BOLSA DE VALORES DE QUITO

VALOR NOMINAL Y VALOR EFECTIVO NEGOCIADO

26-mar-12
El valor nominal de un papel negociado en bolsa, tanto en renta fija como en renta variable, se ve afectado por el precio al cual es transado. El precio determina si el papel es negociado con descuento (castigo), con
prima (premio) o a la par (sin premio o castigo), lo que se refleja en el valor efectivo.
El objetivo de este boletn es mostrar el impacto del precio sobre el valor nominal, de las negociaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Quito en una jornada burstil, clasificando la informacin por montos totales
y montos por operacin burstil, obteniendo una visin clara de la diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo de las distintas operaciones.

MONTOS TOTALES
Monto Total Negociado (miles US$)

V. EFECTIVO

Montos Totales Negociados por tipo

de Renta (miles US$)

8.204

V. EFEC. RF.

7.746

V. NOM. RF.

V. NOMINAL

7.998

7.900

8.000

8.100

8.200

DIFERENCIA

MONTO
(USD)

USD

V. NOMINAL

7.998.125,59

V. EFECTIVO

8.204.374,95

206.249,36

2,58%

7.896

V. EFEC. RV.

MONTO POR
TIPO DE

458

V. NOM. RV.

7.800

MONTO
(NOM / EFE)

8.300
-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

DIFERENCIA
USD
%

MONTO
(USD)

V. NOM. RV.

102

102.443,00

V. EFEC. RV.

458.216,50

V. NOM. RF.

7.895.682,59

V. EFEC. RF.

7.746.158,45

355.773,50

347,29%

-149.524,14

-1,89%

MONTOS POR OPERACIN BURSATIL

RENTA VARIABLE

SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
HCR
HCR
TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON
TON

MERC *

EMISOR

VALOR

PRECIO
NOMINAL
(US$)

PRECIO EFECTIVO
(US$)

VALOR NOMINAL
(US$)

VALOR EFECTIVO (US$)

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,48

14.174,00

63.499,52

49.325,52

348,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,48

10.709,00

47.976,32

37.267,32

348,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,48

9.503,00

42.573,44

33.070,44

348,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,48

9.006,00

40.346,88

31.340,88

348,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,48

5.892,00

26.396,16

20.504,16

348,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,48

4.108,00

18.403,84

14.295,84

348,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,47

4.000,00

17.880,00

13.880,00

347,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,48

1.608,00

7.203,84

5.595,84

348,00%

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

VTC

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

VTC

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

18.200,00

100.100,00

81.900,00

450,00%

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

7.193,00

39.561,50

32.368,50

450,00%

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

6.000,00

33.000,00

27.000,00

450,00%

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

1.000,00

5.500,00

4.500,00

450,00%

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

272,00

1.496,00

1.224,00

450,00%

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

250,00

1.375,00

1.125,00

450,00%

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

210,00

1.155,00

945,00

450,00%

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

200,00

1.100,00

900,00

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

100,00

550,00

450,00

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

18,00

99,00

102.443,00

458.216,50

TOTAL RENTA VARIABLE

DIFERENCIA
USD

0,00%
0,00%

450,00%
450,00%

81,00

450,00%

355.773,50

347,29%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. VARIABLE

USD

TON

TON

TON

TON

TON

TON

TON

TON

TON

TON

HCR

HCR

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

500%
450%
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
SLU

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

RENTA FIJA
RTO.
(%)

DAS
TRANS.

PLAZO
TOTAL
(das)

PRECIO
%

8,0000

8,0000

1.080

100,0000

360.000,00

360.000,00

0,00

0,00%

OGG

8,0000

8,0000

1.080

99,9998

100.000,00

99.999,80

-0,20

0,00%

OGG

8,0000

8,0000

1.080

99,9998

50.000,00

49.999,90

-0,10

0,00%

CPG1

0,0000

0,0000

80,0000

12.173,02

9.738,42

-2.434,60

0,0000

7,0000

103,4806

90.000,00

93.132,50

3.132,50

0,0000

7,0000

103,4806

90.000,00

93.132,50

3.132,50

0,0000

7,0000

103,4806

12.000,00

12.417,67

417,67

CPG1

0,0000

0,0000

80,0000

300.474,58

240.379,66

-60.094,92

-20,00%

CPG1

0,0000

0,0000

80,0000

65.000,00

52.000,00

-13.000,00

-20,00%

LDC

-3.106,80

EMISOR

AUTO IMPORTADORA GALARZA

OGG

AUTO IMPORTADORA GALARZA

AUTO IMPORTADORA GALARZA

BCO. UNION BANUNION

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

CREDITO BANCO

CREDITO BANCO

DINERS CLUB

FIDEICOMISO MERCANTIL FMS - DOS

VALOR
NOMINAL
(US$)

VALOR
EFECTIVO
(US$)

DIFERENCIA
USD

5,2882

5,4000

97,9288

150.000,00

146.893,20

VTC

6,7500

0,0000

107

870

100,0000

30.000,00

30.000,00

FIDEICOMISO MERCANTIL FMS - DOS

VTC

6,7500

0,0000

107

870

100,0000

2.000,00

2.000,00

0,00

FINIBER

CPG1

0,0000

0,0000

80,0000

316,36

253,09

-63,27

MAXDRIVE S.A.

