PI Limpieza Criogenica

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Escuela de Ingeniera Industrial
PROYECTO DE INVERSIN
DE
UNA EMPRESA DEDICADA A LA
LIMPIEZA CRIOGNICA
COMO
PARTE DEL MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL SECTOR
INDUSTRIAL
TRUJILLO
BOCANEGRA ROS, EVELIN ELIZABETH
ESCOBEDO RODRGUEZ , ARGELIA
EN LA CIUDAD DE

MDULO II
INFORMACIN
GENERAL DEL
PROYECTO

MDULO II
INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO

Industrias de alimentos, elctricas, plsticos, metalmecnicas, entre
otras, emplean algunas maquinarias y equipos que son muy
sensibles a la humedad, polvo y a la abrasin por lo que se descarta
la limpieza con agua a presin o por chorro abrasivo
la tecnologa a emplear debe ser amigable con
el medio ambiente empleando para ello una
tecnologa limpia
surge la necesidad por encontrar un
procedimiento de limpieza que rena
todas estas exigencias

EL PRODUCTO PRINCIPAL
LIMPIEZA
CRIOGNICA
MDULO II
DEFINICIN DEL PRODUCTO
Mtodo de limpieza, en el cual se sopla por

alta presin un chorro de hielo seco en
forma de pequeas y compactas partculas
(pellets).

MDULO II
HIELO SECO
Proceso:
1. Recuperacin y purificacin del CO2 en estado gaseoso a
travs de procesos qumicos y/o combustiones.
2. Licuado del gas mediante presin.
3. Produccin de nieve carbnica blanca por expansin del
CO2.
4. Prensado de esta nieve en bloques o pellets de CO2 (hielo
seco).
Su temperatura
es de -78,6 C.

MDULO II
Cmo limpia el hielo

seco?
Efecto cintico:
Roturas en la capa de material a limpiar y la suelta.
Efecto trmico:
Permite que la superficie a limpiar se contraiga de manera que la
adherencia se agriete y suelte,
Efecto de sublimacin:
Al evaporarse el gas CO2 se expande y aumenta su volumen 700 veces
permitiendo que la capa residual se levante y desprenda.
MDULO II
Comparacin con otros mtodos de

limpieza

MDULO II
VENTAJAS
Ventajas Econmicas
Se reducen las
paradas por
desmontaje y
montaje
Se evitan
costos
salariales
Mayor
productividad y
reduccin de
costos
No daa la
superficie
tratada
Rpido

MDULO II
VENTAJAS
Ventajas
Tcnicas
No abrasivo, no
inflamable y no
conductivo
Es limpio y se
puede utilizar
en el sector
alimentario
Sin daar las

piezas
elctricas y
mecnicas
activas
Seguro para el
operador
Se puede
utilizar para
diferentes
aplicaciones de
limpieza
general

MDULO II
VENTAJAS
Ventajas
Ecolgicas
No
contaminantes
secundarios,
tales como
disolventes y
gravilla.
No genera
residuos
secundarios.
No contribuye
al efecto
invernadero.
No hay emisin
de vapores
txicos
Reduce o
elimina la
exposicin del
trabajador

MDULO II
VARIABLES ESTRUCTURALES CLAVES

COMPETENCIA DE PRODUCTOS
SUSTITUTOS
A. La propensin de los clientes hacia productos
sustitutos:
Existe. Los clientes (empresas) buscan costos no muy
elevado y eficiencia en el servicio.
B. Caractersticas de la seleccin de los servicios

sustitutos:
La disposicin de las empresas a cambiar los servicios de
limpieza o mantenimiento de su maquinaria o equipos, por
otros sustitutos en respuesta a cambio de precio, es
existente, por las razones indicadas anteriormente.

MDULO II
VARIABLES ESTRUCTURALES CLAVES

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES
ESTABLECIDOS
A. La concentracin:
Las empresa ms fuerte con mayor
participacin del mercado es IcePower, empresa
que cuenta con clientes fijos y variables.
Adems existen otra docena de microempresas
dispersas por toda la ciudad de Trujillo
B. Diversidad de competidores
C. Diferenciacin del producto

MDULO II
ESTRATEGIA DEL PROYECTO
Factores
Peso
Calificaci
n
ETAPA DE LOS INSUMOS

ANLISIS
DEL
MICROENTO
RNO
Fortalezas
Conocimiento necesario sobre el
servicio a brindar.
Fuerza de producto y calidad
Satisfaccin del cliente
Capacidad de Innovacin
Valor agregado del producto
Estabilidad de costos
Debilidades
Reconocimiento de imagen
empresarial
Portafolio de clientes
Costos de brindar el servicio
Localizacin de proveedores
Habilidad para competir con precios
Participacin del mercado
TOTAL
0.11
0.09
0.07
0.04
0.12
0.05
Peso
Pondera
do
4
4
4
4
4
3
0.44
0.36
0.28
0.16
0.48
0.15
2
1
1
2
1
2
0.18
0.11
0.09
0.06
0.11
0.18
2.6
0.09
0.11
0.09
0.03
0.11
0.09
1

