UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS Direccin Universitaria de Educacin a Distancia

0501-Escuela Acadmico Profesional de Administracion 0501-05501 | DISEO DE PROYECTOS DE EXPORTACIONES

2012-II

Docente: Ciclo:

VILLAR CASTILLO FREDDY LUIS 9

Mdulo I

Nota:

Datos del alumno: Apellidos y nombres:

Cdigo de matricula: Uded de matricula:

DESARROLLE LA FORMULACIN DE UN PROYECTO DE EXPORTACIN DE UN PRODUCTO AGRCOLA DE SU REGIN O LOCALIDAD. LA FORMULACIN DEL PROYECTO DEBE REALIZARLO DE ACUERDO AL SIGUIENTE ESQUEMA.

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ESQUEMA DE PRESENTACION DE PROYECTOS

PARTE I

( 1 puntos)

Resumen Ejecutivo
El presente Plan de Exportacin tiene como objetivo representa una investigacin del anlisis del proceso productivo del Organo y su comercializacin, la misma que ofrece ventajas competitivas a nivel mundial y que a colocado al Per en estos ltimos aos entre los ms buscados como exportadores de esta planta aromtica. El Organo representa un producto importante en la especiera local, nacional e internacional; as como el aceite esencial de esta planta lo es para la industria. Existen pocos proyectos que resalten las bondades del organo, puesto que es un producto que recin se esta exportando en nuestro pas.

Datos Generales 1.1 Razn Social e Integrantes

Nombre de la empresa (Nombre comercial de la empresa)

Oro Verde SAC

Razn social (Forma Societaria: S.A.C, S.R.L) Sociedad Annima Comandita

Apellidos y Nombres 4 integrantes

Jess Paucar (51)

Direccin y Telfonos (fijo y/o celular)

Correo Electrnico
Camilaca (Tacna) Camilaca (Tacna)

Porcentaje de Participacin (%) 80 % 20 %

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1.2

Ubicacin Geogrfica

Direccin: Anexo de Camilaca

Distrito: Camilaca Provincia: Tacna Departamento / Regin 1.3 Giro del Negocio

Tacna

Giro del Negocio (Sector Industrial /Comercial / Servicios)

Sector Agroindustrial
Clasificacin Industrial Internacional Uniforme(CIIU)

Sierra Exportadora, con las empresas exportadoras 1.4 Oportunidad del Negocio

El mercado ha cambiado mucho en estos ltimos aos, las tecnologas de produccin se han difundido el xito en las fronteras. El valor agregado, indispensable a la hora de diferenciar productos dentro de un entorno competitivo, se ha masificado, siendo casi imprescindible en la mayora de ellos. El consumidor adopta los productos procesados mas naturales, ante el producto y mucho ms exigente con ste. 1.5 Estrategia Empresarial

Diferenciacin

Injerencia en la toma de decisiones del gobierno nacional (MINCETUR, MEF-SNIP, MEFProinversin, RR.EE-APCI, entre otros).
Liderazgo en Costos

El trabajo de campo en la ciudad de Tacna se hizo a travs de entrevistas directas con funcionarios de la empresa Oro Verde SAC. Para determinar las condiciones del entorno de la produccin y la comercializacin del organo se analiz la cadena productiva de la Regin Tacna, donde se produce ms de 80% del total del organo peruano. (factores sociales, econmicos, polticos, tecnolgicos y ecolgicos).
Nicho

.
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PARTE II

( 2 puntos) Estudio de Mercado

2.1 Definicin del Producto o Servicio Concepto

1. Caractersticas principales La temperatura flucta entre los 12 y los 28 C, en la costa, y los 0 y los 18 C en la sierra. El clima es clido y hmedo en la costa, templado y fro en la sierra, con la caracterstica de contar con mayor nmero de horas de sol respecto de otras regiones, lo que favorece el ciclo vegetativo de los cultivos. La sierra ocupa un rea de 8308 km2, o 51,7% de la superficie regional.
Tiene dos reas definidas: la zona intermedia y la zona altoandina. La primera est comprendida entre los 2 mil y los 4 mil m. s. n. m. y est formada por valles interandinos y quebradas. Se caracteriza por presentar microclimas especiales con 12 383 hectreas apropiadas para el cultivo de organo, ajos, frutales exticos, etctera. La zona altoandina, a partir de los 4 mil m. s. n. m., est dedicada a la crianza de camlidos sudamericanos y, en menor proporcin, ovinos. El cultivo del organo puede hacerse entre los 100 y los 3400 m. s. n. m., especficamente en los valles de Candarave, Jorge Basadre y Tarata.

