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Sommaire
11
22
33
44
55
66
77
88
99
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
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PAGE2
>
PAGE3
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>
Cadre Gnral
CA
Gescom
Gescom
Par affaire
Achats
Par affaire
Par famille financire
Cots locatifs
EBMS
EBMS
Par affaire
Par famille financire
Par affaire
Par famille financire
Activit ou rien
Heures pointes
GTA
GTA
Notilus
Notilus
Activit
Maestro (Paie)
Maestro
Maestro
Peu exploite
CA et achats
Activit ou rien
Notes de frais
Par affaire
Par famille financire (idem
Maestro)
Crsus
Crsus
Reporting
Corporate
Activit ou rien
Mosac
Mosac
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PAGE4
Etats de
Pilotage
>
Cadre Gnral
Affairescommerciales
commerciales
Affaires
Affairesgnriques
gnriquesimputables
imputables
Affaires
(sectionsanalytiques
analytiquesprimaires)
primaires)
(sections
Exemple::BE
BE
Exemple
Affairesgnriques
gnriquesnon
nonimputables
imputables
Affaires
(sectionsanalytiques
analytiquessecondaires)
secondaires)
(sections
Exemple::Compta-Finance
Compta-Finance
Exemple
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PAGE5
Unit duvre
Exemple : taux de
main duvre
>
Cadre Gnral
PAGE6
Socit
Etablissement commercial
Salon
Client
Charg daffaire
Commercial
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>
Cadre Gnral
PAGE7
Format GL
TotalCA
Format GE
Location
d'espace
dont CA Groupe
CA Negoce Et Pour Compte
Achat Des Produits Vendus
MargeCommercialeBrute
CA Prestations & Pdts Fabriques
CA Prestation
Consommables
En Cours
Consommables
En Cours
S/T Services
S/ Location Materiels
Transport
S/T Services
S/ Location Materiels
Transport
Carburant
Deplacements & Receptions
Commissions Versees
Carburant
Deplacements & Receptions
Commissions Versees
Marge/Ch/Variables
MCV
Equilibrage Filiales
Frais De Personnel
Heures
Stocks
..
MCD
Manifestation
gres
TotalCharges
Charges indirectes
Marge
CA
Charges
Marge
ResultatNet
Location
d'espace
CA
Charges
Marge
CA
Manifestation
Charges
gres
Marge
Structures
extrieures
CA
Charges
Marge
Structures
extrieures
CA
Charges
Marge
Prestations
internes
CA
Charges
Marge
Prestations
internes
CA
Charges
Marge
Prestations
sous-traites
CA
Charges
Marge
Food &
Beverage
CA
Charges
Marge
CA
Marge
CA
Prestations
Charges
sous-traites
Marge
Food &
Beverage
Autres
activits
CA
Charges
Marge
CA
Charges
Marge
Autres Produits
Hors Activit
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Charges
Total Ch.Fixes
ResultatNet
CA
Autres charges
RsultatNet
>
Cadre Gnral
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>
Cadre Gnral
PAGE9
Ecriturecomptable
Ecriturecomptable
Famille
Famille
financire
financire
Affaire
Affaire
CAGroupe,
Groupe,SousSousCA
traitance
traitance
montage,
montage,
Transport,
Transport,
assurance,
assurance,
adhsif,carton
carton
adhsif,
Client
Client
Famille
Famille
daffaire
daffaire
Salon
Salon
Socit
Socit
Nature
Nature
vnement
vnement
Segment
Segment
client
client
Lieuclient
client
Lieu
Mobilier,Tribune,
Tribune,
Mobilier,
Structures,IG,
IG,
Structures,
Stand,Vente
Vente
Stand,
Etabl.
Etabl.
