================================================================================

Extrato conta corrente

A33H300944033854002
30/08/2011 09:48:00
-------------------------------------------------------------------------------Cliente - Cliente atual
-------------------------------------------------------------------------------Agncia
3219-0
Conta corrente
8915-X FUNDACAO MARIA C SANTOS
Perodo do extrato
ms atual a partir do dia 01
-------------------------------------------------------------------------------Lanamentos
-------------------------------------------------------------------------------Dt. movimento Dt. balancete Histrico
Documento
Valor R$
Saldo
29/07/2011
Saldo Anterior
2.112,04 C
01/08/2011
Depsito Online
2.090.780.111
60,00 C
01/08/2011
Depsito Online
2.111.082.612
45,00 C
01/08/2011
Depsito Online
2.111.086.043
50,00 C
01/08/2011
Depsito Online
2.368.755.704
50,00 C
01/08/2011
Depsito Online
2.474.110.067
35,00 C
01/08/2011
Depsito Online
2.474.111.339
65,00 C
01/08/2011
Depsito Online
2.474.118.482
45,00 C
01/08/2011
Depsito Online
2.729.826.855
70,00 C
01/08/2011
Depsito Online
2.832.153.544
10,00 C
01/08/2011
Transferncia on line
221.637.000.006.585
30,00 C
01/08 1637
6585-4 MARIA LUISA C
01/08/2011
Transferncia on line
523.285.004.339.270
20,00 C
01/08 3285
4339270-9 IDENISE PORTO
01/08/2011
Cheque
851.323
1.504,95 D
01/08/2011
Cobrana de I.O.F.
391.100.702
6,65 D
1.080,44 C
02/08/2011
Depsito bloq.2dias teis
1.697.120.390
5000
02/08/2011
Depsito bloq.2dias teis
1.697.120.408
2000
02/08/2011
Depsito Online
2.090.910.056
40,00 C
02/08/2011
Depsito Online
2.090.912.656
105,00 C
02/08/2011
Depsito Online
2.148.129.345
47,00 C
02/08/2011
Depsito Online
2.474.114.960
130,00 C
02/08/2011
Depsito Online
2.737.623.971
69,00 C
02/08/2011
Depsito Online
2.899.697.623
20,00 C

02/08/2011
50,00 C

Transferncia on line

02/08 4883
6468-8 MARIA LAIS S C
Tarifa de Extrato Postado822.140.700.194.227

02/08/2011
8,00 D
02/08/2011
1.000,00 D
02/08/2011
15,00 C
03/08/2011
149,00 C
03/08/2011
100,00 C
03/08/2011
140,00 C
03/08/2011
120,00 C
04/08/2011
8000
04/08/2011
25000
04/08/2011
16000
04/08/2011
80,00 C
04/08/2011
65,00 C
04/08/2011
185,00 C
04/08/2011
175,00 C
04/08/2011
75,00 C
04/08/2011
10,00 C
04/08/2011
10,00 C
04/08/2011
50,00 C
04/08/2011
20,00 C
05/08/2011
90,00 C
05/08/2011
300,00 C
05/08/2011
.300,00 C
05/08/2011
650,00 D
05/08/2011
545,00 D
05/08/2011
545,00 D
05/08/2011
545,00 D
05/08/2011
587,25 D

224.883.000.006.468

Tarifa referente a 01/08/2011

Cheque Compensado

851.324

Desbloqueio de depsito

1.459.631.642

Depsito Online

2.088.699.711

Depsito Online

2.088.699.984

Depsito Online

2.090.619.913

Depsito Online

2.730.645.344

Depsito bloq.2dias teis

1.697.125.415

Depsito bloq.2dias teis

1.697.125.423

Depsito bloq.2dias teis

1.697.125.431

Depsito Online

2.020.989.774

Depsito Online

2.088.694.639

Depsito Online

2.199.935.111

Depsito Online

2.368.753.733

Depsito Online

2.729.608.014

Depsito Online

2.932.367.176

548,44 C

1.057,44 C

Transferncia Peridica 163.700.000.634.798

04/08 1637
634798-3 TEOFILO F L OL
Desbloqueio de depsito
1.697.120.390
Desbloqueio de depsito

