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CONTABILIDAD FINANCIERA
POR:
DORA EVELCY CAICEDO SOLIS
CATHERINE CASTILLO CAICEDO
MARGARETH JOHANNA QUINTERO
NINILLOJANA VALENCIA MANCILLA
MARTHA LILIANA CUERO CAICEDO
CUENTA BANCOS Y
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA BANCOS
1110 Bancos
Clase: 1 Activo
Grupo: 11 Disponible
Cuenta: 1110 Bancos
Subcuentas:
111005 Moneda nacional
111010 Moneda extranjera
Descripcin:
Dinmica:
Dbitos
Por las notas crdito expedidas por los bancos de acuerdo con conceptos
tales como:
Crditos
Por el valor de los cheques girados; Por el valor de las notas dbito
Conciliacin Bancaria
Causas
Entre las causas ms comunes que conllevan a que los valores de los
LIBRO
CONCEPTO
contabilizar pago de monetizacion mes
abril
DEBITO
EXTRACTO
CREDITO
CARGOS
ABONOS
CONFRONTACION
$118.859.452,00
$118.859.452,00
COINCIDEN
$6.484.500,00
$6.484.500,00
COINCIDEN
consignacion
$5.000.000,00
$5.000.000,00
COINCIDEN
consignacion
$8.000.000,00
COINCIDEN
consignacion
$30.000.000,00
$8.000.000,00
$30.000.000,0
0
caja menor
contabilizar intereses del mes de marzo
cta
$35.000.000,00
COINCIDEN
$11.756.757,27
COINCIDEN
$11.756.757,27
$19.098.626,3
0
$19.098.626,30
COINCIDEN
COINCIDEN
consignacion
$9.657.708,00
$9.657.708,00
COINCIDEN
consignacion
$27.500.000,00
$27.500.000,00
COINCIDEN
consignacion
$10.378.706,00
$10.378.706,00
COINCIDEN
contabilizar dividendos
contabilizar dividendos de la SPRBUN
$822.332,00
$822.332,00
COINCIDEN
$13.294.170,00
$13.294.170,00
COINCIDEN
consignacion
$20.000,00
$20.000,00
COINCIDEN
consignacion
$60.000.000,00
$60.000.000,00
COINCIDEN
consignacion
$60.000.000,00
$60.000.000,00
COINCIDEN
deposito electronico
-----.
.------
$250.183,00
NO COINCIDEN
comision bancaria
-----,
,------
$20.000,00
NO COINCIDEN
IMPUESTO DECRETO
$475.438,00
IMPUESTO DECRETO
$25.938,00
IMPUESTO DECRETO
$18,00
IMPUESTO DECRETO
$3,00
IMPUESTO DECRETO
$140.000,00
IMPUESTO DECRETO
$47.027,00
IMPUESTO DECRETO
$38.477,00
IMPUESTO DECRETO
$37.918,00
IMPUESTO DECRETO
$180,00
IMPUESTO COMISION
$29,00
IMPUESTO COMISION
$4.400,00
IMPUESTO COMISION
$4.500,00
$704,00
$7.200,00
TOTAL
$822.332,00
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCO GANADERO 0854-36-010002587954
CONCEPTO
02/04/13 contabilizar pago de monetizacion mes abril
02/04/13 parafiscales mes de marzo
02/04/13 consignacion
02/04/13 consignacion
02/04/13 consignacion
08/04/13 caja menor
contabilizar intereses del mes de marzo cta
09/04/13 25588456 causar cuota prestamo
12/04/13 contabilizar prestamos de cesantias
19/04/13 consignacion
22/04/13 consignacion
25/04/13 consignacion
27/04/13 contabilizar dividendos de la SPRBUN
27/04/13 contabilizar dividendos de la SPRBUN
30/04/13 consignacion
30/04/13 consignacion
30/04/13 consignacion
$116.500.067,27
$116.500.067,27
$116.500.067,27
DEBITO
CREDITO
SALDO
$118.859.452,00
($2.359.384,73)
$6.484.500,00
($8.843.884,73)
$5.000.000,00
($3.843.884,73)
$8.000.000,00
$4.156.115,27
$30.000.000,00
$34.156.115,27
$35.000.000,00
($843.884,73)
$11.756.757,27
$19.098.626,30
$9.657.708,00
$27.500.000,00
$10.378.706,00
$822.332,00
$13.294.170,00
$20.000,00
