5.

Transferencia de Fondos
Transferencia de fondos de la CMCPL a Financiera TFC
S.A vinculada al Sr. Andrs Muoz Ramrez, una
empresa con clasificacin de riesgo en franco deterioro
y perspectivas negativas, pasando en su calificacin de
riesgo de A en el 2011 a B- en el 2013, en la modalidad
de depsitos a plazo (Inversiones), por S/. 312 millones,
S/. 52 millones y S/. 41 millones, en el 2011, 2012 y
2013, respectivamente; las inversiones en promedio
anual estuvieron depositadas en la Financiera TFC S.A.,
ao 2011 por S/. 14.4 millones, ao 2012 S/. 1,9
millones y en el 2013 S/. 3.1 millones. Estas
transferencias de fondos han generado un perjuicio
econmico a la CMCPL por aprox. S/. 9.7 millones.

6. Denuncias sobre corrupcin en la MML.

Hemos comprobado que en el portal de Unin

Per, que en noviembre del ao 2013 el Sr.
Julio Caballero public la interrogante de
Corrupcin en la Municipalidad de Lima?, seguida
de las siguientes notas, denominada La Familia
Interbank, en ese portal aparece el siguiente
artculo (ver Anexo 109 y 110):
Es el banco favorito de Jose Miguel, su alma
mater, donde trabaj por muchos aos. Por eso
ahora que es presidente de la Caja Metropolitana
de Lima, el 60% de sus funcionarios viene de
Interbank

7. Informacin no proporcionada
por la CMCPL

El 26.Dic.2013 el OCI de la CMCPL emiti el Informe N 042013-CMCPL/OCI con limitaciones sobre el Examen
Especial al Proceso de Adquisiciones y Contrataciones de
Bienes y Servicios, el cual revela que la Administracin de
la CMCPL no nos entreg la documentacin, no obstante
nuestros reiterados requerimientos (ver Anexo 55 y 55.1),
que sustentara los servicios facturados por los siguientes
proveedores Transgresin expuesta en los artculos 41 y
42 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y
de la Contralora General de la Repblica, mediante los
cuales la faculta a aplicar directamente sanciones cuando
la entidad omite en la presentacin de la informacin
solicitada.

8. CONCLUSIONES GENERALES

El buen gobierno y el control interno en la CMCPL habra sido

vulnerado a partir de los nombramientos por la Alcaldesa Sra.
Susana Villarn de la Puente al margen del ordenamiento
normativo a funcionarios pblicos de la MML como
representantes de las acciones de la MML
Los casos sealados en el presente informe han generado un
perjuicio econmico a la CMCPL por aproximadamente S/. 19.55
millones (titulizacin de crditos por S/. 9.8 millones e
inversiones en Financiera TFC S.A. por S/. 9.7 millones). Adems
de haber entregado crditos por US$ 1.1 millones de dlares a
Promotora Chulucanas SAC con una hipoteca sobrevaluada en
US$ 1.2 millones de propiedad del Sr. Andrs Muoz Ramrez en
un proyecto inviable y al que no se destinaron los fondos, sino
que fueron a las cuentas del Sr. Andrs Muoz Ramrez en el
Banco Interbank

 El Sr. Andrs Muoz Ramrez y el Sr. Jos Miguel Castro

Gutirrez, el Sr. Roger Ros Tejada, el Sr. ngel Caldern Rojas,
el Sr. Ivn Orozco Becerra, la Sra. Judith Piedra Coello, el Sr.
Richard Hawkins Sotomayor y la Sra. Milagros Saravia Magne,
haban laborado en el mismo Banco Interbank, adicionalmente
el Gerente General Sr. Oscar Vivanco Gianella, trabaj en
COFIDE con el Sr. Jos Miguel Castro y en la MML, todos ellos
intervinieron como se relatan en cada caso, en elaborar,
sustentar y autorizar, cada uno de los casos sealados en
este informe, existiendo indicios razonables que estas
personas habran favorecido al Sr. Andrs Muoz Ramrez y a
sus empresas, concertando voluntades entre el Sr. Andrs
Muoz Ramrez y la Alta Direccin de la CMCPL, los mismos
que se conocan y haban laborado en el Banco Interbank

 Desde el punto de vista contable/financiero, el haber

retirado de libros la cartera de crditos por S/. 40
millones y haberlos recibido en efectivo, bajo principios
de contabilidad generalmente aceptados, tratndose
de crditos calificados prdida bajo las reglas de SBS,
lo que significa es que estos activos tendran flujo de
caja futuro probablemente de muy poco valor, por
tanto la CMCLP al 31.Dic.2013 tendra que reconocer en
sus Estados Financieros esa prdida y por lo tanto su
Patrimonio estara excedido en esa cifra, con lo que
dicho patrimonio alcanzara la cifra de S/. 65.8
millones y no S/. 105.8 millones como expresan dichos
Estados Financieros.