1.697.120.408

Depsito Online

2.487.763.639

Depsito Online

2.932.367.655

1.727,44 C

TED Transf.Eletr.Disponv
033 3333
Cheque

5.323.891

21772762334 MAURICIO BATIS

851.327

Cheque

851.329

Cheque

851.330

Cheque

851.331

Cheque

851.334

05/08/2011
493,09 D
05/08/2011
494,20 D
05/08/2011
501,40 D
05/08/2011
494,00 D
08/08/2011
75,00 C
08/08/2011
174,00 C
08/08/2011
310,00 C
08/08/2011
150,00 C
08/08/2011
1500
08/08/2011
50,00 C
08/08/2011
20,00 C
08/08/2011
545,00 D
08/08/2011
545,00 D
08/08/2011
545,00 D
08/08/2011
545,00 D
08/08/2011
544,48 D
08/08/2011
473,40 D
08/08/2011
477,40 D
08/08/2011
432,20 D
08/08/2011
1.002,80 D
08/08/2011
501,40 D
08/08/2011
80,00 C
08/08/2011
250,00 C
08/08/2011
160,00 C
09/08/2011
3000
09/08/2011
115,00 C
09/08/2011
147,00 C
09/08/2011
200,00 C
09/08/2011
52,00 C
09/08/2011

Cheque

851.335

Cheque

851.336

Cheque

851.337

Cheque

851.338

4.562,50 C
Depsito Online

2.006.669.275

Depsito Online

2.185.549.959

Depsito Online

2.368.753.725

Depsito Online

2.488.889.870

Depsito bloq.2dias teis 32.191.502.800.502

Depsito em Dinheiro

32.191.502.800.502

Transferncia on line

225.603.000.720.574

08/08 5603
Cheque

720574-0 FRANCISCO FERN

851.325

Cheque

851.326

Cheque

851.328

Cheque

851.332

Cheque

851.339

Cheque

851.340

Cheque

851.341

Cheque

851.342

Cheque

851.343

Cheque

851.344

Desbloqueio de depsito

1.697.125.415

Desbloqueio de depsito

1.697.125.423

Desbloqueio de depsito

1.697.125.431

Depsito bloq.2dias teis

1.697.046.819

Depsito Online

2.088.636.838

Depsito Online

2.088.637.182

Depsito Online

2.185.755.069

Depsito Online

2.206.155.596

Depsito Online

2.368.753.717

219,82 C

290,00 C
09/08/2011
85,00 C
09/08/2011
10,00 C
09/08/2011
242,96 D
10/08/2011
230,00 C
10/08/2011
100,00 C
10/08/2011
170,00 C
10/08/2011
145,00 C
10/08/2011
177,00 C
10/08/2011
115,00 C
10/08/2011
50,00 C

Depsito Online
Transferncia on line
09/08 3507
Cheque

12/08/2011

223.507.000.049.760

49760-6 FRANCISNALDO S
851.345

875,86 C
Depsito Online

2.088.630.419

Depsito Online

2.088.631.938

Depsito Online

2.089.840.991

Depsito Online

2.185.546.021

Depsito Online

2.185.756.422

Depsito Online

2.729.702.452

Mesada

470.800.000.201.685

10/08 4708
201685-0 GRAZIELLA C MO
Tarifa Fornec Cheque
872.220.700.161.192

10/08/2011
30,00 D
10/08/2011
52,80 D
10/08/2011
15,00 C
11/08/2011
165,00 C
11/08/2011
155,00 C
11/08/2011
190,00 C
11/08/2011
215,00 C
11/08/2011
205,00 C
11/08/2011
10,00 C
11/08/2011
235,00 C
11/08/2011
422,40 D
11/08/2011
60,00 D
11/08/2011
30,00 C
12/08/2011
140,00 C
12/08/2011
100,00 C
12/08/2011
50,00 C
12/08/2011
50,00 C

