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Sensibilizacin de los flujos de caja y obtencin

del Wacc para la determinacin de la


factibilidad de un proyecto de inversin.

Produccin y
exportacin
de tomate
orgnico
Proyectos II
Carlos Alex Terceros

CONTENIDO
Objetivos ............................................................................................................................................................ 2

2.

3.

1.1.

Objetivo General ............................................................................................................................... 2

1.2.

Objetivos Especificos ........................................................................................................................ 2

Estructura estratgica ................................................................................................................................ 2


2.1.

Misin ............................................................................................................................................... 2

2.2.

visin ................................................................................................................................................. 2

2.3.

Anlisis foda ...................................................................................................................................... 2

2.4.

fuerzas de porter............................................................................................................................... 3

investigacin de mercado .......................................................................................................................... 4


3.1.

justificacin del proyecto .................................................................................................................. 4

3.2.

Demanda ........................................................................................................................................... 4

3.2.1.
3.3.
4.

Mercado Objetivo .................................................................................................................... 4


Oferta y anlisis de precio ................................................................................................................. 5

Estudio financiero ....................................................................................................................................... 7


4.1.

Costos de Produccin........................................................................................................................ 7

4.2.

Planilla de sueldos ............................................................................................................................. 7

4.3.

materiales y suministros ................................................................................................................... 7

4.4.

Consolidacin del presupuesto ......................................................................................................... 7

4.5.

Financiamiento ................................................................................................................................. 7

4.6.

depreciaciones .................................................................................................................................. 7

4.7.

Estado de resultados ......................................................................................................................... 7

5.

bibliografa y consultas ............................................................................................................................... 7

6.

anexos ........................................................................................................................................................ 7

OBJETIVOS
1.1. OBJETIVO GENERAL
Realizar un anlisis de sensibilidad sobre los flujos de caja para determinar la viabilidad del proyecto.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICO S

Calcular el Wacc (Weight average cost of capital)


Sensibilizar los costos
Sensibilizar los precios
Sensibilizar salarios.

2. ESTRUCTURA ESTRATGICA
2.1. MISIN
Somos una empresa dedicada a la produccin y exportacin de tomate orgnico, bajo estrictas normas de
calidad y siguiendo estndares internacionales, brindando una excelente calidad de servicio, aportando al
crecimiento de la produccin nacional y creando puentes de comercio internacional.

2.2. VISIN
Queremos ser una empresa reconocida a nivel internacional como lder en el mercado de produccin y
exportacin de alimentos orgnicos bolivianos, por la pureza y calidad de los mismos, as como por la
contribucin al cuidado del medio ambiente y mejoramiento de la calidad de vida de las personas que
entren en contacto con nosotros.

2.3. ANLISIS FODA


Fortalezas

Debilidades

nica empresa exportadora de vegetales frescos.

Empresa nueva en el mercado.

Cultivos Hidropnicos en invernadero.

No certificados.

Departamento de Relaciones Pblicas.

Sin afiliacin a asociaciones productoras.

Oportunidades

Amenazas

Apertura de mercados gracias a redes sociales.

Cambio climtico marcado.

Mayor conectividad con el mercado objetivo.

Empoderamiento de las comunidades


campesinas.

Incentivos de la comunidad europea a la produccin


orgnica.

Contaminacin por efectos del


narcotrfico.

Inseguridad legal.

Crecimiento del mercado de productos verdes.

2.4. FUERZAS DE PORTER

Competencia
Potencial.

Mnimo debido al
nivel de
requerido para la
produccion
consumo de
productos

EL CEIBO,
ANAPQUI, CORACA
IRUPANA,
AGROPLAN,
ACCOPCA, y MINGA

Alto poder de
negociacin con
los consumidores
debido a la
procedencia del
producto

Salsas y Extractos
de tomate
Orgnicos

3. INVESTIGACIN DE MERCADO
3.1. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
El mercado de productos orgnicos existe desde mediados de los 80, y en los ltimos aos a experimentado
un crecimiento sostenido.
Las cifras presentadas por el IFOAM (siglas en ingls de la Federacin Internacional de Movimientos de
Agricultura Orgnica) y FiBL (siglas del Instituto Internacional de Agricultura Orgnica) muestran que incluso
en una crisis econmica global, la agricultura orgnica no ha dejado de crecer. Las ventas totales se
incrementaron en 5% en el ao 2009, para alcanzar cerca de 55 billones de dlares Americanos.
Segn la FAO entre la papa y el tomate ocupan ms del 50% de los vegetales consumidos a nivel mundial.

