SVEUILITE U MOSTARU EKONOMSKI FAKULTET SPECIJALISTIKI STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE

Pogon za punjenje izvorske vode ( Projektni mendment )

Profesori: prof.dr.sc. Marin Buble prof.dr.sc. Sreko Goi

Izradila: Ana Marin, dipl.oec

Mostar, svibanj 2012.

Sadraj
1. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 3. 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.3. 4. 5. UVOD.......... INICIJACIJA PROJEKTA.............................................................................. Definiranje projekta............................................................................................. Projektna izjava................................................................................................... Cilj projekta......................................................................................................... Projektne isporuke............................................................................................... Projektna datoteka............................................................................................... Registar rizika projekta....................................................................................... Analiza trita..................................................................................................... Struktura ralambe rada..................................................................................... Potrebni ljudski resursi........................................................................................ Projektni tim........................................................................................................ Selekcija projekta................................................................................................ Metoda otplatnoga razdoblja.............................................................................. Metoda neto sadnje vrijednosti.......................................................................... PLANIRANJE PROJEKTA............................................................................ Planiranje opsega projekta................................................................................... Planiranje vremena i resursa............................................................................... Planiranje vremena.............................................................................................. Planiranje resusra................................................................................................. Identifikacija odnosa i zavisnosti......................................................................... PRAENJE I KONTROLA PROJEKTA...................................................... ZAKLJUAK....................................................................................................

1. UVOD
Projekt Pogon za punjenje izvorske vode je projekt iji je cilj osiguranje pitke vode,

dostupnost domae marke, poticaj novog i kvalitetnijeg zapoljavanja za lokalno stanovnitvo, te dugoroni pozitivni efekti na lokalno gospodarstvo. S obzirom na vanost pitke vode svaka drava, pa i ua teritorijalna jedinica, trebala bi imati bar jedno poduzee specijalizirano upravo

za potrebe kupaca koji su spremni izdvojiti novac za vodu provjerene kvalitete i domae proizvodnje. Kako je dananji trend sve vie naglaen za zdravo, razumljiv je zato je poduzee EUROVODA uvidjela mogunost obrade i prodaje kvalitetne i pitke vode. Budui da je nadleni upanijski ured izdao obrtnicu odnosno rjeenje kojom se moe zapoeti i rad, poduzee je spremno tritu ponuditi vodu vrhunske kvalitete u kapacitetu 8 000 boca od 1,5 l. Takoer bi doprinijelo i zapoljavanju lokalnog stanovnitva, koji bi radili u 2 smjene. Poduzee se odluilo za preradu izvorske vode radi sigurnog trita, manjka konkurencije i pod motom : Voda je pitka nafta.

2. INICIJACIJA PROJEKTA
Generiranje, evaluiranje, odobravanje ideje za razradu i osiguranje resursa obuhvatit e se fazom inicijacije uz obradu svih faza inicijacije odobranog projekta izgradnje pogona za punjenje izvorske vode.

2.1. Definiranje projekta

2.1.1. Projektna izjava Nositelj poslovne ideje je poduzee EUROVODA, d.o.o. (registrirano kod upanijskog suda u Novom Travniku pod brojem ______________, poreski broj ___________. Investitor je namjenski registrirano poduzee za obavljanje djelatnosti za proizvodnju mineralnih voda i predstavlja novoosnovano poduzee, koje nije obavljalo poslovnu aktivnost. Investitor od 10 litara/sekundi na period od 30 godina. Vrijednost projekta se procjenjuje na cca _______________ . Sve potrebne ugovore za realizaciju projekta potpisat e ovlatene osobe poduzea EUROVODA, u skladu zakonskog okvira. je osigurao koncesiju za koritenje izvorita pitke vode na rijeci Galica u opini Travnik u koliini

2.1.2. Ciljevi projekta

Pogon za punjenje izvorske vode bit e izgraen i puten u pogon do 10.03.2013 godine, a u cilju: osiguranje pitke vode dostupnosti domae marke zapoljavanja lokalnoga stanovnitva razvoja lokalnoga gospodarstva izvoza.