Peso
MDULO II
GENERACIN DE ESTRATEGIAS
ETAPA DE LOS INSUMOS
ANLISIS DEL
MACROENTORNO
Factores
Peso
Calificacin Ponderad
o
Oportunidades
Crditos a MYPES en la ciudad de
Trujillo
Innovaciones para eliminar desechos
Desarrollo de nuevas tecnologas de
0.08
0.09
3
3
0.24
0.27
produccin
Tamao del sector industrial
Empresas con servicio similar
Acceso a trmites municipales
0.12
0.12
0.1
0.04
3
4
2
2
0.36
0.48
0.2
0.08
Amenazas
Demanda peridica del servicio
Precios bajos de los competidores
Desconfianza ante nuevas tecnologas
Impuestos
Tasa de inters
Tipo de cambio
0.1
0.09
0.09
0.04
0.06
0.04
1
2
1
2
3
1
0.1
0.18
0.09
0.08
0.18
0.04
Riesgo Pas
0.03
0.03
TOTAL
2.39

MDULO II
MATRIZ IE
MATRIZ IE
4
Resultados
de la Matriz
EFE
Conservar
y
Mantener
Penetracin
en el
mercado
Desarrollo de productos
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
3
2.3
9 2
1
4
3
2
2.6
Resultados de la Matriz EFI

MDULO II
MATRIZ
FODA
Conocimiento necesario sobre el servicio a brindar

Fuerza de producto y calidad
FORTA
Satisfaccin del cliente
LEZAS
Capacidad de Innovacin
Valor agregado del producto
Estabilidad de costos
Reconocimiento de imagen empresarial
Cartera de clientes
DEBILI Costos de brindar el servicio
DADE
S
Localizacin de proveedores
Habilidad para competir con precios
Participacin del mercado
OPORTUNIDADES
Desa
Crd
rrollo
itos
de
a
nuev
MYP Inno as
Emp
ES
vaci tecn Tam resa Acce
en la ones olog ao s
so a
ciud para as
del
con trm
ad
elimi de
sect servi ites
de
nar prod or
cio
muni
Trujil dese ucci indu simil cipal
lo
chos n
strial ar
es
Comprar equipos de tecnologa
nueva para brindar un mejor
servicio(F1, F3, O3)
Crear la empresa con la debida
formalizacin(F1, O6)
Hacer uso de las 7P de marketing
de servicio (F4, F5, O4, O3)
Mantener precios constantes para
generar confianza en los
clientes(O4, F6, O5)
Hacer siempre nfasis en la
diferenciacin(F2, F4, O5)
Crear una base de datos con

contactos de empresas (D2, O4)
Promocionar a la empresa con
merchandising (D1, O1)
Negociar con proveedores sobre
precios(D4, O1)
Recibir asesora por parte de
alguna entidad financiera (D3, O1)
AMENAZAS
Preci Desc
os
onfia
Dem bajo nza
anda s de ante
peri los
nuev
dica com as
Tasa Tipo
del
peti tecn Impu de
de
servi dore olog esto inter cam
cio
s
as
s
s
bio
Promocionar a la empresa por su
nueva tecnologa innovadora(F3,
F4, A1)
Dar demostraciones del servicio a
las empresas (F2, F4, A3)
Promocionar la calidad del producto
a las empresas(F2, F3, A2)
Hacer una evaluacin econmica
exhaustiva en la compra de
maquinaria (F1, A4, A5, A6)
Dar un buen servicio post-venta
(F5, A2)
Conocer y conseguir informacin

de la competencia (D5, A2)
Hacer un anlisis econmico y
financiero con asesoramiento(D3,
A4, A5, A6)
Hacer conocida a la empresa
creando una pgina Web(D1, A3)

MDULO
III
EL ESTUDIO DE
MERCADO

MDULO III
LA INFORMACIN
TIPO DE INVESTIGACIN
Aplicada
Descriptiva
POBLACIN
Investigacin no experimental
Investigacin transversal