Commercial
Commercial
Typeclient
client
Type
Thmede
de
Thme
lvnement
lvnement
Administation,
Administation,
Entreprises,
Entreprises,
Organisateurs,
Organisateurs,
particuliers
particuliers
Commercial
Commercial
Lieudu
dusalon
salon
Lieu
Salon,foire,
foire,
Salon,
congrs
congrs
Mode,Agriculture,
Agriculture,
Mode,
automobile
automobile
Association
Association
culturelle
culturelle
Palaisdes
descongrs
congrs
Palais
Banque
Banque
LaMCDpeutseconsoliderselontouslesaxeslislaffaire
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Charg
Charg
daffaires
daffaires
>
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>
PAGE11
HAL01
ESD01
GLM01
GLL01
RAN01
CA PRESTATIONS
100%
100%
100%
100%
100%
TOTAL CH.VARIABLES
90,9%
86,8%
59,7%
86,3%
73,7%
TOTAL CH.FIXES
12,4%
13,4%
3,4%
25,3%
57,8%
TOTAL CHARGES
59,0%
62,6%
25,4%
51,1%
65,2%
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PAGE12
Lanalytique Organisation
dvnements
Sminaire Contrle de Gestion
8 septembre 2006
Denis Ravidat
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PAGE13
Il y 3 mtiers :
Affaire commerciale :
charges directes , affranchissement , photocopie ,
asssurance , tlphone ,salaires directs etc ..
Affaire gnrique :
locaux , taxes ,frais structure,salaires indirects.
Chapitre
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PAGE14
Le
Le
Le
Le
budget n-1
budget de dpart ou pr-renta
budget actualis
rel
Un
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>
PAGE16
Et permettant automatiquement :
Le rapprochement budget /compta
La visibilit au temps t contrleur de G / chef de dossier
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PAGE17
Evolution du reporting de
Gestion dEspaces
Sminaire Contrle de Gestion
8 septembre 2006
Lisa Cambone
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PAGE18
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PAGE20
Manifestations accueillies
Manifestations gres en compte propre
Autres activits annexes (exemple : parking,)
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PAGE21
Reporting Corporate GL
Reporting gestion despaces
Cet tat intgre :
Location despaces
Vente de prestations internes et externes
Food&Beverage
Manifestations gres
Autres activits
Frais fixes
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Rel2006
ParcduVirtuel
>
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Manifestationsaccueillies
CA Location d'espace
TotalCALocationd'espace
Amnagement et IG, energie, securit, nettoyage, personnel externe, charges locatives
TotalChargessurlocationd'espace
Margessurlocespace
CA Prestations Internes + Externes
Cots directs sur prestations Internes + Externes
MargesurprestationsInternes+Externes
FraisdepersonnelLocatif+Prestations+Commerciaux
CA F&B
Ch. F&B
Frais de personnel interne F&B
MargesurF&B
TotalCAManifsaccueillies
MargessurcotsdirectsManifsaccueillies
Manifestationsgres
CA Foire aux congres
Cots directs Foire aux congres
Frais de personnel
MargeFoireauxcongres
CA Salon du parc d'expo
Cots directs Salon du parc d'expo
Frais de personnel
MargeSalonduparcd'expo
TotalCAManifsgres
TotalCotsdirects
MargessurcotsdirectsManifsgres
3 500 000
3500000
11 000
-11000
3489000
1 850 000
850 000
1030000
-12000
300 000
100 000
50 000
150000
5650000
4657000
100%
62%
0%
0%
100%
33%
46%
56%
0%
5%
-33%
-17%
50%
58%
82%
3 794 688
2 619 625
284 610
890453
214 902
245 178
42 054
-72331
4009589
-3191467
818123
95%
-69%
-8%
23%
5%
-114%
-20%
-34%
42%
-80%
20%
9659589
5475123
100%
57%
200 000
1 200 000
-1400000
130 000
250 000
-2%
-12%
-14%
-1%
-3%
0%
0%
-4%
-22%
0%
-22%
-41%
TotalCA
TotalMargesurcotsdirects
Fraisgnraux
Frais de pers. interne et commerciaux non affects aux manifs
Frais de personnel interne adm, direct&, communication
Fraisdepersonnel
Energie / EDF /eau
Entretien, Rparation locaux et petits quipements, contrats de maintenance
Assurance Batiment
Scurit fixe, nettoyage fixe
ChargesliesauBatiment
Pub communication, leassing, amortissements, assurances, provisions autres risques...
