Tema:

CREACIN DE UN PROYECTO DE INVERSIN TURSTICA EN LA

PROVINCIA DE ESMERALDAS


Autores:

Williams Eduardo Espn Aguilera
Jos Rodolfo Snchez Castro




Quito Ecuador
2010

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo General
Elaborar un proyecto turstico para cumplir con las expectativas
del turismo receptivo, tanto del extranjero como del pas

Objetivos Especficos
Realizar el diagnstico de la situacin turstica de la Provincia.
Identificar las exigencias de los turistas que hagan uso de los
servicios.
Proyectar las estrategias del mercado turstico acorde a las
expectativas de los clientes potenciales.
Viabilizar el proyecto desde la ptica econmica y financiera.
Establecer la organizacin mas acertada para viabilizar el
funcionamiento dinmico del proyecto.

PROYECTO DE INVERSIN TURISTICA EN LA
PROVINCIA DE ESMERALDAS



CAPTULOS

1. GENERALIDADES
2. ANLISIS SITUACIONAL DEL TURISMO
3. ESTUDIO DE MERCADO
4. CONSIDERACIONES ESPECIALES DEL
MERCADO
5. INGENIERA DEL PROYECTO
6. ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO
7. EVALUACIN FINANCIERA
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Provincia de Esmeraldas
Datos de Inters
Playas
Reservas
ecolgicas.
Islas

1. GENERALIDADES

















Datos de Inters

Extensin: 15.232,60 Km2.
Ubicacin: En el extremo noroccidental de la
Repblica del Ecuador.
Poblacin: 416.272 habitantes.
Cdigo Telefnico: 06.
Playas
Atacames
Tonsupa
Sa
Same
Reservas
Ecolgicas
Cayapas-
Mataje
Cotacachi-
Cayapas
Bo-
Antropolgica
Awa
Mache-
Chindul
Islas
Luis Vargas
Torres.

La Tolita.

Macro entorno
Anlisis: Factores Econmico, poltico, tecnolgico, legal, socio-cultural
Mundial
6,20%
Nacional
5,34%
Esmeraldas
8,40%
Crecimiento Turstico

2. ANLISIS SITUACIONAL DEL TURISMO
Otros factores
Inflacin 2,7%
Tasas de
inters
9,33%
I.C.E 121 p

Micro-entorno
3. ESTUDIO DE MERCADO

Objetivo general
Identificar las tendencias, preferencias y gustos de
los consumidores para satisfacer sus necesidades
de hospedaje y alimentacin, por medio de una
investigacin de mercados.
Objetivos especficos
Obtener informacin sobre hbitos, frecuencia de
consumo de hospedaje y alimentacin, y
determinar el lugar y preferencias al momento de
contratar este servicio
(El tamao de la muestra es de 384 encuestas)
Resultados de la encuesta
Resultados de la encuesta
Demanda y Oferta comparados
4. CONSIDERACIONES ESPECIALES
DEL MERCADO
Matriz FODA
Matriz de Estrategias
Matriz de Estrategias
Estrategias
Producto
Aadir valor agregado a los productos tursticos.
Incrementar nuevos productos.
Precio
Negociar alianzas estratgicas con proveedores.
Incentivar a los clientes usando porcentajes de descuentos.
Plaza
Negociar alianzas estratgicas con proveedores.
Establecer un nuevo canal de ventas a travs de la pgina Web.
Publicidad
Realizar campana publicitaria y de RR.PP. de lanzamiento y una de
mantenimiento anual.
Instalacin de rtulo y sealtica adecuada a grupo objetivo.

Logotipo





Eslogan
Disfruta del cielo, en Esmeraldas

Plan de medios

Objetivos
Llegar a la mayor cantidad de pblico
objetivo, al menor costo por impacto
posible.
Informar de la existencia del Complejo
Turstico El Paraso al sur de Atacames.
Posicionar el Complejo Turstico El
Paraso como una alternativa vacacional
de buen precio y servicio.

A
v
i
s
o


d
e

R
e
v
i
s
t
a

Medios de Apoyo

A 3 KM de ATACAMES TELF: 099-920505 / 072-402010
Valla de sealizacin de Ingreso

Plan de Relaciones Pblicas
5. INGENIERA DEL PROYECTO

Tamao del Proyecto.(*)
reas del proyecto
Capacidad Instalada
Filosofa empresarial
Misin
Visin
Objetivos de la Empresa.
Constituir una empresa que marque la
diferencia en los servicios tursticos ofrecidos
al cliente.
Incrementar fuentes de trabajo para la
poblacin de la zona, en beneficio del
desarrollo sostenible del pas.
Lograr una estructura organizacional estable,
fomentando un buen ambiente de trabajo y
un excelente servicio al cliente.
Lograr un crecimiento sostenido tanto
financiera como de organizacin.

Macro localizacin.
Microlocalizacin. El proyecto estar localizado a 5
kilmetros al sur de Atacames, entre esta playa y la de
de Sa
Proceso de turismo
Estructura Organizacional
Constitucin Legal.

Razn Social: Hostal El Paraso Ca. Ltda.

Domicilio: Cantn Atacames- Provincia de
Esmeraldas

Comparecientes: William Espn A - Jos Snchez C.

Objeto: Atencin de servicios hoteleros.

