LAD Consulting Localizations CEB BSAR Brazilian Solution for AR

Manual do Usurio
RELEASE 11i Verso 21

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Controle do Documento
Registro de Alteraes

Data 01-Out-00 23-Jan-01 30-Oct-01 18-Dec-01 18-Jun-02 05-Ago-02 10-Set-02 04-Nov-02 07-Nov-02 06-Dec-02 11-Dec-02 17-Jan-03 18-Jan-03 19-May-03 20-May-03 10-Nov-03 24-May-04 20-Jul-04 22-Jan-07 15-fev-07 08-Oct-07

Autor Eliana Nogueira Eliana Nogueira Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Cristina Kajihara Ribeiro Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Poliana Martins Franco Giovana Gonzales Marisa Shibuya Ricardo Antonio

Verso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Referncia da Alterao Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Nenhum Documento prvio Reviso do manual Reviso do manual Reviso Layout

Revisores

Nome Silvia Tonissi

Funo Localizations Manager

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Manual do Usurio 2

Contedo

Controle do Documento............................................................................................................. 2 Prefcio 5 O Manual ................................................................................................................................... 6 Como Usar este Manual...................................................................................................... 6 Documentos Relacionados.................................................................................................. 7 Comentrios/Sugestes ....................................................................................................... 7

CAPTULO

1 2

Introduo ................................................................................................................................ 8

Oracle Receivables .................................................................................................................... 9 Premissas ............................................................................................................................ 9 Conceito............................................................................................................................ 11

CAPTULO

Configurao CEB BSAR .................................................................................................... 12

Bancos Disponveis para Cobrana Bancria .......................................................................... 13 Seqncia de Implementao................................................................................................... 15 Diretrio Unix................................................................................................................... 15 Informaes de empresa ................................................................................................... 16 Opes de sistema............................................................................................................. 16 Endereos de remessa ....................................................................................................... 17 Programas de formatao de lotes de remessa.................................................................. 18 Bancos .............................................................................................................................. 18 Bancos: Nmero mximo de documento de cobrana ...................................................... 18 Bancos: flexfields globais................................................................................................. 19 Bancos: Informaes adicionais da conta bancria........................................................... 19 Cdigo de instruo bancria............................................................................................ 22 Cdigo de ocorrncia bancria ......................................................................................... 22 Instrues de juros e protesto ........................................................................................... 23
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Endereo de cobrana....................................................................................................... 24 Tipo de documento ........................................................................................................... 25 Mtodos de pagamentos ................................................................................................... 26 Contas de transferncia bancria ...................................................................................... 27 Opes de Perfil ............................................................................................................... 27

CAPTULO

3 A

Processos CEB BSAR ........................................................................................................... 28 Entrando com transao.................................................................................................... 29 Gerando lote de remessa bancria .................................................................................... 30 Formatar o Lote de Remessa Bancria ............................................................................. 31 Gerando lote de remessa de ocorrncia bancria .............................................................. 32 Formatar lote de remessa de ocorrncia bancria ............................................................. 34 Retorno Bancrio.............................................................................................................. 35 Relatrios.......................................................................................................................... 37

APENDICE

Notas Importantes.................................................................................................................. 38

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Manual do Usurio 4

Prefcio
E
ste manual inclui informaes necessrias para implementao e utilizao do CEB BSAR que

composto pela funcionalidade de Remessa e Retorno de Arquivos Eletrnicos para Cobrana Bancria (EFT-AR) Ele contm informaes detalhadas sobre: Viso geral e informaes de referncia. Funes especficas que voc pode executar com o CEB BSAR . Como utilizar as telas do CEB BSAR . Programas, relatrios e listagens do CEB BSAR . Funes e caractersticas do CEB BSAR . O prefcio mostra como este manual organizado e introduz outras fontes de informao que podem ajud-lo a usar o CEB BSAR .

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O Manual
Este captulo contm informaes importantes referentes estrutura do manual.

Como Usar este Manual

Voc dever usar o Manual do CEB BSAR quando estiver procurando informaes especficas da localizao para o Brasil (CEB - Complemento Estatutrio Brasileiro), onde encontrar informaes detalhadas de cada tela, bem como de suas respectivas reas e campos. Algumas convenes foram utilizadas para fazer este manual fcil de ser lido e entendido. Descries dos Campos A descrio dos forms do CEB-BRS EFTAR inclui explicaes de cada campo do form. Abaixo demonstrado o padro adotado no manual para descrever a funcionalidade do campo: Fornecedor Obrigatrio Pick,Edit

No Exemplo acima, o nome do campo Fornecedor, a caracterstica Obrigatrio e o campo pode ser acessado atravs de uma lista de valores (LOV). Caractersticas dos Campos Existem vrios tipos de caractersticas, e so variados conforme a funo do campo: Requerido Opcional Condicional, Requerido Necessrio entrar com um valor para o campo, antes de salvar suas alteraes. Pode ou no entrar com um valor para o campo. Dependendo de alguma circunstncia, voc deve entrar com um valor para o campo, antes de navegar para o prximo ou salvar suas alteraes. No permite alteraes do valor do campo. O CEB BSAR utiliza estes campos para exibir informaes. O CEB BSAR automaticamente entra com um valor para o campo, podendo ser alterado caso necessrio.

