Universidad de Concepcin Facultad de Ingeniera Departamento de Ingeniera Elctrica

Implementacin de un Restopub Temtico en la ciudad de Concepcin

Estudio de Factibilidad
Integrantes:

Maritza Aguayo C. Ronny Fuentes A.

Carlos Mansilla G. Mauricio Rojas D. Javier Soto S. Esteban Troncoso G. Profesor: Fecha: Luis Quiones E. 4 de Diciembre de 2012

Contenidos

Captulo 1: Presentacin del Estudio Captulo 2: Metodologa para Abordar el Estudio Captulo 3: Estudio de Mercado Captulo 4: Anlisis de Alternativas Captulo 5: Estudio Tecnolgico Captulo 6: Estudio Administrativo Captulo 7: Estudio de Costos Captulo 8: Evaluacin General del Estudio Captulo 9: Evaluacin Econmica Captulo 10: Anlisis Financiero Captulo 11: Anlisis de Ejecucin e Implementacin del Proyecto

Necesidad o Problema

Capitulo 1: Presentacin del Estudio

A pesar de que en la ciudad de Concepcin existe un gran nmero de locales de expendio de comidas y bebidas alcohlicas, no son muchos los que ofrecen un ambiente grato con actividades de tipo recreativo y cultural, como la inclusin de karaokes, msica en vivo, ciclos de cine, standup, entre otras

Objetivos

General

Capitulo 1: Presentacin del Estudio

Proponer una instancia de esparcimiento nica en la ciudad de Concepcin, orientada esencialmente a estudiantes de educacin superior.

Especficos
Ofrecer actividades culturales diurnas. Incentivar la difusin de bandas musicales locales. Brindar distintas alternativas de espectculos cada da. Generar una ambientacin entretenida en base a un tema en particular.

Metas

Capitulo 1: Presentacin del Estudio

Atender a 100 clientes diarios a 2 meses de su apertura. Dar trabajo a 10 personas a 2 meses de su apertura. Abrir una segunda sucursal al cabo de 5 aos de funcionamiento, fuera de la regin. Particularmente, en otro barrio universitario. Contar con un local propio en un plazo de 3 aos.

Metodologa para Abordar el Estudio

Captulo 2: Metodologa para Aborar el Estudio

Estudio de Mercado Anlisis de Alternativas Estudio Tecnolgico Estudio Administrativo Estudio de Costos Evaluacin General del Estudio Evaluacin Econmica Anlisis Financiero Anlisis de Ejecucin e Implementacin del Estudio

Estudio de Demanda
La mayora de las personas asiste a pubs slo en ocasiones especiales (62%). La cerveza es el trago mayoritariamente preferido por el pblico (44%). La oferta actual de este tipo de locales no est bien evaluada por el pblico. Estacionalidad de la demanda.

Capitulo 3: Estudio de Mercado

Estudio de Oferta
Clasificacin en competencia directa e indirecta
Capitulo 3: Estudio de Mercado

Segmentacin de la oferta Escasa publicidad

Eleccin de Alternativas
1.

Capitulo 4: Anlisis de Alternativas

2. 3.

4.
5. 6. 7. 8. 9.

Localizacin: Arriendo de local ubicado en Barros Arana entre Rengo y Lincoyn. Tipo de Sociedad: Sociedad de Responsabilidad Limitada Medio Ambiente: Declaracin de Impacto Ambiental Financiamiento: CORFO Capital Semilla y aporte propio Energa: Monofsica Publicidad: Videos virales, redes sociales, flyers Seguridad: Gurdia de seguridad y cmaras de vigilancia Horarios: Lu/Mi 18:00 - 00:00, Ju/Sa 19:00 - 02:00 Formas de Pago: Efectivo, cheques, tarjetas, Redcompra

Estudio Tecnolgico

El objetivo del estudio tecnolgico consiste en definir ciertos aspectos relativos a las etapas tcnicas, en particular entregando el flujo tcnico por el cual debe atravesar el proyecto para posibilitar la entrega del servicio final a los consumidores.

