PROYECTOS DE INVERSION

Ing. Ind. Ral Geldres Muoa

EVOLUCION DEL HOMBRE CON EL PROYECTO

En que etapa de evolucin est el hombre?.....

I. ANALISIS MACROECONOMICO DEL PROYECTO

LOS PROYECTOS Y SU RELACION E IMPACTO CON LOS PLANES DE DESARROLLO

INVERSIN Y CRECIMIENTO ECONMICO El proceso de inversin de un pas juega un papel bsico y determinante en la magnitud y orientacin de su desarrollo econmico y social, constituyendo este proceso el motor del mismo desarrollo. La rapidez y el nivel en el cual se puedan lograr los grados de satisfaccin material que se han definido como metas para el plan de desarrollo de un pas, estn condicionados en general por la capacidad de sacrificio actual de sus habitantes, o la generacin de ahorro interno, que permita destinar recursos para realizar inversiones (o de captar aportes sustanciales de ahorro interno para este mismo propsito). Como consecuencia de lo anterior, se desprende que el grado de bienestar que pueda alcanzar una sociedad en el futuro, depende en gran medida, del accionar nacional en el campo de las inversiones. Del conocimiento que tengan los encargados de tomar decisiones en la sociedad del proceso inversionista, de las orientaciones que a las mismas sean capaces de darles y de la eficiencia con la cual aborden dicho proceso, depender el bienestar futuro de la sociedad.

PROCESO DE CRECIMIENTO ECONMICO DESEADO La inversin en economa se define como la aplicacin productiva de bienes o servicios dejados de producir en el presente, para lograr en el futuro, entre otros una mayor produccin y reemplazar aquellos activos que se desgastan en el proceso productivo. La anterior definicin es limitativa, ya que puede llegar a inferir que la generacin futura de bienes o servicios depende solamente de la magnitud de la capacidad de ahorro, o sea del sacrificio de consumo presente de la sociedad. Tambin cuando se trata de desarrollo econmico y social al cual aspira un pas en particular, aparecen factores bsicos a ser tenidos en cuenta, tales como la seguridad nacional, buscar la erradicacin de la extrema pobreza, propender por un desarrollo ms equilibrado de las diferentes regiones, una mayor igualacin o mayor bienestar general para sus habitantes, una mayor y mejor distribucin del ingreso, disminuir el desequilibrio entre las diferentes regiones de un pas etc. Todo lo anterior lleva a concluir que el lograr una racionalizacin y modernizacin de todos los aspectos de la sociedad constituye tambin una de las metas de su proceso de crecimiento econmico.

LOS PROYECTOS EN LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO

La planificacin constituye un proceso mediador entre el presente y el futuro. La globalizacin de los mercados y de la economa ha creado un mundo interrelacionado en donde los resultados de unos afectan a los otros y viceversa. Las crisis econmicas, polticas o sociales de una regin o de un pas determinado podran llegar a tener importantes repercusiones en otros. De esta forma la globalizacin de las economas y de los mercados conlleva desafos necesarios de ser considerados en cualquier proyecto. Planificar el desarrollo significa determinar los objetivos y las metas en el interior de un sistema econmico para una forma de organizacin social y para una determinada estructura poltica en un horizonte de tiempo determinado. De esta forma, la planificacin, y dentro de ella la evaluacin de proyectos, tiene un carcter neutral y puramente tcnico.