2.720.232.889

Tarifa referente a 09/08/2011

Cheque Compensado
Desbloqueio de depsito

851.348

32.191.502.800.502

1.795,06 C
Depsito Online

2.088.630.922

Depsito Online

2.088.734.724

Depsito Online

2.090.830.122

Depsito Online

2.162.142.539

Depsito Online

2.200.114.672

Depsito Online

2.206.155.430

Depsito Online

2.825.492.164

Cheque

851.346

Cheque Compensado

851.349

Desbloqueio de depsito

1.697.046.819

Depsito Online

2.088.737.099

Depsito Online

2.090.430.188

Depsito Online

2.206.155.448

2.517,66 C

Transferncia on line

220.596.000.008.015

12/08 0596
8015-2 AGACY LOPES RI
Cheque Compensado
851.333

390,00 D
15/08/2011
80,00 C
15/08/2011
145,00 C
15/08/2011
95,00 C
15/08/2011
20,00 C
15/08/2011
520,00 C
17/08/2011
8000
17/08/2011
8000
17/08/2011
20,00 C
17/08/2011
75,00 C
17/08/2011
92,47 D
17/08/2011
103,85 D
18/08/2011
105,00 C
18/08/2011
140,00 C
18/08/2011
150,00 C
18/08/2011
70,00 C
18/08/2011
134,00 C
18/08/2011
20,00 C
18/08/2011
90,00 C
18/08/2011
150,00 C
18/08/2011
165,50 D
18/08/2011
90,02 D
18/08/2011
354,00 D
19/08/2011
3000
19/08/2011
2000
19/08/2011
38,00 C
19/08/2011
386,00 C
19/08/2011
175,00 C
19/08/2011
115,00 C
19/08/2011
125,00 C
19/08/2011

2.467,66 C
Depsito Online

2.088.734.732

Depsito Online

2.090.434.032

Depsito Online

2.090.437.993

Depsito Online

2.729.832.523

Depsito Online

2.729.832.531

Depsito bloq.2dias teis

1.459.789.671

Depsito bloq.2dias teis

1.459.789.689

Depsito Online

2.206.155.489

Depsito Online

2.824.978.999

3.327,66 C

Cheque

851.384

Cheque

851.385

3.226,34 C
Depsito Online

2.032.229.797

Depsito Online

2.088.734.740

Depsito Online

2.090.679.990

Depsito Online

2.200.222.939

Depsito Online

2.368.810.582

Depsito Online

2.463.435.020

Depsito Online

2.661.270.310

Depsito Online

2.807.777.459

Cheque

851.383

Cheque

851.386

Cheque

851.388

3.475,82 C
Depsito bloq.2dias teis

1.462.272.426

Depsito bloq.2dias teis

1.462.272.434

Depsito Online

2.088.734.757

Depsito Online

2.111.617.060

Depsito Online

2.199.890.118

Depsito Online

2.200.326.466

Depsito Online

2.369.464.835

Cheque

851.382

110,75 D
19/08/2011
388,00 D
19/08/2011
180,00 D
19/08/2011
134,38 D
19/08/2011
134,38 D
19/08/2011
161,35 D
19/08/2011
80,00 C
19/08/2011
80,00 C
22/08/2011
65,00 C
22/08/2011
75,00 C
22/08/2011
110,00 C
22/08/2011
150,00 C
22/08/2011
155,00 C
22/08/2011
135,00 C
22/08/2011
50,00 C
22/08/2011
50,00 C
22/08/2011
1.022,02 D
23/08/2011
100000
23/08/2011
160,00 C
23/08/2011
67,00 C
23/08/2011
190,00 C
23/08/2011
145,00 C
23/08/2011
155,00 C
23/08/2011
80,00 C
23/08/2011
210,00 C
23/08/2011
25,00 C
23/08/2011
25,00 C
23/08/2011
20,00 C
23/08/2011
50,00 C

Cheque

851.387

Cheque

851.389

Cheque Compensado

851.390

Cheque Compensado

851.391

Cheque Compensado

851.392

Desbloqueio de depsito

1.459.789.671

Desbloqueio de depsito

1.459.789.689

Depsito Online

2.038.416.331

Depsito Online

2.088.734.765

Depsito Online

2.111.931.198

Depsito Online

2.111.931.602

Depsito Online

2.186.008.575

Depsito Online

2.369.464.637

Depsito Online

2.726.451.848

Depsito Online

2.910.177.597

3.365,96 C

Cheque Compensado

851.353

3.133,94 C
Depsito bloquead.1d til

1.072.954.322

Depsito Online

2.032.152.650

Depsito Online

2.088.734.773

Depsito Online

2.090.893.716

Depsito Online

2.111.933.343

Depsito Online

2.185.229.289

Depsito Online

2.369.460.130

Depsito em Dinheiro

32.191.136.700.537

Transferncia on line

221.621.000.039.634

23/08 1621
39634-6 CARLOS S PEDRO
Transferncia on line
221.621.000.039.635
23/08 1621
39635-4 MARIA F T N PE
Transferncia on line
224.708.000.027.566
23/08 4708
27566-2 CARLOS EDUARDO
Transferncia on line
521.621.000.057.333

23/08 1621
57333-7 JESUALDO C BAR
Transferncia Peridica 597.700.000.236.700

23/08/2011
65,00 C
23/08/2011
30,00 C
23/08/2011
20,00 C
24/08/2011
233,00 C
24/08/2011
68,00 C
24/08/2011
205,00 C
24/08/2011
40,00 C
24/08/2011
65,00 C
24/08/2011
20,00 C
24/08/2011
892,90 D
24/08/2011
186,80 D
24/08/2011
36,00 D