Budget de pre-ouverture
Autreschargesd'exploitation
Totalchargesindirectes
Autres produits d exploitation
Resultat financier
Resultatdel'exercice
Redevances fixes verses au dlgant
Compensation financire reue du dlgant
Resultatapresredevancesfixes
Redevances variables verses au dlgant
Resultatapresredevancesvariables
Impts sur les benefices
Resultatnet
Total Masse Salariale
-410767
2 100 000
-2102718
-3913485
112
100 000
1721113
1721113
269 520
1451593
479 026
972567
0%
1%
18%
0%
0%
18%
-3%
15%
-5%
10%
-19%
1 788 664
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>
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DtailparManifestation
Stand
Billeterie
Prestations
F&B
TotalCA
Cot Location d'espace *
Publicit
Scurit
Nettoyage
Amnagement IG
Charges de personnel externe
Charges de personnel interne
Charges de prestations internes
Charges de prestations sous-traites
Charges de F&B
Frais de mission/rceptions
Redevance variable au dlgant
Frais postaux, honoraires, fournitures administratives
TotalCotsDirects
MargesurCotsDirects
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CA
3 794 688
214 902
4009589
2006
Cotsdirects
Marge
- 2 904 234
890 453
287 233
72 331
-3191467
818123
Foireauxcongrs
1 960 633
519 160
1 228 357
86 538
3794688
- 1 241 097
295 475
215 956
89 007
97 634
111 555
284 610
45 869
268 771
40 080
57 361
137 141
19 679
-2904235
890453
%
52%
14%
32%
2%
100%
-33%
-8%
-6%
-2%
-3%
-3%
-8%
-1%
-7%
-1%
-2%
-4%
-1%
-77%
23%
PAGE24
%Marge
23%
-34%
20%
SalonduParcd'Expo
113 444
30 715
70 743
214902
67 346
74 605
8 955
2 904
9 057
6 019
42 054
1 273
61 039
620
7 050
6 309
-287233
-72330
%
53%
14%
33%
0%
100%
-31%
-35%
-4%
-1%
-4%
-3%
-20%
-1%
-28%
0%
0%
-3%
-3%
-134%
-34%
>
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29/09/06
06/10/06
Dveloppements informatiques
TBD
01/01/07
>
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>
Client
Client
CA
Affairescommerciales
commerciales
Affaires
Logistique
Logistique
Support::Cots
Cotsindirects
indirectsnon
nonimputs
imputs
Support
auxaffaires
affaires
aux
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Unit duvre ou
devis
PAGE27
>
PAGE28
La facturation de laffaire
Exploitation
Exploitation
Montage
Montage
Transport
Transport
% standards du
Cots locatifs
par familles de produits
Heures relles x
taux standard horaire
+ S/T au rel
Km rels x
Cot km standard
(S/T compris)
Stocks
Stockslocatifs
locatifs
Cots locatifs
CA
Achats
Achats
directs
directs
Devis
Signaltique
Signaltique
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Facture
Client
Client
Affaire
Affaire
Devis
Fabrication
Fabrication
Heures relles x
taux standard horaire
BE
BE
Heures relles x
taux standard horaire
Chargs
Chargs
daffaires
daffaires
>
PAGE29
Gnraliser et homogniser
Limputation des heures sur affaire
Mthode uniforme de calcul du taux standard de MO
Gnralisation de lutilisation de la GTA
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>
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PAGE30
>
PAGE31
Il reste :
La construction des manuels analytiques
Mthodes de calcul
Valeurs des axes analytiques
Articles
Stocks
En-cours
Initialisation des Cots locatifs, taux de main duvre,
cots Hermes
>
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>
PAGE33
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>
Affairescommerciales
commerciales
Affaires
PAGE34
Refacturation
940 h
Sectionen
enquestion
question
Section
Taux==25,5
25,5/h
/h
Taux
Reporting
Heures pointes sur affaires gnriques en M
Heures pointes sur affaires commerciales en M
Total heures pointes
Taux chargeable sur affaire commerciale
Facturation
MS
Amortissements
Autres charges
Total Charges
Rsultat
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50
940
990
94,7%
23 970
-22 200
-2 100
-870
-25 170
-1200
Ecart
expliquer :
1 200
>
Contraintes
PAGE35
Contraintes de rapprochement
Dcalage de paie (les donnes de paie comptabilises
en M correspondent aux jours de prsence du 18/M-1
au 18/M)
Non provisionnement de certaines primes et RTT
Bien isoler les cots de la section tels quau budget
Les charges fixes de la section sont annualises donc
non proportionnelles aux charges de MS
Remarque
Le cut off achat qui nimpute au mois M que les
heures pointes sur les affaires du mois M na pas
dimpact sur la section analytique