MDULO III
TCNICAS DE INVESTIGACIN
FUENTES DE
INFORMACIN
FASES DE ESTUDIO
TRANSVERS
ALDESCRIPTIV
O
Estudio de Mercado
Determinacin del tamao de
muestra.
Estudio de la demanda.
Proyeccin de la demanda.
Estudio de la oferta.
Determinacin de la demanda
dirigida del proyecto
Anlisis Estratgico
PRODUCE
INEI
Clientes
Potenciales.
Empresas
Rubro
Internet
Internet
Cmara
comercio.
Bibliografa
Empresas
Rubro
Proyecto
PYME
TECNICAS USADAS
RECOPILACI
PROCESAMIENTO
N
Cuadros estadsticos.
Tabulacin.
Encuestas
Herramientas
del Entrevistas
matemticas.
Revisin
Anlisis de datos.
documentaria Interpretacin
Anlisis de Datos.
Interpretacin
de
Matriz FODA.
Revisin
Matriz
5
Fuerzas
documentaria
Porter.
.
del
Enunciar la misin,
Entrevistas.
visin,
objetivos,
Bono
metas y valores de la
empresa.
MDULO III
Ingeniera del Proyecto

Productos y servicios a brindar
desde el punto de vista tcnico.
Requerimientos de equipos,
muebles, recursos humanos y
servicios bsicos.
Diagrama proceso del servicio.
Distribucin de planta
Organizacin, Medio Ambiente
y Marco Legal
Inversin y Financiamiento
Evaluacin Econmica y
Financiera
Anlisis de Sensibilidad.
Bibliografa.
Empresas de
maquinarias y
equipos.
Empresas del
Rubro.
Catlogos de
mquinas.
Internet.
Bibliografa
Legislacin
peruana.
O.I.T.
Bibliografa
Bancos
Internet
Bibliografa.
Resultados
anteriores,
Revisin
documentaria.
Anlisis tcnicoVisitas a negocios
econmico
existentes en Trujillo Planeamiento de la
Entrevistas.
produccin
Elaboracin de la
Estructura
organizacional y el
Entrevistas.
Estudio de Impacto
Revisin
Ambiental
documentaria.
Elaboracin de Flujos
Revisin
de inversin
documentaria.
Aplicacin del Excel
financiero
Demostracin de la preVAN.
factibilidad econmica
TIR.
y financiera.
Anlisis de
Aplicacin del Excel
sensibilidad.
financiero

MDULO III
SEGMENTACIN DE MERCADOS
Segn su rubro:
Agroindustriales
Elctricas
Madereras
Metalmecnicas
Transportes
Segn su tamao:
Grandes
Medianas

MDULO III
MUESTRA
RUBRO
Metal Mecnica
Agroindustrial
Electricidad y Electrnica
Plsticos
Transporte
Otros
TOTAL
Totalidad de empresas: 40
N DE EMPRESAS
6
20
1
2
5
6
40

MDULO III
ANLISIS DE LA DEMANDA
Conformidad con el servicio
Conformidad del
actual
servicio
%
80.00
Conforme
No conforme
%
20.00
%
Nmero de veces que requieren

el servicio de
100.0
Veces que requieren
mantenimientoTOTAL
%
servicios
2 veces al ao
3 veces al ao
4 veces al ao
5 a ms
TOTAL
%
1.30%
10.70%
26.77%
61.23%
100.00%

MDULO III
Caractersticas Requeridas por los
clientes
CARACTERSTICAS DEL SERVICIO
Caractersticas
8% 1% 5%
Tarifa o costo
Servicio de
calidad
Ahorro de tiempo
87%
Detalle otros
Requeridas
Tarifa
Servicio de calidad
Ahorro de tiempo
Otros
(%)
4.62%
87.08%
7.67%
0.63%

MDULO III
DEMANDA
OBJETIVO
Ao
2012
2013
2014
2015
2016
Proyecci
N de
Deman
Aumento
n de
Clientes
da
de
Horas de
Probables inconformes
Demand
dirigid
participac mantenimien
clientes
con el
a
a (5.7
in en el to totales al
en los
servicio de
Objetivo
veces
mercado
ao
aos
mantenimien
al ao)
(2.5%)
sucesivos
to (80%)
40
32
183
91
30.0%
228
44
35
201
100
32.5%
251
48
39
221
110
35.0%
276
53
43
243
121
37.5%
304
59
47
267
134
40.0%
334

MDULO III
PROYECCIN DE LA
DEMANDA
PROYECCIN DEMANDA EN HORAS
400
350
300
f(x) = 26.45x - 52987.37
250
200
Linear (PROYECCIN
DEMANDA EN HORAS)
150
100
50
0
2010
PROYECCIN DEMANDA
EN HORAS
2012
2014
2016
2018

MDULO III
ANLISIS DE LA OFERTA
Welding Sac:
Urb. Parque Industrial Mz E4 Lt 7
Lcd Industriales:
9 de octubre 1341
Digi Graphic SAC:
Jr. Jos de Martin N 961 - La Esperanza
Electroinperu S.A.C.:
Multiservicios
Tecnolgicos vila &
Ca. S.R.L.:
Av. Espaa 2155 Edificio El Protector Of. 322

