Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 11.11.0

Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

DEPARTAMENTO : 12
PROVINCIA :02
PLIEGO : 08

29/02/2012
13:41:22
1 de 6
25/02/2012 11:53:49 AM

JUNIN
CONCEPCION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANZANARES [301038]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR

1101

CAJA Y BANCOS

46,172.07

12,531.11

864.40

432.20

47,036.47

12,963.31

1101.01

Caja

7,025.70

7,025.70

432.20

432.20

7,457.90

7,457.90

34,073.16

1101.0101

Caja M/N

7,025.70

7,025.70

432.20

432.20

7,457.90

7,457.90

1101.02

Caja Chica

3,500.00

3,500.00

1101.0202

Fondos De Caja Chica

3,500.00

3,500.00

1101.03

Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas

35,646.37

5,505.41

432.20

36,078.57

5,505.41

30,573.16

1101.0301

Cuentas Corrientes

30,573.16

3,500.00
3,500.00

35,646.37

5,505.41

432.20

36,078.57

5,505.41

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados

5,347.70

4,811.70

247.00

5,594.70

4,811.70

1101.030105 Donaciones

6,400.03

6,400.03

6,400.03
15,751.90

1101.030106 Transferencias

15,751.90

15,751.90

1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun

5,973.44

5,973.44

1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales

2,173.30

693.71

185.20

5,973.44

2,358.50

693.71

1201

CUENTAS POR COBRAR

7,025.70

7,025.70

432.20

432.20

7,457.90

7,457.90

1201.01

Impuestos Y Contribuciones Obligatorias

1,823.30

1,823.30

185.20

185.20

2,008.50

2,008.50

1201.0101

Impuestos

1,823.30

1,823.30

185.20

185.20

2,008.50

2,008.50

1201.03

Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos

4,385.50

4,385.50

247.00

247.00

4,632.50

4,632.50

1201.0302

Derechos Y Tasas Administrativos

4,385.50

4,385.50

247.00

247.00

4,632.50

4,632.50

1201.98

Otras Cuentas Por Cobrar

816.90

816.90

816.90

816.90

1202

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

1202.08

Al Personal

1202.0801
1202.0802

1,664.79

31,393.67

31,393.67

31,393.67

31,393.67

31,393.67

31,393.67

Prstamos Concedidos

7,950.15

7,950.15

7,950.15

Responsabilidad Fiscal

23,443.52

23,443.52

23,443.52

1205

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

1205.04

Anticipo A Contratistas Y Proveedores

59,058.86

59,058.86

1205.0402

Proveedores

59,058.86

59,058.86

1205.05

Entregas A Rendir Cuenta

1205.0501

Viticos

1205.0502

Otras Entregas A Rendir Cuenta

127,248.00

350.00

1301

BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

19,179.85

19,179.85

7,211.00

1301.01

Alimentos Y Bebidas

3,513.00

1301.0101

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

3,513.00

1301.05

Materiales Y tiles

4,339.65

1301.0501

De Oficina

1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

1301.0503

783.00

Aseo, Limpieza Y Cocina

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

194,202.36

135,143.50

350.00

350.00

7,895.50

875.00

125.00

875.00

125.00

875.00

125.00

195,077.36

475.00

59,058.86
59,058.86

136,018.50

475.00

8,770.50

125.00

8,645.50

350.00

126,898.00

7,211.00

26,390.85

26,390.85

3,513.00

3,513.00

3,513.00

3,513.00

3,513.00

3,513.00

4,339.65

4,339.65

4,339.65

4,039.65

4,039.65

4,039.65

4,039.65

4,039.65

4,039.65

4,039.65

4,039.65

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

Repuestos Y Accesorios

2,386.00

2,386.00

600.00

600.00

2,986.00

2,986.00

1301.0699

Otros Accesorios Y Repuestos

2,386.00

2,386.00

600.00

600.00

2,986.00

2,986.00

1301.11

Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin

2,021.20

2,021.20

2,021.20

2,021.20

1301.1105

Otros Materiales De Mantenimiento

2,021.20

2,021.20

2,021.20

2,021.20

1301.99

Otros Bienes

10,433.00

10,433.00

13,531.00

13,531.00

1301.9999

Otros Bienes

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

3,098.00

3,098.00

10,433.00

10,433.00

3,098.00

3,098.00

13,531.00

13,531.00

19,294.00

19,294.00

1,765.00

1,765.00

21,059.00

21,059.00

1303.01

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

19,294.00

19,294.00

1,765.00

1,765.00

21,059.00

21,059.00

1303.0101

Apoyo Alimentario

19,294.00

19,294.00

1,765.00

1,765.00

21,059.00

21,059.00

19,294.00

19,294.00

1,765.00

1,765.00

21,059.00

21,059.00

3,719,854.09

10,463.25

235,056.60

3,954,910.69

10,463.25

1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales

135,543.50

127,248.00

1301.06

1303

194,602.36

1501

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1501.02

Edificios O Unidades No Residenciales

6,993.50

6,993.50

1501.0202

Instalaciones Educativas

6,993.50

6,993.50

6,993.50

1501.03

Estructuras

123,592.77

123,592.77

123,592.77

1501.0302

Infraestructura Vial

33,672.58

33,672.58

33,672.58

1501.0306

Plazuelas, Parques Y Jardines

86,669.43

86,669.43

86,669.43

1501.0399

Otras Estructuras

3,250.76

3,250.76

1501.07

Construccin De Edificios No Residenciales

1501.0701

Edificios Administrativos

200,645.10

6,993.50

3,250.76

102,537.92

303,183.02

37,867.35

37,867.35

37,867.35

37,367.35

37,367.35

37,367.35

500.00

500.00

500.00

166,834.60

166,834.60

166,834.60

1501.070202 Por Administracin Directa - Personal

29,695.00

29,695.00

29,695.00

1501.070203 Por Administracin Directa - Bienes

97,246.93

97,246.93

97,246.93

1501.070103 Por Administracin Directa - Bienes

1501.070104 Por Administracin Directa - Servicios
1501.0702

Instalaciones Educativas

1,930.00

3,944,447.44

1,930.00

301,253.02

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 11.11.0

Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

DEPARTAMENTO : 12
PROVINCIA :02
PLIEGO : 08

JUNIN
CONCEPCION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANZANARES [301038]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