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>
Explications
PAGE36
On dcompose nos
1,2k en effet chargeable
et effet taux
De la mme manire, on
peux dcomposer leffet
cot horaire en :
MS
Autres charges
Annuellement, ce
rapprochement permet
daffiner le calcul du taux
horaire standard
Cettemthodesappliquenimportequelstandard
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>
PAGE37
Analytique Paie
Sminaire Contrle de Gestion
8 septembre 2006
Arnaud Leclercq
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>
Analytique Paie
Gnralit
PAGE38
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>
Analytique Paie
PAGE39
Schma gnral
Socit
Socit
Etablissement
Etablissement
Commercial11
Commercial
Etablissement
Etablissement
Commercial22
Commercial
Activit11
Activit
Activit22
Activit
Affaire
Affaire
gnrique11
gnrique
Section
Section
analytique
analytique 11
Service11
Service
Section
Section
analytique
analytique 22
Famille
Famille
financire
financire 11
Service22
Service
Crsus
Crsus
Dpartement Dpartement
Dpartement
Dpartement
11
22
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RH
RH
>
Analytique Paie
PAGE40
Schma exemple
On 29 dcoupages pour
88 personnes
Laxe service non exploit
Redondance entre Activit
et Etablissement
Commercial
Trop
compliqu
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Analytique Paie
PAGE41
>
Analytique Paie
PAGE42
Socit
Etablissement Commercial
Compte Comptable
Section, Activit
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>
Analytique Paie
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>
PAGE44
Tempo / GTA
Sminaire Contrle de Gestion
8 septembre 2006
Arnaud Leclercq
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>
Tempo / GTA
PAGE45
Principe gnral
>
Tempo / GTA
Schma Gnral
Socit11
Socit
Etablissement
Etablissement
Commercial22
Commercial
Opration11
Opration
Section
Section
analytique22
analytique
Opration22
Opration
Service22
Service
Employ
Employ
Centrede
de
Centre
charge
charge 22
RH
RH
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Socit22
Socit
Typede
de
Type
contrat
contrat
GTA
GTA
Etablissement
Etablissement
Commercial33
Commercial
Affaire
Affaire
commerciale
commerciale
Activit22
Activit
Dpartement
Dpartement
22
Centrede
de
Centre
charge
charge 11
PAGE46
Cothoraire
horaire
Cot
Nombre
Nombre
dheures
dheures
Pointage dheures sur
une affaire
En slectionnant
lemploy, on fige :
le type de contrat,
Les centres de
charge du
dpartement
GTA ne propose que les
oprations ayant un
cot lis ces
informations
Oprations
Activits
>
Tempo / GTA
Paramtrage GTA
PAGE47
Opration
Centre de Charge
Activit
Type de Contrat
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>
Tempo / GTA
Interface Crsus
PAGE48
La GTA va comptabiliser
Un produit sur laffaire gnrique (ci-dessus)
Une charge sur laffaire commerciale
Cot horaire x nombre dheures
Famille financire = famille financire de lemploy
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>
Tempo / GTA
PAGE49
Variables
Socit
MONTEXPO
GLED
Employs
Robert du montage de Montexpo
Christian du BE d'IGLY
Magalie du service commercial de STLY
Etablissements commerciaux
MON00 Etab Com de MONTEXPO
IGLY Etab com de GLED
STLY Etab com de GLED
Affaires
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Affaire
Affaire
Affaire
Affaire
Affaire
Gn Montage de MON00
Gn BE IGLY
Gn Sercom de STLY
Gnrique IGLY de factures recevoir de montage
de Vente IGLY
>
Tempo / GTA
PAGE50
Affaire
Etab.Ben
Etab.Exe
Section
GLED
Affaire Gn BE IGLY
IGLY
IGLY
BE
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>
Tempo / GTA
PAGE51
Socit
Affaire
Etab.Ben
Etab.Exe
Section
GLED
IGLY
STLY
Sercom
GLED
STLY
STLY
Sercom
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>
Tempo / GTA
PAGE52
Affaire
Etab.Ben
Etab.Exe
Section
affaire
gnrique
de
MONTEXPO MON00
MON00 MON00 MONT
Affaire Gnrique IGLY
de factures recevoir de
GLED
montage
IGLY
MON00 MONT
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>
PAGE53
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>
Sommaire
Sommaire
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Le Contexte
Rappel du Projet
Les Besoins
Le Produit livr
Le schmas de principe
Le contenu
Les contrles
Axes de Dveloppement
Questions Rponses
PAGE54
>
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>