- 3 piso
Calle Los Granados N 219 Urb. California Vctor Larco Herrera

MDULO III
ANLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR
Proveedor del equipo

Aero 40
Proveedores de hielo seco, ciudad

de Lima

MDULO III
ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN
MARKETING MIX
PRODUCTO
Dimensiones del Producto
Necesidad
Necesidad de dar limpieza y
mantenimiento a la maquinaria y equipos.
Producto Bsico o Genrico
El producto principal es el servicio de
limpieza criognica.
La mquina a utilizar ser:
MAQUINA COLD JET AERO 40

MDULO III
MARKETING MIX
PRODUCTO
Producto Esperado
Se espera que el servicio brindado sea de alta calidad, luego de ser
aplicado, la maquinaria y equipo debe de funcionar en su totalidad o
mejorar su funcionamiento, adems de mantenerse limpia por un
periodo ms prolongado de lo acostumbrado y prolongar la vida til de
la maquinaria.
Producto Aumentado
Personal administrativo y operario totalmente capacitado.
Equipos de alta tecnologa.
Producto Potencial
Como el proyecto comenzar con brindar servicio a las empresas
locales, ms adelante se brindar el Servicio de limpieza criognica a
las empresas mineras.

MDULO III
MARKETING MIX
PRODUCTO
Atributos
Intrnsecos
Calidad garantizada durante y despus del servicio de limpieza

criognica
Brinda beneficios bien diferenciados con respecto a otras
tcnicas de limpieza de superficies.
Extrnsecos
La marca del servicio es toda la
experiencia que se generar desde el
primer contacto con el cliente. El logo de
la marca ir en la vestimenta de los
trabajadores, folletos, facturas, entre
otros. El logo de la marca ser:

MDULO III
MARKETING MIX
PRECIO
REFERENCIA PRECIOS DE MATERIA

PRIMA
HIELO SECO
PRECIO DE CO2 POR KG
FLETE POR KILO
VENTA DE MAQUINA COLD JET AERO

40
MAQUINA
$21,800.00
BOQUILLA ADICIONAL
$1,970.00
ADUANAS Y TRASLADOS
$1,800.00
SUB TOTAL $25,570.00
IGV %18
$4,602.60
TOTAL $30,172.60
SUB TOTAL
IGV %18
TOTAL
S/.
5.00
S/.
1.00
S/.
6.00
S/.
1.08
S/.
7.08

MDULO III
MARKETING MIX
PRECIO
PRECIO DEL SERVICIOLIMPIEZA CRIOGENICA
CONCEPTO
Viticos: Peaje y petroleo (peaje= S/. 15 y galon S/.
10)
Operador
Ayudante
Seguro alto riesgo
Materia Prima ( Hielo Seco costo por hora)
Renta Compresor 180 cfm (costo por hora)
CANTIDA
D
TRUJILLO
COSTO
S/.
S/. 20.00
1
1
2
1
1
Sub-Total
COSTO UNITARIO
PRECIO UNITARIO SIN IGV
IGV
PRECIO UNITARIO TOTAL
GASTO
S/. 20.00
S/. 3.07
S/. 3.07
S/. 2.19
S/. 2.19
S/. 2.00
S/. 4.00
S/. 424.80 S/. 424.80
S/. 40.00
S/. 40.00
S/.
494.06
S/.
494.06
S/.
658.75
S/. 125.16
S/. 783.91

MDULO III
MARKETING MIX
PROMOCIN
Objetivos Especficos de la Promocin
Difundir nuestros servicios en las empresas del mercado local.
Mostrar las ventajas diferenciales de nuestro servicio respecto
a los de la competencia.
Elemento de la Promocin
Se utilizarn cartas de presentacin y trpticos los cuales sern
enviados a las empresas para que conozcan nuestros servicios
y los beneficios que ste tiene.

MDULO III
MARKETING MIX
PLAZA
Oficina necesaria para
atender a los clientes
interesados y llevar la
direccin de la empresa y
un almacn necesario para
guardar los equipos
utilizados.
Las oficinas y el almacn
de la empresa estarn
ubicadas en la calle Matas
Maestro #906. Urb. El
Bosque.

MDULO III
MARKETING MIX
PLAZA

MDULO III
MARKETING MIX
PERSONAL
Administrador
Encargado de Servicio al
Cliente
Operarios
Sueldo
Mensual
(S/.)
750
510
700
Auxiliar de Operacin
500
Descripcin
Cantida
d

MDULO III
MARKETING MIX
EVIDENCIA
FSICA
Debido a que el servicio se
brinda bsicamente en las
instalaciones de las
empresas contratantes, el
nico espacio que se
utilizara como evidencia
fsica ser la oficina a la
cual nuestros clientes o
todos aquellos interesados
podrn acercarse para
obtener informacin
directa del administrador o
de la secretaria.