2.1.3. Projektne isporuke Menaderski produkt: plan rada

Produkti kvalitete: 4

atesti o ispitivanju opreme atesti o sastvau, svojstvima i koncentraciji pojedinih tvari u vodi

Tehniki projekti: glavni projekt pogona za punjenje izvorske vode izvjee financijskog savjetnika izvjee nadzornog inenjera izvedbeni projekt pogona za punjenje izvorske vode

2.1.4. Projektna datoteka - Glavni projekt - Lokacijska dozvola - Graevinska dozvola - Koncesija - Natjeajna dokumentacija - Ugovori - Plan projekta - Izvjea o napretku projekta - Zapisnici sa sastanaka - Zahtijevane promjene projekta

2.1.5. Registar rizika projekta Rizik Nemogunost rjeenja imovinsko pravnih odnosa Nedobijanje graevinske dozvole Nedobijanje koncesije Negativna analiza vode Utjecaj Visok Visok Visok Visok Vjerojatnost Srednja Srednja Srednja Srednja 5

Kanjenja u isporuci Ulazak na trite

Visok Visok

Srednja Srednja

2.1.6. Analiza trita Kako bi se uradila dobra analiza trita, poet e se s procjenom konkurencije, trita prodaje i nabave, te marketingom a u svrhu to boljeg trinog poloaja i nadvladavanja konkurencije. Analiza potranje pokazuje da prema procjenama statistike u Bosni i Hercegovini pitku flairanu vodu konzumiraju gotovo svi stanovnici (3 miliona), u veliini dnevne konzumacije od prosjeno 0,5 litara/osobi, sa tendencijom rasta uporabe pitke flairane vode u dnevnoj konzumaciji potroaa do app. 1 litar/dan. (1,5mil lit./dan, tendencija rasta na 3 mil. lit/dan) Analiza konkurencije, pokazuje da u BiH djeluju tri velika proizvoaa mineralnih voda: Sarajevski Kiseljak, Ilidanski dijamant- Kap, Teanjski dijamant, koji pokrivaju 1/3 trita BiH, 1/3 trita ini uvoz, najvei uvoznici Jamnica i Radenska, a 1/3 trita ine mali lokalni proizvoai pitke vode u BiH. S obzirom da se radi o vodi, kanali prodaje su i veleprodaje i maloprodaje te ugostiteljstvo. Teite je svakako veleprodaja, meutim primarni cilj doi do potroaa i postii njegovo povjerenje u proizvod i ukazati na bitnost vode u organizmu te na njenu svrhu za zdravlje i ivot. Glavni snabdjeva za nabavu PET ambalae od 1,5 l ve je kontaktiran, te se eka poetak rada za potpisivanje ugovora o snabdijevanju.

2.1.7. Stuktura ralambe rada Izgradnja pogona za punjenje izvvorske vode: Projektna dokumentacija Graevinska dozvola Koncesija Proizvodna hala Temelji

Gradnja hale Strojevi i oprema Nabava strojeva i opreme Montaa strojeva i opreme Spajanje strojeva i opreme Putanje u rad

2.1.8. Potrebni ljudski resursi Poduzee EUROVODA spada u red malih do srednjih pouzea koje (bi) za rad u 2 smjene zapoljava(la) 31 radnika (strukura zapsolenih po djelovima poslovnog procesa je predoena u narednoj tabeli, od ega 16 radnika zaposlenih direktno u proizvodnji, sa radom u 2 smjene. To je tim mladih poduzetnih ljudi, kojima je cilj to bolje plasirati proizvode poduzea EUROVODA. Osim toga, punionica se nalazi u mjestu koje je u prethodnim godinama i posljedicama rata dosta naputeno, tako da se daje prednost zapoljavanju stanovnika tog mjesta.

R.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Radno mjesto Generalni menader Tehniki menader - tehnolog Kontrola kvaliteta proizvoda Odravanje i sigurnost opreme Radnici u proizvodnji liniji za punjenje Radnici u skladitu logistika Raunovodstveni slubenik Financijski slubenik blagajnik Voza Radnik na osiguranju portir Marketing menader Higijeniar istaica Administrativni menader sekretar

Kvalifikacija VSS VSS VSS V/SSS SSS KV SSS - KV VSS/SSS VSS/SSS SSS-KV KV VSS/SSS SSS-KV VSS-SSS

Broj radnika 1 1 1 2 8 4 1 1 2 3 3 2 1 7

14.