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PAGE56
>
PAGE57
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>
PAGE58
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>
PAGE59
Les Acteurs :
Le responsable Paie:
- Contrle les donnes de paie
- Alimente lentrept de donnes
- Informe ladministrateur BO de la cration de nouvelles
rubriques de paie.
puis
- Lance les requtes dextraction et traite les messages derreur.
- Lance les envois de fichiers par mail sur fichiers sans erreurs
ou sur tous fichiers.
Ladministrateur BO :
-Administre le fichier des envois : e-mail, mot de passe,
primtre BU et/ou Etab Comm.
-Gre la table de regroupement des rubriques de paie par
colonne sur instruction du CdG Groupe.
-Assure la maintenance des requtes BO.
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>
PAGE60
BU
EtabJur
EtabComm
Section
Service
Dpt
Activit
>
PAGE61
NSS
########
Emploi
Catgorie
Libelltype
contrat
Cariste
Ouvrier
Dure indtermine
Horaire
151,66
Dateentre
dsleGroupe
Datedesortie
socit
09/10/1970
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Age
Anciennet
Catgorie
Etc
>
PAGE62
Chargessociales
TotbrutsoumisCS
TotalbrutnonsoumisCS
>
PAGE63
ProvPrimes
Ajustements
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PAGE64
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>
PAGE65
VERIFICATION
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>
PAGE66
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>
PAGE67
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>
PAGE68
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>
Gnralits
Types dindicateurs :
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Effectifs
Age
Anciennet
Embauches / dparts (en dveloppement)
Masse salariale
PAGE69
>
Notion deffectifs
PAGE70
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>
Notion deffectifs
PAGE71
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>
PAGE72
2 types de gestion
- Maestro
- Hors Maestro (env. 1/4 de la population)
=>rcupration + traitement + conso manuels
2 types dindicateurs
- Mensuels
- semestriels
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PAGE73
>
PAGE74
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www.gl-events.com
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PAGE76
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www.gl-events.com
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>
PAGE83
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>
Objectif et enjeux
PAGE84
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>
Elments Clfs
1.INVESTISSEMENTS :
Un circuit de validation et des seuils
dautorisation supports par lintranet
des seuils par niveau de dlgation
des tableaux de bords de suivi
Calcul de Pay back systmatique
pour tout investissement > 20 k
2. DESINVESTISSEMENTS :
Analyse de limpact comptable
Possibilit de raffectation au sein du Groupe
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PAGE85
>
PAGE86
dlgation Entit
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>
Crateur
Annulation
Modification
de la
demande
Directeur
Oprationnel
Contrleur
deGestion
Information
Information
Non
Complte
la demande dinvest
Validation
Dirigeant
dentit
DGDivision
Information
Non
Oui
PAGE87
Comitd
Investissement
Groupe
Information
Non
Oui
Validation
Validation
Oui
budgt
et < 50k
Oui
Non
Non
Validation
Oui
budgt et
<100k
ou non
budgt et
<15k
Oui
Non
Validation
Oui
Demande accepte
Information
Information
comptable et
acheteur
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Information
Information
Information
Oui
>
PAGE88
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Herms / GLED
Sminaire Contrle de Gestion
8 septembre 2006
Muriel Maillet
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Prsentation du projet
FonctionnalitsHerms
LapprochecommercialeGLED
Les scnarii de vente GLED
La mthode de chiffrage GLED
Dmonstration
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Prsentation Herms
Grandes fonctionnalits Herms
PAGE91
Fonctionnalitsdegestion
Crer un devis
Modifier un devis
Copier un devis
Crer une version de devis
Grer les statuts dun devis (en cours, envoy client,
accept client, refus client, envoy Gescom)
Crer une affaire
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Prsentation Herms
Grandes fonctionnalits Herms