Exibir Somente Sugerido, Obrigatrio

Forma de Edio/Acesso A forma de edio/acesso aos campos so: Pick Edit O campo ser preenchido apenas por uma lista de valores pertinentes ao campo. O campo permite entrada de dados definida pelo usurio.

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Campos Flexveis (Descriptive Flexfield) Algumas telas do CEB BSAR exibem campos flexveis (DF), indicados por colchetes. So usados para registrar informaes especficas, requeridas ao negcio do cliente.

Documentos Relacionados
Informaes tcnicas do CEB BSAR podem ser encontradas no manual tcnico disponvel no metalink. Para complementar as informaes contidas neste documento, foram feitas indicaes pontuais de consultas a outros manuais disponveis no metalink.

Comentrios/Sugestes
LAD Consulting Lozalizations desenvolveu este manual para auxili-lo na implantao e utilizao do produto e tambm valoriza seus comentrios/sugestes para aprimoramento da documentao, abaixo informamos nosso endereo e contato para envio de seus comentrios/sugestes para anlise e caso aprovado sero includos numa futura verso: Oracle do Brasil Rua Alfredo Egdio de Souza Aranha, 100 - So Paulo - CEP 04726-170 A/C Silvia Tonissi +55.11.5189-3060 Email: silvia.tonissi@oracle.com

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CAPTULO

Introduo

ste captulo descreve as premissas e conceitos bsicos para implementao e utilizao das

funcionalidades disponveis para a cobrana bancria.

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Oracle Receivables
LAD Consulting Localizations disponibilizou no Brasil uma soluo com programas, telas e relatrios, para atender a requerimentos especficos e comuns nas empresas brasileiras. A soluo, localizada para a rea de Contas a Receber contempla: Remessa/Retorno de Cobrana;

Toda configurao e procedimento de utilizao sero detalhados neste manual para o entendimento da soluo a ser implementada no cliente.

Premissas
Este manual auxilia na implementao e utilizao do CEB EFT AR, no abordaremos as funcinalidades do mdulo Oracle Receivables, em caso de dvida ou aprofundamento deste produto recomendvel a realizao de treinamento pelo Oracle University ou apoio de consultores da Oracle Consulting. A seguir relacionamos informaes sobre Cobrana Eletrnica de Bancos e a forma pela qual reconhecemos os seus respectivos contedos: Oracle Financials for Brazil Nome da Empresa : Nos arquivos de cobrana, no registro Header, consta o nome da empresa, que obtido a partir do CNPJ informado na tela INFORMAES ADICIONAIS DA CONTA BANCRIA (ZOOM). A partir deste cadastro o nome recuperado do cadastro de Informaes Gerais da Companhia. Observamos que, se o campo INSCRIPTION no estiver corretamente cadastrado ou se houver duplicidade, isto , duas companhias cadastradas com o mesmo INSCRIPTION, no ser possvel gerar o arquivo com esta informao. Endereo da Empresa - Essa informao composta pelos campos Address_line1, Address_line2 e Address_line3 do cadastro de informaes da empresa. O contedo esperado para cada campo logradouro com 30 posies, nmero com 5 posies e complemento com 15 posies, respectivamente. CNPJ/CPF - Tratamos como campo numrico. Observamos que alguns bancos exigem que, quando o contedo no se tratar de CNPJ ou CPF, seja formatado zeros nos arquivo de transmisso. CEP - Tratamos como campo alfanumrico composto por nmeros de 0 a 9 e o trao -, conforme conveno dos correios. Qualquer outro caracter diferente dos relacionados neste campo pode ocasionar erro. Ex.: 07501-900 Endereo de Cobrana - Essa informao composta pelos campos Address_line1, Address_line2 e Address_line3, do cadastro de clientes. O contedo destes campos concatenado em um nico campo de 30 a 40 posies, conforme o banco, para o envio do arquivo de cobrana. Do campo address_line4 obtido o bairro, que somente formatado se constar no layout do arquivo do banco. Na gerao de Remessa de Cobrana, deve-se informar na Profile BSAR: Gerar Arq. Rem. Com Endereo de Cobrana? para indicar qual endereo de cobrana ser considerado.