2.- Naturaleza Mltiple del Producto En este acpite se vern las caractersticas de la produccin, la calidad de los procesos productivos, la certificacin fitosanitaria y el acceso al mercado local e internacional. 3.- Clasificacin del producto/servicio El organo es de la variedad Mejorana con un aroma suave ideal para la produccin de aceites esenciales, muy diferente con un fuerte aroma y apropiado para la industria culinaria. 4.- Subproductos La diferencia estriba en que nosotros solo lo usamos como insumo culinario, mientras que afuera aparte de servir en platillos como sopas y pizzas, tambin se usa para elaborar cosmticos, cremas dentales y fabricar aceite (que se extrae de la flor). 5.- Productos Sustitutos

6.- Productos Complementarios

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2.2 Anlisis del Macro Entorno y Micro Entorno

2.2.1Anlisis Macro Entorno Per y del pas de Destino:

Comportamiento del mercado al ao 2000.

2.2.2 Anlisis Micro Entorno:

Proyeccin de la demanda mundial insatisfecha de organo (toneladas)

2.3 Cuantificacin de la Demanda Mercado Total 1. Perfil del cliente objetivo:

Por la cercana geogrfica, este pas histricamente ha importado organo desde Chile y Per, dado que la produccin interna de organo es insuficiente para abastecer su propia demanda, por lo que requiere importar volmenes cada vez mayores en funcin al aumento de su poblacin (Arizio y Curioni, 2008).

2. Mercado Potencial (5 aos)

En el mbito regional, el principal mercado importador de organo de Amrica del Sur ser Brasil

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3. Mercado Disponible (5 aos)

En Amrica Latina, los principales pases productores-exportadores son Mxico, Chile y Per (Arizio y Curioni, 2008).

4. Tamao del Mercado Efectivo (5 aos)

5. Tamao del Mercado Objetivo y potencial de crecimiento

2.4 Identificacin De Principales Competidores

Anlisis FODA de la competencia

Items Competidor A Competidor B Competidor C Items

Competidor A

FORTALEZAS
Dependiendo del buen manejo del cultivo
Existen cadenas productivas organizadas. Experiencia en la produccin de organo.

DEBILIDADES
Desconfianza entre los productores.

OPORTUNIDADES
Disponibilidad de zonas de produccin para el cultivo de organo. Alto potencial para la produccin de organo la cual fcilmente puede permitir aumentar las reas de produccin y lograr un organo de buena calidad y en cantidad suficiente para un mercado exigente a precios competitivos.

AMENAZAS
Desastres naturales. Dependencia de la asistencia tcnica externa por parte de ONG y otras instituciones.

Competidor B

Competidor C

Fluctuaciones del precio en el mercado internacional. 6TA050120122DUED

Principales Estrategias de crecimiento de la competencia

2.5 Identificacin De Principales Proveedores

Empresa
Agroindustrias San Pedro Transporte Atalaya

Fortaleza(s)
Materiales para el acopio Sociedad para reducir costos

Producto / Servicio: Atributos principales

Mejores condiciones de trabajo y sueldo, Transporte Particular

2.6 Anlisis de la Comercializacin 2.6.1 Producto (Qu producto/servicio se ofrece?)

Agroindustrias Oro Verde SAC Por lo que no existe planificacin y la gerencia se concentra principalmente en las actividades productivas. Estrategia de Ciclo de Vida Provocar mayores mrgenes si los competidores no siguen esta estrategia y existe riesgo de perder cuota de mercado.; Estrategia de Marca Riesgo de guerra de precios y bajos mrgenes y requiere ser lder en costos. 2.6.2

Precio (Cul es el precio para el consumidor?)

Objetivos de los costos operativos Estructura de Precios de Costo:$ 306 255.91 Estrategia de Precio: $ 135 670.93

2.6.3

Plaza (Dnde y Como ofreces el producto?) Tipo de disposicin a utilizar Productor / Servicios Longitud de Canal Efectivo / Informacin Definicin de la Estrategia de Cobertura Comercial Proveedor fabricante Distribuidor Vendedor - Consumidor

2.6.4 Promocin (Cmo comunicas lo que ofreces?) Estrategia de Comunicaciones: Tecnologa de la informacin - Pagina Web y Facebook Actividades a desarrollar: Ferias anuales, eventos de Promociones Agroindustriales.