MDULO III
MARKETING MIX
PROCESO
Previo a la limpieza criognica
1. Obtencin de los pellets de CO2.
2. Almacenamiento de los pellets de CO2 en un contenedor trmico.
3. Instalacin del equipo AERO 80, el cual es conectado a la toma de
corriente, y la manguera de aire a la toma del compresor de aire (185 CFM)
u otra toma con presin de aire.
4. Los operarios se colocan los equipos de seguridad.
Durante de limpieza criognica
5. Se enciende el equipo AERO 80
6. El tanque de la mquina es llenado con pellets de hielo seco.
7. Eliminacin de la capa residual, proyectando el chorro de hielo seco por
medio de la pistola la cual es dirigida por el operario.

MDULO III
MARKETING MIX
PROCESO
Despus de la limpieza criognica
8. Apagar el compresor o la fuente de presin de aire.
9. Eliminar la presin de aire que se encuentre almacenada en las mangueras
del equipo AERO 80.
10. Se recupera los pellets de CO2 sobrante en el tanque del equipo AERO 80
y se almacena en el contenedor trmico para su posterior uso.
11. Se apaga el equipo AERO 80 y se recoge los cables y mangueras de aire.
12. Se limpia y elimina los residuos que caen al piso.

MDULO
IV
ESTUDIO LEGAL

MDULO
VIII
PROYECCIN DE
COSTOS Y GASTOS

MDULO VIII
COSTOS Y GASTOS
PRONSTICO DE VENTAS
PRONSTICO DE VENTAS
400
350
300
f(x) = 26.45x - 52987.37
250
Linear (PROYECCIN
DEMANDA EN HORAS)
200
150
100
50
0
2010
PROYECCIN
DEMANDA EN HORAS
2012
2014
2016
2018

MDULO VIII
COSTOS Y GASTOS
COSTO TOTAL Y UNITARIO DE PRODUCCIN
PROYECTADO
COSTO
UNITARIO
CONCEPTO
Viticos: Peaje y petroleo (peaje= S/. 15 y
galon S/. 10)
Operador
Ayudante
Seguro alto riesgo
Materia Prima ( Hielo Seco y detergente costo
por hora)
Renta Compresor 180 cfm (costo por hora)
Sub-Total
COSTO UNITARIO
CANTIDA COSTO
D
S/.
COSTO
TOTAL
S/. 20.00
S/. 20.00
1
1
2
S/. 3.07
S/. 2.19
S/. 2.00
S/.
424.80
S/. 40.00
S/. 3.07
S/. 2.19
S/. 4.00
1
1
S/. 424.80
S/. 40.00
S/. 494.06
S/. 494.06

MDULO VIII
COSTOS Y GASTOS
COSTO TOTAL Y UNITARIO DE PRODUCCIN
PROYECTADO
COSTO TOTAL
Programa de
AOS
Produccin
1
2
3
4
5
228
251
276
304
334
Costo
Unitario de
Produccin
(S/.)
494.06
494.06
494.06
494.06
494.06
Total (S/.)
112722.65
123994.92
136394.41
150033.85
165037.24

MDULO VIII
COSTOS Y GASTOS
CALCULANDO EL GASTO DE ADMINISTRACIN Y DE
VENTAS
PROYECTADO
GASTO
ANUAL DE
ADMINISTRACIN
Cantida
d
Sueldo
Mensual
(S/.)
Sueldo
Anual
(S/.)
Beneficios
Sociales
(33%)
Administrador
750
9000
2970.00
Encargado de Servicio al
Cliente
510
6120
2019.60
8139.60
20109.6
0
Descripcin
Gasto Total
Costo
Anual
(S/.)
11970.0
0

MDULO VIII
COSTOS Y GASTOS
CALCULANDO EL GASTO DE ADMINISTRACIN Y DE
VENTAS
PROYECTADO
GASTO
ANUAL DE VENTAS
Descripcin
Cartas de
presentacin
Tripticos
Sobres
Costo de
Publicidad
Gastos de
distribucin
TOTAL
Unid.
Cantida
Costo
d
Unitario (S/.)
Total Costo
Anual (S/.)
0.5
Cientos
0.1
0.5
0.5
Cientos
Cientos
0.2
0.2
10
10
25
250
275

MDULO VIII
COSTOS Y GASTOS
CALCULANDO LA DEPRECIACIN Y LA AMORTIZACIN
Para la depreciacin del activo fijo se tom como base la depreciacin lineal
para 10 aos, considerando que se hace un anlisis de 5 aos para el proyecto
y que el equipo Aero 40 tiene un valor residual de 10%, el resto de activos fijos
no tiene valor residual. La amortizacin de intangibles se da de igual manera
con depreciacin lineal a 10 aos sin valor residual.
Ao
Intangibles
TABLA DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION