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Bancos Cdigo do Banco - Tratamos como campo numrico composto de trs dgitos, qualquer outro caracter diferente de nmero pode ocasionar erro. Cdigo de agncia - Quando o cdigo da agncia possuir dgito cadastrar o mesmo informando o nmero da agncia mais trao - e dgito. Ex.: 5690-6. Tratamos o campo como alfanumrico composto por nmeros de 0 a 9 e o trao -. Qualquer outro caracter diferente dos relacionados neste campo pode ocasionar erro. Nmero da Conta Corrente - Quando o nmero da conta corrente possuir dgito cadastrar o mesmo informando o nmero da conta corrente mais trao - e dgito. Ex.: 127442-1. Tratamos o campo como alfanumrico composto por nmeros de 0 a 9 e o trao -. Qualquer outro caracter diferente dos relacionados neste campo pode ocasionar erro. Complemento(n) - campo relacionado a conta bancria, foi criado para atender necessidades especficas na formatao dos arquivos para os bancos. Hoje somente o utilizamos para o cobrana bancria quando o banco for o Unibanco. Remessa de Cobrana Bancria Cobrana Bancria - Recomendamos que a execuo dos programas concorrentes que efetuam a formatao dos arquivos de remessa de cobrana e ocorrncias no sejam efetuadas ao mesmo tempo devido a utilizao do controle de sequncia de arquivo ser o mesmo para os dois tipos. A execuo simultnea pode ocasionar problemas na atualizao das sequncias dos arquivos. Arquivos de remessa de cobrana bancria - Os programas disponveis geram arquivos de cobrana com registro. Para que os mesmos atendam a cobrana sem registro necessria customizao para a obteno do nosso nmero; disponibilizamos a package BSARANNB,onde deve ser includa o(s) procedimento(s) para a gerao e/ou atualizao do nosso nmero. Acesso aos arquivos TXT - Para a leitura e gravao de arquivos, o EFT utiliza o utilitrio UTL_FILE. Para termos sucesso no acesso aos arquivos TXT que so gerados e processados importante definir, juntamente com o DBA, os diretrios de acesso aos mesmos para que ele possa cadastr-los no arquivo init.ora, no parmetro UTL_FILE_DIR. Gerao de arquivos de cobrana para o Banco Real - O Banco Real no fornece o cdigo para a companhia, convencionamos que no campo Company Code for Bank, da Global Flexfield Additional Information, correspondente a conta bancria de cobrana, seja informado: 0 (zero) + cdigo da agncia (com 4 posies, completar com zeros a esquerda se necessrio) + 0 (zero) + nmero da conta (sem dgito e com 7 posies, completar com zeros a esquerda se necessrio). Gerao de arquivos de cobrana para o Amrica do Sul - O Banco Amrica do Sul no fornece o cdigo para a companhia, convencionamos que no campo Company Code for Bank, da Global Flexfield Additional Information, correspondente conta bancria de cobrana, seja informado: cdigo da agncia (sem dgito, com 4 posies, completar com zeros a esquerda, se necessrio) + 02 (zero e dois) + nmero da conta (com dgito e com 8 posies, completar com zeros a esquerda, se necessrio). Gerao de arquivos de cobrana para o HSBC Bamerindus - O Banco HSBC Bamerindus no fornece o cdigo para a companhia, convencionamos que no campo Company Code for Bank, da Global Flexfield Additional Information, correspondente ao cdigo da agncia cedente (com 5 posies, completar com zeros a esquerda) + sub-conta = 55 + nmero da conta da empresa (cdigo da agncia cedente + C/C) - com dgito e com 11 posies, completar com zeros a
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esquerda, se necessrio). Cobrana Bancria da Nossa Caixa Nosso Banco - O layout que disponibilizamos o CNAB 240 posies, que atende a modalidade de cobrana identificada. No arquivo de remessa de cobrana formatado X nos campos tipo vago quando o contedo dos mesmos nulo.

Conceito
Foi adotada uma padronizao na nomenclatura de alguns procedimentos/funcionalidades, para facilitar a leitura e entendimento da soluo localizada para o Oracle Receivables no Brasil. CNAB CNAB um padro usado para informaes sobre transferncias bancrias. Os bancos brasileiros usam este padro para informaes sobre transferncias bancrias, porm cada banco tem o seu layout personalizado. Este layout contempla 3 tipo de registros: o registro cabealho, transao e trailer. Terminologia em Ingls Termos no idioma Ingls foram aplicados em nomes de manuais, na navegao do produto e em termos tcnicos para facilitar o entendimento e localizao dos dados ou registros.

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CAPTULO

Configurao CEB BSAR

ste captulo detalha como configurar o CEB BSAR para a gerao de remessa de transferncia

bancria e o processo de retorno bancrio.

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Bancos Disponveis para Cobrana Bancria

LAD Consulting Localizations disponibiliza a cobrana bancria de clientes para os principais bancos, gerando arquivo eletrnico para remessa de cobrana (formato txt) e o processo de retorno bancrio. A lista abaixo demonstra as instituies financeiras disponveis: Banco Amrica do Sul S.A. Banco do Brasil Banco Mercantil FINASA S.A. So Paulo Banco Real Banespa BankBoston Banrisul BCN Bradesco Bicbanco Caixa Econmica Federal Citibank HSBC Bamerindus Matone S/A Meridional Safra Santander Unibanco Santos Brasilia Rural Daycoval BMC Matone

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Oracle Corporation Banco Ita

Obs

O Banco Ita disponibilizado por Globalizao (Oracle Corporation) enquanto que os demais bancos so liberados por Consulting LAD Localization.