Organizacijsko- informacijski sustav GENERALNI MENADER

VSS/SSS -

1 31

TEHNIKI MENDER TEHNOLOG

MARKETING MENADER

ADMINISTRATIVNI MENADER Raunovodstvo i financije Kadrovsko odjeljenje Organizacijsko informacijski sustav Analiza i planiranje

Proizvodnja - punjenje

Lokalno trite

Prerada vode

Izvozno trite

Kontrola kvalitete

Nabava i kupovina

Transport/logistika

Skladite

2.2. Projektni tim Odravanje i sigurnost

Voenje projekta izgradnje pogona za punjenje izvorske vode dodjeljeno je direktoru poduzee, koji e odluke donositi na osnovu izvjea projektnoga tima kojega ine: projektni menader - nadreeni u projektnom timu tehnini menader nadzor nad tehnikim sredstvima projekta financijski menader nadroz nad financijskim sredstvima projekta.

2.3. Selekcija projekta

2.3.1. Metoda otplatnoga razdoblja Metoda po kojoj se utvruje vrijeme koje je potrebno za vraanje uloenih sredstva u projekt.

Godina 0. 1. 2. 3. 4. 5.

Neto novani tok 0 830.501,00 848.399.82 868.655.90 888.694.05 (79,05%) 893.305.88

Investirani kapital ( 3-2 )

3.250.000,00 2.419.499,00 1.571.099,18 702.443,28 0 0

Rok povrata = 3 godine + 284,5 dana ( 360x0,7905 ) = 3 godine + 9,4 mjeseci ( 284,5/30 ) Prema ovom pokazatelju, za vraanje uloenih sredstva za osnivanje poduzea za punjenje izvorske vode, potrebno je 3,9 godina.

I 1. 2. 3. II 4. III IV V VI A B

Poslovni prihodi Trokovi proizvodnje Trokovi uprave i prodaje Trokovi amortizacije Poslovni rashodi ( 1 do 3 ) Trokovi kamata Rashodi redovne aktivnosti ( II + 4 ) Bruto dobit ( I III ) Porez na dobit ( 20% ) Neto dobit ( IV V ) Neto novani tok za primjenu dinamikih metoda ( 3 + 4 + VI ) Neto novani tok za primjenu metode roka povrata ( 3 + VI )

5.702.400,00 4.384.800,00 401.400,00 327.707,00 5.113.907,00 160.000.00 5.273.907,00 428.493,00 85,699,00 342.794,00 830.501,00 670.501,00

2.3.2. Metoda neto sadanje vrijednosti Neto novani tok je :

I 1. 2. 3. II 4. Poslovni prihodi Trokovi proizvodnje Trokovi uprave i prodaje Trokovi amortizacije Poslovni rashodi (1 do 3) Trokovi kamata 5.702.400,00 4.384.800,00 401.400,00 327.707,00 5.113.907,00 160.000,00 5.873.472,00 4.520.028,00 413.442,00 327.707,00 5.261.177,00 154.284,10 6.044.544,00 4.650,456,00 425.484,00 327.707,00 5.403.647,00 141.156,47 6.215.616.00 4.780.884,00 437.526,00 327.707,00 5.546.117,00 126.939,27 6.272.640,00 4.824.280,00 441.540,00 327.707,00 5.593.527,00 111.542.04

III IV V VI A

Rashodi redovne aktivnosti Bruto dobit (I III) Porez na dobit (20%) Neto dobit (IV V) Neto novani tok (3+4+VI)

5.273.907,00 428.493,00 85,699,00 342.794,00 830.501,00

5.415.461.10 458.010,90 91.602,18 366.408,72 848.399.82

5.544.803,47 499.740,53 99.948,10 399.792.43 868.655.90

5.673.056,27 542.559,73 108.511.95 434.047.78 888.694.05

5.705.069,04 567.570,96 113.514,12 454.056,84 893.305.88

Ako je cijena kapitala 10%, iznos investicije , neto sadanja vrijednost investicije je : Godina 1. 1. 2. 3. 4. 5. I. II. III. IV.
Diskontni faktor (II fin.tab.) Neto novani tok 3. 2. 830.501,00 0,909091 848.399.82 0,826446 868.655.90 0,751315 888.694.05 0,683013 893.305.88 0,620921 Sadanja vrijednost ( od 1 do 5 ) Investicije Neto sadanja vrijednost ( I II ) Stopa neto sadanje vrijednosti ( III / II * 100 ) Sadanja vrijenost (2x3) 4.