3.2. DEMANDA
3.2.1. MERCADO OBJETIVO
Ao

Unidad

Importaciones

Variacin %

Exportaciones

Variacin %

1990

Toneladas

253.157,00

0,00%

4.994,00

0,00%

1991

Toneladas

251.155,00

-0,80%

7.203,00

30,67%

1992

Toneladas

250.486,00

-0,27%

8.889,00

18,97%

1993

Toneladas

263.000,00

4,76%

2.864,00

-210,37%

1994

Toneladas

241.983,00

-8,69%

14.650,00

80,45%

1995

Toneladas

250.932,00

3,57%

4.629,00

-216,48%

1996

Toneladas

276.708,00

9,32%

6.709,00

31,00%

1997

Toneladas

296.721,00

6,74%

4.558,00

-47,19%

1998

Toneladas

304.678,00

2,61%

3.799,00

-19,98%

1999

Toneladas

304.378,00

-0,10%

4.714,00

19,41%

2000

Toneladas

282.628,00

-7,70%

5.532,00

14,79%

2001

Toneladas

307.211,00

8,00%

4.728,00

-17,01%

2002

Toneladas

314.965,00

2,46%

5.270,00

10,28%

2003

Toneladas

334.684,00

5,89%

4.083,00

-29,07%

2004

Toneladas

386.443,00

13,39%

4.775,00

14,49%

2005

Toneladas

417.236,00

7,38%

4.519,00

-5,66%

2006

Toneladas

442.434,00

5,70%

4.395,00

-2,82%

2007

Toneladas

419.643,00

-5,43%

4.595,00

4,35%

2008

Toneladas

419.045,00

-0,14%

5.011,00

8,30%

2009

Toneladas

396.675,00

-5,64%

6.714,00

25,36%

500,000.00
450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00

Importaciones

200,000.00

Exportaciones

150,000.00
100,000.00
50,000.00
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

0.00

http://faostat3.fao.org/
3.3. OFERTA Y ANLISIS DE PRECIO

http://www.prochile.cl/documentos/2010/MI_tomate_fresco.pdf

EXPORTACIONES CHILENAS DE TOMATES FRESCOS Detalle mensual


Ao 2009
N

Mes

Kgr.Netos

US$ FOB

% Fob

P. Unit. US$/Kg.

Enero

150,00

312,00

0,13

2,08

Febrero

0,00

0,00

0,00

0,00

Marzo

13.298,00

14.116,00

5,69

1,06

Abril

32.882,52

33.990,00

13,69

1,03

Mayo

11.828,00

13.087,50

5,27

1,11

Junio

430,00

645,00

0,26

1,50

Julio

70,00

129,60

0,05

1,85

Agosto

130,00

254,12

0,10

1,95

Septiembre

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Octubre

14.184,50

20.342,84

8,19

1,43

11

Noviembre

29.995,00

8.324,19

16,76

0,28

12

Diciembre

108.278,00

123.764,35

49,85

1,14

211.246,02

248.272,31

99,99

Total

TDC

6,96

Precio

US$

BOB

Precio Mximo

2,08

14,48

Precio Mnimo

0,28

1,93

Precio Promedio

1,34

9,36

Determinacin del Precio de ventas para una cosecha de 119,64 Tn. de Tomate para un precio de mercado
de 1.80/Kg. (20.4425 BOB) de tomate convencional.
Costo Total por Ha
Utilidad

245.180,51
287,00%

703.668,05

Costo + Utilidad

948.848,55

IVA

14,94%

IT

3%

141.757,97
28.465,46

PRECIO FACTURADO

1.119.071,99

PRECIO FACTURADO Tn.

9.353,66

PRECIO UNITARIO Kg.

9,35

Tomate Orgnico caja de 24 Kg.

224,49

La produccin exportable Anual Tn/ha

478,56

La produccin exportable Anual kg/ha

478.560,00

Cantidad Anual cajas exportacin 24kg.

19.940,00

4. ESTUDIO FINANCIERO
4.1. COSTOS DE PRODUCCIN
Anexos

4.2. PLANILLA DE SUELDOS


Anexos

4.3. MATERIALES Y SUMINISTROS


Anexos

4.4. CONSOLIDACIN DEL PRESUPUESTO


Anexos

4.5. FINANCIAMIENTO
Anexos

4.6. DEPRECIACIONES
Anexos

4.7. ESTADO DE RESULTADOS


Anexos

5. BIBLIOGRAFA Y CONSULTAS

Stern School of Business. Country Default Spreads and Risk Premiums. Aswath
Damodaran Professor of Finance at New York University Stern School of Business.
FAO
ProChile
IFOAM
UK Stats

6. ANEXOS

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