1501.070204 Por Administracin Directa - Servicios

1501.070205 Por Administracin Directa - Otros
1501.0703

Instalaciones Mdicas

1501.070303 Por Administracin Directa - Bienes

1501.070304 Por Administracin Directa - Servicios
1501.0704

29/02/2012
13:41:22
2 de 6
25/02/2012 11:53:49 AM

Instalaciones Sociales Y Culturales

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

39,692.67

39,692.67

200.00

200.00

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
39,692.67
200.00

9,848.00

1,930.00

3,160.00

13,008.00

1,930.00

11,078.00

9,448.00

1,930.00

1,930.00

10,218.00

2,700.00

12,148.00

400.00

460.00

860.00

860.00

23,962.50

61,510.57

85,473.07

85,473.07

61,510.57

1501.070401 Por Contrata

61,510.57

61,510.57

1501.070403 Por Administracin Directa - Bienes

12,744.50

12,744.50

12,744.50

1501.070404 Por Administracin Directa - Servicios

11,218.00

11,218.00

1501.08

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

1501.0802

Infraestrutura Vial

8,533.25

132,518.68

3,521,141.40

8,533.25

3,512,608.15

469,399.76

8,533.25

121,588.68

590,988.44

8,533.25

582,455.19

33,681.00

141,695.17

65,142.08

330,655.42

22,765.60

118,637.85

118,637.85

1501.080202 Por Administracin Directa - Personal

108,014.17

1501.080203 Por Administracin Directa - Bienes

265,513.34

1501.080204 Por Administracin Directa - Servicios

1501.0804

11,218.00

3,388,622.72

8,533.25

95,872.25

141,695.17
8,533.25

322,122.17

Infraestructura Agrcola

228,526.22

228,526.22

228,526.22

1501.080402 Por Administracin Directa - Personal

89,905.20

89,905.20

89,905.20

1501.080403 Por Administracin Directa - Bienes

87,752.52

87,752.52

87,752.52

1501.080404 Por Administracin Directa - Servicios

46,606.00

46,606.00

46,606.00

4,262.50

4,262.50

4,262.50

58,563.46

58,563.46

58,563.46

1501.080405 Por Administracin Directa - Otros

1501.0805

Agua Y Saneamiento

1501.080501 Por Contrata

1501.080502 Por Administracin Directa - Personal
1501.080503 Por Administracin Directa - Bienes

5,570.00

5,570.00

5,570.00

10,978.00

10,978.00

10,978.00

7,528.10

7,528.10

7,528.10

1501.080504 Por Administracin Directa - Servicios

34,487.36

34,487.36

34,487.36

1501.0806

68,199.15

79,129.15

79,129.15

Plazuelas Parques Y Jrdines

1501.080601 Por Contrata

10,930.00

9,000.00

1501.080602 Por Administracin Directa - Personal

16,718.00

1501.080603 Por Administracin Directa - Bienes

28,923.15

1501.080604 Por Administracin Directa - Servicios

13,558.00

8,930.00

9,000.00

25,648.00

25,648.00

28,923.15

28,923.15

15,558.00

15,558.00

2,563,934.13

2,563,934.13

2,563,934.13

1501.089901 Por Contrata

47,319.61

47,319.61

47,319.61

1501.089902 Por Administracin Directa - Personal

29,331.00

29,331.00

29,331.00

1501.089903 Por Administracin Directa - Bienes

35,859.60

35,859.60

35,859.60

1501.089904 Por Administracin Directa - Servicios