755.000,98 701.156,63 652.634.20 606.989.60 554.672,38 3.270.452.79 3.250.000,00 20.452,79 0,629

0,629 > 0, to jest : neto sadanja vrijednost je vea od investicija za 0,629% to ukazuje da je projekt prihvatljiv jer stopa prinosa u tijeku vijeka eksploatacije via je od cijene kapitala.

10

3.

PLANIRANJE PROJEKTA

Projektne aktivnosti i nain njihova provoenja definiran je u fazi planiranja projekta, u ovom primjeru je obraeno planiranje izgradnje pogona za punjenje izvoske vode.

3.1.

Planiranje opsega projekta

Pri sturkturi ralabe rada koriteno je tekstualno prezentiranje opsega rada: 1.0.0. Pogon za punjenje izvorske vode 1.1.0. Projektna dokumentacija 1.1.1. Projektni zadatak 1.1.2. Revizija projektnog zadatka 1.1.3. Odabir lokacije 1.1.4. Izrada projekta 1.1.5. Revizija projekta 1.2.0. Graevinska i lokacijska dozvola, koncesija 1.2.1. Postupak rjeavanja imovinsko pravnih odnosa 1.2.2. Kupnja zemljita 1.2.3. Postupak dobijanja lokcijske dozvole 1.2.4. Izrada lokacijske dozvole 1.2.5. Postupak dobijanja graevinske dozvole 1.2.6. Izdavanje graevinske dozvole 1.2.7. Postupak dobijanja koncesije 1.2.8. Izdavanje potvrde o koncesiji 1.3.0. Nabava opreme i materijala 1.3.1. Priprema natjeajne dokumentacije 1.3.2. Provedba natjeaja

11

1.3.3. Potpisivanje ugovora 1.3.4. Narudba opreme i materijala 1.3.5. Isporuka opreme i materijala 1.4.0. Odabir izvoaa radova 1.4.1. Odabir izvoaa radova 1.4.2. Priprema natjeajne dokumentacije 1.4.3. provedba natjeaja 1.4.4. Potpisivanje ugovora 1.4.5. Priprema za posao 1.4.6. Izvoenje radova 1.5.0. Proizvodna hala i okolina 1.5.1. Izrada temelja za proizvodnu halu 1.5.2. Zidanje proizvodne hale 1.5.3. Izrada krova proizvodne hale 1.5.4. Postavljanje elektro i vodo instalacija u proizvodnoj hali 1.5.5. Isporuka i montaa ograde 1.5.6. Isporuka i postavljanje ivinjaka 1.6.0. Bunar 1.6.1. Iskop kanala do vode 1.6.2. Ureenje gornjeg sloja povrine i odvoz vika zemlje 1.6.3. Postavljanje zatitnog sloja na vrhu bunara 1.6.4. Povezivanje gornjeg i donjeg dijela bunara 1.7.0. Crpka za izvor vode : Flowserve DMX ISO 610 1.7.1. Doprema, istovar i montaa crpe za izvor vode 1.7.2. Postavljanje i spajanje crpke za izvor vode na bunar 1.8.0. Crpka za prijenos vode : Flowserve DURCO 526 1.8.1. Doprema, istovar i montaa crpke za prijenos vode 1.8.2. Postavljanje i spajanje crpke za prijenos vode na crpku za izvor vode