EL SISTEMA ECONOMICO DE MERCADO Y EL PROYECTO

Mano de Obra

FAMILIA

Pago Bienes y Servicio Pago

EMPRESA

(Proyecto)

Transferencia Mano de Obra Servicios Impuestos

Bienes-Servicios
Pago y/o Subsidios

GOBIERNO

Presta Servicios
Impuestos

Ing. Ral Geldres

PLANES DE INVERSIN Y PREINVERSIN

En los planes de preinversin e inversin se deben agrupar los diferentes proyectos segn los sectores de la economa a los cuales pertenecen y se recomienda presentar tambin un mini diagnostico y una estrategia para algunos de los sectores en los cuales se divide la economa del pas, as como tambin presentar una descripcin de los proyectos objeto de los planes de preinversin e inversin.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

SECTOR SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL SECTOR EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA SECTOR ADMINISTRATIVO Y SECTOR SERVICIOS SECTOR VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SECTOR MINERA SECTOR AGRCOLA SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO SECTOR TURISMO SECTOR TRANSPORTE SECTOR COMUNICACIONES SECTOR ENERGA

EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES Y LA EVALUACION DE LOS PROYECTOS PUBLICOS

Ing. Ral Geldres Muoa

PRINCIPALES NORMAS
LEY N 27293. Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. DECRETO SUPREMO N. 086-2000-EF. Reglamento de la LEY N. 27293 DIRECTIVA N. 002-2000-EF/68.01. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. (18 de Diciembre del 2001) DIRECTIVA N.001-2001-EF/68.01. Normas Complementarias de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. (20 de Abril del 2001)

QUE ES UN PROYECTO?
SEGN LA LEY PERUANA:
Es toda intervencin limitada en el tiempo que implique la aplicacin de recursos pblicos con el fin de ampliar, mejorar y modernizar la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios, cuyos beneficios son independientes de los otros proyectos.

II. MARCO TEORICO GENERAL DEL PROYECTO

II. MARCO TEORICO GENERAL

2.1 EL PROYECTO?
Las organizaciones ejecutan trabajos, un trabajo siempre involucra operaciones y proyectos, an cuando estos pueden superponerse y as comparten caractersticas: Son ejecutados por personas Estn restringidos por recursos limitados Son planificados, ejecutados y controlados.

Las operaciones y los proyectos se diferencian principalmente en que los primeros son continuas y repetitivas, pero los proyectos son nicos y temporales. (PMBOK PMI)

 Unico porque el producto es diferente en alguna forma a los otros, y temporal porque cada proyecto tiene un inicio y un final definido.
El proyecto es la bsqueda de una solucin inteligente al planteamiento de un problema humano u organizacional, que tiene que ser resuelto. Los proyectos pueden involucrar a una persona o a cientos, la duracin puede ser de semanas hasta aos. Los proyectos pueden involucrar a una sola unidad organizacional o a varias empresas, por ejemplo como los joint ventures y consorcios.

El proyecto es el instrumento crtico en la ejecucin de la estrategia de negocios, porque es el medio para lograrlo.

QUE ES UN PROYECTO?
Es un conjunto de actividades o acciones, con un determinado ordenamiento cronolgico, que busca satisfacer una necesidad o solucionar un problema previamente identificado. Es de carcter temporal y apunta a la generacin o transferencia de capacidades o crea actividades permanentes posteriormente a su ejecucin.

QUE ES EVALUAR UN PROYECTO?

Es emitir un juicio sobre la conveniencia de ejecutar un proyecto en vez de otro. Es la comparacin entre costos y beneficios, para determinar la viabilidad de un proyecto. Es analizar si el proyecto satisface la necesidad o soluciona el problema planteado, en forma eficiente y eficaz.

POR QUE EVALUAR UN PROYECTO?

Porque existen mltiples alternativas de proyectos y rechazar los proyectos malos. Porque existe la necesidad de asignar recursos escasos a mltiples necesidades. Para extraer lecciones y conclusiones (Evaluacin ex-post).

2.2 EJEMPLOS DE PROYECTOS.

Creacin de una nueva empresa. Ampliar las instalaciones de una industria. Reemplazar la tecnologa actual. Sustituir importaciones. Lanzar un nuevo producto.

Cambiar la estructura organizacional.

Desarrollo de una campaa poltica. Aprovechar los recursos naturales, etctera. El proyecto deber evaluarse de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura, rentable y sustentable .

