene la siguiente informacin : Saldo : se debe indicar el saldo de la cta. del Proveedor , si el saldo es Acreedor deber ser ingresado con signo negativo . Fecha del Saldo : se debe indicar la fecha del saldo inicial de la cta. cte. del Proveedor , esta fecha debe ser anterior a cualquier comprobante ya ingresado . Diferencia : en este campo el sistema ir desplegando la diferencia entre el Saldo ingresado y los importes de los comprobantes que se van ingresando . Controla la correcta composicin del saldo . Detalle de Comprobantes que componen el Saldo : aqu se ingresan los comprobantes pendientes del Proveedor .

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Vencimientos : Fecha e Importe : slo se activar cuando se ingresan Facturas . Comprobante de Referencia : Tipo y Nmero : se activarn cuando se ingresan Notas de Dbito y/o Crdito .

II ) INGRESO DE PAGOS Este proceso permite emitir y registrar pagos, imputados o a cuenta , actualizando la cta. cte. del Proveedor y el estado de cada comprobante afectado . COMANDO INGRESAR La primer pantalla corresponde al ingreso de los datos generales y a la imputacin de la orden de pago . IMPUTACION : Se ingresan los comprobantes afectados , pueden ser : Facturas , Notas de Dbito o Notas de Crdito (que se encuentren sin imputar ) Deber ingresarse el Nro. del Comprobante , Importe y Fecha de Vencimiento .

III ) IMPUTACIN DE COMPROBANTES A travs de este proceso se realizan las imputaciones de todos los comprobantes que no se encuentren aplicados , como as tambin consultar o modificar las imputaciones realizadas . La pantalla se encuentra dividida en dos mitades : - Composicin: contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos , ms los comprobantes que ya la han afectado. - Comprobantes a Cuenta : contiene los comprobantes que an no se encuentran imputados . Al seleccionar un Proveedor , se presenta en pantalla la composicin de facturas y los comprobantes a cuenta . Pasos para realizar la Imputacin : Tecla F 3 : permite posicionarse en Comprobantes a cta. para seleccionar , de a uno por vez , el comprobante a imputar .La seleccin se realiza mediante las teclas de direccin . Pulsando ENTER : se retorna a la pantalla anterior , y con las teclas de direccin se selecciona la posicin en la que se desea colocar el comprobante a cta. Pulsando nuevamente ENTER : se recalcula el saldo de la factura imputada y se posiciona el cursor en el campo Importe del comprobante trasladado . El Importe puede modificarse por uno menor, retornando automticamente a la otra parte de la pantalla el saldo , para poder ser aplicado a otra factura o vencimiento. Tecla F 2 : permite revertir un comprobante ya imputado a la porcin de Comprobantes a cta. recalculando el saldo de la factura afectada. Cuando el Saldo de una factura es cero , el estado de la misma pasa a ser Cancelado . Si una Factura tiene varios vencimientos se deben realizar las imputaciones a cada uno de ellos , de lo contrario no sern consistentes los estados de cada vencimiento en el Informe de Deudas Vencidas y a vencer.

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IV ) CANCELACIN DE DOCUMENTOS Cuando la forma de pago de una operacin incluye documentos , se genera un movimiento acreedor en la Cuenta Documentos del proveedor . Cuando se cancela el documento , dicha cancelacin debe ser ingresada para generar el movimiento deudor correspondiente . Ingresando el Cdigo del Proveedor , se muestran en pantalla todos aquellos documentos entregados al proveedor que an no han sido cancelados . Utilizando las flechas de direccin , se selecciona el documento que se desee cancelar y luego pulsar ENTER .

V ) MODIFICACIN DE COMPROBANTES Este proceso permite modificar algunos datos acerca de los comprobantes emitidos . Para todos los tipos de comprobantes ( que no sean de composicin inicial de saldos ) se pueden modificar los siguientes datos : Fecha de Emisin (si el comprobante no est imputado ) Observaciones Para Factura , Notas de Crdito y Notas de Dbito , se pueden modificar : Fecha contable Sector Condicin de Compra Tipo de Operacin Tipo de asiento de referencia Si el comprobante se encuentra contabilizado Para Facturas unicamente : Fecha de Vencimiento Importes a cada Vencimiento

VI ) MODIFICACIN DE FECHAS DE DOCUMENTOS Este proceso permite modificar la fechas de vencimiento de los documentos de un determinado proveedor, que no hayan sido cancelados .

