Hoja: 1 de 4

TRANSPORTES NIKKO S.A DE C.V. AV SOLES 122 INT 1 PEON DE LOS BAOS VENUSTIANO CARRANZA C.P.15520 VENUSTIANO, DF C.REPARTO 15501 SUC: 101 Fecha de Corte: Periodo: Das Periodo: R.F.C.:

*0007099201111000098815520*

GAT (Ganancia Anual Total) Rendimientos Comisiones Efectivamente Cobradas

No aplica No aplica $50.00

000709920 11/ 000988

063988
Ejecutivo: Sucursal: Cliente desde: No. Cliente: Rene Garces Soria Suc. Aeropuerto Sala Internaci 19/03/2010 709920

30 de Noviembre de 2011 01/11/2011 a 30/11/2011 30 TNI080421CR6

Nuestro compromiso de calidad es por ti. Te recordamos que puedes hacer tus comentarios en Ixe Directo, a travs de Ixe Net, en cualquiera de nuestras sucursales o por correo electrnico compromiso.calidad@ixe.com.mx DETALLE DE OPERACIONES MONEDA NACIONAL IXE CHEQUES No. de Cuenta CH3-0001523589-0

Saldo Mnimo Requerido: $ 20,000.00

CLABE:032180000152358909

Clave Bancaria Estandarizada

Recuerda que al mantener tu saldo promedio mensual (mnimo requerido) evitas que se te cobre la comisin por manejo de cuenta.
RESUMEN DE MOVIMIENTOS INTERESES DEL PERIODO

Saldo Anterior + Depsitos - Retiros + Intereses Pagados - Comisiones Cobradas - IVA sobre Comisiones Saldo al Corte

$ 98,272.75 314,202.07 318,480.34 0.00 50.00 8.00 $ 93,936.48

Saldo Promedio Diario Intereses Brutos Retencin ISR Intereses Netos Das Transcurridos Tasa Promedio Anual

$ 89,813.20 0.00 0.00 0.00 30 0.00%

DETALLE DE MOVIMIENTOS
DA REF. DESCRIPCIN RETIROS DEPSITOS SALDO

01-NOV 03-NOV 03-NOV 07-NOV 09-NOV 10-NOV 10-NOV

480 303 478 477 474 475 3646

SALDO ANTERIOR CHEQUE PAGADO SPEI: CARGA AEREA CHEQUE PAGADO CHEQUE PAGADO CHEQUE PAGADO RFC NO DISP CHQ APLIC X CAMARA SPEI: PAGO FACTURA A 287

4,000.00 632.80 15,000.00 5,000.00 8,000.00 48,384.00 3,140.16

98,272.75 94,272.75 94,905.55 79,905.55 74,905.55 66,905.55 18,521.55 21,661.71

004883

Hoja: 2 de 4 Fecha: 30 de Noviembre de 2011 TRANSPORTES NIKKO S.A DE C.V. IXE CHEQUES No. de Cuenta CH3-0001523589-0DVI:8
DA REF. DESCRIPCIN

CLABE:032180000152358909
RETIROS DEPSITOS SALDO

11-NOV 11-NOV 14-NOV 14-NOV 15-NOV 16-NOV 17-NOV 18-NOV

SPEI: FACTURAS PROVEEDOR CHEQUE PAGADO DEPOSITO S.B.C. CHEQUE PAGADO 471 DEPOSITO EFECTIVO 324 SPEI: 330 331 319 318 CHEQUE PAGADO 469 2222222 TEFBV:_TRASPASOS_A_OTROS_BANCOS_POR R_CPN__ 22-NOV 463 CHEQUE PAGADO 22-NOV 467 CHEQUE PAGADO CHEQUE PAGADO 22-NOV 465 23-NOV 468 RFC TOSR591207F92 CHQ APL X CAMARA V IXELQM BM2 1637.0 T A $9.166909 23-NOV 23-NOV 97341 SPEI: VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV 23-NOV 460 CHEQUE PAGADO RFC NO DISP CHQ APLIC X CAMARA 24-NOV 462 24-NOV 461 CHEQUE PAGADO DEPOSITO S.B.C. 25-NOV 25-NOV 458 CHEQUE PAGADO 25-NOV 459 CHEQUE PAGADO CHEQUE PAGADO . 25-NOV 464 29-NOV 378 SPEI: 377 CHEQUE PAGADO 29-NOV 470 30-NOV PAGO INT ORD CTO. ADEUDO INT. 30-NOV CUOTA INTEGRADA DE SERVICIOS COMISIN: 50.00 IVA: 8.00

