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ndice
1 Finalidade...................................................................................................................................................... 3 2 Viso Geral.................................................................................................................................................... 3 3 Elementos de interface.................................................................................................................................. 3 3.1 Botes......................................................................................................................................................... 3 3.2 Menu........................................................................................................................................................... 4 4 Funcionalidades............................................................................................................................................. 6 4.1 Selecionar Ente.......................................................................................................................................... 6 4.2 Demonstrativos........................................................................................................................................... 9 4.2.1 Demonstrativo da Poltica de Investimentos DPIN................................................................................9 4.2.2 Demonstrativo das Aplicaes e Investimentos dos Recursos DAIR.................................................24 5 Consideraes Finais.................................................................................................................................. 46
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Finalidade
Este documento tem como objetivo apresentar o Manual do Usurio para o Mdulo CADPREV Ente Local (Mdulo Desktop) do Sistema CADPREV Sistema de Cadastro de Regimes Prprios de Previdncia Social.
Viso Geral
O Mdulo CADPREVEnte Local um aplicativo Desktop desenvolvido com tecnologia Java, contendo funcionalidades para permitir que o Ente Federativo possa cadastrar e gerar os demonstrativos (captao de dados) que alimentar o Sistema CADPREV na Secretaria de Polticas de Previdncia Social (SPS) do Ministrio da Previdncia Social (MPS), sendo inicialmente disponveis, nesta verso, apenas dois dos demonstrativos contemplados pelo Sistema CADPREV, sendo: o Demonstrativo de Polticas de Investimentos (DPIN) e o Demonstrativo das Aplicaes e Investimentos dos Recursos (DAIR).
3 3.1
Boto
Salvar
Fechar
Ok
Executa a ao associada.
Abre para alterao o demonstrativo selecionado. Gera o arquivo XML do demonstrativo selecionado. Gera o relatrio do demonstrativo para visualizao e
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Apresenta o texto de ajuda referente ao campo onde encontra-se o foco. Abre a tela com as aplicaes do bimestre anterior para serem importadas. Exclui a aplicao/operao selecionada. Importa as aplicaes selecionadas.
Adiciona
aplicao
informada,
na
lista
de
Aplicao previamente selecionada. Adiciona informada, operaes. Altera as informaes de uma determinada Operao previamente selecionada.
3.2
Menu
Alm dos botes do item 3.1 que so apresentados pelas telas da aplicao, tambm so exibidos os seguintes itens de menus e submenus: Menu Ente Demonstrativo Ajuda Sistema Selecionar Ente Poltica de Investimentos DPIN Aplicaes e Investimentos dos Recursos DAIR Sobre o CADPREV-Desktop Sair Submenu Exemplo Figura 01 Figura 02 Figura 03
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Figura 01
Figura 02
Figura 03
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4 4.1
Ao executar a aplicao pela primeira vez, a mesma ser iniciada sem um Ente da Federao configurado para preenchimento dos Demonstrativos. Ento, ser mostrada a tela a seguir (Figura 04) sem as informaes do Nome e do CNPJ do Ente Federativo. O menu Demonstrativo aparecer desabilitado.
Figura 04
A primeira funcionalidade do CADPREV-Ente Local a ser executada a seleo do Ente Federativo para operao dos seus demonstrativos. Para selecionar um Ente, ser necessrio clicar no primeiro item da barra de menus, denominado Ente que expandir o submenu Selecionar Ente que tambm dever ser clicado, conforme Figura 05.
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Figura 05
Ao clicar no submenu mencionado anteriormente, a tela representada na figura a seguir ser carregada para pesquisa de um Ente da Federao. Ento, deve-se digitar o Nome do Ente desejado ou parte dele na caixa de texto disponvel e acionar o boto Pesquisar ( ).
Figura 06
Aps executar o passo anterior, ser apresentada a lista com o resultado da pesquisa, de acordo com o Nome do Ente informado, semelhante tela representada na Figura 07, com as colunas de UF (Sigla da Unidade da Federao), Ente (Nome do Ente), e a ltima com botes para Selecionar, alm do boto Cancelar. Em seguida deve-se clicar no boto Selecionar associado ao Ente desejado.
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Figura 07
O sistema ir retornar para a tela inicial do aplicativo e apresentar na barra superior, o Nome e o CNPJ do Ente selecionado, bem como o menu de Demonstrativos habilitado conforme figura a seguir.
Figura 08
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Um vez que os passos anteriores forem executados e um Ente estiver selecionado, nas prximas vezes que a aplicao for iniciada, a informao do ltimo Ente Federativo selecionado aparecer automaticamente configurado, ou seja, ao iniciar a aplicao, a tela principal (Figura 08) ser carregada j com as informaes de Nome e CNPJ do Ente Federativo preenchidas, bem como o menu de Demonstrativos habilitado para registro dos mesmos.
