Sociedad Estatal Espaa, Expansin Exterior S.A.

Apoyo a la internacionalizacin de la empresa

Junio 2012

EE es una Sociedad Mercantil Estatal, de capital 100% pblico. Sus accionistas : - Instituto de Comercio Exterior (ICEX): 88,13% - Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI): 11,87% Cuenta con 60 aos de existencia, y desde 1982 est en el mbito de la Secretaria de Estado de Comercio Sus nombres anteriores han sido Focoex, Expansin Exterior y P4R. La internacionalizacin de la empresa espaola es una importante prioridad de la actual poltica econmica, razn por la que nuestra actividad se ve reforzada desde la Secretaria de Estado de Comercio. EE es un equipo multidisciplinar de 90 personas (analistas , ingenieros, financieros, abogados, etc.) muy especializado en dar servicio de apoyo en operaciones internacionales y que se estructura en dos reas de negocio diferenciadas:

Desarrollo de negocio. EE ofrece a las empresas espaolas una amplia gama de servicios de asesoramiento comercial y financiero relacionados con operaciones de comercio e inversin en el exterior, con el fin de apoyar su presencia en los mercados internacionales y aumentar su acceso a los mismos. Medio Propio de la Administracin Espaola. Desde el ao 2006, EE tiene reconocida la condicin de medio propio instrumental y servicio tcnico de la Administracin Espaola, lo que le permite recibir encargos de la Administracin General del Estado, de sus organismos dependientes y de entidades de cualquier naturaleza, vinculadas a aqulla. Ventajas de ser una empresa publica: Se orienta por motivos estratgicos. En sus actuaciones no responde a criterios exclusivos de rentabilidad. Se valora crear economas externas para favorecer a las empresas espaolas. Acta en el papel de dinamizador sin primar los intereses lucrativos. Objetivo de gestin, mxima capacidad de actuacin pero cubriendo costes. Asegura la neutralidad frente a las diferentes empresas espaolas en competencia. Proporciona tamao a empresas medianas y pequeas, facilitando su acceso a mercados. Las IFIs tambin tienen mejor interlocucin con las empresas pblicas. Ciertos pases por su propia estructura administrativa optan por dar prioridad a empresas pblicas de otros Estados. 3

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Desarrollo de Negocio Apoyo a la internacionalizacin de la empresa espaola, acompandola en el desarrollo y puesta en marcha de sus proyectos internacionales. Asesora comercial y financiera, poniendo en valor la utilizacin y coordinacin de los distintos instrumentos de la Administracin espaola y sus rganos gestores Junto a nuestros clientes, ayudamos a promover y sacar adelante los proyectos EE trabaja en todas las fases del negocio: anlisis del proyecto o de los pliegos de la licitacin para constatar su viabilidad. nos aseguramos de que en los pliegos se demanden las tecnologas en las que las empresas espaolas sean ms competitivas.

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Desarrollo de Negocio

gestiones ante las IFIs para conocer sus criterios de evaluacin y asegurarnos su posible participacin en la financiacin de los proyectos. apoyo a las empresas en los procesos de licitacin, apoyndolas en la presentacin de una oferta competitiva y en la estructuracin de un buen consorcio. asistencia en la bsqueda de financiacin. asistencia en la negociacin y formalizacin de la financiacin final, permaneciendo hasta el total desarrollo de la misma. apoyo durante el periodo de construccin, para supervisar que el proyecto se realiza de acuerdo con el plan de negocio establecido o con los procesos de avance de obra acordados con los financiadores.

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Ser el gran instrumento de apoyo a la exportacin de los servicios pblicos espaoles. - Trabajando con todos los Ministerios para aprovechar su potencial exportador. Apoyo a la internacionalizacin de casos de xito de la Administracin Espaola como pueden ser los siguientes: Exportacin de modelos de sistema de transportes como en este caso pudiera ser el Metro de Madrid Servicios y tecnologas relacionadas con la sanidad, ya que Espaa tiene uno de los mejores servicios sanitarios del mundo DNI electrnico, sistema por el que se han interesado ya varios pases. Eficiencia de organismos, como pudiera ser la Agencia Tributaria, cuya tecnologa puede ser fcilmente exportada.

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Experiencia profesional Equipo profesional altamente cualificado Conocimiento de los pases donde acta y de la banca nacional, internacional y multilateral Red exterior Intensificacin de las relaciones con las Oficinas Comerciales espaolas

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Para desarrollar su actividad, EE ofrece los siguientes servicios: 1. Servicios de Asesora Comercial Identificacin de oportunidades de negocio Bsqueda de servicios y socios locales Apoyo en la formacin de consorcios internacionales Asistencia en las relaciones con los organismos y autoridades locales relacionados con el proyecto. Colaboracin y asesoramiento en la presentacin de ofertas Seguimiento de los trmites de las licitaciones hasta su adjudicacin Asistencia en la negociacin de los contratos del proyecto
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2. Servicios de Asesora Financiera General: Prestados para todo tipo de proyectos, independientemente del procedimiento de adjudicacin de los mismos Encaminados al diseo, negociacin, formalizacin y seguimiento del cierre financiero y desembolso de la financiacin ms adecuada. Servicios relacionados con las operaciones de exportacin: Diseo e implementacin de paquetes financieros para operaciones de exportacin y proyectos de construccin de plantas llave en mano Apoyo en la fase de presentacin de ofertas Asistencia en la fase de negociacin de los aspectos financieros de los contratos, as como de los convenios de crdito.