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Prsentation Herms
Grandes fonctionnalits Herms
PAGE93
Fonctionnalitsdudevis
Crer des lignes de devis via les scenarii de vente
Crer des variantes
Mettre des produits en option
Insrer des chapitres, sous-chapitres
Insrer des commentaires
Insrer des photos et visuels rendus disponible par
le service marketing
Obtenir la pr-rentabilit
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Prsentation du projet
FonctionnalitsHerms
LapprochecommercialeGLED
Les scnarii de vente GLED
La mthode de chiffrage GLED
Dmonstration
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Lapproche au dtail
Permet de vendre lunit chaque produit
composant un espace ou une zone, ceci pour une
transparence totale avec le client et la possibilit
de lui vendre un maximum dlments entrant
dans la composition de la prestation.
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Lapproche au m
Permet de vendre un ensemble de produits au m,
ceci notamment pour la vente de stands quips ou
de zones communes.
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Lapproche unitaire
Permet de vendre un ensemble dlments comme
produit unique sans en dtailler obligatoirement la
quantit ni mme la composition
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Prsentation du projet
FonctionnalitsHerms
LapprochecommercialeGLED
Les scnarii de vente GLED
La mthode de chiffrage GLED
Dmonstration
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PAGE103
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Prixde
Revient
Application
dun % de
marge interne
Prixde
Vente
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Cot de soustraitance
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Prixde
Revient
Application dun
% de marge sstraitance
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Prsentation du projet
FonctionnalitsHerms
LapprochecommercialeGLED
Les scnarii de vente GLED
La mthode de chiffrage GLED
Dmonstration
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Dmonstration Herms
Ecrandegestiondesdevis
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Dmonstration Herms
Corpsdundevis
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Dmonstration Herms
Corpsdevis->Accsauxoffresconfigures
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Dmonstration Herms
ScnarioIG/Standaudtail
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Dmonstration Herms
Tableaudechiffrage: Traage
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Dmonstration Herms
ScnarioIG/Standaudtail: => Chapitre trait
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Dmonstration Herms
Possibilit de visualiser les cots de la ligne par clic droit
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PAGE114
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Dmonstration Herms
Accs la pr-rentabilit: par catgories de produits
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PAGE115
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Dmonstration Herms
Accs la pr-rentabilit: par rubriques budgtaires
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PAGE116
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Dmonstration Herms
Miseenpage:textesdaccompagnement
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Dmonstration Herms
Miseenpage:optionsddition
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Dmonstration Herms
Miseenpage
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PAGE120
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Prsentation de Projet
Introduction
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Prsentation de Projet
Primtre
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Prsentation de Projet
Objectifs
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>
Prsentation de Projet
Organisation futurs et principales fonctionnalits
PAGE124
LA CARTE AFFAIRE:
Banque slectionne: HSBC
Carte de Paiement universel nominative
A dbit compte personnel
Super diffr de 40 jours
Qui sapplique aux oprations de paiement et de retrait despces
Qui permet un remboursement des frais avant leur dbit sur le
compte du salari et supprime donc toute avance de trsorerie de
sa part
Cot support par la socit
La Socit nest pas garante du salari vis--vis de la banque. Elle
nest que prescripteur.