OGG

8,5000

8,2500

1.440

100,4976

1.000.000,00

1.004.975,72

4.975,72

100,0000

1.000.000,00

-20,00%
3,48%
3,48%
3,48%

-2,07%

0,00

0,00%
0,00%
-20,00%
0,50%

MAXDRIVE S.A.

OGG

8,0000

8,0000

1.080

1.000.000,00

0,00

0,00%

MINISTERIO DE FINANZAS

CTN

3,1727

3,2500

360

97,6205

750.000,00

732.153,75

-17.846,25

-2,38%

MUT. PICHINCHA

CAR

5,3000

5,3000

91

100,0000

14.897,42

14.897,42

0,00

MUT. PICHINCHA

CAR

5,3000

5,3000

91

100,0000

8.570,00

8.570,00

0,00

PREVISORA INT

CDR

0,0000

0,0000

80,0000

10.840,34

8.672,27

-2.168,07

-20,00%

PREVISORA INT

CDR

0,0000

0,0000

80,0000

10.000,00

8.000,00

-2.000,00

-20,00%

PREVISORA INT

CDR

0,0000

0,0000

80,0000

8.000,00

6.400,00

-1.600,00

-20,00%

PREVISORA INT

CDR

0,0000

0,0000

80,0000

2.000,00

1.600,00

-400,00

-20,00%

PREVISORA INT

CDR

0,0000

0,0000

80,0000

2.000,00

1.600,00

-400,00

-20,00%

PREVISORA INT

CDR

0,0000

0,0000

80,0000

1.733,40

1.386,72

-346,68

-20,00%

PRIMERA TIT DE FLUJOS - BIRA

VTC

8,5000

8,5000

1.800

100,0000

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00%
0,00%

0,00%

PRIMERA TIT DE FLUJOS - BIRA

VTC

8,5000

8,4999

1.800

100,0000

100.000,00

100.000,00

0,00

PROGRESO BANCO

CPG1

0,0000

0,0000

80,0000

2.621,82

2.097,46

-524,36

-20,00%

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

NCR

0,0000

0,0000

99,3100

103.055,65

102.344,57

-711,08

-0,69%

UNIBANCO S.A.

CDD

6,7500

7,0000

147

360

102,5046

TOTAL RENTA FIJA

300.000,00

307.513,80

7.513,80

7.575.682,59

7.490.158,45

-85.524,14

0,00%

2,50%
-1,13%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. FIJA
5%

UNB

SRI

PRG

BIR

BIR

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

MPC

MPC

MDF

MAX

MAX

FNB

FMD

FMD

DNR

CRD

CRD

SLU

SLU

SLU

BUN

AIG

0%
AIG

20.000
10.000
0
-10.000
-20.000
-30.000
-40.000
-50.000
-60.000
-70.000

AIG

AIG
AIG
AIG
BUN
SLU
SLU
SLU
CRD
CRD
DNR
FMD
FMD
FNB
MAX
MAX
MDF
MPC
MPC
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
BIR
BIR
PRG
SRI
UNB

INTERS /
VALOR DESCUENTO
(%)

MERC *

-5%
-10%

-15%
-20%
-25%
USD

con prima (premio)

a la par (sin premio o castigo)
con descuento (castigo)

negociacin de un ttulo valor a un precio mayor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio igual a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio menor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)

NOTA: En las negociaciones de renta fija, el valor efectivo de una transaccin se determina por la tasa de inters, rendimiento, das transcurridos y precio. La tasa de inters y el rendimiento estn relacionados al
clculo del precio: si el rendimiento es igual a la tasa de inters el precio ser igual al 100% (a la par), si el rendimiento es mayor a la tasa de inters el precio ser menor al 100% (descuento), si el rendimiento es
menor a la tasa de inters el precio ser mayor al 100% (premio). Los das transcurridos afectan al clculo del precio, ya que descuentan el inters transcurrido del papel negociado.
TTULOS-VALORES: ACC=ACCIONES; BON=BONOS; CDD=CERTIFICADOS DE DEPSITO; CFI=CERTIFICADOS FINANCIEROS; CIN=CERTIFICADOS DE INVERSIN; LDC=LETRAS DE CAMBIO; NCR=NOTAS DE
CRDITO; OGG=OBLIGACIONES; PCD=PAPEL COMERCIAL; PDL=VALORES NO INSCRITOS REVNI; RAC=REPORTO ACCIONES; VTC=VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO.

Bolsa de Valores de Quito

Elaborado por: Departamento Tcnico