Professional Documents
Culture Documents
Objetivo
Agenda
1. Processo de Vendas Viso Geral
2. Estrutura Organizacional
3. Nota Fiscal de Sada
4. Caractersticas Fiscais
5. Dados Mestre
6. Processos de Vendas Localizados
7. Casos Especiais
8. Transferncia entre Centros
Aspen Procwork Proprietrio e Confidencial
Cotar
Mercadorias
Vendas
Efetuar
Venda
Estoques
Finanas
Fornecer
Mercadorias
Faturar
Mercadorias
SAP
SAPR/3
R/3
Sistema
de
Informao
Sistema de InformaoGerencial
Gerencial
Integrao
Integrao
Cotar
Mercadorias
Vendas
Efetuar
Venda
Estoques
Finanas
Fornecer
Mercadorias
Faturar
Mercadorias
Expedio
Comercial
Contas a Receber
FIFI
SD
SD
SD
SD
SD
SD
Ordem
Ordem
Remessa
Remessa
Fatura
Fatura
MM
MM
Movimento
Movimento
Mercadoria
Mercadoria
FIFI
Documento
Documento
Contbil
Contbil
Doc.
Doc.
Contbil
Contbil
FI
FI
Doc.
Doc.
Contbil
Contbil
SD
SD
NF
NFSada
Sada
NF
MM
PP
SD
MM
FI
Saldo de Estoque
FIFI
SD
SD
SD
SD
SD
SD
Ordem
Ordem
Remessa
Remessa
Fatura
Fatura
MM
MM
Movimento
Movimento
Mercadoria
Mercadoria
FI
FI
Doc.
Doc.
Contbil
Contbil
FIFI
Documento
Documento
Contbil
Contbil
Estoque
CPV
Receita
FI
Doc.
Doc.
Contbil
Contbil
SD
SD
NF
NFSada
Sada
ICMS Pagar
NF
Cliente
Banco
FI
Aspen Procwork Proprietrio e Confidencial
Impostos
Documentos
2. Estrutura Organizacional
Domiclio Fiscal 08
primeiros dgitos do
CNPJ
Filial
Filial
Mandante
Mandante
Empresa
Empresa
Centro
Centro
Depsito
Depsito
CNPJ
Filial
Filial
Centro
Centro
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
o Dados de Endereo;
o Domiclio Fiscal;
o Inscrio Estadual e Municipal;
o Categoria do Setor para Determinao do CFOP;
o Controle de Decimais para Clculo de Preos na NF;
o Controles Legais Livros Fiscais, Notas Fiscais e Relatrios Legais
Empresa
Empresa
7000
7000
Filial
FilialRJ
RJ
7100
7100
Local Expedio
Local Expedio
7000
7000
Org. de Vendas
Org. de Vendas
7000
7000
Canal Distribuio
Canal Distribuio
10
10
Setor Atividade
Setor Atividade
00
00
Centro
Centro
7000
7000
Centro
Centro
7100
7100
Depsito
Depsito
001
001
Depsito
Depsito
001
001
Local Expedio
Local Expedio
7100
7100
3 Nota Fiscal
Tipos de Notas Fiscais:
o Complementar
o Sada
Ex.: Vendas
o Entrada
o Remessa
Formulrio de NF
Grupo de NF
(Srie)
Comp. vlidos para todas as Aplicaes > Func Gerais > Nota Fiscal > Interv. de Numerao
Comp. vlidos para todas as Aplicaes > Func Gerais > Nota Fiscal > Sada > Formulrio
Empresa
Filial
Intervalo de Numerao da
NF Impressa
Impressora
Atribuio da Configurao
a Empresa e Filial
Usurio
OV
Cotao
Faturamento
NF - Split
Ltos. Contbeis
3.5 Configurao de NF em SD
Esquema de Mensagem
(NF0001)
SAP Script
Programa e Formulrio
11
13
12
Tipo de
Condio
Sequncia de
Acesso
(0001)
Tipo de
Ordem
3
4
Tipo de
NF
14
5
15
Tabela 120
Form NF NF01
Filial SPXX
Empresa - ACME
Meio: 1 Impresso
Hora: 1 Enviar com RSNAST00
Idioma: P
Disp. Sada: SAO1
Nr Mensagens: 1
Formulrio
(NF01)
10
Empresa
(7000)
7
Filial
(7000)
Mens. Cabe.: 12
Linh. Itens: 7
Grupo (Srie) NF
(SP1XX)
Condition Technique:
Determinao de Mensagens Output Determination
o Substncia Perigosa;
Texto de item
Direitos Fiscais
Nota Fiscal
ICMS suspenso pelo art...
IPI isento pelo art....
O produto sair de...
Sem valor para acomp...
