PROTECCION SALUD VITAL IPS S.A.

S Carrera 7 57-89 Barrio Limonar Telfono 2761774

proteccionsaludvital@gmail.com
INFORMACIN GENERAL
PROTECCION SALUD VITAL IPS es una institucin cuyo objetivo es satisfacer las
necesidades del usuario con calidad y calor humano a todos los pacientes sin
importar su rgimen de salud. Para disminuir el impacto que genera una
patologa sobre el paciente y su familia.
SERVICIOS HABILITADOS:
Hospitalizacin domiciliaria

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Presupuesto de Ventas y Compras
Materia prima 375,912 417,892 473,984 547,391 578,180
Mano obra directa 11,194 11,753 12,341 12,958 13,606
Costos indirectos de
fabricacin 0 0 0 0 0
Total 387,106 429,645 486,325 560,349 591,785
COSTOS DE VTA
PROMEDIO TOTAL 69% 69% 68% 69% 69%

Costo de Vta Promedio

Materia Prima 67% 67% 67% 67% 67%

Costo de compra MP A 55%

Costo de compra MP B 75%

Costo de compra MP C 0%
CONCEPTO 1 2 3 4 5

PRODUCTO/UNIDADES
COMPRA DE SOAT 1,008 1,080 1,200 1,260 1,320
FACTURACION DE
SOAT 1,440 1,560 1,710 1,980 2,010
0 0 0 0 0 0
Total 2,448 2,640 2,910 3,240 3,330
Incremento porcentual (%) capacidad instalada
Capacidad Instalada
COMPRA DE SOAT 6,000 18.00% 20.00% 21.00% 22.00%
Capacidad Instalada
FACTURACION DE
SOAT 6,000 26.00% 28.50% 33.00% 33.50%
Capacidad Instalada 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PRECIO VENTA / AO 1 2 3 4 5
COMPRA DE SOAT 230.000 236.900 244.007 251.327 258.867
FACTURACION DE
SOAT 230.000 236.900 244.007 251.327 258.867
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Incremento % precios 0% 3% 3% 3% 3%

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 Gastos De Personal
Proteccion Salud Vital
GASTOS DE PERSONAL
En Aos
EN MILES ($000)
ADMINISTRATIVOS 1 2 3 4 5
Sueldos 30,600 32,130 33,737 35,423 37,194
Prestaciones sociales 3,856 4,048 4,251 4,463 4,687
Aportes fiscales 1,224 1,285 1,349 1,417 1,488
TOTAL 35,680 37,464 39,337 41,304 43,369

VENTAS 1 2 3 4 5
Sueldos 30,000 31,500 33,075 34,729 36,465
Prestaciones sociales 3,780 3,969 4,167 4,376 4,595
Aportes fiscales 1,200 1,260 1,323 1,389 1,459
TOTAL 34,980 36,729 38,565 40,494 42,518

PRODUCCIN 1 2 3 4 5
Sueldos 9,600 10,080 10,584 11,113 11,669
Prestaciones sociales 1,210 1,270 1,334 1,400 1,470
Aportes fiscales 384 403 423 445 467
TOTAL 11,194 11,753 12,341 12,958 13,606