111111 472

71,806.72 15,000.00 1,232.00 10,000.00 14,000.00 6,140.00 25,000.00 17,480.00 5,000.00 15,000.00 25,596.00 4,000.00 15,006.23 177,408.00 10,000.00 8,314.00 19,350.00 5,040.00 7,000.00 10,000.00 63,616.48 2,316.16 20,000.00 219.86 58.00

93,468.43 78,468.43 79,700.43 69,700.43 83,700.43 89,840.43 64,840.43 82,320.43 77,320.43 62,320.43 36,724.43 32,724.43 47,730.66 225,138.66 215,138.66 206,824.66 187,474.66 192,514.66 185,514.66 175,514.66 111,898.18 114,214.34 94,214.34 93,994.48 93,936.48

A partir de septiembre para pagar sus impuestos por Internet necesita una lnea de captura (nmero de referencia) que obtendr cuando haga su declaracin en www.sat.gob.mx. Se le recuerda al Pblico Inversionista que puede consultar toda la informacin relativa a nuestras sociedades de inversin en nuestra pgina de Internet www.ixe.com.mx y que las inversiones en acciones de las mismas, no garantizan rendimientos futuros ni las sociedades operadoras son responsables de las prdidas. Podr consultar toda la informacin relativa a nuestros fondos en nuestra pgina de Internet www.ixe.com.mx Estimado Inversionista, le informamos que nos encontramos en proceso de integrar las Sociedades de Inversin de Operadora de Fondos Banorte S.A. de C.V. y Operadora IXE Fondos, S.A. de C.V., derivado de lo cual y en atencin a las disposiciones legales aplicables, se ha determinado contratar a la firma Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte) como Auditor Externo y a Valuacin Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) como proveedor de precios para todas las Sociedades de Inversin. La contratacin de los proveedores mencionados no representan afectacin alguna en la calidad del

"A partir del 2006 los depsitos bancarios estn garantizados por el IPAB hasta por 400 mil UDIs por persona fsica o moral e Institucin de crdito; garanta efectiva al "Titular Garantizado", siendo ste (i) en cuentas solidarias o indistintas el primer titular y (ii) en el caso de las cuentas mancomunadas, todos los titulares de forma proporcional".

004884

Hoja: 3 de 4 Fecha: 30 de Noviembre de 2011 TRANSPORTES NIKKO S.A DE C.V. servicio que se le proporciona. Si deseas recibir pagos a travs de transferencias electrnicas de fondos interbancarias, debers hacer del conocimiento de la persona que te enviar el o los pagos respectivos, el nmero de cuenta que a continuacin se indica:032180000152358909 Clave Bancaria Estndar(CLABE), as como el nombre de este banco. CrediNet Personas Morales Lmite de crdito $ 200,000.00 No. de lnea de crdito CN2 - 4530 Fecha de corte 30-Nov-2011
INTERESES DEL PERIODO

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

Saldo anterior + Disposiciones - Pagos Saldo al corte Crdito disponible Tasa de inters Porcentaje de cobro por lnea no dispuesta Factor de intereses moratorios

$ 13,323.31 Inters a cargo 0.00 Comisiones cobradas 0.00 IVA por comisiones 13,323.31 186,676.69 Inters vencido Variable (TIIE + 15.000) 0.000 2.00 Comisiones Cobradas