Ateno

Em caso de boleto o CEB BSAR no est preparado para suportar.

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Seqncia de Implementao
Segue abaixo os passos para configurao do CEB: BS EFT-AR: Passo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nome da Etapa Diretrio Unix. Informaes de empresa Opes de sistema Endereos de remessa Programas de formatao de lotes de remessa Bancos: nmero mximo de documentos de cobrana Bancos: flexfields globais Bancos: informaes adicionais da conta bancria Cdigo de instruo bancria Cdigo de ocorrncias bancria Instrues de juros e protesto Endereo de Cobrana Tipo de documento Mtodo de pagamento Contas de Transferncia Bancria Opes de Perfil

Diretrio Unix
Definir junto com a rea de TI do cliente, o usurio e o diretrio no UNIX para disponibilizar os arqruivos de remessa/retorno de cobrana eletrnica. Necessrio definir ferramenta a ser utilizada para executar o FTP do Unix para seu micro e utilizar o software fornecido pelo banco para transferir o arquivo de remessa de cobrana e retirar o arquivo de retorno. Importante definir, juntamente com o DBA, o diretrio de acesso e cadastr-lo no arquivo init.ora, no parmetro UTL_FILE_DIR.

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Informaes de empresa
Informar o company name/banlancing segment que ser utilizado no header do arquivo de remessa eletrnica e tambm utilizado para validar o header do arquivo de retorno bancrio. O nome da empresa deve estar relacionado ao set of books que est associado a sua responsabilidade.

Navigator: Brazilian Localization Company Information Define. Consulte tambm: Definindo Company Information no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide para obter maiores informaes sobre a configurao.

Opes de sistema
Informar o nome de sua empresa no flexfield de globalizao na janela Opes de Sistema. Voc deve ter um nome de empresa-pai no registro de cabealho nos arquivos e relatrios de lote de remessas. O Oracle Receivables usa esse nome para validar o registro de cabealho no arquivo de retorno bancrio. Definir parmetros de juros no primeiro nvel em opes de sistema. Sero assumidos nos prximos nveis como default (classe de perfil de cliente ou NFF). Definir tipo de juros, alquota/quantia de juros, perodo, frmula, dias de tolerncia de juros, tipo de multa e alquota/quantia de multa para o clculo de quantia de juros devidos para uma NFF. Definir os parmetros origem de lote de juros, tipo de transao de juros e mtodo de recebimento de juros. O Oracle Receivables usa esses parmetros para criar o aviso de dbito de juros se os juros calculados forem maior do que os recebidos por uma NFF e voce optar por criar um aviso de dbito para esta quantia da diferena.

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Navigator: Setup System System Options.

Consulte tambm: Definindo Opes de Sistema no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide para obter maiores informaes sobre a configurao.

Endereos de remessa
Configurar o flexfield de globalizao na janela Endereos de Remessa para informar o nome da sua empresa. Esta informao ser utilizada no arquivo de remessa eletrnica. utilizado tambm para validar o registro de transao do arquivo de retorno bancrio.

Navigator: Setup Print Remit-to Address

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Consulte tambm: Definindo Endereo de Remessas no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide para obter maiores informaes sobre a configurao.

Programas de formatao de lotes de remessa

Para gerar os relatrios e os arquivos de lote de remessa de ocorrncia e de cobrana, configurar os programas como programas de recebimento correspondentes a cada banco. Sero uilizados para configurar infornaes na janela de Bancos.

Navigator: Setup Receipt

Format Programs

Consulte tambm: Format Programs no manual Oracle Receivables Users Guide e Oracle Brazil CEB-BRS EFTAR Technical Reference Manual para obter maiores informaes sobre a configurao.

Bancos
Configurar informaes de todos os bancos que efetuar a cobrana bancria de clientes:

Bancos: Nmero mximo de documento de cobrana

Definir o nmero mximo dos documentos de cobrana que voc pode enviar em um lote de remessas de transferncia bancria no flexfield de globalizao, na janela Bancos. O nmero que voc definir para um banco de cobrana ser usado para todas as suas contas em qualquer agncia do banco. Os valores default podero ser alterados para o cliente.

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Navigator: Setup

Receipts Banks

Bancos: flexfields globais

Para cada banco configurado, complementar com as informaes nos flexfields globais na janela Contas Bancrias (Configurar Recebimentos Bancos e clicar cone Contas Bancrias). Relacionar os programa(s) de remessa de cobrana e ocorrncia correspondente(s) ao banco.

Navigator: Setup Receipts Banks Bank Accounts OBS.: Quando o campo cdigo da companhia fornecido pelo banco ultrapassar 15 posies, necessrio customizar o value set correspondente ao campo Company Code For Bank, para comportar o valor.