2.7 Pronstico de Ventas expresado en unidades fsicas: 2011-2015

Aos

2011

2012

2013

2014

2015

Unidades

820

925

875 (a)

815 (a)

1052 (a)

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PARTE III

( 2 puntos)

Estudio Tcnico 3.1 Tamao normal y tamao mximo: 2011-2015

Aos

2010 (Ao 0)

2011

2012

2013

2014

2015

1. Tamao Mximo 2. Tamao Normal Capacidad Utilizada (%) (2)/ (1) 3.2 Requerimiento de Materia Prima, Materiales e Insumos
Se dimensiona en funcin de la demanda proyectada para los primeros 5 aos.

(Tomar como referencia el Cuadro del punto 2.7) 3.3 Diagrama de Proceso Productivo
3.3.1 Diagrama de Proceso de Operaciones 3.4 3.5 3.6 Requerimiento de Personal y Mano de Obra Requerimiento de Maquinarias y Equipos Control de Calidad

(Normas tcnicas que rigen el sector) 3.7 Localizacin del Proyecto

3.7.1 Macro localizacin (Determinar en que lugar del pas es mas conveniente

ubicar el proyecto)
3.7.2 Micro localizacin (Determinar en que lugar de la regin / ciudad

seleccionada sera la ubicacin ptima) 3.8 Impacto ambiental

Existe un comportamiento inusual en aspectos como produccin, plagas, insumos, explosivos o agentes corrosivos empleados en la produccin o en el producto mismo que puedan afectar el ambiente o la seguridad; solo se requiere el certificado fitosanitario. En algunas ocasiones se puede centralizar el ingreso de productos con la finalidad de controlarlo y no afectar la produccin local.

8TA050120122DUED

PARTE IV

( 2 puntos)

Estudio Legal y Organizacional

4.1

Forma Societaria S.A.C.

4.2

Licencia Municipal
Como es una Organizacin Civil con fines de expandir su capital social, tiene el apoyo y asesora de la Institucin del ministerio de Agricultura y otros afines.

4.3

Registro de Marca
(Trmite en INDECOPI para inscribir marcas o patentes, en el caso que al proyecto le convenga realizarlas).

4.4

Rgimen Laboral y Tributario

Legislacin Laboral
(Debe tramitarse bajo qu forma se contratarn a los trabajadores)

Afectacin Tributaria Otros aspectos legales Solo con la funcin del contador y el levantamiento de un Libro de Actas y un Libro diario (Registro de entrada y salidas.)

4.5

Organigrama Funcional: Descripcin remuneraciones. Agro export Oro Verde SAC Gerente Contador Gerente comercial (contratado) Diagrama de Gantt

de

funciones

4.6

(Etapa Pre Operativa hasta el inicio de operaciones)

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PARTE V

( 3 puntos)

Proyeccin de Ingresos

5.1

Ingresos por Ventas de producto principal

Aos

2010 (Ao 0)

2011

2012

2013

2014

2015

Demanda Anual (ha) Precio de Costo (US $ / Kilo) Ingreso por Venta (US$)

4326 5.43 --

4250 5.00 --

4180 4.23 --

5.2

Ingresos por Ventas de productos secundarios

Aos

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Demanda Anual (Unidades)

Precio Unitario de Costo (US $ / unidad) Ingreso por Venta (US$)

5.3

Valor de desecho del proyecto: 2012 - 2015 Se obtiene el 1.5% -- aceite esencia (experiencia nula en el mercado) Pigmento 15.2 % -- de hojas selectas consumo local

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PARTE VI

( 3 puntos)

Costos y Gastos
6.1 Proyeccin del costo de materia prima y material, mano de obra y costos indirectos del bien o servicio 6.1.1 Costos de Materiales Directos del bien o servicio

(Listar los insumos y/o materiales necesarios para poder producir el bien o servicio, por unidad o por lote). Insumos para producir una Ha del producto para exportacin

Insumo y/o material

Unidad

Cantidad Costo Unitario en soles

Malla de secado Unidades Depsitos Unidades Combustible Galon electricidad Fijo Totales Costo unitario

5 1000 50

20 5 11 50

Costo Total en soles 100 5000 550 50 5700 5.43

Costo Total en US$

Costo unitario en US$

Proyeccin de los Costos Anuales de Materiales Directos

Items
Costo Anual en Materiales Directos (En US$)

Ao 1 3657

Ao 2 3657

Ao 3 3657

Ao 4

Ao 5

6.1.2

Costos de Mano de Obra Directa del bien o servicio (MOD) Mano de Obra Directa (MOD)

Cargos

sueldo Gratificaciones ESSALUD CTS sueldo N mensual Sueldo Dlares US$ US$ anual mensual soles US $ US $ 350 500 1500 100 150 500 2500 300 500 3300