12

1.9.0. Pumpa za preradu vode : Water teatment line 538 1.9.1. Doprema, istovar i montaa pumpe za preradu vode 1.9.2. Postavljanje i spajanje pumpe za preradu vode na crpku za prijenos vode 1.10.0. Pumpa za distribuciju vode : Clean area 245 1.10.1. Doprema, istovar i montaa pumpe za distribuciju vode 1.10.2. Postavljanje i spajanje pumpe za distribuciju vode na pumpu za preradu vode 1.11.0. Traka za punjenje vode 1.11.1. Doprema, istovar i montaa trake za punjenje vode 1.11.2. Postavljanje i spajanje trake za punjenje vode na pumpu za distribuciju vode 1.12.0. Pogon za punjenje izvorske vode 1.12.1. Probni rad pogona za punjenje izvorske vode 1.12.2. Izrada izvedbenog projekta 1.12.3. Tehniki pregled pogona za punjenje izvoske vode 1.12.4. Putanje u rad pogona za punjenje izvorske vode

3.2. Planiranje vremena i potrebnih resursa

Kada se odrede aktivnosti, onda se mogu podijeliti u manje dijelove kojima ete lake

upravljati. Potrebno vrijeme i resursi za svaku aktivnost se mogu odrediti i prikladno raspodijeliti svakom dijelu projekta. U odnosu na dodjeljivanje zadataka, uobiajena metoda jeste da menader projekta dodijeli zadatke odreenim uposlenicima, ili da pozove dobrovoljce. Procjene vremena i resursa su obino najbolja procjena vremena, broja ljudi i novca koji je potreban za projekt.

3.2.1. Planiranje vremena

Potrebno vrijeme za svaku aktivnost se moe odrediti i prikladno raspodijeliti svakom dijelu projekta. Upravljanje vremenom osigurava odravanje raspodjele vremena za cijeli projekt kroz

13

faze ivotnog ciklusa, pomou procesa: procjene vremena, opretivnog planiranja vremena i kontrole operativnog planiranja vremena. Proraun potrebnog vremena prema : a) kljunom stroju: Ukupno vrijeme = . koliina .

praktini uinak stroja x broj strojeva x radno vrijeme b) radnicima: Ukupno vrijeme = koliina x normativ vremena broj radnika x radno vrijeme Prikaz vremena potrebnog za aktivnosti projekta pogona za punjenje izvorskom vodom: SLIKA!!!!

3.2.2. Planiranje resursa

Tri su grupe resursa koje se planiraju, a to su zaposleni, mehanizacija i ostali. Svaki resurs se grupira u odreenu skupinu, te mu se dodjeljuje ifra, tip radnih nedjelja ( standardna nedjelja, produena ljetnja nedjelja i slino ) i vrsta rada ( efektivan rad opreme, zastoj u radu opreme, redovan rad radnika, prekovremeni rad i slino ). Na osnovu podataka se formiraju izvjetaji o postojeim i koritenim resursima, njihovoj realizaciji, aktivnosti, dostupnosti, ogranienosti i cijeni. Prikaz resursa za projekt pogona za punjenje izvorske vode: SLIKA!!!!!!

3.3. Budetiranje
Nhjgg

3.4. Identifikacija odnosa i zavisnosti

Aktivnosti u projektu su u meusobnom odnosu jer neke aktivnosti prethode drugima, pogotovo u sloenijim projektima. Identifikacija odnosa i zavisnosti aktivnosti olakava praenje

14

napretka: ukoliko se otkrije da bi jedna aktivnost mogla zapoeti ranije ili kasniti, onda se moe oekivati da e i naredna aktivnost zapoeti ranije ili kasniti, te je potrebno modificirati plan, po potrebi. Prema tome, plan meuovisnosti projekta pogona za punjenje izvorske vode ima oblik: SLIKA!!!!!!

4. PRAENJE I KONTROLA PROJEKTA

Procesi praenja i kontrole upravljanja projektiom zapoinje sa temeljnim planom. Projektni menader e pratiti aktualne rezultate projekta i usporeivati ih s temeljnim planom. Ukoliko aktualni rezultati i temeljni plan odstupaju u neprihvatljivim marginama projektni menader e morati reagirati kako bi aktualne rezultate doveo u liniju s temeljnim planom ili traiti odobrenje za promjenu temeljnog plana.

5. ZAKLJUAK
. hnghg

15