0
1
2
3
4
4300.00
430.00
430.00
430.00
430.00
5
430.00
Activo Fijo
60413.00
5456.32
5456.32
5456.32
5456.32
5456.32
Inmuebles
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
900.00
58498.00
1015.00
90.00
5264.82
101.50
90.00
5264.82
101.50
90.00
5264.82
101.50
90.00
5264.82
101.50
90.00
5264.82
101.50
5886.32
5886.32
5886.32
5886.32
5886.32
TOTAL
64713.00
VR
2150.00
33131.4
0
35281.4
0

MDULO
IX
PROYECCIN
DE LA
INVERSIN Y SU
FINANCIAMIENTO
MDULO IX
LA INVERSION Y SU
FINANCIAMIENTO
INVERSIN TOTAL
ACTIVO
FIJO
Inversiones
INMUEBLES
Drywalls
MAQUINARIAS, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS
Impresora de Inyeccin de Tinta
Cantida
d
Precio
Unitario
150
Monto(S
TOTAL
/.)
900
900
58498
250
Computadora
1200
Maquina Cold Jet Aero 40
52320
Boquilla Adicional
4728
250
1200
52320
4728
MUEBLES Y ENSERES
1015
Escritorio
170
340
Silln Giratorio
90
180
Sillas
50
250
Mesa
40
40
Armario
120
Archivador
70
120
70
MDULO IX
LA INVERSION Y SU
FINANCIAMIENTO
INVERSIN TOTAL
ACTIVO
INTANGIBLE
Inversiones
Estudio Econmico Financiero
Gastos de Constitucin y
Organizacin
Imprevistos
Total Costos Intangibles
Monto(S
/.)
2000
2000
300
4300
MDULO IX
LA INVERSION Y SU
FINANCIAMIENTO
INVERSIN TOTAL
CAPITAL DE
TRABAJO
Rubros
INVERSIN
TOTAL
Inversiones Fijas
Intangible
Tangible
Capital de Trabajo para
1 mes
Total Inversin
Monto
(S/.)
64713.00
4300
60413
6827.72
71540.72
MDULO IX
LA INVERSION Y SU
FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DE
FINANCIAMIENTO
Concepto Monto
%
s
(S/.)
Prstamo
31540.72 44.09
Aporte
40000.00 55.91
Propio
Total
71540.72 100.00
MDULO IX
LA INVERSION Y SU
FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
CUADRO DE SERVICIO DE
DEUDA
INSTITUCIN FINANCIERA
DEUDA
31540.72
TEA
TASA MENSUAL
Periodo
SALDO (S/.) AMORTIZACIN (S/.)
TOTAL AO
1
TOTAL AO
2
TOTAL AO
3
TOTAL AO
4
TOTAL AO 5
CAJA
TRUJILLO
62.705%
0.0414
INTERES(S/.
CUOTA (S/.)
)
1901.21
15273.68
17174.90
3093.37
14081.53
17174.90
5033.07
12141.83
17174.90
8189.06
8985.84
17174.90
13324.00
3850.89
17174.90

MDULO X
PROYECCIN DE
INGRESOS Y
VIABILIDAD DEL
PROYECTO
MDULO X
PROYECCIN DE LOS
INGRESOS
INGRESO TOTAL
PRECIO UNITARIO
COSTO UNITARIO
PRECIO UNITARIO SIN IGV
IGV
PRECIO UNITARIO TOTAL
Programa de
Aos
Precio
Produccin
INGRESO TOTAL
PROYECTADO
1
2
3
4
5
228
251
276
304
334
783.91
783.91
783.91
783.91
783.91
S/.
494.06
S/.
658.75
S/. 125.16
S/. 783.91
Ingreso
Total (S/.)
178853.28
196738.60
216412.46
238053.71
261859.08
MDULO X
PROYECCIN DE LOS
INGRESOS
INGRESO TOTAL
PUNTO DE EQUILIBRO
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
PRECIO
PUNTO DE
EQULIBRIO
S/.
20,384.60
S/.
499.32
S/.
783.91
72

MDULO X
VIABILIDAD DEL PROYECTO

CLCULO DEL WACC
COSTO DE OPORTUNIDAD
Conceptos
Deuda (D)
Capital (C)
Total
Monto
(S/.)
31540.72
40000.00
71540.72
ke
riesgo mercado
riesgo pas
tasa libre de
riesgo
beta
desapalancada
inflacion
beta apalancado
inflacion USA
13.70%
6.57%
2.13%
3.21%
0.82
4.64%
1.27
1.60%

MDULO X

CLCULO DEL WACC
COSTO DE LA DEUDA
Kd
kd(1-T)
WACC
60.143
%
42.10%

DESCRIPCIN
MDULO X

INGRESOS
ESTADO DE
PRDIDAS Y
GANANCIAS
ECONMICO
costos operativos
Costos de
Produccin
Materiales Directos
Mano de Obra
Costos Indirectos
Depreciacin
Amortizacin de
intangibles
1
2
3
178853. 196738. 216412.
28
60
46
113844. 123552. 134231.