$ 219.86 0.00 0.00 0.00

0.00

IXE FONDOS 1523589-0 Si an no cuenta con los prospectos de informacin al pblico inversionista, le agradeceremos los solicite con su ejecutivo de cuenta asignado o a Ixe Directo. DETALLE DE FONDOS TIPO FECHA IXELQM BM231/10/2011 TIPO FECHA IXELQM BM230/11/2011

MES ANTERIOR MES ACTUAL

No TITULOS 114892.00 No TITULOS 113255.00

% DEL FONDO 00.013990% % DEL FONDO 00.013790%

PRECIO $ 9.151617 PRECIO $ 9.171386

IMPORTE $ 1,051,447.58 IMPORTE $ 1,038,705.32

RETENCI N DE ISR EN EL MES IXELQM BM2

529.69

004885

Hoja: 4 de 4 Fecha: 30 de Noviembre de 2011 TRANSPORTES NIKKO S.A DE C.V.

RESUMEN GENERAL DE DEPSITOS IXE CHEQUES $ 93,936.48 SALDO TOTAL PESOS $ 93,936.48

RESUMEN GENERAL DE CRDITOS IXE CRDITOS $ 0.00 RESUMEN GENERAL DE FONDOS IXE FONDOS $ 1,038,705.32

Tu Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes Abreviaturas: Abreviatura ___________ Tjeta Com Transf DOMI - EMP Ret Int Decr Significado _________________________________ Tarjeta Comisin Transferencia Domiciliacin Empresarial Retiro Intereses Decremento Abreviatura ___________ CIS Intl Cte ATM Inc Acum Significado _________________________________ Cuota Integrada de Servicios Internacional Cliente (Automatic Teller Machine) cajero automtico Incremento Acumulable

Para aclaraciones, inconformidades, quejas, consultas de saldos o cualquier duda relacionada con su estado de cuenta, podr comunicarse a nuestra rea de calidad al telfono 52-68-97-97 y desde el interior de la repblica al 01800-01800-493-2001 extensin 46600 o al correo electrnico compromiso.calidad@ixe.com.mx dentro de un plazo de 90 das contados a partir de la fecha de corte que aparece en el Estado de Cuenta. La Unidad Especializada de Atencin a Usuarios (UNE) se encuentra ubicada en Av. Paseo de la Reforma 505 piso 45, colonia Cuauhtmoc, C.P. 06500 en Mxico, D. F. Telfono 52-68-97-97 y desde el interior de la repblica al 01800-493-2001 extensin 46600 o al correo electrnico compromiso.calidad@ixe.com.mx Podr consultar y comparar informacin sobre comisiones en la pgina de la Comisin Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras www.condusef.gob.mx y nmero telefnico de atencin en el Distrito Federal 54-48-7000 y desde el interior de la repblica el 01800-999-8080.

"A partir del 2006 los depsitos bancarios estn garantizados por el IPAB hasta por 400 mil UDIs por persona fsica o moral e Institucin de crdito; garanta efectiva al "Titular Garantizado", siendo ste (i) en cuentas solidarias o indistintas el primer titular y (ii) en el caso de las cuentas mancomunadas, todos los titulares de forma proporcional".

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Fondos IXE1 BFM1 IXE1 BFM2 IXE2 BFM1 IXE2 BFM2 IXE3 BFM1 IXE3 BFM2 IXECON BFM1 (*) IXECP BF2 IXEDP BF2 IXEDP BM2 IXEEURO BE1 (*) IXEEURO BF1 (*) IXEEURO BM1 (*) IXELP BF2 IXELQ BF2 IXELQM BE2 IXELQM BE3 IXELQM BE4 IXELQM BM2 IXELQM BM3 IXELQM BM4 IXEMP BE2 IXEMP BF2 IXEMP BM2 IXEMPM+ BE4 IXEMPM+ BF1 IXEMPM+ BM2 IXETR BE3 IXETR BF2 IXETR BM2 IXEUSD BF1 (*) PREMIUM BF1