2.3 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

1. ESTUDIOS * PERFIL * PREFACTIBILIDAD * FACTIBILIDAD * DISEO DEFINITIVO 2. PLANEACION Y DISEO 3. CONSTRUCCION 4. ENTREGA Y ARRANQUE 5. OPERACIN

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

100 %

Porcentaje de avance
Instalaciones Asignacin de contratos

Pruebas y Arranque

Adelante con el proyecto

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5
Etapas

Estudio de Factibilidad

Planeacin y diseo

Construccin

Entrega y Arranque

Operacin

III. PROCESO DE PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

III. PROCESO DE PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

El objetivo de esta asignatura es presentar como un proceso el esquema global de la preparacin y evaluacin de un proyecto de inversin individual, referido a la etapa de preinversin.

3.1 MARCO CONCEPTUAL EN EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSION

* La etapa de idea: se concibe bajo la perspectiva de que la organizacin esta estructurada operacionalmente bajo un esquema de bsqueda permanente de nuevas ideas de proyectos. * En la etapa de preinversin: se realizan los estudios de: perfil, prefactibilidad y factibilidad. En esta etapa se reconocen dos subetapas, la primera que se encarga de la recopilacin de la informacin relevante (u obtener la no existente), y la segunda es la de sistematizar, en trminos monetarios, la informacin disponible que servir de base para la evaluacin del proyecto.

Continuacin.

Etapa de Inversin: Es aquella en donde

ejecuta la construccin de las obras y la compra de todo aquello que necesita la empresa, asimismo se realizan todos los ajustes y la puesta en marcha.

Etapa

La empresa empieza a producir en las cantidades programadas los bienes y servicios, se empieza a percibir los beneficios de la inversin realizada.

de

Operacin:

ETAPAS DE UN PROYECTO DE INVERSION

ETAPA PRE-INVERSION

ETAPA DE INVERSION

IDEA

PREINVERSION (FASE DE ESTUDIOS)

INVERSION

OPERACION

.....

-5

-4

-3

-2

-1

Tiempo 4 . . n

ETAPA PRE-OPERATIVA

ETAPA OPERATIVA

Ing. Ral Geldres M.

CONFIABILIDAD DEL ESTUDIO Vs COSTO

CONFIABILIDAD DEL ESTUDIO
ESTUDIOS DEFINITIVOS Incluye: Ingeniera de Detalle Bases para la Licitacin (Puede o no incluirse en el estudio de Factibilidad)

ESTUDIO FACTIBILIDAD
ESTUDIO PRE- FACTIBILIDAD

Anlisis ms profundo (Utiliza Fuentes Primarias) Identificar las Alternativas ms viables (Utiliza Fuentes Secundarias)

PERFIL
(2 a 6 Hojas)

Sondeo del Negocio (Se buscan Alternativas Potenciales)

Ing. Ral Geldres M.

COSTO DE REALIZAR EL ESTUDIO

* El estudio del proyecto no tiene un marco terico propio, utiliza muchas reas del conocimiento. * Existe una metodologa para la elaboracin de un proyecto. * Pero cada estudio es nico, aunque pueden ser dos proyectos de la misma naturaleza econmica. * Algunas instituciones como ONUDI, BM, Financieras, ONGs, tienen y presentan una estructura de informe pertinente. * Un estudio de proyecto sirve para demostrar que las condiciones actuales de mercado son favorables para su realizacin en forma ptima.

3.2 ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE UN PROYECTO DE INVERSION

Captulo 1: Resumen Ejecutivo Captulo 2: Estudio de Mercado Captulo 3: Tamao y Localizacin del Proyecto Captulo 4: Ingeniera del Proyecto

Captulo 5: Aspectos Legales y Organizacionales

Captulo 6: Inversin y Financiamiento Captulo 7: Presupuesto de Costos e Ingresos

Captulo 8: Evaluacin Econmica-Financiera

Captulo 9: Evaluacin del Impacto Ambiental Captulo10: Conclusiones y Recomendaciones Captulo 11: Anexos y Bibliografa