4. Caractersticas Fiscais
4.1 CFOP
4.2 Cdigo de Imposto
4.3 Direitos Fiscais
4.4 ICMS
4.5 IPI
4.6 Substituio Tributria
4.7 ISS
4.8 Esquema de Impostos
Cadastro Filial
Direo do Movimento
Cadastro Material
CFOP
Cadastro Cliente
Utilizao do Material
Cadastro Material
Casos Especiais
Categoria de Item
Produo Interna
Cadastro Material
Aspen Procwork Proprietrio e Confidencial
Tipo Doc.V + Ctg. Item + Ctg. Reg = Cdigo Imposto e Direitos Fiscais.
TABELA J_1BSDICA
Ordem
de
Vendas
Endereo Cliente
Domiclio Fiscal
Tabela IMG
Emissor
Receptor
RS
SP
SP
Cadastro de
Material
SP
RJ
SP
Alquota
17
12
18
Utilizao do Material
* Determina os cdigos de impostos permitidos (industrializao ou consumo)
Industrializao
Consumo
Legenda:
BC = Base de Clculo
PL = Preo Lquido
Cadastro de
Material
Tabela IMG
NCM
NCM001
NCM002
NCM003
Alquota
10
7
5
Base Imposto
100
100
100
ICMS
Fornecedor
Cliente
Clientes do
Cliente
% Adicional
Valor Adicional
4.7 ISS
o Por material (material do tipo servio DIEN);
o Se o mesmo servio for faturado por dois municpios distintos, necessrio
cadastrar dois materiais.
Fatura
Fatura
Cadastrode
de
Cadastro
Material
Material
1000
$$1000
1030,93
$$1030,93
Tabela IMG
Material
MATXX
MATYY
MATZZ
Alquota
4
3
5
4.8 PIS/COFINS
o PIS: Programa de Integrao Social;
o COFINS: Contribuio para Financiamento da Seguridade Social;
Preo sem Impostos - PR00
(Descontos sem Impostos) - K004
ICMS
----------------------------+
Preo Bruto
(Descontos) SKTO
Frete/Seguro/Encargos Financeiros
----------------------------+
Base de Clculo
IPI
ICMS
ICMS Subst. Trib.
ISS
----------------------------+
Base PIS/COFINS
PIS
COFINS
5. Dados Mestre
5.1 Cliente
5.2 Material
5.3 Info-Record
5.4 Condies de Preos
Cadastro de
Cliente
Viso: Faturamento
Domicilio Fiscal
Id. Fiscal 1 (CNPJ)
Id. Fiscal 2 (CPF)
Id. Fiscal 3 (Insc. Est.)
Id. Fiscal 4 (Insc. Mun.)
Texto ICMS
Texto IPI
ICMS Iseno
IPI Iseno
Categ. CFOP
Grupo Subst. Trib.
Classificao Fiscal
Viso: Controle
Viso: Faturamento
Viso: Vendas
Viso: Contabilidade
Info Record
Cdigo de Imposto
6. Processos de Vendas
FIFI
SD
SD
SD
SD
SD
SD
Ordem
Ordem
Remessa
Remessa
Fatura
Fatura
rea Comercial
MM
MM
Movimento
Movimento
Mercadoria
Mercadoria
FIFI
Documento
Documento
Contbil
Contbil
Expedio
Administrao de Estoques
Doc.
Doc.
Contbil
Contbil
FI
FI
Doc.
Doc.
Contbil
Contbil
SD
SD
Contas a Receber
NF
NFSada
Sada
Expedio
NF
Usurio
Cotao
OV
ORB
Remessa
LF
Faturamento
F2B
Cdigos
Cdigosde
deImposto
Imposto
(I0,
(I0,I1,
I1,I2,
I2,I3,
I3,I4,
I4,I5)
I5)
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Doc. Contbil
6. Livros Fiscais
Usurio
Cotao
OV
ORB
Remessa
LF
Faturamento
F2B
Cliente
Clientena
naZona
ZonaFranca
Franca
Desconto
Desconto==Valor
ValorICMS
ICMS
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Doc. Contbil
Nota Fiscal
Usurio
Cotao
OV
ORB
Remessa
LF
Faturamento
F2B
Cadastro
Cadastrodo
doCliente:
Cliente:
--Isento
IsentoIPI
IPIeeICMS
ICMS
--Grp.
Grp.Subst.