TOTAL GASTOS 1 2 3 4 5
81,853 85,946 90,243 94,755 99,493

Incremento % ao 5% 5% 5% 5%

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 Gastos De Generales
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RELACIN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
En Aos
EN MILES ($000)
Gastos Administrativos 1 2 3 4 5
Servicios Generales 8,400 8,820 9,261 9,724 10,210
Retencion en la Fuene 3,600 3,780 3,969 4,167 4,376
Arrendamiento 26,400 27,720 29,106 30,561 32,089
Ingeniero Biomedico 1,200 1,260 1,323 1,389 1,459
Servicios Pblicos 6,000 6,300 6,615 6,946 7,293
Contador 6,000 6,300 6,615 6,946 7,293
Gastos Legales 2,400 2,520 2,646 2,778 2,917
Mantenimiento Reparaciones 2,400 2,520 2,646 2,778 2,917
Camara de Comercio 300 315 331 347 365
Propaganda y Publicidad 1,200 1,260 1,323 1,389 1,459
Elementos de Aseo y Cafetera 900 945 992 1,042 1,094
tiles y Papelera 4,800 5,040 5,292 5,557 5,834
Dotaciones 1,800 1,890 1,985 2,084 2,188
Insumos Medicos 2,400 2,520 2,646 2,778 2,917
Comisiones Contado % 0 0 0 0 0
Imprevistos 1,200 1,260 1,323 1,389 1,459
Otros 1,800 1,890 1,985 2,084 2,188
TOTAL GASTOS 70,800 74,340 78,057 81,960 86,058
% Comisiones sob/ vtas contado 0.00%crdito 0.00%
Incremento % gastos 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

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Flujo de caja Proyectada
Proteccion Salud Vital
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
En Aos
EN MILES ($000)
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ingresos por Ventas de Contado en el Periodo 0 563,040 625,416 710,060 814,300 862,027
Ingresos por Ventas a Crdito Al Inicio del Periodo 0 0 0 0 0
Caja inicial 0 0 34,475 25,409 30,644 49,833
Prstamo 0 0 0 0 0 0
Aporte de capital 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 0 563,040 659,891 735,470 844,945 911,860

EGRESOS
Pago Compras de mercancas Contado en el periodo 375,912 417,892 473,984 547,391 578,180
Pago Compras de mercancas Crdito al Inicio del
Periodo 0 0 0 0 0
costo de Personal Produccin 11,194 11,753 12,341 12,958 13,606
Costos Indirectos De Fabricacin 0 0 0 0 0
Gastos de funcionamiento 70,800 74,340 78,057 81,960 86,058
Gastos de personal 70,660 74,193 77,902 81,797 85,887
Amortizacin prstamo 0 0 0 0 0
Compra de activos fijos 0 0 0 0 0 0
Gastos de iniciacin y montaje 0 0 0 0 0 0
Pago de intereses 0 0 0 0 0
Pagos de impuestos 0 0 56,304 62,542 71,006 84,410
TOTAL EGRESOS 0 528,565 634,481 704,825 795,112 848,140

SALDO FINAL EN CAJA 0 34,475 25,409 30,644 49,833 63,720

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 Otras fuentes de Ingresos
Renta de las instalaciones
Debido a la naturaleza del negocio del SOAT no se va a necesitar ocupar
todo el inmueble por esto podemos sub-arrendar nuestras instalaciones
generando mas ingresos
Ambulancias Suscritas
Las ambulancias que se suscriban a la IPS generan alrededor de 60 SOAT
mensuales de estos debemos entregar el 165 al los tripulantes del mvil
cuando este sea pagado
Compra de SOAT
Los SOAT comprados son rembolsados a los 60 das con un valor unitario de
230.000
Con los 140 SOAT que son comprados dejamos 40 .000 como margen de
error y de gloza por lo tanto quedan100 los cuales representarn un
ingreso de 23.000.000

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 Lneas de negocio potenciales
Servicios Habilitados
El debido a los diferentes servicios habilitados podemos nuestro supervisor de ventas
debe conseguir diferentes contratos con entidades privadas y publicas
Transporte Especial
Para poder Habilitar este servicio la compra del mvil obtenido por la compra del SOAT tiene que
estar concluida y disponible para usar para este medio.
Hospitalizacin y Recuperacin en Casa
Para esto necesitamos tener un capital el cual la empresa no tiene pero teniendo buena
facturacin y activos podemos acceder a prestamos con entidades bancarias.
Como bono podemos ya que se va a necesitar doctores y enfermeras a disposision podemos abrir
atencin prioritaria, atencin a domicilio sin incurrir en mas gastos de personal
Sobre compra de SOAT
Confiando en la capacidad de nuestros asesores y en la expansin del mercado
esperamos que ellos puedan sobrepasar la cuota de 140 SOAT para esto nesecitamos
tener un colchon comodo.

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