Fluxo de Caixa 2012

JANEIRO
FONTES
CONTAS
300.00
150.00
300.00
150.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
1 Vendas de Sistemas
2 Vendas de Aparelhos
3 Vendas de Acessorios
4 Vendas de Ampliaes
5 Vendas de Atualizaes
6 Vendas de Softwares
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
1 Contratos de Manuteno
2 Visitas de Manuteno
3 Visitas para Reprogramao
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
1 Instalao de Sistemas
2 Instalao de Ramal / Linha
3 Instalao de Ponto de Dados
4 Instalao de Ponto Eletrico
5 Instalao de Software
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
2 Reparo de Aparelhos
3 Reparo de Headset
4 Reparo de Sistemas
1.6 PARCEIROS
1 Instalao de Equipamentos
2 Instalao de Softwares
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
2 Emprstimos Bancarios
3 Emprstimos com Socios
4 Emprestimo a Terceiros
5 Outras Entradas
Total das Entradas

2 CUSTOS VARIVEIS
0.00
0.00
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
2.2 SERVIOS / VENDAS
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
6 Materias Destintos
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS
1 Manutenes em Equipamentos
2 Outros Custos Varireis
Total de Custos Variaveis
0.00
0.00
0.00
3.0 CUSTOS FIXOS

3.1 ADMINISTRATIVO
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
7 Correios e Encomendas
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
10 Materiais de Escritorio
11 Materiais Destintos
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
4 Encargos Sociais e Beneficios
5 Prestadores de Servio
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
300.00
4.80
2 Juros e Encargos Financeiros

3 Emprestimos Bancarios
4 Emrestimos com Socios
260.00
4.80
0.00
5 Emprestimos a Terceiros
6 Carto de Credito
7 Outros Custos Fixos
Total de Custos Fixos
0.00
564.80
4.80
0.00
Saldo do Dia
Saldo do Dia Anterior
Saldo Atual
0.00
264.80
0.00
264.80
145.20
264.80
119.60
0.00
119.60
119.60
0.00
1,549.00
10
11
12
220.00
220.00
120.00
120.00
80.00
480.00
13
80.00
600.00
550.00
0.00 2,029.00
0.00
0.00
970.00
600.00
0.00
340.00
80.00
22.76
10.00
22.00
131.68
280.00
844.20
844.20
588.02
10.00
868.02
844.20
0.00
866.96
119.29
119.29
167.66
167.66
0.00
0.00
153.68
0.00
9.60
1.90
17.00
50.00
9.60
540.00
14.40
25.90
413.20
0.00
10.00
119.60
129.60
599.60
286.95
0.00
301.35
0.00
42.90
422.80
1.90
561.38 1,131.15
129.60 431.78
431.78 699.37
0.00
699.37
699.37
198.31
699.37
897.68
600.00
897.68
297.68
42.90
297.68
340.58
236.48
340.58
577.06
78.10
577.06
498.96
14
15
1 QUINZENA.
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,989.00
200.00
690.00
170.00
350.00
120.00
0.00
570.00
160.00
0.00
1,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,469.00
370.00
120.00
350.00
570.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.40
0.00
22.76
32.00
11.80
32.00
20.00
35.00
20.00
32.00
31.80
35.00
25.40
131.68
1,968.40
588.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,742.86
238.58
335.32
17.00
343.38
34.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
350.00
0.00
0.00
0.00
198.50
9.60
840.00
61.40
6.70
0.00
30.90
0.00
260.00
4.80
4.80
0.00
0.00
0.00
0.00
413.20
0.00
0.00
2,225.10
0.00
498.96
498.96
0.00
498.96
498.96
498.96
0.00
498.96
270.10
698.18
4.80
0.00
0.00
0.00
67.90 609.98 310.20