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Prsentation de Projet
Organisation futurs et principales fonctionnalits
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Prsentation de Projet
Organisation futurs et principales fonctionnalits
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Prsentation de Projet
Organisation futurs et principales fonctionnalits
PAGE127
NOTILUS:
Outil WEB
Injection des fichiers de cartes affaires, de cartes loges et de
factures fournisseurs
Elaboration de la NDF par le collaborateur
Paramtrage des profils de barmes de remboursements,
plafonds, forfaits, et alertes automatiques sur dpassements.
Export des donnes vers la comptabilit
Suppression de la saisie comptable
Gnration des fichiers de virements
Diverses Interfaces Entre/Sortie
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Prsentation de Projet
Organisation futurs et principales fonctionnalits
PAGE128
Alerte Mail
pour validation
1. Collaborateur
Connexion WEB
Elaboration de la NDF
Imputation par affaire
2. Responsable Hirarchique
Connexion WEB
Validation de la NDF
Alerte Mail
NDF valide
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3. Comptabilit
Connexion WEB
Vrification justificatifs
Injection en comptabilit
et paiement des frais
valids et justifis
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Prsentation de Projet
Organisation futurs et principales fonctionnalits
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Alerte Mail
pour validation
3. Responsable Hirarchique
Connexion WEB
Validation de la NDF
2. Oprateur de Saisie
Connexion WEB
Saisie de la NDF
Alerte Mail
NDF valide
4. Comptabilit
Connexion WEB
Adresse NDF imprime
Vrification justificatifs
avec justificatifs
Injection en comptabilit
et paiement des frais
Adresse NDF papier avec
valids et justifis
justificatifs
1. Le Collaborateur
Elaboration de la NDF Papier
Renseignement des imputations
analytiques
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Prsentation de Projet
Organisation futurs et principales fonctionnalits
PAGE130
Mois M
1
30
Transactions
Cartes
Validation
Saisie de la NDF
mensuelle par le Gnration Hirarchique
Collaborateur dcritures de
provisions pour
Cut-Off
Mois M+2
15
30
Dbit sur le
Validation comptable
Extourne
compte
des provisions Comptabilisation
personnel du
et mission des virements de
Collaborateur
remboursement
des transactions
Cartes
Mois M+2
Mois M+1
8
10
15
30
10
Dbit sur le
Elaboration de la Saisie NDF par
Validation Validation comptable
Extourne
compte
Hirarchique des provisions Comptabilisation
Transactions NDF mensuelle
lOprateur
personnel
du
papier par le
Cartes
et mission des virements de
Collaborateur
Collaborateur et
Gnration
remboursement
des transactions
transmission
dcritures de
Cartes
lOprateur de Saisie
provisions pour
Cut-Off
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Prsentation de Projet
Dploiement: Calendrier et Organisation
CALENDRIER DE DEPLOIEMENT:
Sites Pilotes: GLED Lyon et ISF
Cartes Affaires, Cartes Loges et Notilus
Oprationnels septembre 2006
Sites Pilotes Gestion dEspaces et Organisation:
AE/AES/SECSP/SECCSE/SEPCFD et Market Place (
confirmer)
Oprationnels octobre 2006
Autres BU franaises:
Dploiement programmer fin 2006-dbut 2007 en
fonction des conclusions des sites Pilotes
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PAGE131
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Prsentation de Projet
Dploiement: Calendrier et Organisation
PAGE132
ORGANISATION DU DEPLOIEMENT:
Nommer un correspondant NDF par BU dont le rle sera de:
Contrler et valider les donnes initiales du paramtrage
Participer au dploiement des Cartes Affaires et grer par la
suite le Parc de Cartes
Relayer la communication et la formation auprs des
Collaborateurs
Des outils de communication et de formation ddis:
Portail Intranet:
Accs au logiciel avec gestion automatique des Login
Documentation relative aux NDF mise disposition:
Politique Voyages, Procdure Note de Frais, Guide
dutilisation du Logiciel, Book Prsentation Projet, Divers
formulaires Cartes
Event News
Formation dispense sur sites par lquipe Projet
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Prsentation de Projet
Dploiement: Calendrier et Organisation
PAGE133
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Prsentation de Projet
Facteurs Clf de Succs
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sous Excel
Commandesdextractionet
denavigationdansles
donnes
Commandesde
paramtrageetde
slectiondesdonnes
Commandes
denregistrementdes
donnes
Commandesdeconnexions
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PAGE138
sous Excel
Se connecter
Saisirleloginetlemotdepasse,
puiscliquersurOK
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Slectionnerlabaseet
cliquersurOK
>
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sous Excel
OU
Double-cliquerdans
unecellulevide
Surunfeuillevierge,lerapportquisafficheestle
croisementdesmembresdimensions
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sous Excel
Lecurseur:
1.