VII ) CONSULTAS - CONSULTA DE COMPROBANTES Permite consultar Facturas , Notas de Crdito , Notas de Dbito y Ordenes de Pago registradas en el sistema . - CONSULTA DE CUENTAS CORRIENTES - ACTUAL

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Permite consultar Saldos , Resumen de Cuentas y Composicin de Saldos , en moneda corriente o extranjera . Los pasos a seguir son : Seleccionando la opcin Buscar es posible seleccionar al proveedor del que se requiere informacin . Una vez seleccionado el proveedor , se presentar la pantalla de Saldos , en moneda cte. y extranjera y el Saldo de Documentos . Si se desea consultar los movimientos del proveedor , seleccionar la opcin Consultar , se puede ver : - Resumen de Cuentas - Composicin de Saldos - CONSULTA DE CUENTAS CORRIENTES - HISTRICO Este proceso permite consultar movimientos de ctas. ctes. que ya han pasado al archivo histrico. Los pasos a seguir son los mismos que en el proceso anterior.

VIII ) REGISTRO DE ANULACIONES - BAJAS DE COMPROBANTES A travs de esta opcin es posible eliminar facturas Ntas. de Crdito y de Dbito de proveedores que hayan sido mal ingresadas , a fin de poder ingresar nuevamente el comprobante en forma correcta. - ANULACIN DE ORDENES DE PAGO A travs de esta opcin es posible anular Ordenes de Pago . Esto implica la actualizacin de la Cta. Cte. del proveedor. El sistema controla que no se encuentre imputada a ninguna factura, de lo contrario se deber previamente desimputarla.

MDULO PROCESOS PERIDICOS

I ) PASAJE A CONTABILIDAD Este proceso permite generar asientos automticos que surgen de la Facturacin de Proveedors . Las imputaciones contables dependen del cdigo de tipo de asiento asociado a cada comprobante en particular . Esta informacin se visualiza o modifica desde los procesos de Consulta y Modificacin de Comprobantes . Los asientos generados a travs de este proceso quedarn registrados en un almacenamiento comn a los Mdulos Contabilidad y Compras , pero no se registran automticamente en los archivos contables , ya que su incorporacin al Sistema Contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de otros mdulos ( en Contabilidad ) Se presentan dos opciones para la seleccin general de comprobantes a contabilizar :

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Por Fecha : permitir seleccionar un rango de tipos de comprobantes y un rango de fechas para la generacin de los asientos . Por Comprobante : permitir seleccionar para un nico tipo de comprobante , un rango de nmeros correlativos . Luego de la seleccin general se debe indicar :

Tipo de Agrupacin : El tipo de agrupacin indica el nivel de detalle o resumen con el cual se generarn los asientos , es posible generar asientos automticos segn cuatro criterios posibles de agrupacin , ellos son : Agrupacin por Tipo de Asiento Agrupacin por Fecha Agrupacin por Comprobante Resumen General Los comprobantes que se incluyan en los asientos , actualizan su estado . El mismo pasa a ser Contabilizado. Se da opcin a imprimir los asientos generados , y es el nico momento en que pueden visualizarse a travs del Mdulo Compras .

II ) EXPORTACIN CONTABLE Este proceso permite transferir informacin a un diskette o dispositivo externo , con la finalidad de poder procesar dicha informacin en otro equipo . La informacin que puede exportar el Mdulo Compras es la que genera el proceso de Pasaje a Contabilidad , es decir los asientos de facturacin de proveedors .

III ) CUENTAS CORRIENTES BALANCE DE CTAS. CTES. Este es un proceso previo al cierre de perodo o de consulta , que permite emitir los balances de ctas. ctes. , verificando la composicin de saldos de cada proveedor . Brinda dos opciones : Totales : se emitir un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los proveedors. Movimientos : se deber ingresar el rango de proveedors a procesar . Se emitir un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada proveedor en el perodo actual . CIERRE DE CTAS. CTES Este proceso realiza el cierre peridico de ctas. ctes. Seleccionando la opcin Cerrar , se realiza automticamente. Se debe ingresar la fecha de cierre , la que debe ser anterior o igual a la del da , y posterior o igual a la fecha del ltimo cierre o composicin inicial de saldos .Luego del cierre , el sistema almacena la fecha de cierre como fecha inicial del siguiente balance .; por lo tanto , no podrn registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a sta.