Subst.Fiscal
Fiscal
--Direitos
DireitosFiscais
FiscaisICMS/IPI
ICMS/IPI
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Doc. Contbil
Usurio
Cotao
OV
ORB
Faturamento
F2B
Cadastro
Cadastrodo
doServio
Servio
Cdigo
Cdigodo
doImposto
ImpostoI9
I9
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Doc. Contbil
Usurio
Cotao
OV
ORB
Remessa
LF
Faturamento
F2B
Cdigos
Cdigosde
deImposto
Imposto
(C0,
(C0,C1,
C1,C2,
C2,C3,
C3,C4,
C4,C5)
C5)
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Doc. Contbil
Exemplos:
Tipos de ordens de vendas;
Tipos de remessas;
Tipos de faturas;
Categorias de item;
Controle de cpia frmulas;
Programas;
Categorias de NF;
Tipos de item de NF;
Tipos de clientes e de materiais.
8. Divergncias Fiscais
8.1 Nota Fiscal Complementar
8.2 Notas de Crdito
8.3 Outras Correes
Usurio
Complementar
DRB
Alterao de Preo
Referncia NF Original
Via Doc. Faturamento
Faturamento
L2B
Tipo
TipoDoc.
Doc.Venda
VendaDRB
DRB
C/
C/Ref.
Ref.Faturamento
Faturamento
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Doc. Contbil
Usurio
Nota de Crdito
CRB
Alterao de Preo
Referncia NF Original
Via Doc. Faturamento
Faturamento
G2B
Tipo
TipoDoc.
Doc.Venda
VendaCRB
CRB
Doc. Contbil
9. Devolues
9.1 Com NF do Cliente
9.2 Com NF Original Retorno
9.3 Cancelamento de NF
Retorno da
Mercadoria
LR
Est. Qualidade
Tipo
TipoDoc.
Doc.Venda
Venda==REB
REB
c/
c/Ref.
Ref.Faturamento
Faturamento
Sucata
Registro NF do
Cliente
Livros Fiscais
(Entrada)
Doc. Contbil
Estoque
Retorno da
Mercadoria
LR
Est. Qualidade
Tipo
TipoDoc.
Doc.Venda
Venda==ROB
ROB
c/
c/Ref.
Ref.Faturamento
Faturamento
Sucata
Registro NF do
Cliente
Livros Fiscais
(Entrada)
Doc. Contbil
Estoque
OV
LB
Faturamento
F2B
Remessa
LF
Cadastro
CadastroMaterial
Material==ER
ER
Categ.
Categ.Item
Item==LEIH
LEIH
Preo da ER:
Custo Mdio
Preo de Venda
Estoque em
Poder de
Terceiros
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
OV
LB
Faturamento
F2B
Remessa
LF
Cadastro
CadastroMaterial
Material==ER
ER
Categ.
Categ.Item
Item==LEIH
LEIH
Valor
Valorda
daEmbalagem
Embalagem
no
noser
serincludo
includona
naNF
NF
Preo da ER:
Custo Mdio
Preo de Venda
Estoque em
Poder de
Terceiros
Baixa de
Estoque
Livros Fiscais
Nota Fiscal
N1
Doc. Contbil p/
Item Normal
Aspen Procwork Proprietrio e Confidencial
OV
VEF
Faturamento
FA
Doc. Contbil
Nota Fiscal
Simples Faturamento
Antecipado
N1
Livros Fiscais
ICMS
Estatstico
OV
VEF
Faturamento
FA
Nota Fiscal
Simples Faturamento
Antecipado
N1
OV
VEFR
Remessa
LF
Faturamento
FAR
Doc. Contbil
Nota Fiscal
Simples Remessa
N1
Livros Fiscais
IPI
Estatstico
10.3 Consignao
Envio OV
KBB
Faturamento
FCR
Remessa
LF
Doc. Contbil
Nota Fiscal
Simples Remessa
Consignao
N1
Estoque em
Poder de
Terceiros
Com
ICMS e IPI
Livros Fiscais
10.3 Consignao
Faturamento
FCR
Remessa
LF
OV
KBB
Nota Fiscal
Simples Remessa
Consignao
N1
Doc. Contbil
Estoque em
Poder de
Terceiros
Consumo OV
KEB
Remessa
LF
Livros Fiscais
Faturamento
FC
ICMS e IPI
Estatsticos
Nota Fiscal
Faturamento
Consignao
N1
Venda por
Conta e Ordem
Pedido
Fornecedor
Cliente
NF Simples
Faturamento
NF Venda
3.3.OOfornecedor
fornecedorfatura
faturaaa
companhia
companhiacom
comuma
umaNF
NFde
de
simples
faturamento
simples faturamento
1.1.AAcompanhia
companhiaremete
remeteuma
uma
NF
de
venda
para
o
cliente
NF de venda para o cliente
Empresa
Venda Ordem
Aspen Procwork Proprietrio e Confidencial
Fornecedor
Cliente
Requisio de
Compras
NF Venda
1.1.AAcompanhia
companhiaremete
remeteuma
uma
NF
de
venda
para
o
cliente
NF de venda para o cliente
Empresa
Aspen Procwork Proprietrio e Confidencial
Usurio
Cotao de
Vendas
OV
VEDOR
Faturamento
F2B
Cat.