Capitulo 5: Estudio Tecnolgico

Anlisis de la Organizacin
Organigrama

Capitulo 6: Estudio administrativo

Clculo de Tangibles
tem
Frigorfico Refrigerador Plancha Unidades 2 1 1 1 2 2 102 102 200 1 1 1 2 Valor p.u. $ 168.990 $ 499.800 $ 350.000 $ 368.900 $ 119.000 $ 790.000 $ 2.000 $ 1.500 $ 1.500 $ 3.000.000 $ 250.000 $ 300.000 $ 300.000 Valor Total $ 337.980 $ 499.800 $ 350.000 $ 368.900 $ 238.000 $ 1.580.000 $ 204.000 $ 153.000 $ 300.000 $ 3.000.000 $ 250.000 $ 300.000 $ 600.000

Extractor de aire
Mesas para cocinar Freidora Servicios de cocina

Platos
Vasos Instalacin elctrica

Capitulo 7: Estudio de Costos

Computador Mesa de DJ Proyector Parlantes Caja registradora Micrfono Contenedor de basura Muebles de cocina Muebles baos Mesas Sillas Mano de obra Bar Tabure bar Cmaras de vigilancia Alarmas Total

4
1 2 1

$ 50.000
$ 325.000 $ 44.000 $ 32.000

$ 200.000
$ 325.000 $ 88.000 $ 32.000

2
2 12 50

$ 150.000
$ 70.000 $ 100.000 $ 50.000

$ 300.000
$ 140.000 $ 1.200.000 $ 2.500.000

1
1 8 2 1

$ 10.000.000
$ 400.000 $ 20.000 $27.090 $39.990

$ 10.000.000
$ 400.000 $ 160.000 $ 54.180 $ 39.990 $ 23.620.850

Clculo de Intangibles

Este aspecto refiere al clculo de costos de todos los bienes de naturaleza inmaterial; dichas inversiones realizan sobre activos constituidos por servicios o derechos adquiridos, necesarios para la puesta en marcha del proyecto

Capitulo 7: Estudio de Costos

tem Abogado y notario Patente de comida Patente de alcoholes Publicidad Impacto ambiental Total

Unidades 1 1

Valor p.u. $ 700.000 $ 500.000

Valor Total $ 700.000 $ 500.000

1
2000 1

$ 220.000
$ 72 $ 6.000

$ 220.000
$ 144.000 $ 6.000 $ 1.570.000

Clculo de Capital de Trabajo

Gastos Fijos tem Sueldo 1 Sueldo 2 Sueldo 3 Servicio de contabilidad Seguro Arriendo Unidad por mes 4 4 1 1 1 1 Valor p.u. $ 210.000 $ 270.000 $ 400.000 $ 100.000 Valor 1 meses $ 840.000 $ 1.080.000 $ 400.000 $ 100.000 $ 20.000 $ 2.300.000 Valor 3meses $ 2.520.000 $ 3.240.000 $ 1.200.000 $ 300.000 $ 60.000 $ 6.900.000 $ 14.220.000

Capitulo 7: Estudio de Costos

Gastos Variables
tem Gas Electricidad Agua Materia prima Unidad por mes 8 gal. 45 Kg 1200 Kwh 70/m3 Valor p.u. $ 40.000 $ 1.115 $ 1.390 $ 4.000.000 Valor 1 meses $ 320.000 $ 139.000 $ 57.763 $ 4.000.000 Valor 3meses $ 960.000 $ 417.000 $ 173.289 $ 12.000.000 $ 13.550.289

Total

$ 27.770.289

Inversin Inicial Aproximada (IIA)

La inversin inicial aproximada se calcula como: IIA = Tan + Int + K + Imp
donde:
Tan: Tangibles Int: Intangibles

Capitulo 7: Estudio de Costos

K: Capital de trabajo Imp: Imprevistos, cuyo margen corresponde al 5% de (Tan + Int + K)

Bienes intangibles Capital K Bienes tangibles Inversin total 5% imprevisto Inversin Inicial

$ 1.570.000 $ 27.770.289 $ 23.620.850 $ 52.961.139 $ 2.648.057 $ 55.609.196

Evaluacin bsica
Capitulo 8: Evaluacion General del estudio La inversin inicial aproximada se calcula como: IIA = Tan + Int + K + Imp
donde:
Tan: Tangibles Int: Intangibles K: Capital de trabajo Imp: Imprevistos, cuyo margen corresponde al 5% de (Tan + Int + K)

Bienes intangibles Capital K Bienes tangibles Inversin total 5% imprevisto Inversin Inicial

$ 1.570.000 $ 27.770.289 $ 23.620.850 $ 52.961.139 $ 2.648.057 $ 55.609.196

Evaluacin bsica
Capitulo 8: Evaluacion General del estudio El intenso desarrollo de la educacin superior en la ciudad de Concepcin ha trado consigo un importante aumento en la poblacin estudiantil a lo largo de los ltimos aos. Este hecho, evidentemente, resulta beneficioso para este proyecto por cuanto se trata de nuestro pblico objetivo, lo que implica qu constituya un grupo numeroso de clientes potenciales.

La inversin inicial en los diversos aspectos considerados para el funcionamiento del resto pub permite un buen estndar de calidad a un precio totalmente accesible a la clientela.