Clasificacin RVESACCSI RVESACCSI RVESACCSI RVESACCSI RVESACCSI RVESACCSI RVESACC IDCPZO SIEPRIV SIEPRIV IDCPEUR IDCPEUR IDCPEUR IDLPZO IDCPZO SIEGUB SIEGUB SIEGUB SIEGUB SIEGUB SIEGUB RVESACC IDMPZO RVESACC SIEGUB SIEGUB SIEGUB IDLPZO IDLPZO IDLPZO IDCPDLL IDCPZO

Rendimientos en el mes 0.36% 0.38% 0.47% 0.50% 0.70% 0.73% 0.94% 2.13% 2.58% 2.58% -13.15% -13.54% -13.55% -6.43% 1.96% 3.21% 3.78% 4.01% 2.59% 3.19% 3.42% 1.84% 0.69% 1.26% 0.18% -2.03% -1.16% -8.16% -9.27% -9.27% 31.73% 0.92%

Calificacin de Riesgo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A AAA/4 (mex) F AA/4 (mex) F AA/4 (mex) F AAA/4 (mex) F AAA/4 (mex) F AAA/4 (mex) F AAA/6 (mex) F AAA/2 (mex) F AAA/2 (mex) F AAA/2 (mex) F AAA/2 (mex) F AAA/2 (mex) F AAA/2 (mex) F AAA/2 (mex) F AAA/5 (mex) F AAA/5 (mex) F AAA/5 (mex) F AAA/5 (mex) F AAA/5 (mex) F AAA/5 (mex) F AAA/5 (mex) F AAA/5 (mex) F AAA/5 (mex) F AAA/4 (mex) F AAA/1 (mex) F

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Clasificacin de las Sociedades de Inversin SOC. INV. INSTRUMENTOS DE DEUDA CORTO PLAZO EN EUROS CORTO PLAZO EN DOLARES CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO LARGO PLAZO EMERGENTE SOC DE INV ESPECIALIZADA EN GUBERNAMENTAL ESPECIALIZADA EN PRIVADOS SOC. INV. RENTA VARIABLE RVESACC ESPECIALIZADA EN ACCIONES RVESACCSI ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE SOCIEDADES DE INV SIDISCCOM DISCRECIONAL COMBINADA REVESMEREUA ESPECIALIZADA EN ACCIONES MERCADOS ESTADOUNIDENSES IDLPDLL LARGO PLAZO EN INSTRUMENTOS DENOMINADOS EN DOLARES REVESACCINT ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
Deuda: Rendimientos anualizados Renta Variable: Rendimientos Efectivos Clasificacin establecida bajo los trminos y condiciones de la CNBV. Las carteras de los Fondos al 30 de NOVIEMBRE se publicarn en el peridico El Economista. Se informa al Pblico Inversionista que nos encontramos en trmites de autorizacin ante la CNBV para modificar los Prospectos de Informacin de nuestros Fondos derivado de las modificaciones de la Circular nica el pasado 15 de diciembre de 2010 y/o por cambios al rgimen de inversin y/o poltica de operaciones de compra-venta. Lo invitamos a consultar esta y otras noticias a detalle as como los prospectos y carteras en nuestra pgina de internet www.ixe.com.mx (*) Para la determinacin del rendimiento de estos Fondos se emplearon los precios de los das 1 de noviembre y 1 de diciembre. Lo anterior, para demostrar el rendimiento total del mes de noviembre una vez que estos Fondos son de liquidacin diferente a mismo da y slo as son comparables con parmetros como el IPC y/o los tipos de cambio.

IDCPEUR IDCPDLL IDCPZO IDMPZO IDLPZO IDLPEMSI SIEGUB SIEPRIV

"A partir del 2006 los depsitos bancarios estn garantizados por el IPAB hasta por 400 mil UDIs por persona fsica o moral e Institucin de crdito; garanta efectiva al "Titular Garantizado", siendo ste (i) en cuentas solidarias o indistintas el primer titular y (ii) en el caso de las cuentas mancomunadas, todos los titulares de forma proporcional".

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