498.96 431.06 1,041.04
431.06 1,041.04 730.84
544.60
730.84
186.24
0.00
186.24
186.24
0.00
186.24
186.24
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1,063.31
120.00
570.00
200.00
725.00
0.00 1,063.31
0.00
120.00
0.00
770.00
0.00
0.00
725.00
67.47
39.00
12.90
99.00
0.00
67.47
0.00
5.07
1.90
550.00
99.00
0.00
12.90
0.00
39.00
0.00
0.00
555.07
1.90
0.00
0.00
186.24
186.24
440.77
186.24
254.53
1.90
254.53
252.63
21.00
252.63
273.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 757.10
0.00
39.00 725.00
273.63 273.63 1,030.73 1,030.73 991.73
273.63 1,030.73 1,030.73 991.73 1,716.73
31
380.00
85.00
465.00
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
RESULTADO
1,063.31
1,063.31
11.79%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
550.00
2,539.00
28.14%
670.00
1,360.00
15.07%
570.00
570.00
6.32%
0.00
160.00
1.77%
0.00
0.00
0.00%
690.00
1,770.00
19.62%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
550.00
6.10%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
285.00
285.00
3.16%
0.00
0.00
0.00%
725.00
725.00
8.04%
4,553.31
9,022.31
100.00%
0.00
5.42
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
72.87
72.87
2.36%
0.00
0.00
0.00%
11.80
34.56
1.12%
146.00
178.00
5.77%
12.90
144.58
4.69%
99.00
2,067.40
67.01%
0.00
588.02
19.06%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
342.57
3,085.43
34.20%
0.00
238.58
6.34%
343.38
678.70
18.05%
34.00
51.00
1.36%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
350.00
400.00
10.64%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
198.50
198.50
5.28%
0.00
9.60
0.26%
0.00
840.00
22.34%
28.69
90.09
2.40%
30.90
30.90
0.82%
0.00
0.00
0.00%
550.00
810.00
21.54%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
413.20
10.99%
5.42
1,535.47
3,760.57
41.68%
459.58
1,716.73
2,176.31
2,675.27
498.96
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
0.00%
FEVEREIRO
FONTES
CONTAS
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
3 Reparo de Headset
1.6 PARCEIROS
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
5 Outras Entradas
Total das Entradas

2 CUSTOS VARIVEIS
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS

3.0 CUSTOS FIXOS
3.1 ADMINISTRATIVO
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 Carto de Credito

Saldo do Dia
Saldo Atual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
10
11
12
13
14
15
1 QUINZENA.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16
17
18
19
20
21
22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
23
24
25
26
27
28
29
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
RESULTADO
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
MARO
FONTES
CONTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
3 Reparo de Headset
1.6 PARCEIROS
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
5 Outras Entradas
Total das Entradas

2 CUSTOS VARIVEIS
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS

3.0 CUSTOS FIXOS
3.1 ADMINISTRATIVO
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
0.00
0.00
0.00
0.00
6 Carto de Credito

Saldo do Dia
Saldo Atual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
14
15
1 QUINZENA.
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
22
0.00
23
0.00
24
0.00
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0.00
26
0.00
27
0.00
28
0.00
29
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
31
0.00
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
RESULTADO
0.00%
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00 -
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
ABRIL
FONTES
CONTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
3 Reparo de Headset
1.6 PARCEIROS
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
5 Outras Entradas
Total das Entradas

2 CUSTOS VARIVEIS
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS

3.0 CUSTOS FIXOS
3.1 ADMINISTRATIVO
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
0.00
0.00
0.00
0.00
6 Carto de Credito

Saldo do Dia
Saldo Atual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
14
15
1 QUINZENA.
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
22
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23
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24
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29
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30
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
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0.00 -
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0.00 -
0.00
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0.00
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0.00
0.00 -
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0.00 -
0.00
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0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
RESULTADO
0.00%
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
MAIO
FONTES
CONTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
3 Reparo de Headset
1.6 PARCEIROS
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
5 Outras Entradas
Total das Entradas

2 CUSTOS VARIVEIS
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS

3.0 CUSTOS FIXOS
3.1 ADMINISTRATIVO
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
0.00
0.00
0.00
0.00
6 Carto de Credito