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2. Servicios de Asesora Financiera (cont.) Servicios relacionados con proyectos de inversin: Anlisis de la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos Asistencia en la preparacin de los modelos financieros y del plan de negocio Asesoramiento en los contratos clave de un proyecto: contrato de construccin, contrato de operacin y contrato de concesin. Identificacin de potenciales instituciones financieras (pblicas y privadas) Bsqueda de fuentes alternativas de capital que complementen a las aportadas por los promotores: fondos de inversin
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2. Servicios de Asesora Financiera (cont.) Asesoramiento en la seleccin de las entidades financiadoras Asistencia en la eleccin y en la relacin con los asesores del proyecto Asesoramiento en la negociacin de la documentacin financiera Seguimiento y asistencia durante el proceso de due diligence Seguimiento y apoyo en la resolucin de las incidencias que puedan producirse en la disposicin de la financiacin durante el perodo de construccin.

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Instituciones Financieras Multilaterales Contacto frecuente y regular (tanto a nivel central como a nivel local) con las principales instituciones multilaterales: BID, BM, BAsD, BAfD, BEI, BERD, CAF, IFC, MIGA, etc. Conocimiento de los procedimientos y procesos de anlisis y aprobacin de proyectos en dichos organismos. Objetivos perseguidos: potenciar la participacin de las empresas en proyectos financiados por los organismos multilaterales. potenciar la participacin de las empresas de consultora e ingeniera en los estudios de viabilidad financiados por organismos multilaterales. facilitar la utilizacin de las ventanillas privadas de las instituciones multilaterales en los proyectos de inversin.
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Apoyo a la Internacionalizacin del Sector Pblico Espaol Potenciacin de la internacionalizacin de la Administracin espaola, a travs de la exportacin del know how y experiencia desarrollada en su proceso de modernizacin Unificacin de los esfuerzos y especializaciones de las diferentes sociedades pblicas espaolas, a efectos de aumentar su participacin en proyectos de exportacin o inversin.

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Sectores prioritarios Concesiones de infraestructuras Energa; en especial, energas renovables Agua Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) Equipamiento y operacin ferroviaria

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Tipos de proyectos: La actividad que realiza EE en los sectores indicados abarca todos los tipos de proyectos, tanto en rgimen de Licitacin como de Desarrollo Privado Suministro de equipos Construccin llave en mano Proyectos de inversin

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Algunas referencias de los servicios prestados por EE

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Argelia EE ha participado como asesor financiero en 4 Desaladoras (Skikda, Beni Saf, Honaine-Tlemcen y Tens) en Argelia, por un valor total de 770 Millones de USD. Asimismo, ha sido el asesor financiero en la Planta de Generacin Elctrica Hbrida Gas Solar de Hassi RMel, cuyo importe alcanz los 316 Millones de Euros.

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Mxico EE realiz la primera construccin bajo la modalidad de Build Lease & Transfer (B.L.T.) en Mxico. En total, ms de 373 Millones de USD en proyectos de Subestaciones, Lneas de Transmisin y Alimentadores en Mxico. Plantas de ciclo combinado: Hermosillo, Naco Nogales y Tuxpan III y IV, por importe total aproximado de 1.000 M. de USD. Parque Elico Oaxaca I, para Comisin Federal de Electricidad, por importe de 215 M. de USD. Participacin en varias licitaciones relacionadas con los sectores de agua y salud. Gasoducto Morelos: Contrato para la construccin y operacin de un gasoducto de 160 Km de longitud para transportar gas natural durante 25 aos. Importe aproximado 300 millones de USD.
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India

Construccin y operacin de dos parques elicos con una capacidad conjunta de 29,7 MW. para suministrar energa a la empresa distribuidora local de electricidad en el Estado de Karnataka. Participacin en licitaciones de lneas de transmisin, estatales e interestatales. Participacin en licitaciones de proyectos fotovoltaicos termosolares con la Jawaharlal Nehru National Solar Mission. y

Seguimiento del desarrollo de proyectos en el sector de agua bajo esquemas PPP.

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Referencias en proyectos de exportacin: Sri Lanka Planta potabilizadora de agua Malasia Suministro de compactadoras de RSU (Residuos Slidos Urbanos) Marruecos Suministro de transformadores y material elctrico Brasil Proyecto de Proteccin Civil para el Estado de Baha Turqua Suministro de equipamiento mdico para la Universidad de Van Repblica Dominicana Metro de Santo Domingo, Lnea 1

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Orense, 58-28020 MADRID ESPAA Telfono: 00 34 912 100 700 Fax: 00 34 915 970 432 p4r@p4r.es www.p4r.es

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