CENTRO DE FORMACIN,CAPACITACIN Y PERFECCIONAMIENTO DE CONDUCTORES CENFORCAPER CIA. LTDA.

INVENTARIO
AL 01 DE MAYO DEL 2010

CDIGO

CANTIDAD

CONCEPTO

1.
1.1.

ACTIVO

1.1.01

CAJA

VALOR UNITARIO

VALOR PARCIAL

VALOR TOTAL

ACTVO CORRIENTE
$ 60.82

Billetes

$ 20.00

$ 40.00

Billetes

10.00

10.00

Billetes

5.00

10.00

Monedas

0.50

0.50

Monedas

0.10

0.30

Monedas

0.01

0.02

7,785.02

7,785.02

1.1.02
1.1.03.

BANCO DE Loja CUENTA CORRIENTE # 2900693403

1.1.03.01

MATRCULAS ESTUDIANTE

CUENTAS POR COBRAR

82.10

82.10

Srta. Soraya Jaramillo

82.10

82.10

Sr. Carlos Ziga

54.73

54.73

320.30

320.30

12.00

12.00

1.1.05.01

IVA EN COMPRAS
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA
1

218.93

Sr. Luis Castillo

1.1.06

caja de corrector BIC

7,785.02

320.30
107.10

100

esferos BIC varios colores

0.30

30.00

30

resaltadores CARIOCA

0.70

21.00

10

reglas CARIOCA

0.35

3.50

10

borradores PELIKAN

0.25

2.50

50

portaminas BIC

0.75

37.50

cinta de embalaje

0.30

0.60

cajas de papel bond

30.00

90.00

90.00

ESTADO

SUMAN Y PASAN:
CDIGO

CANTIDAD

8,404.51
CONCEPTO

VIENEN:

VALOR UNITARIO
$ 8,374.51

8,582.17
VALOR PARCIAL

ESTADO

$ 8,492.17

TOTAL ACTIVO CORRIENTE:

1.2.
1.2.01

VALOR TOTAL
$ 8,582.17

ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES

8,790.44

mesas de madera color caf dos cajones

133.92

401.76

Bueno

mesas de madera en forma de L color caf

280.00

1,120.00

Bueno

mesa para gerencia color caf en forma de L

413.76

413.76

Bueno

mesas cuadradas, patas de metal y frmica gris

80.64

161.28

Bueno

modular color caf para recepcin

650.00

650.00

Bueno

40

sillas pupitre de tubo color negro base de madera

50.00

2,000.00

Bueno

sillas de madera tapizadas con telar color meln

22.32

111.60

Bueno

12

sillas plsticas color blanco marca PIKA

5.36

64.32

Bueno

silln para gerencia color negro

267.86

267.86

Bueno

sillones para oficina de gerencia

178.57

357.14

Bueno

juego de sala para estar

625.00

625.00

Bueno

sillas giratorias espaldar pequeo

35.71

178.55

Bueno

letreros publicitarios distribuidos en la ciudad

334.82

1,339.28

Bueno

rtulo de CONDUCIR externo

401.79

401.79

Bueno

rtulo de CONDUCIR interno

241.07

241.07

Bueno

11

selelas

10.00

110.00

Bueno

pizarras de acetato de 1.22x1.60cm blanco

33.33

99.99

Bueno

reloj, marco filo dorado con fondo negro

13.00

13.00

Bueno

reloj, marco azul con fondo blanco

6.25

6.25

Bueno

cuadros de sealtica con marco de madera

30.00

90.00

Bueno

dispensadores de agua color azul con base negra

15.00

30.00

Bueno

banner, con logotipo de CONDUCIR

50.00

50.00

Bueno

botiqun de madera color blanco

30.00

30.00

Bueno

extintor color rojo

27.79

27.79

1.2.03

EQUIPOS DE OFICINA
1

sumadora CASSIO color plomo MX-120V

minicomponente PANASONIC SA-PMS

Bueno
1,662.53

15.00

15.00

Bueno

138.39

138.39

Bueno

SUMAN Y PASAN:
CDIGO

CANTIDAD

12,464.09
CONCEPTO

VIENEN:

VALOR UNITARIO
$ 12,494.09

17,436.00
VALOR PARCIAL

VALOR TOTAL

ESTADO

$ 17,526.00

aspiradora ELECTROLUX TRI001

160.71

160.71

Bueno

DATA SAVE mpw-500,3214

638.50

1,277.00

Bueno

dvd DAEWOO DG -K38

71.43

71.43

1.2.05

EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE

6

intel P4.2.8 GHZ

6
6

Bueno
$ 10,868.56

693.28

4,159.68

Bueno

case ATX super power

0.00

0.00

Bueno

motter board brostar P4

0.00

0.00

Bueno

microprosesador Intel 2.66 GHZ

0.00

0.00

Bueno

12

memoria DDR 256 MB PC 2100

0.00

0.00

Bueno

CDROM 52x LG

0.00

0.00

Bueno

disco duro de 80 GB

0.00

0.00

Bueno

floppy1.44 MG

0.00

0.00

Bueno

disco duro de 80GB

0.00

0.00

Bueno

monitores 15" LG

0.00

0.00

Bueno

pantalla antirreflejo de 15"

0.00

0.00

Bueno

mouse acopen P52 /parlantes 160 W

0.00

0.00

Bueno

teclados multimedia Intelnt P52

0.00

0.00

Bueno

reguladores 100 PRONET

33.60

235.20

Bueno

cobertores, supresos, pantalla, podmouse

0.00

0.00

Bueno

intel P42.9 GHZ

749.28

749.28

Bueno

case ATX super power

0.00

0.00

Bueno

mother board biostar P4

0.00

0.00

Bueno

monitor 17" lG

0.00

0.00

Bueno

parlantes 160W

0.00

0.00

Bueno

pantalla antirreflejo 17"