20,850.00

20,850.00

20,850.00

2,430,573.92

2,430,573.92

2,430,573.92

1501.0899

Otras Estructuras En Construccin

1501.089905 Por Administracin Directa - Otros

2,000.00

9,000.00

1502

ACTIVOS NO PRODUCIDOS

78,156.62

78,156.62

78,156.62

1502.01

Tierras Y Terrenos

78,156.62

78,156.62

78,156.62

1502.0101

Terrenos Urbanos

1,938.02

1,938.02

1,938.02

1502.0102

Terrenos Rurales

73,360.00

73,360.00

73,360.00

1502.0103

Terrenos Eriazos

1503

VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

2,858.60

2,858.60

2,858.60

59,185.69

59,185.69

59,185.69

1503.02

Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros

59,185.69

59,185.69

59,185.69

1503.0201

Para Oficina

50,186.24

50,186.24

50,186.24

1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina

34,616.96

34,616.96

34,616.96

1503.020102 Mobiliario De Oficina

15,569.28

15,569.28

15,569.28

8,999.45

8,999.45

8,999.45

8,999.45

8,999.45

8,999.45

1503.0203

Equipos Informticos Y De Comunicaciones

1503.020301 Equipos Computacionales Y Perifricos

1504

INVERSIONES INTANGIBLES

76,532.20

7,433.50

83,965.70

83,965.70

63,309.20

7,433.50

70,742.70

70,742.70

9,230.40

301.50

9,531.90

9,531.90

7,132.00

61,210.80

61,210.80
13,223.00

1504.05

Formacin Y Capacitacin

1504.0502

Gastos Por La Compra De Bienes

1504.0503

Gastos Por La Contratacion De Servicios

54,078.80

1504.07

Otras Inversiones Intangibles

13,223.00

13,223.00

1504.0703

Gastos Por La Contratacion De Servicios

13,223.00

13,223.00

1505

ESTUDIOS Y PROYECTOS

1505.01

Estudio De Preinversin

1505.02

Elaboracin De Expediente Tcnico

372,974.32

13,050.00

14,610.00

1,250.00

387,584.32

13,050.00

14,610.00

1,250.00

362,099.32

22,410.00
347,489.32

13,223.00

14,300.00

373,284.32

14,300.00

347,799.32

22,410.00

1505.03

OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3,075.00

3,075.00

1505.0302

GASTO POR LA COMPRA DE BIENES

3,075.00

3,075.00

1508

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR)

1508.01

Depreciacin Acumulada Edificios Y Estructuras

22,410.00
3,075.00
3,075.00

207,736.08

207,736.08

207,736.08

58,197.99

58,197.99

58,197.99

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 11.11.0

Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

DEPARTAMENTO : 12
PROVINCIA :02
PLIEGO : 08

29/02/2012
13:41:22
3 de 6
25/02/2012 11:53:49 AM

JUNIN
CONCEPCION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANZANARES [301038]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

1508.0102

Edificios O Unidades No Residenciales

1508.0103

Estructuras

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR

3,917.64

3,917.64

3,917.64

54,280.35

54,280.35

54,280.35

1508.02

Depreciacin Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros

53,789.08

53,789.08

53,789.08

1508.0202

Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.