4.2
Demonstrativos
No segundo item na barra de menu, chamado Demonstrativo, encontram-se as opes dos demonstrativos disponveis na aplicao, permitindo acesso aos demonstrativos j cadastrados e incluso de novos no Sistema. Nesta verso do aplicativo esto acessveis apenas o Demonstrativo de Poltica de Investimentos (DPIN) e o Demonstrativo das Aplicaes e Investimentos dos Recursos (DAIR). Para acesso aos demonstrativos, tambm encontra-se disponvel o boto Demonstrativos na barra de ferramentas do aplicativo (Figura 09).
Figura 09
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Figura 11
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Figura 14
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Figura 24
Ao clicar neste, o sistema ir validar se todas as informaes obrigatrias do demonstrativo foram preenchidas e se os dados informados so vlidos. Caso alguma regra de validao no seja atendida, o sistema exibir a lista de erros e no ir gerar o arquivo XML enquanto as informaes no forem corrigidas. No contrrio, se todas as validaes forem atendidas, o sistema exibir uma janela (Figura 25) para que o usurio selecione a pasta no sistema de arquivos onde o arquivo XML dever ser salvo.
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Figura 25
Aps selecionar o local (pasta) e clicar no boto Salvar da janela, o sistema apresentar o nome do arquivo gerado, de acordo com a figura abaixo, onde DPIN identifica o tipo do demonstrativo, seguido do CNPJ do Ente mais o exerccio (ex: DPIN_07954605000160_2011.xml).
Figura 26
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Figura 29
Figura 30
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Desejando apresentar apenas os demonstrativos de um exerccio especfico, deve-se informar o exerccio no campo de filtro e clicar no boto Pesquisar (ver figura 31).
Figura 31
Figura 32
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Registrar Informaes do Ente Federativo A tela inicial do demonstrativo utilizada para o registro dos dados do Ente Federativo e de seu Representante Legal (Figura 33). Dentre os dados do Representante Legal do Ente a serem informados, deve-se primeiramente informar o CPF e em seguida clicar no boto Pesquisar ( ) para que os demais campos se tornem editveis. Caso o aplicativo j possua os dados associados ao CPF informado, estes sero carregados nos seus respectivos campos. importante sempre informar os dados atualizados, pois as informaes presentes no demonstrativo sero utilizadas para atualizar os dados cadastrais do Ente na base de dados da SPS. Os campos precedidos com asterisco (*) so de preenchimento obrigatrio.
Figura 33
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Registrar Informaes da Unidade Gestora Na prxima guia do Demonstrativo (Figura 34) devero ser informados os dados da Unidade Gestora, do seu Representante Legal e do Gestor de Recursos. Nesta etapa tambm deve-se utilizar o boto Pesquisar ( ) aps o preenchimento dos campos CNPJ e CPF.
Figura 34
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Figura 35
No havendo recursos aplicados no bimestre, deve-se marcar a opo representada na Figura 36. Neste caso, os demais campos da tela sero desabilitados, com exceo do campo Segmento.
Figura 36
Os campos para preenchimento das informaes das aplicaes sero apresentados de acordo com o Segmento e o Tipo de Ativo selecionados. A seguir sero apresentados os passos necessrios para informar as aplicaes nos segmentos: Disponibilidades Financeiras, Renda Fixa, Renda Varivel, Imveis e Ativos em Enquadramento.
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Figura 37
Figura 38
Segmento: Imveis
Para aplicaes no segmento Imveis, selecionar a opo correspondente na combo Segmento e em seguida selecionar na combo Tipo de Ativos a opo Fundo de Investimento Imobilirio. Em seguida o sistema apresentar os campos associados a este segmento e tipo de ativo, conforme a figura 39.
Figura 39
Aps preencher os campos, clicar no boto Adicionar Aplicao para que o sistema inclua esta aplicao da lista de aplicaes adicionadas.
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Figura 40
Aps preencher os campos, clicar no boto Adicionar Aplicao para que o sistema inclua esta aplicao da lista de aplicaes adicionadas.
Para aplicaes em Poupana, selecionar na combo Segmento a opo Renda Fixa e em seguida selecionar na combo Tipo de Ativos a opo Poupana. Aps estes passos, o sistema apresentar os campos associados a este segmento e tipo de ativo, conforme a figura 41. De acordo com as informaes prestadas em Posio Inicial, Aplicaes no Perodo e Resgates do Perodo, o sistema calcular automaticamente a Posio Final.