Bancos: Informaes adicionais da conta bancria

A tela de informaes adicionais deve ser preenchida para a conta bancria que ser utilizada na gerao do arquivo eletrnico. O acesso para configurao realizado pela tela de Bancos do Oracle Receivables, sua exibio ocorre quando acionado o boto Zoom ou pelo caminho View Zoom na tela de Contas Bancrias.

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Navigator: Setup Receipts Banks Bank Accounts Abaixo ser descrito a funcionalidade de cada campo para melhor entendimento da configurao do CEB EFT AR. Tipo de Inscrio (Obrigatrio) Existem trs tipos pr-definidos: CNPJ, CPF e Outros. Nmero (Obrigatrio) PICK

EDIT

O valor informado neste campo depende do Tipo de Incrio. Para o CNPJ a raiz. Para o CPF so os nove nmeros sem o dgito, para o tipo Outros pode ser informado qualquer numerao. Filial (Obrigatrio) EDIT

Este campo obrigatrio apenas quando o Tipo de Inscrio for igual a CNPJ, no necessrio informar dados para os demais tipos. Dgito (Obrigatrio) EDIT

Este campo deve ser preenchido para todos os tipos de inscrio. Este valor corresponde ao digito de verificao do CNPJ/CPF.

uma prtica do mercado brasileiro todo header do arquivo ter o CNPJ e a Razo Social da empresa. Para atender a esta demanda o cadastrado do CNPJ das contas bancrias e da Company Info (Oracle Financials for Brazil User Guide), devem ter a numerao idntica. A divergncia destas informaes contribuir para gerao errada do arquivo eletrnico.

No cadastro da Company Info, no pode haver duas empresas com o mesmo CNPJ, caso ocorra este tipo de definio o programa gera o arquivo eletrnico com problemas de dados.

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Sequncia AP

(Obrigatrio)

EDIT

O valor neste campo ser utilizado pelo programa do pagamento eletrnico para gerar a sequncia numrica no arquivo txt. Importante verificar com o banco se existe a utilizao de nmero para identificar os arquivos enviados pela empresa. Caso a instituio financeira no informe o uso desta sequncia recomendamos o preenchimento inicial ZERO e a cada gerao do arquivo ser somado 1 pelo programa CEB-BRS EFTAP. Sequncia AR (Obrigatrio) EDIT

Informar a sequncia AR, que dever ser um nmero. Ser utilizada para numerar os arquivos que so enviados para os bancos, quando solicitado. A cada gerao de arquivo este nmero ser incrementado de 1 pelo mdulo CEB EFT AR. Complemento 1 a 10 (Opcional) EDIT

O campo Complemento usado para informar dados especficos das instituies financeiras. LAD Consulting Localizations deixou a tela preparada para futuras informaes. A tabela abaixo exemplifica como utilizar estes campos. importante lembrar que os dados demonstrados so exemplos, sendo necessrio entrar em contato com o banco para o mesmo fornecer as informaes corretas para o operacional da empresa. Requerimento de Negcio Conta Cobradora Descrio Instituio Campo Complemento Usado Complemento 1

Preencher o cdigo da agncia mais nmero da conta, para os casos em que houver conta cobradora. O Unibanco, por exemplo, trabalha com esta informao, assim, mesmo que a conta cobradora seja igual conta cadastrada, informar a conta. Preencher com a Informao de Emisso de Boleto Bancrio, coforme definio do Banco. Ex banco Bradesco. Preencher com a Informao de Endereamento para Aviso do Dbito Automtico em Conta Corrente, coforme definio do Banco. Ex banco Bradesco.

Unibanco

Informao de Emisso de Boleto Bancrio Aviso do Dbito Automtico em Conta Corrente Informao de Aviso de Aceito ou No Aceito Informao de Aviso de Aceito ou No Aceito Programa

Bradesco

Complemento 4

Bradesco

Complemento 5

Preencher com a Informao de Aviso de Aceito ou No Aceito, coforme definio do Banco. Ex banco Bradesco.

Bradesco

Complemento 6

Preencher com a Informao de Aviso de Aceito ou No Aceito, coforme definio do Banco, conforme banco Unibanco. (Obrigatrio)

Unibanco

Complemento 4

PICK

Cada conta bancria cadastrada dever ter o nome do programa executvel referente ao banco da conta para formatao correta do arquivo.

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Cdigo de instruo bancria

Configurar os cdigo de instrues bancrias na janela Bank Instruction Codes para cada banco e atravs do campo tipo, associar estes cdigos a instrues pr-definidas no Oracle Receivables. Informar nmero de dias para protesto/baixa apenas para os cdigo de instruo protesto aps data de vencimento ou baixa aps data de vencimento. Os lotes de transferncia bancria e os arquivos e relatrios de retorno bancrio usam os cdigos de instruo para o banco. Os cdigos de instruo bancria pr-definidos so: Encargo de Juros de Cobrana Cobrana de Encargos Dispensar Juros Protesto aps a Data de Vencimento Baixa aps a Data de Vencimento Outras Instrues

Navigator: Brazilian Localization Setup Bank Collections Instruction Codes Consulte tambm: Definindo instrues bancrias no manal Oracle Financials for Brazil Users Guide.