Cat.Item
ItemTBS
TBS
Texto
TextoEspecfico
Especficopara
paraNF
NF
Req. Compras
Processo
ProcessoCompras
ComprasMM
MM
Livros Fiscais
Doc. Contbil
Nota Fiscal
Simples Faturamento
Mercadoria Entregue por
Fornecedor
N1
Fornecedor
Cliente do Cliente
NF Simples
Faturamento
3.3.OOfornecedor
fornecedorfatura
faturaaa
companhia
companhiacom
comuma
umaNF
NFde
de
simples
faturamento
simples faturamento
2.2.OOfornecedor
fornecedorremete
remeteaa
mercadoria
mercadoriacom
comuma
umaNF
NFde
de
simples
remessa
simples remessa
Empresa
Aspen Procwork Proprietrio e Confidencial
OV
Simples Remessa
Terceiros (Cliente)
RCM
Remessa
LF
Baixa de Estoque
Faturamento
FST
Doc. Contbil
Nota Fiscal
Simples Remessa
N1
Livros Fiscais
OV
Simples Remessa
Terceiros (Cliente)
RCM
Faturamento
FST
Remessa
LF
Nota Fiscal
Simples Remessa
N1
Referncia
Baixa de Estoque
Doc. Contbil
Livros Fiscais
Simples Faturamento
(Companhia)
RCS
Faturamento
F2B
Nota Fiscal
Faturamento
N1
10.5 Exportao
OV
Standard
ORB
Remessa
LF
Baixa de Estoque
Faturamento
F2B
Doc. Contbil
Nota Fiscal
Exportao
N1
Livros Fiscais
10.5 Exportao
OV
Standard
ORB
Faturamento
F2B
Remessa
LF
Baixa de Estoque
Complemento por
Variao Cambial
DXB
Doc. Contbil
Faturamento
L2B
Nota Fiscal
Exportao
N1
Livros Fiscais
Nota Fiscal
Complementar por
Variao Cambial
N1
10.6 Indexao
Usurio
OV
ORB
Preo $
Base dd/mm/aaaa
Indexado pelo INXX
Cotao de
Vendas
OBS.
No item da OV > Viso Pas
ndice de Inflao > Data Base Indexao
10.6 Indexao
Usurio
Cotao
OV
ORB
Remessa
LF
Faturamento
F2B
Preo
Preo$$
Base
Basedd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
Indexado
Indexadopelo
peloINXX
INXX
Preo
Preo$$
$$
Corrigido
Corrigido
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Doc. Contbil
Criar Cadastro de
Criar Cadastro de
Cliente para Centro
Cliente para Centro
Centro
Centro
SP
Fornecedor
Fornecedor
RJ
Criar Cadastro de
Criar Cadastro de
Fornecedor p/ Centro
Fornecedor p/ Centro
Aspen Procwork Proprietrio e Confidencial
SP
RJ
Ordem de
Transferncia
SP
Doc. Contbil
Livros Fiscais
Remessa
+
Faturamento
Nota Fiscal
Transferncia
RJ
SP
Verificao de
Fatura
Livros Fiscais
Ordem de
Transferncia
Nota Fiscal
Transferncia
Recebedor RJ
Recebimento
Fsico
Material
Doc. Contbil
Sada de
Mercadoria
833
Recebimento de
Mercadoria
835
Nota Fiscal
Transferncia
Livros Fiscais
Material
Impostos
SP
Material
Doc. Contbil
Custo Mdio
Impostos
RJ
Aspen Procwork Proprietrio e Confidencial
Centro Solicitante
Centro Fornecedor
Transao VL10B
Pedido de
Compras
ME21N
Tipo Pedido = UB
Centro Fornecedor SP
Cat.Item = U
Verifica Remessas
Pendentes e gera o Doc.
Fornecimento
Sada de Mercadoria
O material vai
para o estoque.
MM
Recebimento
Transao MB0A
Mov. 861
Nota Fiscal
Livros Fiscais
Transao VL02N
Mov. 862
Transao J1B3N
Nota Fiscal de Sada
Contabilizao
Nota Fiscal
Livros Fiscais
SD
Aspen Procwork Proprietrio e Confidencial
Integrao
Controladoria
Ordem de Vendas
Remessa
Previso
de
Receita
Faturamento
Cobrana
Recebimento
Ganho/Perda
Vendas/Distr.
Pedido
de
Venda
Expedio
Faturamento
Contbil
Reviso
Crdito
Cliente
Reviso Crd.
Contabilid.
Duplicata/
Contabilid.
Cobrana
Bancria
Recebimento
Tesouraria
Previso
de Caixa
(Pedido)
Previso
de Caixa
(C.receber)
Interface
Bancria