Figura 41
Aps preencher os campos, clicar no boto Adicionar Aplicao para que o sistema inclua esta aplicao da lista de aplicaes adicionadas.
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Para aplicaes em Operaes Compromissadas, selecionar na combo Segmento a opo Renda Fixa e em seguida selecionar na combo Tipo de Ativos a opo Operaes Compromissadas. Aps estes passos, o sistema apresentar os campos associados a este segmento e tipo de ativo, conforme a figura 42. Apenas os campos Taxa Contratada e Taxa de Juros no so de preenchimento obrigatrio. Aps preencher as informaes, clicar no boto Adicionar Aplicao para que o sistema inclua esta aplicao da lista de aplicaes adicionadas.
Figura 42
4.2.2.2.1
Para aplicaes em Fundos de Investimentos de 100% de Ttulos do TN, selecionar na combo Segmento a opo Renda Fixa e em seguida selecionar na combo Tipo de Ativos a opo FI 100% ttulos TN. Aps estes passos, o sistema apresentar os campos associados a este segmento e tipo de ativo, com as informaes apresentadas abaixo, conforme a figura 43. O sistema calcula automaticamente o Valor Total Atual e o % do Patrimnio Lquido do Fundo de acordo com as informaes prestadas em Quantidade de Cotas, Valor Atual da Cota e Patrimnio Lquido do Fundo. Aps preencher os campos, clicar no boto Adicionar Aplicao para que o sistema inclua esta aplicao da lista de aplicaes adicionadas.
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Figura 43
Para aplicaes em Fundos de Investimentos de Renda Fixa, selecionar na combo Segmento a opo Renda Fixa e em seguida selecionar na combo Tipo de Ativos a opo FI de Renda Fixa. Aps estes passos, o sistema apresentar os campos associados a este segmento e tipo de ativo, de acordo com a figura 44.
Figura 44
Clicar em Adicionar Aplicao aps o preenchimento das informaes para que o sistema inclua os dados na lista de aplicaes adicionadas.
Para aplicaes em Fundos de Investimentos Renda Fixa/Referenciados de Renda Fixa, selecionar na combo Segmento a opo Renda Fixa e em seguida selecionar na combo Tipo de Ativos a opo FI Renda Fixa/Referenciados Renda Fixa. Aps estes passos, o sistema apresentar os campos associados a este segmento e tipo de ativo, com as informaes apresentadas abaixo, conforme a figura 45. Clicar em Adicionar Aplicao aps o preenchimento das informaes para que o sistema inclua os dados na lista de aplicaes adicionadas.
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Figura 45
Para aplicaes em Fundos de Investimentos em Direitos Creditrios (Aberto), selecionar na combo Segmento a opo Renda Fixa e em seguida selecionar na combo Tipo de Ativos a opo FI em Direitos Creditrios Aberto. Aps estes passos, o sistema apresentar os campos associados a este segmento e tipo de ativo, com as informaes apresentadas abaixo, conforme a figura 46, e uma caixa de seleo para a Agncia de Risco. Clicar em Adicionar Aplicao aps o preenchimento das informaes.
Figura 46
Para aplicaes em Fundos de Investimentos em Direitos Creditrios (Fechado), selecionar na combo Segmento a opo Renda Fixa e em seguida selecionar na combo Tipo de Ativos a opo FI em Direitos Creditrios Fechado. Aps estes passos, o sistema apresentar os campos associados a este segmento e tipo de ativo, sendo os mesmos campos apresentados anteriormente na figura 46.
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Para aplicaes em Fundos de Investimentos Renda Fixa (Crdito Privado), selecionar na combo Segmento a opo Renda Fixa e em seguida selecionar na combo Tipo de Ativos a opo FI Renda Fixa Crdito Privado. Aps estes passos, o sistema apresentar os campos associados a este segmento e tipo de ativo, sendo os mesmos campos apresentados anteriormente na figura 46.
Para aplicaes em Ttulos do Tesouro Nacional (Selic), aps selecionar na combo Segmento a opo Renda Fixa e em seguida selecionar na combo Tipo de Ativos a opo Ttulos Tesouro Nacional (Selic), o sistema apresentar uma nova seleo com as opes para o Tipo de Carteira: Carteira Prpria e Carteira Administrada, conforme a figura 47.
Figura 47 A partir de ento o usurio seleciona o Tipo de Carteira e sero apresentadas as informaes correspondentes opo selecionada, conforme apresentadas nas figuras 48 (Prpria) e 49 (Administrada).