23/08 5977
236700-9 WERICKSON COST
Desbloqueio de depsito
1.462.272.426
1.462.272.434

Depsito Online

2.034.488.714

Depsito Online

2.088.734.781

Depsito Online

2.369.464.652

Depsito Online

2.825.695.220

Depsito Online

2.910.180.070

Depsito Online

47.081.187.400.238

Cheque

851.381

Cheque

851.394

Tarifa Pacote de Servios802.360.900.055.185

Tarifa referente a 24/08/2011
Tarifa Fornec Cheque
812.360.700.040.684

24/08/2011
30,00 D
24/08/2011
2.902,35 D
24/08/2011
.000,00 C
25/08/2011
52,80 D
25/08/2011
370,15 D
25/08/2011
871,99 D
26/08/2011
250000
26/08/2011
10000
26/08/2011
10000
26/08/2011
135,00 C
26/08/2011
65,00 C
26/08/2011
70,00 C
26/08/2011
50,00 C
26/08/2011
125,00 C
26/08/2011
100,00 C
26/08/2011
260,00 C

Desbloqueio de depsito
4.375,94 C

Tarifa referente a 23/08/2011

Cheque Compensado
Desbloqueio de depsito

851.358
1.072.954.322

1.958,89 C
Cheque Compensado

851.347

Cheque Compensado

851.356

Cheque Compensado

851.395

663,95 C
Depsito bloquead.1d til

1.560.391.888

Depsito bloq.2dias teis

1.560.391.904

Depsito bloq.2dias teis

1.560.391.912

Depsito Online

2.034.482.576

Depsito Online

2.034.485.355

Depsito Online

2.090.136.405

Depsito Online

2.090.633.260

Depsito Online

2.199.831.179

Depsito Online

2.369.466.517

Depsito Online

2.825.694.819

26/08/2011
Cheque Compensado
851.357
111,99 D
26/08/2011
Cheque Compensado
851.359
253,26 D
1.103,70 C
29/08/2011
Depsito bloquead.1d til
1.697.335.774
50000
29/08/2011
Depsito Online
2.034.484.978
100,00 C
29/08/2011
Depsito Online
2.034.485.033
34,00 C
29/08/2011
Depsito Online
2.034.485.157
90,00 C
29/08/2011
Depsito Online
2.065.727.030
45,00 C
29/08/2011
Depsito Online
2.090.086.691
95,00 C
29/08/2011
Depsito Online
2.199.490.927
85,00 C
29/08/2011
Depsito Online
2.369.464.660
40,00 C
29/08/2011
Depsito Online
2.369.467.556
45,00 C
29/08/2011
Depsito Online
2.501.976.134
40,00 C
29/08/2011
Depsito Online
2.501.976.753
30,00 C
29/08/2011
Depsito Online
2.825.700.400
25,00 C
29/08/2011
Depsito Online
2.932.223.619
220,00 C
29/08/2011
Depsito Online
2.932.223.627
25,00 C
29/08/2011
29/08/2011 Desbloqueio de depsito
1.560.391.888
2
.500,00 C
4.477,70 C
30/08/2011
Depsito Online
2.034.485.025
39,00 C
30/08/2011
Depsito Online
2.275.426.688
20,00 C
30/08/2011
S A L D O
4.536,70 C
4.536,70 C
-------------------------------------------------------------------------------Lanamentos futuros
-------------------------------------------------------------------------------Data
Lanamento
Documento
Valor
05/09/2011
TRF.ONLINE
90.505 R$
10,00 C
12/09/2011
TRF.ONLINE
91.201 R$
50,00 C
23/09/2011
TRF.ONLINE
92.305 R$
65,00 C
-------------------------------------------------------------------------------LIMITE CH.OURO EMPRESARIA1.000,00 C
SALDO DISPONIVEL
5.536,70 C
JUROS
0,00
IOF
0,00
-------------------------------------------------------------------------------AO M?S
9,27
AO ANO
189,74
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL 30/09/2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS AGO/11:
0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

-----------------------------------------------OBSERVACOES:
-----------------------------------------------OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 20.08.2011
REALIZADO DIA 25.08 - DEZENAS: 19-33-34-36-39-46
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
-------------------------------------------------------------------------------Transao efetuada com sucesso por: J6875213 CASSANDRA MARIA CUNHA DA SILVA