Evaluacin comercial
Capitulo 8: Evaluacion General del estudio Se considera que la confiabilidad de los datos obtenidos a partir de la encuesta extendida a 304 personas es alta, por cuanto cumple con las principales directrices de un anlisis estadstico preciso y se basa en las respuestas del pblico objetivo, en relacin a sus gustos, acciones y opiniones. En esencia, en un proyecto de estas caractersticas, y tal como arrojaron los resultados del estudio de mercado, uno de los riesgos ms importantes a considerar est dado por la amenaza de nuevos competidores.

Evaluacin tcnica
Capitulo 8: Evaluacion General del estudio Desde el punto de vista nicamente tcnico, en funcin de lo descrito en el anlisis de alternativas y el estudio tecnolgico, el proyecto en estudio es viable de realizar puesto que los medios requeridos para llevar a cabo la implementacin estn al alcance de la empresa

Evaluacin administrativa
Capitulo 8: Evaluacion General del estudio La estructura administrativa, est encabezada por la junta general de socios, secundada por un administrador y finalmente un personal de operacin compuesto por meseros, cocineros, un encargado audiovisual y un guardia. Evaluacin del empeo del personal por medio de encuestas peridicas que arrojaran informacin del rendimiento de cada empleado. Los mejores evaluados tendrn un incentivo monetario en su salario. Para la seleccin de personal se har anlisis de currculums, entrevistas y perodos remunerados de trabajo a prueba.

Evaluacin legal
Capitulo 8: Evaluacion General del estudio Se detallan los trmites y procedimientos que deben llevarse a cabo para cumplir con los requisitos de operacin del proyecto.
Escritura de Constitucin de la Sociedad Legalizacin y Extracto de la Escritura Inscripcin de la Sociedad en el Registro de Comercio Publicacin el Diario Oficial Declaracin de Inicio de Actividades y Obtencin del RUT Documentos Tributarios Autorizacin Sanitaria Patente Comercial Trmites Laborales Derechos de Marca

Evaluacin ambiental
Capitulo 8: Evaluacion General del estudio Todo proyecto que se lleve a cabo en Chile debe asumir ciertoscompromisos ambientales que garanticen la proteccin del medio ambiente enconformidad con las normas vigentes de la Ley N19300. No se requiere un Estudio de Impacto Ambiental Se requiere una Declaracin de Impacto Ambiental, debido a que podra generar contaminacin acstica que debe ser regulada por las normas de emisin vigentes.

Concepto
Anlisis econmico del proyecto de inversin, lo cual amerita realizar una estimacin, lo ms exacta posible, de todos los ingresos y egresos asociados al proyecto a fin de determinar si los beneficios que generar son capaces de recuperar las inversiones realizadas en l o no, y generar un retorno mnimo dentro de parmetros de riesgo dados.

Capitulo 9: Evaluacin Econmica

Parmetros de evaluacin utilizados

Tasa de Descuento: Se utiliza para actualizar los flujos de ingresos y costos futuros del proyecto de inversin, con el fin de expresar el valor monetario de esos flujos en pesos de un perodo determinado. Se considera como 12% anual. Capitulo 9: Evaluacin Econmica Tasa de Impuesto a la Renta: Se fija en 20%, segn la ltima reforma tributaria aplicada en Chile. Inflacin Anual Acumulada: Se ha considerado con un valor de 4%.

Flujo de caja
Los ingresos estimados surgen de los anlisis de demanda y precios determinados en el estudio de mercado. Se especifica que el estudio se efecta en un horizonte de 10 aos. Costos mensuales referentes

Capitulo 9: Evaluacin Econmica

Capitulo 9: Evaluacin Econmica

Flujo de caja

Flujo de caja
Balance resultado

Capitulo 9: Evaluacin Econmica

Flujo de caja (expandido a 10 aos)

ndices de rentabilidad
VAN (Valor Actual Neto) corresponde un indicador financiero que modelos flujos de los futuros ingresos y egresos que tendr un proyecto, as estimar posibles ganancias. Si es van es positivo, el proyecto se considera rentable. Capitulo 9: Evaluacin Econmica

La Inversin es de $ 55.609.196. Tasa de descuento del 12%.

VAN obtenido es de $ 2.751.521.

ndices de rentabilidad
TIR (Tasa Interna de Retorno) corresponde a aquella tasa de inters en que el VAN es igual a 0.Luego, constituye la mxima tasa de descuento que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa implicara un VAN menor que 0.

Capitulo 9: Evaluacin Econmica

La Inversin es de $ 55.609.196.

TIR obtenido es de 16%.