53,789.08

53,789.08

53,789.08

1508.03

Amortizacin Acumulada De Intangibles

95,749.01

95,749.01

95,749.01

1508.0301

Estudios Y Proyectos

95,749.01

95,749.01

95,749.01

33,361.34

42,826.04

9,464.70

13,450.00

13,486.00

36.00

36.00

36.00

2101

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

2101.01

Impuestos Y Contribuciones

2101.0102

Renta 4Ta. Categora

2101.0105

Impuesto General A Las Ventas

2101.010501 IGV Cuenta Propia

31,856.94

39,385.24

13,450.00

13,486.00

1,504.40

3,440.80

36.00
13,450.00

13,450.00

13,450.00

13,450.00

13,450.00

13,450.00

13,450.00

13,450.00

2101.03

Seguridad Social

7,719.84

10,997.18

1,071.72

2,786.98

8,791.56

13,784.16

4,992.60

2101.0301

Prestaciones De Salud

6,014.53

9,246.87

656.37

1,231.74

6,670.90

10,478.61

3,807.71

2101.030101 Rgimen De Prestaciones De Salud

6,014.53

9,246.87

656.37

1,231.74

6,670.90

10,478.61

3,807.71

2101.0302

Sistema Nacional De Pensiones

1,705.31

1,750.31

415.35

1,555.24

2,120.66

3,305.55

1,184.89

2101.09

Otros

10,687.10

14,902.06

432.68

653.82

11,119.78

15,555.88

4,436.10

2101.0901

Administradoras De Fondos De Pensiones

10,687.10

13,163.32

432.68

653.82

11,119.78

13,817.14

2,697.36

2101.0999

Otros

2102

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.01

Remuneraciones Por Pagar

2102.03

Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar

8,933.55

2102.0301

Rgimen Laboral DL. N 276

1,738.74

1,738.74

1,738.74

37,190.51

50,258.79

6,430.64

6,430.64

43,621.15

56,689.43

13,068.28

34,457.51

38,173.24

5,530.64

5,530.64

39,988.15

43,703.88

3,715.73

8,933.55

8,933.55

8,933.55

8,933.55

8,933.55

8,933.55

8,933.55

8,933.55

2102.030101 Principal
2102.04

Otros Beneficios Por Pagar

1,800.00

2,219.00

900.00

900.00

2,700.00

3,119.00

419.00

2102.0401

Gratificaciones Y Aguinaldos

1,800.00

2,219.00

900.00

900.00

2,700.00

3,119.00

419.00

1,800.00

2,219.00

900.00

900.00

2,700.00

3,119.00

419.00

933.00

933.00

933.00

933.00

2102.040101 GRATIFICACIONES
2102.99

Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar

2103

CUENTAS POR PAGAR

680,323.69

730,685.65

260,133.38

296,484.70

940,457.07

1,027,170.35

86,713.28

2103.01

Bienes Y Servicios Por Pagar

137,926.11

142,313.99

32,566.60

31,628.60

170,492.71

173,942.59

3,449.88

2103.0101

Bienes Y Servicios Por Pagar

137,926.11

142,313.99

32,566.60

31,628.60

170,492.71

173,942.59

3,449.88

2103.010101 BIENES

48,499.20

49,399.20

7,351.00

8,976.00

55,850.20

58,375.20

2,525.00

2103.010102 SERVICIOS

89,426.91

92,914.79

25,215.60

22,652.60

114,642.51

115,567.39

924.88

511,460.58

528,319.33

221,886.78

261,516.10

733,347.36

789,835.43

56,488.07

2103.02

Activos No Financieros Por Pagar

2103.99

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2105

OBLIGACIONES TESORO PBLICO

30,937.00

60,052.33

5,680.00

3,340.00

36,617.00

63,392.33

26,775.33

705,821.72

719,415.47

208,608.17

266,693.42

914,429.89

986,108.89

71,679.00

2105.01
2105.02

Gastos Corrientes

206,342.39

214,390.14

38,054.39

45,181.64

244,396.78

259,571.78

15,175.00

Gastos De Capital

499,479.33

505,025.33

170,553.78

221,511.78

670,033.11

726,537.11

2302

DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO

56,504.00

4,586.63

4,586.63

2302.01

Internas

4,586.63

4,586.63

4,586.63

3101

HACIENDA NACIONAL

4,586.63

2,950,125.62

2,950,125.62

2,950,125.62

3101.01

Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional

3401

RESULTADOS ACUMULADOS

2,950,125.62

2,950,125.62

3401.01

Superavit Acumulado

3401.02

Dficit Acumulado

4102

IMPUESTO A LA PROPIEDAD

4102.01
4102.0101

2,950,125.62

273,521.01

1,093,855.26

273,521.01

1,093,855.26
273,521.01

1,093,855.26

820,334.25

1,093,855.26

1,093,855.26

273,521.01

273,521.01

1,703.30

85.20

1,788.50

1,788.50

Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble

1,703.30

85.20

1,788.50

1,788.50

Predial

1,703.30

85.20

1,788.50

1,788.50

4102.010101 Predial

1,703.30

85.20

1,788.50

1,788.50

120.00

100.00

220.00

220.00

4103

IMPUESTOS A LA PRODUCCIN Y EL CONSUMO

4103.03

Impuesto Selectivo A Productos Especficos

120.00

100.00

220.00

220.00

4103.0303

Impuesto Selectivo A Servicios Especficos

120.00

100.00

220.00

220.00

120.00

100.00

220.00

220.00

4103.030304 Impuesto A Los Espectculos Pblicos No Deportivos

4302

VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

4,385.50

247.00

4,632.50

4,632.50

4302.01

Derechos Administrativos Generales

2,956.00

165.00

3,121.00

3,121.00

4302.0101

Registros Y Licencias

2,946.00

165.00

3,111.00

3,111.00

1,100.00

1,100.00

2,011.00

2,011.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

638.00

638.00

4302.010101 Registro Civil

1,100.00

4302.010105 Expedicin De Partidas Certificadas

1,846.00

4302.0104

Otros Derechos Administrativos Generales

4302.010401 Certificados Domiciliarios

4302.09

Derechos Administrativos De Industria Y Comercio

583.00

165.00

55.00

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 11.11.0

Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

DEPARTAMENTO : 12
PROVINCIA :02
PLIEGO : 08

JUNIN
CONCEPCION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANZANARES [301038]