Pen 25 Contador 2 Comercial 1 Total MOD US

11TA050120122DUED

Proyeccin de los Costos Anuales de Mano de Obra Directa

Item
Costo Anual MOD en US$

Ao 1 3300

Ao 2 3300

Ao 3 3300

Ao 4

Ao 5

6.1.3

Costos Indirectos del bien o servicio Mano de Obra Indirecta (MOI)

sueldo Cargos N sueldo mensual soles 500 600

Mensual dlares

Gratificaciones ESSALUD CTS Dlares US$ US$

Supervisor Tcnico Agrnomo

4 1

150 180

sueldo anual dlares 600 180

Total MOD US$

Otros Costos Indirectos

780

Items
Agua

Mensual soles 80 150 250 800

Mensual US$ 27 50 83 224

ANUAL US$ 320 600 1000 2696.6

Electricidad Telfono Repuestos equipos Mantenimiento equipos Depreciacin Total en US$

4616.2

12TA050120122DUED

Costos Totales Anuales Indirectos del bien o servicio

Items Mano de obra indirecta Otros costos indirectos

Ao 1 780 4616.2

Ao 2 780 4616.2

Ao 3 780 4616.2

Ao 4

Ao 5

5396.6
Total En US $

5396.6

5396.6

6.2 6.3

Gastos de Administracin Calculando el Gasto de Venta Proyectado

Proyeccin de Gastos de Venta

Items Consumo Produccin Importacin Total Venta Var(%)

Ao 1 4.02 1.8 2.20

Ao 2 4.08 1.8 2.24 1.89

Ao 3 4.12 1.8 2.28 1.88

Ao 4 4.16 1.8 2.38 1.84

Ao 5 4.21 1.8 2.41 1.83

13TA050120122DUED

PARTE VII ( 3 puntos)

Inversin y Financiamiento 7.1 Activo Tangible 7.1.1 Inversin y Reinversin de Activos Tangibles

Items

Terreno Centro de Acopio Transporte Marketing

Precio Unitario En US$ 350000 400000 250 500

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

98314.5 112359.5 70.2 140.4

1 1 2 #

2 -

2 -

1 -

2 -

2 -

210884.14
Totales En US$

7.1.2

Depreciacin de Activos Tangibles

Items Terreno Centro de Acopio

Tasa5 D D

Ao 1 98314.5 112359.5

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Totales En US$

210884.14

- Tasa= Tasa de depreciacin segn SUNAT 14TA050120122DUED

7.2

Activo Intangible 7.2.1 Inversin de Activos Intangibles (por temporadas)

Items Transporte Marketing Procesamiento

Totales En US$

Precio Ha En US$ 70.2 140.4 88.5 299.1

Q Inicial 2 # #

Ao 0

7.3

Capital de Trabajo 7.3.1Clculo del Capital de Trabajo

Items

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

1.-Materiales e insumos 2.-Mano de obra 3.- Costos indirectos 4.-Gastos de administracin 5.-Gastos de ventas Costo Total Desembolsable (En US$) inversin en Capital de trabajo Recuperacin de Capital de Trabajo

5700 780 4616.2 --

5700 780 4616.2 --

5700 780 4616.2 --

8.02 8.02 8.02 11104.22 11104.22 11104.22

7.3.2 Composicin de la Inversin inicial y su financiamiento

Items
Activo Fijo Activo Intangible

Aporte 210884.14 299.1 11104.22

Prstamo 140000.00

Total en US$

En Porcentaje

Capital de Trabajo Total Inversin

10000.00

222287.26 150000.00

15TA050120122DUED

En Porcentaje

16TA050120122DUED

PARTE VIII ( 4 puntos)

Evaluacin Econmica y Financiera 8.1 Financiamiento Datos Generales del Financiamiento Items Monto del Prstamo (En US$) Plazo (En Meses) Interes anual (En %) Interes mensual (En %) Perodo de gracia (En Meses) Valores

150000.00 36 0.08 0.006 3 aos

8.2
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Cronograma de pagos
Amortizacin Inters Cuota Saldo 150,000.00 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 12000.00 11935.86 11866.60 11791.79 11711.00 11623.74 11529.50 11427.73 11317.81 11199.10 11070.89 10932.42 10782.88 10621.38 10446.95 S/. 801.70 S/. 865.84 S/. 935.10 S/. 1,009.91 S/. 1,090.71 S/. 1,177.96 S/. 1,272.20 S/. 1,373.97 S/. 1,483.89 S/. 1,602.60 S/. 1,730.81 S/. 1,869.28 S/. 2,018.82 S/. 2,180.33 S/. 2,354.75 S/. 149,198.30 S/. 148,332.46 S/. 147,397.36 S/. 146,387.45 S/. 145,296.74 S/. 144,118.78 S/. 142,846.58 S/. 141,472.60 S/. 139,988.71 S/. 138,386.11 S/. 136,655.29 S/. 134,786.02 S/. 132,767.20 S/. 130,586.87 S/. 128,232.12