Saldo do Dia
Saldo Atual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
14
15
1 QUINZENA.
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
22
0.00
23
0.00
24
0.00
25
0.00
26
0.00
27
0.00
28
0.00
29
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
31
0.00
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
RESULTADO
0.00%
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00 -
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
JUNHO
FONTES
CONTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
3 Reparo de Headset
1.6 PARCEIROS
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
5 Outras Entradas
Total das Entradas

2 CUSTOS VARIVEIS
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS

3.0 CUSTOS FIXOS
3.1 ADMINISTRATIVO
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
0.00
0.00
0.00
0.00
6 Carto de Credito

Saldo do Dia
Saldo Atual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
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2,176.31
2,176.31
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2,176.31
2,176.31
13
14
15
1 QUINZENA.
16
17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
18
19
0.00
20
0.00
21
0.00
22
0.00
23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
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25
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26
0.00
27
0.00
28
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29
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
30
2 QUINZENA
0.00
TOTAL DO MS
0.00
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0.00
0.00 -
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0.00 -
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
RESULTADO
0.00%
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00 -
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
JULHO
FONTES
CONTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
3 Reparo de Headset
1.6 PARCEIROS
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
5 Outras Entradas
Total das Entradas

2 CUSTOS VARIVEIS
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS

3.0 CUSTOS FIXOS
3.1 ADMINISTRATIVO
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
0.00
0.00
0.00
0.00
6 Carto de Credito

Saldo do Dia
Saldo Atual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
14
15
1 QUINZENA.
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
22
0.00
23
0.00
24
0.00
25
0.00
26
0.00
27
0.00
28
0.00
29
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
31
0.00
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
RESULTADO
0.00%
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00 -
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
AGOSTO
FONTES
CONTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
3 Reparo de Headset
1.6 PARCEIROS
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
5 Outras Entradas
Total das Entradas

2 CUSTOS VARIVEIS
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS

3.0 CUSTOS FIXOS
3.1 ADMINISTRATIVO
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
0.00
0.00
0.00
0.00
6 Carto de Credito

Saldo do Dia
Saldo Atual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
14
15
1 QUINZENA.
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
22
0.00
23
0.00
24
0.00
25
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26
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0.00
28
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29
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30
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
31
0.00
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
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0.00 -
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0.00
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0.00
0.00 -
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00 -
0.00
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0.00
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0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
RESULTADO
0.00%
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
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0.00
0.00 -
0.00
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0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00 -
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
SETEMBRO
FONTES
CONTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
3 Reparo de Headset
1.6 PARCEIROS
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
5 Outras Entradas
Total das Entradas

2 CUSTOS VARIVEIS
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS

3.0 CUSTOS FIXOS
3.1 ADMINISTRATIVO
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
0.00
0.00
0.00
0.00
6 Carto de Credito

Saldo do Dia
Saldo Atual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
14
15
1 QUINZENA.
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
22
0.00
23
0.00
24
0.00
25
0.00
26
0.00
27
0.00
28
0.00
29
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
RESULTADO
0.00%
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
OUTUBRO
FONTES
CONTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
3 Reparo de Headset
1.6 PARCEIROS
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
5 Outras Entradas
Total das Entradas

2 CUSTOS VARIVEIS
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS

3.0 CUSTOS FIXOS
3.1 ADMINISTRATIVO
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
0.00
0.00
0.00
0.00
6 Carto de Credito

Saldo do Dia
Saldo Atual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
14
15
1 QUINZENA.
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
22
0.00
23
0.00
24
0.00
25
0.00
26
0.00
27
0.00
28
0.00
29
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
31
0.00
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
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0.00
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0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
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0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
RESULTADO
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0.00
0.00
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0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00 -
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
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0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00 -
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
NOVEMBRO
FONTES
CONTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
3 Reparo de Headset
1.6 PARCEIROS
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
5 Outras Entradas
Total das Entradas

2 CUSTOS VARIVEIS
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS

3.0 CUSTOS FIXOS
3.1 ADMINISTRATIVO
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
0.00
0.00
0.00
0.00
6 Carto de Credito