Cdigo de ocorrncia bancria

Configurar as ocorrncias bancrias na janela Bank Occurrence Codes para cada banco e atravs do campo standard occurrence associar estes cdigos a ocorrncias pr-definidas no Oracle Receivables. As ocorrncias devero ser identificadas como ocorrncias de remessa de cobrana ou retorno bancrio. Os lotes de transferncia bancria e os relatrios e os arquivos de retorno bancrio usam os cdigos de ocorrncia para o banco. Os cdigos de ocorrncia de remessa pr-definidos so: Concesso de Abatimento Adiar Protesto Cobrana de Encargos Dispensar Juros Alterao da Data de Vencimento Sem Protesto Protesto Remessa Requisio de Baixa Outras Ocorrncias Outras Alteraes da Data

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Os cdigos de ocorrncia de retorno pr-definidos so: Baixa Automtica Encargos Bancrios Entrada Confirmada Liquidao Normal Liquidao Parcial Pagamento aps a Baixa Entrada Rejeitada Outras Ocorrncias

Navigator: Brazilian Localization Setup Bank Collections Occurrence Codes Consulte tambm: Definindo ocorrncias bancrias no manal Oracle Financials for Brazil Users Guide.

Instrues de juros e protesto

Para cada um de seus clientes, optar por enviar as instrues de juros, de protesto ou ambas, configurando estas opes no flexfield de globalizao na janela Classe de Perfil do cliente . A figura abaixo demonstra a tela usada para a configurao de instruo de juros e protesto da classe de perfil do cliente:

Navigator: Customers Profile Classes A figura abaixo demonstra a tela usada para configurar a classe de perfil associada ao cliente na tela de cliente:
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Navigator: Customers Standard Este perfil poder ser informada a nvel de cliente ou endereo do cliente conforme sua necessidade. Consulte tambm: Definindo classes de perfil de cliente, entrando com clientes no manal Oracle Financials for Brazil Users Guide.

Endereo de cobrana
Para cada documento gerado pelo processo de remessa de cobrana bancria, associado um endereo de cobrana do cliente. Para determinar qual endereo dever ser assumido, configurar a profile BSAR: Gerar Arq. Rem. Com Endereo de Cobrana?. Informar SIM , se o endereo a ser gravado deve ser o endereo cobrana do cliente (dunning), caso contrrio, o endereo default ser o de faturamento (bill_to).

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Manual do Usurio 24

O endereo de cobrana do Cliente deve estar configurado corretamente. A figura abaixo demonstra a tela usada para a configurao do endereo de Cobrana.

Navigator: Customers Standard Customer Addresses

Tipo de documento
Configurar o tipo de documento no flexfield de globalizao na janela tipo de transao. Cada documento enviado ao banco exige um tipo de documento. No Oracle Receivables um tipo de documento associado a um tipo de transao que informado quando voc inclui uma nova transao. Os tipos de documentos pr-definidos so: Co-seguro Contrato Nota de Dbito Nota de Seguro Duplicata de Mercado Nota Promissria Recebimento Pagamento Mensal de Cursos Duplicata de Servio Outros

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Navigator: Setup Transaction Transaction Type Consulte tambm: Definindo tipo de transao no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide.

Mtodos de pagamentos
Configurar os mtodos de pagamentos, para a classe de recebimento correspondente a Cobrana Bancria. Os mtodos de pagamentos devero ser configurados para cada banco. O mtodo de cobrana dever ser Collection Remittance Batch (Lote de Remessas de Cobrana) para gerao de arquivos de Remessas de Cobrana Bancria.

Navigator: Setup Receipt Receipt Classes Consulte tambm: Definindo classes de recebimento no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide.

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Contas de transferncia bancria

Definir parmetros de contas contbeis adicionais como por exemplo as contas para encargos bancrios, endossos, descontos e abatimentos para transferncia bancria. Estas contas so definidas para cada conta bancria e mtodo de pagamento utilizados no processo de cobrana bancria. Definir regras comerciais e parmetros default para criar lotes de remessa de cobrana bancria. Definir limites de tolerncia para baixas de juros e de abatimento, instrues bancrias default, quantias mnimas e mximas para cada documento de cobrana em um lote de remessas, quantias totais mnimas e mximas para um lote de remessas e encargos bancrios default para uma conta bancria de remessa e mtodo de pagamento. O percentual/quantia de tolerncia de baixa usada para baixar automticamente os juros quando voce recebe uma NFF usando a transferncia bancria ou caixa rpido. A quantia mxima usada para criar ajustes que esto aprovadas ou esto esperando por aprovao, se o ajuste que voce criar for maior que a tolerncia de baixa.

