Contabilidade

Jairzinho Rezende

Agenda
Aquecimento
Apresentao O Projeto nico O SAP ERP

Desenvolvimento
Processo de Contabilidade
Introduo Conceitos Fluxo de trabalho

Navegando na Ferramenta

Encerramento
Documentaes Dvidas/Comentrios

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Aquecimento
Apresentaes e Introdues

Apresentao

Vamos nos conhecer!

Quando voc estiver com a palavra, diga:
Se j trabalhou com o ERP da SAP;

Sua expectativa para este treinamento.

Ao final de sua apresentao, diga: Estou dentro!

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O Projeto nico
Projeto para integrao dos processos administrativos e financeiros da TIVIT, aps unio com a Telefutura e aquisio da Softway, e das ferramentas que suportam esses processos;
Foi realizada uma fase de anlise de processos, gerando uma documentao

denominada Business BluePrint;

Essa documentao foi realizada, e iniciou-se a parte de parametrizao da ferramenta, sucedendo-se os testes unitrios e os ajustes necessrios para o correto funcionamento; O Projeto encaminha-se para a fase final, com os treinamentos, o teste integrado e a migrao dos sistemas legados para o nosso novo ERP.

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O SAP ERP
ERP Enterprise Resource Planning (Sistemas Integrados de Gesto Empresarial)
Conjunto de sistemas de informaes que integram todos os dados e processos de uma organizao em um nico sistema, que pode ser visto sob a perspectiva funcional (sistemas de: finanas, contabilidade, recursos humanos, vendas, compras, etc.) e sob a perspectiva sistmica (sistema de processamento de transaes, sistemas de informaes gerenciais, sistemas de apoio a deciso, etc.).

O SAP ERP da empresa alem criadora do sistema de gesto empresarial de mesmo nome;

Atualmente, h 121.000 instalaes no mundo todo, abrangendo mais de 12 milhes de usurios;

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O SAP ERP Comunicao entre os sistemas

SAP Strategic Enterprise Management (SEM) 7.0
Relatrios Gerenciais (GVA, DRE, Balano, etc) EDW (DataWareHouse Histricos) BSC Painel de Indicadores de Performance Planejamento Oramentrio (SEM-BPS) SEM - BCS

SAP ECC 6.0 ERP Transacional

Finanas Contabilidade Custos Vendas Gesto de Contratos / Projetos Gesto de Alocao de Recursos Gesto de Materiais
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Microsiga Protheus
Folha de Pagamento Ponto Eletnico Mov de Funciorios Histricos

CRM

O SAP ERP - Mdulos

PP

SD

FI CO

MM

Mdulos que sero utilizados na TIVIT:

FI (Financial): mdulo financeiro AA (Asset Accounting): submdulo de ativo fixo

ECC
SAP
PM
HR IS WF

AM PS

QM

AP (Accounts Payable): submdulo de contas a pagar AR (Accounts Receivable): submdulo de contas a receber TR (Treasury): submdulo de tesouraria GL (General Ledger Accounting): submdulo de contabilidade CO (Controlling): mdulo de controladoria e custos SD (Sales & Distribution): mdulo de vendas at faturamento MM (Materials Management): mdulo de compras e estoques PS (Project System): mdulo de projetos

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Desenvolvimento
Abordagens Terica e Prtica

Processo de Contabilidade
(submdulo FI-GL) Abordagem Terica

Introduo
Objetivo
o de permitir a cada grupo principal de usurios a avaliao da situao econmica e financeira da entidade, num sentido esttico, bem como fazer inferncias sobre suas tendncias de futuro.

Escopo
Otimizar processos contbeis Integrao as informaes financeiras e contbeis de todas as empresas do grupo

Aplicao
Ncleo contbil financeiro da TIVIT.

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Conceitos Estrutura Organizacional

1000 - TIVIT ATENDIMENTOS Diviso BPO 2000 - TIVIT TERCEIRIZAO Diviso IT Plano de Contas PC01 rea Contabilidade de Custo ACC1 15 Centros 12 Centros rea Resultado TVT1 Centro de Lucro LOB Sistemas Aplicativos Centro de Lucro LOB ITO Linhas de Servios 1 Centro 3000 - NOTAFIX Diviso IT

Centro de Lucro LOB BPO

Centro de Lucro LOB Sistemas Aplicativos

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Conceitos Estrutura Organizacional (Centros)

1000 - TIVIT ATENDIMENTOS 2000 - TIVIT TERCEIRIZAO

1000 - BPO

2000 - ITO

3000 SIST. APLIC.

SITES (CENTROS)
1001 - Site Faria Lima 1018 Branca 1023 - Site Pedra So Jos 1019 - Site Repblica 1020 - Site Vieira Carv. 1021 - Site Rio Vargas 1022 Site Rio Ajuda 1023 - Site So Jos 1025 - Site Vergueiro 1029 - Site Barra BPO