Saldo do Dia
Saldo Atual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
14
15
1 QUINZENA.
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
22
0.00
23
0.00
24
0.00
25
0.00
26
0.00
27
0.00
28
0.00
29
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
RESULTADO
0.00%
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
DEZEMBRO
FONTES
CONTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
7 Vendas de Outros
8 Comies e Indicaes
1.2 MANUTENO
4 Hora Tcnica
1.3 INSTALAO
6 Remanejamento
7 Hora Tcnica
1.4 LOCAO
1 Equipamentos
2 Servios
3 Leasing
4 Outros
1.5 ASSISTNCIA
1 Reparo de Modulos
3 Reparo de Headset
1.6 PARCEIROS
4 Visitas Tcnicas
1.7 FINANCEIROS
1 Juros e Encargos
5 Outras Entradas
Total das Entradas

2 CUSTOS VARIVEIS
2.1 FORNECEDORES
1 Especie
2 Cheque
3 Boleto
1 Transportes
2 Passagens
3 Hospedagem
4 Refeies
5 Taxi
7 Comisso de Vendas
2.3 IMPOSTOS
1 ISS
2 PIS
3 COFINS
4 ICMS
5 DAM / DAE / DARF
6 Taxas e Encargos
2.4 DIVERSOS

3.0 CUSTOS FIXOS
3.1 ADMINISTRATIVO
1 Conta de Luz
2 Conta de Telefone
3 Celulares
4 Aluguel
5 Agua
6 Internet
8 Copias e Cartorio
9 Cartucho e Papel
3.2 PESSOAL
1 Salario
2 INSS
3 FGTS
6 Prolabore
3.3 FINANCEIRO
1 Despesas Bancrias
0.00
0.00
0.00
0.00
6 Carto de Credito

Saldo do Dia
Saldo Atual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
14
15
1 QUINZENA.
16
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
22
0.00
23
0.00
24
0.00
25
0.00
26
0.00
27
0.00
28
0.00
29
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31 2,176.31
31
0.00
2 QUINZENA
TOTAL DO MS
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
RESULTADO
0.00%
0.00
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00 -
0.00
0.00
0.00 -
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
2,176.31
2,176.31
100.00%
FLUXO DE CAIXA
FONTES
JANEIRO
FEVEREIRO
MARO
ABRIL
MAIO
1 RECEITAS
1.1 VENDAS
1,063.31
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2 MANUTENO
4,629.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3 INSTALAO
1,770.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,010.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,022.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,497.41
0.00
0.00
0.00
0.00
588.02
0.00
0.00
0.00
0.00
1.4 LOCAO
1.5 ASSISTNCIA
1.6 PARCEIROS
1.7 FINANCEIROS
TOTAL DE RECEITAS
2 CUSTOS VARIVEIS
2.1 FORNECEDORES
2.3 IMPOSTOS
2.4 DIVERSOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,085.43
0.00
0.00
0.00
0.00
968.28
0.00
0.00
0.00
0.00
3.2 PESSOAL
1,448.10
0.00
0.00
0.00
0.00
3.3 FINANCEIRO
1,344.19
0.00
0.00
0.00
0.00
3,760.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,176.31 2,176.31 2,176.31
2,176.31 2,176.31 2,176.31
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
TOTAL DE CUSTOS VARIAVEIS

3.0 CUSTOS FIXOS
3.1 ADMINISTRATIVO
TOTAL DE CUSTOS FIXOS
MARGEM DE CONTRIBUIO
SALDO MENSAL
SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL
5,936.88
2,176.31
0.00
2,176.31
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
0.00
0.00
2,176.31
2,176.31
ANO
1,063.31
4,629.00
1,770.00
0.00
550.00
0.00
1,010.00
9,022.31
0.00
2,497.41
588.02
0.00
3,085.43
968.28
1,448.10
1,344.19
3,760.57
5,936.88
2,176.31
0.00
2,176.31
RESULTADO
11.79%
51.31%
19.62%
0.00%
6.10%
0.00%
11.19%
100.00%
0.00%
80.94%
19.06%
0.00%
34.20%
25.75%
38.51%
35.74%
41.68%
65.80%
0.00%

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