Monto: $ 528.463 dlares
6. ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO
Inversiones Fijas
Capital de Trabajo
Presupuestos Proyectados
Ingresos -
Ventas
Costos de
Produccin.
Gastos de
Administracin
Gastos de Ventas
Punto de equilibrio
Punto de equilibrio y TAMAR
El punto de equilibrio es el nivel de produccin en
el que los beneficios por ventas son exactamente
iguales a la suma de los costos fijos y los variables
Tasa mnima aceptable de rendimiento, calculado
individualmente considera la tasa de inflacin mas el
premio al riesgo.
Si el rendimiento de este proyecto no fuera el 18%, no
alcanzara a cubrir el pago de intereses, premio al
riesgo y compensar los efectos de la inflacin.
7. EVALUACIN FINANCIERA
FLUJO DE CAJA



Inversin total = 528.463,91

INDICADORES FINANCIEROS.

VAN = 145.627,44
Relacin Costo / Beneficio = 1,82
TIR = 46%
PRI = 3 aos 11 meses


Valor Actual Neto
Representa la sumatoria de los valores actualizados (a una
tasa atractiva mnima de rendimiento), a una tasa adecuada o
pertinente para el inversionista del flujo neto de fondos. Este
ndice financiero muestra en cuanto va a crecer la inversin.
Representa el valor actual de los beneficios netos por encima
del costo de oportunidad del dinero.
Costo/Beneficio
Si la relacin beneficio costo es superior a uno, significa que
el valor actual de los ingresos es superior al V.AN. de los
egresos y por lo tanto el proyecto es atractivo.. Y si R.B.C.
resulta inferior a uno, significa que el valor actual neto de los
ingresos es inferior al V.AN. de los egresos, lo que indicara
que el V.A.N. de todo el proyecto es negativo, por lo tanto el
proyecto no es atractivo.
C/B = Beneficio actualizado/ Flujo actualizado

Tasa Interna de Retorno
Es aquella tasa de rentabilidad o tasa verdadera de retorno
ajustada al crecimiento del proyecto dentro de un perodo de
anlisis determinado. El objetivo es encontrar el porcentaje de
rendimiento que igualar el Valor Actual Neto (V.A.N.) de
todos los flujos efectivos con la inversin inicial.

TIR= Tm+(TM Tm) * (Van Tm / Van Tm + Van TM)

Perodo de Recuperacin de la Inversin
Es conocido como el espacio de tiempo necesario para
recuperar o cubrir la inversin total del proyecto desde la
puesta en marcha del mismo y durante su vida til.

Anlisis de sensibilidad
Para el anlisis de sensibilidad se han considerado los siguientes
parmetros (con grados de variacin del 10% anual):
Disminuciones de ingresos: (posible inestabilidad econmica
que reducira la capacidad de consumo, etc.),
Elevacin de costos y gastos (encarecimiento de productos,
elevaciones de sueldos gubernamentales, etc.), y
Elevacin de los costos de inversin (encarecimiento de los
materiales de construccin, etc.)
Adems se han considerado escenarios mltiples (con grados de
variacin del 5%), donde se combinan varios elementos:
Disminucin de ingresos y elevacin de costos y gastos
Disminucin de ingresos y elevacin de costos de inversin
Elevacin de costos y gastos e inversiones
Elevacin de ingresos y disminucin de costos



Anlisis de sensibilidad
El anlisis muestra que ante las posibles eventualidades,
el VAN y TIR sufren disminuciones, pero los flujos
generados indican que, an con estos castigos
porcentuales, el proyecto sigue siendo atractivo.
El escenario menos favorable sera el de disminucin de
ingresos, por lo cual ser necesario establecer las
estrategias correctas para lograr una diferenciacin
adecuada y la lealtad del cliente.
El escenario ms favorable es, por supuesto, donde
disminuyen costos y gastos y se elevan los ingresos, con
un TIR de 54% y un VAN de $ 243.046,45.


Resultados sensibilizacin del
proyecto
8. CONCLUSIONES
Los turistas que visitan las playas en su mayor parte son turistas
nacionales de los cuales el 90% visitan las playas esmeraldeas.
La ubicacin geogrfica del proyecto facilita la ejecucin
favorable.
Los nichos de mercado se encuentran comprometidos en los
estratos mediomedio y medioalto, el servicio ser
comercializado a travs de agencias de viajes y en locales
comerciales.
El Capital de Trabajo para operar el proyecto en el primer ao
es USD $264.666,26
La instalacin del presente proyecto requiere una inversin de
USD $.528.463.91 a financiarse en el 70% con aportes de los
socios y un 30% con un crdito bancario.
La TIR de 46% supera el costo de oportunidad del 18%.
Los indicadores financieros de la empresa como el VAN, TIR y
Razn Costo / Beneficio generados a partir del Flujo de Caja
son positivos, por lo tanto el proyecto es factible
RECOMENDACIONES
Las exigencias del turista cambia en la medida en que se
incrementa la competitividad, por lo tanto se debe continuar
realizando sondeos para determinar los servicios
complementarios que desearan los clientes.
A base del flujo econmico de recuperacin del capital, se
presenta la posibilidad de endeudamiento financiero, por lo
tanto, se puede iniciar el proyecto con pocos socios,
apalancndose en los crditos que ofrecen los bancos.
En virtud de la gran competencia de lugares tursticos en la zona
es recomendable instalar vallas en el trayecto.
Es necesario generar el sentimiento de lealtad en el personal del
Centro Turstico para a travs de ello, proporcionar la
satisfaccin total a sus clientes y usuarios mediante un servicio
diferenciado.
Para mantener los niveles del servicio, ser necesario que en el
mediano plazo, se integren procesos de mejoramiento continuo,
a travs de la creacin de sistemas de calidad (ISO 9001)