0.00

0.00

Bueno

tarjeta de red

0.00

0.00

Bueno

programa de contabilidad SAE

2,000.00

2,000.00

Bueno

impresora CANON IP 1800

75.00

75.00

Bueno

impresoras EPSON FX 890 Matricial

350.00

700.00

Bueno

copiadora- impresora-escner R100H

650.00

650.00

Bueno

SUMAN Y PASAN:
CDIGO

CANTIDAD

17,915.89
CONCEPTO

VIENEN:

2,232.14

Bueno

mouse mini serie 109000102922 GENIUS

13.50

13.50

Bueno

cable USB y data save MP

53.76

53.76

VEHCULOS
marca CHEVROLET clase AUTOMOVIL SEDAN
gatas tipo botella

10

llaves de tuerca tipo X

martillos

taladro KH

metro color amarillo

juego de llaves de tuerca color plomo

8,747.63

87,476.30

29.31

293.10

telfono programador PANASONIC

4
1

1.2.13

Bueno
Bueno

9.00

90.00

Bueno

439.24

4.39

8.78

Bueno

30.11

30.11

Bueno

1.75

1.75

Bueno

15.50

15.50

MAQUINARIA Y EQUIPO
1

Bueno
$ 87,476.30

HERRAMIENTAS
10

1.2.11

ESTADO

$ 27,604.30

1.2.09

VALOR TOTAL

2,232.14

computadora porttil HP serie 20B411GTO

10

2
2.1.
2.1.01.
2.1.01.01
2.1.01.02
2.1.02.
2.1.02.01
2.1.02.01.03
2.1.02.01.04

27,604.30
VALOR PARCIAL

$ 17,915.89

1.2.07

VALOR UNITARIO

Bueno
374.75

142.86

142.86

Bueno

telfono PANASONIC blancos

34.40

137.60

Bueno

telfono PANASONIC KX- 75500 NEGRO

94.29

94.29

INSTALACIONES
1

alarma

equipo Psicosensomtrico

Bueno
10,561.67

383.10

383.10

10,178.57

10,178.57

Bueno
Bueno

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES:

120,173.49

TOTAL ACTIVOS:

128,755.66

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
DOCUMENTOS POR PAGAR

ARRIENDO
1
arriendo
LOCAL SRA.
local DOLORES
a Sra.: Dolores
BURNEO
Burneo
PUBLICIDAD
1
publicidad

1,996.07
800.00

800.00

1,196.07

1,196.07

OBLIGACIONES ADMINISTRACIN TRIBUTARIA

RETENCIONES POR PAGAR
retencin100% IVA
retencin1% IMPUESTO A LA RENTA

1,606.05
96.00

96.00

123.74

123.74

SUMAN Y PASAN:
CDIGO

CANTIDAD

42,102.01
CONCEPTO

VIENEN:

2.1.02.01.05
2.1.02.01.06
2.1.02.01.07

VALOR UNITARIO

130,971.47
VALOR PARCIAL

$ 42,102.01

$ 130,971.47

retencin 2% IMPUESTO A LA RENTA

158.15

158.15

retencin 8% IMPUESTO A LA RENTA

64.00

64.00

1,164.16

1,164.16

IVA en ventas
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

2.2.
2.2.01
2.2.01.01

3.
3.1
3.2

VALOR TOTAL

ESTADO

$ 3,602.12

PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS
Banco del Austro

40,000.00
40,000.00

40,000.00

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES:

40,000.00

TOTAL PASIVOS:

43,602.12

PATRIMONIO
CAPITAL
APORTE ACCIONISTAS

85,153.54

Jeoffrey Pardo

50,972.55

50,972.55

Ramiro Pardo

34,180.99

34,180.99

TOTAL PATRIMONIO:

85,153.54

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:

GERENTE

128,755.66

CONTADOR

Loja, 1 de Mayo del 2010

CENTRO DE FORMACIN,CAPACITACIN Y PERFECCIONAMIENTO DE CONDUCTORES "CENFORCAPER" CIA. LTDA.

ROL DE PAGOS

May-10

NOMBRE
Jeoffrey Pardo
Rosa Ins Jaramillo
Ramiro Pardo
Cesar Villamagua
Dolores Pardo
Marielisa Coronel
Julio Cajamarca
ngel Paqui
Diomedes Tandazo
Mara Torres
Marlon Villalta
total

CARGO
gerente
contadora
supervisor
supervisor
secretaria
secretaria
conserje
instructor
instructor
instructor
instructor

13
14
FONDOS DE
APORTE
APORTE
VALOR A
SUELDO REMUNERACION REMUNERACION RESERVA PATRONAL IESS PERSONAL IESS PAGARSE
$ 800.00
350.00
350.00
330.00
250.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
3,520.00

$ 66.67
29.17
29.17
27.50
20.83
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
293.33

$ 20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
220.00

$ 66.67
29.17
29.17
27.50
20.83
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
293.33

$ 97.20
42.53
42.53
40.10
30.38
29.16
29.16
29.16
29.16
29.16
29.16
427.68

$ 74.80
32.73
32.73
30.86
23.38
22.44
22.44
22.44
22.44
22.44
22.44
329.12

$ 725.20
317.28
317.28
299.15
226.63
217.56
217.56
217.56
217.56
217.56
217.56
3,190.88