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 PASAJE A HISTRICO Este proceso permite realizar el pasaje a histrico de los movimientos de ctas. ctes. El proceso almacena en el archivo Histrico todos aquellos movimientos de ctas. ctes. que ya han sido cancelados , con la finalidad de liberar espacio en disco . Se debe realizar este proceso luego de realizar el cierre peridico . RECONSTRUCCIN DE ESTADOS Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento , imputacin de comprobantes y estado de stos , realizando las correcciones necesarias . Reconstruye los estados de los comprobantes en funcin de las imputaciones . Se utiliza , cuando surge una diferencia como resultado de algn problema de hardware , cortes de luz , etc. y luego se deber ejecutar el proceso de Recomposicin de Saldos . RECOMPOSICIN DE SALDOS Este proceso recalcula los saldos de la cta. cte. y cuenta documento de cada proveedor en base a los movimientos existentes. DEPURACIN DE RETENCIONES Y ORDENES DE COMPRA Este proceso permite eliminar de los archivos todos los comprobantes de retencin emitidos hasta una determinada fecha, y todas las rdenes de compra que se encuentren Cerradas o Anuladas.

INFORMES

I ) INFORMES DE ORDENES DE COMPRA A travs de esta opcin es posible listar todas las rdenes de compra emitidas o cerradas, ordenadas por Proveedor o por Fecha de emisin. Tambin permite emitir los listados valorizados.

II ) INFORMES DE COMPROBANTES Subdiario de I.V.A. Compras : Este proceso emite el Subdiario de I.V.A. Compras para un rango de fechas a seleccionar. Se puede imprimir : nicamente los encabezados , para mandar a rubricarlos . Slo el cuerpo para imprimirlo en las hojas ya rubricadas El listado completo ( encabezados y cuerpo ). Impuestos Registrados : Emite un listado de todos los impuestos registrados , ordenado por tipo de impuesto y/o por fecha . Estos impuestos son los definidos en el proceso de Actualizacin de Alcuotas.

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 Resumen de Compras : Informa el total comprado en un perodo determinado . Se puede listar por : Artculos Conceptos de Compra Proveedor Sector Condicin de Compra Ranking de Compras : Permite obtener un informe de los totales de Compras ordenado en forma de Ranking , con porcentajes de participacin y acumulados .Las opciones son por : Conceptos Artculo Proveedor Proveedor / Artculo Artculo / Proveedor Comprobantes Ingresados : Emite un listado de comprobantes registrados en un rango de fechas , ordenados por nmero de comprobante , o bien por fecha de emisin . Los importes que discrimina el listado son : total sin impuesto , I.V.A. , otros impuestos y total general . Las opciones son las siguientes : - Por Tipo de Comprobante - Notas de Crdito en General - Notas de Dbito en General Detalle de Comprobantes : Emite un listado de los Comprobantes registrados , ordenado por proveedor , con el detalle de los renglones de cada comprobante. Facturas Pendientes de Remito : Emite un listado de las facturas de proveedors que an tienen artculos pendientes de remitir, informando la cantidad facturada, la remitida y la pendiente de recepcionar. Remitos : Emite un informe de los remitos ingresados por : - Proveedor - Pendientes de Factura - Devueltos - Anulados III ) INFORMES DE CUENTAS CORRIENTES Resumen de Cuentas : Lista para un rango de Proveedors , el detalle de los movimientos de su cuenta en un perodo ( indicando el saldo anterior al perodo detallado ) . Permite imprimir la Cta. Cte. o la Cta. de Documentos. Composicin de Saldos : Lista cmo se compone el saldo de cada factura recibida , exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de cada aplicacin .Tambin se detallan los comprobantes pendientes de imputar . Comprobantes Pendientes de Imputacin : Los lista para un rango de Proveedors. Deudas Vencidas y a Vencer : Permite listarlas : - Por rango de Proveedors - Por fecha de Vencimiento Listado de Saldos de Ctas. Ctes.: Lista para un rango de proveedors , su saldo en cta. cte. a una fecha determinada. Ordenes de pago generadas : Lista para un rango de proveedors y fechas, un listado de rdenes de pago, ordenadas por nmero o por fechas.

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 Vencimiento de Documentos : Lista los documentos vencidos o a vencer hasta una fecha determinada. Consolidacin de Saldos : Permite obtener un informe consolidado de Saldos de Ctas. Ctes. de varias Empresas pertenecientes al mismo grupo empresario.

IV ) LISTAS DE PRECIOS Emite listas de precios de Compra. Pueden ser ordenadas por cdigo de artculo o por descripcin. Se puede listar para un artculo y un rango de proveedors los precios de las listas seleccionadas, en forma comparativa. V ) ARCHIVO D.G.I. Permite generar los archivos solicitados por la D.G.I.

VI ) NMINA DE PROVEEDORS Permite obtener un informe de los datos personales de los proveedors.

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