Navigator: Brazilian Localization Setup Bank Collections Receipt Method Accounts Consulte tambm: Definindo contas de mtodo de recebimento global no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide.

Opes de Perfil
Para o processo de juros, definir opes de perfil que determinam os dias teis e no teis para os juros da NFF e controlar as datas de vencimento a nvel de Responsabilidade. JLBR Calendar Name nome do calendrio de dias teis JLBR Payment Location local onde a janela Feriados Locais valida os feriados locais. JLBR Payment Action ao de pagamento. Antecipar, adiar ou manter para gerenciar as datas de transao que caem em final de semana ou feriado.

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CAPTULO

Processos CEB BSAR

ste captulo detalha os processos do CEB BSAR

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Entrando com transao

Incluir transaes manualmente na janela de transaes ou importa-los de seu sistema legado de faturamento ou a partir de suas ordens de vendas includas no mdulo do Oracle.

Navigator: Transaction Transaction Utilize os flexfields globais para entrar com informaes adicionais de Juros

e de transferncia bancria, entre outras informaes de faturamento e impostos.

Consulte tambm: Transaes no manual Oracle Receivables User Guide e Entrando com informaes de transaes no Oracle Financials for Brazil Users Guide.
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Gerando lote de remessa bancria

Criar Lote de remessa de transferncia bancria manualmente, incluindo agendas de pagamentos para as contas de cobrana bancria ou especificando os critrios para criar automticamente lotes de remessa de transferncia para uma ou mais contas bancrias de cobrana. Enviar os lotes de remessa de transferncia bancria em um arquivo eletrnico ou em relatrios impressos para bancos de cobrana.

Navigator: Brazilian Localization Transaction Bank Collections Remittance Batches Bank Transfer Bathes Entre com as informaes nome do lote, tipo automtico, a data se for diferente da data do lote de remessa, mtodo de pagamento. Clicar o boto Bank Distributions: informar dados de banco, agencia, conta bancria, e a regra de distribuio (100%).

Ao salvar, o boto Remittance Batches ser habilitado. Clicando o boto, possvel visualizar todos os documentos selecionados para o Processo de gerao de lote de remessa de transferncia bancria. Exclua algum documento, se necessrio. O status do documento ser selecionado.

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Formatar o Lote de Remessa Bancria

Na janela Format Batches escolha na lista, o lote gerado no passo anterior:

Navigator: Brazilian Localization Transaction Bank Collections Remittance Batches Format Batches

Clicar na linha selecionada e a seguir o boto Format. Um programa concorrente (Arquivo de

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Lotes de Remessas de Cobrana) ser executado, e ser atribudo um request id. Consulte o concurrent no menu View Requests e consulte pelo request id informado. Voce poder visualizar o arquivo gerado pelo programa concorrente clicando o boto Sada e checar os documentos gravados.

O arquivo ser gerado em diretrio do Unix pr-definido e dever ser transferido ao Banco utilizando o software disponibilizado pelo banco. Consulte tambm: criar lotes de remessa de transferncia bancria e Formatando Lotes de Remessa no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide.

Gerando lote de remessa de ocorrncia bancria

Entrar manualmente com adiar protesto, sem protesto, protesto e ocorrncias de requisio de baixa para um documento de cobrana. O Oracle Receivables cria automticamente as ocorrncias sempre que alterar um vencimento, aplicar crdito a um documento de cobrana, criar ajustes para uma NFF ou alterar parmetros para clculo de juros. No dever ser criado ocorrncias para documentos que enviar para desconto.

Navigator: Brazilian Localization Transaction Bank Collections Remittance Batches Bank Occurrence Transfer Bathes Na tela Find Trade Notes, entre com critrios de seleo de documentos: Nmero do Banco Nmero da Agncia Nmero da Conta Nome do Cliente Nmero do ttulo Nmero do banco para gerar a remessa de ocorrncia Agncia do Banco Conta corrente do Banco Nome do Cliente cujo ttulo ser criada a ocorrncia Nmero do ttulo para qual ser criada a ocorrncia

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Clicar o boto Occurences e criar a ocorrncia que necessitar nas linhas de ocorrcias.

Criar lote de remessa de ocorrncia na janela Occurrence Remittance Batch

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Navigator: Brazilian Localization Transaction Bank Collections Remittance Batches Occurrence Batches O programa concorrente Programa de Criao de Lotes de Ocorrncias de Remessa do Receivables Brasileiro ser executado.

Formatar lote de remessa de ocorrncia bancria

Na janela Format Batches escolha na lista, o lote gerado no passo anterior:

Navigator: Brazilian Localization Transaction Bank Collections Remittance Batches Format Batches Clicar a linha para habilitar o boto Formatar e clicar o boto

O programa concorrente (Arquivo de Lotes de Remessa) ser executado, e ser atribudo um request id. Consulte o programa concorrente no menu View Requests e consulte pelo request id. Voce poder visualizar o arquivo gerado pelo programa concorrente clicando o boto Sada e checar os documentos gravados. Consulte tambm: entrando com ocorrncias bancrias, criando lotes de ocorrncias bancrias e formatando lotes de Remessa no manual Oracle Financials for Brazil Users Guide.