38
42
26
106788.4 117467.2
97080.38
2
6
14400.00 14400.00 14400.00
2364.00 2364.00 2364.00
5456.32 5456.32 5456.32
4
238053.
71
145977.
98
129213.9
8
14400.00
2364.00
5456.32
5
261859.
08
158899.
38
142135.3
8
14400.00
2364.00
5456.32
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
59122.5 67299.8 76294.8 86189.4 97073.3
UTILIDAD BRUTA
8
7
9
1
8
Gastos de
20384.6 20384.6 20384.6 20384.6 20384.6
Operacin
0
0
0
0
0
Gastos administrativos 20109.60 20109.60 20109.60 20109.60 20109.60
Gastos de ventas
275.00
275.00
275.00
275.00
275.00
UTILIDAD
38737.9 46915.2 55910.2 65804.8 76688.7
OPERATIVA
8
7
9
1
8
38737.9 46915.2 55910.2 65804.8 76688.7
Utilidad AT
8
7
9
1
8
Impuesto sobre la
11621.3 14074.5 16773.0 19741.4 23006.6
renta
9
8
9
4
3
27116.5 32840.6 39137.2 46063.3 53682.1
UTILIDAD NETA
8
9
0
6
5

DESCRIPCIN
MDULO X

INGRESOS
ESTADO DE
PRDIDAS Y
GANANCIAS
FINANCIERO
costos operativos
Costos de
Produccin
Materiales Directos
Mano de Obra
Costos Indirectos
Depreciacin
Amortizacin de
intangibles
UTILIDAD BRUTA
Gastos de
Operacin
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Intereses financieros
UTILIDAD
OPERATIVA
Utilidad antes de
impuestos
Impuesto sobre la
renta
UTILIDAD NETA
1
2
3
4
5
178853.2 196738.6 216412.4 238053.7 261859.0
8
0
6
1
8
113844.3 123552.4 134231.2 145977.9 158899.3

8
2
6
8
8
106788.4 117467.2 129213.9 142135.3
97080.38
2
6
8
8
14400.00 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00
2364.00
2364.00
2364.00
2364.00
2364.00
5456.32
5456.32
5456.32
5456.32
5456.32
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
59122.58 67299.87 76294.89 86189.41 97073.38
20384.60 20384.60 20384.60 20384.60 20384.60
20109.60
275.00
15273.68
20109.60
275.00
14081.53
20109.60
275.00
12141.83
20109.60
275.00
8985.84
20109.60
275.00
3850.89
23464.29 32833.74 43768.46 56818.97 72837.89

23464.29 32833.74 43768.46 56818.97 72837.89
7039.29 9850.12 13130.54 17045.69 21851.37
16425.01 22983.62 30637.92 39773.28 50986.52

MDULO X

FLUJO DE CAJA
ECONMICO
Aos
UTILIDAD NETA
Depreciacin
Amortizacin de
intangibles
Valor residual
71540.7
2
Capital de trabajo
Inversin
FFN
1
27116.
58
5456.3
2
2
3
32840.
39137.20
69
5456.3
5456.32
2
4
46063.
36
5456.3
2
430.00
430.00
430.00
71540.7
2
33002.
90
430.00
38727.
45023.52
01
5
53682.15
5456.32
430.00
35281.40
S/.
6,827.72
51949.
101677.58
68

MDULO X

FLUJO DE CAJA
FINANCIERO
Ao
Prstamo
Amortizacin
Interes
Escudo Fiscal
Financiamiento
Neto
Deflactor
F.N. sin
Inflacin
31540.72
1901.21
3093.37
5033.07
8189.06 13324.00
15273.68 14081.53 12141.83

4582.10
4224.46
3642.55
12592.79 12950.44 13532.35 14479.15 16019.63
1.05
1.09
1.15
8985.84
2695.75
1.20
3850.89
1155.27
1.25
31540.72 12034.40 11827.39 11810.82 12076.80 12769.20

MDULO X

FLUJO DE CAJA
FINANCIERO
Ao
FFN
F.N. sin
Inflacin
FLUJO DE
CAJA
FINANCIERO
5
101677.5
-71540.72 33002.90 38727.01 45023.52 51949.68
8
31540.72 12034.40 11827.39 11810.82 12076.80 12769.20
-40000.00
20968.51 26899.61 33212.70 39872.88 88908.38

MDULO X

CLCULO DEL VANE Y
TIRE
VANE
TIRE
S/.
53,506.57
53.61%
VANE > 0
53.61%>26.22%
TIRE > WACC
Econmicamente
viable