CDIGO
4302.0901

29/02/2012
13:41:22
4 de 6
25/02/2012 11:53:49 AM

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

Derechos Administrativos De Industria Y Comercio

4302.090105 Puestos, Kioscos Y Otros

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR

583.00

55.00

638.00

638.00

583.00

15.00

598.00

598.00

40.00

40.00

40.00

4302.090106 Anuncios Y Propaganda

4302.10

Otros Derechos Administrativos

846.50

27.00

873.50

873.50

4302.1001

Otros Derechos Administrativos

846.50

27.00

873.50

873.50

4302.100101 Formularios

591.00

27.00

618.00

618.00

4302.100105 Certificaciones Diversas

255.50

255.50

255.50

816.90

816.90

816.90

4303

VENTA DE SERVICIOS

4303.09

Otros Ingresos Por Prestacin De Servicios

816.90

816.90

816.90

4303.0901

Servicios Por Administracin Y Recaudacin

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

741.90

741.90

741.90

4303.090207 Servicios Por Inspecciones Tcnicas Y Verificaciones

10.00

10.00

10.00

4303.090208 Servicios De Publicidad E Impresin

41.90

41.90

41.90

4303.090215 Nomenclatura Y Numeracin De Inmuebles

10.00

10.00

10.00

680.00

680.00

680.00

229,940.36

4303.090199 Otros Servicios Por Administracin Y Recaudacin

4303.0902

Otros Ingresos Por Prestacin De Servicios

4303.090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio

4402

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

4402.01

Traspasos Del Tesoro Pblico

4402.03

Por Participaciones De Recursos Determinados

4402.0305

Fondo De Compensacin Municipal

159,395.97

33,389.39

192,785.36

192,785.36

4402.030501 Fondo De Compensacin Municipal

159,395.97

33,389.39

192,785.36

192,785.36

4402.0306

Participacin por Asignacin Especial

4402.030602 Participacin por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal

193,185.97

36,754.39

229,940.36

19,294.00

1,765.00

21,059.00

21,059.00

173,891.97

34,989.39

208,881.36

208,881.36

14,496.00

1,600.00

16,096.00

16,096.00

14,496.00

1,600.00

16,096.00

16,096.00

622,549.86

4404

TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS

456,537.08

166,012.78

622,549.86

4404.01

Traspasos Del Tesoro Pblico

326,561.58

15,667.75

342,229.33

342,229.33

4404.03

Por Participaciones De Recursos Determinados

129,975.50

150,345.03

280,320.53

280,320.53

4404.0301

Canon Y Sobrecanon

4404.030103 Canon Minero

4404.0302

Regalas

4404.030201 Regalas Mineras

4404.0305

52,163.08

52,163.08

52,163.08

52,163.08

52,163.08

52,163.08

6,173.00

31,315.60

37,488.60

37,488.60

6,173.00

31,315.60

37,488.60

37,488.60

Fondo De Compensacin Municipal

109,177.50

39,885.00

149,062.50

149,062.50

4404.030501 Fondo De Compensacin Municipal

109,177.50

39,885.00

149,062.50

149,062.50

4404.0307

Participacin por Asignacin Especial

4404.030701 Participacin por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal

14,625.00

26,981.35

41,606.35

41,606.35

14,625.00

21,459.00

36,084.00

36,084.00

4404.030702 Participacin por Programa de Modernizacin Municipal

4505

5,522.35

INGRESOS DIVERSOS

16,172.00

5,522.35

5,522.35

16,172.00

16,172.00

4505.01

Ingresos Diversos

16,172.00

16,172.00

16,172.00

4505.0106

Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores

16,172.00

16,172.00

16,172.00

4505.010601 CORRIENTE
4505.010602 CAPITAL

4,222.00

4,222.00

4,222.00

11,950.00

11,950.00

11,950.00

5101

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

66,873.00

4,404.00

9,636.00

76,509.00

4,404.00

72,105.00

5101.01

Personal Administrativo

37,932.00

3,504.00

6,396.00

44,328.00

3,504.00

40,824.00

5101.0101

Personal Administrativo

37,932.00

3,504.00

6,396.00

44,328.00

3,504.00

40,824.00

5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccin Poltica

17,160.00

1,560.00

3,120.00

20,280.00

1,560.00

18,720.00

5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Rgimen Laboral Pblico)