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Retorno Bancrio
Carregar automticamente ou entrar manualmente com documentos de retorno bancrio e ocorrncias de retorno a partir dos bancos de cobrana no Oracle Receivables. Durante o processo de importao o Oracle Receivables verifica os registros da transao e o cabealho e gera um relatrio com todos os registros rejeitados. todas as ocorrncias de retorno que estiverem em um arquivo ou relatrio enviados ao banco, atribudo um nmero de lote para controle do arquivo. Para executar o processo de retorno, retirar o arquivo de retorno bancrio disponibilizado pelo Banco atravs de ferramenta do banco, transferir para o diretrio do Unix pr-definido. Executar o programa concorrente Carga da Interface do Retorno Bancrio (no caminho control/request/run). Preencher a tela de parmetros. Segue exemplo abaixo:

Nmero do Banco Segmento Balanceador

Nmero do banco cujo arquivo de retorno voc quer carregar para as tabelas do Oracle Receivable Segmento Balanceador da Companhia. Exigido por alguns bancos, ex.: BankBoston, quando no exigido no necessrio informar. Diretrio para onde voc armazenou o seu arquivo. Nome do arquivo dado para carga do arquivo de retorno

Localizao do Arquivo Nome do Arquivo

Ao executar o programa concorrente, o arquivo ser carregado para a tabela de interface do Oracle Receivables jl_br_ar_ret_interface_all. Para efetuar o import dos dados da tabela de interface para as tabelas do Oracle Receivables relacionadas ao retorno bancrio, executar o programa concorrente Import Bank Return. Uma vez carregado, voc poder fazer manuteno no mesmo.

Verifique o manual Oracle Financials - Release 11i for Brazil - Users Guide para maiores informaes sobre esse processo.

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Corrigir as ocorrncias de retorno bancrio que o processo de importao rejeitou.

Navigator: Brazilian Localization Transaction Bank Collections Return Correct Bank Retuns Informar o nmero de controle do arquivo gerado pelo programa concorrente

Corrigir os erros na tela. Executar o programa Contabilizar Retorno Bancrio a um lote de retorno bancrio para controle do arquivo. Contabilizar Retorno Bancrio gera recebimentos, aplica os recebimentos s NFFs,

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calcula os juros e gera ajustes assim como aviso de dbitos. Gera tambm um relatrio com o nmero das ocorrncias de retorno e os totais de recebimentos, juros, abatimentos e descontos.

Aps executar o programa Contabilizar Retorno Bancrio, executar o programa de interface do General Ledger para contabilizar os lanamentos de transferncia bancria para o Oracle General Ledger. Voce executa o programa a partir da janela Executar o General Ledger.

Relatrios
Brazilian Receivables disponibilizou os seguintes relatrios relacionados ao processo de cobrana bancria: Collection Remittance Batch Report lista os documentos de cobrana a serem enviados para o banco Occurrences Remittance Batch Report - lista as atualizaes dos documentos de cobrana para serem enviados para o banco. Bank Return Import Report - lista as erros do Retorno Bancrio e mostra as ocorrencias rejeitados pelo processo de validao do programa de Carga do Retorno Bancrio. Post Bank Return Report - lista os recebimentos, ajustes, juros, correes monetrias e descontos sumarizados por occorrncia de retorno do arquivo de retorno bancrio. Inclui nmero de ocorrncias para cada banco e cada cdigo de ocorrencia bancria dentro do arquivo de retorno.

Verifique o manual Oracle Financials for Brazil Users Guide para maiores informaes sobre estes relatrios

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APENDICE

Notas Importantes
E

ste captulo relaciona observaes importantes relacionadas ao processo CEB EFT AR

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Retorno Bancrio: Retorno Bancrio - Se no processo Import Bank Return, ocorrer a inconsistncia: INVALID_COMPANY_INSCRIPT_NUM, verifique: 1. 2. Se o nmero CNPJ da companhia enviado no arquivo est correto. Se o patch 741174 (patch da responsabilidade Oracle Receivables) foi aplicado em sua instalao, caso contrrio contatar e consultar o suporte tcnico sobre a aplicao deste patch.

Correo do Retorno Bancrio - Se na tela Correct Bank Return ocorrer o erro FRM-40735: ON-UPDATE TRIGGER RAISED UNHANDLED EXCEPTION. NO DATA FOUND quando efetua a correo do campo Company Code, verifique se o patch 752785 (patch da responsabilidade Oracle Receivables) foi aplicado. Em caso afirmativo contatar e consultar o suporte sobre o bug 849465 (responsabilidade Oracle Receivables).

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