MDULO X

CLCULO DEL VANF Y
TIRF
VANF
TIRF
S/.
53,472.35
69.07%
VANF > 0
69.07%>13.70%
TIRF > Ke
Financieramente
viable

MDULO X

PERIODO DE
RECUPERACIN
Ao
0
1
2
3
4
5
Flujo de Caja
Econmico
-71540.72
33002.90
38727.01
45023.52
51949.68
101677.58
FCE
Acumula
do
-71540.72
-38537.81
189.19
45212.71
97162.40
198839.98
1 aos 11 meses y 28
das
Ao
0
1
2
3
4
5
Flujo de Caja
Financiero
-40000.00
20968.51
26899.61
33212.70
39872.88
88908.38
FCF
Acumulad
o
-40000.00
-19031.49
7868.12
41080.82
80953.70
169862.08
1 ao 8 meses y 14
das

MDULO X

ANLISIS INCREMENTAL CON Y SIN
PROYECTO
Para hacer el anlisis sin proyecto, partiremos del supuesto de colocar el capital
disponible en una cuenta de ahorro a plazo fijo en el Banco de Crdito del Per, el
cual ofrece una tasa anual del 0.75%.
AOS
0
FC SIN
PROYECT S/. -40,000.00
O
FFN
-71540.72
S/.
-31,540.72
VAN
TIR
S/. 300.00
S/. 302.25
S/. 304.52
S/. 306.80
S/. 40,309.10
33002.90
S/.
32,702.90
38727.01
S/.
38,424.76
45023.52
S/.
44,719.00
51949.68
S/.
51,642.88
101677.58
S/.
120,560.21
115.82%
S/. 61,368.48
Con el VAN y la TIR obtenidos, se concluye

que conviene a los inversionistas elegir la
opcin de invertir en el proyecto de limpieza
criognica.

CONCLUSION
ES

CONCLUSIONES
El proyecto es una tecnologa de mantenimiento actual, que supera a
los mtodos de limpieza tradicionales y brinda ventajas competitivas a
las empresas que lo incorporan como parte de su programa de
Mantenimiento Productivo Total.
Puede usarse como un argumento de responsabilidad social corporativa
y a su vez ayuda a cumplir con las normativas impuestas en el pas
acerca del impacto ambiental,, pues es una tecnologa amigable con el
medio ambiente.
Se hizo un anlisis de la viabilidad tcnica, ambiental y legal, los cuales
fueron satisfactorios.

CONCLUSIONES
Para la puesta en marcha del negocio se contara con el aporte de
accionistas y el prstamo a una entidad financiera, para este
proyecto en particular se eligi trabajar con la Caja Trujillo. El
prstamo ser financiado en cuotas mensuales de S/. 1431.21
durante un periodo de 5 aos.
Despus de haber elaborado el anlisis econmico financiero de la
idea de negocio, se determino que es econmicamente viable debido
a que el VANE > 0 y la TIRE > WACC. Por otro lado, tambin se
determin la viabilidad financiera del proyecto pues se obtuvo un
VANF > 0 y TIRF > ke.

CONCLUSIONES
La inversin de este proyecto se recuperar en 1 aos 11 meses y 28
das, cuando la inversin es financiada con recursos propios; y
cuando no, 1 ao 8 meses y 14 das.
Se compar las alternativas de invertir en el proyecto de limpieza

criognica y la de colocar el capital en una cuenta de ahorros a largo
plazo. De esta comparacin obtuvimos un VAN incremental > 0 y
una TIR incremental > WACC, por lo que se concluye que es ms
rentable invertir en el negocio del Servicio de Limpieza Criognica.

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UNA EMPRESA DEDICADA A LA

PARTE DEL MANTENIMIENTO DE

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INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO

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DEFINICIN DEL PRODUCTO

Mtodo de limpieza, en el cual se sopla por

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Cmo limpia el hielo

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Escuela de Ingeniera Industrial

Comparacin con otros mtodos de

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Sin daar las

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VARIABLES ESTRUCTURALES CLAVES

B. Caractersticas de la seleccin de los servicios

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VARIABLES ESTRUCTURALES CLAVES

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ESTRATEGIA DEL PROYECTO

ETAPA DE LOS INSUMOS

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Conocimiento necesario sobre el servicio a brindar

Crear una base de datos con

Conocer y conseguir informacin

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Escuela de Ingeniera Industrial

Ingeniera del Proyecto

Organizacin, Medio Ambiente

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Nmero de veces que requieren

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f(x) = 26.45x - 52987.37

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Jr. Jos de Martin N 961 - La Esperanza

Av. Espaa 2155 Edificio El Protector Of. 322

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ANLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR

Proveedor del equipo

Proveedores de hielo seco, ciudad

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