17TA050120122DUED

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70 S/. 12,801.70

10258.57 10055.12 9835.39 9598.09 9341.80 9065.01 8766.07 8443.22 8094.54 7717.97 7311.27 6872.04 6397.66 5885.34 5332.03 4734.46 4089.08 3392.07 2639.30 1826.31 948.27

S/. 2,543.13 S/. 2,746.58 S/. 2,966.31 S/. 3,203.61 S/. 3,459.90 S/. 3,736.69 S/. 4,035.63 S/. 4,358.48 S/. 4,707.16 S/. 5,083.73 S/. 5,490.43 S/. 5,929.66 S/. 6,404.04 S/. 6,916.36 S/. 7,469.67 S/. 8,067.24 S/. 8,712.62 S/. 9,409.63 S/. 10,162.40 S/. 10,975.40 S/. 11,853.43

S/. 125,688.99 S/. 122,942.41 S/. 119,976.10 S/. 116,772.48 S/. 113,312.58 S/. 109,575.89 S/. 105,540.26 S/. 101,181.78 S/. 96,474.62 S/. 91,390.89 S/. 85,900.46 S/. 79,970.79 S/. 73,566.75 S/. 66,650.39 S/. 59,180.72 S/. 51,113.48 S/. 42,400.86 S/. 32,991.23 S/. 22,828.82 S/. 11,853.43 S/. 0.00

8.3

Flujo de Capital Flujo de Capital en Dlares Nominales (US$)

Items
Inversin en Activo Fijo Inversin en intangibles Inversin capital de trabajo Recuperacin activos fijos Recuperacin Capital Trabajo Flujo de Capital En US$

Ao 0 140000.00 10000.00 150000.00

Ao 1 -

Ao2 -

Ao 3 -

Ao 4 -

Ao 5 -

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8.4

Estado de Resultados

Items
Ingresos (x Ha) Costo de Materiales Directos Costo del MOD Costos indirectos Gastos de Administracin Gastos de Ventas (Ha) Depreciacin Amortizacin

Ao 1 3039 3657 780 4616.2

Ao2 3039 -780 299.1

Ao 3 3039 -780 299.1

Ao 4

Ao 5

8.22

8.22

8.22

210884.14 168707.34 126530.51 15213.98 38311.40 96.474.62

Impuesto Utilidad neta

- 6014.2

1959.9

1959

8.4

Flujo operativo

Items Utilidad neta Depreciacin Amortizacin de Intangibles Flujo Operativo En US$ (2)

Ao 1 - 6014.2

Ao 2 1959.9

Ao 3 1959

Ao 4

Ao 5

168707.34 126530.51 102315.25 15213.98 38311.40 96.474.62

147479.16 90179.01

7799.63

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8.5

Flujo de Caja Econmico

Items Flujo de Capital Flujo Operativo

Flujo de Caja Econmico (3)

Ao 0 150000.00

Ao 1

Ao2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

147479.16 90179.01 7799.63

297479.16 90179.01 7799.63

En US$. (1)+(2)=(3)

8.6

Flujo del Servicio de la Deuda

Items Prstamo Amortizacin Intereses Escudo Fiscal Flujo Deuda Servicio de la

Ao 0
150000.00

Ao 1

Ao2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

15213.98 38311.40 10932.42 8094.54

96474.62 948.27

176146.4

46405.94

97422.89

8.7

Flujo Financiero

Items Flujo de Caja Econmico

Ao 0

Ao 1

Ao2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

297479.16 90179.01

7799.63

Flujo de Servicio de la Deuda Flujo financiero

121332.76 43773.07 -89623.26 176146.4 46405.94 97422.89

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8.8 8.9

La Tasa de Descuento Indicadores Financieros de Rentabilidad 8.9.1 Valor Actual Neto y TIR (Tasa de Act. del 0.08 %)

Cuadro Resumen de los Principales Indicadores Econmicos y Financieros

Items VAN TIR

Econmico -207293.15 0.41

Financiero

-157639.63 0.56

:. Es postergado el proyecto, ya que datos no fueron incluidos y el valor actualizado solo esta fijado hasta el 3er ao del proyecto.

Muchos xitos en el desarrollo de su trabajo acadmico!!

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