$60.000.000,00
$60.000.000,00
($12.600.642,00)
($31.699.268,30)
($22.041.560,30)
$5.458.439,70
$15.837.145,70
$15.014.813,70
$28.308.983,70
$28.328.983,70
$88.328.983,00
$148.328.983,70
EXTRACTO BANCARIO
HERMAS MNKD LTDA
30/04/13
$0,00
$0,00
PERIODO DESDE :
01/04/13
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
VALOR
116500067.27
+.ABONO
-.CARGOS
-.INTERESES PAGADOS SOBREGIRO
DETALLES DE TRANSACIONES
VALOR
-.IVA
$224.100.767,00 -.4X1000
191268753.57
-RETENCIONES
SALDO FINAL
$7.904,00
$765.028,00
$0,00
148559148.7
EXTRACTO BANCARIO
HERMAS MNKD LTDA
NUEMRO DE CUENTA 0854-36-010002587954
FECHA DE CORTE:
30/04/13
$0,00
$0,00
PERIODO DESDE :
01/04/13
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
VALOR
116500067.27
+.ABONO
-.CARGOS
-.INTERESES PAGADOS SOBREGIRO
DETALLES DE TRANSACIONES
VALOR
-.IVA
$224.100.767,00 -.4X1000
191268753.57
$7.904,00
$765.028,00
-RETENCIONES
SALDO FINAL
$0,00
148559148.7
FECHA
CONCEPTO
01/04/13 DEPOSITO EN EFECTIVO
01/04/13 IMPUESTO DECRETO
01/04/13 VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE
01/04/13 DEPOSITO CHEQUES PROPIOS
01/04/13 DEPOSITO EN EFECTIVO
01/04/13 ABONO CAJA CENTRAL
03/04/13 IMPUESTO DECRETO
03/04/13 VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE
04/04/13 IMPUESTO DECRETO
04/04/13 COMISION POR DOMICILIACION
04/04/13 IMPUESTO DECRETO
04/04/13 IVA POR COMISION POR DOMICILIACION
04/04/13 IMPUESTO DECRETO
04/04/13 CARGO CAJA CENTRAL
08/04/13 IMPUESTO DECRETO
08/04/13 CARGO PRESTAMO
19/04/13 DEPOSITO EN EFECTIVO
19/04/13 DEPOSITO CHEQUES PROPIOS
19/04/13 IMPUESTO DECRETO
19/04/13 CARGO PRESTAMO
22/04/13 DEPOSITO EN EFECTIVO
22/04/13 IMPUESTO DECRETO
22/04/13 DEPOSITO CHEQUES PROPIOS
25/04/13 DEPOSITO EN EFECTIVO
26/04/13 IMPUESTO DECRETO
26/04/13 COMISION ADMINISTRACION
26/04/13 IMPUESTO DECRETO
26/04/13 IVA COMISION ADMINISTRACION
30/04/13 DEPOSITO EN EFECTIVO
30/04/13 DEPOSITO EN EFECTIVO
30/04/13 DEPOSITO EN EFECTIVO
30/04/13 COMISION GENERAL
30/04/13 deposito electronico
CARGOS
ABONOS
SALDO
$30.000.000,00
$146.500.067,27
$475.438,00
$146.024.629,27
$118.859.452,00
$27.165.177,27
$8.000.000,00
$35.165.177,27
$5.000.000,00
$40.165.177,27
$13.294.170,00
$53.459.347,27
$25.938,00
$53.433.409,27
$6.484.500,00
$46.948.909,27
$18,00
$46.948.891,27
$4.400,00
$46.944.491,27
$3,00
$46.944.488,27
$704,00
$140.000,00
$35.000.000,00
$47.027,00
11756757.27
$2.157.708,00
$7.500.000,00
$38.477,00
$9.619.231,00
$27.500.000,00
$37.918,00
9479385.30
$10.378.706,00
$180,00
$45.000,00
$29,00
$7.200,00
$60.000.000,00
$20.000,00
$60.000.000,00
$20.000,00
$250.183,00
$46.943.784,27
$46.803.784,27
$11.803.784,27
$11.756.757,27
$0,00
$2.157.708,00
$9.657.708,00
$9.619.231,00
$0,00
$27.500.000,00
$27.462.082,00
$17.982.686,70
$28.361.392,70
$28.361.212,70
$28.316.212,70
$28.316.183,70
$28.308.983,70
$88.308.983,70
$88.328.983,70
$148.328.983,70
$148.308.983,70
$148.559.166,70
LIBROS
148.328.983,70
ND IMPUESTO DECRETO
EXTRACTO
148.328.983,70
475.438,00
25.938,00
18,00
3,00
140.000,00
47.027,00
38.477,00
37.918,00
180,00
764.999,00
ND COMISION
4.400,00
45.000,00
29,00
49.429,00
ND IVA X COMISION
704,00
7.200,00
7.904,00