20,772.00

1,944.00

3,276.00

24,048.00

1,944.00

22,104.00

5101.09

Gastos Variables Y Ocasionales

2,733.00

900.00

900.00

3,633.00

900.00

2,733.00

5101.0901

Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones

2,733.00

900.00

900.00

3,633.00

900.00

2,733.00

1,800.00

900.00

900.00

2,700.00

900.00

1,800.00

5101.090101 Gratificaciones
5101.090103 Bonificacin Por Escolaridad

933.00

933.00

933.00

5101.10

Dietas

26,208.00

2,340.00

28,548.00

28,548.00

5101.1001

Dietas

26,208.00

2,340.00

28,548.00

28,548.00

5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros

26,208.00

2,340.00

28,548.00

28,548.00

5103

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

3,495.52

315.36

656.64

4,152.16

315.36

3,836.80

5103.01

Obligaciones Del Empleador

3,495.52

315.36

656.64

4,152.16

315.36

3,836.80

5103.0101

Obligaciones Del Empleador

3,495.52

315.36

656.64

4,152.16

315.36

3,836.80

3,495.52

315.36

656.64

4,152.16

315.36

19,294.00

1,765.00

21,059.00

21,059.00

5103.010105 Contribuciones A Essalud

5202

PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

3,836.80

5202.03

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

19,294.00

1,765.00

21,059.00

21,059.00

5202.0301

Apoyo Alimentario

19,294.00

1,765.00

21,059.00

21,059.00

19,294.00

1,765.00

21,059.00

21,059.00

5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 11.11.0

Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

DEPARTAMENTO : 12
PROVINCIA :02
PLIEGO : 08

29/02/2012
13:41:22
5 de 6
25/02/2012 11:53:49 AM

JUNIN
CONCEPCION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANZANARES [301038]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR

5301

CONSUMO DE BIENES

7,211.00

30,880.85

30,880.85

5301.01

Alimentos Y Bebidas

3,513.00

3,513.00

3,513.00

5301.0101

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

3,513.00

3,513.00

3,513.00

5301.02

Vestuarios Y Textiles

1,469.65

1,469.65

1,469.65

5301.0201

Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles

1,469.65

1,469.65

1,469.65

5301.020102 Textiles Y Acabados Textiles

1,469.65

1,469.65

1,469.65

5301.05

Materiales Y Utiles

4,170.00

4,170.00

4,170.00

5301.0501

De Oficina

3,870.00

3,870.00

3,870.00

3,870.00

3,870.00

3,870.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

5301.0503

Aseo, Limpieza Y Cocina

5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

23,669.85

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

5301.06

Repuestos Y Accesorios

2,386.00

600.00

2,986.00

2,986.00

5301.0699

Otros Accesorios Y Repuestos

2,386.00

600.00

2,986.00

2,986.00

5301.11

Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin

2,021.20

2,021.20

2,021.20

5301.1105

Otros Materiales De Mantenimiento

2,021.20

2,021.20

2,021.20

5301.99

Otros Bienes

16,721.00

16,721.00

13,623.00

5301.9999

Otros Bienes

5302

CONTRATACION DE SERVICIOS

3,098.00
3,098.00

16,721.00

84,924.51

13,623.00

2,648.60

23,271.40

108,195.91

2,648.60

105,547.31

16,721.00

5302.02

Servicios Bsicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusin

2,514.30

148.60

119.30

2,633.60

148.60

2,485.00

5302.0201

Servicios De Energa Elctrica, Agua Y Gas

2,214.30

148.60

119.30

2,333.60

148.60

2,185.00

5302.020101 Servicio De Suministro De Energa Elctrica

2,214.30

148.60

119.30

2,333.60

148.60

2,185.00

5302.0204

Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusin E Imagen Institucional

5302.020401 Servicio De Publicidad

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00
300.00

5302.03

Servicios De Limpieza Y Seguridad

8,720.00

800.00

9,520.00

9,520.00

5302.0301

Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia

8,720.00

800.00

9,520.00

9,520.00

8,720.00

800.00

9,520.00

15,387.00

58,870.20

5302.030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia

5302.07

Servicios Profesionales Y Tcnicos

43,483.20

5302.0702

Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales

2,500.00

9,520.00
2,500.00

56,370.20

36,819.20

15,387.00

52,206.20

52,206.20

5302.070201 Consultorias

26,610.00

12,240.00

38,850.00

38,850.00

5302.070299 Otros Servicios Similares

10,209.20

3,147.00

13,356.20

5302.0711

Otros Servicios

5302.071199 Servicios Diversos

13,356.20

6,664.00

2,500.00

6,664.00

2,500.00

6,664.00

2,500.00

6,664.00

2,500.00

4,164.00
4,164.00

5302.08

Contrato De Administracin De Servicios - CAS

30,207.01

6,965.10

37,172.11

37,172.11

5302.0801

Contrato De Administracin De Servicios - CAS

27,688.00

6,390.00

34,078.00

34,078.00

5302.0802

CONTRIBUCIN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIN DE SERVICIO

2,519.01

575.10

3,094.11

3,094.11

5401

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS

7,069.00

7,069.00

7,069.00

5401.01

En Efectivo

7,069.00

7,069.00

7,069.00

5401.0103

A Otras Unidades De Gobierno

7,069.00

7,069.00

7,069.00

7,069.00

7,069.00

7,069.00

221.04

221.04

221.04

221.04

221.04

221.04

5401.010303 A Gobiernos Locales

5506

OTROS GASTOS DIVERSOS

5506.99

Otros Gastos Diversos

SUB-TOTAL PATRIMONIAL:

6,558,231.36

6,558,231.36

787,464.33

787,464.33

7,345,695.69

7,345,695.69

5,039,827.96

1,324,348.00

636,838.00

17,037.00

17,037.00

1,341,385.00

653,875.00

687,510.00

8101

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO

8101.01

Recursos Ordinarios

687,510.00

687,510.00

8101.0101

Recursos Ordinarios

687,510.00

687,510.00

8101.02

Recursos Directamente Recaudados

8101.0201

Recursos Directamente Recaudados

15,948.00

15,948.00

8101.05

Recursos Determinados

620,890.00

620,890.00

8101.0502

Fondo De Compensacin Municipal

458,841.00

8101.0503

Impuestos Municipales

2,250.00

8101.0504

Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones

159,799.00

159,799.00

17,037.00

17,037.00

15,948.00

15,948.00

15,948.00

687,510.00
687,510.00
15,948.00

15,948.00

15,948.00

637,927.00

637,927.00

458,841.00

458,841.00

458,841.00

2,250.00

2,250.00

2,250.00

17,037.00

176,836.00

176,836.00

17,037.00

17,037.00

5,039,827.96

8201

PRESUPUESTO DE INGRESOS

636,838.00

561,405.15

53,045.11

653,875.00

614,450.26

39,424.74

8201.02

Recursos Directamente Recaudados

15,948.00

10,576.40

247.00

15,948.00

10,823.40

5,124.60

8201.0201

Recursos Directamente Recaudados

15,948.00

10,576.40

247.00

15,948.00

10,823.40

5,124.60

8201.05

Recursos Determinados

620,890.00

550,828.75

52,798.11

637,927.00

603,626.86

34,300.14

8201.0502

Fondo De Compensacin Municipal

458,841.00

324,955.99

31,033.54

458,841.00

355,989.53

102,851.47

8201.0503

Impuestos Municipales

2,250.00

1,823.30

185.20

2,250.00

2,008.50

241.50

8201.0504

Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones

159,799.00

224,049.46

17,037.00

21,579.37

176,836.00

245,628.83

68,792.83

8301

PRESUPUESTO DE GASTOS

782,544.73

1,410,422.64

317,797.64

42,568.44

1,100,342.37

1,452,991.08

352,648.71

17,037.00

Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin 11.11.0

Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

DEPARTAMENTO : 12
PROVINCIA :02
PLIEGO : 08

29/02/2012
13:41:22
6 de 6
25/02/2012 11:53:49 AM

JUNIN
CONCEPCION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANZANARES [301038]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR

8301.01

Recursos Ordinarios

382,164.58

711,812.25

60,406.00

200.00

442,570.58

712,012.25

269,441.67

8301.0101

Recursos Ordinarios

382,164.58

711,812.25

60,406.00

200.00

442,570.58

712,012.25

269,441.67

8301.02

Recursos Directamente Recaudados

4,811.70

15,948.00

4,811.70

15,948.00

11,136.30

8301.0201

Recursos Directamente Recaudados

4,811.70

15,948.00

4,811.70

15,948.00

11,136.30

8301.05

Recursos Determinados

395,568.45

682,662.39

257,391.64

42,368.44

652,960.09

725,030.83

72,070.74

8301.0502

Fondo De Compensacin Municipal

343,671.25

511,613.39

85,904.54

17,630.94

429,575.79

529,244.33

99,668.54

8301.0503

Impuestos Municipales

549.20

2,250.00

549.20

2,250.00

8301.0504

Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones

51,348.00

168,799.00

171,487.10

24,737.50

222,835.10

193,536.50

1,700.80
29,298.60

8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

798,469.30

813,775.94

326,046.58

319,172.64

1,124,515.88

1,132,948.58

8401.01

Recursos Ordinarios

390,697.83

390,697.83

60,406.00

60,406.00

451,103.83

451,103.83

8401.0101

Recursos Ordinarios

390,697.83

390,697.83

60,406.00

60,406.00

451,103.83

451,103.83

8401.02

Recursos Directamente Recaudados

4,811.70

4,811.70

4,811.70

4,811.70

8401.0201

Recursos Directamente Recaudados

4,811.70

4,811.70

4,811.70

4,811.70

8401.05

Recursos Determinados

402,959.77

418,266.41

265,640.58

258,766.64

668,600.35

677,033.05

8,432.70

8401.0502

Fondo De Compensacin Municipal

346,632.57

361,589.21

99,510.98

87,154.54

446,143.55

448,743.75

2,600.20

8401.0503

Impuestos Municipales

549.20

899.20

549.20

899.20

350.00

8401.0504

Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones

55,778.00

55,778.00

221,907.60

227,390.10

5,482.50

166,129.60

171,612.10

8,432.70

8501

EJECUCIN DE INGRESOS

561,405.15

53,045.11

614,450.26

614,450.26

8501.02

Recursos Directamente Recaudados

10,576.40

247.00

10,823.40

10,823.40

8501.0201

Recursos Directamente Recaudados

10,576.40

247.00

10,823.40

10,823.40

8501.05

Recursos Determinados

550,828.75

52,798.11

603,626.86

603,626.86

8501.0502

Fondo De Compensacin Municipal

324,955.99

31,033.54

355,989.53

355,989.53

8501.0503

Impuestos Municipales

1,823.30

185.20

2,008.50

2,008.50

8501.0504

Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones

224,049.46

21,579.37

245,628.83

245,628.83

8601

EJECUCIN DE GASTOS

31,231.21

712,394.66

300,515.14

32,606.21

1,012,909.80

8601.01

Recursos Ordinarios

8,533.25

366,395.58

60,206.00

8,533.25

426,601.58

418,068.33

8601.0101

Recursos Ordinarios

8,533.25

366,395.58

60,206.00

8,533.25

426,601.58

418,068.33
4,811.70

1,375.00

980,303.59

8601.02

Recursos Directamente Recaudados

4,811.70

4,811.70

8601.0201

Recursos Directamente Recaudados

4,811.70

4,811.70

4,811.70

8601.05

Recursos Determinados

22,697.96

341,187.38

1,375.00

240,309.14

24,072.96

581,496.52

557,423.56

17,917.96

293,860.18

1,250.00

81,880.04

19,167.96

375,740.22

356,572.26

350.00

549.20

350.00

549.20

199.20

4,430.00

46,778.00

125.00

158,429.10

4,555.00

205,207.10

200,652.10

4,134,836.39

4,134,836.39

732,338.33

732,338.33

4,867,174.72

4,867,174.72

1,341,385.00
14,602.50

8601.0502

Fondo De Compensacin Municipal

8601.0503

Impuestos Municipales

8601.0504

Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:
9101

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

541,462.11

523,059.61

256,844.20

260,644.20

798,306.31

783,703.81

9101.08

Ordenes De Compra Aprobadas

276,720.51

273,523.01

117,953.93

117,953.93

394,674.44

391,476.94

3,197.50

9101.09

Ordenes De Servicio Aprobadas

264,741.60

249,536.60

138,890.27

142,690.27

403,631.87

392,226.87

11,405.00

1,341,385.00

9102

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA

523,059.61

541,462.11

260,644.20

256,844.20

783,703.81

798,306.31

9102.08

Ordenes De Compra Por Ejecutar

273,523.01

276,720.51

117,953.93

117,953.93

391,476.94

394,674.44

14,602.50
3,197.50

9102.09

Ordenes De Servicio Por Ejecutar

249,536.60

264,741.60

142,690.27

138,890.27

392,226.87

403,631.87

11,405.00

9103

VALORES Y GARANTAS

993,854.70

699,463.77

329,021.86

71,243.38

1,322,876.56

770,707.15

552,169.41

9103.08

Cheques Girados

710,038.37

424,054.08

266,693.42

5,841.00

976,731.79

429,895.08

546,836.71

9103.11

Documentos Emitidos y/o Recibidos

283,816.33

275,409.69

62,328.44

65,402.38

346,144.77

340,812.07

5,332.70

9104

VALORES Y GARANTAS POR CONTRA

699,463.77

993,854.70

71,243.38

329,021.86

770,707.15

1,322,876.56

552,169.41

9104.08

Cheques Girados por Entregar

424,054.08

710,038.37

5,841.00

266,693.42

429,895.08

976,731.79

546,836.71

9104.11

Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos

275,409.69

283,816.33

65,402.38

62,328.44

340,812.07

346,144.77

5,332.70

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:

2,757,840.19

2,757,840.19

917,753.64

917,753.64

3,675,593.83

3,675,593.83

566,771.91

566,771.91

TOTAL GENERAL

13,450,907.94

13,450,907.94

2,437,556.30

2,437,556.30

15,888,464.24

15,888,464.24

6,947,984.87

6,947,984.87