La requte est
envoye au
serveur
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2
.
Le serveur
traite la
requte
3.
Le serveur
rapatrie les
donnes
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sous Excel
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sous Excel
Slectionnerle
membresur
lequelon
souhaiteavoirdu
dtailpuis
OU
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Double-cliquer
surlemembre
surlequelon
souhaiteavoirdu
dtail
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sous Excel
ZoomsurCumul
Leslments
saffichenten
ligne
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sous Excel
Maintenirlatouche
Altenfonceet
doublecliquersur
Cumul
Leslments
saffichenten
colonne
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PAGE145
sous Excel
Slectionnerun
membredela
dimension
pivoterpuis
OU
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Cliqueravecle
boutondroitdela
souris,glisseret
dposer
lendroitsouhait
>
sous Excel
Cliqueravecle
boutondroitdela
souris,glisseret
dposer
lendroitsouhait
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PAGE146
>
sous Excel
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PAGE147
>
PAGE148
sous Excel
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>
PAGE149
sous Excel
Encliquantdroitsurunmembreslectionn,
onpeutchoisirunsous-ensembledemembres
parrapportcelui-ci
CliquersurOK
Leslmentssaffichentdans
lerapport
Rafrachirensuitelesdonnes
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sous Excel
Slectionnerlonglet
Global
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>
PAGE151
sous Excel
Active/dsactivele
clicsouris
Niveaudegravitdes
messagesderreurs
Active/dsactivele
FlashBack
Permetdactiverlabote
dedialoguede
sauvegardelorsdun
MemberSelection
Permetdenaviguerdans
lesdimensionssans
rafrachirlerapport
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Optionsdesfichiers
delog
>
PAGE152
sous Excel
Indentation:dcalage
desmembresenlignes
enfonctionduniveau
Supprime:
leslignessansvaleur
leslignes0
lescaractres_
Utiliselesstyledfinis
surlongletStyle
Ajustelescolonnes
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Remplace#Missinget
#NoAccessparles
chainesdecaractres
spcifies
Affichageencodeou
alias,oules2
>
sous Excel
Dfinitletypedezoom
souhait:
Niveauinfrieur
Touslesdescendants
Niveau0
etc
Comportementlorsdun
zoom:
gardelemembre
slectionn
zoomdanslaslection
supprimelesmembres
nonslectionns
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PAGE153
>
sous Excel
Permetdavoirdesformule
danslesfeuillesExceletde
lesgarderlors:
durafrachissement
dunKeeporRemoveOnly
dunzoom
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>
PAGE155
sous Excel
Trucs et astuces
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MOSAC Achats
Sminaire Contrle de Gestion
8 septembre 2006
Stphane VISSAC
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MOSAC Achats
PAGE157
Mosac Achat
Outil dinformations et danalyses utilis par le rseau Achat :
Contrats cadre et informations fournisseurs Groupe
Palmars Achats (primtre Crsus)
Statistiques frais gnraux :
Orange, Total, Avis Fleet, Carlson
Scurit produits
Indicateurs (primtre Crsus) :
respect des accords cadre
volumtrie
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MOSAC Achats
PAGE158
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MOSAC Achats
PAGE159
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