Figura 48
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Figura 49
Para aplicaes de Fundos de Investimentos de Renda Varivel, aps a seleo da combo Segmento em Renda Varivel, o sistema disponibiliza na combo Tipo de Ativos, seis opes conforme abaixo: FI Aes Referenciados FI de ndices Referenciados em Aes FI em Aes FI Multimercado - aberto FI em Participaes fechado FI Imobilirio
Quando selecionado o Tipo de Ativo desejado, dentre os Tipos de Ativos citados acima, o sistema apresentar os campos conforme a figura 50. Em seguida deve-se preencher as informaes e clicar no boto Adicionar Aplicao. Repetir esses passos para todas as aplicaes em Renda Varivel existentes no bimestre.
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Figura 50
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Figura 53
Em seguida o aplicativo abrir uma tela com a lista das aplicaes do bimestre anterior. Se faz necessrio agora selecionar as aplicaes que se deseja importar e em seguida clicar no boto Importar (Figura 54). O aplicativo ir incluir na lista de aplicaes adicionadas do bimestre em questo, todas as aplicaes selecionadas.
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Figura 54
Figura 55
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Caso existam operaes a serem registradas, deve-se marcar a opo Sim, onde sero apresentadas as campos de preenchimento por Tipo de Operao (Compra, Venda ou Resgate), conforme apresentada na figura 57. Aps o preenchimento das informaes, deve-se adicionar a Operao ao Demonstrativo atravs do clique no boto Adicionar Operao, que ser imediatamente includa na tabela com a Lista de Operaes adicionadas.
Figura 57
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excludas, para tanto deve-se clicar nas opes Alterar ou Excluir associadas a operao que se deseja executar a respectiva ao
Figura 58
Figura 59
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Se no clicar no boto Salvar e optar por fechar a tela do demonstrativo aps preencher alguma informao nas guias citadas anteriormente, aparecer a janela a seguir (Figura 60) perguntando se deseja salvar os dados informados. Caso seja escolhida a opo Sim, a aplicao salvar os dados informados e fechar o Demonstrativo. Caso a opo No seja a escolhida, os dados informados sero descartados e o Demonstrativo ser fechado. A opo Cancelar retorna a aplicao para estado imediatamente anterior.
Figura 60
4.2.2.3
Na tela da lista de Demonstrativos das Aplicaes e Investimentos dos Recursos, para cada Exerccio apresentado, o sistema disponibiliza a opo Alterar. Acionar essa opo, sempre que desejar alterar as informaes de um demonstrativo existente (Figura 61). Em seguida o sistema apresentar a tela do Demonstrativo selecionado (Figura 62), com os campos preenchidos com os dados j salvos anteriormente. Com a existncia dessa opo, possvel que o usurio preencha apenas uma parte do demonstrativo e retorne em um segundo momento para completar as informaes.
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Figura 61
Figura 62
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4.2.2.4
Na lista de Demonstrativos da Investimentos e Disponibilidades Financeiras j cadastrados, estar disponvel o boto para Gerar XML associado a cada demonstrativo existente (Figura 63).
Figura 63
Ao clicar neste, o sistema ir validar se todas as informaes obrigatrias do demonstrativo foram preenchidas e se os dados informados so vlidos. Caso alguma regra de validao no seja atendida, o sistema exibir a lista de erros e no ir gerar o arquivo XML enquanto as informaes no forem corrigidas.
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No contrrio, se todas as validaes forem atendidas, o sistema exibir uma janela (Figura 64) para que o usurio selecione a pasta no sistema de arquivos onde o arquivo XML dever ser salvo.
Figura 64
Aps selecionar o local (pasta) e clicar no boto Salvar da janela, o sistema apresentar o nome do arquivo gerado, de acordo com a figura abaixo, onde DAIR identifica o tipo do demonstrativo, seguido do CNPJ do Ente mais o exerccio e o bimestre (ex: DAIR_06554869000164_2011_1.xml).
Figura 65
4.2.2.5
Visualizar Impresso
Tambm na listagem comentada no item anterior, estar disponvel outro boto para Visualizar Impresso com dados do Exerccio relacionado. Ao clicar neste, o sistema ir gerar um relatrio do Demonstrativo das Aplicaes e Investimentos dos Recursos, apresentando todas as informaes cadastradas para o Exerccio relacionado, conforme prximas figuras.
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Figura 67
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Consideraes Finais
Toda a interface foi construda para permitir fcil acesso e identificao facilitada do contedo de todos os campos, possuindo descries explicativas ao posicionar o cursor do mouse acima, proporcionando maior facilidade em seu uso, alm de texto explicativo ao clicar no boto Ajuda (abaixo) localizado nos formulrios de preenchimento de dados dos Demonstrativos. O cursor de texto (digitao) tem comportamento sequencial pelos controles de tela (caixas de digitao) , agilizando seu preenchimento, passando entre os campos atravs da tecla TAB.
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