Anlisis de resultados
VAN y TIR cumplen con las condiciones bsicas de rentabilidad. Sin embargo, pese a que ambos indicadores son auspiciosos a la hora de augurar rentabilidad, pero por cuanto no son nmeros tan altos en relacin a las condiciones lmite de los criterios de rentabilidad, y su conveniencia real est supeditada a las proyecciones e intereses a largo plazo que se tengan en relacin a lo que se espera ganar con el proyecto.

Capitulo 9: Evaluacin Econmica

CONCLUSION
Con todos los antecedentes recopilados a travs del presente estudio, se puede concluir que se trata de un proyecto viable bajo las distintas aristas de evaluacin que se consideraron; esto es, el anlisis de criterios comerciales, tcnicos, administrativos, legales, sociales y ambientales.. Desde un punto de vista netamente econmico, los indicadores de rentabilidad parecen exhibir un panorama favorable: el VAN positivo obtenido manifiesta que el proyecto est en condiciones de devolver el capital invertido, pagar una tasa del 12% de inters anual y generar excedentes. Dicho de otro modo, el VAN positivo indica que el retorno esperado de la inversin es mayor que el 12% anual. En efecto, ese retorno corresponde a un 16% anual, y dicha cifra est representada por el indicador TIR, que indica que el proyecto es rentable, genera ganancias y es capaz de recuperar la inversin realizada.

Capitulo 9: Evaluacin Econmica

Capitulo 10 : Analisis Financiero

Anlisis Financiero

La inversin inicial acorde tem anterior es de $55.609.196

Capitulo 10 : Anlisis Financiero

Evaluacin del Proyecto Financiado

Capitulo 10 : Analisis Financiero
En el presente proyecto no se solicitar ningn tipo de prstamo, considerando crditos de tipo bancario, privados o pblicos. En consecuencia, la evaluacin del proyecto financiado no requiere del estudio de algn tipo de amortizacin ni prstamo que modifique el flujo de caja presentado anteriormente.

Anlisis de Ejecucin e Implementacin del Proyecto

Actividades a Desarrollar durante la Etapa de Ejecucin:

Capitulo 10 : Analisis Financiero

1.-Constitucin Legal de la Sociedad. 2.-Obtencin de Financiamiento.

3.-Obtencin de Patentes y Permisos.

4.-Arriendo de Local 5.-Contratacin de personal

Actividades para diseo del proyecto

Actividades a Desarrollar durante la Etapa de Ejecucin:

Capitulo 10 : Analisis Financiero

1.-Adecuacin del local .

2.-Compra de bienes tangibles.

3.-Instalacin de equipos

4.-Etapa publicitaria

Actividades Relativas a Operacin del proyecto

Capitulo 10 : Analisis Financiero

Actividades a Desarrollar durante la Etapa de Ejecucin:

1.-Actualizacin de Publicidad

2.-Realizacin de eventos

3.-Mantencin General

4.-Evaluacin del personal

Capitulo 10 : Analisis Financiero

Cronograma de Actividades

Capitulo 10 : Analisis Financiero

Gastos de Implementacin

Capitulo 10 : Analisis Financiero

Gastos de Implementacin

Recomendaciones:

Capitulo 10 : Analisis Financiero

1.-Se recomienda iniciar la etapa de operacin del local en meses que estn a la par con el calendario acadmico estudiantil; esto es, entre marzo y diciembre.

2.-Como la rentabilidad del proyecto depende fuertemente de la variable de niveles de venta, se recomienda mantener un constate inters en acciones que signifiquen atraer y mantener clientes, mas aun considerando las caractersticas del pblico objetivo, que siempre est en bsqueda de alternativas nuevas e innovadoras.

CONCLUSION
Con todos los antecedentes recopilados a travs del presente estudio, se puede concluir que se trata de un proyecto viable bajo las distintas aristas de evaluacin que se consideraron; esto es, el anlisis de criterios comerciales, tcnicos, administrativos, legales, sociales y ambientales.. Desde un punto de vista netamente econmico, los indicadores de rentabilidad parecen exhibir un panorama favorable: el VAN positivo obtenido manifiesta que el proyecto est en condiciones de devolver el capital invertido, pagar una tasa del 12% de inters anual y generar excedentes. Dicho de otro modo, el VAN positivo indica que el retorno esperado de la inversin es mayor que el 12% anual. En efecto, ese retorno corresponde a un 16% anual, y dicha cifra est representada por el indicador TIR, que indica que el proyecto es rentable, genera ganancias y es capaz de recuperar la inversin realizada.

Capitulo 9: Evaluacin Econmica

CONCLUSION
Se concluye que el presente proyecto es totalmente factible de llevarse a cabo; sin embargo, la rentabilidad que se obtendra debe analizarse siempre bajo el contexto de lo que se espera conseguir a largo plazo y de los factores externos que afectan el desarrollo de la empresa.

Capitulo 9: Evaluacin Econmica