SITES (CENTROS)
2002 - Site Faria Lima 2004 - Site Barra 2005 - Site Cenesp ERP 2006 - Site Cenesp AT 2007 - Site Cenesp HD 2008 - Site Cenesp CI 2009 Site Cenesp DC 2010 - Site Cenesp Bkup 2011 - Site Cenesp Infra 2012 - Site Cenesp CI 2024 - Site Transamrica 2026 - Site Villa Lobos

1003 - Site Alfredo Issa

1013 - Site Pereira Oliv. 1014 - Site Florianop.DIB 1015 - Site Jundia 1016 - Site Mogi 1017 - Site Paulista

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Conceitos LOB e Linhas de Servio

1000 - TIVIT ATENDIMENTOS Diviso BPO Centro de Lucro LOB BPO Centro de Lucro LOB ITO Linhas de Servios
Vendas Ativas Cobrana Help Desk SAC Vendas Ativas Vendas Receptivas Plataforma Distribuda
Backup Servios de Rede Ger. Ambientes - Plataforma Hospedagem Segurana Informao Storage - Plataforma

2000 - TIVIT TERCEIRIZAO Diviso IT Centro de Lucro LOB Sistemas Aplicativos

Servios de Impresso
Servios de Impresso

Sistemas Aplicativos
Integrao de Pacotes Desenvolvimento Sistemas Central de Testes Outsourcing de Aplicaes Modernizao de Legados Professional Services

BPO Solues
Cardnet EDI File Transfer Cash Flex Gateway Cotao Pharmadis Restok Autorizador Extrato e Glosa Faturamento Eletrnico SEAS Biometria Consultoria Licenas de Uso de Software

Mainframe
Ger. Amb. Mainframe Ger. Dados Mainframe Processamento Servios de Rede Mainframe

Serv. Suporte a Usurios

Atendimento a Clientes Servios de Campos

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Conceitos Contas do Razo

Razo (FI-GL)

Contas de reconciliao

Contas de reconciliao

FI AR

Clientes

Contas de Balano Patrimoniais

FI AR

Bancos

FI A A

Imobilizado

FI AP

Fornecedores

Custos e Despesas

Contas de Resultado

Receitas

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Conceitos Integrao entre os Mdulos

O Razo (GL) contm o registro de todas as transaes contbeis em contas do Razo,
relevantes para a contabilidade. Cada conta do razo est estruturada de acordo o plano de contas (PC01); A Contabilidade de fornecedores (AP) registra todas as transaes contbeis relacionadas com fornecedores. Grande parte de seus dados so recebidos de Compras (MM); A Contabilidade de Clientes (AR) registra todas as transaes contbeis relacionadas a

relaes com clientes. Grande parte de seus dados so recebidos de Vendas e

Distribuio (SD); A Contabilidade do Imobilizado (AA) registra todas as transaes contbeis relacionadas administrao de imobilizado.

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Conceitos - Benefcios

O Razo suporta processos contbeis e financeiro unificado;

Relatrios por segmento e gerncia; Vrias verses de balanos. H uma eficaz funcionalidade para vrias verses de balano, destacando os relatrios por segmento e gerenciais;

Agilidade no encerramento. H um forte suporte para agilidade no encerramento j que muitas atividades no so mais necessrias;

Reduo de TCO (Total Cost of Ownership) para implementar e executar o razo; Conformidade & Transparncia. O razo fornece transparncia e reduz o risco de no

conformidade suportando assim governana corporativa.

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Macro-fluxo de trabalho

Administrar o Livro Razo

Realizar Fechamento Contbil

Efetuar Consolidao Contbil

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Navegando na ferramenta
Abordagem Prtica

Roteiro

Logon no SAP-Gui Dados mestres Estrutura de Balano Lanamentos Contbeis Fechamento Contbil Gerar Relatrios

Ordens Internas

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Encerramento
Comentrios, dvidas, info gerais

Documentaes
Aps a finalizao do Projeto nico, ser possvel acessar as documentaes do processo de Contabilidade atravs do MOGIT-Online:
Procedimento e fluxograma: contedo da apresentao; Instrues operacionais: contedo da apostila; Eventuais documentaes (formulrios, polticas, documentos auxiliares) que apiem a correta execuo do processo.

Portanto, ATENO!!!: Qualquer atualizao ser realizada nesses documentos. Fique atento s comunicaes de sua rea.

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Fechamento
Dvidas Queremos seu feedback!
Diga-nos se o treinamento atingiu suas expectativas iniciais; O que voc sugere para melhorarmos para as prximas turmas?

Antes de sair, no esquea de preencher a Avaliao de Reao! Sua opinio muito importante

para ns!

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Contabilidade
Muito obrigado pela sua participao!